یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای

اندیکاتور یا پرایس اکشن؟

در تحلیل تکنیکال انواع و اقسام روش ها وجود دارند. از تحلیل به روش اندیکاتورها و موج شماری و . گرفته تا تحلیل به روش پرایس اکشن. کدام یک انتخاب بهتری است؟ هر روشی مزایا و معایب خود را دارد. اما روشی بهتر است که با واقعیت سر و کار داشته باشد؟ بنابراین گزارش فوق روش های معامله را مورد بررسی قرار می دهد.

واقعیت بازار چیست؟ قیمت!

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، بنابراین روشی که قدرت گرفته از خود قیمت باشد مسلما ارجحیت بیشتری بر سایر روش ها دارد. چرا که وقتی با یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای استفاده از اندیکاتورها به تحلیل بازار می پردازید، دائما عقب تر از قیمت قرار دارید اما در پرایس اکشن شما با زمان حال و واقعیات فعلی بازار روبرو هستید.

این روزها مشاهده می شود که فعالیت مدرسین تحلیل تکنیکال کمتر از مدرسین اندیکاتور هست و این باعث بی انگیزگی اکثر تحلیل گران نسبت به تحلیل تکنیکال در ایران شده است. با یک مثال ادامه بدهیم.

مثلا گفته میشود که بر اساس اندیکاتور "باند بولینگر" پوزیشن گیری کنید. به این صورت که اگر قیمت بالای خط وسط باند بولینگر قرار گرفت، بخرید و اگر پایین آن قرار داشت، بفروشید. خب آیا این روش یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای در بازاری مثل بازار آتی سکه که هر روز شاهد گپ های قیمتی هستیم، کاربردی دارد؟ نمیتوان گفت ۱۰۰% بدون کاربرد است اما مشکلاتی نیز دارد.

مثلا الان ساعت ۱۸٫۳۰ دقیقه عصر می باشد و نیم ساعت دیگر بازار بسته خواهد شد. باید چکار کنیم؟ پوزیشن خرید خود را حفظ کنیم یا آن را ببندیم؟ اگر فردا قیمت با گپ منفی باز شد و زیر خط وسط باند بولینگر قرار گرفت چکار کنیم؟ آیا در این حالت باید پوزیشن خرید خود را ببندیم و پوزیشن فروش بگیریم؟

به تصویر زیر دقت کنید.

تصویر بالا مربوط به سکه آتی در تایم فریم ۴ ساعته می باشد. قیمت با یک کندل قوی زیر خط وسط باند بولینگر قرار گرفته است و در این وضعیت با توجه به حالت باند بولینگر باید پوزیشن فروش بگیریم.

ادامه کار را در تصویر زیر ببینید.

چه اتفاقی افتاد؟ قیمت بالا رفته است!

سراغ اندیکاتور محبوب و پر سروصدای بعدی برویم؛ ایچیموکو!

نکته: ناحیه که مشخص شده است همانجایی است که در قسمت بالا به نیز به آن اشاره کردیم.

در تصویر بالا مشاهده می کنیم که قیمت در ناحیه ابر کومو قرار گرفته است و همچنین زیر تنکنسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) قرار دارد. از آنجایی که در این حالت این دو خط مقاومت های بسیار قدرتمندی (!) هستند، بنابراین انتظار داریم قیمت ابر کومو را شکسته و حرکت خود را در جهت نزول ادامه دهد. حتی ابر کومو نیز به سمت پایین شکسته شد ولی قیمت با یک جهش ناگهان افزایش یافت.

اما چه اتفاقی افتاد؟ قیمت بالا رفته است!

اکنون بیاید با دیدگاه پرایس اکشن و بر اساس سطوح قیمتی به بازار نگاه کنیم. تصویر زیر را مشاهده کنید.

بر اساس پرایس اکشن و تکنیک Intersection Points شما باید در این ناحیه پوزیشن خرید می گرفتید نه فروش!

سطوح قیمتی به ما چه میگویند؟ خیلی ساده است! این سطوح به ما می گویند که در گذشته بین خریداران و فروشندگان در این ناحیه درگیری وجود داشته است. بنابراین احتمال واکنش مجدد به این نواحی وجود دارد.

بنابراین مشاهده کردید که دیدگاهی که بر گرفته از قیمت باشد می تواند بسیار بهتر از اندیکاتورهایی که صرفا منشعب شده از قیمت هستند کارایی داشته باشد. پرایس اکشن در هر حالتی از بازار و برای هر نوع معاملاتی مانند رنج تریدینگ، ترند تریدینگ و … کاربرد دارد. در حالی که مشاهده می شود اندیکاتورها به خصوص در حرکات ساید (خنثی) بازار بسیار به مشکل برمیخورند.

در پایان باید بگوییم که حتما لزومی بر استفاده از پرایس اکشن نیست، اما تحلیل کردن بر اساس واقعیت بهتر از تحلیل کردن بر اساس اندیکاتورهاست.

