الگوهای شمعی

شکاف نوسانی صعودی

پنج مورد از قوی‌ترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال کدامند؟

پنج مورد از قوی‌ترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال کدامند؟

نمودارهای شمعی، ابزاری تکنیکال هستند که دیتاهای مختلف بازه‌های زمانی متفاوت را در یک کندل قیمتی (price candlestick) به نمایش می‌گذارند. این موارد باعث شده است که آن‌ها در برابر میله‌های ساده قیمتی (price bar)، از کاربرد بیشتری برخوردار باشند. کندل‌ها، الگوهایی می‌سازند که می‌توان با استفاده از آن‌ها، به پیش‌بینی جهت حرکت قیمت پرداخت. استفاده از کدهای رنگی مناسب، به کاربرد این ابزار تکنیکالی می‌افزاید. ابزاری که سابقهٔ استفاده از آن به قرن 18ام و معامله‌گران برنج ژاپنی، برمی‌گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کندل استیک می‌توانید از مطلب آموزشی «کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

استیو نیسون (Steve Nison) با کتاب مشهور خود (Japanese Candlestick Charting Techniques) که در سال 1991 منتشر شد، الگوهای شمعی را به دنیای غرب معرفی کرد. بسیاری از معامله‌گران امروزه از این الگوها استفاده می‌کنند. الگوهایی که دارای اسامی جالبی مانند الگوی شمعی پوشش ابر سیاه نزولی (bearish dark cloud الگوهای شمعی cover)، ستاره شبانگاهی (evening star) و یا الگوی شمعی سه کلاغ سیاه (three black crows) می‌باشند. به‌علاوه، الگوهای تک میله‌ای، مانند دوجی‌ها (doji candlestick) و چکش‌ها (hammer candlestick) می‌باشند، در بسیاری از استراتژی‌های معامله‌گری کوتاه‌مدت و یا بلندمدت استفاده می‌شوند.

نکات کلیدی:

• الگوهای شمعی که ابزارهای معاملاتی تکنیکالی می‌باشند، قرن‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت استفاده‌شده‌اند.
• الگوهای شمعی متنوعی وجود دارد که از آن‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت و شتاب حرکتی قیمت استفاده می‌شوند، از این الگوها می‌توان به الگوی شمعی (three line stirke)، الگوی شمعی (two black gapping)، سه کلاغ سیاه، ستاره شبانگاهی و الگوی شمعی کودک رهاشده اشاره کرد.
• هرچند، در نظر داشته باشید که سیگنال‌های تولیدشده توسط این الگوهای شمعی، ممکن است از اِتکاپذیری کافی در دنیای الکترونیکی امروز برخوردار نباشند.

اتکاپذیری الگوهای شمعی

تمامی الگوهای شمعی به‌خوبی کار نمی‌کنند. محبوبیت بالای آن‌ها، باعث کاهش اتکاپذیری آن‌ها شده است زیرا ساختار آن‌ها توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ (Hedge Funds) و الگوریتم‌های استفاده‌شده توسط آن‌ها، شکسته می‌شود. بازیگرانی قدرتمند که بر سرعت بالای‌شان برای معامله در مقابل سرمایه‌گذاران خرد و مدیران مالی سنتی (traditional fund managers) استفاده می‌کنند.

به بیان دیگر، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، از نرم‌افزارها جهت ایجاد یک تَله برای معامله‌گرانی که منتظر نتایج صعودی و یا نزولی هستند، استفاده می‌کنند. هرچند، الگوهای قابل اتکایی نیز در نمودار شکل می‌گیرند، که فرصت‌های معاملاتی را برای سود کوتاه‌مدت و یا بلندمدت فراهم می‌کنند.

در این مقاله ما به بررسی 5 الگوی شمعی شمعی پرداخته‌ایم که عملکرد بسیار خوبی در بازار از خود نشان داده‌اند. هر یک از این الگوها به کندل‌های اطراف خود بستگی دارند و در پیش‌بینی حرکات قیمت به‌سطوح بالاتر و یا پایین‌تر کاربرد دارند. این الگوها دارای دو محدودیت اصلی می‌باشند:

1. آن‌ها تنها در محدودهٔ نموداری که دیده می‌شوند کار می‌کنند، نمودارهایی که می‌توانند میان روزی (intraday)، روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند.
2. قدرت این الگوها پس از تشکیل کامل و ایجاد 3 تا 5 کندل دیگر،‌ کاهش می‌یابد.

عملکرد کندل استیک

این بررسی بر کتاب توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) – که سازندهٔ رده‌بندی الگوهای شمعی در کتاب خود (Encyclopedia of Candlestick Charts) می‌باشد – اتکا دارد. او دو حالت را برای نتایج احتمالی این الگوها پیشنهاد می‌دهد:

1. بازگشت – الگوهای بازگشتی کندلی می‌توانند تغییر در جهت حرکت قیمتی را پیش‌بینی کنند. – الگوهایی که نشان‌دهندهٔ ادامه حرکت قیمت در جهت روند قالب، می‌باشند.

در مثال‌های زیر، کندل‌های توخالی سفید نشان‌دهندهٔ بالاتر بودن قیمت بسته شدن نسبت به قیمت باز شدن می‌باشد، در حالی که کندل‌های سیاه رنگ نشان‌دهندهٔ پایین‌تر قرار گرفتن قیمت بسته شدن نسبت به قیمت باز شدن، است.

الگوی شمعی سه خط حمله (three line strike)

الگوی شمعی صعودی سه خط حمله (bullish three line strike)، یک الگوی شمعی برگشتی به‌حساب می‌آید که در طی یک روند نزولی شکل می‌گیرد. هر یک از کندل‌های تشکیل‌شده در این الگو، دارای کف پایین‌تر می‌باشند و در محدوده‌ای نزدیک به پایین کندل بسته می‌شوند. کندل چهارم در محدوده‌ای پایین‌تر از تمامی کندل‌ها باز شده اما حرکت صعودی قدرتمندی داشته و در محدوده‌ای بالاتر از کندل اول بسته می‌شود. براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگوی شمعی برگشتی در 83 درصد از مواقع، بازگشت قیمتی را به درستی پیش‌بینی می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی شمعی گپ و دو کندل سیاه (two black gapping)

الگوی شمعی گپ و دو کندل سیاه، یک الگوی شمعی ادامه‌دهنده است که پس از ایجاد یک سقف در روند صعودی – که توسط یک شکاف قیمتی دنبال شده و دو کندل سیاه نیز پس از آن تشکیل می‌شوند – شناسایی می‌شود. این الگو احتمال نزول قیمت به سطوحی پایین‌تر را پیش‌بینی خواهد کرد، که خود می‌تواند نشان‌دهندهٔ احتمال وقوع یک روند نزولی بزرگ‌تر باشد. براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو کاهش قیمت‌ها را در حدود 68 درصد از مواقع، به‌درستی پیش‌بینی کرده است.

الگوی شمعی سه کلاغ سیاه (three black crows)

الگوی شمعی نزولی سه کلاغ سیاه یک الگوی شمعی برگشتی است. الگوی شمعیی که در نزدیکی سقف یک روند صعودی شروع‌شده، سپس توسط سه کندل سیاه دنبال می‌شود. این الگو، نزول قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر را پیش‌بینی می‌کند، حرکت نزولی‌ای که خود می‌تواند آغازگر روند نزولی در مقیاسی بزرگ‌تر شود. نزولی‌ترین نسخه از این الگو در قلهٔ یک روند صعودی شکل می‌گیرد زیرا توانسته است خریدارانی که با استفاده از شتاب قیمتی وارد شده‌اند را به تله بیاندازند. براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو توانسته است کاهش قیمت‌ها را با موفقیت 78 درصدی پیش‌بینی کند.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی (evening star)

الگوی شمعی نزولی ستارهٔ شبانگاهی، یک الگوی شمعی بازگشتی می‌باشد که با یک کندل سفید بلند شروع می‌شود. کندلی که روند صعودی را به قله‌های جدید می‌رساند. سپس شاهد ایجاد یک شکاف قیمتی در بازار خواهیم بود، شکافی که باعث بالاتر رفتن قیمت‌ها نیز می‌شود. اما خریداران تازه در بالا نگه داشتن قیمت‌ها شکست می‌خورند که باعث ایجاد یک کندل کوچک می‌شود. در ادامه یک شکاف قیمتی به سمت پایین شکل می‌گیرد، شکافی که در پی آن کندل سوم تشکیل شده و این الگو تکمیل می‌شود. این الگو، ادامهٔ حرکت نزولی را پیش‌بینی کرده و احتمال وقوع روند نزولی در مقیاس بزرگ‌تر را نیز نشان می‌دهد. براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو توانسته است نزول قیمت‌ها با دقت 72 درصدی پیش‌بینی کند.

الگوی شمعی کودک رها شده (abandoned baby)

الگوی شمعی بچه رهاشده صعودی (bullish abandoned baby)، یک الگوی شمعی برگشتی می‌باشد که در کف یک روند نزولی، پس از شکل‌گیری یک سری از کندل‌های سیاه، تشکیل می‌شود. در ابتدای شکل‌گیری این الگو، شاهد یک شکاف قیمتی به سمت پایین هستیم. اما فروشندگان تازه نمی‌توانند قیمت‌ها را پایین نگه دارند، که باعث شکل‌گیری یک کندل دوجی می‌شود. کندلی که قیمت (open) و (close) در آن، نزدیک به هم می‌باشند. در ادامه شاهد یک شکاف قیمتی صعودی هستیم که کندل صعودی تشکیل شده پس از آن، این الگو را تکمیل می‌کند. این الگو، ادامهٔ حرکت صعودی قیمت و تشکیل قله‌های بالاتر را پیش‌بینی می‌کند. همچنین احتمال شکل‌گیری یک روند صعودی در مقیاس بزرگ‌تر وجود دارد. براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو توانسته است در 49.73 درصد از مواقع، صعودی بودن روند قیمت‌ها را به درستی پیش‌بینی کند.

جمع‌بندی

الگوهای شمعی توجه بسیاری از شرکت‌کنندگان بازار را به خود جلب کرده‌اند، اما بسیاری از الگوهای برگشتی یا ادامه‌دهنده در دنیای مدرن، از اتکاپذیری کافی برخوردار نیستند. خوشبختانه، آمار ارائه‌شده توسط توماس بولکوفسکی، نشان از اتکاپذیری دستهٔ کوچکی از الگوها را دارد، الگوهایی که می‌توانند سیگنال‌های خرید و یا فروش صادر می‌کنند.

الگوهای شمعی

Price Action (پرایس اکشن) در فارکس چیست؟

تسلط بر پرایس اکشن کلید موفقیت در بازار فارکس اگر شما از علاقه مندان به بازار بورس باشید احتمالا در وب سایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی برای این روش تحلیلی برگزار می […]

درباره اکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد.

آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

راههای ارتباطی با اکادمی ویو

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

آخرین نوشته ها

2022-06-14 برای اینکه معامله‌گر موفقی باشید، ابتدا باید مثل یک انسان موفق عمل کنید

2022-06-12 موفق‌ترین معامله‌گر پرایس اکشن تاریخ: مونهیسا هوما

2022-06-07 شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چیست؟

2022-06-05 هرم معامله گری

• (+93) افغانستان
• (+355) آلبانى
• (+213) الجزيره
• (+1) آمریکن ساموا
• (+376) آندورا
• (+244) آنگولا
• (+1) آنگویلا
• (+1) Antigua
• (+54) آرژانتين
• (+374) ارمنستان
• (+297) آروبا
• (+61) استرالیا
• (+43) اتریش
• (+994) آذربایجان
• (+973) بحرين
• (+880) بنگلادش
• (+1) باربادوس
• (+375) بلاروس
• (+32) بلژيك
• (+501) بلیز
• (+229) بنین
• (+1) برمودا
• (+975) بوتان
• (+591) بوليوي
• (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
• (+387) بوسني و هرزگوين
• (+267) بوتسوانا
• (+55) برزيل
• (+246) محدوده اقیانوس هند تحت سیطره بریتانیا
• (+1) British Virgin Islands
• (+673) برونئی
• (+359) بلغارستان
• (+226) بورکینافاسو
• (+257) بوروندی
• (+855) کامبوج
• (+237) كامرون
• (+1) كانادا
• (+238) کیپ ورد
• (+1) جزابر کیمن
• (+236) جمهوری آفریقای مرکزی
• (+235) چاد
• (+56) شيلي
• (+86) چين
• (+57) كلمبيا
• (+269) کومور
• (+682) جزایر کوک
• (+225) Côte d'Ivoire
• (+506) كاستا ريكا
• (+385) كرواسي
• (+53) كوبا
• (+599) Curaçao
• (+357) قبرس
• (+420) جمهوري چك
• (+243) Democratic Republic of the Congo
• (+45) دانمارك
• (+253) جیبوتی
• (+1) دومنيكا
• (+1) جمهوري دومنيكا
• (+593) اكوادر
• (+20) مصر
• (+503) الساوادر
• (+240) گینه استوایی
• (+291) اریتره
• (+372) استوني
• (+251) اتيوپي
• (+500) جزایر فالکلند
• (+298) جزایر فارو
• (+691) Federated States of Micronesia
• (+679) فیجی
• (+358) فنلاند
• (+33) فرانسه
• (+594) گویان فرانسه
• (+689) پلی نزی فرانسه
• (+241) گابون
• (+995) Georgia
• (+49) آلمان
• (+233) غنا
• (+350) جبل الطارق
• (+30) يونان
• (+299) گرینلند
• (+1) گرانادا
• (+590) گوادولوپ
• (+1) گوام
• (+502) گواتمالا
• (+44) گرنزی
• (+224) گينه
• (+245) گينه بي سائو
• (+592) گویان
• (+509) هائيتي
• (+504) هندوراس
• (+852) هنگ كنگ
• (+36) مجارستان
• (+354) ایسلند
• (+91) هند
• (+62) اندونزي
• (+98) ایران
• (+964) عراق
• (+353) Ireland
• (+44) Isle Of Man
• (+972) رژيم صهيونيستي
• (+39) ايتاليا
• (+1) جامائيكا
• (+81) ژاپن
• (+44) جرسي
• (+962) اردن
• (+7) قزاقستان
• (+254) كنيا
• (+686) كيريبيتي
• (+965) كويت
• (+996) قرقیزستان
• (+856) لائوس
• (+371) لتونی
• (+961) لبنان
• (+266) لسوتو
• (+231) لیبریا
• (+218) ليبي
• (+423) لیختن اشتاین
• (+370) ليتواني
• (+352) لوكسامبورگ
• (+853) Macau
• (+389) Macedonia
• (+261) ماداگاسكار
• (+265) مالاوی
• (+60) مالزي
• (+960) مالديو
• (+223) مالي
• (+356) مالتا
• (+692) جزایر مارشال
• (+596) مارتینیک
• (+222) موریتانی
• (+230) موریس
• (+262) مایوت
• (+52) مكزيك
• (+373) مالديو
• (+377) موناکو
• (+976) مغولستان
• (+382) مونته نگرو
• (+1) مونتسرات
• (+212) مراكش
• (+258) موزامبيك
• (+95) ميانمار
• (+264) نامیبیا
• (+674) نائورو
• (+977) نپال
• (+31) هلند
• (+687) کالدونیای جدید
• (+64) نيوزلند
• (+505) نیکاراگوئه
• (+227) نیجر
• (+234) نيجريه
• (+683) نیوئه
• (+672) جزیره نورفولک
• (+850) كره ي شمالي
• (+1) جزایر ماریانای شمالی
• (+47) نروژ
• (+968) عمان
• (+92) پاكستان
• (+680) Palau
• (+970) فلسطین
• (+507) پاناما
• (+675) پاپوا گينه ي نو
• (+595) پاراگوئه
• (+51) الگوهای شمعی پرو
• (+63) فيليپين
• (+48) لهستان
• (+351) پرتغال
• (+1) پورتوریکو
• (+974) قطر
• (+242) کنگو
• (+40) روماني
• (+262) Runion
• (+7) روسيه
• (+250) رواندا
• (+290) سنت هلن
• (+1) سنت کیتس و نویس
• (+508) سنت پیر و میکلون
• (+1) سنت وینسنت و گرنادین
• (+685) ساموا
• (+378) سن مارینو
• (+239) Sao Tome and Principe
• (+966) عربستان سعودی
• (+221) سنگال
• (+381) صربستان
• (+248) سیشل
• (+232) سیرالئون
• (+65) سنگاپور
• (+1) Sint Maarten
• (+421) اسلواکی
• (+386) اسلونی
• (+677) جزاير سليمان
• (+252) سومالی
• (+27) آفريقای جنوبي
• (+82) كره ی جنوبي
• (+211) سودان جنوبی
• (+34) اسپانيا
• (+94) سريلانكا
• (+1) St. Lucia
• (+249) سودان
• (+597) سورینام
• (+268) سوازیلند
• (+46) سوئد
• (+41) سوييس
• (+963) سوريه
• (+886) تايوان
• (+992) تاجيكستان
• (+255) تانزانيا
• (+66) تايلند
• (+1) The Bahamas
• (+220) گامبیا
• (+670) تیمور
• (+228) توگو
• (+690) توکلائو
• (+676) تونگا
الگوهای شمعی
• (+1) ترینیداد و توباگو
• (+216) تونس
• (+90) تركيه
• (+993) تركمنستان
• (+1) جزایر تورکس و کایکوس
• (+688) تووالو
• (+1) U.S. Virgin Islands
• (+256) اوگاندا
• (+380) اوكراين
• (+971) امارات متحده ي عربي
• (+44) انگلیس
• (+1) امریکا
• (+598) اوروگوئه
• (+998) ازبكستان
• (+678) وانواتو
• (+58) ونزوئلا
• (+84) ويتنام
• (+681) والیس و فوتونا
• (+212) صحرای غربی
• (+967) يمن
• (+260) زامبیا
• (+263) زیمباوه

آکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد. آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

الگوهای شمعی برای سیگنال های خرید کدامند؟

استفاده از الگوهای شمعی صعودی (الگوهای شمعی گاوی) برای خرید سهام

نمودارهای شمعی ، گونه ای از نمودارهای مالی هستند که برای تشخیص و پیگیری مسیر حرکت قیمت اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرند. پیشینه استفاده از آنها به قرون گذشته و رسوم تجارت برنج در ژاپن در برمی گردد اما با این حال در عصر جدید نیز می توان از آنها برای بیان رفتار الگوهای شمعی قیمت ها بهره جست. از نظر برخی از معامله گران، این نمودارها جذابیت بصری بیشتری نسبت به نمودارهای میله ای ساده داشته و تفسیر حرکت قیمت ها در آن ها نیز آسان تر انجام می گیرد.

علت نامگذاری این نمودارها، شکل مستطیلی و وجود دو خط در طرفین آن (که مشابه ساختار یک شمع فتیله دار است) الگوهای شمعی می باشد. در این نمودارها، هر شمع معمولا بیانگر بازه ای یک روزه از قیمتهای یک سهام خواهد بود. در طول زمان این شمع ها با الگوهای مشخصی کنار هم قرار گرفته و معامله گران می توانند از این الگوها برای گرفتن تصمیمات خرید و فروش استفاده کنند.

یک نمودار شمعی چگونه تفسیر می شود

هر کدام از شمع ها، بازه یک روزه از قیمت های یک سهام را توسط چهار جزء مختلف در خود مشخص می کند: قیمت آغازین (opening price)، قیمت پایانی (closing price)، بالاترین قیمت (high price) و پایینترین قیمت (low price).

رنگ مستطیل میانی (که بدنه حقیقی یا real body نیز نامیده می شود)، بالاتر بودن قیمت آغازین نسبت به قیمت پایانی و یا بالعکس را به معامله گر نشان می دهد. یک شمع سیاه و یا توپر، نشاندهنده ی کمتر بودن قیمت پایانی سهام نسبت به قیمت آغازین در بازه مورد نظر است؛ بنابراین این شمع روندی نزولی (خرسی) دارد و بیانگر فشار فروش بیشتر خواهد بود. در حالت عکس، اگر این شمع سفید و یا توخالی باشد به معنی آن است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین بوده است. چنین شمعی نشاندهنده یک روند صعودی (گاوی) و فشار خرید بیشتر خواهد بود. خطوط دو طرف این شمع با نام سایه (Shadow) شناخته می شوند و طیف کامل حرکت قیمت برای آن روز (از کمینه تا بیشینه) را نشان خواهند داد. سایه بالایی نشاندهنده بیشینه قیمت سهام و سایه پایینی نشاندهنده کمینه قیمت سهام در آن روز خواهد بود.

الگوهای شمعی صعودی

با گذشت زمان الگوهای مختلفی از کنار هم قرار گرفتن نمودار های شمعی شکل گرفته که با نام های توصیفی از قبیل سه سرباز سفید (Three white soldiers)، پوشش ابر تاریک (Dark cloud cover)، چکش (hammer)، ستاره صبحگاهی (morning star) و کودک رها شده (abandoned baby) شناخته می شوند. این الگو ها معمولا در طی مدت یک الی چهار هفته پدیدار شده و اطلاعات مفیدی در خصوص روند آتی قیمت سهام را دربر خواهند داشت. پیش از آنکه این الگوهای شمعی را بررسی کنیم، باید دو اصل زیر را به خاطر داشته باشید:

1. الگوهای واژگونی صعودی (1. Bullish reversal patterns) همواره باید در طی یک روند نزولی (downtrend) شکل بگیرند. در غیر این صورت این الگو یک الگوی تداوم (continuation pattern) بوده و الگوی صعودی محسوب نمی شود.

2. اکثر الگوهای واژگونی صعودی نیازمند تایید صعود هستند؛ یعنی به دنبال تشکیل این الگوها، قیمت باید روندی صعودی در پیش بگیرد که توسط یک شمع بلند توخالی و یا یک شکاف در بالا و همراه با حجم زیاد معاملات مشخص شود و این مساله باید در عرض سه روز از تشکیل این الگو رخ دهد.

الگوهای واژگونی صعودی می تواند توسط روش های سنتی تحلیل فنی نیز با اطمینان بیشتری تایید شود. از این روش ها می توان به خطوط روند (trend lines)، مقدار حرکت (momentum)، اسیلاتورها (oscillators) و اندیکاتورهای حجمی اشاره کرد.

الگوهای شمعی متعددی برای تشخیص فرصتهای خرید وجود دارند. در این مقاله به تشریح پنج الگوی شمعی صعودی که قدرتمندترین سیگنال های واژگونی را تولید می کنند، می پردازیم.

1. چکش یا چکش معکوس (The Hammer or the InvertedHammer)

الگوی چکش یک الگوی واژگونی صعودی و نشانگر نزدیک شدن یک سهام به کف قیمت در حین رخداد یک روند نزولی می باشد. بدنه شمع در این نمودار کوتاه و سایه (فتیله) پایینی آن بلندتر خواهد بود و این بدان معناست که فروشندگان در معاملات در حال هدایت قیمت ها به سمت پایین هستند. قبل از ابراز عکس العمل متناسب با واژگونی صعودی، باید روند افزایشی قیمت را با در نظر گرفتن آن در چند روز آتی تایید کنیم. تایید این واژگونی مستلزم افزایش حجم معاملات نیز می باشد.

الگوی چکش معکوس نیز در طی یک روند نزولی تشکیل شده و یک واژگونی احتمالی در روند یا یک حمایت (support) را بیان خواهد کرد. شکل این الگو همانند الگوی چکش است با این تفاوت که سایه (فتیله) بالایی به نشانه فشار خرید پس از اعلام قیمت آغازین و فشار فروش قابل توجه در پی آن (که به اندازه ای نیست که قیمت را به زیر قیمت آغازین بکشاند)، بلندتر خواهد بود. این الگو نیز نیازمند تایید صعود است که می تواند به شکل یک شمع توخالی بلند و یا یک شکاف در بالا و همراه با حجم زیاد معاملات مشخص شود.

2. پوشاننده ی صعودی (The Bullish Engulfing)

الگوی پوشاننده ی صعودی یک الگوی واژگونی صعودی دو شمعی است که در آن شمع دوم به طور کامل بدنه شمع اول (بدون در نظر گرفتن طول فتیله های آن) را “می پوشاند”. این الگو نیز در حین رخداد یک روند نزولی نمایان شده و با ترکیب یک شمع سیاه و یک شمع بزرگتر توخالی به دنبال آن مشخص می شود. در روز دوم رخداد این الگو، قیمت آغازین کمتر از کمینه ی قیمت روز قبل خواهد بود اما فشار خرید، قیمت را به مقداری بیشتر از بیشینه قبلی قیمت خواهد رساند. این به معنای یک سود مسلم برای خریداران است. بهتر است زمانی که قیمت به مقداری بیشتر از بیشینه مقدار دومین شمع دربرگیرنده رسید (زمانی که واژگونی روند نزولی تایید شد)، معامله گر یک رویکرد معامله ی Long را دنبال کند.

3. خط رسوخگر (The piercing line)

الگوی خط رسوخگر نیز همانند الگوی پوشاننده، یک الگوی واژگونی صعودی دو شمعی است که در روند های نزولی پدیدار می شود. یک شمع سیاه بلند و به دنبال آن یک شمع سفید کوتاه که قیمت آغازین آن کمتر از قیمت پایانی روز قبل است نشاندهنده این الگو خواهند بود. پس از مدت کوتاهی فشار خرید قیمت را به سمت بالا و به حدود نیمه ی بدنه شمع سیاه و یا بیشتر (ترجیحا دو سوم بدنه آن) خواهد رساند.

4. ستاره صبحگاهی (The Morning Star)

الگوی ستاره صبحگاهی، همانطور که از نام آن پیداست نشانه یک امیدواری و شروعی دوباره در پی رخداد یک روند نزولی خواهد بود. این الگو از سه شمع تشکیل شده است: یک شمع با بدنه کوتاه (دوجی یا چرخ ریسک) که در بین یک شمع بلند سیاه در قبل و یک شمع بلند سفید در پی آن قرار گرفته است. رنگ بدنه ی حقیقی شمع کوتاه مرکزی می تواند سیاه یا سفید باشد و هیچ گونه همپوشانی بین بدنه آن و بدنه شمع سیاه قبل از آن وجود نخواهد داشت. این نشان می دهد که فشار فروش موجود در روز قبل در حال کاهش است. شمع سفید سوم با بدنه شمع سیاه دارای همپوشانی بوده و نشاندهنده یک فشار خرید جدید و شروع یک واژگونی صعودی است، خصوصا اگر این مساله با افزایش حجم معاملات همراه باشد.

5. سه سرباز سفید (Three white soldiers)

این الگو معمولا پس از یک بازه از رخداد یک روند نزولی و یا در مواقع تثبیت قیمت ها مشاهده خواهد شد. این الگو از سه شمع بلند سفید که قیمت پایانی در آنها در طی روزهای معامله به طور مرتب بالا رفته است تشکیل می شود. قیمت آغازین هر شمع از قیمت آغازین قبلی بیشتر بوده و قیمت پایانی در آن نیز در نزدیکی بیشینه قیمت روز قرار خواهد گرفت. این مساله بیانگر افزایش مستمر فشار خرید می باشد. معامله گران باید در هنگام طولانی بودن بیش از حد شمع های سفید (به دلیل افزایش فروشندگان استقراضی و پایین آوردن قیمت سهام توسط آنها) احتیاط لازم را بعمل آورند.

نمودار زیر مربوط به شرکت انبریج (ENB) است که سه الگوی چکش معکوس، خط رسوخگر و چکش از الگوهای واژگونی صعودی که در بالا ذکر شدند در آن مشاهده می شود.

نمودار زیر از شرکت Pacific DataVision(PDVW)، الگوی سه سرباز سفید را نشان می دهد. دقت کنید که چگونه واژگونی روند نزولی توسط افزایش قابل توجه حجم معاملات تایید شده است.

گفتار پایانی

معامله گران می توانند همانند سایر ابزارهای تحلیل فنی از نمودارهای شمعی برای مطالعه و روانشناسی شرکت کنندگان بازار معامله سهام استفاده کنند. استفاده از این نمودارها بعنوان یک مرحله تحلیلی اضافی نسبت به تحلیل های بنیادی (که پایه تصمیم گیری های معامله را تشکیل می دهند) سودمند خواهد بود. در این مقاله پنج نوع از فراگیرترین الگوهای نمودار شمعی که می توانند بیانگر سیگنال های خرید باشند را بررسی کردیم. استفاده از این الگو ها می تواند به تشخیص تغییرات تمایل معامله گر (که در آن فشار خریدار بر فشار فروشنده چیرگی پیدا می کند) کمک کند و این واژگونی روند نزولی می تواند برای معامله گر سودهای طولانی مدتی را به ارمغان بیاورد.

با این حال این الگوها تضمینی برای واژگونی روند ها نبوده و نیاز است معامله گران قبل از انجام یک معامله همواره واژگونی را توسط بررسی رفتار متعاقب قیمت ها تایید کنند. توجه داشته باشید که با وجود در دسترس بودن راه هایی برای پیش بینی بازار، تحلیل فنی نمی تواند همواره نشانگری بی نقص از کارایی معاملات باشد.

درباره فرهاد یزدی

علاقه زیادی به مدیریت پروژه داشتم اما از روی حس کنجکاوی، فعالیت توی همه صنفی رو تجربه کردم و در آخر فهمیدم علاوه بر علاقه انگیزه ای خاصی از فعالیت در بازارهای مالی دارم که از همان زمان (سال 2013) رفتم واسه آموزش و کسب تجربه در این بازار.

الگوی ادامه دهنده شمعی ژاپنی چیست؟

الگوهای ادامه دهنده شمعی ژاپنی ادامه روند فعلی را پیش بینی می کند. در روند صعودی ، اگر یک خط مقاومت به تازگی شکسته شده باشد یا اگر از قبل در سطوح حمایت قرار دارید ، یک الگوی ادامه دهنده میتواند فرصت خرید و ادامه حرکت صعودی را به شما نمایش دهد. از طرف دیگر ، با یک روند نزولی ، اگر یک خط حمایت به تازگی شکسته شده است یا اینکه در حال حاضر اصلاح در منطقه مقاومت آغاز شده است یک الگوی ادامه دهنده سیگنال فروش می دهد. الگوهای ادامه دهنده در شمعهای ژاپنی فقط باید در مجاورت مناطق استراتژیک (حمایت و مقاومت در برابر الگوهای نموداری ، سطوح مهم اندیکاتور ها و غیره) در نظر گرفته شود.

لازم به ذکر است که این الگوهای ادامه دهنده از میزان موفقیت بسیار بالاتری نسبت به الگوهای برگشتی با میانگین بین ۶۰ تا ۷۰٪ برخوردار هستند. البته برخی از نمودارهای شمعی ژاپنی نسبت به سایر موارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. با این حال ، آنها فاصله زیادی با نرخ موفقیت الگوهای نمودار دارند. به همین دلیل است که انجام یک تحلیل تکنیکالی دقیق تر مهم است و نباید تنها با تشخیص الگوی ادامه دهنده با شمعهای ژاپنی اقدام به خرید یا فروش کرد . ترکیب سیگنالهای خرید / فروش با تجزیه و تحلیل تکنیکالی دیگر (الگوهای نموداری ، خطوط مقاومت و حمایت، اندیکاتورها و غیره) بسیار کاربرد بیشتری دارد.

الگوهای ادامه دهنده شمعی ژاپنی ، بیش از همه ، راهی برای بهبود کیفیت سیگنال های دریافتی شما با اجتناب از برخی سیگنال های کاذب و بهینه سازی نقاط خرید و فروش شما است.

لیست الگوهای ادامه دهنده شمعی ژاپنی:

– Gap – windows . شکاف یا پنجره

هنگامی که بین دو شمع همرنگ مشاهده شود نشان دهنده ادامه حرکت می باشد.

– Gapping play . شکاف نوسانی

شکاف نوسانی نزولی

شکاف نوسانی صعودی

– Separating line . خط جداکننده

Separating line صعودی

Separating line نزولی

– Thrusting line . خط رانش

شمع سبز نباید از نیمه شمع قرمز بالاتر رود.

– Tasuki gap . فاصله عشق

به عنوان یک شمع رنگ مخالف روند در روند حاضر پدید می آید ، روند به آن بی توجهی می کند و به مسیر قبل ادامه می دهد.

– Three white soldiers . سه سرباز سفید

سه سرباز سفید (و سه کلاغ سیاه برعکس این الگو) ممکن است به صورت الگوی برگشتی نیز عمل کند.

نمودار شمعی بیت کوین و ۵ الگو برای پیش بینی قیمت

اگر قبلاً صاحب مقداری بیت کوین بوده‌­اید یا الان تصمیم دارید بیت‌کوین بخرید، زود یا دیر باید بفهمید که رمزارزها پس از تبدیل به ارز مورد نظر شما چقدر ارزش دارند. حتی ممکن است در مورد خرید یا نگهداری بیت کوین اطلاعاتی نیاز داشته باشید. اما تحلیل نمودارهای قیمت و درک اصطلاحات تجاری دنیای مالی می­‌تواند دلهره‌­آور باشد. این راهنما همانند یک کتابچه مفید عمل می­‌کند و حاوی مبانی مورد نیازی است که به وسیله آن فهم نمودار شمعی بیت کوین آسان الگوهای شمعی می‌شود.

قیمت فعلی بیت‌کوین چقدر است؟

اکنون قیمت لحظه ای بیت کوین $ 20,625.00 است.

قیمت بیت کوین در واقع برابر با میانگین قیمت‌های بازارهای اصلی و مرجع رمزارز‌ها است. همچنین بسیاری از بازاهای معتبر از قیمت صرافی باینانس به عنوان قیمت مرجع استفاده می‌کنند. ولی نگران نباشید! این قیمت در بازارهای اصلی، تقاوت چندانی با هم ندارند. زیرا در نهایت قیمت‌ها با عرضه و تقاضا تنظیم و تعدیل می‌شوند.

پیش بینی روند قیمت‌ها از طریق نمودار بیت کوین

پیش‌بینی جابجایی قیمت‌های هر چیزی که در یک صرافی خرید و فروش می‌­شود یک بازی احتمالاتی پرخطر است چون هیچ کس همیشه درست نمی‌گوید. بسیاری از تاجران اگر پس‌­اندازهای زندگی خود را در این زمینه از دست نداده باشند، ولی حتما پول‌های زیادی را از دست داده­‌اند.

دو مورد از شیوه‌­های اصلی پیش‌بینی پیشرفت قیمت، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال نام دارند. در حالی که تحلیل بنیادی به بررسی نیروهای اساسی یک اقتصاد، یک شرکت یا اوراق بهادار می‌پردازد، تحلیل تکنیکال سعی دارد جهت‌گیری قیمت‌ها را بر اساس داده‌­های بازار گذشته و در وهلۀ اول الگوهای شمعی بر اساس قیمت‌ها و حجم­‌های تاریخی که در نمودارهای قیمت دیده می‌شوند، پیش‌بینی کند.

نمودارهای بیت کوین را کجا می­‌توان پیدا کرد؟

برای انجام تحلیل فنی بر اساس تاریخچۀ قیمت و حجم بیت‌کوین به نمودارهای قیمت بیت‎کوینی نیاز دارید که داده‎­‌ها را با یک سبک خواناتری از جداول تختی که فقط شامل اعداد و ارقام هستند، نمایش دهد. نمودار شمعی بیت کوین را می‌توانید در بخش قیمت بیت کوین مشاهده کنید.

برای فهم نمودارهای بیت کوین از نمونه‌های ساده شروع کند.

اصلی­‌ترین نوع نمودار قیمت، قیمت‌ها را به صورت خط نشان می‌­دهد:

قیمت‌های پایانی هر دورۀ زمانی مفروض (یک ماه، یک هفته، یک روز، یک ساعت و غیره) در رسم خط قیمت به کار می­‌روند. با استفاده از این نوع نمودار می­‌توان مروری سریع بر این موضوع داشت که روند تغییر قیمت‌ها اخیراً چگونه بوده است، البته تاجران برای ترسیم نتایج خود به داده‌­های بیشتری نیاز دارند.

بررسی نمودار قیمت بیت کوین از طریق نمودار شمعی

پرکاربردترین نوع نمودار نزد تاجران نمودار شمعی قیمت است که در زیر نیز نشان داده شده است:

نمودارهای شمعی داده­‌هایی بیشتر از قیمت‌های پایانی را نمایش می­‌دهند: هر شمع اولین قیمت، پایین‌­ترین و بالاترین قیمت در دورۀ زمانی مفروض و همچنین قیمت پایانی را نشان می‌دهد.

همچنین رنگ بدنۀ شمع حاکی از این است که قیمت پایانی بیشتر از اولین قیمت است (معمولاً یک میلۀ سبزرنگ که میلۀ بالایی نامیده می­‌شود) یا کمتر از اولین قیمت است (معمولاً با یک میلۀ قرمزرنگ نشان داده می­‌شود که میلۀ پایینی نامیده می‌­شود).

نمودار شمعی به خانوادۀ نمودارهای قیمت OHLC (قیمت باز، بالا، پایین، بسته) تعلق دارد، البته انواع/سبک‌های دیگری از نمودارها نیز وجود دارند که مناسب تمام سلایق تاجران می­‌باشند. نوع دیگری از نمودارها که حائز اهمیت است نمودار محدودۀ غیرزمانی (NTB) نام دارد. شاید به نظر مبتدیان این نمودار شمعی کمتر ملموس باشد و فهم نمودارهای بیت کوین از این طریق دشوار باشد.

نمودار شمعی بیت کوین حاوی اطلاعات مفید زیادی برای تاجران ماهر است، مثلاً آیا پهنای یک شمع عریض است یا باریک (که این در مورد اختلاف بین قیمت‌های بالا و پایین توضیح می­‌دهد) یا کجاها قیمت پایانی نسبتاً بالا یا پایین است و غیره.

تاجران انحراف‌های روندهای خود را بر اساس این نمودار و الگوهایی که دسته شمع­‌ها با یکدیگر تشکیل داده‌­اند، بنا می‌­نهند: گاوی (افزایش قیمت‌ها)، خرسی (کاهش قیمت‌ها) یا رِنج خنثی.

بیت­‌کوینیتی (Bitcoinity)، بیت‌کوین ویزدام (Bitcoin Wisdom)، زروبلاک (Zeroblock) و تریدبلاک (TradeBlock) برخی از پلتفرم­‌های محبوب با بسیاری از این ویژگی­‌ها هستند.

الگوهای شمعی نزولی بیت کوین

معامله با استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی پرطرفدارترین روش تحلیل تحرکات قیمت در بین معامله‌گران ارزهای رمزنگاری‌شده است. الگوهای بسیاری هستند که ارزش یادگیری را دارند. در اینجا 5 الگوی شمعی نزولی بیت کوین را توضیح می‌دهیم. لازم است که به خاطر داشته باشید، شرایط استفاده و محل قرارگیری شمع‌ها، نقش مهمی در شناسایی و استفاده صحیح از الگوها دارد. چرا که یک شمع یکسان ممکن است در جایگاه متفاوتی از نمودار، نشان‌دهنده یک روند صعودی باشد.

الگوی هارامی (باردار) نزولی (Bearish Harami)

الگو هارامی نزولی، یک الگوی دو شمعی است که احتمال معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهد. در این الگو، شمع اول بزرگ و سبز است و بعد از آن یک شمع کوچکتر قرمز قرار گرفته است.

این الگو درحالتی معتبر است که شمع قرمز کاملا داخل محدوده شمع اول قرار گرفته باشد. نوع دیگری از این الگو، صلیب هارامی نزولی نام دارد که در آن شمع دوم بسیار کوتاه (دوجی) است.

در زبان ژاپنی، هارامی به معنای باردار بودن است. در این الگو شمع سبز نقش مادر الگوهای شمعی و شمع قرمز نقش فرزند را دارد.

الگوی پوششی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

همانطور که از اسم این الگو یعنی پوشش ابر سیاه پیداست، روند تحرکات قیمت بعد از رخ دادن این الگو بسیار ناخوشایند است. این الگو نیز یک الگوی دو شمعی است که نشان دهنده یک بازگشت نزولی قیمت پس از وقوع یک حرکت صعودی است. شمع اول معمولا بزرگ و همواره سبز است و یک شمع قرمز یکسان پس از آن قرار گرفته است.

شمع دوم بعد از یک فاصله و بالاتر از شمع اول باز شده، سپس در پایینتر از نیمه بدنه شمع اول بسته می‌شود. این یک نشانه از نزولی شدن بازار است و شمع‌های بعدی نیز نشان دهنده کاهش قیمت خواهند بود.

الگوی ستاره عصرگاهی (The Evening Star)

ستاره عصرگاهی هم یک برگشت نزولی را نشان می‌دهد. این الگو در بالای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد. در این الگو یک شمع صعودی بزرگ که بعد از آن یک فاصله و یک شمع کوچکتر و سپس یک فاصله و یک شمع قرمز بزرگ که پایینتر از وسط شمع اول بسته می‌شود وجود دارند.

در الگو ستاره عصرگاهی، شمع اول باید سبز باشد و نسبتا بدنه بزرگی داشته باشد. شمع دوم که ستاره این الگو است، یک بدنه‌ای کوتاه دارد که در محدوده شمع اول قرار نمی‌گیرد. فاصله بین این بدنه‌ها، دوکی یا دوجی بودن ستاره عصرگاهی را تعیین می‌کند.

این الگو توسط شمعی که بعد از ستاره قرار دارد تایید می‌شود، که باید یک شمع قرمز باشد و مشابه شمع اول بسته شود.

در بازارهای سنتی، حتما باید بین این سه شمع فاصله وجود داشته باشد. با این وجود، بعضی از تحلیلگران معتقدند درمورد بازار ارزهای رمزنگاری‌شده که به صورت 24 ساعته و در هر هفت روز هفته معامله صورت می‌گیرد، چنین الگویی بدون وجود فاصله‌ها هم معتبر خواهد بود.

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star)

مشابه الگوهای قبلی که درمورد آن‌ها توضیح دادیم، الگوی ستاره دنباله دار نیز الگوی یک بازگشت نزولی است. این الگوی دو شمعی در حین یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و حاکی از بازگشت به جهت‌گیری نزولی می‌باشد.

شمع اول در این الگو سبز است و بعد از آن یک شمع سبز یا قرمز با فیتیله بلند و بدنه کوتاه قرار می‌گیرد. شمع دوم شباهت زیادی به شمع چکشی (هامر) معکوس شده دارد، که هنگامی که در پایین یک روند قرار می‌گیرد صعودی است.

فیتیله بلند این شمع نشان می‌دهد که تحرکات صعودی (خرید) نسبت به نزولی (فروش) کنترل بیشتری بر بازار داشته‌اند، اما سپس روند نزولی شدت گرفته و قیمت را به نزدیکی نقطه اولیه روز برمی‌گرداند. این الگو نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است و توسط شمع نزولی بعدی تایید می‌شود.

الگوی مرد دار آویز (Hanging Man)

الگوی مرد دار زده شده، یک الگوی تک شمعی است که بازگشت از تحرکات صعودی قیمت، به سمت تحرکات نزولی قیمت را نشان می‌دهد. این شمع یک سایه (فیتیله پایینی) بلند و بدنه‌ای کوتاه دارد و در بالای یک روند صعودی قرار می‌گیرد.

بار دیگر، هنگامی که این شمع پایین یک روند نزولی قرار می‌گیرد، شمع چکشی نامیده می‌شود و نشان‌دهنده یک بازگشت صعودی است و این موضوعی است که باید به آن توجه داشته باشید. این شمع نشان می‌دهد که موج فروش در بازه‌ای می‌تواند کنترل بازار را به‌دست گیرد. این الگو حاکی از مقابله بازار نزولی با قیمت فعلی است و فروش در شمع‌های بعدی ادامه خواهد داشت.

این الگوهای شمعی را بشناسید و یاد بگیرید؛ چرا که یادگیری آن‌ها برای هر تریدری در بازار ارزهای رمزنگاری‌شده ضروری است.

سخن پایانی

حال که مقدمه‌­ای برای خواندن نمودارهای قیمت (بیت‌کوین) در اختیار دارید، ایدۀ خوب آن است که با دنبال کردن پیشرفت قیمت بیت‌کوین به صورت روزانه، کار خود را شروع کنید. قطعاً متوجۀ وجود نظم­‌های خاصی در این نمودارها و رفتار نمودارهای این قیمت‌ها خواهید شد. سپس، متوجه خواهید شد که برهه­‌ای از زمان وجود داشته که در آنجا جذب هنر تحلیل فنی قیمت شده‌­اید.