دوره جامع کریپتو و فارکس

تحلیل گران تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال از مبتدی تا پیشرفته و کاربردی!

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار بورس (Technical Analysis)

آموزش تحلیل تکنیکال و یادگیری روش های تکنیکال برای افرای که در بورس فعالیت می کنند امری ضروری است. یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری با روش تحلیل تکنیکال است. باید توجه داشت که تحلیل تکنیکال بسیار گسترده است و البته خیلی از سرمایه گذاران با استفاده صحیح از روش‌های آموزش تحلیل تکنیکال سودهای خوبی از بازار می برند. بسیاری از افراد هستند که درآمدی غیر از سرمایه گذاری در بازار بورس ندارند و از این طریق درآمد خوبی کسب می کنند.

بسیاری از افراد حرفه ای با استفاده از روش های تحلیل تکنیکال بیش از 20 تا 30 درصد در ماه سود می کنند. البته نباید فراموش کرد که رسیدن به این سود مستلزم داشتن سال ها تجربه می باشد. باید توجه داشت افرادی که تاره وارد بازار بورس می شوند و می خواهند در بورس سرمایه گذاری کنند در اصطلاح باید خاک بورس را بخورند و آموزش تحلیل تکنیکال را به درستی فرا بگیرند تا به یک فرد حرفه ای تبدیل شوند.

از نظر من بیش از 80 درصد بورس تجربه است و مابقی روش های تحلیلی از جمله تحلیل های تکنیکالی می باشد. خیلی از دوستان می خواهند بدانند تحلیل تکنیکال چیست؟ و چطور باید با استفاده از روش های تحلیلی سرمایه گذاری در بورس را شروع کنند؟ خیلی از دوستان پیغام داده اند که مطالب آموزش تحلیل تکنیکال در سایت قرار داده شود.

برای همین مقاله آموزش تحلیل تکنیکال برای این دسته از دوستان نوشته شده است. امیدوارم افرادی که می خواهند با استفاده از تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری در بورس را شروع کنند این مقاله را مطالعه کنند تا به نتیجه مطلوب در بازار بورس برسند.

تحلیل تکنیکال

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش ابزارها و سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را حتما مطالعه فرمایید

تحلیل تکنیکال چیست ؟

در آموزش تحلیل تکنیکال به این مهم پرداخته می شود که تحلیل تکنیکال یعنی پیش بینی رفتار قیمت یک سهم از طریق اطلاعات قبل همچون قیمت سهم، حجم معاملات و غیره می باشد. بسیاری از بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای خارجی، بازار بورس و بازار طلا، همچنین بازار مسکن را با آموزش تحلیل تکنیکال می توان تحلیل کرد. تکنیکالیست ها با تحلیل دقیق نمودارها رفتار آینده قیمت یک سهم را پیش‌بینی می کنند و با استفاده از تحلیل تکنیکال در سهم مورد نظر خود سرمایه گذاری می کنند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید

اصول آموزش تحلیل تکنیکال

1- نمودار قیمت همه اطلاعات را در بر می گیرد

2- قیمت هر سهم روند خاصی را دنبال می کند

3- قیمت یک سهم در دوره های زمانی مختلف تکرار می شود

1- نمودار قیمت همه اطلاعات را در بر می گیرد

تحلیل گران تکنیکال می گویند عواملی همچون فاکتورهای اقتصادی، عرضه و تقاضا و بسیاری عوامل دیگر از جمله عوامل روان شناسی قیمت سهام را در بازار مشخص می کند. البته در آموزش تحلیل تکنیکال گفته می شود که تکنیکالیست ها با تحلیل رفتار نمودار قیمت که نتیجه بررسی عرضه و تقاضا می باشد بازار آتی را پیش بینی می کنند.

تحلیل گران تکنیکال صرف نظر از عوامل بنیادی شرکت، فقط حرکت نموداری قیمت را در نظر می گیرند. در آموزش تحلیل تکنیکال و مباتی تکنیکالی تکنیکالیست ها اعتقاد دارند قیمت سهام تمام عوامل بنیادی یا فاندامنتالی را که می تواند بر قیمت سهام تاثیر بگذارد را شامل می شود.

2- قیمت هر سهم روند خاصی را دنبال می کند

افرادی که با روش آموزش تحلیل تکنیکال در بورس سرمایه گذاری می کنند اعتقاد دارند که قیمت ها از روند خاصی پیروی می کنند. یعنی بعد از اینکه روند خاصی در یک سهم در بورس تثبیت شد حرکت قیمت در آینده نیز در همان جهت حرکت خواهد کرد. مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد تا روند سهم را دچار تغییر شود.

3- قیمت یک سهم در دوره های زمانی مختلف تکرار می شود

تکنیکالیست ها بر این باورند که قیمت سهام در دوره های زمانی مختلف در بازار بورس تمایل به تکرار شدن دارد. در آموزش تحلیل تکنیکال عقیده بر این است که ذات تکراری حرکت قیمت بستگی به روانشناسی بازار بورس دارد. به عبارت ساده سرمایه گذاران در بازار بورس در طول زمان واکنش های مشابهی نسبت به نوسانات بازار از خود بروز می دهند.

در آموزش تحلیل تکنیکال، از الگوهای پیچیده و چه بسا بسیار ساده نموداری برای تحلیل حرکت های سهام در بورس استفاده می شود. جالب است بدانید خیلی از این نمودارها، بیش از 50 سال مورد استفاده سرمایه گذاران در بورس قرار می گیرد.

چطور می توان با آموزش تحلیل تکنیکال در بورس سرمایه گذاری کرد؟

در حقیقت آموزش تحلیل تکنیکال بررسی رفتار بازارهای مالی است. افرادی که از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس استفاده می کنند هر ساعت و هر روز قیمت‌های بازار را رصد می‌کنند و نمودار تغییرات قیمت سهام را ترسیم می‌کنند. به همین دلیل نمودارها از اجزای مهم تحلیلی در این روش می باشد.

