اصلاح فیبوناچی

سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سطوح بازگشتی فیبوناچی (Fibonacci Retracement levels) خط‌های افقی هستند که نشان‌دهندهٔ مناطقِ احتمالی حمایت و مقاومت می‌باشند. ​

این سطوح براساس اعداد فیبوناچی ایجاد شده‌اند. هر سطر با یک درصد، مشخص شده است. این درصد نیز از میزان بازگشت قیمتی نسبت به‌حرکت اصلی قبلی حاصل می‌شود.

سطوح فیبوناچی برگشتی شامل 23.6، 38.2، 61.8 و 78.6 درصد می‌باشند. با وجود این که سطح 50 درصد جزو سطوح رسمی ‌فیبوناچی به‌شمار نمی‌آید، اما بسیاری از ‌معامله‌گران از این سطح نیز در معاملات خود استفاده می‌کنند.

این اندیکاتور، اندیکاتور کاربردی می‌باشد زیرا می‌تواند بین دو نقطه قیمتی مهم (اصلاح فیبوناچی که معمولاً بالاترین و پایین‌ترین نقاط هستند) رسم شوند. سپس اندیکاتور فیبوناچی بازگشتی سطوح یاد شده را در بین این دو نقطه ایجاد می‌کند.

در نظر بگیرید که قیمت سهام 10 دلار رشد می‌کند و سپس به‌میزان 2.36 دلار افت می‌کند. در این حالت، قیمت این سهم حدود 23.6 درصد برگشت داشته است، که این برابر با یک سطح فیبوناچی می‌باشد.

اعداد فیبوناچی در طبیعت نیز یافت می‌شوند. بنابراین، بسیاری از ‌معامله‌گران باور دارند که می‌توان از این اعداد در بازارهای مالی نیز استفاده نمود.

سطوح بازگشتی فیبوناچی. منبع اینوستوپدیا به نقل از تریدینگ ویو
نکات کلیدی:

• سطوح بازگشتی فیبوناچی می‌توانند هر دو نقطه‌ای که ‌معامله‌گر ‌آن‌ها را با یکدیگر مرتبط می‌داند – که معمولاً بالاترین و پایین ترین نقاط یک حرکت قیمتی هستند – را به یکدیگر مرتبط سازند.
• سطوح درصدی نشان‌دهندهٔ مناطق قیمتی هستند که قیمت در آنجا می‌تواند مدتی توقف داشته و یا بازگشت قیمتی انجام دهد.
• بیشتر نسبت‌های استفاده شده برابر با 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد می‌باشند.
• از این سطوح نباید به‌تنهایی برای معامله کردن استفاده کرد، زیرا امکان بازگشت قیمتی پس از لمس شدن سطح خاصی از این نوع فیبوناچی وجود دارد.

فرمول محاسبه سطوح بازگشتی فیبوناچی​

سطوح بازگشتی فیبوناچی فرمول خاصی ندارند. زمانی که این اندیکاتورها بر روی یک نمودار اعمال می‌شوند، ‌معامله‌گر دو نقطه را انتخاب می‌کند. زمانی که این دو نقطه انتخاب شدند، خط‌هایی به‌علاوه درصد میزان حرکت ‌آن‌ها رسم می‌شود.

فرض کنید که قیمت سهمی‌از 10 دلار تا 15 دلار افزایش می‌یابد، و ما از این دو سطح قیمتی جهت اعمال اندیکاتور فیبوناچی بازگشتی استفاده می‌کنیم. در این حالت، سطح 23.6 درصدی در سطح قیمتی 13.82 دلار و سطح بازگشتی 50 درصدی در سطح 12.5 دلار خواهد بود.

چگونه سطوح مختلف فیبوناچی بازگشتی را محاسبه کنیم؟​

همان‌طور که بالاتر به آن اشاره شد، فرمول خاصی برای محاسبه شدن در سطوح بازگشتی فیبوناچی وجود ندارد. ‌آن‌ها تنها درصدهای ‌‌ساده‌ای هستند که پس از اعمال شدن این اندیکاتور در محدودهٔ خاصی از نمودار به ما نشان داده می‌شوند.

با این وجود، اعداد فیبوناچی اعدادی محسورکننده می‌باشند. ‌آن‌ها براساس نسبتی به نام نسبت طلایی (Golden ratio) پایه‌گذاری ‌‌شده‌اند.

شروع این توالی قیمتی با اعداد 0 و 1 می‌باشد. پس از آن، شما باید دو عدد قبلی را با یکدیگر جمع کنید تا رشتهٔ اعدادی به‌شکل زیر بسازید:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

سطوح بازگشتی فیبوناچی از اعداد این رشته حاصل ‌‌شده‌اند. همان‌طور که در این توالی قیمتی به‌جلو می‌رویم با تقسیم یک عدد به عدد بعدی‌اش به‌نسبت 0.618 (و یا 61.8 درصد) می‌رسیم.

