کانال در تحلیل تکنیکال

ا

آموزش نحوه کانال سازی در تحلیل تکنیکال

کانال یک الگوی نمودار قدرتمند و در عین حال غالباً نادیده گرفته شده است و چندین شکل از تجزیه و تحلیل تکنیکال را در اختیار شما قرار می دهد تا امتیازهای بالقوه برای ورود و خروج از معاملات و همچنین کنترل ریسک را در اختیار معامله گران قرار دهد. اولین قدم یادگیری نحوه شناسایی کانال ها است. مراحل بعدی شامل تعیین محل و زمان ورود به تجارت می باشد.

پیشگویی های کلیدی

• کانالهای معاملات را می توان در نمودارها ترسیم کرد تا به روند صعودی و روند نزولی سهام ، کالا ، ETF یا فارکس کمک کند.
• معامله گران همچنین از کانالهایی برای شناسایی نقاط خرید و فروش بالقوه و همچنین تعیین اهداف قیمت و نقاط توقف ضرر استفاده می کنند.
• کانال های صعودی در طول روند صعودی و کانال های نزولی به سمت پایین در روند نزولی حرکت می کنند.
• سایر شاخص های فنی ، مانند حجم ، می توانند سیگنال های حاصل از کانال های تجارت را تقویت کنند.
• ماندگاری کانال تا مدتی به تعیین قدرت زیرین روند کمک می کند.

خصوصیات کانال

در زمینه تحلیل تکنیکال ، کانال وقتی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی بین دو خط روند موازی در حال حرکت است. خط روند بالا اوج نوسان را در قیمت متصل می کند ، در حالی که خط روند پایین ، پایین ترین نوسان را به هم متصل می کند. کانال می تواند به سمت بالا ، رو به پایین یا پهلو در نمودار شیب کند.

اگر قیمت از کانال تجاری به سمت صعودی خارج شود ، این حرکت می تواند نشان دهد که قیمت بیشتر صعود خواهد کرد. به عنوان مثال ، نمودار زیر یک کانال و شکست در سهام شرکت هایت هتل ها (H) را نشان می دهد. اگر قیمت پایین زیر کانال شکسته شود ، از طرف دیگر افت نشان می دهد که فروش بیشتر می تواند در راه باشد.

روش کانال معاملاتی اغلب در سهام با مقدار متوسط ​​نوسانات به بهترین وجه کار می کند ، که می تواند در تعیین میزان سود ممکن از یک تجارت مهم باشد. به عنوان مثال ، اگر نوسانات کم باشد ، کانال خیلی بزرگ نخواهد بود و این به معنای سود بالقوه کوچکتر است. کانال های بزرگتر معمولاً با نوسانات بیشتر همراه هستند ، به معنای سود بالقوه بزرگتر.

انواع کانال

یک کانال حداقل از چهار نقطه تماسی تشکیل شده است زیرا برای اتصال به یکدیگر حداقل دو ارتفاع لازم است. به طور کلی ، سه نوع وجود دارد:

• کانالهایی که زاویه دار هستند و کانال های صعودی نامیده می شوند.
• کانالهایی که زاویه دار هستند و کانالهای نزولی هستند. کانال های صعودی و نزولی نیز کانال های روند نامیده می شوند زیرا قیمت از یک جهت با قوت بیشتری حرکت می کند.
• کانالهایی که در آن خطوط افقی قرار دارند ، کانالهای افقی ، محدوده معاملاتی یا مستطیل نامیده می شوند.

خرید یا فروش در کانال

کانال ها گاهی اوقات می توانند امتیاز خرید و فروش را فراهم کنند و برای ورود به موقعیت های طولانی یا کوتاه چندین قانون وجود دارد:

• وقتی قیمت در بالای کانال قرار گرفت ، موقعیت طولانی موجود خود را بفروشید و یا موقعیت کوتاهی بگیرید.
• هنگامی که قیمت در وسط کانال قرار دارد ، هیچ معامله ای انجام ندهید ، کاری نکنید و یا معاملات فعلی خود را نگه دارید.
• هنگامی که قیمت در پایین کانال قرار دارد ، موقعیت کوتاه فعلی خود را بپوشانید و یا موقعیت طولانی بگیرید.

دو استثنا از این قوانین وجود دارد:

• اگر قیمت در بالا یا پایین کانال شکسته شود ، محاسبات کانال دیگر قابل قبول نیست. تا زمانی که کانال جدید ایجاد نشود ، معاملات دیگری را شروع نکنید.
• اگر قیمت برای مدت طولانی بین کانالها تغییر کند ، ممکن است یک کانال باریک جدید ایجاد شود. در این مرحله ، در نزدیکی حواشی کانال باریک وارد یا خارج شوید.

در طول کانال در حال افزایش ، روی خرید در نزدیکی پایین کانال و خروج از بالای کانال تمرکز کنید. در کوتاه شدن روند محتاط باشید. به عنوان مثال ، یک کانال صعودی در زیر در سهام شرکت NVIDIA (NVDA) به تصویر کشیده شده است.

در طول کانال نزولی ، روی کوتاه کردن در نزدیکی بالای کانال و خروج در نزدیکی قسمت پایین متمرکز شوید. در شروع روند طولانی در کانال در حال سقوط محتاط باشید.

اشکال دیگر این است که تجزیه و تحلیل فنی گاهی اوقات برای افزایش دقت سیگنال ها از کانال و تأیید قدرت کلی حرکت بالا یا پایین استفاده می شود. برخی از ابزارهای دیگر برای استفاده در هنگام تجارت کانال شامل موارد زیر است:

• واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD) اغلب در طول کانال های افقی نزدیک به صفر خواهد بود. خط MACD که از خط سیگنال عبور می کند همچنین می تواند معامله های طولانی بالقوه را در نزدیکی پایین کانال یا معاملات کوتاه در نزدیکی بالای کانال نشان دهد.
• یک کراس اوور تصادفی همچنین ممکن است یک فرصت خرید در نزدیکی پایین کانال یا یک فرصت فروش در نزدیکی بالا را نشان دهد.
• حجم نیز می تواند در کانال های تجارت کمک کند. میزان حجم اغلب در کانال ها به ویژه در نزدیکی وسط کانال کم است. بریک آوت ها اغلب با حجم زیاد همراه هستند. اگر میزان حجم در بریک آوت افزایش نیابد ، احتمال ادامه کانال بیشتر است.

تعیین سطح ضرر و زیان و سودآوری

کانال ها می توانند قابلیت مدیریت پول را به صورت سطح توقف فراهم کنند. در اینجا قوانین اساسی برای تعیین این نکات آورده شده است:

• اگر در انتهای کانال خریداری کرده اید ، در بالای کانال خارج شوید و سود خود را بگیرید ، اما همچنین یک دستور توقف ضرر را کمی در زیر کانال قرار دهید ، این امکان را برای ایجاد نوسان منظم فراهم می کند.
• اگر موقعیتی کوتاه در بالای کانال در نظر گرفته اید ، در پایین کانال خارج شوید و سود کسب کنید. همچنین ، یک دستور توقف ضرر را کمی بالاتر از بالای کانال تنظیم کنید ، تا فضای لازم برای نوسان منظم باشد. در اینجا کانال نزولی در BCE Inc (BCE) به همراه نقاط توقف و از بین رفتن احتمالی وجود دارد.

تعیین اعتبار تجارت

کانالها امکان تعیین موفقیت با تجارت را فراهم می کنند. این کار از طریق تأیید شناخته شده است. تأییدها تعداد دفعات افزایش قیمت از بالا یا پایین کانال را نشان می دهد. اینها سطوح تأیید مهم برای به یاد آوردن است:

۱-۲: کانال ضعیف (قابل تجارت نیست)

۳-۴: کانال کافی (قابل تجارت)

۵-۶: کانال قوی (قابل اعتماد)

۶+: کانال بسیار قوی (قابل اطمینان تر)

تخمین طول تجارت

مدت زمانی که یک تجارت برای رسیدن به یک نقطه فروش از نقطه خرید طول می کشد نیز می تواند با استفاده از کانالها محاسبه شود. این کار با ثبت مقدار زمانی که برای انجام معاملات در گذشته انجام شده است انجام می شود و سپس میانگین زمان آن برای آینده انجام می شود. این برآورد مبتنی بر این فرض است که حرکت قیمت تقریبا از نظر زمان و قیمت برابر است. با این حال ، این فقط یک تخمین است و ممکن است همیشه دقیق نباشد.

کانال های معاملاتی بسته به کادر زمانی انتخاب شده می توانند متفاوت به نظر برسند. به عنوان مثال ، یک کانال در نمودار هفتگی ممکن است در نمودار روزانه قابل مشاهده نباشد.

کلام آخر

هنگامی که قیمت بین خطوط روند حرکت می کند ، کانال ها یکی از راه های خرید و فروش را ارائه می دهند. با ‘پوشاندن’ حرکت قیمت سهام با دو خط موازی ، می توانید سیگنال های خرید و فروش و همچنین سطح توقف و از بین بردن ضرر را تخمین بزنید. مدت زمان ماندگاری کانال به تعیین قدرت کانال کمک می کند. مقدار زمانی که یک قیمت معمولاً برای حرکت از بالا به پایین (یا پایین به بالا) طول می کشد تخمین می زند که معاملات چه مدت ممکن است دوام داشته باشند.

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

قدرت گرفته از

ما را دنبال کنید @irblc_com

• فیس بوک دنبال کنید
• توئیتر دنبال کنید
• یوتیوب دنبال کنید
• اینستاگرام دنبال کنید
• تلگرام دنبال کنید
• لینکدین دنبال کنید
• تامبلر دنبال کنید

• فیس بوک دنبال کنید
• توئیتر دنبال کنید
• یوتیوب دنبال کنید
• تلگرام دنبال کنید
• اینستاگرام دنبال کنید
• لینکدین دنبال کنید
• تامبلر دنبال کنید

ایران بلاکچین در سال 1398 با استفاده از پتانسیل جوانان پیشگام در عرصه فناوری و نخبگان کشوری آغاز بکار کرد.هدف و رسالت این مجموعه افزودن اطلاعات و آگاهی مردم عزیز کشورمان در زمینه های مختلف فناوری بلاکچین میباشد.امید است با استفاده از پتانسیل جوانان این مرز و بوم بتوانیم با تلاش های بی وقفه در راستای رسیدن به این رسالت ، عملکرد رو به رشدی داشته باشم.

آشنایی با کانال ها در تحلیل تکنیکال و نکات کلیدی آنها

کانال ها در تحلیل تکنیکال (یا به اصطلاح خط برگشت)، حالت مفید دیگری از تکنیک خط روند می باشند. بعضی اوقات روند قیمت بین دو خط موازی (خط روند اصلی و خط کانال) شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیل گر از وجود آن آگاه شود، می تواند نتایج مفیدی از آن به دست آورد. در این مقاله به معرفی خط کانال در تحلیل تکنیکال و نکاتی کلیدی در رابطه با آن می پردازیم. با ما همراه باشید.

رسم کردن خط کانال نسبتا ساده است. مطابق شکل 1 الف، در روند صعودی ابتدا خط روند اصلی را در امتداد نقاط پایینی روند رسم کنید. سپس یک خط نقطه چین از نقطه اول بالایی (نقطه 2) موازی با خط روند رسم کنید. این دو خط در حرکت صعودی خود به سمت راست، تشکیل یک کانال را می دهند. اگر موج صعودی بعدی به خط کانال رسید و برگشت (در نقطه 4)، یعنی اینکه احتمالا کانال وجود دارد. هنگامی که قیمت به خط روند اصلی باز می گردد احتمال وجود کانال بیشتر است. همین موضوع مطابق شکل 1 ب، درباره روند نزولی، البته در جهت مخالف صادق است.

شکل 1 الف- کانال روند صعودی. ابتدا خط روند اصلی رسم شده است (بین نقاط 1 و 3). خط کانال (خط نقطه چین) باید در اولین نقطه بالایی روند یعنی نقطه 2 رسم گردد که با خط روند اصلی موازی باشد.

شکل 1 ب- کانال روند کاهشی. این کانال رو به پایین از نقطه 2 موازی با خط روند اصلی (یعنی خط بین 1 و 3) رسم شده است. اغلب قیمت در کانال باقی می ماند.

ارزش چنین موقعیت هایی از همان نگاه اول پیداست. در کانال های صعودی، خط روند اصلی می تواند برای ورود به بازار و خرید به کار برود و خط کانال می تواند به عنوان منطقه فروش لحاظ شود. معامله گران پر ریسک از کانال ها در تحلیل تکنیکال به عنوان زمان ورود به بازار در جهت مخالف روند استفاده می کنند ولی معامله کردن در جهت مخالف روند می تواند بسیار خطرناک و پر دردسر باشد.

در مورد روندهای اصلی هر چه کانال به مدت طولانی تری حفظ شود و تعداد دفعاتی که قیمت به دو طرف این کانال برخورد می کند و باز می گردد بیشتر باشد، قطعا اهمیت و اعتبار بیشتری پیدا می کند.

در کانال ها در تحلیل تکنیکال ، شکسته شدن خط روند اصلی بیانگر وقوع تغییر مهمی در روند است اما شکسته شدن خط کانال صعودی دقیقا معنی عکس می دهد و بیانگر شتاب بیشتر در روند موجود است. بعضی از معامله گران به محض اطمینان یافتن از خط بالایی در روند صعودی، اقدام به خرید بیشتری می کنند.

کاربرد دیگر کانال تشخیص روند این است که تشکیل نشدن کانال به وسیله نقطه ها، اخطاری در مورد ضعیف بودن روند است. در شکل 2 ناتوانی قیمت در رسیدن به خط کانال بالایی (نقطه 5)، اخطار زود هنگامی درباره بازگشت روند است و احتمال شکسته شدن خط دیگر یعنی خط روند اصلی را افزایش می دهد. به عنوان یک قانون کلی ناتوانی حرکت قیمت (در یک کانال محکم) در رسیدن به هر یک از خطوط کانال معمولا بیانگر این است که روند در حال تغییر است و احتمال شکسته شدن خط کانال دیگر را افزایش می دهد.

شکل 2- عدم توانایی قیمت برای رسیدن به خط کانال بالایی، اغلب این اخطار را می دهد که احتمالا خط روند پایینی شکسته خواهد شد. ملاحظه می کنید که ناتوانی قیمت در رسیدن خط کانال بالایی (نقطه 5) در ادامه باعث شکسته شدن خط روند اصلی در نقطه 6 شده است.

از کانال ها در تحلیل تکنیکال برای تنظیم خطوط اولیه روند استفاده می شود. (شکل های 3 و 4 را ببینید)

شکل 3- وقتی که خط بالایی کانال شکسته شود، خیلی از چارتیست ها خط روند اصلی را موازی با خط کانال جدید رسم می کنند. به بیان دیگر خط 4-6 موازی خط 3-5 رسم می شود. چون روند صعودی شتاب دار است بدین معنی است که خط روند بالایی نیز باید به همین گونه باشد.

شکل 4- هنگامی که قیمت نمی تواند به خط بالایی کانال برسد و خط روند نزولی در بالای روند کاهشی رسم می شود (خط 5-3)، خط ابتدایی کانال را از نقطه پایینی 4، موازی با خط روند اصلی می بایست رسم کرد. گاهی اوقات خط پایینی کانال می تواند نشان دهنده خط حمایت اولیه باشد.

اغلب خط حمایت جدید با شیب بیشتر، بهتر از خط روند کم شیب قبلی عمل می کند. به همین نحو در یک روند صعودی چنانچه قیمت نتواند به خط بالایی کانال برسد بدین معنی است که باید یک خط حمایت جدید از پایین حفره (موج) نزولی و موازی با خط مقاومت بالایی که از بالای دو موج قبلی می گذرد رسم شود.

کانال ها در تحلیل تکنیکال ابزارهای اندازه گیری هستند. هنگامی که قیمت از خطوط کانال عبور می کند معمولا به اندازه عرض کانال حرکت می کند. بنابراین تحلیل گر با اندازه گیری عرض کانال به سادگی می تواند قیمت های هدف را در صورت شکسته شدن هر دو خط (خط کانال و خط روند اصلی) به دست آورد. همواره باید به خاطر داشت که خط روند اصلی بسیار مهم تر و قابل اطمینان تر از خط کانال است. خط کانال کاربرد ثانویه تکنیک خط روند است اما خط روند همیشه به اندازه کافی کاربرد داشته که وجودش را در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال توجیه کند.

منبع : کتاب “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” تالیف جان مورفی، مترجمان کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی

رسم کانال در تحلیل تکنیکال

channels-technical-analysis

کانال یک الگوی نموداری قدرتمند است اما اغلب نادیده گرفته می شود و چندین شکل تحلیل تکنیکال را برای ارائه برای ورود و خروج به معاملات و هم چنین کنترل ریسک به معامله گران ارائه می دهد. اولین قدم یادگیری نحوه شناسایی کانال ها است که در این مقاله به مطالعه راجع به کانال و مباحث مربوط به کانال می پردازیم.

مباحث پیش نیاز برای این مطلب:

مشخصات یک کانال در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال بین دو خط روند موازی در حال حرکت است، یک کانال ایجاد می شود. خط روند بالا قیمت بالاترین نوسان را به هم متصل می کند ، در حالی که خط روند پایین، پایین ترین سطح نوسان را بهم متصل می کند. کانال می تواند به سمت بالا حرکت کند که به آن کانال صعودی گفته می شود و ممکن است به سمت پایین حرکت کند که به آن کانال نزولی می گویند.

اگر قیمت از یک کانال معاملاتی به سمت بالا برود، این حرکت می تواند نشان دهد که قیمت بیشتر صعود خواهد کرد. به عنوان مثال، نمودار زیر یک کانال و شکست یا اصطلاحا Break out را نشان می دهد. از طرف دیگر، اگر قیمت از پایین کانال شکسته شود، افت قیمت نشان می دهد که فروش بیشتری در راه است.

تکنیک کانال معاملاتی اغلب در ارز های دیجیتال با نوسانات متوسط بهترین عملکرد را دارد که می تواند در تعیین میزان سود احتمالی یک معامله مهم باشد. به عنوان مثال، اگر نوسان کم باشد، کانال بسیار بزرگ نخواهد بود، که به معنای سود بالقوه کمتر است. کانال های بزرگتر معمولاً با نوسانات بیشتری همراه هستند به این معنی که می توان سود بیشتری کسب کرد.

انواع کانال در تحلیل تکنیکال

یک کانال حداقل از چهار نقطه برخورد تشکیل شده است زیرا برای اتصال به یک دیگر حداقل به دو سطح پایین و برای اتصال به دو سطح بالایی نیاز داریم. به طور کلی ، سه نوع کانال وجود دارد

کانال صعودی	کانال هایی که زاویه دار هستند و خطوط کانال رو به سمت بالا سوق دارد.
کانال نزولی	کانال هایی که زاویه دار هستند و خطوط کانال رو به سمت پایین سوق دارد.
کانال افقی	کانال هایی که خط روند آنها به صورت افقی باشد. کانال های افقی، دامنه معاملات یا مستطیل نامیده می شوند.

انواع کانال ها

حال به بررسی تک تک این کانال ها می پردازیم.

کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

یک کانال صعودی یک دامنه معاملات صعودی دارد که حرکت قیمت را احاطه کرده است زیرا بازار با همان سرعت بالا و پایین بین خطوط این کانال تشکیل می شود. مانند تصویر زیر

همان طور که از مثال مشاهده می کنید، بازار در حال شکل گیری برای صعود و کف و سقف های جدید است که باعث می شود خطوط عبور از آن ها (خط روند ) موازی باشد.

برای ترسیم کانال صعودی باید موارد زیر را انجام دهید:

نحوه رسم کانال صعودی

1. یک خط روند بکشید.
2. خط دیگری را که در همان زاویه قرار دارد رسم کنید و طول آن را مطابق با کانال پیش بینی شده تنظیم کنید.
3. خط موازی را بکشید و آن را در چارت خود قرار دهید، تا از آخرین بالاترین سطح پوشش دهد
4. اگر این یک کانال صعودی واقعی است، پس تمام سقف های قبلی باید روی خط موازی قرار بگیرند، یا حداکثر کمی انحراف داشته باشند.
5. سعی نکنید که با زور خط دوم موازی خط روند شود. اگر آنها متناسب نیستند، پس شما به سادگی کانال ندارید.

کانال نزولی در تحلیل تکنیکال

یک کانال نزولی یک دامنه معاملات نزولی دارد که حرکت قیمت را احاطه کرده است زیرا بازار با همان سرعت بالا و پایین بین خطوط این کانال تشکیل می شود. مانند تصویر زیر

نحوه رسم کانال نزولی

1. یک خط روند بکشید.
2. خط دیگری را که در همان زاویه قرار دارد رسم کنید و طول آن را مطابق با کانال پیش بینی شده تنظیم کنید.
3. خط موازی را بکشید و آن را در چارت خود قرار دهید، تا از آخرین پایین ترین سطح پوشش دهد
4. اگر این یک کانال نزولی واقعی است، پس تمام کف های قبلی باید روی خط موازی قرار بگیرند، یا حداکثر کمی انحراف داشته باشند.
5. سعی نکنید که با زور خط دوم موازی خط روند شود. اگر آنها متناسب نیستند، پس شما به سادگی کانال ندارید.

کانال افقی

کانال افقی که کانال رنج نیز شناخته می شود، محدوده معاملاتی است که بین خطوط حمایت و مقاومت قرار گرفته است، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

برای ترسیم یک کانال افقی، باید مراحل مشابه دو نوع قبلی را دنبال کنید، اما در اینجا می توانید انتخاب کنید که کدام طرف را شروع کنید – می توانید خط روند خود را هم در پایین یا بالاتر از اقدام قیمت ترسیم کنید. دقیقا مشابه اتفاقی که در خطوط حمایت و مقاومت رخ می دهد.

سوالات متداول درباره رسم کانال در تحلیل تکنیکال

کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

در زمینه تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت یک ارز بین دو خط روند موازی در حال حرکت است، یک کانال ایجاد می شود. خط روند بالا قیمت بالاترین نوسان را به هم متصل می کند، در حالی که خط روند پایین پایین ترین سطح نوسان را بهم متصل می کند. کانال می تواند به سمت بالا، پایین یا پهلو روی نمودار قرار بگیرد

خطی که به موازات خط روند اصلی کشیده می شود، خط کانال نامیده می شود. در حالت ایده آل، خط کانال از بالاترین یا پایین ترین سطحی که واکنش داده است تشکیل خواهد شد. با این حال، پس از تعیین خط روند اصلی، برخی از تحلیل گران خط کانال موازی را فقط با استفاده از یک واکنش زیاد یا پایین ترسیم می کنند.

چگونه از کانال ها در ترید استفاده کنیم؟

برای ترید کردن با استفاده از کانال ها دو روش وجود دارد
1- از طریق معامله روند
معامله در روند شامل گرفتن موقعیتی منطبق کانال در تحلیل تکنیکال با جهت کلی روند است، مانند طولانی رفتن در یک کانال صعودی و یا شورت گرفتن در یک کانال نزولی
2- از طریق شکست خطوط کانال برای ورود یا خروج از پوزیشن

استراتژی معامله با کانال

تکنیکالیست ها در بازارهای مالی از روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار استفاده می ‌کنند. یکی از این روش ها استفاده از استراتژی کانال برای سیگنال گرفتن است.

با استفاده از آن شما می توانید به عنوان یک تریدر، ورود و خروج های به موقعی را از بازار مالی مورد نظرتان انجام دهید.

لذا در این مقاله توضیحات تکمیلی در مورد استراتژی معامله با کانال بیان می شود. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

• استراتژی چیست؟
• چگونگی ساخت استراتژی
• کانال و انواع آندر تحلیل تکنیکال
• استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال
• جمع بندی استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

استراتژی چیست؟

هر سازمانی برای موفقیت لازم است از روش های مؤثر و تصمیم های درست استفاده کند. در واقع لازم است هر سازمانی با برنامه ی مشخصی پیش برود برای این که اهدافش را تحقق بخشد.

ا

این موضوع را استراتژی گویند. شما هم به عنوان یک معامله‌ گر بازار های مالی، لازم است استراتژی خاص خود را داشته باشید.

چگونگی ساخت استراتژی

دقت داشته باشید شما باید استراتژی به خصوص خود را داشته باشید تا در کسب و کارتان به موفقیت برسید.

به دلیل این که هرکس رفتارها، تمایلات و میزان ریسک پذیری اش با فرد دیگری متفاوت است؛ پس مسلما هر کسی باید متناسب با این موارد استراتژی خود را در پیش گیرد.

مثلا کسانی که ریسک پذیرترند، دید کوتاه مدتی دارند، از مدیریت هیجانی و هوش بالایی برخوردارند، نوسان گیری در بازار بورس ایران را انتخاب می کنند.

یا این افراد با چنین خصوصیاتی در بازار فارکس، معامله ی جفت ارزها به روش اسکالپ را انتخاب می کنند.

اما استراتژی این افراد برای اشخاصی که ویژگی هایی همچون مدیریت مالی، هیجانی و هوش مالی بالایی را دارا نیستند، مناسب نیست.

زیرا نه تنها این استراتژی، منفعتی برایشان ندارد بلکه ضررهای سنگینی را نیز ممکن است به آن ها وارد ‌کند.

بنابراین کسانی که کم تر ریسک پذیرند، مدیریت مالی شان ضعیف است، مدیریت هیجانی و هوش بالایی ندارند، بهتر است سبک معاملاتی دیگری را انتخاب نمایند.

مثلا این افراد بهتر است دید بلند مدت را مد نظرشان قرار دهند، سهم های بنیادین را شناسایی کنند و از نوسان گیری بازار در کوتاه مدت، خودداری نمایند.

اما برای این که استراتژی خود را بسازید لازم است موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید:

• شرایط اقتصادی کشورتان نظیر میزان تورم، وضعیت اشتغال، کالاهای مورد نیاز مردم و … .
• شرایط سیاسی همچون قراردادهای کشور ایران با کشورهای خارجه، تحریم ‌ها، انتخابات ایران و حتی برخی کشورها نظیر انتخاباتآمریکا.
• نمودارهای قیمتی آن هم بر اساس تحلیل های تکنیکال و بنیادین؛ یعنی استفاده از اندیکاتورها و صورت حساب های مالی جهت پیش بینی نمودارهای قیمتی.

کانال و انواع آن در تحلیل تکنیکال

آن ابزاری است که به شما کمک می کند تا حرکت قیمت سهم های مورد نظرتان را در یک محدوده ی مشخص بررسی کنید.

برای کشیدن آن به سه نقطه نیاز دارید. نقطه ی اول در واقع پایین ‌ترین کف قیمتی و نقطه ی دوم همان کفی است که باعث می ‌شود خط روند حمایتی شما با آن شکل گیرد.

نقطه ی سوم هم باید بلندترین قله در نظر گرفته شود؛ یعنی دیگر سقفی بالاتر از آن وجود نداشته باشد.

در نرم ‌افزارهای مختلف برای ترسیم آن، ابزارهای مختلفی موجود هستند به عنوان نمونه در مفید تریدر، ابزارهایی به اسم کانال هم فاصله و کانال فیبوناچی وجود دارد.

شما باید با این ابزار سه نقطه (که توضیحات لازم در مرود آن داده شد) را در ابتدا روی چارت سهام پیدا کنید تا در نهایت کانال را رسم نمایید.

دقت داشته باشید برای ترسیم این سه نقطه، لازم است که مقداری به گذشته ی سهم برگردید.

در حقیقت می ‌توان گفت که شما باید برای رسم کانال در این جا خط روندهای نزولی یا صعودی را بکشید.

خط روندهایی که همان سطوح حمایت و مقاومتی هستند و در این جا به عنوان دیواره های کانال نیز شناخته می شوند.

سه نوع کانال نزولی، صعودی و خنثی برای پیش بینی آینده ی بازارهای مالی وجود دارد.

شکل نزولی زمانی است که شیب آن به طرف پایین باشد. نوع صعودی وقتی شکل می گیرد که شیب آن به طرف بالا باشد.

خنثی هم زمانی است که شیبی اصلا به طرف بالا یا پایین وجود نداشته باشد. در واقع قیمت در این حالت به صورت افقی پیش می رود.

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

قیمت در این جا بین دو خط که نقش کف و سقف کانال را دارند نوسان پیدا می‌ کند. اگر سقف آن، در میان مدت شکسته شود زمان خرید است.

دقت داشته باشید که نمودار قیمتی در این جا بین دو خط حمایت و مقاومتی به صورت موازی با هم کشیده شده اند و حرکت می کنند.

هرچه هم که برخورد نمودار قیمتی با سطوح کانال در تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومتی یا به اصطلاح دیواره های کانال، زیادتر باشد اعتبار سیگنال آن بیش تر است و بالعکس.

مثلا اگر سهم در کف کانال صعودی برخورد و شروع به زندن کندل کند و نتواند خط حمایتی را بشکند، بهترین موقعیت برای خرید است.

در شکل صعودی این ابزار، اگر نمودار قیمتی به سقف رسید و سطح مقاومتی را رد کرد و پولبک زد می ‌تواند نشانه ی مثبت بودن روند باشد. شما در این جا می توانید برای خرید اقدام کنید.

هم چنین در این جا، شما می توانید سیگنال صعودی را از داخل یک کانال نزولی دریافت نمایید.

آن زمانی است که سقف کانال، شکسته و پولبک زده شود و بعد از اصلاحی جزئی، قیمت دوباره به طرف بالا حرکت کند.

درست است نوع صعودی آن که نشانه ی مثبت بودن و رشد بازار است، سودده می باشد ولی باید به موقع آماده باشید تا از موج صعودی خارج شوید.

دقت داشته باشید شکل نزولی آن هم برای شما می تواند اطلاعات مفیدی داشته باشد.

در حقیقت با مشاهده ی نوع نزولی آن، این امکان برای شما فراهم می شود که جلوی ضررهای سنگینتان را کانال در تحلیل تکنیکال بگیرید و به موقع از بازار خارج شوید.

البته کانال نزولی در بازار بورس ایران که یک طرفه است، کاربرد چندانی ندارد ولی در بازار دو طرفه ی فارکس شما می توانید با مشاهده شکل نزولی هم از افت قیمت یک نماد، سود بگیرید.

جمع بندی استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

دانستید کانال یکی از ابزارهای بسیار ساده و کاربردی ای است که شما می توانید با کمک آن آینده ی قیمت سهمتان را پیش بینی نمایید.

آن انواع مختلفی نظیر نزولی، صعودی و خنثی دارد که برای تأیید سیگنال هایش بهتر است از ابزارهای دیگری هم استفاده کنید.

به عنوان مثال هنگامی که قیمت به سقف یا کف در شکل های نزولی، صعودی و یا خنثی برخورد می کند، می توانید از اندیکاتورها کانال در تحلیل تکنیکال برای تأیید آن سیگنال ها استفاده نمایید.

برای این که مطمئن باشید خرید و فروش موفقی در پیش خواهید داشت حتما از اندیکاتورهای ولوم، مکدی و آر اس آی در کنار کانال استفاده کنید.

اندیکاتور ولوم برای شناسایی میزان حجم معاملات و تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان بسیار مناسب است.

شما با استفاده از آن متوجه می شوید که سقف و کف کانال شکسته خواهند شد یا نه و زودتر برای خرید یا فروش اقدام کنید. پس از این طریق میزان سود شما افزایش و ضررهایتان کاهش می یابد.

یا می توانید از واگرایی های مکدی و آر اس آی استفاده کنید و مطمئن شوید که سیگنال های دریافتی شما از طریق کانال صحیح است یا خیر.

اگر واگرایی مثبت را در این اندیکاتورها ببینید هشداری برای مثبت شدن بازار است. زمانی هم که واگرایی منفی در اندیکاتورهای فوق را مشاهده کنید بیانگر منفی شدن روند بازار است.

فراموش نکنید این استراتژی خاص خودتان است که در نهایت تعیین می کند شما از چه ابزاری جهت پیش بینی قیمت و تصمیم برای خرید، نگه داشتن یا فروش سهامتان استفاده کنید.

اگر مطمئن نیستید استراتژی شما چگونه است و آیا جواب می دهد یا نه، بهتر است قبل از آزمون و خطا از مشاوران مالی شرکت آکادمی طهرانی مشورت بگیرید. مشورت گرفتن سبب می شود خیلی سریع تر به سودآوری برسید.

منظور از کانال تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

در این مقاله قصد داریم از کانال تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتالی صحبت کنیم. پس اگر به مسائل مربوط به ارز های دیجیتالی کانال در تحلیل تکنیکال از جمله قیمت، رشد و… علاقه دارید ما را تا آخر این مقاله همراهی کنید تا به صورت کامل شما را نسبت به کانال تحلیل تکنیکال آگاه کنیم. بهتر است قبل از هر چیز اطلاعاتی در رابطه با تحلیل تکنیکال به دست آورید پس با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و سایربازارهای مالی، روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق اطلاعات گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است.

کانال تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پر کاربرد ترین و بهترین تحلیل های بازار بورس و ارز های دیجیتال تحلیل تکنیکال می باشد. در کانال تحلیل تکنیکال قیمت، تکنیک ها ابزار های مختلف، حجم و در نتیجه وضعیت کلی سهام و بازار به کمک نمودار ها و اطلاعات مرتبط به نمودار ها بررسی می شود پس در نتیجه شما در کانال تحلیل تکنیکال می توانید یک استراتژی معاملاتی برای تعیین فرصت‌ های مختلف معامله و همچنین ارزشیابی سرمایه‌ گذاری‌ ها داشته باشید. قابل ذکر است که از تحلیل تکنیکال علاوه بر تحلیل بازار بورس و ارزهای دیجیتال می توان برای تحلیل انواع اوراق با سوابق معاملاتی از جمله اوراق آتی، کالا، سهم و سایر اوراق های بها دار بهره برد.

سه اصل مهم کانال تحلیل تکنیکال

1. یکی از مهم ترین اصل هایی باعث استواری تحلیل تکنیکال شده است نشان دادن قیمت همه چیز است.کانال تحلیل تکنیکال بر این اعتقاد است که در تصمیم گیری ها برای سرمایه گذاری های مختلف تحرکات قیمتی بسیار مهم می باشد زیرا این تحرکات قیمتی است که میزان و اندازه تقاضا و عرضه بازار را به شما نشان می دهد.
2. طبق نظر تحلیل گران تکنیکال قیمت در روند نمودار حرکت می کند این به این معنی می باشد که قیمت‌ ها در بازار در روند های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت حرکت می کند و ممکن است روندهای گذشته را تکرار کند.
3. طبق تحلیل تکنیکال به این نتیجه می رسیم که ممکن است گذشته دوباره تکرار شود این به این معنی است که قیمت های بازار به طور طبیعی ممکن است روند تکراری داشته باشند. تحلیل گران همگی ‏باور دارند که نمودار سهام روند های قیمتی خودش را تکرار میکند.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

تحلیل تکنیکال

کانال تحلیل تکنیکال در تلاش است که برای هر یک از انواع اوراق بهادار تحرکات قیمتی مخصوص به خودش را پیش بینی کند. علاوه بر قیمت سهم، تحلیل تکنیکال حجم معادلات سهم را نیز تحلیل می‌کند. در تحلیل تکنیکال هزاران سیگنال و الگو وجود دارد. تعدادی از این ابزارها وضعیت فعلی بازار را تعیین می کند و بقیه ابزار ها و اندیکاتور ها آینده بازار سهام را ساپورت می‌کنند.

مفهوم کانال تحلیل تکنیکال چیست؟

به محدوده دو خط موازی که نمودار های سهام در بین آن دو خط نوسان پیدا می کنند کانال قیمت در تحلیل تکنیکال گفته می شود. این کانال ها به دو شکل نزولی و یا صعودی می‌ باشند. برای رسم یک کانال تحلیل تکنیکال باید سقف ها و کف های قیمتی به هم وصل شوند. این کانال ها انواع مختلفی دارند که عبارتند از کانال صعودی، کانال نزولی و کانال افقی

برای ترسیم یک کانال معتبر ما به پنج نقطه نیازمندیم. با وجود این پنج نقطه کانال ما ترسیم می شود و در نتیجه می توانیم استراتژی های مختلف و متفاوتی را بر اساس این کانال پیدا کنیم البته بعضی از افراد نیز معتقدند که با استفاده از چهار نقطه نیز می توان این کانال را ترسیم کرد ولی باید توجه داشته باشید که هر چه نقاط بیش تر باشند کانال ترسیمی شما نیز معتبر تر می باشد. علاوه بر نقطه ها شما می توانید اعتبار کانال ها را با توجه به شیب آنها بسنجید به این صورت که هر چه شیب کم تر باشد کانال معتبر تر می باشد.

در ادامه قصد داریم که انواع مختلف کانال تحلیل تکنیکال را که قبل تر آنها را بیان کردیم به صورت جداگانه و کامل تر توضیح دهیم پس با ما همراه باشید.

انواع کانال تحلیل تکنیکال

همان طور که قبل تر گفتیم کانال در تحلیل تکنیکال سه نوع می باشد. این سه کانال عبارتند از:

کانال صعودی:

کانال صعودی مربوط به سهامی می باشد که طبق یک روند خاص به صورت صعودی حرکت می کند. قبل تر گفتیم که برای ترسیم یک کانال کف و سقف های قیمتی یک کانال را به هم وصل کنید. کانال ها معمولاً دارای پنج نقطه برخورد می باشند که این مسئله نشان دهنده معتبر بودن کانال است. شما می توانید با مشخص کردن حد ضرر در قسمت کف کانال در تحلیل تکنیکال کانال دارایی خود را خریداری کنید سپس بعد از بازدهی مطلوب می توانید سهم خود را در سقف کانال بفروشید و سود بسیار خوبی را از این طریق به دست آورید. در کانال صعودی شیب نمودار که متشکل از دو خط موازی می باشد مثبت است و به صورت صعودی حرکت می کند

کانال نزولی:

همان طور که می دانید یکی دیگر از انواع کانال تحلیل تکنیکال، کانال نزولی می باشد. در کانال نزولی همانند کانال صعودی کف ها و سقف های قیمت به هم وصل می شود و همچنین این کانال نیز دارای پنج برخورد است که نشان دهنده معتبر بودن کانال می باشد. غالباً در روند نزولی خرید سهام توصیه نمی شود ولی شما می توانید در کف کانال خرید را انجام دهید و در سقف کانال دارایی خریداری شده خود را بفروشید این مسئله کاملاً به استراتژی معاملاتی و شخصی شما وابسته می باشد. در کانال نزولی شیب نمودار که متشکل از دو خط موازی می باشد منفی است و به صورت نزولی حرکت می کند

کانال افقی:

آخرین نوع کانال تحلیل تکنیکال کانال افقی می باشد. نام دیگر کانال افقی کانال خنثی است و قیمت سهام در این نوع کانال در محدوده دو خط افقی در حال نوسان است در این حالت ما می‌ گوییم که بازار بدون روند است. در کانال افقی شیب نمودار صفر می باشد و نمودار قیمتی به صورت خطی مستقیم و افقی در حال حرکت می باشد در این نوع کانال نوسانات کم دامنه است و جریان شیب آن کاملاً معمولی می باشد.

ویژگی ها و مزایا کانال تحلیل تکنیکال

قابل ذکر است که سرمایه گذاران با استفاده از کانال تحلیل تکنیکال می توانند با نگاهی کاملا مطمئن و منطقی معاملات خود را انجام دهند در صورتی که شما عزیزان برای انجام معاملات خود از کانال تحلیل تکنیکال کمک بگیرید به سود آوری قابل توجهی می رسید و همچنین با آسودگی خاطر و آرامش بیش تری معاملات خود را انجام می دهید و از استرس کم تری نسبت به افراد دیگر برخوردار هستید زیرا یکی از متداول ترین روش های تحلیلی بازار معاملاتی تحلیل تکنیکال می باشد. پیش‌ بینی‌ های تحلیل تکنیکال در رابطه با آینده بازار های مالی بسیار قابل اعتماد و دقیق می باشد.

اثر تحلیل تکنیکال بر عملکرد های مختلف معاملاتی

حتماً باید توجه داشته باشید که معامله گری در بازار های مالی بدون دانش و آگاهی کافی و همچنین بدون استفاده از روش های تحلیلی مختلف یک ریسک بزرگ محسوب می شود و به طور دقیق تر مانند پرتاب یک تاس می باشد و در این صورت احتمال آمدن عدد شیش کم می باشد. کانال تحلیل تکنیکال یک راه درست و مطمئن برای معاملات می باشد و شما می توانید با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال زمان مناسب برای خرید یا فروش دارایی های های مختلف را پیدا کنید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یکی از مهمترین اقدامات و آموزش در بازار های ارز های دیجیتال و تمامی بازارهای سرمایه گذاری میباشد که با بهره گیری از این آموزش رایگان میتوانید به کسب درآمد از بازار های بزرگ مالی نمایید و درآمد دلاری و خوب به دست آورید. کافیست آموزش رایگان تحلیل تکنیکال که توسط تیم قدرتمند دکتر سیگنال تهیه شده است را با دقت مطالعه نمایید تا جهت دریافت رایگان این آموزش ها به تصمیم نهایی برسید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

آموزش تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه تنها با دسترسی داشتن به اینترنت

ربات تریدر و معامله گر + معرفی انواع ربات کانال در تحلیل تکنیکال های تریدینگ و سیگنال

نکات کلیدی آموزش ترید ارز دیجیتال + روش های اصلی ترید کریپتوکارنسی

8 نکته ضروری جهت آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال

تحلیل رفتار بیت کوین وارزهای دیجیتالی برای چیست؟

بهترین کانال تحلیل ارز دیجیتال وبیت کوین

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• 7 مورد از کاربردی ترین اصطلاحات و واژه های واژه نامه ی جامع مربوط به ترید ارز دیجیتال
• 7 نکته اساسی و مهم قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال
• آموزش تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه تنها با دسترسی داشتن به اینترنت
• 3 نکته اصولی ومهم که باید پیش از خرید و فروش بیت کوین بدانید
• سیگنال آلت کوین چیست و چه کاربردی دارد؟

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.