استراتژی ۴۰۰۰ دلاری، به صورت کاملا رایگان برای بازار ارز دیجیتال

تبریز فایننس بهترین آموزش‌های رایگان را در بازارهای مالی برای مخاطبین خود ارائه می‌دهد که شما می‌توانید با پیگیری این آموزش‌ها به معامله‌گر بازارهای مالی تبدیل شوید.

**تجارت‌نیوز این تحلیل را تایید یا رد نمی‌کند و انتشار این رپورتاژ به سفارش تبریز فایننس به معنای توصیه برای خرید یا فروش نیست**

استراتژی ۴۰۰۰ دلاری برای ارز دیجیتال که در دوره ارز دییجیتال برای هنرجویان تدریس می‌شود. در این مقاله قصد داریم یکی از بهترین استراتژی‌های موجود در جهان ،جهت نوسان‌گیری در تمامی بازارهای مالی را بصورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار دهیم. تبریز فایننس یک مجموعه همانند آکادمی هلاکویی، آرش کهنگی، حسینی فایننس، امید فدوی فعال در زمینه ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی است.

درباره استراتژی:

در مرحله اول برای شما در باره این استراتژی توضیح خواهم داد‌. این استراتژی با استفاده از تجربیات و دانش چندین ساله اساتید با سابقه و موفق در بازارهای مالی تهیه شده است.

این استراتژی کاملا تست شده است و با مدیریت سرمایه می‌توانید سودهای خوبی از بازار بدست بیاورید.

تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی اعم از بورس، فارکس، کریپتوکارنسی و … یک هدف مشخص رو دنبال می‌کنند.

هدف ما از تحلیل تکنیکال بررسی روند بازار و پیشی‌بینی روند هست … پس ترفندها در تمام بازارها یکسان است.

یکی از دیدهای سرمایه‌گذاری دید نوسانی در بازارهاست که شما معاملات روزانه انجام می‌دهید و سودهایی را بدست می‌آورید.

در استراتژی که در این مقاله برای شما آموزش داده می‌شود بصورت مستقیم برای شما سیگنال صعودی و سیگنال نزولی صادر می‌کند.

استفاده از تایم فریم مناسب:

در تحلیل‌ها تایم فریم نقش اساسی را ایفا می‌کند، پس انتخاب تایم فریم نسبت به استراتژی یک رکن اساسی است. همه ما قبل از شروع هر اقدامی باید تایم فریم خودمان را انتخاب کنیم، انتخاب تایم فریم بستگی به نوع استراتژی ما دارد.

در این استراتژی تایم فریم انتخابی ما ۳۰ دقیقه است ،این تایم فریم مناسب نوسان‌گیری در زمان کوتاه می‌باشد.

استفاده از اندیکاتور:

بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فعال از شاخص‌های فنی (اندیکاتور ها) برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات خود استفاده می‌کنند. صدها اندیکاتور در بیشتر پلتفرم های معاملاتی موجود است.

اندیکاتورها نقش مهمی در تحلیل و بررسی‌های ما دارند و استفاده درست از آنها میتواند سودهای خوبی را نصیب ما کند و بالعکس استفاده نادرست از آنها می‌تواند ما را متضرر کند.

در این استراتژی ما از ۲ موونگ اوریج و یک اسیلاتور استفاده خواهیم کرد، که نحوه سیگنال‌گیری از این اندیکاتورها را در ادامه به شما خواهیم آموخت.

اندیکاتورهای مورد استفاده در این استراتژی: اسیلاتور مک دی و میانگین متحرک

MACD :

یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده در این استراتژی مک دی است، این اسیلاتور از معروف‌ترین اسیلاتورهای موجود می‌باشد و سیگنال‌دهی این اسیلاتور به شرح زیر می‌باشد:

در مک دی هر زمان که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده است) بالاتر از میانگین متحرک نمایی دوره‌ای ۲۶ دوره (خط آبی رنگ در نمودار قیمت) است، سیگنال صعودی و هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای زیر میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای باشد، سیگنال نزولی به ما می‌دهد. اگر میله‌های هیستوگرام از پایین به بالای خط صفر قطع کند سیگنال صعودی ما را تایید می‌کند و بالعکس اگر میله‌های هیستوگرام از بالا به پایین خط صفر را قطع کند سیگنال نزولی مارا تایید می‌کند.

هرچه فاصله بین دو میانگین متحرک بیشتر شود یعنی قیمت با قدرت بیشتری به روند خود ادامه می‌دهد.

(نکته کلیدی استراتژی: در این استراتژی از اسیلاتور مک دی بصورت تنظیمات پیش فرض استفاده نخواهیم کرد.)

تنظیمات کلیدی برای استراتژی ۴۰۰۰ دلاری:

میانگین متحرک ۱۲ ۶

میانگین متحرک ۲۶ ۱۲

عدد ۹ ثابت یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای بماند

میانگین متحرک یک ابزار تحلیل تکنیکال ساده و ساده است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند قیمت یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن استفاده می‌شوند. هر چه مدت زمان میانگین متحرک بیشتر باشد، تأخیر بیشتر خواهد بود.

سرمایه‌گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره‌های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. از میانگین متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه‌گذاران بلند مدت مناسب است.

پس تعیین عدد میانگین متحرک کاملا شخصی است و باید متناسب با استراتژی شما باشد، در این استراتژی شما از ۲ میانگین متحرک استفاده خواهید کرد.

تنظیمات کلیدی میانگین متحرک:

میانگین متحرک اول با عدد ۳ به رنگ قرمز

میانگین متحرک دوم با عدد ۶ به رنگ سیاه

نحوه سیگنال‌گیری از استراتژی:

نحوه سیگنال‌گیری از استراتژی به این صورت خواهد بود که شما اسیلاتور مک دی و میانگین متحرک‌ها را با تنظیمات ذکر شده بر یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای روی چارت معاملاتی خود اضافه کنید.

شرط ورود به معامله صعودی بازار:

شرط اول: اگر میانگین متحرک سیاه رنگ میانگین متحرک قرمز رنگ را به سمت بالا قطع کند.

شرط دوم: اگر میانگین متحرک‌های نمایی اسیلاتور مک دی نیز کراس رو به بالا را نشان دهند.

شرط سوم: اگر میله‌های هیستوگرام اسیلاتور مک دی نیز خط صفر را به سمت بالا قطع کند.

شرط ورود به معامله نزولی بازار:

شرط اول: اگر میانگین متحرک سیاه رنگ میانگین متحرک قرمز رنگ را به سمت پایین قطع کند.

شرط دوم: اگر میانگین متحرک‌های نمایی اسیلاتور مک دی نیز کراس رو به پایین را نشان دهند.

شرط سوم: اگر میله‌های هیستوگرام اسیلاتور مک دی نیز خط صفر را به سمت پایین قطع کند.

تذکر مهم: حتما باید هر سه شرط برقرار باشد که ما وارد معامله شوم در صورت برقرار نبودن هر یک از شروط ذکر شده شما مجاز به ورود به معامله نمی‌باشید.

برای درک بهتر شما چند نمونه از سیگنال‌های این استراتژی را برای شما آورده‌ایم به مثال زیر توجه فرمایید:

نمونه سیگنال نزولی:

نمونه سیگنال صعودی:

شرط خروج از معامله:

در این قسمت شرط خروج از معامله را برای شما ذکر خواهیم کرد.

شرط خروج از معامله دقیقا زمانی به ما صادر می‌شود که خلاف شروط ذکر شده برای ما صادر شود یعنی اگر در سیگنال لانگ باشیم استراتژی خلاف آن یعنی سیگنال سل صادر کند.

این تریک ناب خفن توسط آکادمی تبریز فایننس طراحی شده و شما می‌توانید فن آخر اژدها رو در بازارهای مالی بزنید.

آموزش‌های رایگان

تبریز فایننس در زمینه ارزهای دیجیتال، فارکس، بورس اوراق بهادار فعالیت دارد. تبریز فایننس بهترین آموزش‌های رایگان را در بازارهای مالی برای مخاطبین خود ارائه می‌دهد که شما می‌توانید با پیگیری این آموزش‌ها به معامله‌گر بازارهای مالی تبدیل شوید.

دوره‌های آموزشی

تبریز فایننس برگزار کننده دوره های آموزشی : آکادمی تبریز فایننس همانند دیگر موسسات نظیر آکادمی هلاکویی، حسینی فایننس، امید فدوی و… در صدر تربیت دانشجویان و هنرجویان علاقمند به بازارهای مالی است. شما می‌توانید به دلخواه خود در هر یک در دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال ، دوره آموزشی فارکس ، دوره آموزشی بورس اوراق بهادار شرکت کنید. در این دوره ها مباحثی نظیر تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، پرایس اکشن،و… در این دوره‌ها یاد می‌گیرید.

تحلیل ارز های دیجیتال

سایت تبریز فایننس دارای بخش تحلیل ارزهای دیجیتال است‌ در این بخش تحلیل‌های روز ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی رو می‌‌توانید ببنید و از آنها استفاده کنید. تمامی این سیگنال‌ها رایگان است و شما می‌توانید از بخش تحلیل بازارهای مالی دنبال کنید.

صرافی ارز دیجیتال در تبریز

تبریز فایننس علاوه بر اینکه در زمینه آموزش فعالیت دارد. در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال و صرافی ارز دیجیتال تبریز فایننس همانند سایت نوبیتکس ، آبان تتر و تترلند فعالیت دارد. شما می‌توانید ارز دیجیتالی مد نظر خود را با کمترین کارمزد و بهترین نرخ از صرافی تبریز فایننس بخواهید. صرافی تبریز فایننس یکی از بزرگترین صرافی‌ها در تبریز و ایران است.

یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای

من ترجیح میدهم در استراتژی ها از اندیکاتور های ترکیب شده استفاده کنم. این اندیکاتور ها بر اساس ابزارهای کلاسیک تنظیم شده اند. در ضمن نمونه هایی از چنین اندیکاتور هایی را برای شما معرفی خواهم کرد و شما می توانید آنها را به صورت رایگان در MT4 دانلود و نصب کنید. این استراتژی ها اثبات شده اند که (نسبتا) موثر هستند. بسیار مهم است که قوانین مدیریت سرمایه را رعایت کنید و در بازار به دنبال سود های نامحدود نباشید.

1. استراتژی باند بولینگر و مکدی (MCAD)

یک استراتژی ساده که توسط رسم یک کانال و بر اساس ترکیب اندیکاتورها سیگنال دهی می کند، عبارت است از:

• باند بولینگر یک اندیکاتور بر پایه‌ی کانال می باشد که مرزهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهد. شکست این مرزها نشانه‌ی یک روند قوی است، اما اغلب قیمت در هنگام برخورد با این مرزها برگشت انجام می دهد، و در اصل این استراتژی بر همین اساس تعریف شده است؛
• MCAD اندیکاتوری است که برای تایین جهت و قدرت روند استفاده می شود، و بر اساس میانگین های متحرک تعریف شده است.

شما می توانید از طریق این لینک اندیکاتور ترکیب شده را دانلود کنید. سپس فایل دانلود شده را در فولدر MQL4/Indicators ذخیره کنید. سپس از طریق منوی Charts /template ، تمپلیت مورد نظر را پیدا کنید و آن را اجرا کنید. تنظیمات پیشنهادی BB_MACD از قبل در تمپلیت ذخیره شده اند و بهتر است بدون داشتن دانش مورد نیاز در مورد روش عملکرد اندیکاتور ها ، این تنظیمات را تغییر ندهید.

بهتر است BB_MACD را در جفت ارزهایی که نقدینگی کم تری دارند استفاده نکنید، زیرا ابزار های ( تکنیکال) کلاسیک اغلب برای نوسان زیاد طراحی شده اند. توصیه من به شما: جفت ارز EUR/USD در تایم فریم M30 میباشد.

BB_MACD در زیر خط قرمز، نقطه چین های قرمز رنگ نشان میدهد. میتوان این نقطه را به عنوان سیگنال در نظر گرفت اما هرچه تعداد این نقطه ها بیشتر باشد سیگنال معتبر تر است.

شرایط باز کردن پوزیشن لانگ (خرید):

• BB_MACD باید نقطه چین های زیر خط قرمز را به رنگ قرمز نشان دهد. میتوان یک نقطه را به عنوان سیگنال در نظر گرفت اما هرچه تعداد نقاط پشت سر هم بیشتر باشد سیگنال معتبر تر است.
• بعد از تشکیل نقطه قرمز، باید در دو کندل بعدی منتظر تشکیل نقطه های سبز در بالای خط قرمز بمانیم.

پوزیشن را میتوان در کندل بعدی باز کرد.

من توصیه میکنم حد ضرر را در سطح 10 قرار دهید. خروج از پوزیشن باید به صورت تدریجی انجام شود: به محض این که 15 پیپ سود کردید، باید نصف پوزیشن را ببندید و نصفه ی دیگر را توسط تریلینگ استاپ بر روی 15 پیپ تنظیم کنید. باز کردن پوزیشن شورت (فروش) کاملا برعکس است؛ اول باید یکسری نقطه چین سبز بالای خط آبی ظاهر شوند و سپس یک نقطه‌ی قرمز در زیر خط آبی باید تشکیل شود.

توصیه: در زمان هایی که کانال باند بولینگر نسبت به دوره‌ی یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای قبل باریک تر شده است، بهتر است از سیگنال صرف نظر کرده و پوزیشن نگیرید.

2. مومنتوم خط روند شتابدار

نوسان نما مومنتوم (Momentum) در اکثر پلتفرم های معاملاتی به عنوان یک ابزار اساسی گنجانده شده است. هدف آن سنجش میزان تغییرات قیمت در یک دوره معین و مقایسه ی قیمت فعلی با چندین دوره پیش از آن است. مومنتوم خط روند شتابدار، یک نوع مومنتوم اصلاح شده است که در محاسبات آن بجای استفاده از نقطه‌ی بسته شدن کندل ها ، از یک خط روند کند شده استفاده میکنند، بنابراین خود این اندیکاتور به تنهایی سیگنالهای دقیقی ارائه میدهد.

شرایط باز کردن پوزیشن لانگ (خرید):

• نوسان نما چندین (3 تا یا بیشتر) ستون قرمز رنگ را در زیر سطح 0 به صورت متوالی نشان میدهد. هیچ ستون سبزی نباید وجود داشته باشد.
• اخرین ستون باید زیر سطح -0.002 باشد
• بعد از انجام تمام این شرایط یک ستون سبز روی نمودار پدیدار میشود. اگر بر روی این ستون یک کندل صعودی نیز وجود داشته باشد سیگنال معتبر تر خواهد بود.

هنگامی که رنگ ستون مشخص شد، پوزیشن را باز میکنیم.

چه زمانی پوزیشن را ببندیم؟ هر کس با توجه به ریسک پذیری و شرایط بازار در این باره تصمیم گیری میکند، اما من توصیه میکنم که زیاد در این پوزیشن باقی نمانید و بعد از گرفتن 10 پیپ، نصف پوزیشن را ببندید. شرایط پوزیشن فروش برعکس انجام میشود.

3. Stochastic + CCI + RSI

در این اندیکاتور، سه ابزار اولیه با یک دیگر ترکیب شده اند، آنها اغلب در استراتژی های مخصوص مبتدیان، مورد استفاده قرار میگیرند:

• اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را نشان میدهد. اغلب برای مشخص کردن پیوت پوینت ها استفاده میشود
• CCI اندیکاتوری است که نشان دهنده سرعت کلی تغییرات قیمت، در بازار است.
• RSI یا شاخص قدرت نصبی، در پیدا کردن مناطق بلقوه برای برگشت و تغییر روند به ما کمک میکند.

ترکیب همزمان این سه اسیلاتور در یک اندیکاتور، نشان دهنده میانگین وزنی آن است، که در درک شرایط بازار به شما کمک میکند. با این وجود، این استراتژی، اغلب سیگنال های دقیقی را برای باز کردن معامله ارائه نمی دهد. قابل استفاده در تمام جفت ارزها، و هرگونه دارایی با قیمت های شناور و تایم فریم 1 ساعته.

اندیکاتور ترکیبی را میتوانید توسط این لینک دانلود کنید. توصیه میکنم تنظیمات پیش فرض را تغییر ندهید. به پارامتر “وزن” توجه بیشتری داشته باشید، این ضریب وزن هر اسیلاتور در کل فرمول اندیکاتور میباشد. میتواند در محدوده‌ی 0 یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای تا 1 اصلاح شود. برای CCI و RSI به طور پیش فرض بر روی 0.1 تنظیم شده است.

شرایط باز کردن پوزیشن لانگ (خرید):

• خط سبز پایین تر از سطح -50 باشد
• خط سبز بالای سطح -50 باشد
• خط سبز، خط قرمز را به طرف بالا کراس (قطع) کند

بعد از مشاهده‌ی تمام این شرایط، میتوانید معامله ی خود را در کندل بعدی باز کنید. هرچه زاویه ی کراس بزرگتر باشد، سیگنال دقیق تر عمل خواهد کرد. اگر خط سبز، قرمز را تقریبا به صورت موازی قطع کند، سیگنال معتبر نیست.

برای گرفتن پوزیشن فروش دقیقا بر عکس عمل میکنیم، یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای با این تفاوت که اینبار سطح 50 را در نظر میگیریم و خط سبز، قرمز را به طرف پایین قطع میکند. این اندیکاتور را میتوانید در کنار دیگر ابزار ها استفاده کنید مثل میانگین متحرک یا آنالیز های گرافیکی

نتیجه گیری: این استراتژی های ساده نسبت به دیگر استراتژی هایی که از اندیکاتورهای زیادی استفاده میکنند مناسب تر هستند زیرا در اینجا شما از تعداد اندیکاتور کمتری استفاده میکنید و دید بهتری بر روی نمودار، کندل ها و نقاط ورود و خروج دارید. اضافه کردن یک اندیکاتور ترکیب شده به جای 2 یا 3 اندیکاتور پایه ای ، زمان زیادی را برای معامله گران حفظ میکند و کنترل شرایط بازار را برای آنها آسانتر میکند. توصیه هایی در مورد بهینه سازی استراتژی ها:

سیستم معاملاتی خودتان را کنار بگذارید !

یقینا با پیشنهادی های مختلف معاملاتی و آموزشی شامل سیستم، استراتژی، دوره آموزشی و . . .

از طریق روشهای مرتبط با این حوزه، جستجوهای گوگل

و حتی شبکه های پیام رسان چون تلگرام و یا اجتماعی مختلف برخورد داشته اید

در تمامی این تبلیغاتها به شما آینده ای را نمایش میدهند که در آن آینده

شما یک فعال موفق در بازارهای مالی و فارکس هستید و به آسانی کسب سود میکنید .

حتی دسترسی شما را برای این موفقیت بسیار آسان و ارزان و تضمین شده بیان میکنند .

احتمالا از طرف این به اصطلاح استاد نماها یا به اصطلاح معامله گران موفق

که چه بسا با ترفندها احساسی و قسم های دروغین تشویق به شرکت در این آموزش ها شده اید .

این افراد به شما نوید سودهایی چند میلیون تومانی و معاملاتی سودهای ماهیانه بیش از هزاران پیپ را میدهند .

اما به این نکته حتما توجه کنید که استراتژی های معاملاتی شما باید حتما از طریق تجربه برای شما بدست آمده باشد .

و شما باید بتوانید آنرا به مرور زمان پیشرفت داده و توسعه دهید .

در پستی دیگر گفتیم که باید برای استراتژی خود تعاریفی داشته باشید چون تایم معاملاتی و بازه زمانی معاملات شما

اینکه از چه اندیکاتورهایی استفاده میکنید و آشنایی با پارامترهای هر اندیکاتور .

تعیین قوانین مشخص برای ورود و خروج از معاملات در فارکس بسیار مهم هستند .

باید در خصوص مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک و حتی مدیریت سرمایه نیز اطلاعات کامل داشته باشید .

باید این اطلاعات شما در چهارچوب قانون مشخص شده و در استراتژی شما جای بگیرند .

باید سیستم معاملاتی داشته باشید که از نظر شخصیت روحی و روانی با شما همخوانی داشته باشد .

سیستم معاملاتی فارکس

البته ممکن است این استراتژی را خود شما تهیه نکرده باشید ولی باید در ابتدای امر تمامی جوانب را بررسی کنید .

یقین حاصل کنید که این استراتژی مناسب شما هست و شما آنرا به خوبی درک میکنید .

تست کردن یک استراتژی به معنی پایبندی و تعهد و وفاداری به آن استراتژی نیست .

برای انتخاب استراتژی در فارکس تعصب نداشته باشید .

حتما نقاط قوت و ضعف آنرا بررسی کنید و بعد تصمیم گیری کنید .

چه زمان میتوان یقین پیدا کرد که استراتژی پیش روی شما مناسب شماست ؟

چهار فاکتور برای کنار گذاشتن یک سیستم معاملاتی و استراتژی فارکس

۱- شما بطور مداوم توانایی دنبال کردن قوانین استراتژی خود را ندارید .

شاید شما با کمتر از ۵ معامله بر اساس استراتژی خودتان به این نتیجه برسید که استراتژی شما

و سیستم معاملاتی شما کار آمد نیست پس دست از امتحان کردن بردارید .

هرگز نمیتوانید برای باورپیدا کردن به اینکه یک استراتژی سود آور است بطور مداوم آنرا امتحان کرد .

اگر تصور میکنید استراتژی شما یک استراتژی خاص و متفاوت است با تغییرات کوچ یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای میتوان متوجه آن شد .

در غیر این صورت آنرا رها کنید و به دنبال روش معاملاتی مناسب بگردید .

۲- سیستم شما بیشتر از سودی که به همراه خواهد داشت نیاز به صرف زمان دارد .

اگر سیستم معاملاتی شما زمان زیادی را از شما میگیرد اما میزان سودی که به شما میدهد یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای منطقی نیست

تعصب را کنار بگذارید و سیستم خود را رها کنید و به دنبال سیستمی باشید که ارزش زمانی که صرف میکنید را داشته باشد .

چه نیازی است که شبانه روز وقت خودتان را برای سیستمی بگذارید که شاید ماهیانه به شما یکدرصد سود رسانی کند ؟

جه لزومی دارد که با اضافه کردن اندیکاتورهای متفاوت و ایجاد چارتی شلوغ برای پیدا کردن یک نقطه ورودی تلاش کنید

که نهایتا برای شما سود آوری بسیار اندک را خواهد داشت ؟

اگر سیستم شما اینگونه است آنرا کنار بگذارید و به دنبال استراتژی معاملاتی بهتری باشید .

۳- هزینه استراتژی مورد نظر شما بیشتر از سودی که میرساند است .

شاید شما برای آموختن یک سیستم معاملاتی بعنوان مثال ملزوم به پرداخت ۵۰۰۰ دلار باشید .

تعجب نکنید بارها توسط کلاهبرداران اینگونه پیشنهادهایی را دیده ام و حتی شما نیز با آن مواجه بوده اید .

بر فرض اینکه این استراتژی موفق باشد به این فکر کرده اید که با چه سرمایه ای میخواهید با آن معامله کنید ؟

به این فکر کرده اید که بازگشت هزینه شما چقدر زمان خواهد برد ؟

آیا واقعا این استراتژی ارزش این همه هزینه را دارد در صورتی که شاید بیش از یکسال اگر درست کار کند

با آن مشغول باشید شاید تازه به اصل هزینه ای که برای یادگیری آن صرف کرده اید دست پیدا کنید .

هرچند یقینا اینگونه استراتژی ها هیچ گاه شما را به جایگاهی که ادعای آن را دارند نمیرسانند .

۴- استراتژی شما سودآور نیست .

اگر استراتژی دارید که برای شما سود آورد نبوده است سیستم معاملاتی خودتان را کنار بگذارید !

شاید استراتژی که دارید را بارها بروزرسانی کرده باشید ولی همچنان برای شما سود آوری ندارد .

چرا باید بازهم زمان خود را برای آن صرف کنید وقتی سودی برای شما ندارد .

البته ما منکر این موضوع نیستیم که ممکن است یک استراتژی برای عده ای سود آور باشد

اما این به آن معنی نیست که همان استراتژی برای شما نیز سود آور خواهد بود .

چرا که یکی از مواردی که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد همخوانی و همراه شدن درست شما

با استراتژی است چه از لحاظ روحی و چه موارد دیگر .

پس متعصبانه با آن برخورد نکنید و اگر سود آور نیست برای شما آنرا کنار بگذارید .

استراتژی معاملاتی فارکس خود را در 6 گام طراحی کنید

تمرکز اصلی این مطلب بر راهنمایی شما در طی فرایند توسعه استراتژی معاملاتی فارکس می‌باشد. هر چند خیلی طول نخواهد کشید که به یک سیستم دست پیدا کنید اما آزمایش گسترده آن زمان زیادی خواهد برد. بنابراین صبور باشید؛ در طولانی مدت، یک استراتژی معاملاتی خوب فارکس می‌تواند به طور بالقوه مقدار زیادی پول نصیب شما کند.

گام 1: تایم فریم یا چارچوب زمانی

اولین چیزی که هنگام ایجاد سیستم خود باید در مورد آن تصمیم بگیرید این است که شما چه نوع معامله‌گر فارکسی هستید.

آیا شما یک معامله‌گر روزانه هستید یا معامله‌گر نوسان؟ آیا دوست دارید که هر روز به نمودارها نگاه کنید، یا هر هفته، هر ماه یا حتی هر سال؟ چه مدت می‌خواهید یک معامله را نگاه دارید؟

این به شما در تشخیص چهارچوب زمانی مورد استفاده در معالات کمک خواهد کرد. با اینکه همچنان به چهارچوب‌های زمانی چندگانه نگاه خواهید کرد اما چهارچوب زمانی به دست آمده، چهارچوب زمانی اصلی مورد استفاده برای زمانی است که به دنبال یک سیگنال معاملاتی خواهید بود.

گام 2: اندیکاتورهایی را که به شناسایی یک روند جدید کمک می‌کنند پیدا کنید

از آنجایی که یکی از اهداف شما شناسایی روندها در سریع‌ترین زمان ممکن می‌باشد، باید از اندیکاتورهایی استفاده کنید که بتوانند این کار را انجام دهند. میانگین‌های متحرک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهایی هستند که معامله‌گران برای شناسایی یک روند از آنها بهره می‌برند.

به طور مشخص، آنها از دو میانگین متحرک (یکی کُند و یکی سریع) استفاده خواهند کرد و منتظر می‌مانند تا اندیکاتور سریع به بالا یا پایین اندیکاتور کُند حرکت نماید. این پایه چیزی است که به عنوان سیستم "همگذری میانگین متحرک" شناخته می‌شود.

در ساده‌ترین شکل خود، همگذری‌های میانگین متحرک سریع‌ترین راه برای شناسایی روندهای جدید می‌باشند. همچنین ساده‌ترین راه برای کشف یک روند جدید هستند.

یقینا راه‌های زیاد دیگری وجود دارند که معامله‌گران فارکس از طریق آنها روندها را شناسایی می‌کنند، اما میانگین‌های متحرک یکی از ساده‌ترین‌ها برای استفاده هستند.

گام 3: اندیکاتورهایی را که به تایید روند کمک می‌کنند پیدا کنید

هدف دوم برای سیستم ما این است که توانایی اجتناب از خروج قیمت‌های کاذب را داشته باشد به این معنی که ما نمی‌خواهیم یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای اسیر یک روند "اشتباه" شویم. روش انجام این کار این است که مطمئن شویم وقتی نشانه‌ای از یک روند جدید می‌بینیم، می‌توانیم آن را با استفاده از اندیکاتورهای دیگر تصدیق کنیم.

اندیکتورهای خوب زیادی برای تایید روندها وجود دارند اما اندیکاتورهایی مانند MACD، استوکستیک و RSI محبوب‌تر هستند. وقتی که با اندیکاتورهای مختلف بیشتر آشنا شوید، برخی را بر بقیه ترجیح خواهید داد و می‌توانید آنها را با سیستم خود ترکیب نمایید.

گام 4: ریسک خود را تعریف کنید

هنگام توسعه استراتژی معاملاتی فارکس خود، بسیار مهم است که تعریف کنید تا چه میزان حاضر هستید در هر معامله ضرر کنید. مردم زیادی دوست ندارند در مورد زیان صحبت کنند اما در واقعیت، یک معامله‌گر خوب به چیزی که ممکن است از دست بدهد پیش از فکر کردن به چیزی که می‌تواند به دست آورد می‌اندیشد.

مقداری که حاضرید از دست بدهید در مقایسه با هر شخص دیگری متفاوت خواهد بود. باید تصمیم بگیرید که چقدر فضا کافی است تا به معامله خود فضای تنفس برای تصمیم‌گیری بدهید اما به طور همزمان نباید در یک معامله به مقدار زیادی ریسک کنید. در درس‌های آتی مطالب بیشتری را در مورد مدیریت سرمایه خواهید آموخت. مدیریت سرمایه نقش مهمی را در مقدار ریسک در هر یک معامله بازی می‌کند.

گام 5: نقاط ورود و خروج را تعریف کنید

وقتی که مقدار پولی را که حاضرید در یک معامله از دست بدهید تعریف کردید، گام بعدی شما پیدا کردن جایی است که به یک معامله وارد یا از آن خارج خواهید شد تا بیشترین سود را به دست آورید.