افرادی که از روش های تحلیل گران تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند معتقد هستند اگر عوامل تاثیرگذار مانند عوال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که منجر به تغییرات در بازارهای مالی می شود را بشناسیم و اطلاعات دقیق در مورد آنها داشته باشیم باز هم به درستی نمی‌توانیم رفتار بازار را با دقت پیش‌ بینی کنیم.

در آموزش تحلیل تکنیکال گفته می‌شود تکنیکالیست ها ترجیح می‌دهند (گاهی اوقات نه همیشه) از اخبارهای مختلف صرف نظر کنند و رفتار سهام را در نمودار بررسی کنند. بررسی چارت و نمودار در بورس می‌تواند جذاب باشد و ایده‌های زیادی به وجود آورد.

چطور می توان با آموزش تحلیل تکنیکال در بورس سرمایه گذاری کرد؟

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

فرق تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال

در آموزش تحلیل فاندامنتال عواملی که بر قیمت‌ها تاثیر می گذارند مورد بررسی قرار می گیرد. البته تحلیل گران تکنیکال در تحلیل فاندامنتال در بورس بیشتر تحلیل ها بر پایه تحلیل هایی است که میان مدت و بلند مدت بر قیمت یک سهم اثر می گذارد.

اما در آموزش تحلیل تکنیکال تحلیل‌ گران یاد می‌گیرند که چه عواملی باعث افزایش و کاهش عرضه و تقاضا می شود. البته همین نیرو بر قیمت های سهام در بورس تأثیر می گذارد و نمودارها هرگز به تنهایی علت بالا یا پایین آمدن قیمت نیستند.

تحلیل ‌گران تکنیکال به دنبال یافتن علت تغییر جهت قیمت‌ها در بازار بورس نیستند. جالب است بدانید بیشتر تحلیل گران تکنیکال علت تغییر جهت قیمت ها در بورس را نمی دانند و برای آن ها جذابیتی هم ندارد. تحلیل‌ گران تکنیکال با آموزش تحلیل تکنیکال حرفه ای و با استفاده از نمودارها و الگوهای خاصی می توانند این تغییر قیمت در سهام های بورس را شناسایی کنند.

یک تحلیل‌ گر تکنیکال با استفاده از بررسی روند قیمت ها در سهام و به کمک ابزارهای تکنیکی مانند اندیکاتورها و نمودارها بهترین زمان برای خرید و فروش سهم را تشخیص می دهد. البته شک نکنید یک تحلیل ‌گر تکنیکال حرفه ای می تواند از بسیاری افراد با تجربه بازار بورس سود تحلیل گران تکنیکال بیشتری کسب کند.

پیشنهاد می کنم محصول اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) را مشاهده کنید

مزایای آموزش تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل بنیادی

1- سازگاری با بازارهای مختلف مالی

مهمترین مزیت آموزش تحلیل‌ تکنیکال سازگاری آن برای انواع معاملات بورس در زمان های متفاوت می باشد. به جرات می توان گفت تمام بازاهای مالی و بورس از این اصول تبعیت می کنند.

یک تحلیلگر تکنیکال می‌تواند هر بازاری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در تحلیل فاندامنتال مقادیر زیادی صورت‌ های مالی برای بررسی وجود دارد و حتما نیاز به تخصص خاصی می باشد.

در آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانید در هر زمان به سرعت از گروه پتروشیمی به گروه بانکی رفته و بررسی خود را انجام دهید ولی یک تحلیل ‌گر بنیادی یا فاندامنتال در بورس ابتدا باید صورت‌های مالی و خیلی از اخبار و اطلاعات دیگر را در تحلیل خود لحاظ کند و قطعا خیلی از نوسانات و سودهای بازار بورس را از دست خواهد داد.

پیشنهاد می کنم محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) را حتما مشاهده کنید

2- استفاده در دوره های زمانی مختلف

یکی دیگر از مزیت های آموزش تحلیل تکنیکال در بورس استفاده آن در بازه‌ های زمانی مختلف است. معامله گران کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و نوسان گیران به سادگی می توانند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند و روش کار معامله‌ گر مشخص می کند که در چه بازه‌ زمانی به تحلیل سهلم در بورس و بازارهای مالی بپردازد.

تحلیل ‌گران تکنیکال مشخص می‌کنند قصد پیش‌بینی برای چه مدت زمانی را دارند. برخی تحلیل گران تکنیکال از افراد می‌گویند وقتی آموزش تحلیل تکنیکال را یاد می‌گیرید می بایست آن را در بازه‌ های زمانی کوتاه‌ مدت استفاده کنید که این اعتقاد صحیح نمی باشد. باید توجه داشت با آموزش تحلیل تکنیکال و استفاده از این روش، تحلیل‌ گران تکنیکال برای پیش‌بینی دوره های زمانی بلند مدت از نمودارهای ماهیانه یا سالیانه استفاده می‌کنند.

3- تحلیل تکنیکال برآیندی از تحلیل بنیادی است

در آموزش تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت مورد توجه قرار می گیرد. اما تحلیل فاندامنتال عوامل اقتصادی و سیاسی بر عرضه و تقاضا تأثیر دارد و باعث می‌شود قیمت یک سهم در بورس دچار نوسان شود. تحلیل ‌گران فاندامنتال تمام فاکتورها و صورت های مالی یک شرکت را بررسی می کنند تا بتواند ارزش ذاتی سهام در بورس را محاسبه کنند.

ارزش ذاتی به قیمتی گفته می شود که تحلیل ‌گران فاندامنتال با توجه به عرضه و تقاضا و محاسبات بنیادی قیمت واقعی سهم را محاسبه می کنند. اگر قیمت سهام در بورس زیر ارزش ذاتی باشد، تحلیل ‌گران فاندامنتال می‌گویند قیمت برای خرید مناسب است.

در هر دو روش آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال سعی می کنند قیمت‌ سهام در بورس را پیش بینی کنند. تحلیل‌ گران تکنیکال تغییرات قیمت را برای پیش بینی قیمت آینده سهام کافی می دانند و به دلایل تغییرات قیمت سهام در بورس چندان اهمیتی نمی دهند در حالی که تحلیل ‌گران فاندامنتال به دلایل تغییر قیمت در بورس می‌پردازند.

