تاثیر بازار نفت در فارکس

نماد نفت در متاتریدر | کالج تی بورس

تاثیر بازار نفت در فارکس

کلیه خدمات بخش تحلیل بازار به صورت اختصاصی برای ایرانیان عزیز به زبان پارسی در دسترس است. با عضویت در سایت و اشتراک در تحلیل-خبرها، به صورت خودکار از طریق ایمیل، آخرین ها را در لحظه انتشار دریافت نمایید. پس از لاگین و انتخاب یکی از عناوین در قسمت تحلیل بازار (منوی بالای سایت)، بالای همین متن گزینه اشتراک/قطع اشتراک فعال می گردد.

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت تاثیر بازار نفت در فارکس تاثیر بازار نفت در فارکس روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

قیمت نفت برنت روز جمعه به بالای 107 دلار در هر بشکه رسید و افزایش 8.8 درصدی در جلسه قبل را افزایش داد که بزرگترین افزایش در 16 ماه گذشته بود، زیرا مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین پیشرفت قابل توجهی نداشت و نگرانی ها از تحریم های بیشتر و اختلال طولانی مدت در عرضه نفت را افزایش داد. سخنگوی کرملین با تکذیب گزارش‌ های پیشرفت عمده در مذاکرات صلح درباره اوکراین، سخنرانی پوتین علیه “خائنان” در داخل که به غرب کمک کردند و بایدن که پوتین را “جنایتکار جنگی” خواند، همگی بر آشفتگی بازار در مورد یک درگیری طولانی افزودند. هشدار آژانس بین المللی انرژی در مورد کمبود احتمالی عرضه به دلیل تحریم ها علیه نفت روسیه نیز قیمت انرژی را افزایش داد. در همین حال، معیار بین‌ المللی نفت همچنان برای دومین هفته متوالی در مسیر کاهش قرار دارد و از بالاترین سطح اخیر 139.13 دلار در هر بشکه که در 7 مارس به‌ دست آمده بود، به‌ طور قابل‌ توجهی سقوط کرد، زیرا معامله‌ گران به ارزیابی نا اطمینانی‌ های ژئوپلیتیکی و اقتصادی ادامه دادند. قیمت نفت خام روز جمعه به بالای 103.5 دلار در هر بشکه رسید.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

تولید نفت روسیه ممکن است در ماه آینده یک چهارم کاهش یابد و در آن باقی بماند، یا شاید در ماه های آینده کاهش بیشتری پیدا کند. به طور مشابه، عربستان سعودی و امارات با وجود سفر نخست وزیر انگلیس به درخواست افزایش عرضه، وعده نفت خام بیشتری را نمی دهند. هر گونه وقفه پیش بینی نشده عرضه می تواند به راحتی شاهد افزایش قیمت ها به بالاترین سطح اخیر بالای 120 دلار در هر بشکه باشد، زیرا قیمت های بازار در نیمه دوم تا سال 2022 با موجودی کم برای جبران کسری ها مواجه می شود. توانایی محدودی برای جایگزینی یا تغییر مسیر کامل نفت خام روسیه در کوتاه مدت و در میان مدت نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و نبود زیر ساخت برای عرضه به بازار هایی وجود دارد که مایل به خرید نفت خام هستند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

نفت خام، معاملات NYMEX، پس از رسیدن به 92.37 دلار در روز سه‌ شنبه، دوباره رشد کرد. قیمت نفت علیرغم وجود شاخص های نزولی متعدد، پیشنهاد های قابل توجهی را به خود جلب کرده است. تایید syndicate اوپک مبنی بر افزودن نفت بیشتر به عرضه جهانی باعث تشدید فروش زودتر قیمت نفت شد. کارتل اوپک از ظرفیت استفاده نشده خود برای رفع محدودیت صادرات نفت از اقتصاد روسیه استفاده خواهد کرد. ایالات متحده تحریم هایی را بر نفت روسیه پس از فعالیت های نظامی روسیه در اوکراین اعمال کرد. در حالی که دیگر رهبران غربی تصمیم گرفتند وابستگی به نفت مسکو را به تدریج کاهش دهند. در همین حال، پیش از تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره، شاخص دلار آمریکا به زیر 99.00 نوسان می کند. شایان ذکر است که یک نرخ بهره تهاجمی از سوی فدرال رزرو ممکن است نقدینگی در بازار را تحت فشار قرار دهد و بازار نفت تقاضای کمتری پیدا کند که ممکن است تأثیر کمی بر قیمت نفت داشته باشد.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

نفت آمریکا در بازه زمانی ساعتی با مقاومت مواجه شده است و با 01.6 درصد کاهش به 100.66 دلار معامله می شود. قیمت نفت در حال کاهش است زیرا سرمایه گذاران نظرات مثبت مذاکرات آتش بس میان روسیه و اوکراین را ارزیابی می کنند. مقامات روسیه و اوکراین روز یکشنبه خوش‌ بینانه‌ ترین ارزیابی‌ های خود را از پیشرفت مذاکرات خود برای پایان دادن به مناقشه ارائه کردند و برخی از نمایندگان گفتند پیش‌ نویس توافق‌ نامه‌ ها ممکن است ظرف چند روز به دست آید. این خبر قیمت نفت را با توجه به روند عرضه به پایین ترین سطح خود در دو هفته اخیر رساند. در حال حاضر، راه اندازی نفت خام برای تثبیت آماده بود، اما معامله گران انرژی نیز بر نشانه هایی از امارات تمرکز کرده اند که نشان می دهد خلیج فارس می تواند تولید خود را افزایش دهد، علیرغم اینکه وزیر انرژی این کشور به سرعت این پیام را تعدیل کرد. با این حال، تحلیلگران می گویند، «این امر چشم انداز یک توافق پشت سر هم بین کشور های خلیج فارس و غرب را افزایش داده است و در را برای رهایی از شوک در اوکراین باز می کند. در حالی که این افزایش تولید شیل آمریکا، در کنار توافق هسته‌ ای ایران و کاهش احتمالی تحریم‌ ها علیه ونزوئلا می‌ تواند به کاهش روند در یک بازه زمانی 12 ماهه کمک کند، اما همچنان جهان را از بسیاری از ظرفیت‌ های مازاد باقی‌ مانده خلاص می‌ کند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر تاثیر بازار نفت در فارکس نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

نفت به افزایش خوش بینی بازار نسبت به مذاکرات صلح روسیه و اوکراین و همچنین امیدواری به غلبه بر اختلافات آمریکا و چین واکنش نشان می دهد. با این حال، ترس از شکست توافق خلع سلاح هسته‌ ای ایران، به دلیل فشار روسیه بر تهران، به اخبار متناقض مسکو و ترس از شلیک بیشتر به کی یف برای امیدوار نگه داشتن خریداران نفت می‌ پیوندد. اخبار آخر هفته، تحولات خوشبینانه در مذاکرات مسکو-کی یف را پس از اخبار مثبت مذاکرات بین روسیه و اوکراین توسط رئیس جمهور روسیه در روز جمعه تایید کرد. همچنین داده های بلومبرگ مثبت بود که می‌ گفت: «دیپلمات‌ های ایالات متحده و چین برای اولین بار از زمان آغاز بحران اوکراین و روسیه در روز دوشنبه، حضوری ملاقات خواهند کرد. از سوی دیگر، پولیتیکو با انتشار این خبر اشاره کرد که روسیه خواستار حمایت از تحریم‌ های غرب برای تجارت آینده روسیه با ایران است، که به نوبه خود می‌ تواند مذاکرات جاری آمریکا و ایران را خراب کند که ممکن است منجر به افزایش تولید نفت تهران شود. علاوه بر این، حمله موشکی ایران به اوکراین نیز به نفع تاثیر بازار نفت در فارکس خریداران نفت است. همچنین در مورد هشدار دادستان های روسیه به غرب و اظهارات سخنگوی پنتاگون مبنی بر اینکه نیرو های روسی در حال «گسترش مجموعه اهداف خود» پس از اصابت موشک به پایگاه نظامی اوکراین در نزدیکی مرز لهستان در شبانه روز هستند خریداران نفت را امیدوار نگه می دارد. عوامل ژئوپلیتیکی در مورد روسیه و اوکراین و همچنین تاثیر بازار نفت در فارکس ایران و چین می‌ تواند حرکت‌ های کوتاه‌ مدت نفت خام را هدایت کند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت OIL

معاملات نفت خام در روز جمعه حدود 106 دلار در هر بشکه معامله شد و در مسیر بزرگترین افت هفتگی خود از نوامبر قرار گرفت، زیرا سرمایه گذاران تشدید ممنوعیت های نفت روسیه را در مقابل تلاش ها برای عرضه بیشتر به بازار از سوی دیگر تولیدکنندگان بزرگ ارزیابی می کردند. اوایل این هفته با پیش بینی تحریم های نفتی روسیه به بالاترین سطح 14 ساله خود یعنی 130.5 دلار رسید، قیمت نفت خام به طور چشمگیری تغییر کرد، زیرا نشانه هایی مبنی بر اینکه اروپا به متحدانش در ممنوعیت نفت روسیه نپیوندد و در مورد افزایش عرضه احتمالی ایران، ونزوئلا و امارات متحده عربی، به شدت تغییر کرد. در همین حال، تحلیلگران هشدار دادند که سایر اعضای اوپک پلاس بعید است بتوانند کمبود عرضه ناشی از ممنوعیت نفت روسیه را که دومین صادرکننده بزرگ نفت خام است و حدود 3 میلیون بشکه در روز نفت خام به کشورهای OECD اروپا عرضه می کند، جبران کنند. ابهامات ژئوپلیتیکی نیز پس از شکست اولین دور مذاکرات روسیه و اوکراین، بازارها را در موقعیت حساس قرار داد. معاملات نفت برنت در روز جمعه نزدیک به 109 دلار در هر بشکه معامله شد.

رابطه نفت و دلار امریکا در حال تغییر کردن است

در ادامه مجموعه مقالات آموزش فارکس، امروز قصد داریم نحوه رابطه نفت و دلار را به شما معرفی کنیم.

ار دیرباز، قیمت نفت رابطه معکوس با قیمت دلار آمریکا دارد.

این رابطه بر اساس دو فرض توضیح داده می شود.

1. قیمت گذاری هر بشکه نفت در سراسر جهان به دلار آمریکا می باشد. وقتی دلار آمریکا قوی است، برای خرید هر بشکه نفت به دلار کمتری نیاز است. وقتی دلار آمریکا ضعیف است، قیمت نفت به دلار بالاتر است.
2. امریکا از دیرباز وارد کننده خالص نفت بوده است. افزایش قیمت نفت باعث می شود کسری تراز تجاری امریکا افزایش یابد زیرا دلار بیشتری برای ارسال به خارج از کشور نیاز است.

مورد اول امروز نیز صادق است، اما مورد دوم… نه چندان. نخست به دلیل موفقیت امریکا در حفاری افقی و نیز فن آوری تزریق گاز برای استخراج نفت و نیز انقلاب نفت شیل، امریکا توانسته است تولید نفت خام خود را بطرز چشمگیری افزایش دهد.

در حقیقت، امریکا در سال 2011 به یک صادر کننده خالص فرآورده های نفتی تصفیه شده تبدیل شد و با پیشی گرفتن از عربستان سعودی و روسیه، اینک به بزرگترین تولید کننده نفت خام تبدیل شده است!

طبق اداره آمار انرژی (EIA)، امریکا اکنون از نظر کل مصرف انرژی حدود 90٪ خودکفا است.

دستیابی به موفقیت در فن آوری استخراج با استفاده تزریق گاز (فرییکینگ) وضعیت موجود در بازار نفت را چیزی مشابه کشف قاره استرالیا برای نخستین بار کرده است!

با افزایش صادرات نفت امریکا، واردات نفت نیز کاهش یافته است. این بدان معناست که بالا بودن قیمت نفت دیگر به بالا بودن کسری تجاری امریکا ارتباطی ندارد و در واقع به کاهش آن کمک می کند.

در نتیجه، مشاهده می کنیم که رابطه قوی قیمتی معکوس بین قیمت نفت و دلار آمریکا که از دیرباز وجود داشته است، بیش از پیش متزلزل شده است.

طی هشت سال گذشته، ضریب همبستگی 6 ماهه چرخشی اغلب منفی بوده است اما این مورد شروع به تغییر کرده است.

با توجه به حرکات جدید بازار جهانی انرژی، تعجب آور نیست که ببینیم این همبستگی منفی تاریخی، زمان بیشتری را در حیطه مثبت سپری کند.

به نظر می رسد رابطه بین نفت و دلار امریکا در حال تغییر کردن است و دلیل آن نقش رو به رشد این کشور در صنعت جهانی نفت است.

آیا دلار در حال تبدیل شدن به یک پتروکارنسی است؟ (پتروکارنسی به ارز کشورهایی نظیر کانادا، روسیه و نروژ اطلاق می شود که صادرات نفت بخش عمده ای از اقتصاد آنها را تشکیل می دهد).

یک ارز پتروکارنسی با افزایش قیمت نفت گران می شود و با کاهش قیمت نفت، قیمت آن پایین می آید.

با توجه به اینکه صادرات نفت سهم بزرگی از صادرات کشور است، این نوع ارز همراه با نوسانات قیمت نفت، افزایش و کاهش می یابد.

اگر سهم صادرات نفت و گاز بیشتر شود، پیوند بین قیمت نفت و نرخ این ارز ممکن است حتی بیشتر نیز شود.

کشورهای تولیدکننده نفت که بسیار متکی به درآمد صادرات نفتی هستند عبارتند از: عربستان سعودی ، روسیه ، نروژ ، کانادا و مکزیک.

گرچه امریکا اخیراً به جمع 5 کشور برتر صادرات نفت خام راه یافته است، اما (هنوز) ارز آن پتروکارنسی محسوب نمی شود.

در زیر نمونه هایی از پتروکارنسی هایی که به شدت در معرض نوسانات قیمت های نفت هستند، ارائه می شود:

• دلار کانادا
• روبل روسیه
• پزوی کلمبیا
• کرون نروژ
• رئال برزیل

هنگامی که نفت سقوط می کند، معمولاً جفت ارزهای زیر بالا می روند:

• USD/RUB
• USD/NOK
• USD/CAD
• USD/MXN
• USD/CLP
• USD/BRL

کشورهای دیگر صادرکننده که ارزهای آنها پیوند زیادی با قیمت نفت دارد عبارتند از عربستان سعودی، ایران، عراق، نیجریه و ونزوئلا.

شما می توانید در MarketMilk در بخش واچ لیست ارزهای پتروکارنسی، آنها را بطور جداگانه بررسی کنید.

یک روش دیگر برای رصد عملکرد ارزهای پتروکارنسی بررسی شاخص پتروکارنسی (MWPC) MarketWatch است.

این شاخص، دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزها (بر اساس وزن سهم آنها از تولید نفت جهانی) ارزیابی می کند. این شاخص توسط اداره اطلاعات انرژی امریکا تنظیم و گردآوری می شود.

برخی از نام های آشنای خاورمیانه ای، از جمله عربستان سعودی، و برخی دیگر از این امر مستثنی شده اند زیرا مقامات پولی در این کشورها ارزهای خود را تقریبا ثابت به دلار نگه داری می کنند.

امریکا به تولید کننده جدید نفت تبدیل شده است، به این معنی که سطح تولید آن بیشترین تأثیر را بر قیمت جهانی نفت دارد. پیش از انقلاب نفت شیل، عربستان سعودی چنین نقشی را داشت.

دلار امریکا ممکن است در سال های آینده بیشتر به شکل یک ارز پتروکارنسی خود را نشان دهد. اگر سهم امریکا از صادرات نفت نسبت به واردات به رشد خود ادامه دهد، در اینصورت درآمد حاصل از نفت نقش بیشتری در اقتصاد آمریکا خواهد داشت و دلار آمریکا ممکن است همچون یک پتروکارنسی رفتار کند..بعبارتی وقتی قیمت نفت افزایش می یابد، قیمت این ارز نیز بالا می رود.

آگاهی از اینکه چرا دلار از دیرباز با قیمت نفت رابطه معکوس دارد و چرا اخیراً این همبستگی ضعیف شده است، می تواند به معامله گران کمک کند تا بتوانند با فرض بلوغ اقتصاد جهانی، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

نوسانات نفت در بازار فارکس؛ نفت محرک جفت ارز USD/CAD

همان طور که می‌دانید جفت ارز USD/CAD جفت‌ارزی است که مربوط به دلار آمریکا و دلار کانادا می‌باشد. عوامل زیادی باعث نوسانات قیمت در فارکس می‌شوند. مثل شاخص های فاندامنتال فارکس که یکی از آن‌ها شاخص تغییرات اشتغال (شاخص های فاندامنتال: شاخص نرخ بهره، تراز پرداخت‌ها، شاخص تغییرات اشتغال و…) می‌باشد. در این مقاله قصد داریم به بررسی اینکه چگونه نوسانات نفت در بازار فارکس تاثیرگذار خواهد بود و چه تاثیری بر جفت ارز USD/CAD خواهد گذاشت؟ رابطه نفت و طلا در فارکس چگونه است؟ نماد نفت در متاتریدر چیست؟ شاخص نفت در فارکس چیست؟ و رابطه نفت و طلا در فارکس بپردازیم. برای رسیدن به پاسخ این سوالات و پی بردن به نکته مهم و کلیدی و تاثیر نوسانات نفت در بازار فارکس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید…

همبستگی چیست؟ معرفی انواع همبستگی در بازارهای مالی

قبل از بررسی تاثیر نوسانات نفت در بازار فارکس و تاثیر آن بر جفت ارزهای فارکس بهتر است ابتدا با انواع همبستگی و معنی و مفهوم آن بیشتر آشنا شوید.

همبستگی چیست؟ همبستگی نشان دهنده نوع ارتباط دارایی ها با یکدیگر در طی یک دوره زمانی خاص است. که مقدار این همبستگی بین 2 دارایی را می‌توان با درصد نمایش داد. به طور مثال همبستگی نفت و USD/CAD در سال های 2000 تا 2016 منفی 93 درصد بوده است.

به طور کل همبستگی ها از پنجره علم اقتصاد به 3 دسته تقسیم بندی می‌شوند:

1.همبستگی مثبت: به این معنی است که اگر ما قصد داریم همبستگی 2 دارایی را بسنجیم اگر یکی از دارایی ها با افزایش قیمت همراه شد دارایی دیگر نیز با افزایش قیمت همراه باشد.

2.همبستگی منفی: نقطه مقابل همبستگی مثبت همبستگی منفی است. به این معنی که اگر قصد داریم 2 دارایی را به لحاظ همبستگی بررسی کنیم، اگر دارایی اول در یک جهت قیمتی حرکت کرد، دارایی دوم دقیقا بر خلاف جهت حرکت دارایی اول حرکت کند.

3.همبستگی خنثی: به این معنی است که 2 دارایی هیچ ارتباط مشخصی با یکدیگر ندارند.

در ادامه دلیل هبستگی بین نوسانات قیمت نفت و جفت‌ارز USD/CAD را بررسی خواهیم کرد و بیان می‌کنیم چگونه نوسانات نفت در بازار فارکس تاثیرگذار خواهد بود.

رابطه نفت و طلا در فارکس

شاخص نفت در فارکس | کالج تی بورس

نفت! این ماده سیاه که آن را طلای سیاه می‌نامند یکی از بزرگترین بازارهای جهانی است که معمولا، در رابطه با بازار های دیگر پیشرو است. یعنی تغییر در قیمت نفت باعث تغییر در قیمت بازار های دیگر به ویژه بازار ارز می‌شود. اما عکس این موضوع یعنی تغییر در بازارهای دیگر بر روی شاخص نفت در فارکس تاثیر گذار نخواهد بود. (چرا؟) زیرا همان طور که گفته شد عوامل موثر بر قیمت نفت منطقه‌ای و سیاسی و بیشتر به مربوط به کشور های تولید کننده مثل کانادا و عربستان صعودی و مصرف کننده مثل هند چین می‌باشد.

نوسانات نفت بر ارز بسیاری از کشور‌ ها تاثیرگذار خواهد بود و ممکن است نفت با برخی از کشور ها همبستگی منفی و با برخی دیگر از کشور ها همبستگی مثبت داشته باشد. به طور مثال کشور های مصرف کننده با گران شدن نفت از ارزش ارزی آن‌ها در بازار فارکس کاسته می‌شود و افزایش قیمت نفت برای کشور های تولید کننده نفت بسیار خوش یمن است یعنی ارزش ارزی کشور تولید کننده نفت در بازار فارکس بالاتر خواهد رفت. پس می‌توان نتیجه گرفت نوسانات نفت در بازار فارکس بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

اما گذری هم داشته باشیم بر روی رابطه نفت و طلا در فارکس. طلا را نیز می‌توان یکی از برترین تجارت های جهان دانست که حجم معاملات بسیاری را به خود اختصاص داده است و می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی بازارهای مالی دیگر داشته باشد. زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا کند، این افزایش قیمت باعث می‌شود که تورم جهانی افزایش یابد، در نتیجه افراد دست به کار می‌شوند تا در مقابل این تورم ارزش پول خود را حفظ کنند، و یکی از راه های حفظ این ارزش خرید طلا است. این راهکار به خودی خود باعث می‌شود تقاضا در بازار طلا افزایش یابد و قیمت طلا نیز به همراه قیمت نفت افزایش پیدا کند. پس با توجه به این توضیحات می‌توان به این نتیجه رسید که طلا و نفت همبستگی مثبتی با یکدیگر دارند.

اما طلا! طلا نیز باعث تغییر زیادی در بازارهای مالی میگردد. برخی از ارز های کشورهایی که در فارکس هم فعالیت دارند و با نوسانات طلا رابطه تنگاتگی دارند عبارتند از دلار، فرانک سوییس و دلار استرالیا. رابطه طلا با بازار ارز و فارکس متفاوت تر از رابطه نوسانات نفت در بازار فارکس است. بر خلاف نفت که همیشه پیشرو بازار های مالی دیگر بود، طلا گاهی پیش‌رو می‌تواند باشد و گاهی نیز می‌تواند پیرو باشد.

به عنوان مثال در رابطه طلا و دلار، دلار نقش پیشرو را بازی می‌کند. به گونه‌ای که تغییرات دلار در پی تغییرات طلا آمده است؛ یعنی طلا دلار را مطیع خود کرده است، اما به طور معمول گفته می‌شود این دلار است که جهت طلا را مشخص می‌کند. علت این مسئله آن است که طلا در بازارهای جهانی توسط دلار ارزش گذاری می‌شود و زمانی که ارزش دلار بالا می‌رود خرید طلا برای دارندگان ارزهای دیگر گران تمام می‌شود، در نتیجه از تقاضا برای طلا کاسته می‌شود. و قیمت طلا کاهش می‌یابد، و زمانی که قیمت دلار پایین می‌آید خرید طلا برای دارندگان ارزهای دیگر ارزان تمام می‌شود در نتیجه تقاضا برای طلا بهبود می‌یابد و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند.

بنابراین می‌توان گفت در بیشتر اوقات (به این دلیل از لفظ بیشتر اوقات استفاده می‌شود که گاها دیده شده است طلا با دلار هم‌جهت می‌شود. مثل اتفاقی که در سال 2005 برای طلا و دلار افتاد) طلا با دلار همبستگی منفی دارد و کاهش ارزش دلار با افزایش قیمت طلا همراه خواهد بود و افزایش ارزش دلار با کاهش قیمت طلا همراه خواهد شد. از دیگر ارز های فارکس که متأثر از قیمت طلا می‌باشد می‌توان فرانک سوییس تاثیر بازار نفت در فارکس را نام برد زیرا دارای ذخایر طلای بسیاری زیادی است که با افزایش قیمت طلا ارزش ارزی این کشور یعنی فرانک سوییس افزایش می‌یابد.

طلا همبستگی مثبت با فرانک سوییس و همبستگی منفی با دلار!

رابطه نفت و طلا در فارکس | کالج تی بورس

با مطالعه قسمت قبل احتمالا این سوال در ذهن شما به وجود آمده است که چگونه طلا با دلار همبستگی منفی دارد در صورتی که آمریکا بیشترین ذخیره طلای جهان را در اختیار دارد اما با فرانک سوییس همبستگی مثبت دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت اقتصاد آمریکا اقتصاد بسیار بزرگی است و با اینکه بیشترین ذخایر طلای جهان را در اختیار دارد اما این میزان طلا وزنه سنگینی برای اقتصاد آمریکا نمی‌باشد.

اما میزان طلایی که کشور سوییس در اختیار دارد در مقابل اقتصادی که کشور سوییس دارد وزنه سنگین و قابل توجهی است که باعث شده است این همبستگی مثبت بین طلا و فرانک سوییس ایجاد شود.

نوسانات قیمت نفت چگونه بر جفت ارز USD/CAD تاثیرگذار خواهد بود؟

همان طور که می‌دانید نوسانات نفت در بازار فارکس تاثیرگذار است به خصوص برخی از جفت ارزهای کشور هایی که مستقیما از نفت درآمد کسب می‌کنند مثل کانادا، ایران، عربستان صعودی، مکزیک و… در این قسمت قصد بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر جفت ارز USD/CAD(دلار کانادا/دلار آمریکا) را داریم.

گاها انسان ها بر مواد گران بها لقب طلا را می‎‌دهند. مثل طلای کثیف یا نفت که آن را طلای سیاه می‌نامند. اگر اقتصاد را یک انسان در نظر بگیریم نفت را می‌توان برای این انسان خون در رگ‌های او در نظر گرفت، که قطعا در صورت کمبود آن دچار اختلال در تمام سیستم خود خواهد شد. در اقتصاد نیز نفت به عنوان منبع اصلی انرژی در نظر گرفته می‌شود.

حال که اهمیت نفت را بیشتر درک کرده‌ا‌ید باید بدانید اهمیت نوسانات نفت برای کشور هایی که تولید کننده و مصرف کننده مستقیم نفت هستند چند برابر از کشور های دیگری است که به طور غیر مستقیم از نفت استفاده می‌کنند. نوسانات نفت در بازار فارکس و ارز های این کشور ها شدیدا تاثیر گذار خواهد بود. یکی از کشور هایی که شدیدا نوسانات نفت در بازار فارکس آن کشور تاثیرگذار است کانادا می‌باشد، کانادا سالانه بیش از 3 میلیون بشکه نفت به ایلات متحده صادر می‌کند و در واقع می‌توان با در نظر گرفتن این عدد کانادا را یکی از غول های معامله‌گر در بازار نفت دانست.

به دلیل این حجم از صادرات تقاضا برای دلار کانادا زیاد می‌شود و این را هم در نظر بگیرید که اقتصاد کانادا وابسته به صادرات نفت می‌باشد که 85 درصد از این صادرات مقصدی جز جنوب آمریکا ندارد. به همین دلیل می‌توان گفت مصرف‌کنندگان آمریکایی به شدت تحت تاثیر تغییرات قیمت نفت در USD/CAD می‌باشند.

اگر تقاضای مصرف‌کنندگان آمریکایی برای نفت کانادا زیاد شود تولید‍‌کنندگان باید نفت بیشتری را برای حفظ تقاضا نگه دارند، که این مسئله باعث افزایش قیمت نقت و کاهش قیمت جفت‌ ارز USD/CAD می‌شود.

اما در نقطه مقابل این مسئله اگر تقاضای مصرف‌کنندگان آمریکایی کم شود، تولید‌کنندگان مجبورند نفت کمتری استخراج کنند. زیرا تقاضای زیادی وجود ندارد، در نتیجه تقاضا برای نفت کاهش می‌یابد که این موضوع باعث می‌شود قیمت نفت کاهش یافته و قیمت جفت‌ارز USD/CAD افزایش یابد.

با درک این دو پاراگراف می‌توان فهمید قیمت نفت با قیمت جفت‌ارز USD/CAD به شدت همبستگی منفی دارد.

شاخص تغییرات اشتغال | کالج تی بورس

نماد نفت در متاتریدر و انواع نفت در فارکس

از سال 2005 میلادی امکان معامله نفت در فضای اینترنت برای همگان امکان پذیر شد. با امکان معامله در فضای اینترنت دیگر این فقط کشور ها نبودند که نیازمند نفت شدند. بلکه معامله‌گران و تریدرهای فارکس نیز به نیازمند های نفت اضافه شدند. در بازار فارکس بیش از 160 نوع نفت قابل معامله وجود دارد که مهمترین آن ها را می‌توان یکی نفت برنت و دیگری نفت خام WTF دانست که هر کدام از این نام‌ها را می‌توان شاخص نفت در فارکس نامید. شاخص نفت در فارکس و نماد نفت در متاتریدر UKOIL نفت برنت و USOIL نفت خام WTF می‌باشد.

اهمیت نفت تاثیر بازار نفت در فارکس خام برنت یا UKOIL زمانی مشخص می‌شود که گفته می‌شود دو سوم از معاملات کل بازار نفت بر اساس نفت برنت انجام می‌شود.

از نفت برنت برای تولید بنزین و دیگر فراورده های صنعتی استفاده می‌شود. و بیشتر مقدار مصرفی که دارد، در کشور های شمال غربی اروپا و آفریقا می‌باشد. و اما نفت خام WTI یا USOIL بیشتر در آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد و محبوبیت بیشتری دارد. همچنین مبنای بیشتر تریدر های آمریکایی بازار فارکس، نفت خام WTI می‌باشد.

در بررسی تاثیر نوسانات نفت در بازار فارکس باید بدانید قیمت نفت بیشتر با اخبار فاندامنتالی مثل اخبار سیاسی تغییر می‌کند البته نباید فراموش کرد که قطعا همه نمودار های قیمت می‌توانند تحت تاثیر تحلیل تکنیکال قرار بگیرند و از قوانین تکنیکال پیروی کنند.

نماد نفت در متاتریدر | کالج تی بورس

کلام آخر

با مطالعه این مقاله به طور کامل متوجه شدید که علاوه بر شاخص های فاندامنتالی مثل شاخص تغییرات شغل، نوسانات نفت در بازار فارکس هم تاثیرگذار است و بر روی جفت ارزهایی مثل USD/CAD تاثیر بیشتری خواهد گذاشت. با توجه به توضیحاتی که در رابطه با اهمیت نفت داده شد و همچنین اینکه نفت یک ماده تمام شدنی است قطعا قیمت نفت می‌تواند در آینده بیش از قیمتی که در حال حاضر دارد برسد. پس نباید از تحلیل فاندامنتال و در کنار آن گوشه چشمی به تحلیل تکنیکال نفت غافل شد زیرا قطعا نفت یکی از مهمترین ارکان اقتصاد دنیا می‌باشد.

کالج تی‌بورس با برگذاری دوره‌های بازارهای مالی مختلف که شامل دوره صفر تا صد آموزش بورس، آموزش فارکس، آموزش سهام جهانی و آموزش ارز دیجیتال می‌باشد از شما دعوت به عمل می‌آورد تا با شرکت در این دوره‌ها از اهمیت و تاثیر مواردی مثل نفت در بازارهای مالی مثل فارکس اطلاعات بیشتری کسب کنید.

نماد نفت و طلا در آلپاری

از گذشته تا به امروز حتی زمانی که ارز هنوز اختراع نشده بود، طلا و نفت بخش بزرگی از اقتصاد دنیا را تشکیل می داند و موارد بسیاری به آن ها وابسته بود. بعد از گذشت سال ها که کشورها به توسعه استفاده از ارزها پرداختند، همچنان ارزش این دو نماد بالا است و به صورت روز افزون افزایش پیدا می کند. طلا و نفت دو نماد اصلی در بازار فارکس هستند که روز به روز به ارزش آن ها افزوده می شود و وابسته به شرایط سیاسی کشور ها است. بسیاری از افراد در بازار فارکس علاقه دارند تا در این دو نماد معاملات خود را انجام دهند و سرمایه گذاری داشته باشند از این رو در این مطلب به طور خلاصه به بررسی نماد طلا و نفت در آلپاری خواهیم پرداخت.

نماد طلا در آلپاری

آلپاری به عنوان یکی از پیشتازان در زمینه بازارهای مالی که از سال 1998 به عنوان یک شرکت موفق در زمینه فارکس و کارگزاری فعالیت دارد، یکی از معتبر ترین بروکر ها جهت خرید و فروش نماد طلا محسوب می شود. طلا در بازار فارکس در دسته فلزات با ارزش یا کامیدیتی قرار دارد و با نماد XAU/USD نمایش داده می شود.

در آلپاری افراد می توانند با حداقل اسپرد 18 پیپ برای جفت ارز XAU/USD از طریق حساب های ecn آلپاری در متاتریدر 5 و حساب ecn pro پیپ47 از طریق حساب استاندارد آلپاری و همچنین 33 پیپ از جفت ارز طلا/دلار از طریق حساب ecn pro به معامله در نماد طلا بپردازند. توجه داشته باشید برای این نماد، اهرم عرضه شده برای حساب استاندارد، میکرو و ای سی ان آلپاری حداکثر1:500 می باشد.

نماد نفت در آلپاری

نفت در فارکس جزء دسته انرژی ها با ارزش قرار می گیرد که از محبوبیت بالایی در بین معامله گران برخوردار است. نماد نفت یا همان برنت در فارکس BERENT است.

نکته قابل توجه این است که در بازار فارکس بیش از 160 نوع نفت قابل معامله است، در ادامه ما برخی از این موارد را نام می بریم:

• رفرنس اوپک (OPEC Reference)
• نفت خام دبی (Dubai Crude)
• وست تگزاس اینترمدیت (WTI)
• بانی لایت (Bonny light)
• بسکت (Basket)
• اورال( Ural)

معامله نفت خام در فارکس

معامله و سرمایه گذاری بر روی نفت خام در بازار فارکس همچون بسیاری دیگر از مواردی که قابل سرمایه گذاری اند در فارکس و توسط بسیاری از بروکر ها قابل انجام اند، اما در این بین بروکر آلپاری یکی از بهترین گزینه ها برای شروع تجارت نفت در بازار فارکس است. در ادامه می توانید مراحل کسب سود در معاملات نفت خام را مشاهده کنید:

• بیاموزید که چطور و چه چیزی سبب حرکت نفت خام می شود.
• در این زمینه مفهوم تجمع را یاد بگیرید و درک کنید که تریدرهای حرفه ای به چه نحوی می توانند بر بازار های آتی انرژی مسلط باشند.
• بین نفت برنت و WTI انتخاب کنید.
• همیشه نمودارهای نفت بلند مدت را تحلیل و مطالعه کنید.
• جایگاه خود را پیدا کنیدف قراردادهای نفت خام نقدینگی خوبی را عرضه می دهند با این وجود به دلیل قرارداد هزار بشکه و نوسان قیمت در هر بشکه 0.01 ریسک بالایی خواهد داشت.

نتیجه گیری:

در رابطه با بازار فارکس باید بگوییم که اگر در این زمینه یک تازه کار هستید، پیشنهاد ما به شما تاثیر بازار نفت در فارکس این است که در معاملاتی سرمایه گذاری کنید که مربوط به شرکت های بزرگ جهانی است، چرا که می توان گفت تحلیل نمادهایی همچون طلا و نفت نیاز به تخصص بیشتری دارد. به طور کلی سهام کم ترین نوسان موجودی در بازار را دارد، همچنین توصیه می کنیم اگر تعداد معاملات روزانه شما بالا است در جفت ارزهای ماژور( جفت ارزی که یک طرف آن دلار آمریکا باشد) معامله داشته باشید چرا که این موارد کم ترین میزان اسپرد را دارند. به طور کلی فلزات گران بهایی همچون طلا و انرژی ها تحت تاثیر شرایط و رفتار سیاستگذاری کشورها است و از این رو تنها اگر فردی سیاسی و به روز در این زمینه هستید به معاملات نماد طلا و نفت در آلپاری وارد شوید در غیر این صورت ممکن است با رفتارها و تحلیل های اشتباه به میزان زیادی متضرر شوید.

بیشتر بخوانید : آموزش کامل و جامع ثبت نام در صرافی کوینکس ، بهترین انتخاب صرافی برای ایرانی ها با ساپورت بیش از 200 رمز ارز که میتوانید در آنها ترید داشته باشید .

چشم‌انداز بازارها، نفت و فارکس

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بازارهای سهام، نفت و فارکس را تحت تاثیر قرار داده است. وضعیت نقدینگی نامساعد و دلار و ین همچنان در حال کاهش است.

گزارش شبکه طلا و ارز به نقل از اف‌ایکس استریت در صدد است رویکردهای بازار، فارکس، نفت و AUD را با توجه به رویدادهای جاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد:

بازارها

سهام ایالات متحده روز سه‌شنبه سقوط کرد، S&P تا 1.3٪ کاهش یافت. پس از آن که برینارد، رئیس بانک مرکزی فدرال رزرو در مورد تورم سرسام‌آور نقل قول کرد و خواستار کاهش سریع ترازنامه فدرال رزرو شد، بازدهی US10yr 15bps به 2.55% رسید. 2 سال بازدهی 9bps افزایش می‌یابد و 2s10s را به قلمروی نسبتاً مثبت بازمی‌گرداند. آلمان 10 سال با 11 واحد در ثانیه به 0.61 درصد افزایش می‌یابد. قیمت نفت 1.7 درصد کاهش یافت.

پس از آن که لائل برینارد، معاون آتی فدرال رزرو، اظهارات غیرقابل پیش‌بینی در مورد سرعت ریزش ترازنامه و افزایش بازدهی UST 10y کرد، سهام فروخته شد.

موضوع تفنگ دودی نیست، اما همه چیز مربوط به فدرال رزرو است که در مسیری برای افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت قرار دارد. بنابراین، با فشار فدرال‌رزروهای جنگ‌طلب به سرمایه‌گذاران بازار سهام، سهام ایالات متحده یک شبه سقوط کرد.

علیرغم حرکت بدون ریسک در نوار، شرکت‌های مالی عملکرد نسبی بالاتری دارند (در حاشیه). حرکت عظیم در ایالات متحده 10 سال + 16bp و شیب تند در 2s10s نگرانی‌های رکود تورمی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

در همین حال، بازار ممکن است به دنبال برینارد، رئیس فدرال رزرو باشد تا حداقل اظهارات متعادل‌تری ارائه دهد - در عوض، آنها در انتهای طیف در انتظار فردی مانند برینارد بودند. او در واقع شاهین نبود، اما چیزی هم برای کبوترها ارائه نکرد که به آن وفادار بمانند.

نقدینگی همچنان ضعیف است و به نظر می‌رسد هیچ کس حاضر نیست طرف مقابل را در نظر بگیرد، زیرا این روزها یافتن بادگیر آسان‌تر شده است.

نفت

گزارش‌ها حاکی از آن است که اتحادیه اروپا قصد دارد یک توقف اجباری واردات زغال سنگ از روسیه را پیشنهاد دهد که جزئیات آن هنوز در دست بحث است. همچنین انتظار می‌رود اتحادیه اروپا ورود بیشتر کامیون‌ها و کشتی‌های روسی را به این اتحادیه ممنوع کند.

نفت اندکی پایین‌تر است، زیرا بازار تحریم‌های پیشنهادی را تنها بر روی زغال‌سنگ تفسیر می‌کند، در حالی که رهبران در مورد حمل و نقل نفت خام روسیه اختلاف‌نظر دارند. با این حال، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده نیز گفته است که واشنگتن در این هفته تحریم‌های بیشتری را علیه روسیه از جمله تحریم‌های نفتی بیشتر اعلام خواهد کرد.

درخواست برای انتشار هماهنگ SPR توسط ایالات متحده در هفته گذشته بر سر زبان‌ها افتاده است و هیچ کشور OECD تاکنون به این طرح ملحق نشده است. اگرچه وزیر صنعت ژاپن گفت که جزئیات آزادسازی ذخایر به رهبری آژانس بین‌المللی انرژی هنوز در حال بررسی است و قیمت نفت را پنهان نگه داشته است.

فارکس

بانک‌های مرکزی همچنان به تلاش خود ادامه می‌دهند تا مرز بین مبارزه با شوک‌های تورمی عرضه از یک سو و عدم تشدید شوک‌های رشد یا تقاضا را طی کنند. به نظر می‌رسد اروپا مهم‌ترین مشکل را در ایجاد تعادل بین این دو داشته باشد، بنابراین دقایق بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه در کانون توجه قرار خواهد گرفت. آنها آخرین دقایق FOMC را که بعداً امروز منتشر تاثیر بازار نفت در فارکس قرار می‌گیرد دنبال می‌کنند. در آن تماس و با در نظر گرفتن اظهارات دیروز لیل برینارد، معاون رئیس، به عنوان یک بشقاب گرمتر، باید منتظر دقایق جنگ‌طلبانه FOMC باشیم که در آن سرعت سریعتر به مرحله دوم ترازنامه تمرکز خواهد شد.

AUD

بازار نرخ‌های AU در پی کاهش RBA کمتر ضعیف عمل کرد.

اکنون اقتصاددانان انتظار دارند نرخ بهره RBA در ماه می یا ژوئن افزایش یابد. با این حال، شانه بالا انداختن معامله‌گران با نرخ نقدی حدود 3.25٪ که تا پایان سال 2023 قیمت‌گذاری شده است، در حالی که AUD یکی از بهترین ارزهای G10 در ماه گذشته است که نشان‌دهنده بهبود شرایط تجارت و قیمت‌گذاری تهاجمی‌تر RBA است.

با این حال، بازارهای نرخ در حال حاضر به دلایل خوبی در حال حدس‌زدن هستند. نرخ نقدی 3.25 درصدی، سهم بازپرداخت وام مسکن درآمد را برای وام‌گیرنده جدید به بالاترین رکورد برابر با 35 درصد (70 درصد قبل از مالیات) می‌رساند و باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود، در نتیجه اقتصاد را وارد رکود می‌کند و به توقف RBA می‌انجامد.

خوشبختانه برای گاوهای AUD، کانال افزایش نرخ تنها یکی از عناصر طولانی تجارت AUD است. با این حال، شرایط تجارت یک محرک مهم است و باید از AUD در افت حمایت کند، به خصوص با توجه به اینکه چین به دنبال تغییر اهرم سیاست مطلوب برای کالاها است.

JPY

اظهارات کورودا، فرماندار BoJ در پارلمان ژاپن مبنی بر اینکه حرکت‌های اخیر در نرخ‌های FX سریع به نظر می‌رسد باعث شد USD/JPY از 122.80/90 به پایین‌ترین سطح 122.375 قبل از یافتن پایه و جهش، فروخته شود. اظهارنظرهای رسمی ممکن است باعث واکنش شدید در محل شود، اما خطر هرگونه تغییر در سیاست از سوی BoJ یا مداخله واقعی در بازارهای FX محدود است.

با ادامه روند صعودی بازدهی و قیمت انرژی در ایالات متحده، USD/JPY باید همچنان در حال کاهش باشد.