با تقسیم عددی بر دو عدد بعد از خود، به نسبت 0.382 یا 38.2 درصد خواهیم رسید. تمامی‌نسبت‌ها، به‌غیر از نسبت 50 درصد، براساس محاسبات ریاضی حاصل ‌‌شده‌اند که در توالی اعداد فیبوناچی وجود دارند.

جالب است بدانید که نسبت طلایی 1.618 و یا عکس آن 0.618 در رشد دانه‌های آفتابگردان، شکل‌گیری کهکشان‌ها، صدف‌ها، مصنوعات تاریخی و همچنین معماری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی چه چیزهایی به شما می‌گوید؟​

سطوح بازگشتی فیبوناچی می‌توانند به‌عنوان مناطقی جهت قرار دادن دستورات ‌‌معامله‌ای انتخاب شوند، همچنین از ‌آن‌ها برای قرار دادن دستور استاپ حفاظتی (Stop loss order) و یا تعیین اهداف قیمتی استفاده کرد.

برای مثال، یک ‌معامله‌گر ممکن است حرکت قیمت یک سهم را به‌سمت بالاتر ببیند. پس از یک حرکت به سمت بالا، این قیمت تا سطح 61.8 درصدی افت می‌کند (بازگشت قیمتی انجام می‌دهد).

سپس، سهم دوباره شروع حرکت به سمت بالا می‌کند. از آنجایی که این بازگشت قیمتی در یک روند کلی رو به بالا و در یکی از سطوح فیبوناچی رخ داده است، ‌معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا به معاملهٔ خرید وارد شود. ‌

معامله‌گر ممکن است یک دستور استاپ حفاظتی را در سطح 61.8 درصدی قرار دهد، زیرا ادامهٔ حرکت قیمتی به زیر این سطح ممکن است نشانهٔ این باشد که رالی قیمتی پایان یافته است و ماندن در پوزیشن لانگ منطقی نیست.

حمیده آقایی

عضو شناخته شده

سطوح فیبوناچی همچنین در قسمت‌های دیگر تحلیل تکنیکال نیز دیده می‌شوند. برای مثال، می‌توانیم این سطوح را در الگوهای گارتلی (Gartley Patterns) و تئوری امواج الیوت (Elliott wave theory) نیز ببینیم.

پس از یک حرکت قابل توجه قیمتی به سمت بالا یا پایین، این نوع از تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهند که امکان بازگشت قیمتی در کدام یک از سطوح بازگشتی فیبوناچی بیشتر است.

سطوح فیبوناچی برگشتی برخلاف میانگین‌های متحرک، قیمت‌هایی ثابت هستند که تغییر نمی‌کنند. طبیعت ثابت این سطوح قیمتی به ما این اجازه را می‌دهد تا بتوانیم سریع و به آسانی ‌آن‌ها را شناسایی نماییم.

این ویژگی به ‌معامله‌گران و ‌سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بتوانند عمل ‌‌پیش‌بینی و واکنش به حرکات قیمت را عاقلانه انجام دهند، زیرا ممکن است حرکت قیمتی در جهت مدنظر ادامه یابد و یا اینکه یک بازگشت قیمتی یا یک شکست (Break) رخ دهد.

تفاوت بین فیبوناچی برگشتی و فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Retracement and Fibonacci Extensions)​

در حالی که فیبوناچی برگشتی میزان درصدهای حرکت احتمالی قیمت در یک بازگشت قیمتی را به ما نشان می‌دهد، فیبوناچی‌های گسترشی درصدهایی را به ما نشان می‌دهند که امکان حرکت قیمت تا آن سطح‌ها در یک روند اصلی وجود دارد.

برای مثال، قیمت یک سهم از 5 دلار به 10 دلار می‌رسد و سپس به سطح 7.5 دلاری باز می‌گردد. حرکت قیمت از 10 دلار تا 7.5 دلار را بازگشت می‌نامند. اگر قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کند و به سطح 16 دلاری برسد، در اینجا شاهد عمل گسترشی خواهیم بود.

محدودیت‌های استفاده از سطوح فیبوناچی بازگشتی​

در حالی که سطوح بازگشتی به ما نشان می‌دهند که قیمت در کدام یک از سطوح ممکن است با مقاومت و یا حمایت روبرو شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در آن نقطه‌ها متوقف شود.

به همین دلیل است که معمولاً ‌معامله‌گران از سیگنال‌های تأیید دیگری نیز استفاده می‌کنند، مانند قیمتی که از این سطوح شروع به بازگشت نموده است.

ایراد دیگری که به سطوح بازگشتی فیبوناچی وارد است این است که تعداد زیادی از این اصلاح فیبوناچی سطوح وجود دارند، و قیمت ممکن است در نزدیکی هر یک از ‌آن‌ها برگشت نماید.

مشکل اینجا است که ‌معامله‌گران نیاز به تلاش و تقلای زیادی دارند تا بتوانند متوجه شوند که کدام سطح در چه زمانی مثمرثمر واقع می‌شود.

زیرا زمانی که یکی از این سطوح کار نکند، می‌توان همیشه این ایراد را به ‌معامله‌گر وارد کرد که او می‌بایست به سطوح بازگشتی دیگری نیز نگاهی می‌کرد.

egy) مورد استفاده قرار می‌گیرند.​

در این سناریو، معامله‌گران یک اصلاح در روند را مشاهده کرده و سعی می‌کنند تا با استفاده از سطوح فیبوناچی ورودی کم‌ریسک در جهت روند اولیه داشته باشند.

معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، احتمال می‌دهند که قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی به حرکت در جهت روند اولیه ادامه داده و به همین جهت، به معامله وارد می‌شوند.

برای مثال، نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در شکل زیر می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در این شکل می‌بینید. می‌توانید مشاهده اصلاح فیبوناچی کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

در این حالت، سطح 38.2 ٪ یک سطح عالی برای ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش (Short position) و کسب سود از حرکات نزولی روند بوده است.

شکی وجود ندارد که بسیاری از معامله‌گران سطح 50 ٪ و 61.8 ٪ را نیز زیر نظر خود داشته‌اند. اما در این نمودار می‌بینیم که بازار آن‌قدر از قدرت صعودی برخوردار نبوده است که بتواند به آن نقاط برسد. به‌جای آن، جفت ارز EUR/USD از نقطه C، حرکت به سمت پایین را آغاز کرده و توانسته با حرکتی نسبتاً روان، کف قیمتی ایجادشده در نقطهٔ B را بشکند.

احتمال بازگشت قیمتی زمانی افزایش می‌یابد که یک سری از سیگنال‌های تکنیکال پس از رسیدن قیمت به‌سطحِ اصلاح فیبوناچی مشخصی از فیبوناچی‌ها، با یکدیگر تلاقی داشته باشند.

دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی محبوب که در کنار سطوح فیبوناچی استفاده می‌شوند شامل الگوهای کندلی (candlestick patterns)، خط روند (trendlines)، حجم معاملاتی (trading volume)، نوسان‌سنج‌های شتاب قیمت (momentum oscillator) و میانگین‌ متحرک (moving averages) می‌باشند. دستهٔ زیادی از تأییدیه‌های اندیکاتوری وجود دارند اصلاح فیبوناچی که می‌توانند سیگنال بازگشت قیمتی صادرشده را تقویت کنند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی در بسیاری از ابزارهای مالی مانند سهام (stocks)، کالاها (commodities) و بازار مبادلات ارزهای خارجی فارکس (Foreign Currency Exchanges – FOREX) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین می‌توان از آن‌ها در تایم فریم‌های متفاوت استفاده کرد. هرچند، به‌مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال قدرت پیش‌بینی ابزار فیبوناچی نیز نسبی بوده و بستگی به تایم فریم مورد استفاده دارد.

هرچه تایم فریم بلندمدت‌تر باشد، احتمال صحیح بودن پیش‌بینی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، یک سطح اصلاحی 38.2 ٪ در یک نمودار هفتگی بسیار مهم‌تر از یک سطح اصلاحی 38.2٪ در یک نمودار پنج دقیقه‌ای است.

استفاده از فیبوناچی گسترشی​

در حالی که می‌توان از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای پیدا کردن نقاط احتمالی حمایت و مقاومت در بازار – محل‌هایی که معامله‌گران می‌توانند با امید گرفتن کل روند وارد معاملات شوند – استفاده کرد، فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extension) می‌تواند این استراتژی را با مشخص نمودن اهداف سود، تکمیل کند.

سطوح فیبوناچی گسترشی شامل تعدادی از سطح‌های قیمتی می‌باشد که فراتر از سطح استاندارد 100 ٪ ترسیم شده و توسط معامله‌گران برای یافتن نقاط خروج مناسب، مورد استفاده قرار می‌گیرند. سطوح اصلی فیبوناچی گسترشی شامل 161.8 ٪، 261.8 ٪ و 423.6 ٪ می‌باشند.

حال با نگاه کردن به نمودار جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، به بررسی یک مثال می‌پردازیم:

به سطوح فیبوناچی گسترشی رسم شده در نمودار بالا نگاهی بیاندازید. می‌توانیم یک هدف قیمتی (Price Target) احتمالی را برای معامله‌گری که معامله‌اش را از سطح اصلاحی 38.2 ٪ مثال قبلی نگه داشته است مشاهده کنیم. معامله‌ای که تا سطح 161.8 ٪ در قیمت 1.3195 حرکت کرده است.

جمع‌بندی​

سطوح اصلاحی فیبوناچی می‌تواند نقاط بازگشت قیمتی را با دقتی بالا به‌نمایش بگذارند. هرچند معامله با استفاده از آن‌ها راحت نمی‌باشد. بهترین روش برای استفاده از این سطوح،‌ به کارگیری آن‌ها در یک استراتژی معاملاتی می‌باشد.

به‌طور ایدئال، این استراتژی به‌دنبال تلاقی‌ای از سیگنال‌های چندین اندیکاتور جهت تشخیص نقاط احتمالی بازگشت قیمتی می‌باشد. مناطقی که ورودی کم‌ریسک (Low-risk entry) با سود بالا محسوب می‌شوند.

هرچند ابزارهای معاملاتی فیبوناچی، از مشکلی مشابه با تمامی استراتژی‌های معامله‌گری– حتی تئوری امواج الیوت – رنج می‌برند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci ratios) و سطوح اصلاحی توانسته‌اند به موفقیت‌های خوبی در روندهای طولانی‌مدت قیمت دست پیدا کنند.

اصلاح فیبوناچی

انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند هستند. به بیان دیگر ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت هستند که با ابزارها و روش‌های گوناگون رسم می‌شوند. در استفاده از ابزارهای مذکور درصدها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند. لازم است بدانید فیبوناچی شامل طیف گسترده‌ای از ابزارها می‌شود که چهار مورد از آن‌ها بیشتر از بقیه اهمیت دارند.

ابزارهای فیبوناچی:

• فیبوناچی اصلاحیFibonacci Retracement (RET)
• فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT)
• فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP)
• فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection (PRO)

فیبوناچی اصلاحی (FIBONACCI RETRACEMENT)

شاید بتوان گفت که مهمترین ابزار فیبوناچی همین ابزار فیبوناچی اصلاحی است. در واقع فیبوناچی اصلاحی کاربرد بسیار بیشتری نسبت به سایر موارد دارد.

با استفاده از فیبوناچی اصلاحی می‌توانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین زده و نقاط ورود مناسبی را بدست بیاوریم. پیش از آنکه درباره این ابزار توضیح دهیم، لازم است با درصدهای فیبوناچی اصلاحی آشنا شوید. سطوح کلیدی در این ابزار شامل پنج سطح «۲۳.۶ درصد»، «۳۸.۲ درصد»، «۵۰ درصد»، «۶۱.۸ درصد»، «۷۸.۶ درصد» است.

درصدهایی که اشاره شد، مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی هستند، البته از بین این درصدها، ۶۱.۸ که معروف به درصد طلایی است، اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱.۸ به اتمام می‌رسند.

همچنین توجه داشته باشید که نسبت ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست، اما معامله‌گرها اعتقاد دارند که قیمت به سطح ۵۰ درصد واکنش خوبی نشان می‌دهد، به همین دلیل است که عدد ۵۰ نیز در این ابزار گنجانده شده است.

در ابتدا می‌خواهیم فیبوناچی اصلاحی(RET) را برایتان شرح دهیم. زمانی که بازار در روندی خاص در حرکت است، در مقاطعی تمایل برای اصلاح قیمتی دارد که در این‌گونه اصلاح هرگز از کف و سقفی که ما فیبوناچی را رسم کرده‌ایم، فراتر نمی‌رود.

شیوه رسم این ابزار:

۱ ابتدا باید یک‌روند خاص را مشخص کنیم. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

۲ نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم، این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بی‌شک تجربه می‌تواند اولین مؤلفه‌ مهم در استفاده از آن باشد و برای تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌طور محسوس خود را نشان می‌دهد.

۳ برای رسم باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم.

۴ برای نحوه‌ی معامله باید منتظر واکنش معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی باشیم. به‌بیانی برای تشخیص اینکه این سطح حمایت یا مقاومت است، باید تمام پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی بررسی می‌کردید، را لحاظ کنید. در این میان نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا باید روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس اصلاح فیبوناچی بود و درصورتی‌که این تراز را رد کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و درصورتی‌که از این تراز عبور کند، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد خواهد بود و درصورتی‌که این سطح بشکند، احتمالا با کف قیمتی برخورد می‌کند و به‌احتمال‌زیاد این کف را می‌شکند.

با این تفاسیر اگر روند صعودی باشد، ما می‌توانیم از این ابزار برای بررسی حمایت‌های آن استفاده کنیم که در مثال‌های زیر این امر به‌وضوح مشخص‌ شده است. بعد از انتخاب، نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا سطوح به دست بیاید.

فراموش نكنید كه این دو نقطه یك حداقل و حداكثر هستند.

نمودارهای زیر برای به دست آوردن حمایت‌ها در داخل روند استفاده ‌شده است، می‌توانیم برای به دست آوردن مقاومت‌ها در داخل یک‌روند صعودی هم به دست بیاوریم. توجه كنید كه حالت اصلاحی مربوط به داخل یک كف و سقف است.

فیبوناچی خارجی FIBONACCI EXTENSION

فیبوناچی خارجی(EXT) ابزاری است که برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد به‌کار می‌آید، به‌صورتی که اگر سهمی از سقف قبلی خود عبور کند، برای اینکه بتوانیم سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی را شناسایی کنیم، می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم.

شیوه رسم این ابزار:

برای رسم فیبوناچی خارجی کافی است که دقیقا برعکس حالت اصلاحی نقطه حداکثر سقف قبلی را به کف وصل کنیم. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، برای سهم زیر به این صورت توانستیم نقاط مقاومت جدید را شناسایی کنیم. همین امر برای حالت برعکس نیز صادق است، به‌صورتی که در این حالت سهم از کف قبلی خود عبور می‌کند و این بار با وصل کردن نقطه حداقلی به حداکثر قبلی خود می‌توانیم سطوح جدید سهم را شناسایی کنیم. لازم به ذکر است که این ابزار را با اصلاحFibonacci Expansion (EXP) نیز معرفی می‌کنند.

در این حالت نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا نقاط خارجی به دست بیاید؛ بنابراین برای یک حالت خارجی و به‌دست آوردن نقاط مقاومتی از این الگو استفاده‌ شده كه هم در روند صعودی و هم در روند نزولی می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

توجه داشته باشید كه فیبوناچی خارجی برای خارج یک كف و سقف است؛ به مثال‌های زیر توجه کنید.

فیبوناچی پروژكشن FIBONACCI PROJECTION

فیبوناچی پروژكشن(PRO) در متاتریدر به‌اشتباه از فیبوی Exp نام‌برده شده است، درحالی‌که Pro باید نام گذاری می‌شد، ولی در Dynamic Trader به عنوان Apps نامیده می‌شود.

شیوه رسم این ابزار:

برای استفاده از فیبوناچی پروژكشن باید از سه‌نقطه استفاده شود که این سه‌نقطه شامل نقطه‌ کف، سقف و یک اصلاح چه در صعود و چه در نزول است که به ترتیب باید این سه‌نقطه را با نمودار تیک زد؛ یعنی ابتدا کف یا سقف سپس سقف یا کف و در آخر با کشیدن ابزار تا نقطه اصلاح نقاط خارج از بازه را برای ما به دست می‌آورد.

با توجه به اشکال زیر همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این ابزار بیشتر در روندهای صعودی یا نزولی تکرار می‌شوند که به‌اصطلاح به آن‌ها رالی می‌گویند و اعتبار بیشتری دارد.

طبق الگوی زیر زمانی كه از محور خط‌چین افقی و خط A عبور كنیم، می‌توانیم برای پیش‌بینی قیمت از سه‌نقطه استفاده كنیم و ابزار را به‌صورت زیر رسم كنیم. ابتدا نقطه اول ابزار روی یک، سپس نقطه دوم روی دو و در نهایت تا نقطه سه می‌کشیم تا نقاط مقاومت در آینده به دست بیاید.

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement

سطوح اصلاح فیبوناچی Fibonacci Retracement خطوط افقی هستند که نشان می دهد در چه مواردی مقاومت و حمایت وجود دارد. آنها بر اساس اعداد فیبوناچی هستند. هر سطح با درصدی مرتبط است.درصد ، مقدار حرکت قبلی است که قیمت پس گرفته است. سطوح اصلاحی فیبوناچی این اعداد 23.6٪ ، 38.2٪ ، 61.8٪ و 78.6٪ می باشند. اگرچه به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست ، اما از 50٪ نیز استفاده می شود.

این شاخص مفید است زیرا می تواند بین هر دو نقطه قابل توجه قیمت مانند بالا و پایین ترسیم شود. سپس نشانگر سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می کند.

فرض کنید قیمت سهام 10 هزار تومان افزایش یابد و سپس 2.36 تومان کاهش یابد. در این صورت ، آن 23.6 درصد بازیابی کرده است که یک عدد فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می شوند. بنابراین ، بسیاری از تجار بر این باورند که این اعداد در بازارهای مالی نیز ارتباط دارند.

نکات کلیدی

• سطوح اصلاح فیبوناچی Fibonacci Retracement هر دو نقطه را که معامله گر آن را مرتبط می داند ، به طور معمول یک نقطه بالا و یک نقطه پایین به هم متصل می کند.
• سطح درصدی که ارائه می شود مناطقی است که قیمت می تواند متوقف یا معکوس شود.
• نسبت هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد شامل 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪ و 78.6٪ است.
• تنها نباید به این سطح اعتماد کرد ، بنابراینکه تصور می شود که قیمت پس از برخورد با سطح خاص فیبوناچی معکوس شود ، بسیار خطرناک است.باید موارد دیگری هم در نظر گرفت.

فرمول سطوح فیوناچی اصلاحی

سطح اصلاح فیبوناچی Fibonacci Retracement فرمول ندارد. وقتی این شاخص ها روی نمودار اعمال می شوند ، کاربر دو نقطه را انتخاب می کند. به محض انتخاب این دو نقطه ، خطوط با درصدی از آن حرکت ترسیم می شوند.

فرض کنید قیمت از 10 دلار به 15 دلار افزایش یابد و این دو سطح قیمت نکاتی هستند که برای ترسیم شاخص اصلاح استفاده می شود. سپس ، سطح 23.6٪ 13.82 دلار خواهد بود (15 دلار – (5 x 0.236 دلار) = 13.82 دلار). سطح 50٪ در 12.50 دلار خواهد بود (15 دلار – (5 0.5 0.5 دلار) = 12.50 دلار).

نحوه محاسبه سطوح فیبوناچی اصلاحی

همانطور که در بالا بحث شد ، هنگامی که صحبت از سطح اصلاح فیبوناچی Fibonacci Retracement می شود چیزی برای محاسبه وجود ندارد. آنها به سادگی درصدی از هر محدوده قیمتی است که انتخاب شود.

با این حال ، اصل اعداد فیبوناچی جذاب است. آنها براساس چیزی به نام نسبت طلایی ساخته شده اند. دنباله ای از اعداد را با صفر و یک شروع کنید. سپس ، دو عدد قبلی را اضافه کنید تا یک رشته عددی مانند این بدست آورید:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987..با ادامه رشته به صورت نامحدود

سطوح اصلاح فیبوناچی همگی از این رشته عدد گرفته شده اند. پس از ادامه توالی ، تقسیم یک عدد بر عدد بعدی 0.618 یا 61.8٪ بازده دارد. یک عدد را بر روی عدد دوم در سمت راست آن تقسیم کنید و نتیجه 0.382 یا 38.2٪ است. همه نسبت ها ، به استثنای 50٪ (از آنجا که این یک عدد رسمی فیبوناچی نیست) ، براساس برخی محاسبات ریاضی شامل این رشته عدد است.

جالب است بدانید که نسبت طلایی 0.618 یا 1.618 در گلهای آفتابگردان ، تشکیلات کهکشان ، پوسته ها ، آثار تاریخی و معماری یافت می شود.

سطوح فیبوناچی اصلاحی به شما چه می گویند؟

در حالی که سطح اصلاحی نشان می دهد که قیمت ممکن است از کجا حمایت یا مقاومت پیدا کند ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در آنجا متوقف شود. به همین دلیل است که اغلب از سیگنال های تأیید دیگر مانند شروع شروع قیمت از سطح پایین استفاده اصلاح فیبوناچی می شود.

بحث دیگر در مورد سطح اصلاح فیبوناچی این است که بسیاری از آنها وجود دارد که قیمت تقریباً در نزدیکی یکی از آنها معکوس می شود. مشکل این است که معامله گران تلاش می کنند تا بدانند کدام یک در هر زمان خاص مفید خواهد بود. وقتی به نتیجه نرسد ، همیشه می توان ادعا کرد که معامله گر باید در عوض سطح دیگری از اصلاح فیبوناچی را جستجو می کرد.

آموزش فیبوناچی Retracement

سلام. با دومین قسمت از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال بازار با ابزار فیبوناچی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از مقالات قصد داریم به معرفی و آموزش فیبوناچی Retracement یا اصلاحی بپردازیم. با ما همراه باشید.

آشنایی با فیبوناچی Retracement

اگر مقاله قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به کمک فیبوناچی را به خاطر داشته باشید گفتیم که به کمک دنباله اعداد و ارقام کشف شده توسط فیبوناچی، ابزارهای متفاوتی نیز برای تحلیل تکنیکالی بازار توسط معامله‌گران حرفه‌ای کشف و طراحی شده است که یکی از محبوب‌ترین و پرکاربرد‌ترین آن‌ها فیبوناچی Retracement یا اصلاحی می‌باشد.

اگر بخواهیم به طور خلاصه کاربرد این ابزار را به شما معامله‌گران عزیز معرفی کنیم می‌توانیم بگوییم که به کمک فیبوناچی Retracement می‌توانید احتمالاتی را برای پایان حرکت‌های اصلاحی بازار در نظر بگیرید و پیشبینی کنید که با توجه به نحوه اصلاح شکل‌ گرفته در روند قیمتی بازار، کدام قیمت برای ورود به معامله می‌تواند سود‌ده باشد. به عبارت دیگر هنگامی که یک روند قیمتی شروع به اصلاح می‌کند، ما ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی آن قرار می‌دهیم و باور داریم که اصلاح قیمت باید بر اساس اعداد طلایی تعیین شده در این ابزار صورت گرفته و در راس‌هایی تعیین شده در آن اصلاح پایان یابد و روند قیمتی مجددا شروع به حرکت کند. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه نمایید.

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید ما ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی یک موج اصلاحی انداخته‌ایم. اگر دقت کنید این ابزار از سطح‌های مختلفی تشکیل شده است که عبارت است از:

اگر دقت کنید، زمانی که ما ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی یک موج نمودار مورد نظر خود انداخته‌ایم، روند اصلاحی نمودار درست با برخورد به سطح 0.5 ابزار ما عکس‌العمل نشان داده و با برخورد به این سطح روند صعودی حرکت، مجددا استارت خورده است. در حقیقت سطح 0.5 در فیبوناچی اصلاحی ما نقش یک حمایت بسیار قوی را بازی کرده و مانع ریزش بیش از حد قیمت شده است.

نکته: شما می‌توانید با مراجعه به بخش تنظیمات این ابزار، تنظیمات پیش‌فرض آن را تغییر داده و یا سطوح دیگر فیبوناچی را نیز فعال کنید.

نکته: نحوه دسترسی به این ابزار در سری مقالات آموزش کار با پلتفرم تریدینگ ویو به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفته است. جهت یادآوری به بخش مقالات تریدینگ ویو مراجعه نمایید.

نکته: مهم‌ترین سطوحی که معمولا برای برگشت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند سطوح 0.618 و 0.5 می‌باشد. البته این بدان معنی نیست که سطوح دیگر را کم اهمیت در نظر بگیرید، بلکه به این معناست که معمولا نمودار به این سطوح واکنش‌های بیشتری نشان می‌دهد.

نکته: همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، مهم‌ترین شرط یادگیری و تسلط به یک ابزار برای تحلیل دقیق تکنیکالی بازارهای مالی، تمرین و بک‌تست گیری فراوان از نمودار قیمتی مورد نظر می‌باشد. در صورتی که علاقه‌ دارید تا تحلیل تکنیکال را به کمک ابزارهای فیبوناچی انجام دهید باید مدت زمان زیادی را صرف تمرین و بررسی نحوه استفاده از این ابزار در گذشته قیمتی بازار کنید تا اصطلاحا قلق استفاده از این ابزارها را به دست آورید.

نحوه درست رسم فیبوناچی اصلاحی

برای استفاده از این ابزار باید چند گام را پشت سر بگذارید.

1. در ابتدا باید درک درستی نسبت به روند مورد نظر خود که در حال ایجاد یک اصلاح قیمتی است به دست آورید. باید دقیقا متوجه شوید که قیمت از کدام نقطه شروع شده و در کدام نقطه متوقف شده و در حال ایجاد یک اصلاح می‌باشد. به عنوان مثال در یک روند صعودی باید حداقل قیمت روند و حداکثر قیمت روند را به درستی درک کرده و آن‌ها را پیدا کنید.
2. در قدم دوم باید ابزار مورد نظر را انتخاب کنید و سپس ابتدا در قسمت شروع روند کلیک کرده و بعد در انتهای روند کلیک کنید. یعنی مثلا در یک روند صعودی ابتدا راس اول ابزار را در پایین‌ترین قیمت روند قرار می‌دهیم و سپس راس دوم فیبوناچی اصلاحی را نیز در بالا‌ترین قیمتی که روند از آنجا شروع به اصلاح کرده است قرار می‌دهیم.
3. قدم به قدم نمودار را دنبال می‌کنیم تا متوجه شویم که روند اصلاحی به کدام سطح فیبوناچی اصلاحی ما عکس‌العمل نشان می‌دهد و در کدام سطح احتمال بیشتری برای برگشت قیمت وجود دارد. در این مرحله می‌توانید از دیگر اندیکاتور‌ها و الگو‌هایی که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مطرح کرده‌ایم نیز استفاده کنید.

برای درک بهتر، تصویر اول مقاله و تصویر زیر را به عنوان مثال مورد بررسی قرار دهید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به کمک ابزار فیبوناچی نیز در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از ابزار‌های کاربردی فیبوناچی خواهیم پرداخت.

در صورت وجود هرگونه سوال با ابهام می‌توانید از طریق دیدگاه‌ها با کارشناسان آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در ارتباط باشید.

اصلاح فیبوناچی

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

تحلیل یورودلار

آشنایی با الگوهای هارمونیک

تمام بحث امروز درباره الگوهای هارمونیک است. شاید تشخیص این الگوها دشوار باشد، اما وقتی آن ها را تشخیص دهید، می توانید سود هنگفتی کسب کنید؛ زیرا این الگوها به معامله گران کمک می کنند تا اصلاح روند اخیر را مشاهده و مشخص کنند. پیشنهاد می کنیم قبل از ادامه این مقاله، راجع به فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) و سطوح گسترشی فیبوناچی (Fibonacci Extension) مطالعه کنید، زیرا این دو برای درک این مقاله بسیار مهم هستند. اگر از همه این موارد برای تشخیص الگوهای قیمت هارمونیک استفاده کنیم، می توانیم مناطق احتمالی که در آن روند کلی ادامه می یابد را تشخیص دهیم.

بیش از یک نوع الگوی قیمت هارمونیک اصلاح فیبوناچی وجود دارد. در واقع، شش الگو وجود دارد که عبارتند از: الگوی ABCD، الگوی Three-Drive ، الگوی گارتلی، الگوی خرچنگ، الگوی خفاش و الگوی پروانه. در این مقاله در مورد دو مورد اول که ABCD و Three-Drive هستند بحث خواهیم کرد. هدف از ذکر این مطالب این است که قبل از تصمیم گیری در مورد موقعیت های Short و Long، منتظر تکمیل الگو بمانید.

الگوی ABCD

برای تشخیص این الگو به چشم های تیز و نمودار فیبوناچی نیاز دارید. الگوی ABCD می تواند صعودی یا نزولی باشد. این الگوها شبیه به نام خطوط آنها هستند. خط AB و خط CD به عنوان پاها شناخته می شوند، در حالی که خط BC به عنوان اصلاح شناخته می شود. اگر از اصلاح فیبوناچی در پای AB استفاده می کنیم، باید به سطح 0.618 از اصلاح پای BC برسیم.

از طرف دیگر، خط CD باید به سطح گسترشی 1.272 فیبوناچی خط BC برسد. پیش از تصمیم گیری در مورد موقعیت های Short و Long، منتظر بمانید تا الگو کامل شود. منظور از منتظر ماندن برای تکمیل الگو این است که باید منتظر بمانید تا الگو به نقطه D برسد.

معامله گرانی که بسیار مراقب هستند و به اطمینان بیشتری نیاز دارند، برای داشتن الگوی ABCD معتبرتر و دقیق تر، از چند قانون دیگر پیروی می کنند. این قوانین عبارتند از:

• طول خط AB باید برابر طول خط CD باشد.
• مدت زمان لازم برای حرکت از A به B و C به D باید یکسان باشد.

الگوی Three-Drive

الگوی Three-Drive شباهت های زیادی با الگوی ABCD دارد. تنها تفاوت این است که این الگو سه پا و دو اصلاح دارد. پاها به عنوان Drive و اصلاحات (Corrections) نیز به عنوان ریتریسمنت (Retracement) شناخته می شوند. همچنین، برای تشخیص این الگو به چشم های تیز و نمودار فیبوناچی نیاز خواهید داشت.

• نقطه A باید سطح 61.8% از ریتریسمنت پا 1 باشد. نقطه B باید سطح 61.8% از ریتریسمنت پا 2 باشد.
• پای 2 باید 1.272 اصلاح (Correction) ریتریسمنت A باشد. پای 3 باید 1.272 اصلاح ریتریسمنت B باشد.

قبل از رفتن ورود موقعیت های Short یا Long، منتظر بمانید تا الگو تمام شود. لطفاً قبل از ورود به موقعیت های Short یا Long در سطح گسترشی 1.272 فیبوناچی، منتظر بمانید تا به نقطه B برسد.

معامله گرانی که بیشتر محتاط هستند این دو قانون دیگر را نیز بررسی و رعایت می کنند:

• زمان تکمیل پای دو و سه باید مساوی باشد.
• زمان تکمیل اصلاحات (Correction) A و B باید مشابه باشد.

امیدواریم به شما کمک کرده باشیم
امیدواریم که این مقاله ابزار و تکنیک های بیشتری را هنگام معامله کردن برای شما فراهم کرده باشد. در این مقاله فقط دو الگو را پوشش داده ایم، و بهتر است سایر الگوها را نیز بررسی کنید!

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی اصلاح فیبوناچی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.