چون آموزش تحلیل تکنیکال تأثیر عوامل فاندامنتال را بررسی می‌کند و باید توجه داشت تاثیر عوامل فاندامنتال در روی قیمت لحاظ شده است پس به طور حتم بررسی فاندامنتال کاری غیرضروری است و به عقیده بسیاری آموزش تحلیل تکنیکال بر آموزش تحلیل فاندامنتال ارجحیت دارد.

استفاده تحلیل گران تکنیکال از فیلترهای کاربردی و نوسان گیری در سایت دیده بان بازار

بسیاری از افراد حرفه ای به افرادی که به دنبال آموزش تحلیل تکنیکال هستند پیشنهاد می کنند در کنار تحلیل های خود از فیلترهای کاربردی و نوسانی دیده بان بازار هم استفاده کنند. خیلی از تحلیل گران تکنیکال با استفاده از فیلترهای کاربردی و فیلترهای نوسان گیری در بورس سهام خود را شناسایی می کنند. تحلیل گران تکنیکال ابتدا چند سهم مناسب را با استفاده از این فیلترهای کاربردی و نوسانی شناسایی می کنند. در مرحله بعد با استفاده از اندیکاتورها و نمودارها آینده سهم را پیش بینی می کنند.

تحلیل گران تکنیکال با آموزش تحلیل تکنیکال می توانند به سرعت بهترین سهم های بورس را شناسایی می کنند. خیلی از تکنیکالیست ها در ماه چندین بار با استفاده از فیلترهای کاربردی و نوسان گیری و استفاده از نمودارها خرید و فروش انجام می دهند و سودهای زیادی از بازار بورس کسب می کنند.

تحلیل گران تکنیکال با استفاده از این روش بهترین سهم های نوسانی را شناسایی می کنند. بیشتر افرادی که در بورس خرید و فروش انجام می دهند می‌گویند با آموزش تحلیل تکنیکال امکان رسیدن به موفقیت خیلی بیشتر است.

تحلیل تکنیکال با فیلترهای کاربردی و نوسان گیری در سایت دیده بان بازار

پیشنهاد می کنم محصول متفاوت فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و تحلیل گران تکنیکال فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

نتیجه گیری و سخن پایانی

پیشنهاد می کنم اگر به صورت جدی می خواهید در بورس فعالیت کنید آموزش تحلیل تکنیکال را در اولویت قرار دهید. سرمایه گذاری در بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال طرفداران بیشتری دارد. در روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی بیشتر تمرکز بر روی صورت های مالی و اثرات قراردادها بر روی قیمت سهم بررسی می شود. در صورتی که این بررسی مدت زیادی طول می کشد و در صورت به نتیجه رسیدن هم ممکن است سهم تا ماه ها و حتی بیشتر هم رشد مورد انتظار را نداشته باشد.

اما کسانی که آموزش تحلیل تکنیکال را بطور شحیح فرا گرفته اند و با استفاده از تحلیل تکنیکال در بورس سرمایه گذاری می کنند از نوسانات بازار بورس سودهای زیادی می برند. جالب است بدانید همین نوسانات سالانه سودی بیش از 200 تا 300 درصد نصیب تحلیل گران حرفه ای تکنیکال می کند. باید توجه داشت خرید سهام خوب در قیمت مناسب در خیلی از مواقع بستگی به ثانیه ها دارد و در صورت تعلل ممکن است دیگر نتوان سهم سودده را خرید. پس سعی کنید آموزش تحلیل تکنیکال را بطور اصولی یاد بگیرید.

البته نباید این واقعیت را از یاد ببریم که در تحلیل فاندامنتال واقعیات به دقت بررسی می شود. پس با چشم باز خرید سهم با استفاده از تحلیل بنیادی انجام می شود و سرمایه گذاری در بورس با ریسک کمتری همراه است. البته خیلی ها قدرت ریسک کمتری دارند و ترجیح می دهند سرمایه خود را مدت بیشتری در یک سهم بگذارند ولی از سود تضمینی برخوردار شوند. البته بهتر است آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را با هم فرا بگیرید.

امیدوارم مقاله آموزش تحلیل تکنیکال مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. خوشحال می شوم نظرات گران بهای خود را برای استفاده دیگر دوستان درج کنید.

آموزش جامع تحلیل تکنیکال بورس 1400 [رایگان از مقدماتی تا حرفه ای]

آموزش جامع تحلیل تکنیکال

بازارهای مالی مناسب‌ترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی ملت‌ها هستند. برخی از این بازارها به‌صورت همه‌جانبه و جهانی در دسترس تمام مردم قرار دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به بازار ارز «فارکس» اشاره کرد.

برخی دیگر از بازارهای مالی به‌صورت ملی ایجاد می‌شوند و مردم یک کشور می‌توانند از قابلیت‌های آن بهره‌مند شوند که از جمله آن‌ها نیز می‌توان به بازارهای بورس کشورهای مختلف اشاره کرد.

افراد با امید کسب سود و افزایش سرمایه‌های خود وارد این بازارها می‌شوند؛ این افراد برای بهره بردن از این بازارها از تحلیل‌‌های تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند که تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل بنیادی طرفداران بیشتری دارد. دلیل این محبوبیت و دیگر انواع روش‌های آموزش تحلیل تکنیکال را در این مطلب با شما در میان می‌گذاریم. با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکی یا تکنیکال‌ «Technical Analysis» به روشی گفته می‌شود که افراد در بازارهای مالی برای پیش‌بینی قیمت‌ها و روند حرکت آتی یک ارز، سهم یا کالا از آن استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال بر نمودارهای حرکتی قیمت‌ها تاکید دارد. در واقع تحلیل‌گران تکنیکی تنها از روی اطلاعات گذشته‌ی قیمت‌ها، در مورد نحوه نوسان و تغییر جهت بازارها نتیجه‌گیری می‌کنند. به عبارت دیگر: «بررسی رفتار قیمت و رفتار بازار در آموزش تحلیل تکینکال نقش بسزایی دارد و می‌توان رفتارهای بازار را اساس کار تحلیل‌گران تکنیکال به شمار آورد!» از این نوع تحلیل می‌توان در تمام بازارهای مبتنی بر عرضه و تقاضا استفاده کرد.

در واقع اگر شما یاد بگیرید به صورت تکنیکی تحلیل کنید، ابزار مورد نیاز برای ورود به تمام بازارهای مالی اعم از بازار ارز، سکه و طلا، کالا و ارزهای دیجیتال را در اختیار خواهید داشت.تحلیل‌گرانی که این شیوه را برای کار خود انتخاب می‌کنند، توجه اصلی خود را بر روی انواع نمودارها متمرکز می‌کنند تا از روی آن‌ها آینده بازار را پیش‌بینی کنند. می‌توان تحلیل تکنیکال را «تحلیل نموداری» نیز تعریف کرد!

تحلیل تکنیکال در بورس سکه و ارز دیجیتال

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی چیست؟

دو نوع تحلیل عمده برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازارهای مالی وجود دارد که شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی «Fundamental Analayses» هستند. تفاوت‌ این دو تحلیل را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکی، تمام توجه معامله‌گران بر روی اطلاعات و روند حرکتی گذشته قیمت‌ها متمرکز است و به اطلاعات شخصی شرکت‌ها و دیگر گزینه‌های دخیل در افزایش یا کاهش قیمت‌ها توجهی نمی‌شود.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال:

در تحلیل بنیادی، معامله‌گران نه تنها به بررسی نمودارهای قیمتی اکتفا نمی‌کنند، بلکه تمام اطلاعات و عواملی که بر تغییر جهت قیمت یک سهم، کالا یا …. تاثیر داشته باشد را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهند.

براساس این تعاریف می‌توانیم به این نتیجه برسیم که تحلیل بنیادی، ساختاری منظم‌تر، دقیق‌تر و البته پیچیده‌تر از تحلیل تکنیکال دارد و آموزش آن نیز به نسبت آموزش تحلیل تکنیکال سخت‌تر است و تجربه بیشتری را می‌طلبد. در واقع تحلیل بنیادی سبب می‌شود تا قیمت‌های اصلی و ذاتی بازار مشخص شوند. این در حالی است که تحلیل تکنیکال تنها می‌تواند پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد.

چرا تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی محبوب‌تر است؟

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال به نسبت تحلیل بنیادی طرفداران بیشتری دارد و البته تعداد تحلیل‌گران بنیادین در سطح جهان، بیشتر از تحلیل‌گران فاندامنتال است. چرا که تحلیل تکنیکال ساختار ساده و قابل فهم‌تری نسبت به تحلیل بنیادی دارد؛ پس همین سادگی می‌تواند اصلی‌ترین دلیل این موضوع باشد، چرا که همه ما به اصول ساده و قابل فهم‌تر تمایل داریم.

اگر بدنبال سرمایه ‌گذاری تحلیل گران تکنیکال در بازار بورس هستید تحلیل‌ تکنیکال باعث می‌شود تا از کوچک‌ترین نوسانات بازار از روی نمودارها سود بگیرید. این در حالی است که تحلیل بنیادی برای معرفی یک سهم سودده، به بررسی‌های عمیقی نیاز دارد. اگرچه ممکن است سهمی که در تحلیل بنیادی پیشنهاد داده می‌شود، بسیار عالی‌تر و باارزش‌تر از پیشنهادهای تکنیکال باشد، اما آموزش تحلیل تکنیکال به تخصص بالای فاندامنتالیست‌ها نیاز ندارد.

تمام معامله‌گران مبتدی باید از ابتدا آموزش بورس و تحلیل تکنیکال را بگذرانند و سپس به دنبال فراگیری تکنیک‌های بنیادی باشند. چراکه یک معامله‌گر مبتدی نمی‌تواند از همان شروع کار خود با اصطلاحات پیچیده فاندامنتال شروع کند، اما تحلیل تکنیکال برای همه قابل و فهم و یادگیری است.

استفاده از تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تاریخچه دقیق استفاده از تحلیل تکنیکال کاملاً مشخص نیست، اما از روی مدارک دست‌نوشته تاجران قرن هفدهم، می‌توان به این نتیجه رسید که تحلیل تکنیکال می‌تواند قدمتی بالای 300 سال داشته باشد. در اطلاعات بدست آمده از تاجران برنج قرن هجده ژاپن نیز می‌توان اثراتی از نمودارهای شمعی این نوع از تحلیل را پیدا کرد.

بهرحال اگر از تمام این گزینه‌ها چشم‌پوشی کنیم و تنها بخواهیم تاریخچه رسمی تحلیل تکنیکی را بررسی کنیم، به قرن نوزدهم میلادی می‌رسیم که در آن شخصی به نام چارلز داو «Charles Henry Dow» با بررسی تمام زوایای پیش‌بینی قیمت‌ها، توانست اصول خاصی را برای تحلیل تکنیکال ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک نوع رفتار معاملاتی است که این رفتار جهت ارزیابی موقعیت های سرمایه گذاری و شناسایی فرصت های معاملاتی با محاسبه آماری جمع آوری شده از حرکت قیمت ها پدید می تحلیل گران تکنیکال آید. بر خلاف تحلیلگران فاندامنتال که سعی می کنند ارزش ذاتی نماد های معاملاتی را ارزیابی کنند، تحلیلگران تکنیکال بر الگوهایی از حرکات قیمت، سیگنال های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودار قیمت متمرکز هستند و با ارزیابی قدرت یا ضعف روندها، بررسی های خود را انجام می دهند.

معمولا تحلیلگران تکنیکال از داده های موجود در گذشته بازار استفاده می کنند و با تحلیل گران تکنیکال تحلیل اتفاقات گذشته در روزها و یا ماه های اخیر، الگو های قیمتی مورد نظر خود را پیش بینی می نمایند.
همچنین می توان گفت تحلیل تکنیکال در تمامی بازار های مالی مورد استفاده قرار می گیرد و درصد بالایی از معامله گران در سراسر جهان از این دانش در بازار های مالی، علی الخصوص بازار فارکس استفاده میکنند.
بازار های مالی شامل: سهام، معاملات آتی، کالاها، ارزها و سایر اوراق بهادار می باشند.
نکته قابل توجه این است که اکثر معامله گران در بازار فارکس از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند زیرا بیشتر آنها بر روند های کوتاه مدت متمرکز هستند.

همچنین معامله گران با مشخص کردن استراتژی معاملاتی خود، نقاط ورود و خروج به بازار را مشخص میکنند و طبق روش معاملاتی خود که با استفاده از نمودارها، ابزارهای موجود در متاتریدر، اندیکاتورها و اکسپرت ها تلاش می کنند تا جهت بازار را تشخیص دهند و معاملات موفقی را در کارنامه معاملاتی خود ثبت نمایند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

پایه های تحلیل تکنیکال

دانش تحلیل تکنیکال که ما امروزه از آن بهره مند هستیم، ابتدا توسط Charles Dow در اواخر دهه 1800 معرفی شد.
چندین محقق برجسته از جمله ویلیام پی. همیلتون، رابرت تحلیل گران تکنیکال ریا، ادسون گولد و جان مگی بیشتر به مفاهیم تئوری داو کمک کردند تا مبنای آن را تشکیل دهند.
در روزهای اخیر، تحلیل تکنیکال به صدها الگو قیمتی و سیگنال های توسعه یافته از طریق تحقیق های انجام شده تکامل یافته است.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند که فعالیت های معاملاتی و تغییرات قیمت درگذشته بازار می تواند شاخص های ارزشمندی از قیمت های آینده باشد. آنها ممکن است از تحلیل تکنیکال، مستقل از سایر روش های تحقیقاتی یا ترکیبی از برخی مفاهیم یا معیارهای ارزش ذاتی استفاده کنند، اما اغلب تصمیم های آنها بر اساس نمودارهای آماری می باشد.
انجمن تکنسین بازار (MTA) یکی از محبوب ترین گروه هایی است که از تحلیلگران تکنیکال در زمینه سرمایه گذاری خود با تکنیک های (Market Technicians (CMT حمایت می کند تحلیل گران تکنیکال که برای بسیاری از تحلیلگران حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

فرضیه های مبتنی بر تحلیل تکنیکال

دو روش اصلی برای تحلیل و تصمیم گیری جهت ورود به موقعیت های معاملاتی وجود دارد:

  • تحلیل تکنیکال
  • تحلیل فاندامنتال

بخشی از تحلیل فاندامنتال شامل تجزیه و تحلیل اظهارات مالی شرکت ها برای تعیین ارزش ذاتی کسب و کار آن ها است، در حالی که تحلیل تکنیکال بر این فرض است که قیمت قبلا تمامی اطلاعات موجود بازار را در دسترس عموم قرار داده است و بر تحلیل حرکات قیمت تمرکز می کند.
تحلیل تکنیکال تلاش می کند تا با در نظر گرفتن الگوها و روند های قیمتی، احساسات معامله گران را در نوسان های بازار مورد تحلیل قرار دهد.

چارلز داو مجموعه ای از مقالات خود را در مورد نظریه تحلیل تکنیکال منتشر کرد.
نوشته های او شامل دو فرض اساسی بود که به شکل چارچوب در معاملات تحلیل تکنیکال بیان شده است.

بازارهایی که عوامل موثر بر حرکات قیمت هستند کارآمد اند، اما نوسان قیمت های بازار صرفا تصادفی نیستند و در الگوها و روندهای مشخص که می توانند در طول زمان تکرار شوند حرکت می کنند.
فرضیه بازارهای مالی اساسا به این معناست که قیمت بازار در هر زمان به طور دقیق تمام اطلاعات موجود را نشان می دهد و بنابراین بهترین راه برای تحلیل بازار، قیمت می باشد. این فرض بر این معناست که قیمت بازار، بازده آگاهی همه شرکت کنندگان یا معامله گران در بازار است.

دومین فرض در تحلیل تکنیکال به این معناست که تغییرات قیمت و روند ها تصادفی نیستند، این تغییرات با تفکر و معاملات تحلیلگران فعال بازار در کوتاه مدت و بلند مدت تغییر می کند.

امروزه تحلیل تکنیکال بر پایه چند فرضیه اصلی طبقه بندی شده است، برای مثال قیمت ها در روند خود حرکت می کنند یا بازار حرکات گذشته را دوباره تکرار می کند.
تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که قیمت ها در روند های کوتاه ​و بلند تحلیل گران تکنیکال مدت حرکت می کنند. به عبارت دیگر، قیمت ها به احتمال زیاد روند گذشته خود را ادامه می دهند و بسیاری از استراتژی های معاملاتی بر اساس روند ها و الگو های قیمتی بنا شده اند.

تحلیل گران تکنیکال معتقدند که تاریخ تکرار می شود.
ماهیت تکرار نوسان های قیمت اغلب به روانشناسی بازار مربوط می شود که می تواند بسیار قابل پیش بینی باشد.

به وسیله تحلیل تکنیکال و نمودارها که می توان قیمت های جاری را در آن ها مشاهده کرد، می توان شاهد احساسات معامله گران که شامل ترس هیجان و…. می باشد را نیز شناسایی کرد و با شناسایی این هیجانات در نمودارها و کنترل آن در درون خود، میتوان به بازار تسلط بیشتری پیدا کرد.
بسیاری از استراتژی های براساس تحلیل تکنیکال تحلیل گران تکنیکال بیش از 100 سال است که مورد استفاده قرار گرفته اند، اما هنوز افرادی معتقدند که آن استراتژی ها کارایی خود را دارند، زیرا به وسیله آنها میتوان الگو های قیمتی را شناسایی کرد که همچنان خود را تکرار می کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال از مبتدی تا پیشرفته و کاربردی!

آموزش تحلیل تکنیکال از مبتدی تا پیشرفته و کاربردی!

آموزش تحلیل تکنیکال از مبتدی تا پیشرفته و کاربردی!

آموزش تحلیل تکنیکال یکی از رایج ترین روش های تحلیلی در بازارهای مالی است. این روش تجزیه و تحلیل بر روی داده ها و نمودارهای بازار تمرکز کرده و از آنها برای شناسایی الگوها و روندها برای دستیابی به یک پیش بینی قابل اعتماد از آینده بازار استفاده می کند.

دانش و آموزش تحلیل تکنیکال چه تاثیری بر عملکرد معاملات دارد؟

معامله بدون دانش و استفاده از روش های تحلیل بازار سهام مانند انداختن تاس است. در این صورت احتمال به دست آوردن عدد 6 زیاد نیست. این امر ریسک قابل توجهی را متوجه سرمایه گذار می کند. برای آموزش تحلیل تکنیکال یک ترفند کلیدی است که می تواند به شما کمک کند تغییرات قیمت یک دارایی را ردیابی کرده و زمان مناسب برای خرید و فروش آن را شناسایی کنید.

تفاوت بین آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی چیست؟

به طور خلاصه، تحلیل بنیادی به یافتن ارزش ذاتی یک اوراق بهادار و مقایسه آن با قیمت فعلی آن کمک می کند. در مقابل، آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس روند تاریخی قیمت اوراق، شاخص‌ها و هر آنچه عرضه و تقاضا بر قیمت آنها تأثیر می‌گذارد، به پیش‌بینی رفتار قیمتی آنها کمک می‌کند. معامله گران حرفه ای از تمام روش های آموزش تحلیل تکنیکال تحلیل برای گرفتن بهترین تصمیم استفاده می کنند. برای بهبود دانش معاملاتی خود باید هم مهارت های آموزش تحلیل تکنیکال و هم مهارت های آموزش تحلیل بنیادی داشته باشید.

انواع تحلیل در بازارهای مالی

اگرچه بازارهای مالی بسیار جذاب، سودآور و هرکسی می تواند وارد آن شود، اما اگر بدون دانش و اطلاعات کافی وارد این حوزه شود، نه تنها برایش سودی ندارد، بلکه ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهد. علم اقتصاد و سرمایه گذاری در طول سال ها در حال تحول بوده است و امروزه اقتصاددانان سه تحلیل مهم را برای پیش بینی و تصمیم گیری در بازارهای مالی ارائه می دهند. همانطور که گفته شد در آموزش تحلیل تکنیکال فرقی نمی کند که در کدام بازار می خواهید فعالیت کنید، طلا، مسکن یا بورس یا سایر بازارها، باید با این سه تحلیل و ابزارهای مورد نیاز برای این تحلیل ها آشنا باشید. در ادامه با این سه تحلیل بیشتر آشنا می شوید.

تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی، فرض بر این است که هر دارایی دارای پایه و زیرساخت است و این زیرساخت بر قیمت آن دارایی تأثیر می گذارد. این مولفه‌های زیرساختی محدود به دارایی‌ها و شرکت ارائه‌دهنده آن‌ها نیست، بلکه در سطح کلانتری و از منظر بالاتر باید به عوامل مؤثر بر دارایی‌ها نگاه کرد. ارزش نهایی یک دارایی با پارامترهای مختلفی از پارامترهای بزرگ تا کوچکترین تعیین می شود و در یک تحلیل بنیادی باید تمامی این عوامل را در نظر گرفت تا بتوان قیمت دارایی مورد نظر را شناسایی یا پیش بینی کرد. که این تحلیل را باید بعد از آموزش تحلیل تکنیکال انجام داد.

تحلیل بنیادی

مثلاً در گام اول روابط سیاسی کشور با دنیا بررسی می شود، سپس ساختار اقتصادی کشور، در مرحله بعد وضعیت کلی آن صنعت و در مرحله آخر شرایط شرکت ارائه دهنده (نقشه راه، تیم مدیریت، طرح توسعه و …) برای تعیین ارزش آن دارایی ارزیابی می شود. پس از تجزیه و تحلیل دقیق ارزش دارایی، سه نتیجه می توان گرفت: یا ارزش فعلی دارایی بیشتر از آنچه در آینده اتفاق می افتد، یا قیمت فعلی معقول است، یا قیمت فعلی کمتر از چشم انداز است. آموزش تحلیل تکنیکال در آینده، قیمت ها جهش خواهند کرد. با هر یک از این نتایج، سرمایه گذار می تواند تصمیمات بهتری بگیرد و احتمال سود بیشتری داشته باشد.

تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت یک دارایی برای تعیین رفتار قیمت آتی بررسی می شود. این تحلیل در اواخر دهه 1800 بر اساس نظریه داو شکل گرفت. پیش‌فرض این تحلیل این است که نمودارهای قیمت می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند و هر چیزی که یک سرمایه‌گذار نیاز دارد در قلب این نمودارها قرار دارد. مهم نیست به کدام دارایی نگاه می کنید، برای یافتن بهترین زمان خرید یا فروش، کافی است تاریخچه قیمت و حجم آن دارایی را داشته باشید. برای تحلیل فنی بهتر و دقیق تر، بهتر است نمودارهای شمع ژاپنی را بررسی کنید. زیرا کندل ها می توانند حداکثر و حداقل قیمت و همچنین قیمت باز و بسته شدن را در هر بازه زمانی نشان دهند. اما در نمودارهای خطی فقط قیمت نهایی ثبت می شود. برای آموزش تحلیل تکنیکال باید با مفاهیم اولیه مانند کانال قیمت، روند قیمت، سطح حمایت و سطح مقاومت آشنا باشید. آموزش تحلیل تکنیکال فقط به نمودارها و حجم معاملات و قیمت دارایی ها در گذشته نگاه می کند. بنابراین به هیچ وجه توصیه نمی شود که تنها بر این تحلیل تکیه کنید. اخبار و اتفاقاتی همیشه در حال رخ دادن است که تاثیر مستقیمی بر بازار و تغییرات قیمتی دارد، پس خوب است در کنار تحلیل تکنیکال، اخبار سیاسی و اقتصادی را نیز دنبال کنید.

آشنایی با فرضیات در آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که چارلز داو اشاره می کند، اولین و مهمترین فرض در آموزش تحلیل تکنیکال این است که قیمت تمام اطلاعات را نشان می دهد. در واقع آموزش تحلیل تکنیکال بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تکیه دارد و سعی می کند با نگاهی به الگوها و روندهای قیمتی گذشته و حال، روندهای آتی قیمت را پیش بینی کند. داو همچنین بر این باور است که در بازارهای کارآمد، عواملی که بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارند، مشخص هستند و در هر مقطع زمانی، تمام اطلاعات مورد نیاز معامله‌گران را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. در حالی که این فرضیه ممکن است به طور کلی درست باشد، اما این احتمال وجود دارد که قیمت سهام در کوتاه مدت یا بلند مدت از طریق اخبار یا اطلاعیه ها دچار نوسان شود. در صورتی که کارایی بازار محدود باشد، می توان از تحلیل فنی به خوبی استفاده کرد. فرضیه دیگر برای آموزش تحلیل تکنیکال که توسط داو بیان شده است این است که نوسانات قیمت بازار تصادفی نیست و الگوها و روندها در طول زمان تکرار می شوند. این فرضیه نشان می‌دهد که روندها در کوتاه‌مدت و بلندمدت رخ می‌دهند و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا با تجزیه و تحلیل این روندها سود کسب کنند. همچنین اگر علاقه دارید تا تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال را بصورت حرفه ای یادبگیرید پیشنهاد ما به شما شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال علیرضا شریفی است که می توانید برای مشاهده اینجا کلیک کنید با شرکت در این آموزش ارز دیجیتال علیرضا شریفی می توانید به سادگی صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در ارز های دیجیتال را یادبگیرید.

مقایسه کاربرد تحلیل تکنیکال در برابر تحلیل فاندامنتال

یک تحلیلگر بنیادی تأثیر همه عوامل مرتبط را بر قیمت هر چیزی بررسی می کند تا در نهایت بتواند ارزش ذاتی آن را محاسبه کند. ارزش ذاتی چیزی است که یک تحلیلگر بنیادگرا برای نشان دادن اینکه آیا ارزش واقعاً ارزش قیمت را دارد، با توجه به میزان عرضه و تقاضا، استفاده می کند. اگر ارزش ذاتی چیزی کمتر از قیمت “آن” باشد، تحلیلگر بنیادی می گوید که قیمت آن چیز ارزان و خرید آن خوب است. هر دو روش تکنیکی و بنیادی همیشه سعی می کنند یک مشکل واحد را حل کنند و آن مشکل چیزی نیست جز پیش بینی اینکه قیمت ها در کدام جهت حرکت می کنند. در واقع، آنها به یک موضوع واحد به دو روش متفاوت برخورد می کنند. یک تحلیلگر بنیادی علل تغییر قیمت را بررسی می کند، در حالی که یک تحلیلگر تکنیکال اثرات آن را به چالش می کشد. این تحلیلگر تکنیکال معتقد است تغییرات قیمت تنها چیزی است که باید بداند و نیازی به دانستن دلایل این تغییرات نیست، در حالی که تحلیلگر بنیادی همیشه به علل و دلایل تغییرات قیمت می پردازد. اکثر معامله گران خود را به عنوان یکی از دو دسته تحلیلگران بنیادی یا برای آموزش تحلیل تکنیکال طبقه بندی می کنند، در واقع این دو دسته اشتراکات زیادی دارند. بسیاری از تحلیلگران بنیادگرا سعی می کنند مبانی فنی را بیاموزند و بسیاری از تحلیلگران تکنیکال نیز سعی می کنند حداقل اطلاعاتی از مسائل بنیادی داشته باشند. مشکل اصلی این است که اغلب علل و نمودارها در هم تنیده می شوند. در اغلب موارد، در آغاز حرکات مهم بازار، یک تحلیلگر بنیادی نمی تواند تعریف درستی از تغییرات بازار ارائه دهد. در چنین لحظات حساسی است که هر دو تحلیلگر تفاوت های زیادی را در برداشت خود از روند قیمت می بینند و اغلب به طور همزمان دلیل این تغییر را درک می کنند، اما گاهی برای واکنش خیلی دیر است.

برای مطالعه بیشتر به منبع این مقاله یعنی وب سایت علیرضا شریفی مراجعه کنید.

آشنایی با نمودارهای خطی ،میله ای و شمعی در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

تحلیل بازارهای مالی به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شوند. تحلیل فاندامنتال (Fundamental) و تحلیل تکنیکال (Technical). در تحلیل فاندامنتال، معمولا تحلیل‌گران آن، سرمایه گذاران بلند مدتی هستند که بیشتر توجه آن‌ها سمت ارزش سهام با توجه به آنالیز و تحلیل مسائل اقتصادی و آمارهای مالی شرکت‌ها و صندوق‌ها است.

در این تحلیل، وضعیت یک سهم یا وضعیت شبکه یک ارز دیجیتال بررسی و اخبار و رویدادهای آن که شامل آپدیت‌ها و به‌روزرسانی‌ها، گردهمایی‌ها، انتقال به شبکه اصلی ، قیمت لحظه‌ای و… است، پیگیری می‌شود.

در تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مربوط مثل حجم و قیمت و همین طور ابزارهای مختلف و تکنیک‌ها، به تحلیل و ارزیابی وضعیت کلیی سهام و بازار مالی می‌پردازند.

به بیان دیگر این نوع تحلیل، یک استراتژی برای انجام معاملات است که روند سرمایه گذاری و فرصت‌های ایجاد شده معامله را با تجزیه و تحلیل آمارهای ارزیابی می‌کند.

به عقیده تحلیل گران تکنیکال، قیمت کنونی بازار، یک توافق لحظه‌ای درباره ارزش یک سهم یا دارایی را نشان می‌دهد. قیمت فعلی بازار همان قیمت یا هزینه‌ای است که یک خریدار حاضر است برای خرید آن سهم، پرداخت کند و یا فروشنده به آن قیمت سهم یا دارایی خود را به فروش برساند.

نمودارهای تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، قیمت‌ها به شکل نمودار به معامله‌گران و تحلیل‌گران نمایش داده می‌شود. در نمودارهای تحلیل تکنیکال محور افقی یا محور x، زمان و محور عمودی یا محور y، قیمت در آن لحظه را نشان می‌دهد. میله‌های حجم معاملات در پایین یا زیر نمودار افزوده خواهند شد.

نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

نمودار یک ابزار عالی برای ارائه گزارش در مورد مسائل و موضوعات مختلف است که می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در بالا بردن دانش و آگاهی نسبت به آن موضوع مطرح شده، داشته باشد. اگر شخصی دانش و اطلاعات کافی در خصوص مطالعه نمودارها داشته باشد، می‌تواند وضعیت قیمت‌ها در آینده را نیز پیش‌بینی کند.

سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. نمودار خطی، میله‌ای و شمعی.

نمودار خطی

ساده ترین و ابتدایی ترین نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است. در این نوع نمودارها، قیمت نهایی هر قسمت از زمان یا تایم فریم با یک خط به هم متصل می‌شوند. از نمودار خطی برای مشخص شدن تغییرات قیمت یک سهم استفاده می‌شود. تمرکز در این نوع نمودار بر روی قیمت‎‌های پایانی است.

در نمودارهای خطی فقط قیمت‌های بسته شدن یک بازه معاملاتی نشان داده می‌شود. نمودارهای خطی اطلاعاتی در مورد جزئیات دامنه نوسان معامله در بازه‌های زمانی مشخص را به ما نشان نمی‌دهد. هم چنین این نمودار قیمت‌های بالا و قیمت‌های پایین و باز را نیز نمایش نمی‌دهد.

ویژگی ‌های نمودار خطی

نمودار خطی یکی از انواع پرطرفدار و پر استفاده در تحلیل تکنیکال است که کاربران زیادی از آن استفاده می‌کنند. این نمودار به دلیل ساختار ساده آن، قابلیت درک آسان درباره تغییرات و نوسانات قیمت‌ها در مدت زمان مشخص را دارا است. در زمانی که تحلیل‌گران روی قیمت‌های پایانی به توافق رسیده‌اند، استفاده از این نوع نمودار بسیار کاربرد دارد.

نمودار میله‌ای

این نوع نمودار علاوه‌بر نمایش دادن قیمت در هر دوره زمانی قابلیت نمایش دادن قیمت بالا و قیمت پایین و قیمت باز را هم دارد. نمودار میله‌ای با اضافه شدن اطلاعات مهم‌تر و جامع‌تر به هر نقطه داده در نمودار خطی، به دست می‌آید.

این نوع نمودار تحلیل تکنیکال از یک سری خطوط عمودی ساخته می‌شود که هر نقطه داده را به نمایش می‌گذارد. قیمت باز و قیمت بسته روی خط عمودی و با علامت زدن خط تیره افقی نمایش داده می‌شود.

قیمت بسته با خط تیره‌ای در قسمت راست خط عمودی نشان داده می‌شود و قیمت باز نیز در قسمت چپ خط عمودی نمایش داده می‌شود.

ویژگی ‌های نمودار میله ‌ای

نمودار میله‌ای یکی از پر استفاده‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. در بورس‌های مختلف آمریکا، بسیاری از تحلیل‌گران بورس از این نمودارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

قیمت بالا یا High Price در بالا یا نوک هر خط عمودی یا میله و قیمت پایین یا Low Price در قسمت پایینی خط عمودی یا ته میله قرار داده می‌شود. قیمت بسته یا قیمت پایینی یا Close Price خط تیره کوچک موجود در سمت راست میله یا خط عمودی قرار دارد.

همچنین قیمت باز یا Open Price خط تیره کوچک موجود در سمت چپ میله یا خط عمودی است. وضعیتی که قیمت پایانی نسبت به قیمت باز دارد برای تحلیل‌گران و سرمایه گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد و با استفاده از شکل خطوط عمودی می‌توانند قیمت سهام را ارزیابی کنند.

نمودار شمعی

تفاوت نمودار شمعی با نمودار میله‌ای این است که نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله‌ای، از نظر کاربران و تحلیل‌گران از نظر بصری جالب‌تر و تفسیر آن آسان‌تر است. در این نوع نمودار تحلیل‌گران به آسانی می‌توانند رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را ارزیابی کنند.

در نمودار شمعی هرکدام از شمع‌ها آماری مرتبط به حرکات قیمت ارائه می‌دهند که رمزگشایی آن‌ها در نمودار بسیار ساده و آسان است. به طور معمول کندل صعودی بصورت توخالی یا سفید و کندل نزولی به رنگ مشکی نمایش داده می‌شود.

ویژگی ‌های نمودار شمعی

نمودار میله‌ای یکی از پر استفاده‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در ایران به شمار می‌رود. در نمودار شمعی نیز مثل نمودار میله‌ای، بالا یا سر شمع نشان‌دهنده بالاترین قیمت و قسمت پایینی یا ته شمع هم نشان‌‌دهنده پایین‌ترین قیمت است. نام دیگر نمودار شمعی کندل استیک است.

فاصله بین قیمت باز و پایانی به وسیله بدنه شمع مشخص می‌شود. در صورت کمتر بودن قیمت پایانی از قیمت باز، حالت کاهشی در نمودار تحلیل تکنیکال شمعی به وجود می‌آید. در این صورت نمایش بدنه شمع به صورت سیاه یا توپر است.

حالت افزایشی هم وقتی رخ خواهد داد که قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز باشد. در این صورت نمایش شمع به صورت توخالی یا سفید رنگ خواهد بود.

جمع بندی

در این مطلب سعی شد تا شما را با سه نوع از نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیل‌گران قرار می‌گیرد آشنا کنیم.

آشنایی بیشتر با انواع نمودار های تکنیکال می‌تواند باعث شود تا به خوبی با به‌کارگیری اصول تحلیل پیش‌بینی خوب و مناسبی نسبت به آینده قیمت‌ها و گرفتن تصمیمات مهم مالی داشته باشید. امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا