دوره جامع کریپتو و فارکس

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

6 اندیکاتور مهم و قدرتمند کاربردی در بورس و فارکس

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

از مهم ترین ابزارهای قابل استفاده در تحلیل تکنیکال می توان اندیکاتورهای مهم بورس را نام برد. برخی از اندیکاتورها در بورس مهم تر از سایرین هستند. بسیاری از افراد مبتدی و حرفه ای از این اندیکاتورها استفاده می کنند. زیرا اینها براحتی قابل کاربرد هستند. اندیکاتورها بعنوان ابزارهایی هستند که تحلیلگران با استفاده از آنها براحتی می توانند کارهای تحلیلی را انجام دهند. با استفاده از آنها می توان اطلاعات نمودارها را جمع آوری نموده و اطلاعات مختلف را به کمک فرمول های مختلف به نمایش گذاشت. در این مقاله، 6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس ایران را معرفی می کنیم.

6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس

پیش از بررسی اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس بهتر است بدانید تعداد این اندیکاتورها بسیار مهم و مفید است اما تمامی اینها کاربردی نبوده و مناسب بازار ایران نیست. همچنین معرفی این 6 مورد بدان معنا نیست که سیستم معاملاتی شما صرفا باید برپایه اینها برنامه ریزی شود. بلکه همواره بدنبال اندیکاتوری باشید که بیشترین سود را برای شما داشته و با سیستم معاملاتی شما دارای همخوانی کامل باشد. اندیکاتورهای مختلف شامل اندیکاتورهای رندی، حجمی، اسیلاتور و غیره هستند. اما تمامی اینها کاربردی نیستند و برخی نیز مناسب و کاربردی برای بازار ایران نیستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از اندیکاتورهای روند و ضد روندی بسیار مناسب و کاربردی برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، اندیکاتور میانگین متحرک است. به کمک میانگین های متحرک می توان میانگین قیمت پایانی در n روز گذشته را مشاهده نمود. با ثبت شدن قیمت پایانی جدید در یک سهم، اهمیت ترکیب اندیکاتورها یک قیمت پایانی از اطلاعات موردنیاز در ابتدای دوره توسط میانگین متحرک حذف می شود. روی خود نمودار می توان این اندیکاتور را رسم کرد. اما برخی از این ابزارها در قسمت های مجزا از نمودار قیمت قابل ترسیم است.

میانگین متحرک به دو دسته ساده و نمایی به شرح زیر تقسیم می شود:

  • در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
  • میانگین متحرک نمایی که EMA نامیده می شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

در بین دو نوع میانگین فوق، تاکید بیشتر معامله گران بر استفاده از EMA است. زیرا واکنش آن به تغییرات قیمت بیشتر است. اکثر معامله گران معمولا میانگین متحرک از نوع بلند مدت 100 یا 200 روزه را بکار می برند.

اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بورس است. این اندیکاتور که مخفف عبارت واگرایی همگرایی میانگین متحرک معنا می دهد، یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب می شود. با استفاده از آن، اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها ترکیب شده و ابزاری جدید را خواهید داشت. اندیکاتور MACD متشکل از دو خط و یک هیستوگرام است. اندازه گیری اولین خط تفاوت میان دو میانگین متحرک با طول دوره های مختلف انجام می شود. خط دوم نیز بعنوان میانگین متحرک خط اول مکدی محسوب می شود.

تفاوت میان این دو خط در یک هیستوگرام گرافیکی نمایش داده می شود. بطور کلی، زمانی که این دو خط مکدی به یکدیگر رسیده و هم را قطع کنند، هیستوگرام به مقدار صفر خواهد رسید. بالا رفتن مکدی و کم یا زیاد شدن آن نسبت به صفر، با دور شدن این دو خط از هم رخ می دهد. بطورکلی، مکدی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت بکار می رود. مواقعی که یک میله در هیستوگرام نسبت به میله قبلی بالاتر است، یک روند صعودی آغاز می شود و بالعکس آن نیز صدق می کند.

اندیکاتور مهم فارکس

اندیکاتور فیبوناچی

دسته بندی ابزار فیبوناچی درمیان اندیکاتورها ممکن است غیرمنتظره به نظر برسد. اما به دلایل زیر، در بسیاری از منابع بعنوان اندیکاتور معرفی می شود:

  • این ابزار درتحلیل تکنیکال بازار بورس ایران و فارکس کاربردهای فراوانی دارد.
  • سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می دهند.

مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله ای گفته می شود که در آن، هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. مانند 1-1-2-3-5-8- و غیره.

با اهمیت ترکیب اندیکاتورها تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت 0.618 بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد اهمیت بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد. نسبت های 0.5 و 0.38 در بازار سرمایه ایران قابل استفاده است. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می اهمیت ترکیب اندیکاتورها کنید، نباید بعنوان خط های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از اینها می توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. بعنوان مثال، می توان سطح بین 0.38 و 0.618 را بعنوان یک منطقه حمایتی فوق العاده مهم در یک روند رو به بالا درنظر گرفت.

بهترین اندیکاتورهای مهم در بورس

اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که از میانگین متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین می توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

بولینگر باندز متشکل از سه خط به شرح زیر است:

  • خط میانی یا همان میانگین متحرک ساده
  • دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک اهمیت ترکیب اندیکاتورها نوار را خواهند داد.

این اندیکاتور را می توان برای اندازه گیری نوسانات بکار برد. بدین صورت که دور شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا است و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی می توان فروش انجام داد.

بورس و اندیکاتورهای مهم ان چیست

اندیکاتور RSI

از اندیکاتورهای محبوب میان معامله گران تازه کار، می توان اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور با وجود سادگی خود، سیگنال های مناسبی به ما ارائه می دهد. RSI مخفف عبارت «شاخص قدرت نسبی» بوده و برای اندازه گیری قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمت بکار می رود. معمولا تغییرات را با عددی بین 0 تا 100 نمایش می دهد.

این اندیکاتور را می توان همچنین برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار بکار برد. اشباع خرید با عدد بالاتر از 70 و اشباع فروش با عددی زیر 30 نشان داده می شود. این اعداد به ترتیب سیگنال فروش و خرید مناسبی به معامله گران ارائه می دهند. باتوجه به شرایط مختلف شاهد تغییر این اعداد هستیم. این اعداد در شرایط مختلف قابل تغییر است. نکته دیگر این است که در بازارهای فاقد روند خاص و دارای یک رنج، RSI کاربردهای بیشتری دارد. بکارگیری ترکیبی از RSI با سایر اندیکاتورهای کاربردی، بهترین پیشنهاد در این زمینه است.

اندیکتور خوب برای فارکس

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا در دهه 80 میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله بورس و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد. این قیمت بین -100 تا +100 درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت بکار رود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال های بهتری دریافت خواهد شد.

اندیکاتور ویژه برای بورس و فارکس

جمع بندی

در این مقاله سعی شد تعدادی از کاربردی ترین اندیکاتورهای مهم و کاربردی در بورس بررسی شود. این 6 اندیکاتور کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. این اندیکاتورها به وسیله اغلب معامله گران بورس قابل استفاده و کاربردی است. اندیکاتورهای مهم و کاربردی زیادی در بورس وجود دارند. با استفاده از این اندیکاتورها می توان سرمایه گذاری مناسبی داشت و شاهد عملکرد مناسبی بود. در اینجا سعی کردیم مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها را بررسی کنیم. پس از آشنایی با این اندیکاتورها می توانید سیستم معاملاتی مناسبی براساس هریک از این اندیکاتورها طراحی کنید. همچنین می توانید ترکیبی از این اندیکاتورهای مهم را بکار برید. امیدواریم با بکارگیری اندیکاتورهای مهم بورس شاهد موفقیت های زیادی در معاملات خود در بازار بورس باشید.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

استاک‌سرف

بهترین ترکیب اندیکاتورها در معاملات ارز دیجیتال

نحوه-ترکیب-اندیکاتور-ها-در-معاملات-ارز-دیجیتال

استفاده درست از ابزارهای معاملاتی

با توجه به شناخت پایین اکثر افراد فعال و سرمایه گذار از بازارهای جدیدی نظیر بازار ارز دیجیتال، استفاده هوشمند و دقیق از ابزارهای معاملاتی تحلیل تکنیکال بیش از پیش اهمیت می‌یابد. با در نظر گرفتن تعدد این ابزار‌ها و به ویژه اندیکاتور‌ها، انتخاب بهترین ترکیب استفاده از این اندیکاتورها در جریان تحلیل‌های مالی، موضوعی است که نیاز به بررسی فراوان دارد.

به همین منظور در این مقاله در کنار بیان اشتباهات رایج افراد در استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی ، به بررسی دسته بندی ویژه ای از این ابزارها پرداخته و سعی خواهیم کرد که در پایان با ذکر مثال نحوه ترکیب اندیکاتورها در معاملات ارز دیجیتال را بیان کنیم.

انواع اندیکاتورها و استفاده از آن

اگر در بازار‌هایی نظیر بورس و فارکس و نیز دیگر بازار‌های مهم فعالیت داشته‌اید، احتمالا کم و بیش با تحلیل تکنیکال سهام موجود در این بازارها آشنا هستید. یکی از ابزارهای پرکاربرد که در انجام معاملات به افراد کمک زیادی می‌کند، اندیکاتورها و شاخص‌هایی است که در انواع پلتفرم‌های بازاری و معاملاتی قابل مشاهده هستند. این شاخص‌ها انواع مختلفی دارند که در یک دسته بندی ساده می‌توان آن‌ها را از نظر نوع کاربرد و استفاده در تحلیل ها ، به ۳ دسته مهم تقسیم کرد:

  1. اندیکاتورها یا شاخص های تشخیص حرکت (Momentum Indicators)
  2. شاخص های دنبال کننده و تعیین کننده نوع روند (Trend-Following Indicators)
  3. شاخص های نوسان سنج (Volatility Indicators)

بی‌تردید آشنایی کافی از هر کدام، و دانستن نحوه ترکیب و استفاده مناسب از آن‌ها، در گرفتن تصمیم های معاملاتی مناسب و دقیق افراد بسیار تاثیر‌گذار خواهد بود. سردرگمی، تفسیر اشتباه قیمت ها و آینده قیمتی رمزارز‌ها و تصمیم گیری‌های اشتباه از جمله پیامد‌های استفاده نادرست و غیر اصولی از این اندیکاتورها است.

نحوه-ترکیب-اندیکاتور-ها-در-معاملات-ارز-دیجیتال

تعدد اندیکاتور‌ها و سیگنال‌های تکراری

دانستن این که کدام دسته از اندیکاتورها بیانگر چه اطلاعاتی در مورد وضعیت حال و آینده قیمت سهام هستند، به سرمایه گذاران دید بهتری در استفاده از این شاخص‌ها خواهد داد. از طرفی دیگر با توجه به تعدد شاخص‌ها در هر دسته، گاهی اوقات افراد در انتخاب بهترین نوع اندیکاتور به مشکل بر خورده و مجبور به استفاده همزمان از ۳ یا ۴ اندیکاتور از یک دسته می‌شوند. نداشتن شناخت کافی از نوع کاربرد و دسته بندی شاخص‌ها، مهم‌ترین دلیل این گونه استفاده اشتباه از این ابزار‌های تحلیل است.

کافی است بدانیم اندیکاتور‌هایی نظیر MACD ، RSI و Stochastic هر ۳ اطلاعات یکسان و مشابه ای در مورد رفتار حرکتی قیمت سهام و دارایی مورد معامله، به دست می‌دهند. همچنین شاخص هایی نظیر ADX و Bollinger bonds در یک دسته قرار داشته و هر دو نشانگر قدرت روند جاری در بازار می‌باشند.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور RSI چیست؟

تاکید بیش از حد به اطلاعات موجب فریب معامله‌گر می‌شود

استفاده همزمان از اندیکاتور‌هایی که همگی در یک دسته قرار دارند، گمراهی های زیادی را سبب می شود. وقتی معامله گر به طور مثال در معاملات خود از دو یا چند اندیکاتور که همگی نشانگر رفتار حرکتی قیمت یا نوع روند هستند، به طور همزمان استفاده می‌کند، دچار یک جانبه نگری در تفسیر اطلاعات شده و ممکن است بیش از حد به آن اطلاعات بها بدهد که همین امر موجب غفلت و بی‌توجهی او به دسته مهمی از اطلاعات دیگر می‌شود. استفاده همزمان از MACD و RSI ممکن است تمرکز معامله‌گر را تنها روی ویژگی‌های قیمتی ارز مورد نظر سوق داده و در نهایت باعث اشتباه در تصمیم گیری وی شود.

بهترین ترکیب اندیکاتورها در انجام معاملات با ذکر مثال

دانستیم که علاوه بر استفاده تکی از شاخص‌ها که اشتباه است، استفاده همزمان از شاخص‌هایی که در یک دسته قرار دارند نیز اشتباه بوده و منجر به پیش بینی اشتباه و اتخاذ تصمیم نادرست در انجام معامله می‌شود. در این قسمت قصد داریم با ذکر مثالی عینی به بررسی ترکیب مناسبی از اندیکاتورها در انجام معاملات تجاری بپردازیم.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، ترکیب سه اندیکاتور RSI ، ADX و Bollinger bands دید معاملاتی بهتری را در اتخاذ تصمیمات بهتر به معامله گر می‌دهد.

ترکیب-اندیکاتورها-با-یکدیگر

ترکیب اندیکاتورها با یکدیگر

به طور مثال تا قبل از رسیدن به نقطه مشخص شده ۱، شاخص معاملاتی ADX یک روند مداوم را که در جریان است نشان می دهد و RSI نیز صعودی بودن حرکت این روند قیمتی را با درجه اطمینان بالایی تایید می کند. نکته دیگری که می توان از نمودار استنباط نمود این است که تا زمانی که منحنی شاخص ADX بالای عدد ۳۰ قرار دارد خطوط حمایت و مقاومت دچار شکست نمی شوند اما به محض اینکه منحنی ADX به سمت پایین عدد ۳۰ حرکت کرده و در زیر آن قرار می گیرد، خط حمایتی سهم شکسته شده که این مورد به عنوان نزولی شدن حرکت قیمتی در منحنی RSI قابل مشاهده است.

از طرفی می توان با ترکیب اندیکاتورها با یکدیگر، واگرایی های حرکت را نیز به خوبی تشخیص داد. به طور مثال همان طور که در شکل بالا نیز مشاهده می کنید در نقطه شماره ۵ شاهد واگرایی حرکت بین قیمت و منحنی RSI هستیم که قیمت از باندهای Bollinger توانایی خارج شدن ندارد و این مورد را اندیکاتور adx با ثبات خود به خوبی به نمایش در می آورد.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال استفاده کنیم؟
جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله کوتاه به این نکته پی بردیم که اطلاعات مشابه بیشتر، همیشه بهتر نیست و ممکن است زمینه های گمراهی فرد را فراهم کرده و باعث اتخاذ یک تصمیم اشتباه معاملاتی شود. با دانستن نحوه ترکیب مناسب اندیکاتورها در معاملات ارز دیجیتال بی تردید هم به موقع از نوسانات شدید این بازار آگاه خواهیم شد و هم اینکه در فرصت های معاملاتی مناسب به موقع و دقیق رفتار خواهیم نمود.

استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها در بازار فارکس

استراتژی اندیکاتورها

بازار فارکس از بازارهای مالی به حساب می آید که نیازمند تجربه به همراه علم و دانش است. قطعا این بازار هم مانند هر نوع بازار مالی دیگری دارای یک سری مزایا و معایبی است که تحلیلگران و تریدرها به خوبی با این بازارها آشنایی دارند. باید بدانید که بازار فارکس چه نوع بازاری است و نسبت به همین موضوع، از کدام استراتژی اندیکاتورها بهره ببرید؟

در واقع این نوع بازار از بازارهای بزرگ مالی دنیا به حساب می آید که در یک روز تریلیاردها دلار پول در آن جا‌به‌جا می شود و افراد زیادی را به موفقیت می‌رساند. در واقع پتانسیل درآمدزایی در بازار فارکس بسیار بالا است اما نکته قابل توجه این است که افراد زیادی هم وجود دارند که در این نوع بازارها دچار ضرر و زیان‌های زیادی می‌شوند زیرا با استراتژی معاملات در این بازارها آشنایی ندارند و تنها بر اساس شانس قدم در این عرصه می‌گذارند.

به طور کلی قبل از ورود به هر نوع بازار مالی باید با سود و زیان و احتمال ریسک آشنایی داشته باشید. هر نوع احتمالی در این بازارها وجود دارد اما موضوع قابل توجه این است که تحلیلگران و تریدرهای حرفه ای با استفاده از استراتژی های معاملاتی صحیح درصد ریسک را در معاملات خود کاهش می دهند و با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری خود اهمیت ترکیب اندیکاتورها را شروع می کنند.

در ادامه این مقاله می‌خواهیم بدانیم که استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور در بازار فارکس به چه شیوه‌ای است؟ با ما همراه باشید تا اطلاعات جامع و دقیقی را به دست آورید.

اهمیت استراتژیک فارکس چیست؟

در ابتدا بهتر است بدانیم که استراتژی فارکس برای انجام معامله چیست؟ همانطور که می‌دانید بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی در جهان به حساب می‌آید و افراد زیادی توانسته‌اند سرمایه خود را در این بازار چندین برابر کنند.

اگر شما هم به تازگی می‌خواهید که وارد بازار معاملاتی فارکس شوید باید بدانید که به هیچ عنوان تصمیم‌گیری بر اساس احساسات ایده‌ی خوبی در این بازار نیست. شما باید تنها با منطق و ارزیابی تمامی موارد تصمیم بگیرید تا بتوانید سرمایه خود را چندین برابر کنید.

نتایج نشان داده است، افرادی که بدون هیچگونه تحلیل و منطقی در بازار فارکس تصمیم می‌گیرند، عاقبت خوبی برای آنها رقم نمی‌خورد. در واقع استراتژی معاملاتی در بازار فارکس بسیار اهمیت دارد و افراد بر اساس عملکرد خود به سود و یا ضرر دست می‌یابند. قطعاً هر کسی می‌تواند استراتژی مخصوص به خود را در بازارهای مالی به کار بگیرد.

استراتژی اندیکاتورها

در واقع اساس کار در این بازارها مانند بازار فارکس استراتژی شخصی فرد است که بتواند در مواقع اضطراری به طور هیجانی برخورد نکند، زیرا هیجان تنها عاملی است که می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه افراد شود. به راستی موفق‌ترین افراد در معامله چه کسانی هستند؟ چه کسانی توانسته‌اند به موفقیت‌های بالایی در بازار فارکس دست یابند؟ با ما همراه باشید تا به بررسی این موارد بپردازیم.

موفق‌ترین معامله‌گران در بازار فارکس

بهتر است بدانید افرادی لقب موفق به خود می‌گیرند که بتوانند در این نوع بازارهای مالی مانند بازار فارکس بیشتر وقت خود را صرف یادگیری نکات مهم و اصولی کنند. افرادی که با استفاده از استراتژی های معاملاتی صحیح پیش می روند و تمامی کارهای آنها از روی اصول و برنامه است. در واقع این افراد کسانی هستند که بهترین معامله ها را در بازارهای مالی انجام می دهند و می‌توانند به سودهای بسیار خوبی دست یابند.

یادگیری به افراد کمک می‌کند تا اهمیت ترکیب اندیکاتورها بتوانند به راحتی روند بازار و شرایط موجود را مورد بررسی قرار دهند و در ادامه هم وجود استراتژی‌ها باعث می‌شود تا شخص بتواند نتایج احتمالی را در مورد روند و آینده بازار یا یک سهم پیش بینی کند. استراتژی اندیکاتورها هم موضوع دیگری است که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. اندیکاتورها به نوعی کمک کننده راه برای آگاهی و پیش بینی روند بازار هستند.

استراتژی بر اساس اهمیت ترکیب اندیکاتورها اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به واسطه محاسبات ریاضی روی قیمت سهام و حجم معاملات آن اطلاعات بسیار خوب و مفیدی اعم از روند حرکتی و دیگر معیارها در اختیار فرد قرار می دهند. بسیاری از تحلیلگران و تریدرها معتقد هستند که افراد برای کاهش ریسک و بالا بردن احتمال موفقیت در هر معامله حداقل باید از سه اندیکاتور در بازار فارکس و دیگر بازارها مالی استفاده کنند.

استراتژی اندیکاتورها خود می‌تواند یک ایده بسیار خوب در جهت کسب سود بیشتر باشد. در واقع زمانی که شما از اندیکاتورهای مختلف در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی استفاده می کنید، از تکنولوژی بهره‌مند شده‌اید. بسیاری از افراد هم معتقد هستند که در بازار فارکس برای کسب سود نیاز به استفاده از اندیکاتورها نیست و راه‌های دیگری هم وجود دارد.

البته باید بدانید که تنها کسانی موفق تر می کنند که از تمامی این تکنولوژی‌ها به بهترین شیوه ممکن استفاده می‌کنند. اندیکاتورهای مختلف به یک میزان در اختیار تمامی کاربران وجود دارد، در نتیجه افرادی که با تلاش بیشتر سعی در یادگیری در استفاده از از این نوع اندیکاتورها دارند، قطعاً احتمال موفقیت خود را بالا خواهند برد.

موفقیت در بازار فارکس

همانطور که در قسمت بالاتر هم اشاره کرده‌ایم، بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی در سرتاسر دنیا است. در واقع تحلیل‌گران باید بتوانند با تحلیل تکنیکال و قواعد و قانون‌هایی که وجود دارد نقاط ورود و خروج را به خوبی بشناسند.

از مهم‌ترین ارکان اصلی در هرنوع بازار مالی مدیریت سرمایه و حد ضرر است. این عوامل می‌توانند از مهمترین استراتژی‌های معاملاتی به حساب بیایند. اگر شما هم می‌خواهید فعالیت خود را در بازار فارکس شروع کنید، حتماً باید انرژی و تلاش و وقت کافی بگذارید تا استراتژی خود را بسازید.

در واقع استراتژی‌های مختلفی اعم از استراتژی بر مبنای تحلیل بنیادی، استراتژی بر مبنای تحلیل رفتار قیمت و همچنین بر مبنای تحلیل اندیکاتورها در بازار فارکس وجود دارد که هر کدام بسیار اهمیت دارند. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات مفید بیشتری در مورد استراتژی اندیکاتورها در بازار فارکس بدست آورید.

Indicator Strategy

بررسی تعیین میزان ریسک در بازار فارکس

معامله‌گرانی که در بازار فارکس فعالیت می‌کنند، حتماً باید استراتژی معامله در فارکس را هم بدانند. در واقع این بازار نیازمند رعایت قوانین مدیریت سرمایه است. زمانی را در نظر بگیرید که یک معامله گر مدیریت صحیح و دقیق را روی معاملات خود داشته باشد، قطعاً در این زمان راه درستی را پیش گرفته است.

از دیگر مواردی که یک معامله‌گر حتما باید در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی در نظر داشته باشد، تعیین میزان ریسک است. حتما برای شما هم سوال است که برای رسیدن به این برنامه دقیق و اهداف مطلوب چه استراتژی‌هایی را باید در نظر گرفت؟ در واقع باید بدانید که یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در بازار فارکس استفاده از تعدادی ابزار معاملاتی است که از جمله مهمترین ابزارها می‌توان به اندیکاتورهای تکنیکال و یا همان بنیادی، چارت‌ها، تمامی اطلاعات دقیق بازار و … اشاره کرد.

زمانی که معامله‌گر از این استراتژی‌ها در معاملات خود استفاده کند، بسیار آسان و دقیق‌تر می‌تواند به هدف خود در جهت کسب سود بیشتر دست یابد. شما باید بدانید که کدام یک از این ابزارها در معامله بیشتر برای شما مفید است. استراتژی بر اساس اندیکاتورها می‌تواند بهترین استراتژی در هر نوع بازار سرمایه باشد. قطعاً افرادی که دارای علم و تجربه بالایی در بازار فارکس هستند، استراتژی اندیکاتورها را از مهم‌ترین راه‌های دستیابی به اهداف خود می‌دانند.

معرفی استراتژی فارکس نیکولا دلیک

استراتژی نیکولا دلیک یکی از محبوبترین و معروفترین ها در زمینه معاملات فارکس است که با ارائه بهترین استراتژی خود توانسته از نظر بسیاری از افراد را به خود جلب کند. این نوع استراتژی دارای نقطه قوت کنترل بالا از صفر تا صد معامله است. در واقع تمام چیزی که شما برای یک معامله مفید و پرسود احتیاج دارید را با این استراتژی در دستان خود خواهید داشت.

مزایای استراتژی فارکس نیکولا دلیک

شما به راحتی می توانید در کمترین زمان ممکن این استراتژی را در معاملات خود استفاده کنید. در نتیجه به مرور زمان می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. این نوع استراتژی یکی از محبوبترین متودها در زمینه معاملات فارکس شناخته شده و نسبت به دیگر استراتژی‌ها دارای ریسک کمتری است.

استراتژی اندیکاتور در فارکس

افراد با انتخاب این استراتژی صفر تا صد معامله را در اختیار خود دارند در نتیجه مدیریت معامله بسیار آسان می شود. این مواردی برای شما بیان کرده ایم، از مهم‌ترین مزایای برخورداری از استراتژی نیکولا دلیک است. این نوع استراتژی کاملاً مهندسی شده و بر طبق اصول و علم بازار را می نگرد در نتیجه بسیار کاربردی است. نیکولا دلیک فردی است که هیچگونه اعتقادی به شانس ندارد و تنها راه رسیدن به موفقیت را آزمون و خطا و تمرین می داند. احتمال بروز خطا در این نوع استراتژی بسیار پایین است و اعتماد سرمایه گذاران هم کاملا به آن جلب شده است.

اهمیت اندیکاتورها در دستورات معاملاتی بازار فارکس

اندیکاتورها می‌توانند حجم معاملات، قیمت، تعداد معاملات و … را در اختیار معامله‌گر قرار دهند. فرمول‌های اندیکاتورها، ظاهری ساده دارند اما دارای محاسبات بسیار زیادی هستند. این محاسبات را نمی‌توان به طور دستی انجام داد در نتیجه باید از سیستم‌های کامپیوتری برای محاسبات استفاده کرد.

هر کدام از اندیکاتورها دارای فواید بسیار زیادی هستند و معامله‌گران موفق در کار خود از اندیکاتورهای محبوب و مفید استفاده می‌کنند. در واقع می‌توانیم بگوییم که این نوع اندیکاتورها نوعی استراتژی معاملاتی به حساب می‌آیند که به آنها استراتژی اندیکاتورها می‌گویند.

بررسی اندیکاتورهای فارکس

به طور کلی اندیکاتورهای فارکس در یکی از چهار دسته زیر قرار می‌گیرند:

  • اندیکاتورهای پیش بینی حرکت
  • اندیکاتورهای تعقیب روند بازار
  • اندیکاتورهای ثبت اطلاعاتی نمودار
  • اندیکاتورهای پیش بینی

شناخت محبوب‌ترین‌های استراتژی اندیکاتورها

همان طور که پیش از این هم گفته شد، اندیکاتورهای زیادی در بازارهای مالی به خصوص فارکس، کاربرد دارند؛ اما از آن جایی که هر یک از آن‌ها، مشمول برخی نقاط ضعف و قوت می‌شوند، معامله‌گران حرفه‌ای همواره از چند اندیکاتور بهره می‌برند که در ذیل، به مهم‌ترین و محبوب‌ترین آن‌ها اشاره شده است:

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

برای نمایش سرعت حرکت قیمت بهترین اندیکاتور، اندیکاتور استوکاستیک است. توجه داشته باشید همچنین زمانی که اندیکاتور گسترده‌تر باشد، نشان دهنده قدرت قیمت است و به طور برعکس، هرچه باریکتر و محدودتر باشد، نشان دهنده کاهش حرکت است.

در واقع کاربرد اصلی این اندیکاتور حدس و گمان در رابطه با قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل تعیین شده است. به طور کلی نتیجه می‌گیریم که سرعت و جهت حرکت قیمت بیش از هر چیزی برای این اندیکاتور اهمیت دارد.

بررسی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشان دهنده قدرت روند است و ما با این نوع اندیکاتور می توانیم قدرت حرکت را مورد بررسی قرار دهیم. برای آگاهی از کندل صعودی و نزولی استفاده از استراتژی اندیکاتور RSI مناسب است.

جالب است بدانید که این نوع اندیکاتور در بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ دارای نوسان است و در این بین دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح خرید هستند. به زبان ساده‌تر، یعنی زمانی که میزان RSI از ۳۰ کمتر باشد، فروش های پشت سر هم و افراطی در بازار به وجود می‌آیند؛ البته امکان کاهش فروش و افزایش قیمت هم به وجود می آید.

استراتژی اندیکاتورها

حال درمانی را در نظر بگیرید که RSI از سطح ۷۰ بیشتر شود، در این حالت زمان انجام خرید‌های افراطی است و البته این موضوع را هم در نظر بگیرید که هر زمانی ممکن است این خریدهای افراطی تمام شوند و دوباره شاهد کاهش قیمت باشیم.

اندیکاتور ADX

بررسی میزان ضعف و قدرت سیگنال با استفاده از این نوع اندیکاتور امکان‌پذیر است. زمانی که مقدار روند کمتر از ۲۵ باشد، در این حالت روند را ضعیف و زمانی که بین ۲۵ تا ۵۰ باشد متعادل و بیشتر از ۵۰ باشد، آن را قوی می گویند. اندیکاتور ADX بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند صعودی و یا نزولی در بازار است. معامله‌گران سعی می‌کنند به بهترین شیوه ممکن از این اندیکاتور استفاده کنند. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعاتی در مورد اندیکاتور میانگین متحرک بدست آورید.

بررسی اندیکاتور میانگین متحرک

حتما شما هم بارها نام اندیکاتور میانگین متحرک را شنیده‌اید، زیرا این نوع اندیکاتور در بازارهای مالی مانند بازار بورس و فارکس بسیار محبوب و پرکاربرد هستند و نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.

توجه داشته باشید که اگر به دنبال پیش بینی آینده هستید، نمی‌توانید از این اهمیت ترکیب اندیکاتورها اندیکاتور استفاده کنید اما برای بررسی وضعیت فعلی بازار این اندیکاتور بسیار پرکاربرد و مفید است. یکی از نکات قابل توجه در استفاده از این نوع اندیکاتور این است که کمی تاخیر دارد؛ یعنی در توصیف وضعیت فعلی بازار هم با تاخیر عمل می‌کند.

استراتژی اندیکاتورها و اهمیت ترکیب آن‌ها

حتما شما هم شنیده‌اید که معامله‌گران موفق در جهت کسب سود بیشتر از چندین اندیکاتور مختلف برای تعیین روند بازار استفاده می‌کنند. در واقع اگر شما هم می‌خواهید مانند تریدرهای حرفه ای وارد عمل شوید، باید با مهارت ترکیب صحیح این اندیکاتورها آشنا شوید.

باید بدانید که همیشه کیفیت مهم‌تر از کمیت است و همیشه استفاده از ابزارهای زیاد کافی و منطقی نیست و شما باید ترکیب مناسب از این ابزارها را بدانید. ترکیب استفاده از این اندیکاتور ها باعث می‌شود تا اطلاعات کامل‌تری در مورد بازار به دست آورید.

اندیکاتورها در فارکس

استراتژی بر اساس اندیکاتورها بهترین راه و روش برای دستیابی به اهداف معامله‌گران در بازارهای مالی است، اما مهارت استفاده از این استراتژی‌ها بسیار اهمیت دارد. شما در مرحله اول باید بدانید که هر کدام از این اندیکاتورها برای چه روندی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند و در چه شرایطی باید از آنها استفاده کرد؟ این استفاده‌ها و درک هوشمندانه باعث می‌شود تا درک بهتری از روند بازار به دست آید.

به طور کلی در این مقاله سعی کرده ایم، اطلاعات خوب و مفید در مورد استراتژی بر اساس اندیکاتورها در بازار فارکس به شما بدهیم تا بتوانید با دیدی بهتر و بازتر به معاملات بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی نگاه کنید.

در ادامه به بررسی چند این اندیکاتور مهم و پرکاربرد در بازار فارکس پرداختیم که هر کدام مشخص شدند که چگونه و در چه شرایطی بهترین عملکرد را دارند. هر کدام از این اندیکاتور ها توسط معامله‌گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر شما هم قصد فعالیت در بازارهای سرمایه مانند بازار فارکس را دارید، در مرحله اول بهتر است تمامی وقت و انرژی خود را صرف یادگیری و آموزش کنید.

در این صورت می توانید کاملا پر قدرت و با ریسک کمتری وارد معامله شوید. در واقع با کمک استراتژی اندیکاتورها می توانید به یک تریدر حرفه ای و کاربلد تبدیل شوید. تحلیل تکنیکال یکی از جمله مواردی است که می‌تواند وضعیت بازار را به شما نشان دهد تا بتوانید منطقی تر برای خرید و فروش سهم تصمیم بگیرید. اگر شما هم می خواهید یکی از افراد موفق در بازار فارکس شوید، تنها کافی است با این استراتژی ها آشنایی پیدا کنید و به بهترین شیوه ممکن از آنها بهره مند شوید.

امیدواریم با مطالعه این مقاله اطلاعات خوب و مفیدی در مورد استراتژی اندیکاتورها و یا استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها در بازار فارکس به دست آورده باشید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور چیست

تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات است. این نوع تحلیل سعی دارد از نمودارها و سایر ابزارها برای تشخیص الگوها استفاده کند و پیشنهاد‌هایی برای آینده ارائه دهد. در این مطلب به توضیح اندیکاتور چیست؟ انواع آن و کاربردشان می‌پردازیم.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.
اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود اهمیت ترکیب اندیکاتورها به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتور

در این بخش به معرفی مهم ترین انواع اندیکاتورها می‌پردازیم، در ادامه همراه ما باشید.

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار باندهای بولینگر

ساختار باندهای بولینگر

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر

  • باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت. برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.
    سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.
  • اهمیت ترکیب اندیکاتورها
  • از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.
  • ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهایی مانند RSI باعث کارایی بیشتر تحلیل می‌شود.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ابر ایچیموکو که با نام «ایچیموکو کینکو هیو» نیز شناخته می‌شود یک اندیکاتور همه‌کاره است که برای تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده و در کتاب هوسودا در سال ۱۹۶۹ انتشار یافته است. ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) به معنی “نمودار تعادلی در یک نگاه” است، چون در یک نگاه، تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند روند را تشخیص دهد و سیگنال‌های احتمالی را در آن روند بیابد.
شاید اندیکاتور ابر ایچیموکو روی نمودار به نظر کمی پیچیده باشد، اما در واقع یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی است، در مجموع این اندیکاتور دارای مفاهیم ساده و قابل درک بوده و سیگنال‌ها نیز کاملاً تعریف شده هستند.

اندیکاتور ابر ایچیموکو

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو

  • شناسایی روند سهم
  • شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
  • شناسایی جهت و قدرت روند
  • کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
  • سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
  • تعیین حد ضرر
  • شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید. تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است؛ زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند. اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند. این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد؛ اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور (از نوع اسیلاتورها) مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است و بین دو بازه نوسان می‌کند. به عبارتی بالای خط بودن آن، نشانگر روندی صعودی و قوی است و معمولاً پایین بودنش بیان‌گر روندی نزولی و فروش است. نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، نشانه تغییر روند در سهم است.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI (از نوع اسیلاتورها) نشانگر قدرت روند بوده و بین صفر تا صد نوسان می‌کند. معمولاً اگر این اندیکاتور زیر اهمیت ترکیب اندیکاتورها عدد ۳۰ باشد، نشانه اشباع در فروش و اگر بالای ۷۰ باشد، نشانه اشباع در خرید است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد rsi، می‌توانید آموزش rsi را مطالعه فرمایید.

اندیکاتور COT

این اندیکاتور مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و بازده سالیانه سرمایه را نشان می‌دهد. این اندیکاتور موقعیت پیشین و فعلی بازار را ترسیم می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

سخن آخر

در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. همین‌طور در انتهای مطلب، به تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره شد. این ابزارها در بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال موجود هستند (ازجمله نرم‌افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا) و می‌بایست در زمان و موقعیت مناسب به کار گرفته شوند. مباحث اندیکاتورها بسیار گسترده است، درصورتی‌که قصد دارید جزئیات بیشتری در مورد اندیکاتورها و اسیلاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها فرابگیرید، می‌توانید از کلاس‌های آموزشی تحلیل تکنیکال کارگزاری آگاه استفاده نمایید یا از فیلم‌های آموزشی رایگان بورس موجود در بآشگاه بهره بگیرید.

به طور کلی میتوان معامله گران را به سه دسته تقسیم کرد :

در ادامه ی مقاله به این مسئله میپردازیم که چرا دسته ی سوم کاملترین دیدگاه را دارا میباشند و بهترین نتایج را در معاملات خود خواهند گرفت:

شاید بتوان گفت که اغلب معامله گران مدت زمانی را صرف قراردادن اندیکاتورهای مختلف بر روی چارت میکنند و به مقایسه ی شکل ظاهری اندیکارتورها و قیمت میپردازند بدون آنکه برای بررسی فرمول اندیکاتور و طریقه ی آنالیز دیتا توسط اندیکاتور زمانی را صرف کنند. در نتیجه , تعدادی معاملات سودده خواهند داشت و تعداد زیادی معاملات ضررده و بعد به این نتیجه میرسند که اندیکاتور مورد نظرشان یا به طور کلی اندیکاتورها ناکارآمد هستند یا کارایی لازم را ندارند و یا از سر ناچاری (ضعف علم تکنیکال) و عدم آگاهی, به استفاده از اندیکاتورها و ترکیب اندیکاتورها بر روی چارت میپردازند به امید آنکه اتفاق خاصی رخ دهد و یا ترکیب اندیکاتورها برایشان معجزه کند .

یکی از سوالاتی که باید از خودمان به عنوان معامله گر بپرسیم, می تواند این باشد که :

اگر معامله گر در مورد ابزاری که در چارت مورد استفاده قرار میدهد تحقیق و بررسی نکند و مدت زمانی را صرف شناخت فرمول محاسباتی آن و طریقه ی کارکرد آن نکند, آیا میتوان انتظار داشت که این معامله گر نتیجه ی درستی از آن ابزار بگیرد؟

درصد بالایی ازمعامله گران فکر میکنند که اندیکاتورها برای ارائه ی سیگنال بای و سل هستند که بیشتر این افراد در دسته ی دوم قرار دارند. این دیدگاه نسبت به اندیکاتورها اشتباه میباشد. اندیکاتورها برای معامله گر سیگنال ارائه نمیدهند بلکه داده های چارت را به صورت اطلاعاتی که از لحاظ بصری قابل فهم تر هستند ارائه میدهند. پس هدف از استفاده از اندیکاتور گرفتن سیگنال بای و سل نیست بلکه دریافت اطلاعات پرایس اکشن به صورت فیلتر شده و نیز به صورتی که راحت تر قابل مشاهده و درک می باشد.

سوال مهمی که بوجود می آید این هست که تفاوت ارائه سیگنال توسط اندیکاتور با ارائه اطلاعات توسط اندیکاتور در چیست؟

به طور خلاصه میتوان گفت که این تفاوت دیدگاه, باعث بوجود آمدن دسته ی سوم از معامله گران میشود. افرادی که مدت زمانی از وقت خودشان را صرف مطالعه ی فرمول اندیکاتور مورد نظرشان کرده و طریقه ی آنالیز دیتا توسط آن اندیکاتور را بررسی میکنند. این دسته از معامله گران چون صرفا به دنبال گرفتن سیگنال بای و سل نیستند, ذهنیت درستی نسبت به اندیکاتورها پیدا کرده و به دنبال چگونگی و چرایی آنالیز چارت توسط اندیکاتورها می روند.

به عنوان مثال (مثال زیر برگرفته شده از آموزشهای جناب امینو در دوره ی فراکتال میباشد) :

اکثر معامله گران دایورجنس (واگرایی) را فقط به عنوان تفاوت ظاهری بین اندیکاتور و قیمت, در نظر میگیرند در صورتیکه این تفاوت (واگرایی) میتواند بر اساس دو عامل زیر باشد :

۱- خطای دید ما به علت عدم تطابق محور اهمیت ترکیب اندیکاتورها در قیمت و اندیکاتور

۲- به علت اختلاف حجم ( توضیحات کامل تر در این خصوص در دوره ی فراکتال آکادمی ویو توسط جناب امینو داده میشود).

در اصل میتوان گفت که کار یک معامله گر حرفه ای, تعبیر و تفسیر اطلاعات دریافتی از اندیکاتورها و تبدیل آنها به ایده های معنادار و درست معامله گری میباشد و نه صرفا گرفتن سیگنال بای و سل از اندیکاتور.

نکته ای که باید به آن دقت کرد این می باشد که اکثر افرادی که اندیکاتورهای معروف را طراحی کرده اند, افرادی با قدرت درک بسیار بالا از علم تکنیکال مارکت و علوم محاسباتی میباشند. پس قطعا با بررسی اندیکاتورها و صرف کردن مدت زمانی برای درک فرمول و نحوه ی آنالیز دیتا توسط آنها , میتوانیم درک و دید تکنیکال بهتری پیدا کنیم و سطح معامله گری خود را ارتقا دهیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا