تجارت گزینه های دودویی در افغانستان

معاملات CFD

CFD چیست؟ | قرار داد مابه التفاوت | Rollover چیست؟

هر آنچه باید درباره روش نوسان گیری CFD بدانیم

معامله کریپتو هم درست مثل مابقی دارایی های جهان در اکثر پلتفورم های معاملاتی امکانپذیر است.در این مقاله به معرفی معاملات CFD بیتکوین و دیگر رمزارزها خواهیم پرداخت. این نوع از معاملات یکی از بهترین روشهای خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند.

سی اف دی (CFD) چیست؟​

CFD مخفف کلمه Contract For Difference است و روشی برای معامله یک داراییست با این تفاوت که نیازی نیست تریدر مالک آن دارایی باشد. سی اف دی، یک نوع محبوب از معاملات مشتقه است که به شما اجازه میدهد افزایش یا کاهش قیمت بازار های جهانی مالی مانند سهام ها، شاخص ها، کالاها و ارز ها را پیش بینی کنید. به واسطه کاربرد این روش میتوانید بر اساس پیشبینی حرکت آتی این دارایی، لوریج بگیرید. به عبارت دیگر ، با استفاده از CFD میتوانید بر روی قیمت یک دارایی شرط بندی کنید.

CFD
همانطور که قبلاً هم گفتیم در معاملات آتی یا فیوچرز خریدار و فروشنده متعهد می شوند در یک تاریخ مشخص کالای خریداری شده به خریدار تحویل داده شود. قراردادهای فیوچرز برای بسیاری از دارایی ها کاربرد دارد. به عنوان مثال قراردادهای آتی در شاخص های بورس ، کالا و ارز .

شرایطی را در نظر بگیرید که یک تولید کننده نفت در نظر دارد در یکسال آینده 1 میلیون بشکه نفت تولید کند. نفت تولید شده در 12 ماه آماده تحویل خواهد بود.قیمت فعلی هر بشکه از نفت هم 75 دلار است.تولید کننده قادر است نفت مورد نظر را تولید و از هم اکنون به مدت یکسال آنها را به قیمت فعلی 75 دلار به فروش برساند.

درست است که این نوع معاملات نقاط قوت زیادی دارند و بسیار پر منفعت و سودآور خواهند بود. اما نقاط ضعفی هم دارند. و آن این است که تسویه حساب باید در زمان سر رسید قرارداد صورت گیرد. و اگر پیش بینی یکی از طرفین معامله درست نباشد به ضرر ختم خواهد شد. و اما چاره این مشکل استفاده از معاملات سی اف دیست (CFD ) .

سی اف دی ها روش جدیدی هستند که از سال 1990 به بازار های مالی وارد شدند. معاملاتی هستند که تریدر بدون نیاز به داشتن سهام ، رمزارز و یا کالا از نوسانات قیمت آنها سود میبرد. در این نوع از معاملات تفاوت قیمت در زمان عقد قرارداد با زمان خاتمه قرارداد مورد معامله قرار می گیرد. معامله گران با گمانه زنی درباره ی نوسانات بازار، پیش بینی می کنند که تعداد مشخصی از واحد های سهام افزایش یا کاهش قیمت را تجربه می کنند. و بر همین اساس قرار دادی عقد می کنند.

معاملات CFD در بازار های متفاوت​

  • CFD کالا مانند شکر، سویا، قهوه، گندم …
  • CFD فلزات مانند طلا، نقره…
  • CFD انرژی مانند نفت خام برنت، گاز طبیعی …
  • CFD شاخص ها مانند نزدک…
  • CFD ارز ها مانند دلار کانادا، یورو اروپا…
  • CFD سهام ها مانند فیسبوک، اپل، مایکروسافت….

اصطلاحات معاملاتی​

در این قسمت میخواهیم با برخی واژه ها و اصطلاحات مربوط به روش CFD آشنا شویم.

Ask Price : تریدر میتواند CFD را به این قیمت خریداری کند.

Bid Price : تریدر میتواند CFD را به این قیمت به فروش برساند.

Margin : مارجین درصد مشخصی از پولیست که تریدر برای باز کردن یک معامله باید پرداخت کند. برای مثال : اگر مارجین مورد نیاز 20 درصد باشد و بخواهید معامله ای به ارزش 2000 هزار دلار باز کنید، مجبورید 400 دلار به حسابتان واریز نمایید.

Leverage : لوریج یک ابزار معاملاتیست که به شما اجازه میدهد معاملات CFD را با سرمایه ای بیش از آنچه در دست دارید خریداری یا به فروش برسانید. معاملات CFD اغلب لوریج بالاتری دارند. بدین معنا که شما میتوانید با وجود سرمایه ای اندک در حساب خود، سرمایه ای بزرگ تر در بازار را کنترل نمایید. بنابراین تنها کافیست درصد مشخصی از کل سرمایه خود را به حسابتان واریز و سپس معامله مورد نظر را باز کنید. برای مثال شما 100 سهم را کلاً به قیمت 1000 دلار میخرید. یعنی به ازای هر سهم 10 دلار پرداخت میکنید. اگر نسبت لوریج 6:1 باشد ارزش دارایی شما به جای اینکه در اصل همان 1000 دلار باشد به 6000 هزار دلار میرسد.

