اندیکاتور نوسان گیری روزانه

سود متوسط / ضرر متوسط. میانگین درآمد= مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14 میانگین از دست دادن= مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14

بهترین اندیکاتور فارکس چیست؟ معرفی 8 اندیکاتور برتر فارکس

اندیکاتور یکی از واژه هایی است که ما روزانه در بازار بورس و فارکس بسیار با آن برخورد می‌کنیم؛ پس لازم است تمامی جوانب و اصطلاحات در حوزه اندیکاتور را بیاموزیم تا بتوانیم به خوبی از آن استفاده کنیم. ما می‌توانیم از اندیکاتور به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود نام ببریم. در واقع اندیکاتور شاخص‌ها و یا نمودارهای کمکی هستند که ما در تحلیل تکنیکال می‌توانیم از آنها استفاده کنیم و امروز قصد داریم تا بهترین اندیکاتور فارکس را به شما معرفی کنیم، پس مطالعه این مطلب را از دست ندهید!

ما در دوره آموزش فارکس در مشهد، در قالب یک کلاس حضوری فارکس در شهر مشهد، صفر تا صد معامله‌گری در بازار فارکس را به شما آموزش تا ضمن یادگیری جامع مطالب، از شرکت در هر دوره دیگری بی‌نیاز شده و پس از پایان دوره وارد بازار شوید و به کسب درآمد بپردازید. همچنین در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، صفر تا صد پرایس اکشن به شیوه البروکس و سم سایدن را آموزش خواهید دید.

اندیکاتور فارکس چیست؟

اندیکاتور در معنای لغوی به معنای یک شاخص یا مبنا برای اندازه گیری می‌باشد. در واقع شما از اندیکاتور برای مقایسه داده‌ها و متغیرها در بازار فارکس استفاده می‌کنید. اندیکاتورها شامل فایل‌هایی هستند که در یک محیط متا ادیتور (Meta Editor) پلتفرم متاتریدر چهار یا پنج نوشته شده و معامله‌گران در بازار فارکس از آن‌ها استفاده می‌کنند. شما باید این فایل‌ها را در یک مسیر Indicator متاتریدر ذخیره و سپس نصب کنید تا در زمان نیاز، با اعلام اندیکاتور مورد نظر، از آن در معاملات خود استفاده نمایید.

ما می‌توانیم اندیکاتور های فارکس و بورس را به ۶ دسته تقسیم کنیم:

• اندیکاتور میانگین متحرک
• اندیکاتور مکدی (MACD)
• اندیکاتور فیبوناچی
• اندیکاتور باند بولینگر
• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور CCI

اندیکاتور میانگین حرکت

این اندیکاتور، اندیکاتور بسیار مهمی است که برای روند و ضدروند بسیار کاربردی است.

این اندیکاتور به دو دسته ساده و نمایی تقسیم می‌شود:

• در میانگین متحرک ساده که ما آن را SMA می‌گوییم، قیمت پایانی دارای وزن یکسان می‌باشد.
• آهنگ این متحرکه نمایی که EMA نامیده می‌شود برخلاف SMA عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر است.

اندیکاتور مکدی

یکی از بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورها است این اندیکاتور مخفف عبارت “واگرایی و همگرایی میانگین متحرک” است. اندیکاتور مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده و به طور کلی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت به کار می‌رود.

اندیکاتور باند بولینگر

ساخته شده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است که می‌توانیم با این اندیکاتور نوسانات بازار را تشخیص دهیم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در میان تازه کاران بسیار محبوب است، با وجود سادگی T سیگنال‌های خوبی می‌تواند ارائه دهد و مخفف عبارت شاخص قدرت نسبی است. قادر است که تغییرات را با عددی بین صفر تا صد نمایش دهد. همچنین شما می‌توانید این اندیکاتور را برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به کار ببرید.

اندیکاتور CCI

این اندیکاتور در دهه‌ی 80 برای بازار کالا ایجاد و توسعه یافت بعدها در بازارهایی از جمله بورس و خارج از آن نیز استفاده شد. شما با این اندیکاتور می‌توانید قیمت فعلی یک سهم در مقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی را مقایسه کنید.

اصول انتخاب اندیکاتور فارکس

ما نمی‌توانیم برای شما یک اصول و قوانین خاص را برای انتخاب اندیکاتور بیان کنیم. این شرایط شاید دشوار و به عبارت دیگر شاید نشدنی باشد زیرا اندیکاتورهای زیادی وجود دارد و هر کدام، بسته به شرایط و نیاز معامله گر ایجاد شده‌اند؛ به عبارت دیگر، ما نمی‌توانیم یکی از این اندیکاتورها را به عنوان بهترین اندیکاتور فارکس انتخاب کنیم. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که اگر شما اندیکاتوری را پیدا کرده اید که با استراتژی و روش شما همخوانی داشت، آن را می‌توانیم به عنوان بهترین اندیکاتور فارکس برای شما معرفی کنیم چرا که معامله‌گری با توجه به سبک و روش معاملاتی شما انتظارات و نیازهای متفاوتی دارد.

بهترین اندیکاتور باینری آپشن

شاید این انتخاب و معرفی از اندیکاتور راحت‌تر باشد زیرا، که دارای روند معاملاتی متفاوتی است از همین جهت ما راحت تر می‌توانیم اندیکاتور مناسب باینری آپشن برای شما معرفی و انتخاب کنیم .

اگر شما حساب باینری آپشن برپایه متاتریدر داشته باشید، می‌توانید از این اندیکاتورها بدون هیچ مشکلی استفاده کنید؛ اما اگر حساب بر مبنای غیر متاتریدر داشته باشید مانند باینری آپشن بروکر آلپاری، می‌توانید از این اندیکاتور برای پیدا کردن نقطه ورود استفاده کنید.

بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند فارکس

تشخیص روند یکی از مهمترین کارهایی است که یک معامله گر باید برای شروع کردن ترید باید آن را به خوبی انجام دهد. بدون آگاهی از روند اصلی گاهاً می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را به فرد وارد کند. برای تشخیص روند ابزارهای مختلفی وجود دارد. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از این روش ها می‌باشد یکی از ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده می‌کنیم اندیکاتورها هستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها روند در بازارهای مالی می‌باشد. این اندیکاتور پایه و اساس ساخت بسیاری دیگر از اندیکاتورها مانند بولینگر و مکدی است. این اندیکاتور با روش میانگین گیری انتخاب شده که از دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA ساخته شده است و تنها تفاوت این دو در حساسیت آنها نسبت به تغییرات قیمت است. اگر یک قیمت در بالای میانگین قرار بگیرد، روند صعودی و در اگر در زیر نمودار میانگین متحرک قرار بگیرد، روند نزولی است.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

یک معامله‌گر حرفه ای باید قادر باشد که با استفاده از اندیکاتور ها به نوسان گیری در بازار بپردازد در ادامه تعدادی از معروف ترین اندیکاتور های تکنیکال را برای نوسان گیری به شما معرفی می‌کنیم البته لازم به ذکر است که این اندیکاتور ها صرفاً برای نوسان گیری های کوتاه مدت مورد نظر هستند.

اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

از این اندیکاتور برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

ما حجم تعادلی را بدین شکل اندازه گیری می‌کنیم:

• اگر قیمت نسبت به قیمت دیروز افزایش داشت باید حجم امروز به حجم دیروز اضافه شود.
• اگر قیمت امروز نسبت به قیمت دیروز با کاهش مواجه شده بود باید حجم امروز از حجم دیروز کم شود.

کاملاً مشخص است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی شاهد کاهش مقدار OBV هستیم. زمانی که ما با افزایش حجم تعادلی روبرو می‌شویم به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست.

اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتور های روند است. اگر OBV و قیمت افزایش یابد نشان دهنده ادامه روند صعودی است و برعکس. ما می‌توانیم از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی نیز استفاده کنیم. همچنین شما قادر خواهید بود که با استفاده از واگرایی معکوس شدن روند را تشخیص دهید. افزایش قیمت و کاهش OBV این است که روند صعودی ما توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال اینکه بازگشت قوی داشته باشیم کم است.

بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری با استفاده از اندیکتورها را در بازارهای مالی می توان یکی از اصلی ترین استراتژی های معاملاتی برشمرد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بازارهای مالی ذاتا با نوسانات بسیاری آمیخته شده اند که معامله گران حرفه ای از محل همین نوسانات است که می توانند به سودهای سرشار و وسوسه کننده ای دست پیدا کنند. با این حال، سرمایه گذاران بازارهای مالی بایستی پیش از هر چیزی، به فکر ارتقای مهارت های تحلیلی خود باشند تا بتوانند با پیش بینی درست تحرکات بازار، استراتژی مناسبی را اتخاذ نمایند.

معامله گران با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانند به ابزارهای گوناگونی دسترسی داشته باشند که امکان تحلیل نمودارهای را فراهم می کنند. اندیکاتورها از جمله مهم ترین ابزارهای تحلیل اندیکاتور نوسان گیری روزانه تکنیکال هستند که تجزیه و تحلیل داده ها در نمودارها را امکان پذیر کرده و از این طریق در بررسی حرکتی قیمت ها به تحلیل گران کمک بسیاری ارائه می دهند. در ادامه این مطلب از ایسکا نیوز بر آنیم تا بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان گیری را بیان کنیم.

اندیکاتور چیست و به چه کار می آید؟

اندیکاتورها را می توان از جمله پرکاربردترین و پرطرفدارترین ابزارهای تحلیلی برشمرد. منظور از اندیکاتور، فرمول های ریاضی است که اطلاعات نمودار همانند اولین و آخرین قیمت، کمترین و بیشترین قیمت و حجم معاملات، به عنوان ورودی این فرمول ها محسوب می شوند. خروجی حاصله این اندیکاتورها، در رسیدن معامله گران به جهت روند قیمت، شتاب حرکتی، نوسانات قیمت و دیگر عوامل کلیدی دخیل در انجام معاملات بسیار کمک کننده خواهد بود.

طبقه بندی انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها در سه نوع طبقه بندی می شوند. برای رسیدن به نتایج بهتر با عملکرد موثرتر می توان با استفاده از این طبقه بندی اقدام به ترکیب چند اندیکاتور کرد. طبقه بندی اندیکاتورها به شرح زیر است:

اندیکاتورهای مومنتوم

اندیکاتورهای مومنتوم بستگی به مقدار حرکت داشته و به سنجش این مؤلفه می پردازند. قدرت نسبی حرکت در بازار اغلب توسط این نوع از اندیکاتورها مورد بررسی قرار می گیرد و عددی بین 0 تا 100 را به نمایش می گذارند. از این اندیکاتورها تحت عنوان اوسیلاتور نیز یاد می شود.

اندیکاتور تغییرپذیری (Volatitlity Indicators)

این اندیکاتورها برای بررسی قدرت تغییر در پارامترهایی مانند حجم و یا تغییرات نوسانی مورد استفاده قرار می گیرند.

اندیکاتور روند (Trend Indicators)

شناسایی روند در نمودار توسط این اندیکاتورها انجام می گیرد. در اندیکاتور روند، نمودار براساس روند بازار که نزولی یا صعودی است، به معامله گران برای حرکت خط می دهد. این اندیکاتورها همچنین جهت روند را نیز مشخص می کنند.

حال اینکه کدام یک از این اندیکاتورها می توانند بهترین ترکیب را برای نوسان گیری به دست دهند، مهم ترین نکته ای است که یک معامله گر باید مدنظر قرار دهد. در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتورها خواهیم پرداخت.

معرفی بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

در بازارهای مالی شاهد عرض اندام اندیکاتورهای متعددی هستیم که هر کدام به نوبه خود اگر در جای مناسب به کار برده شوند، می توانند در نوسان گیری بهترین عملکرد را برای سرمایه گذاران در پی داشته باشند. هر کدام از این اندیکاتورها در دسته خود، عملکردی مجزا از خود به نمایش می گذارند که در صورت ترکیب با اندیکاتورهای دیگر، می تواند تحلیلی قدرتمندتر و هدفمندتر ارائه نماید.

بهتر است توجه داشته باشید که بهترین ترکیب اندیکاتورها زمانی است که ترکیب مورد نظر خود را از میان طبقه های مختلف اندیکاتورها انتخاب نماییم. به این دلیل که اندیکاتورها در دسته بندی های مختلف، به عنوان مکمل یکدیگر عمل می کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI): این اندیکاتور که در طبقه اندیکاتورهای مومنتوم قرار می گیرد، یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در بازار است. اندیکاتور RSI همانطور که در عنوان اشاره شده، شاخص قدرت نسبی است و با مقایسه کردن قدرت میان خریداران و فروشندگان، شاخص قدرت نسبی را محاسبه می کند و آن را در بخش پایینی نمودار به نمایش می گذارد. محدوده این شاخص بین 0 تا 100 اندیکاتور نوسان گیری روزانه در نوسان است. بالا بودن عدد در شاخص حاکی از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن آن نشان دهنده قدرت مضاعف فروشندگان در روند فعلی است.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic): این اندیکاتور نیز در زمره اندیکاتورهای مومنتوم قرار می گیرد. از جمله نوسانی ترین اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی است. برای شناسایی سریع و لحظه ای حرکات قیمت و در پی آن بهره بردن از این نوسانات قیمتی کوتاه مدت کاربرد دارد. این شاخص نیز در محدوده 0 تا 100 در نوسان است. اندیکاتور استوکاستیک سرعت حرکت قیمتی را به صورت مداوم به نمایش گذاشته و اندازه گیری می کند.

با توجه به کاربرد این اندیکاتور برای رصد حرکات لحظه ای قیمت، نباید در آن با دنبال کسب سودهای 40-30 درصدی باشیم، زیرا در حالت کلی از این اندیکاتور برای تایم فریم های کوچک تر و نوسان گیری حرفه ای 20-10 درصدی استفاده می شود. با این حال شاید در برخی از روندها امکان کسب سود بالاتر نیز وجود داشته باشد.

اندیکاتور مکدی (MACD): اندیکاتور مکدی در زمره اندیکاتورهای روند قرار می گیرد که به عنوان یکی از پرکاربردترین و محبوب ترین آنها شناخته می شود. مکدی می تواند تحلیل های معتبری از شرایط حاکم بر بازار ارائه دهد. به طوری که در صورت بالا بودن مکدی، روند صعودی در نظر گرفته می شود و اگر پایین باشد روند نزولی خواهد بود. مکدی متشکل از دو میانگین به طول دوره 12 و 26 روزه به همراه یک هیستوگرام است.

2 خط به عنوان خط مکدی و خط سیگنال شناخته می شوند. هیستوگرام نیز به میله های با طول متغیر گفته می شود که نشان دهنده فاصله موجود میان دو میانگین هستند. اندیکاتور مکدی در کل شناسایی روند و مقدار حرکت را مورد سنجش قرار می دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک: این اندیکاتور نیز از نوع اندیکاتورهای روند بوده و می تواند در تشخیص روند و ناحیه های حمایتی و مقاومتی قیمت، کمک زیادی به معامله گران ارائه کند. می توان شیب اندیکاتور میانگین متحرک را محاسبه کرد و قدرت روند را بر مبنای آن پیش بینی نمود و سیگنال روند را متناسب با جهت آن ارزیابی کرد.

اندیکاتور ART: ART در دسته بندی اندیکاتورهای تغییرناپذیر قرار می گیرد. این اندیکاتور کندل های قبلی نمودار و محدوده قیمتی را مبنای تحلیل خود قرار می دهد. همچنین از این اندیکاتور برای تعیین حد ضرر و حد سود در بازارهای مالی استفاده می شود.

بهترین ترکیب اندیکاتورها

شما به عنوان معامله گر و فعال بازار مالی باید توجه داشته باشید که استفاده از اندیکاتورهای موجود در یک طبقه بندی یک تصور کاملا اشتباه است. استفاده از این روش باعث می شود شما در تحلیل فقط روی یک جنبه خاص مانند روند نمودار و یا قدرت حرکت تمرکز کنید و جنبه های دیگر را به فراموشی بسپارید. با ترکیب هوشمندانه و بجای اندیکاتورها، این امکان برای شما فراهم می شود تا پارامترهای متنوعی را مورد بررسی قرار داده و بازار را از زوایای مختلفی تجزیه و تحلیل کنید.

بنابراین همانگونه که اشاره شد، بهتر است در یک ترکیب مناسب و اصولی از اندیکاتورها، از هر طبقه یکی را انتخاب و آن را با دسته دیگر ترکیب نمایید تا بتوانید به اندیکاتور نوسان گیری روزانه یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنید. در طبقه بندی ارائه شده هر کدام از اندیکاتورها، بازار را از یک بعد مجزا مورد بررسی قرار می دهند. بنابراین انتخاب اندیکاتور از هر دسته و ترکیب کردن آنها می تواند تحلیل شما را سه بعدی و جامع تر کند. برای مثال می توان به ترکیب دو اندیکاتور استوکاستیک و RSI اشاره کرد که چون هر دوی آنها برای سنجش پارامترهای حرکت به کار می روند، طبیعتا نمی توانند ترکیب جامعی به دست دهند و تنها یک جنبه از بازار را پوشش خواهند داد.

اما شما می توانید به عنوان مثال با ترکیب اندیکاتورهای RSI، ATR و MACD که هر کدام نماینده یک نوع از اندیکاتورها هستند، ترکیبی مناسب و ایده‌ال داشته باشید که می تواند همه جوانب را تحت پوشش قرار دهد.

لازم به ذکر است که استفاده از ابزارهایی با تعدد بیشتر همواره نمی تواند کیفیت تحلیل ما را بالاتر ببرد، بلکه این ترکیب مناسب ابزارهاست که از اهمیت بسزایی برخوردار است. شما بایستی ترکیب مورد نظر خود را متناسب با هدف معامله و با توجه به نوع پارامتر که از تحلیل خود انتظار دارید، انتخاب نمایید.

جمع بندی

قطعا یکی از عوامل مهم در موفقیت یک استراتژی تجاری در بازارهای مالی، انتخاب بهترین ترکیب از اندیکاتورها و اتخاذ یک راهبرد مناسب در معاملات است. هر کدام از اندیکاتورها به تنهایی دارای قابلیت هایی هستند که با قرار گرفتن در یک ترکیب مناسب، می توانند عملکرد و قدرت تحلیل را ارتقا دهند. ترکیب اندیکاتورها دارای اصول خاصی است که در این مقاله سعی شد برخی از این اصول تحت پوشش قرار گیرد و ویژگی های لازم برای به دست آمدن یک ترکیب ایده آل برای نوسان گیری در بازارهای مالی مطرح شود.

نوسان گیری با ایچیموکو

برای کسب سود در بازار سرمایه از روش‌ها و ابزارهای متفاوتی استفاده می‌شود؛ به همین دلیل هرکس می‌تواند بسته به مهارت و دیدگاه‌های خود، به سراغ یکی از این روش‌ها رفته و از آن استفاده کند. یکی از اصلی‌ترین روش‌های کسب سود در بازار سرمایه نوسان گیری است که می‌توان آن را با استفاده از ابزار ایچیموکو در بازارهای مالی مانند فارکس انجام داد.

نوسان گیری با ایچیموکو یک سری قلق‌های خاص خود را دارد که به شما در کسب سود بیشتر کمک می‌کنند؛ بنابراین تا انتها با این مقاله همراه شوید تا شما را با بهترین روش‌های رسیدن به بهره بیشتر در این بازار آشنا کنیم.

منظور از نوسان گیری چیست؟

در هر بازار مالی سرمایه گذاران از روش‌های مختلفی برای کسب سود استفاده می‌کنند. اما در بازارهای سهام، این سود می‌تواند از طریق شرکت میان سهامداران تقسیم شود و یا اینکه از طریق بالا رفتن ارزش سهام به دست آید. نکته مهم اینجا است که در بازارهای مالی همیشه یک روند ثابت نداریم و شاهد تغییرات هستیم؛ منظور از نوسان گیری این است که از این تغییرات به سود خود استفاده کنیم.

به این ترتیب می‌توان بر اساس تغییرات و نوسان قیمت در بازه‌های زمانی مختلف که معمولا کوتاه‌مدت هستند؛ کسب سود کرد. با استفاده از این روش می‌توانید با حفظ سرمایه خود، سود زیادی را کسب کنید. نوسان گیری می‌تواند حتی در زمان رکود بازار هم منجر به کسب سود شود. اما باید دقت کنید که این روش بسیار پرریسک است و نیاز به آگاهی و هوشیاری زیادی دارد.

چرا باید از اندیکاتور ایچیموکو برای نوسان گیری استفاده کنیم؟

اندیکاتور ایچیموکو یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردترین اندیکاتور در تحلیل بازارهای مالی است که معمولا پیش‌بینی‌هایی با نتایج بسیار دقیق را انجام می‌دهد. این اندیکاتور از ۵ عنصر مهم ساخته شده اندیکاتور نوسان گیری روزانه است که آن را برای استفاده در نوسان گیری مناسب ساخته‌اند. نوسان گیری با ایچیموکو به شما کمک می‌کند تا از تغییرات سریع قیمت‌ها استفاده کرده و به این ترتیب سود خوبی را نصیب خود کنید.

برای این کار نیاز به نمودارهای زمانی کوتاه‌مدت دارید؛ به این معنا که باید نوسان گیری را در بازه‌های زمانی دو هفته‌ای تا یک ماه انجام دهید. برای این کار باید روندها را شناسایی کرده و قدرت آن‌ها را تشخیص دهید. به علاوه باید سطوح حمایت و مقاومت را بشناسید تا بتوانید بهترین سیگنال‌ها را برای تشخیص زمان ورود به معامله‌ها یا خروج از آن‌ها دریافت کنید.

علاوه بر این نیاز به تحلیل زمانی دارید و باید نقاط برگشت قیمت را شناسایی کنید. ایچیموکو برای تشخیص درست هریک از این موارد، ابزارها و عناصر بسیار ساده‌ای را در اختیار شما قرار داده که با استفاده از آن‌ها می‌توانید به سادگی و با دقت بالایی این نقاط را تشخیص دهید. همین امر باعث شده که بسیاری از معامله گران ریسک پذیر که برای کسب سود به دنبال نوسان گیری هستند؛ ترجیح دهند که از ایچیموکو برای این کار استفاده کنند.

استراتژی نوسان گیری با ایچیموکو

هر معامله گری بسته به مهارتی که دارد و شیوه‌ای که برای معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند؛ استراتژی متفاوتی خواهد داشت. با این حال نوسان گیری با ایچیموکو دارای یک استراتژی تقریبا ثابت است که در آن شما می‌توانید تنها با استفاده از ابر کومو، نوسان گیری را انجام دهید. در ادامه مراحل نوسان گیری با ایچیموکو با استفاده از استراتژی ابر کومو را توضیح داده‌ایم:

اجرای اندیکاتور ایچیموکو و نمایش ابر کومو

برای انجام این کار ابتدا باید اندیکاتور ایچیموکو را بر روی نمودار مورد نظر خود اجرا کنید؛ سپس اندیکاتور را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که تنها ابر کومو را به شما نمایش دهد.

تعیین نقاط مهم

در این مرحله باید نقاط مهم را مشخص کنید. منظور از نقاط مهم در این استراتژی، نقاطی هستند که ابر کومو در آن‌ها تغییر رنگ داده است که می‌توانید آن‌ها را با استفاده از یک خط عمودی بر روی نمودار برای خود مشخص کنید.

بررسی قیمت سهام و موقعیت آن نسبت به ابر کومو

پس از مشخص کردن نقاط مهم، باید قیمت سهام را بررسی کنیم؛ اگر قیمت سهم خیلی اصلاح کرده و در زیر ابر کومو قرار گرفته باشد، با استفاده از این استراتژی می‌توانید به سادگی از آن نوسان بگیرید.

انجام نوسان گیری با استفاده از نقاط مشخص شده

برای شروع نوسان گیری با استفاده از این استراتژی باید دو موقعیت را برای خود مشخص کنید:

• موقعیتی که در آن ابر کومو تغییر رنگ داده و قیمت در زیر آن قرار دارد. در این موقعیت باید حالت تغییرات ابر کومو به شکل عدد ۸ یا علامت ^ باشد.
• موقعیتی که در آن ابر کومو تغییر رنگ داده و قیمت در بالای آن قرار دارد. در این موقعیت باید حالت تغییرات ابر کومو به شکل عدد ۷ باشد.

در فاصله میان این دو موقعیت، قیمت سعی می‌کند که خود را به ابر برساند؛ به این معنا که موقعیت ابر نسبت به قیمت، باعث افزایش آن خواهد شد. این افزایش قیمت از موقعیت یک تا زمان رسیدن به موقعیت دوم ادامه خواهد داشت. در موقعیت دوم، ابر کومو باعث پایین کشیدن قیمت خواهد شد.

با استفاده از این استراتژی می‌توانید نقاط ورود به سهم یا خروج از آن را با دقت خوبی مشخص کرده و به این ترتیب سود خوبی را به دست آورید. نکته مهم اینجا است که با استفاده از این استراتژی در همه سهم‌ها نمی‌توان موقعیت دقیق نقاط ورود و خروج را پیدا کرد. بنابراین باید در کنار این استراتژی، از استراتژی‌های دیگر هم برای نوسان گیری با ایچیموکو و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید.

مزیت استراتژی نوسان گیری با ابر کومو

باید بدانید که حتما نیاز نیست برای تعیین نقطه ورود و خروج به طور همزمان از این استراتژی استفاده کنید. با توجه به این موضوع، می‌توانید نقطه ورود را از روش‌های دیگر مانند تابلوخوانی یا دیگر استراتژی‌ها، تعیین کنید. اما با استفاده از استراتژی که در این بخش درباره آن توضیح دادیم؛ می‌توانید نقطه خروج خوبی را به دست آورید.

نکات مهم در نوسان گیری با ایچیموکو

همانطور که گفتیم ایچیموکو دارای ۵ عنصر اصلی است که می‌توانند به ما در نوسان گیری کمک کنند. برای این کار شما باید با روندگیری هم اندیکاتور نوسان گیری روزانه آشنا باشید تا بتوانید به خوبی روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهید. مهم‌ترین نکاتی که برای نوسان گیری با ایچیموکو باید به خاطر داشته باشید؛ از قرار زیر هستند:

• در نوسان گیری مهم‌ترین نکته تشخیص روندهای صعودی، نزولی و خنثی است. برای این کار می‌توانید از خط‌های تنکانسن و کیجونسن برای دریافت سیگنال‌ها استفاده کنید. اما به زبان ساده زمانی که کندل‌ها روی ابر باشند، روند صعودی و در غیر این صورت نزولی خواهد بود. همچنین زمانی که قیمت در داخل ابر کومو باشد؛ روند سهم خنثی خواهد بود.
• در نوسان گیری نباید از قله‌ها و دره‌های بزرگ سیگنال بگیرید.
• نوسان گیری در زمان‌هایی که روند قوی در بازار وجود دارد؛ بهترین نتیجه را به دست می‌دهد. بنابراین باید سعی کنید که روندهای قوی را با استفاده از ایچیموکو تشخیص دهید. به همین دلیل شما باید تلاش کنید که در بازه‌های زمانی نسبتا طولانی کار کنید؛ زیرا روندهای صعودی و نزولی زمانی قدرت دارند که در یک بازه زمانی طولانی تایید شوند.
• زمانی باید اقدام به نوسان گیری کنید که نوسانات بازار به یک حالت معقول رسیده باشند؛ زیرا بازاری که جهت ثابتی ندارد و مدام در حال اندیکاتور نوسان گیری روزانه اندیکاتور نوسان گیری روزانه نوسان است، می‌تواند سرمایه شما را به خطر بیندازد.
• نوسان گیرها از نمودارهای زمانی کوتاه‌مدت می‌توانند برای یافتن نقاط دقیق ورود به بازار یا خروج از آن استفاده کنند.

سخن پایانی

نوسان گیری یک شیوه کسب سود با سرمایه نه‌چندان زیاد است که در بازارهای مالی مورد استقبال قرار گرفته است. برای انجام این کار نیاز به ابزارهایی دارید که شما را در تشخیص درست روندها، تغییرات و قدرت آن‌ها یاری دهد؛ به همین دلیل است که ما به شما نوسان گیری با ایچیموکو را توصیه می‌کنیم.

زیرا ایچیموکو یک ابزار قدرتمند در تصمیم‌گیری‌های مالی و پیش‌بینی روند بازار است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به راحتی نقاط ورود به سهم و خروج از آن را تشخیص داده و به این ترتیب سود خوبی را از نوسان گیری به دست آورید.

نوسان گیری در بازار بورس

همان طور كه مي‌دانيد، به تغيير قيمت سهام در بازه‌هاي زماني كوتاه، نوسان مي‌گويند. نوسان گيري در بورس نيز، به عنوان يك روش درآمدزايي محسوب مي‌شود كه تخصص، تكنيك و مهارت‌هاي خاص خودش را لازم دارد و البته بیش از دانش، به تجربه بالایی نیاز دارد و برای کسانی که در این زمینه مبتدی بوده و تجربه کافی ندارند، ريسك نوسانگیری نسبت به سرمایه گذاری های بلند مدت بسیار بیشتر می باشد.

به عنوان یک توضیح کلی، نوسان گیری در واقع سبکی از معاملات است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در یک سهام (یا هر ابزار مالی) در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله گران نوسانگیر از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی برای جستجوی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند.

اندیکاتور های مهم مورد استفاده برای نوسان گیری

براي انجام نوسان گيري بايد انديكاتورهاي مهم مربوط به آن را بشناسيد و به ابزارهاي تكنيكالي مسلط باشيد و نسبت به آينده سهام، پيش‌‌بيني خوبي داشته باشيد. انديكاتورها و دیگر ابزارهای تکنیکال مي‌توانند گذشته يك سهم را به شما نشان دهند و كمك كنند تا بتوانيد با اين اطلاعات، آينده سهم را پيش‌بيني نماييد. هر چند كه شناخت شركت سهم، بازار، دنبال كردن اخبار معتبر، آگاهي از اطلاعات نهان، گزارش‌هاي مالي، يادداشت‌هاي توضيحي، گزارش هیئت مدیره، صورت‌های مالی و مزاياي رقابتي شركت نيز، مي‌تواند بر روي پيش‌بيني شما تاثيرگذار باشد.

آیا در زمانی کوتاه، سود زیاد امکان پذیر است؟

بيشتر سرمايه گذاران ترجيح مي‌دهند در مدت زمان كوتاه، سود زيادي كسب كنند و بنابراين به نوسان‌گيري مي‌پردازند. در نوسان‌ گيري از تغيیرات ناشي از قيمت در زمانی کوتاه استفاده مي‌شود. اين كار نوعي استراتژي معاملاتي است ولي در بازار بورس به آن سفته بازي نیز مي‌گويند. برخي از بزرگان بازار سرمايه، نوسان گيري را پيشنهاد نمي‌كنند.

به موارد زير توجه كنيد:

• متاسفانه سفته بازان، به ارزش بنيادي شركت‌ها توجه نمي‌كنند و اين روند قيمتي سهم است كه تنها براي آنها حائز اهميت مي‌باشد. ايشان با تحليل تكنيكال و تعیین روند و مشخص كردن حمايت‌ها و مقاومت‌ها در تایم فریم های کوچک، در حمایت ها اقدام به خرید و در مقاومت ها اقدام به فروش می کنند و ممکن است در بعضی موارد، هر معامله آنها یک روز طول بکشد! (یعنی در ابتدای بازار وارد و در انتهای آن خارج شوند)
• نوسان گيرها اهداف متفاوتي دارند و هر كدام به شيوه‌اي خاص عمل مي‌كنند. گروهی ممکن است از تحلیل بنیادی نیز کم و بیش استفاده کنند و تا چند هفته نیز با سهم بمانند. گروه دیگری تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، در کوتاه مدت نوسان گیری می‌کنند. همچنین، گروهی با توجه به جو بازار عمل می‌کنند و هر شایعه یا خبری که منجر به رشد سهام‌ شرکت های یک گروه شود، بر شیوه کارشان تاثیرگذار است. بعضی نوسان‌گیرها به اطلاعات شرکت‌ها و رانت دسترسي دارند و بر همين مبنا عمل مي‌كنند. برخي هم از فعالان بازار هستند و چون منابع مالي زيادي دارند، در لحظه نوسان گيري مي‌كنند.
• بيشتر نوسان گيرها، هيچ هدف قيمتي مشخصي براي خريد يا فروش ندارند. آنها صف‌هاي خريد و فروش و قيمت‌هاي لحظه‌اي را دنبال مي‌كنند و تنها بر اين اساس تصميم گيري مي‌كنند.
• گاهي نوسان گيرها بدون توجه به اتفاقات داخلي شرکت، عمدا دست به ايجاد صف‌های خرید و فروش مي‌زنند و ممكن است تا به سرمايه گذاران ناشي و هيجاني، ضررهاي زيادي وارد سازند. اين مورد به خصوص برای سهم‌هايي که با حجم مشکوک معامله می شوند و سهم‌هايي كه قيمتشان در آخرین معامله، از قیمت پایانی سهم در آن روز بالاتر بوده، بيشتر صورت مي‌گيرد. البته، بايد توجه كنيم كه مقادير زيادي از حجم معاملات روزانه توسط سفته بازان صورت مي‌گيرد و اين امر به نقدشوندگي بازار منجر مي‌گردد. هميشه سفته بازان اشخاصي با اخبار رانتي نيستند!
• اگر تعداد سفته بازان زياد شود، تعادل بازار حفظ نخواهد شد! در بازارهای کم عمق، نوسان‌گیری باعث از بین رفتن سیگنال‌های طبیعی بازار می‌شود.
• سفته بازان ممکن است دست به خريد سهام كمياب بزنند. سهامی که عرضه سهم كم بوده و خريد ايشان سبب افزايش قيمت آن سهم مي‌شود. اگر هم تصور كنند كه سهام قيمتي نامعقول دارد، دست به فروش مي‌زنند و قيمت سهم كاهش مي‌يابد.
• شدت يافتن سفته بازي در بازار، تحريف قيمت‌ها را نسبت به ارزش ذاتی سهم، در پي خواهد داشت. براي همين است كه از ابزارهايي براي مقابله و يا حمايت از نوسان‌ گيري استفاده می‌شود.
• گاهي در بازار بورس، حباب قيمتي شكل مي‌گيرد و به ناگهان قيمت‌ها پس از رشد زيادي كه داشته‌اند، با سقوط شدید مواجه مي‌شوند. گاهي نيز با افزايش نوسان گيري‌ها، قيمت‌ها بي دليل رشد مي‌كند و در نهایت سقوط می کنند. این امر برای اکثر بورس های جهان مانند آمریکا و انگلستان نیز اتفاق افتاده است.

• همان طوری که گفته شد، نوسانگیری منجر به ارزش حبابی سهام می‌شود. از طرفی، زمان اصلاح را نیز طولانی‌تر می‌سازد.
• توجه كنيد كه با انجام نوسان‌ گيري در بلند مدت، هزينه‌هایی مانند مالیات و کارمزد، تبدیل به مبالغ قابل توجهی می‌شود.
• گاهی افراد ناشی بدون کسب مهارت و آموزش دست به نوسان گیری می‌زنند و متحمل ضرر و زیان شدیدی می‌شوند.
• گاهی نوسان گیری عملی ناعادلانه و غیر اخلاقی است و سبب می‌شود تا سهامداران اعتماد خود را نسبت به بازار بورس، از دست بدهند.
• از نظر روانی نیز، نوسان گیری اضطراب زا می‌باشد. آن‌ها باید در فرصت‌هایی کوتاه، به سرعت تصمیم گیری کنند.
• نوسان گیری عملی زمان‌بر است. یک نوسان گیر دقیق باید از شروع زمان معاملات تا پایان روز، هر اتفاقی را در هر دقیقه بررسی نماید.

جمع بندی

با وجود بازدهی بالایی که می تواند داشته باشد، ریسک نوسان گیری بسیار زیاد است. در این روش، سرعت واکنش افراد به اتفاقات اهمیت بسزایی دارد. نوسان‌گیرها هرگز نباید بدون آگاهی لازم وارد این کار شوند. از نظر کسانی که به عنوان موفق ترین افراد در بازار های مالی شناخته می شوند، نوسان گیری روش خوبی برای کسب سود نیست و شخصیت هایی مانند آقای وارن بافت و آقای راکش جونجونوال، به جای این کار، سرمایه‌گذاری بلندمدت را توصیه می‌کنند.

اندیکاتور RSI

یکی از مهمترین مشکلات فعالان بازارهای مالی، شناسایی نقاط مناسب برای خرید و فروش سهام است و همواره این چالش برای آن ها وجود دارد. در حال حاضر، ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی بسیار زیادی وجود دارد که به سرمایه گذاران در انتخاب سهام کمک می کند. از جمله این ابزارها می توان به اندیکاتور RSI اشاره کرد که از آن برای درک بالا و یا پایین بودن قیمت سهام استفاده می شود. بایستی خاطر نشان کرد که با وجود محبوبیت بسیار بالای این اندیکاتور، مخالفان جدی نیز دارد. بنابراین، لازم است که نحوه استفاده از اندیکاتور RSI را به شما معرفی کنیم و نشان دهیم که این اندیکاتور چگونه می تواند در تشخیص نقاط ورود و خروج به شما کمک کند.

اندیکاتور RSI چیست؟

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار سناریو رایج برای کسب سود است. یکی از مهمترین نگرانی های سرمایه گذاران امروزی، انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری است؛ زیرا انتخاب اوراق بهادار نامناسب ممکن است منجر به ضرر سرمایه گذار شود. به منظور کاهش خطر متحمل شدن ضرر و افزایش بازدهی، ابزارهای زیادی در دسترس هستند که از جمله آن ها می توان به اندیکاتور RSI اشاره کرد.

اندیکاتور RSI ابزار تحلیلی قدرتمند است که به سرمایه گذار در انتخاب ترکیب مناسب اوراق بهادار برای ساخت یک سبد سهام کمک می کند و در صورت استفاده درست از آن، بازدهی را افزایش می دهد. اندیکاتور RSI یک نوسانگر حرکت است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و یک شاخص حرکت بسیار محبوب می باشد که در سال های گذشته در بین فعالان بازارهای مالی بسیار کاربرد داشته است.

این شاخص بین صفر و 100 نوسان می کند و همچنین به طور سنتی می تواند با جستجوی واگرایی ها، نوسانات خرابی و کراس اوورهای خط میانی تولید شود. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.

محاسبه این شاخص چگونه صورت می گیرد؟

مقدار عددی اندیکاتور RSI به شکل زیر محاسبه می شود:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

سود متوسط / ضرر متوسط.

میانگین درآمد= مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14

میانگین از دست دادن= مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14

در اینجا، اندیکاتور RSI می تواند براساس هر تعداد دوره تعیین شود؛ تعداد پیش فرض دوره های پیشنهادی وایلدر 14 است و برای تجارت کوتاه مدت و میان مدت، تعداد دوره های استفاده شده در مقایسه با معاملات بلندمدت کمتر است.

به طور کلی از دوره های 9 روزه و 14 روزه RSI برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت استفاده می شود؛ در حالیکه از دوره های 56، 100 و یا 200 روزه RSI برای سرمایه گذاری بلندمدت استفاده می شود. توجه داشته باشید که به هنگام سرمایه گذاری بلندمدت، دوره مورد نظر نیز طولانی خواهد بود.

به عنوان مثال، دوره 56 روزه RSI یک سهام ممکن است با داده های دو ساله سهام اندیکاتور نوسان گیری روزانه و دوره 200 روزه RSI برای یک سهام با داده های هشت ساله محاسبه شود. در صورت سرمایه گذاری طولانی مدت استفاده از داده های روزانه برای محاسبه RSI ضروری نیست؛ چراکه ممکن است محاسبات زیادی را شامل شود. به جای آن می توان از داده های هفتگی یا ماهانه برای محاسبه RSI در بلندمدت استفاده کرد.

واگرایی

اختلاف بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. همانطور که توسط وایلدر بیان شد، واگرایی نشان می دهد که روند معکوس بالقوه وجود دارد. واگرایی ممکن است صعودی یا نزولی باشد؛ واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که امنیت بالاترین سطح را ثبت کند و اندیکاتور RSI بالاترین سطح را تشکیل دهد.

اندیکاتور RSI، اوج جدید را تأیید نمی کند و این جنبش را تضعیف می کند و در صورت واگرایی نزولی، حرکت به مرور زمان به سمت پایین تغییر می کند. در طرف مقابل، واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که امنیت پایین ترین سطح را ثبت کند و اندیکاتور RSI پایین ترین سطح را تشکیل دهد. RSI پایین ترین سطح را تأیید نمی کند و این حرکت رو به افزایش است. در صورت واگرایی صعودی، حرکت به مرور زمان به سمت بالا حرکت می کند. قبل از در نظر گرفتن واگرایی به عنوان سیگنال های خرید و فروش، باید بسیار با احتیاط عمل کرد. زیرا باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند و یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از وقوع سقف نشان دهد.

Overbought و Oversold

اگر مقدار عددی RSI یک سهام از 70 فراتر رود، این نشان می دهد که سهام بیش از حد خریداری شده است و به زودی قیمت های آن پایین می آید. بنابراین، وقتیکه مقدار عددی RSI یک سهام به 70 نزدیک می شود، بهترین کار فروش آن است. قیمت سهام ممکن است بلافاصله کاهش یابد و یا در یک بازه زمانی این اتفاق بیافتد.

اگر مقدار عددی اندیکاتور RSI یک سهام به اندیکاتور نوسان گیری روزانه زیر 30 برسد، این نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته می شود و به زودی قیمت های آن افزایش می یابد. بنابراین، وقتیکه عدد RSI یک سهام به زیر 30 می رسد، خرید آن مناسب است. قیمت سهام ممکن است بلافاصله افزایش یابد و یا اینکه در یک بازه زمانی این اتفاق بیافتد.

نوسانات شکست

شاخص دیگری که توسط وایلدر پیشنهاد شده، نوسانات خرابی است. نوسانات خرابی یا شکست ممکن است هم صعودی باشد و هم نزولی. نوسانات خرابی فقط بر روی RSI برای سیگنال متمرکز شده و مفهوم واگرایی را نادیده می گیرند. نوسان شکست صعودی زمانی شکل می گیرد که RSI زیر 30 (بیش از حد فروخته شده) حرکت کند، به بالای 30 برسد، عقب بکشد و بالای 30 نگه دارد و سپس بالاترین سطح خود را بشکند. یک نوسان خرابی نزولی هنگامی ایجاد می شود که RSI بالای 70 حرکت کند، عقب بکشد، بازگردد، نتواند از 70 عبور کند و پایین ترین سطح خود را بشکند.

به غیر از پیشنهادات ارائه شده توسط وایلدر، سایر تحلیلگران فنی نیز پیشنهادهای خاصی را ارائه داده اند تا استفاده از اندیکاتور RSI بهبود یابد.

یکی از پیشنهاداتی که در خصوص اندیکاتور RSI ارائه می شود، بیانگر این نکته است که در یک بازار صعودی، RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 نوسان داشته باشد و دامنه 40-50 به عنوان نقطه پشتیبانی عمل کند. دامنه ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات امنیتی زمینه ای متفاوت باشند. در بازار نزولی RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 نوسان داشته باشد و منطقه 50-60 به عنوان دامنه مقاومت عمل کند.

استفاده از اندیکاتور RSI

تجزیه و تحلیل فنی با اشاره به جهتی که به احتمال زیاد نتایج مطلوبی را ایجاد می کند و انتظارات سرمایه گذاران را برآورده می کند، به تصمیم گیرنده سرمایه گذاری خدمت می کند. شاخص های فنی قادر به ایفای نقش مفیدی در زمان ورود و خروج به بورس هستند. RSI یکی از بهترین ابزارهای موجود است و هر زمان که قیمت سهام کاهش یابد، مقدار عددی RSI کاهش می یابد که نشان دهنده اشباع فروش است و بیانگر این نکته است که قیمت سهام مذکور، افت زیادی کرده است و برای خرید مناسب می باشد و در نقطه مقابل نیز، اشباع خرید وجود دارد که به سهامداران این نکته را تذکر می دهد که قیمت سهام در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و خرید این دارایی می تواند با ریسک همراه شود.

نکته: همانطور که گفته شد، از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط اشباع فروش و اشباع خرید استفاده می شود و در بین فعالان بازارهای مالی نیز به عنوان یک ابزار محبوب در تحلیل تکنیکال شناخته می شود. لازم به ذکر است که علاوه بر شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش، این اندیکاتور کاربردهای دیگری نیز دارد. به عنوان مثال، از طریق این اندیکاتور می توان خطوط روند را نیز ترسیم کرد و با استفاده از این خطوط نیز اقدام به معامله کرد و نحوه ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI دقیقا مانند نمودار اصلی قیمت سهام است و هیچ تفاوتی ندارد.

جمع بندی

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه و بررسی نمودارهای قیمتی بسیار کاربرد دارد و تعداد زیادی از فعالان بازار سرمایه را به عنوان تحلیلگر تکنیکال می شناسند و این افراد به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کنند. با پیشرفت های انجام شده در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال نیز دچار تغییرات فراوان شده است و در حال حاضر ابزارهای بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد. یکی از این ابزارها، اندیکاتور RSI است که در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است و کاربرد اصلی آن، شناسایی نقاط اشباع خرید و اشباع فروش است و زمانیکه مقدار عددی این اندیکاتور، بالای 70 باشد، اصطلاحا ناحیه مذکور را اشباع خرید می نامند و در طرف مقابل نیز، وقتیکه مقدار عددی اندیکاتور مذکور کمتر از 30 باشد، قیمت سهام در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است.

بنابراین، از این اندیکاتور می توان سیگنال های خرید و فروش دریافت کرد. لازم به ذکر است که کاربرد اندیکاتور مذکور به اینجا خلاصه نمی شود و در ترسیم خطوط روند نیز کاربرد فراوان دارد و ترسیم این خطوط بر روی نوسانگر RSI هیچ تفاوتی با ترسیم خطوط بر روی نمودار اصلی قیمت سهام ندارد و تحلیلگران می توانند از این موضوع نیز برای معاملات خود استفاده کنند.