برخی از مردم دوست دارند به محض اینکه همه اندیکاتورهای آنها با هم مطابقت کرده و سیگنال خوبی دادند، وارد معامله شوند حتی اگر شمع بسته نشده باشد. برخی دیگر دوست دارند تا بسته شدن شمع منتظر بمانند.

یکی از معامله‌گران حرفه‌ای معتقد است که بهترین کار این است که پیش از ورود به معامله صبر کنید تا شمع بسته شود. او شرایط بسیاری را تجربه کرده است که در میانه یک شمع همه اندیکاتور با هم مطابقت داشته‌اند اما پس از بسته شدن شمع همه چیز برعکس شده است!

در واقع همه چیز مساله سبک معاملاتی است. برخی تهاجمی‌تر از دیگران هستند و شما نیز سرانجام در خواهید یافت که چه نوع معامله‌گری هستید.

برای نقاط خروج، چند گزینه مختلف دارید. یک راه این است که دستور حد توقف خود را متحرک کنید به این معنی که اگر قیمت به نفع شما به مقدار X حرکت کرد، شما نیز دستور حد توقف خود را به میزان X حرکت دهید.

راه دیگر برای خروج این است که هدفی را قرار داده باشید و وقتی قیمت به آن هدف رسید خارج شوید. نحوه محاسبه هدف به خودتان بستگی دارد. برخی سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان اهداف خود انتخاب می‌کنند.

برخی دیگر مقدار یکسانی پیپ را برای هر معامله در نظر می‌گیرند. هر تصمیم که برای محاسبه هدف خود در نظر می‌گیرید، فراموش نکنید که به آن پایبند باشید. مهم نیست چه اتفاقی بیافتد، هرگز زودتر از موعد خارج نشوید.

به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید!

در هر صورت، خودتان آن را توسعه داده‌اید!

یک راه دیگر برای خروج این است که مجموعه‌ای از معیارها داشته باشید که برآورده شدن آنها نشانه خروج خواهد بود. برای مثال، می‌توانید یک قانون وضع کنید که وقتی اندیکاتورهای شما به سطح خاصی بازگشتند، از معامله خارج شوید.

گام 6: قوانین سیستم خود را بنویسید و از آن پیروی کنید!

این مهمترین گام از ایجاد استراتژی معاملاتی می‌باشد. شما باید قوانین استراتژی معاملاتی خود را مکتوب کنید و همیشه باید از آن پیروی کنید.

انضباط یکی از مهمترین خصوصیاتی است که یک معامله‌گر باید داشته باشد، لذا باید همواره به خاطر داشته باشید که به سیستم خود پایبند باشید! اگر به قوانین خود پایبند نباشید، هیچ سیستمی برای شما کار نخواهد کرد، بنابراین به یاد داشته باشید که باانضباط باشید.

بار دیگر تاکید می‌کنیم که همیشه باید به قوانین خود پایبند باشید!

روش آزمایش استراتژی معاملاتی فارکس

سریع‌ترین روش برای آزمایش استراتژی معاملاتی این است که یک بسته نرم‌افزاری پیدا کنید که از طریق آن بتوانید در یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای نمودارها در طول زمان به عقب حرکت کرده و سپس نمودار را در هر بار به اندازه یک شمع به جلو ببرید. هنگامی که نمودار خود را هر بار به اندازه یک شمع به جلو حرکت می‌دهید، می‌توانید از قوانین استراتژی معاملاتی خود پیروی کرده و بر این اساس معاملات خود را انجام دهید.

تاریخچه معاملات خود را ثبت کنید و با خودتان صادق باشید! سودها، زیان‌ها، میانگین سود و میانگین زیان خود را ثبت کنید. اگر از نتایج خود خشنود هستید می‌توانید وارد مرحله بعدی آزمایش شوید، یعنی: معامله‌ی آنلاین در یک حساب آزمایشی (دمو).

بر اساس سیستم جدید خود در یک حساب آزمایشی به صورت آنلاین و به مدت حداقل دو ماه معامله کنید. این کار این حس را به شما خواهد داد که هنگام حرکات بازار چگونه می‌توانید بر اساس سیستم خود معامله کنید. به ما اعتماد کنید، معامله به صورت آنلاین بسیار متفاوت است با زمانی که سیستم را بر اساس داده‌های گذشته مورد آزمایش قرار می‌دهید.

پس از دو ماه معامله‌ی آنلاین در یک حساب آزمایشی، خواهید دید که آیا سیستم شما می‌تواند به درستی موقعیت خود را در بازار حفظ کند. اگر همچنان نتایج خوبی به دست می‌آورید، در این صورت می‌توانید بر اساس سیستم خود در یک حساب واقعی شروع به معامله کنید.

در این مرحله، باید نسبت به استراتژی معاملاتی خود حس اطمینان زیادی داشته باشید و معاملات را بدون هیچگونه تردیدی به راحتی انجام دهید.

شما موفق شده‌اید!

شما تنها چهار قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):