Stop loss : اوردر حد ضرر هم یک ابزار معاملاتیست که به تریدر این امکان را میدهد تا به حد زیادی جلوی ضرر را بگیرد. یعنی تریدر میتواند از قبل سطح قیمتی که قصد دارد پوزیشن سی اف دی خود را به آن قیمت ببندد را مشخص کند. حد ضرر قابلیتی امنیتیست که اگر بازار بر خلاف آنچه تریدر پیشبینی کرد پیش رفت ، بتوان ضرر را به حداقل رساند.

Limit : تریدر با استفاده از اوردر لیمیت میتواند سطح قیمت را در همانجایی قرار دهد که پوزیشن در آنجا بسته خواهد شد.بنابراین او میتواند قبل از اینکه بازار خلاف حرکت کند به سود برسد.

معرفی معاملات CFD بیتکوین با ذکر مثال​

از آنجایی که تریدرها با استفاده از لوریج میتوانند از مشتقات مالی و به ویژه CFD ها سود بیشتری کسب کنند ، در حالی که اصل سرمایه خود را افزایش نداده اند به معاملات سی اف دی محصول لوریج و گاهی هم معامله در مارجین گفته میشود. چرا که سرمایه مورد نیاز برای باز کردن یک معامله و حفظ حاشیه سود آن تنها کسری از کل حجم داراییست.بنابراین لازم نیست تریدر قیمت دقیق یک کوین را پیش بینی کند.

بهتر است این اصطلاحات را با ذکر مثالی در معاملات سی اف دی شفاف تر سازیم. تجسم کنید قیمت خرید بیتکوین( bid price) 27.59 دلار و قیمت فروش ( ask price) آن 27.60 دلار باشد.

سناریو اول:​

شما حدس میزنید که در آینده قیمت بیتکوین بالا میرود. پس پوزیشن خرید میگیرید. یعنی به قیمت پایین میخرید و در قیمتی بالاتر میفروشید. در این مثال با 2000 معامله سی اف دی به قیمت 27.60 دلار پوزیشن خرید میگیرید. که معادل خرید 2000 بیت کوین است.

اگر بیتکوین ،مارجین فاکتوری معادل 5 درصد داشته باشد، به این معناست که مارجین شما 5 درصد از کل مبلغ تریدتان است و معادل 2760 دلار میباشد.

(2000 CFDs x $27.6 = $55,200)

خوب فکر کنید همانطور که حدس زده بودید قیمت بیتکوین افزایش پیدا میکند.پس تصمیم میگیرید زمانی که قیمت به 29.60 دلار رسید پوزیشن خود را ببندید. اینجاست که معامله خود را بر عکس میکنید یعنی پوزیشن فروش میگیرید، پس 2000 معامله CFD خود را به قیمت 29.60 میفروشید.

حالا تصور کنید که موقعیت برعکس آنچه پیش بینی کردید شده و قیمت بیتکوین کاهش پیدا کرده. اینجاست که تصمیم میگیرید جلوی ضرر را بگیرید و با استفاده از (stop loss) 2000 معامله CFD خود را به قیمت 26.60 دلار بفروشید. پوزیشن شما 1 دلار بر عکس پیش بینیتان پیش رفته ، یعنی 2000 دلار ضرر متحمل شده اید.

سناریو دوم:​

شما حدس میزنید که در آینده قیمت بیتکوین پایین میرود. پس پوزیشن فروش میگیرید. یعنی به قیمت بالا میخرید و در قیمتی پایین تر میفروشید. در این مثال با 2000 معامله سی اف دی به قیمت 27.59 دلار پوزیشن فروش میگیرید.

اگر بیتکوین ،مارجین فاکتوری معادل 5 درصد داشته باشد، به این معناست که مارجین شما 5 درصد از کل مبلغ تریدتان است و معادل 2759 دلار میباشد.

(2000 CFDs x $27.59 = $55,180)

خوب فکر کنید همانطور که حدس زده بودید قیمت بیتکوین کاهش پیدا میکند.پس تصمیم میگیرید با خرید بیتکوین به قیمت 29.60 دلار پوزیشن خود را ببندید. کل سود شما از این معامله معادل 1940 دلار خواهد بود که از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:معاملات CFD

حالا تصور کنید که موقعیت برعکس آنچه پیش بینی کردید شده و قیمت بیتکوین افزایش پیدا کرده و به 29.60 رسیده. برای اینکه جلوی ضرر بیشتر را بگیرید، با استفاده از اوردر حد ضرر، 2000 سی اف دی را به قیمت 29.60 دلار به ازای هرکدام خریداری میکنید. ضرر شما از این معامله معادل 4020 دلار خواهد بود که از طریق فرمول زیر محاسبه میشود.

جمع بندی مطالب​

پس نتیجه میگیریم که اگر معاملات CFD به درستی به کار نروند ممکن است ضرر شما را چند برابر کنند. البته عکس این مسئله هم صادق است. در صورت استفاده صحیح از این نوع معاملات به سودی چند برابری خواهید رسید. پس پیشنهاد میکنیم در هنگام کاربرد معاملات CFD بسیار محتاطانه عمل کنید.

CFD چیست؟ | قرار داد مابه التفاوت | Rollover چیست؟

CFD چیست؟ | قرار داد مابه التفاوت | Rollover چیست؟

CFD چیست؟ | قرار داد مابه التفاوت | Rollover چیست؟

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.org شروع کنید.

CFD چیست؟ معاملات CFD | قرار داد مابه التفاوت | Rollover چیست؟

CFD مخفف کلمه Contract For Difference به معنای قرار داد مابه التفاوت است.

در اقتصاد ، CFD ، یک قرارداد بین دو طرف معامله است که به عنوان فروشنده و خریدار شناخته میشوند. خرید و فروش کالا و سهام در بازار CFD ، همانند بورس است با این تفاوت که دو طرف قرارداد فقط مشتری و کارگزاری میباشند که هرکدام به نوبه خود و بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی دارایی میتوانند خریدار یا فروشنده باشند. از ویژگی های بازار CFD میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

امکان افزایش سرمایه ، لوریج Leverage ، استفاده از اهرم

در بازار بورس اوراق و کالا شما امکان افزایش سرمایه و در واقع معامله با بیش از آنچه که در حساب معاملاتی شماست ، ندارید. اما سرمایه گذاران و تریدر ها میتوانند با تغییر لوریج حساب معاملاتی خود را افزایش دهند. به عنوان مثال دارایی شما 100 دلار است ، با انتخاب اهرم 1:2 میتوانید با اعتبار 200 دلار معامله کنید. همانطور که اهرم در جهت سود میتواند سود شما را دوبرابر کند در نظر داشته باشید که در زمان ضرر نیز این قانون وجود دارد.

دسترسی به بازارهای جهانی

بسیاری از کارگزاری های CFD ، انبوهی از محصولات بازار های جهانی را به صورت شبانه روزی در اختیار معامله گران قرار میدهند. بنابراین سرمایه گذاران میتوانند به بیش از 4000 بازار جهانی دسترسی داشته باشند.

معاملات فروش ، معاملات دوطرفه

در حالیکه بسیاری از بازار های جهانی معاملات فروش را منع میکنند یا معامله گر را ملزم به قرض گرفتن سهام ، کالا و یا ارز قبل از فروش آن میکنند ؛ در بازار CFD سرمایه گذاران میتوانند در هر لحظه و در هر زمان و بدون پرداخت حق قرض گرفتن اقدام به فروش دارایی خود کنند. زیرا سرمایه گذار مالک دارایی اصلی نیست.

جهت ثبتنام در بروکر معتبر بر روی این مطلب کلیک کنید و 25% بونوس دریافت نمایید.

دستورات مدیریت ریسک ، Stop Loss ، Take Pofit

کارگزاری های CFD انواعی از دستورات مدیریت ریسک و سرمایه را در اختیار مشتریان خود قرار میدهد.

مانند دستورات Stop ، Limit ، دستورات احتمالی Contingent Orders به عنوان مثال ” یکی دیگری را لغو کند One Cancels The Other ” معاملات CFD و ” اگر انجام شود If Done ” .

برخی از کارگزاری ها که دستورات مدیریت ریسک تضمینی در اختیار معامله گران قرار میدهند ممکن است هزینه ایی در قبال این خدمات دریافت کند.

محدودیت در معاملات

بسیاری از بازار ها برای معاملات روزانه به حداقل سرمایه نیاز دارند یا برای تعداد معاملات در روز قوانینی در نظر میگیرند .بازار CFD از این محدودیت ها برخوردار نیست و همه دارندگان حساب در صورت تمایل می توانند روزانه هر چقدر و با هرمقدار سرمایه معامله کنند . اغلب حساب ها با کمتر از 1000 دلار قابل افتتاح هستند ، اگرچه 2000 و 5000 دلار حداقل شرط سپرده هستند.

با وجود همه امتیازات بازار CFD ، معایبی نیز به شرح زیر در خصوص این بازار وجود دارد.

اسپرد Spread

در حالیکه CFD جایگزینی جذاب برا بازار های سنتی بشمار میرود ، اما ریسک و خطرات مخصوص خود را دارد. به عنوان مثال پرداخت اسپرد Spread در ورود و خروج معاملات ، سود حاصل از حرکات کوچک قیمت را از بین میبرد بنابراین از فرصت معاملاتی کمتری نسبت به دیگر بازار ها نظیر بورس و فارکس برخوردار است و ضرر ها نیز به میزان کمی بیشتر است.

قوانین و مقررات

باید در نظر داشت که صنعت CFD آنچنان شناخته شده نیست . اعتبار کارگزار بیشتر به شهرت ، طول عمر و موقعیت مالی بستگی دارد تا وضعیت دولت یا نقدینگی. کارگزاران CFD خوبی برای شروع معاملات وجود دارند ، اما بهتر است قبل از آن سابقه کارگزار را بررسی کنید.

Rollover چیست ؟ | Rollover در معاملات نفت خام | محاسبه Rollover

در بازار های مالی اصطلاح رول آور Rollover به معنای تمدید قراردادهای آتی درحال انقضا ؛ و باز کردن قرارداد جدید با سر رسید جدید است.

در قرارداد های آتی معامله گران باید در موعد معینی قرارداد را قبل از رسیدن به تاریخ انقضا ببندند.

در معاملات آتی گاهی اوقات برای جلوگیری از هزینه ها و تعهدات مربوط به تسویه اندکی قبل از تاریخ سر رسید، قرارداد به یک ماه دیگر منتقل Rollover)) میشود.

یک معامله آتی باید یا قبل از اولین روز اعلان ، در مورد قراردادهای تحویل فیزیکی ، یا قبل از آخرین روز معامله ، در مورد قراردادهای تسویه نقدی ، بسته شود. این قرارداد معمولاً به صورت نقدی بسته میشود و سرمایه گذار همزمان با همان تاریخ انقضا ، وارد قرارداد دیگری با همان شرایط اما با سر رسید جدید میشود.

به عنوان مثال اگر معامله گری، یک قرارداد آتی نفت در قیمت 75 دلار با تاریخ سررسید ماه ژوئن داشته باشد ، قبل از تاریخ سررسید معامله بسته میشود و قرار داد جدید نفت خام در نرخ فعلی بازار با سررسید جدید منعقد میگردد.

شما میتوانید بازار فارکس را با 25% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت افتتاح حساب در بروکر معتبر بر روی اینجا کلیک نمایید.

نحوه محاسبه رول آور Rollover چگونه است؟

  • در قرارداد جدید قیمت دارایی چگونه تغییر میکند؟

فرض کنید معامله گری یک معامله باز در فروش 1000 بشکه نفت خام دارد.

در قرارداد فعلی نرخ پیشنهادی برای خرید Bid ، 45.50 دلار و نرخ درخواست برای فروش Ask، 45.54 دلار به ازای هر بشکه نفت است. اما در قرارداد جدید نرخ خرید و نرخ فروش برای هر بشکه نفت به ترتیب 46.50 دلار و 46.54 دلار است.

ملاحظه میشود که قیمت هر بشکه نفت در قرارداد جدید 1 دلار بالاتر است. بنابراین برای باز کردن مجدد قرارداد فروش Rollover ، قرارداد سابق در قیمت فروش Ask Price که 45.54 دلار است بسته میشود و در قیمت خرید Bid Price در قرارداد جدید که 46.50 دلار است باز میشود.

در این مثال دارایی معامله گر از 1000 دلار به 960 دلار کاهش میابد که نشان دهنده اختلاف قیمت بین دو قرارداد است که بصورت زیر محاسبه میشود :

معاملات CFD Crypto برای محافظت از هولینگ

هنگام معامله CFD های کریپتو، در مورد افزایش یا کاهش ارزش دارایی انتخابی خود حدس می زنید. شما به هیچ وجه مالکیت دارایی دیجیتال را نخواهید داشت. Libertex، یک کارگزار آنلاین چند جایزه، اخیراً اعلام کرد که کارمزد تمام CFD های کریپتو را از نظر کمیسیون، مبادله و کارمزد مبادله به طور کامل به صفر کاهش داده است.

این بدان معناست که وقتی تصمیم به معامله با پلتفرم لیبرتکس می‌گیرید، اگر 100 یورو در حساب معاملاتی خود واریز کنید، می‌توانید از کل آن موجودی برای تجارت CFD‌های کریپتو استفاده کنید. بنابراین بخش زیادی از آن را در هزینه ها هدر نخواهید داد.

در اینجا برخی از مزایای تجارت در بازار هیجان انگیز ارزهای دیجیتال از طریق CFD آورده شده است:

حرکت بازار بزرگ: نوسانات بالا

حتی با وجود اینکه بازار ارزهای دیجیتال در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، نوسانات قابل توجهی وجود دارد و علاقه و فعالیت های زیادی روز به روز به رشد معاملات CFD خود ادامه می دهد. حجم عظیم حرکاتی که می توان در یک جلسه روزانه مشاهده کرد، چیزی است که این بازار را بسیار هیجان انگیز می کند.

این حرکات سریع روزانه در قیمت دارایی‌ها می‌تواند فرصت‌های متعددی را برای معامله‌گران فراهم کند تا طولانی یا کوتاه مدت باشند. با این حال، با افزایش خطر همراه است. بنابراین، بسیار مهم است که اگر تصمیم دارید وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید، مطمئن شوید که تحقیقات مناسبی انجام داده و یک برنامه مدیریت ریسک خوب در اختیار داشته باشید.

کریپتو نمی خوابد: 24/7

بازار کریپتوکارنسی معمولاً در 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس است زیرا هیچ نظارت متمرکزی در این بازار وجود ندارد. در عوض، تراکنش‌ها از طریق ارز دیجیتال مستقیماً بین افراد در صرافی‌های ارزهای دیجیتال در سراسر جهان انجام می‌شود.

زمان معاملات سریعتر: نقدینگی بهبود یافته

به طور کلی، بازار ارزهای دیجیتال با توجه به دوران ابتدایی آن، نقدشوندگی بسیار کمتری نسبت به سایر کلاس‌های دارایی دارد. نقدینگی با سرعت و میزان آسان تبدیل یک ارز دیجیتال به پول نقد بدون تاثیر بر قیمت بازار اندازه گیری می شود.

نقدینگی مهم است زیرا امکان قیمت گذاری بهتر و زمان معاملات سریعتر را فراهم می کند. همچنین برای دقت بالاتر در هنگام انجام تحلیل تکنیکال خوب است. با ادامه رشد بازار، این شرایط برای معامله گران بهبود می یابد.

هنگام معامله CFD ارزهای دیجیتال با Libertex، به نقدینگی خوبی دسترسی خواهید داشت، زیرا قیمت‌ها را از منابع متعدد از طرف معامله‌گر تامین می‌کند. این بدان معنی است که معاملات با هزینه کمتر و سریعتر انجام می شوند.

قرار گرفتن در معرض بیشتر: استفاده از اهرم

CFD های کریپتو یک محصول اهرمی هستند که معامله گران را قادر می سازد تا موقعیت هایی را که به عنوان حاشیه شناخته می شود باز کنند. این یک سپرده به ارزش تنها کسری از ارزش کامل معامله انجام شده است. بنابراین اساساً، می‌توانید در معرض دید بیشتری از بازار ارزهای دیجیتال قرار بگیرید، در حالی که فقط باید مقدار نسبتاً اسمی سرمایه خود را محدود کنید.

از نظر سود و زیان در این معاملات CFD کریپتو، آنها منعکس کننده ارزش کامل موقعیت در نقطه بسته شدن آن خواهند بود، بنابراین شما این فرصت را دارید که از یک سرمایه گذاری نسبتاً کوچکتر به طور بالقوه سود بیشتری کسب کنید.

با این حال، البته توجه داشته باشید که از طرف دیگر، می تواند هر گونه ضرری را که می تواند از سپرده اولیه شما فراتر رود، افزایش دهد. بنابراین، داشتن یک برنامه ریسک مناسب، شامل توقف ها و اهداف در این معاملات، حیاتی است.

تجارت برای بیشتر: Libertex

لیبرتکس، بخشی از گروه لیبرتکس، کارگزاری است که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس تنظیم می‌شود و CFD‌های قابل معامله را با دارایی‌های زیربنایی شامل کالاها، فارکس، ETF، ارزهای دیجیتال و غیره ارائه می‌دهد. Libertex همچنین سرمایه گذاری بدون کمیسیون سهام واقعی را ارائه می دهد.

در طول سال‌ها، لیبرتکس بیش از 40 جایزه و تقدیرنامه معتبر بین‌المللی از جمله «معتمدترین کارگزار در اروپا» (جوایز نهایی فین‌تک، 2021) دریافت کرده است. لیبرتکس شریک تجاری رسمی باشگاه تاتنهام هاتسپور است که دنیای هیجان انگیز فوتبال و تجارت را در کنار هم قرار می دهد.

از زمان تأسیس در سال 1997، گروه Libertex به یک گروه متنوع از شرکت ها تبدیل شده است که به میلیون ها مشتری از چندین کشور در سراسر جهان خدمات ارائه می دهد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد Libertex به وب سایت آنها مراجعه کنید.

* 75.3 درصد از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد ضرر می‌کنند. کارمزد صفر کمیسیون در CFD های کریپتو برای مشتریان خرده فروشی در پلتفرم تجارت لیبرتکس در دسترس است. ابزارهای ارزهای دیجیتال برای مشتریان خرده فروشی در بریتانیا در دسترس نیستند.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.

آشنایی با ترید CFD و اصول آن در ارز دیجیتال

بازارهای ارزهای دیجیتال، دنیای معامله به روش‌های بسیار متنوع و با استفاده از ابزارهای مختلف است. این تریدر است که با استناد به آگاهی از وضعیت بازار و مهارتی که در این زمینه کسب کرده است، تصمیم می‌گیرد از چه روشی برای حضور به هنگام در ترید استفاده کند تا بیشترین سوددهی را داشته باشد.

در این میان امکان معامله با استفاده از قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) یکی از روش‌های منحصربفرد بازار معاملات ارز دیجیتال است که در این مطلب با آن آشنا خواهیم شد. این روش به تریدر این امکان را می‌دهد که بدون اینکه مالک یک دارایی باشد آن را معامله کند.

تعریف ترید CFD بیت کوین

در این روش معامله‌گر باید پیش‌بینی دقیقی از کف و سقف قیمت داشته باشد، در این صورت به سود می‌رسد. به چه شکل؟ به این صورت که طبق اختلاف بین قیمت آغازین و پایانی یک ارز اقدام به خرید و فروش آن می‌کند. اگر به درستی از این روش استفاده شود نه تنها در زمان افزایش قیمت، بلکه هنگام افت قیمت یک دارایی هم می‌شود ترید سودآوری انجام داد.

در واقع قرارداد مابه‌التفاوت بیت کوین یکی از ابزارهای مشتق بازارهای معاملاتی ارز است که به تریدر این اجازه را می‌دهد که بدون خرید و مالکیت بیت کوین، سرمایه‌گذاری انجام دهد. در این صورت بدون خریداری بیت کوین از افزایش قیمت یا کاهش قیمتی که در بازار اتفاق افتاده است سود به دست می‌آورد.

تعریف معاملات لانگ و شورت در ترید CFD

چنانچه یک معامله با پیش‌بینی افزایش قیمت یک ارز یا دارایی انجام شود به آن معامله لانگ (Long) گفته می‌شود. در مقابل اگر معامله‌ای با پیش‌بینی و علم بر کاهش قیمت ارز انجام شود به آن معامله شورت (Short) گفته می‌شود. هر دو با توجه به اینکه بدون خرید و مالکیت دارایی انجام می شود برای تریدر سودآور است؛ درحالیکه پیش از این حتما باید معاملات با خرید ارز انجام می‌شد.

اهرم در ترید CFD چیست؟

در این مدل معاملاتی شما می‌توانید از یک اهرم در پوزیشن معاملاتی خود، با هدف کسب موفقیت بیشتر در معامله استفاده کنید. به بیان ساده تر باید بگوییم شما می‌توانید با خرید بخشی از دارایی وارد معامله شوید و معامله را در سطحی با ارزش معاملاتی بالاتر از آنچه دارید انجام دهید.

یعنی معامله مابه‌التفاوت بیت کوین با سرمایه‌ای بیشتر از آن سرمایه‌ای که برای خرید ارز گذاشته اید انجام می‌شود. بنابراین سود و ضرر حاصل از معامله هم باتوجه به حجم کل سرمایه برای ورود به ترید محاسبه می‌شود، نه ان مبلغی که صرف خرید ارز کرده اید.

تعریف مارجین در ترید CFD

گاهی مواقع اگر از اهرم در پوزیشن معاملاتی خود استفاده کنید به آن مارجین می‌گویند. در روش مارجین به سرمایه‌ای نیاز دارید که تنعا معادل با بخشی از سرمایه مورد نیاز برای انجام معامله است. وقتی آن مقدار سرمایه فراهم شود پوزیشن معاملاتی برای شما فعال می‌شود.

دو نوع مارجین داریم. در نوع اول باید بخشی از سرمایه برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی فراهم شود. در مارجین نوع دوم تریدر باید سعی کند پوزیشن باز خود را حفظ کند. مارجین نوع دوم زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تریدر متوجه می‌شود معامله در ضرر قرار دارد و سرمایه در خطر است. در این مرحله هشدار Call Margin را دریافت کرده، پیش از اینکه پوزیشن بسته شود سرمایه خود را شارژ می‌کند تا تمام موجودی حساب خود را از دست ندهد.

چگونگی کاهش میزان ضرر معاملات با استفاده از این روش ترید

با این روش می‌توانید به کنترل، مدیریت و در واقع کاهش ضررهای احتمالی خود در معاملات ارزهای دیجیتال بپردازید. آگاهی در بازار رمزارزها حرف اول را می‌زند. چنانچه با کمک ابزارهای تحلیل بازار پیش‌بینی کرده باشید که یکی از ارزهای شما در کوتاه مدت کاهش قیمت خواهد داشت، با علم بر کوتاه مدت بودن آن، از فروش آن صرف نظر می‌کنید و آن را نگه می‌دارید و با توجه به روش ترید CFD از اختلاف قیمت آن ارز سود به دست آورید. در این صورت با سودی که از ترید مابه‌التفاوت به دست آورده اید می‌توانید ازمعضل کاهش قیمت آن ارز عبور کنید. در اصل جلوی ضرر معاملاتی را گرفته اید.

آشنایی با 4 پارامتر اصلی معاملات CFD

1.اسپرد (Spread) و کارمزد در ترید CFD

قیمت‌ها در معاملات CFD به دو گروه قیمت خرید و فروش تقسیم بندی می‌شود. قیمت فروش از قیمت لحظه‌ای بازار پایین‌تر است و با پوزیشن شورت باز می‌شود. قیمت خرید از قیمت لحظه‌ای بازار کقداری بالاتر است و با پوزیشن لانگ باز می‌شود.

نکته: تریدرها هنگام خرید یا فروش در این معاملات باید مبلغی را به عنوان کارمزد به صرافی‌های ارز دیجیتال بپردازند.

2.اندازه معاملات در ترید CFD

این مدل معاملات بر اساس قراردادهای کاملا استاندارد و قانونی انجام می‌شود. اندازه قرارداد هم به قیمت پایه معاملات بستگی دارد. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر می‌خواهید یک پوزیشن با ارزش 20 بیت کوین باز کنید باید 20 مورد قرارداد معاملات CFD CFD بیت کوین را بخرید.

3.مدت معاملات CFD

این معاملات معمولا تاریخ انقضا ندارند. برای اینکه بتوانید یک پوزیشن را ببندید باید بتوانید یک پوزیشن در جهت مخالف پوزیشن قبلی باز کنید.

4.محاسبه سود و زیان معاملات CFD

برای اینکه بتوانید سود و ضرر یک معامله CFD را محاسبه کنید باید اندازه هر پوزیشن را در مقدار به دست آمده از هر قرارداد ضرب کنید. بعد از این عددی که به دست آورده اید را ضرب در اختلاف میان قیمت باز و بسته شدن پوزیشن کنید. با یک مثال این موضوع را ساده‌تر می‌توان بیان کرد.

فرض کنید که 50 قرارداد CFD از ارزی را با قیمت 7500 دلار خریداری کرده‌اید و به ازای هر واحد حرکت این ارز یا دارایی، 10 دلار سود یا زیان به دست می‌آورید. بنابراین در هر حرکت رو به بالا 500 دلار سود و در هر حرکت رو به پایین 500 دلار ضرر به شما تعلق می‌گیرد.

اگر این ارز یا دارایی را پس از رسیدن به قیمت 7505 به فروش برسانید، سودی معادل 2500 دلار خواهید داشت:

و اگر این ارز یا دارایی را در قیمت 7497.0 دلار به فروش برسانید، زیانی معادل 1500 دلار خواهید دید:

نتیجه گیری

در این مطلب با معاملات CFDبه عنوان یکی از جدیدترین روش‌های معاملاتی در بازار مشتقات آشنا شدیم. این روش به تریدر این امکان را می‌دهد که بدون اینکه مالک یک دارایی باشد آن را معامله کند. در واقع قرارداد مابه‌التفاوت بیت کوین یکی از ابزارهای مشتق بازارهای معاملاتی ارز است که به تریدر این اجازه را می‌دهد که بدون خرید و مالکیت بیت کوین، سرمایه‌گذاری انجام دهد. در این صورت بدون خریداری بیت کوین از افزایش قیمت یا کاهش قیمتی که در بازار اتفاق افتاده است سود به دست می‌آورد.

این روش نیز مانند سایر روش‌های موجود در بازار نیاز به مطالعات و تکرار و تمرین بسیار دارد. تنها در صورت کسب مهارت و آگاهی از وضعیت بازار و انتخاب پوزیشن درست معاملاتی است که می‌توان با این روش وارد ترید شد و سود به دست آورد.

CFD در مقابل معاملات سهام

اگر هنوز فکر می کنید که فقط سهامداران می توانند از تغییرات در قیمت سهام سود ببرند ، شما هنوز با CFDs (قراردادهای اختلاف) آشنا نیستید.

CFD در مقابل معاملات سهام

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا ، اینترنت طیف وسیعی از ابزارهای درآمدی را فراهم می کند که دهه ها پیش غیرقابل تصور بودند. درآمد فقط به اشتغال تمام وقت محدود نمی شود و با کلیک ماوس به بازارهای مالی جهانی دسترسی پیدا می کند. در راستای تحول فناوری ، معاملات سهام نیز تغییر شکل داده است. در حالی که سهام شرکت های بزرگ قدیمی هنوز وجود دارد ، بهترین پلتفرم معاملات فارکس روش های جدیدی را برای سودآوری از پویایی ارز ارائه می دهد.

اگر هنوز فکر می کنید که فقط سهامداران می توانند از تغییرات در قیمت سهام سود ببرند ، شما هنوز با CFDs (قراردادهای اختلاف) آشنا نیستید. این طرح توسط کارگزاران معاملاتی مانند فارکس تایم ارائه شده است و در دنیا در حال افزایش است. اکنون ، بازار مالی جهانی از همیشه قابل دسترسی تر است.

تجارت سهام بورس قدیمی

سهام صادر شده در طی IPO راهی برای جذب شرکتهای سرمایه گذار است. کسانی که سهام خریداری می کنند ، سهامدار می شوند ، به عنوان مثال ، آنها اکنون درصدی از شرکت را در اختیار دارند . در این طرح سهام به عنوان دارایی فیزیکی عمل می کنند.

اینها به دارندگانشان اجازه می دهند که بر اساس عملکرد شرکت ، سود سهام عادی دریافت کنند. از این رو ، سهام سنتی معمولاً به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت تلقی می شود. این چیزی است که می تواند برای فرزندان و نوه های شما به عنوان یک میراث به جا بماند. با این حال ، موقعیت های مختلفی در استفاده وجود دارد.

معامله گران ، طولانی یا کوتاه ، به همان منطق مبادله ارز اعتماد می کنند. اگر انتظار دارید که قیمت دارایی شما از حالت انعطافی برخوردار باشد ، احتمالاً اکنون آن را می فروشید ، در نتیجه "کوتاه" خواهد بود. بعداً ، می توانید بیشتر سهام را با هزینه کمتری خریداری کنید.

از طرف دیگر ، معامله گرانی که انتظار دارند که از این ابزار برای به دست آوردن سود خود استفاده کنند ، برعکس عمل می کنند و فروش را به تاخیر می اندازند. موقعیت طولانی ، معامله گران را قادر می سازد تا منتظر شرایط مطلوب تجارت باشند.

اصول تجارت سهام CFD

CFD به طور گسترده در حوزه های مختلف اقتصاد دیجیتال گسترش یافته است. CFD در ارزها ، کالاها و حتی شاخص های بازار وجود دارد. در هر شرایطی ، این طرح بر اساس عقد قرارداد بین فروشنده و خریدار CFD مشخص است. موضوع این توافقنامه حرکت قیمت مربوطه است.

خریدار مالک دارایی نیست و سهامدار نمی شود. بدون مالکیت واقعی ، دلالان آزادی و انعطاف پذیری بیشتری دارند. ظهور و سقوط در بازار امکان پیش بینی مالی در پیش بینی مالی را فراهم می آورد.

تمایزهای کلیدی بین ابزارها

در اینجا برجسته ترین تفاوت هایی که مزایای CFD ها را برجسته می کند وجود دارد. در اینجا مزایایی است که موجب میشود معامله گران در دنیا و جاهای دیگر جهان آن را ترجیح دهند.

فقدان دارایی های فیزیکی

معاملات سهم فیزیکی در مبادله فیزیکی صورت می گیرد. امروزه ، هنگامی که ما به گرفتن خدمات و کالاها از طریق اینترنت عادت کرده ایم ، جریان مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای بهره مندی از نوسانات ارزش سهام ، لازم نیست سهام شرکت انتخاب شده را در اختیار داشته باشید.

پویایی قیمت اساس سفته بازی های آنلاین را تشکیل می دهد و کلیه عملیات از راه دور از طریق ابزارهای دیجیتال انجام می شود. از این نظر ، CFD در سهام به طور مشابه با CFD روی ارزهایی کار می کند که شامل پول نقد واقعی نیست.

زمان مناسب تجارت

سهام فیزیکی فقط زمانی ممکن است معامله شود که مبادله مربوطه باز باشد. از طرف دیگر CFD های دیجیتالی کاملاً دیجیتالی ، می توانند 24 ساعت شبانه روز 5 روز در هفته خریداری و فروخته شوند.

انعطاف پذیری بیشتر

سهام متعارف معمولاً با در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری بلند مدت خریداری می شود. CFD به طیف وسیعی از طرح ها اجازه می دهد. این دوره ها شامل دوره های بین روز ، روزانه و میان مدت است. شما ممکن است استراتژی خود را بر اساس تحلیل بازار و ترجیحات شخصی انتخاب کنید.

حجم معاملات

اندازه قطعه فقط توسط شما تعیین می شود. به لطف گزینه اهرم ، شما به حجم های بزرگتر از آنچه که می توانستید با مبلغ سپرده پرداخت کنید ، دسترسی پیدا می کنید. نسبت ها از واسطه به کارگزار متفاوت است. به عنوان مثال ، اهرم 1: 100 به معنای معامله 10،000 دلار فقط به 100 دلار سپرده نیاز دارد (به عنوان حاشیه اولیه).

بدون محدودیت استقراضی

موقعیتهای کوتاه با محدودیت هایی در بازارهای خاص همراه است. به عنوان مثال ، شما ممکن است قادر به انجام معامله نباشید ، مگر اینکه دارایی مورد معامله را قرض بگیرید. از طرف دیگر ، CFD چنین محدودیتی را اعمال نمی کند. این ممکن است در هر زمان و بدون تحمیل هزینه های استقراض انجام شود. از آنجا که معامله گران دارایی های فیزیکی ندارند ، انعطاف پذیری بیشتری نیز وجود دارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا