تکنیکهای مدیریت سرمایه

تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته

از آنجایی که مدیریت ریسک متشکل از بررسی و میزان تاثیرات پوزیشن بر رشد صورت حساب مالی است و میزان و اهمیت احتمالی شکست را مشخص می‌کند، مدیریت مالی، روش‌هایی را بیان می‌کند و یک رویکرد قابل تکرار و ساختار یافته را جهت ارزیابی و ابعاد واقعی پوریشن تحت شرایط مختلف ایجاد می‌نماید که به صورت ویژه عمل می‌کند. در این مقاله با انواع تکنیک‌های مدیریت مالی آشنا می‌شوید

مدیریت ریسک: یافتن تعادل مناسب بین ریسک بسیار زیاد و ریسک بسیار کم؛ در حقیقت ریسک زیاد منجر به افت وسیع و یا به طور بالقوه منجر به رشد شدید سهام می‌شود، همچنین ریسک بسیار کم را بهتر می‌توان کنترل کرد اما به مراتب رشد سهام، کندتر خواهد بود.

مدیریت ریسک یا کنترل ریسک به این معنی است که یک معامله‌گر بایستی از میزان نیروهای پوزیشن مخالف، مطلع باشد. علاوه بر این، مدیریت ریسک شامل ایجاد دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه‌ی رسیدگی به شکست‌های معاملاتی است و این که چگونه می‌توان ریسک را کاهش داد و نحوه چگونگی استانداردهای عملکرد را بیان می‌کند. بنابراین مدیریت ریسک، استانداردها و دستورالعمل‌هایی را که در آن روش مدیریت مالی باید انتخاب شود، تعیین می‌گردد.

مدیریت سرمایه: مدیریت سرمایه روش واقعی تعیین حجم سفارش در شرایط خاص را توضیح می‌دهد. مدیریت سرمایه همانند پیچی است که یک معامله‌گر می‌تواند جهت سازگاری با اهداف مدیریت ریسک، از آن استفاده کند و سطح ریسک را کاهش دهد و رشد سرمایه را بهینه سازی نماید.

یک معامله‌گر بایستی تکنیک‌های مختلف مدیریت مالی را به کار گیرد و ما معروف‌ترین تکنیک‌ها را به شما معرفی خواهیم کرد به علاوه مدل‌های اصولی از درصدهای ثابت شده و سرمایه‌های ثابت شده:
میانگین رو به بالا (Averaging up)
میانگین ارزش (Cost Averaging)
مارتینگل (Martingale)
آنتی مارتینگل
نسبت ثابت (Fixed Ratio)
معیار کِلی ( Kellys Criterion)

مترجم: هانیه عظیم زادگان
جهت رویت کامل متن به لینک خانه تکنیکهای مدیریت سرمایه تکنیکهای مدیریت سرمایه سرمایه مراجعه فرمایید:

مدیریت سرمایه : 15 نکته برای مدیریت سرمایه در معامله

مدیریت سرمایه در ترید ؛ 15 نکته برای مدیریت سرمایه در معامله : تجارت موفق به صبر و حوصله ، آموزش مناسب ، انطباق سریع با تغییرات بازار و تعدادی نسخه دیگر نیاز دارد. مثل همیشه ، برای موفقیت در معاملات به یک برنامه تجارت کامل نیاز دارید. برنامه تجارت کامل به شما خواهد گفت که چه موقع باید وارد شوید ، چه موقع باید از آن خارج شوید ، کدام جفت ارز را برای معامله انجام دهید و اهداف مدیریت مالی محتاطانه برای حساب خودتان داشته باشید.

در این مقاله ، ما در مورد چگونگی مدیریت پول اختصاص داده شده برای تجارت در بازارهای مالی جهانی ، چه با ارزهای خارجی یا سایر ابزارهای مالی موجود در سیستم عامل های ما ، به شما خواهیم گفت ، زیرا این امر برای دستیابی به سودهای بلند مدت بسیار مهم است. چیزی که بسیاری از مردم متوجه آن نمی شوند این است که شما مجبور نیستید فقط از یک تجارت سود ببرید ، اما شما همچنین باید یک استراتژی فارکس شفاف بسازید اهداف مدیریتی پیش روی شماست تا بتوانید در بلند مدت به دست آورید. در اینجا ، توانایی مدیریت امور مالی و استفاده هوشمندانه از آنها در سرمایه گذاری بسیار مهم می شود.

اهمیت عملکردهای مدیریت سرمایه در ترید

احتمالاً در مورد افرادی که پول خود را در معاملات فارکس از دست داده اند زیاد شنیده اید ، درست است؟ دلیل اینکه بسیاری از معامله گران پول خود را در فارکس از دست می دهند به دلیل کم تجربگی است که منجر به غفلت از عملکرد مدیریت مالی در تجارت بازارهای جهانی پول می شود. به دلیل نوسانات و حرکت مداوم آن ، بازار فارکس ذاتاً دارای ریسک است. بنابراین مدیریت پول در معاملات یک عامل موفقیت غیرقابل بحث برای هر دو معامله گر مبتدی و باتجربه است.

آیا قبلاً به این موضوع فکر کرده اید؟

اگر تازه کار خود را شروع کرده اید ، باید خود را به خوبی آموزش دهید! نگرش شما نسبت به تجارت با ارز باید مانند سایر حرفه ها باشد. این همان چیزی است که به موفقیت شما کمک خواهد کرد. توصیه می شود مهارت های معاملاتی خود را ابتدا با استفاده از حساب معاملاتی آزمایشی توسعه دهید . مدتی از این طریق معامله کنید تا استراتژیهای مختلف معاملات را همراه با درک نحوه کار در بازار درک کنید. هرچه بیشتر یاد بگیرید و استراتژی های مدیریت مالی را در Forex اتخاذ کنید ، برای شما و نتایج هدف بهتر است.

وقتی احساس کردید که برای شروع معاملات در بازارهای زنده از طریق حساب واقعی به اندازه کافی یاد گرفته اید ، مبلغی را سرمایه گذاری کنید که در صورت تأیید شرایط ، زندگی شما را تحت تأثیر قرار ندهد و همه چیز را از دست بدهید. همچنین توصیه می شود علاوه بر این گزینه های سرمایه گذاری دیگری نیز داشته باشید ، همه سرمایه گذاری های خود را در یک مکان قرار ندهید! پیگیری عملکردهای مدیریت مالی در فارکس بسیار آسان است. حال بیایید نگاهی به لیستی از 10 نکته برتر مدیریت مالی بیندازیم که به شما در بهبود نتایج معاملات فارکس در صورت مبتدی بودن کمک می کند و همچنین برخی نکات اضافی برای معامله گران پیشرفته فارکس که بعداً ارائه خواهند شد.

10 نکته مدیریت سرمایه در ترید برای مبتدیان

معامله گران باتجربه می توانند چیزهای زیادی در مورد نحوه تجارت و بیشتر در مورد نحوه مدیریت پول خود یاد بگیرند . درسهایی وجود دارد که باید فراموش شوند و درسهای مربوط به پول همیشه در این میان هستند.

در اینجا 10 نکته برتر مدیریت مالی فارکس که توسط تاجران باتجربه فارکس آورده شده است. آنها را همراه با استراتژی خود دنبال کنید و آماده شوید تا پیشرفتهای خود را مشاهده کنید.

در مورد میزان سرمایه ای که قصد سرمایه گذاری دارید تصمیم بگیرید

به عبارت دیگر ، تصمیم بگیرید که چه مقدار سرمایه را به خطر انداخته و خطرات مربوط به تجربه تجارت خود را محاسبه کنید. اگر شانس سود در مقایسه با ضرر احتمالی کمتر باشد ، باید تجارت را متوقف کنید. ممکن است بخواهید از یک ماشین حساب معاملاتی برای اندازه گیری موثرتر ریسک خود استفاده کنید. بسیاری از جنبه های مهم مدیریت پول از این نکته اساسی شروع می شود.

به عنوان مثال ، میزان کل سرمایه شما در معرض خطر ، عاملی اساسی در تعیین حداکثر اندازه معاملات شما خواهد بود. ممکن است عاقلانه تلقی شود که بیش از 2٪ از ارزش سهام کل را در موقعیت تجاری موجود در حساب خود ریسک نکنید. علاوه بر این ، همیشه می توانید مدیریت ریسک را در استراتژی خود پیاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که حساب خود را به طور موثر مدیریت می کنید و احتمال ضرر را به حداقل می رسانید.

مدیریت سرمایه در ترید – از معاملات زیاد پرهیز کنید

تجارت بیش از حد و با فرکانس بالا شاید بزرگترین اشتباهی باشد که به عنوان یک معامله گر جدید مرتکب خواهید شد. یک روش خوب برای هدف قرار دادن سطح صحیح ریسک ارزیابی اندازه تجارت خود در برابر سطح نوسانات جفت ارزی است که معامله می کنید. همیشه به یاد داشته باشید که یک جفت ارز با نوسانات بیشتر در مقایسه با یک جفت ارز با نوسان کمتر به معاملات کمتری نیاز دارد.

مدیریت سرمایه در ترید – واقع بین باشید

یکی از دلایل ناامیدی معامله گران جدید این است که انتظارات آنها واقع بینانه نیست. آنها ممکن است فکر کنند که معاملات مکرر و بیش از حد به آنها کمک می کند تا سریعتر به بازده سرمایه خود برسند. و من متاسفم که به شما اطلاع دادم که این اصلاً درست نیست. بلکه بی پروایی ، سهل انگاری و بی مسئولیتی است. با این حال ، بهترین معامله گران بازدهی ثابت دارند. تعیین اهداف واقع بینانه و حفظ رویکرد تجارت محافظه کارانه روش صحیح شروع تجارت است.

مدیریت سرمایه در ترید – وقتی اشتباه می کنید اعتراف کنید

قانون طلایی معاملات این است که سود خود را بدست آورید و ضرر خود را کاهش دهید. هنگامی که شواهد واضحی وجود دارد که کار بدی انجام داده اید باید مسئولیت آن را در معاملات قبول کنید و آن را اصلاح کنید.

برای بدترین حالت آماده شوید (عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده شما نیست)

ما نمی توانیم از آینده بازار مالی جهانی مطلع شویم ، اما سرنخ های زیادی از گذشته داریم. آنچه پیش از این اتفاق افتاده است ممکن است تکرار نشود ، اما آنچه را که ممکن است نشان می دهد. بنابراین مهم است که به تاریخ جفت ارز مورد معامله خود نگاهی بیندازید. به این فکر کنید که اگر یک سناریوی بد تکرار شود باید چه اقدامی برای محافظت از خود انجام دهید.

هنوز شانس شوک قیمت غیر منتظره و یا معکوس را دست کم نگیرید، به عنوان مثال ، فرانک سوئیس در ژانویه 2015 در برابر یورو تقریباً 30 درصد افزایش یافت. اگر از یک جهت معامله می کردید ، سودهایی را که به دست آورده اید تصور کنید و همچنین تصور کنید که در جهت مخالف معاملات خود را بدون اعمال هرگونه دستورالعمل ضرر و زیان انجام دهید چه اتفاقی برای شما می افتد.

مدیریت سرمایه در ترید – قبل از ورود به معامله ، نقاط خروج را انتخاب کنید

در مورد سطوح مورد نظر در جهت مورد نظر فکر کنید و اینکه در صورت بازگشت بازار به سمت نزولی ، نگه داشتن چه سطح ضرر منطقی است. اندازه معامله خود را عاقلانه تعیین کنید انجام این کار به شما کمک می کند نظم و انضباط خود را در شرایط سنگین تجاری حفظ کنید. همچنین شما را تشویق می کند که خطرات موجود در ازای سود مورد انتظار را در نظر بگیرید. این یک روش خوب برای اعمال وظایف مدیریت مالی به حساب شما است.

مدیریت سرمایه در ترید – استفاده از دستورات توقف ضرر

استفاده از سفارشات توقف ضرر برای هر معامله ای که شروع می کنید گام خوبی برای حمایت از کارهای مدیریت مالی است. سفارشات توقف ضرر از سرمایه گذاری شما در برابر تغییرات غیرمنتظره بازار محافظت می کند. از آنجا که همیشه احتمال ضرر وجود دارد ، برای هر موقعیتی که باز کنید و از 2٪ مانده حساب معاملات شما بیشتر نباشد ، دستور توقف ضرر را تعیین کنید. بیایید بگوییم شما مانده تجارت 20000 دلار دارید. دستور توقف ضرر مشخص شده توسط شما باید حدود 40 پیپ در هر معامله باشد ، بنابراین اگر تجارت بر خلاف شما باشد ، تمام ضررهای ضرر متوقف شده شما 80 دلار خواهد بود.

یک استراتژی خوب مدیریت پول فارکس مبتنی بر بقا است. همیشه به یاد داشته باشید که بقا در اولویت است و سود دیرتر حاصل می شود. یکی از تکنیک های مهم مدیریت مالی در فارکس ، جلوگیری از ضرر زیاد است. این مهم می تواند با استفاده از دستورات stop loss که بهترین و کارآمدترین روش در نظر گرفته می شود.

توجه : توقف ضررها به شما كمك می كند تا میزان خسارات را كاهش دهید ، نه احتمال وقوع آنها را. این امر به ویژه هنگامی مفید است که شما قادر به نظارت دائمی بر بازار نباشید.

8. اجازه ندهید احساسات شما به دنبال شما باشند

در برهه ای از زمان ، ممکن است متضرر شوید یا قسمت زیادی از سرمایه حساب خود را بسوزانید. شاید بعد از ضرر وسوسه شوید که سعی کنید سرمایه را دوباره بدست آورید اما در اینجا مشکلی نهفته است که وضعیت را بدتر خواهد کرد. افزایش خطر برای پول شما در شرایط استرس ، بدترین زمان برای انجام این کار است. همیشه از نظر احساسات و از نظر اندازه موقعیت خود متعادل باشید.

9. به اهرم معامله احترام بگذارید و آن را درک کنید

اهرم فرصتی برای افزایش سود شما از ارزش موجود در حساب شما فراهم می کند ، اما همچنین احتمال خطر را افزایش می دهد. این یک ابزار مفید است ، اما درک اندازه کل سهم بازار خود با استفاده از اهرم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. کارگزار شما ممکن است به شما اهرمی در حساب شما بدهد تا بتوانید تجارت کنید و به شما کمک کند سود بیشتری کسب کنید. با این حال ، هنگام استفاده از این ابزار باید مراقب باشید. به عنوان مثال: اهرم 1: 200 در حساب 400 دلار به این معنی است که شما می توانید با مبلغی حداکثر 80000 دلار معامله کنید. از طرف دیگر ، استفاده از اهرم 1: 500 به این معنی است که می توانید تا 200000 دلار معامله کنید.

بنابراین ، هرچه سطح قرار گرفتن در معرض خطر بالاتر باشد ، سطح اهرم مالی بالاتر است. اگر تاجر مبتدی هستید ، استفاده از اهرم های بالا خودداری کنید. استفاده از اهرم را فقط زمانی در نظر بگیرید که درک صحیحی از ضررهای احتمالی داشته باشید و نه فقط با استفاده از آن سود را افزایش دهید.

بنابراین ، در کارنامه خود متحمل خسارات زیادی نخواهید شد و می توانید از افتادن در سمت اشتباه بازار جلوگیری کنید. یکی از مزایای بازار فارکس اهرم معامله است. این می تواند به شما در دستیابی به موفقیت بیشتر کمک کند ، اما می تواند علیه شما نیز موثر باشد.

10. مدیریت سرمایه فارکس – به بلند مدت فکر کنید

منطقی است که موفقیت یا شکست یک سیستم تجارت با عملکرد طولانی مدت آن تعیین می شود. بنابراین مراقب باشید که برای ارزیابی عملکرد کلی خود در موفقیت یا شکست در معاملات فعلی خود اهمیت زیادی قائل نشوید. برای موفقیت در تجارت فعلی ، عملکردهای مدیریت مالی خوب و قوانین سیستم خود را نادیده نگیرید.

5 نکته پیشرفته در مدیریت سرمایه خود در تجارت

یکی از مشکلات رایج در بین معامله گران فارکس ، غفلت از مدیریت مالی است. این برای معامله گران جدید بیشترین مشکل را دارد ، اما برای معامله گران پیشرفته فارکس نیز یک مشکل است. با توجه به این نکته ، بیایید نگاهی به نکات پیشرفته مدیریت مالی بیندازیم. همیشه به یاد داشته باشید که معامله گران موفق از تکنیک های مختلف مدیریت مالی در معاملات فارکس برای موفقیت بیشتر در زمینه تجارت خود استفاده می کنند. این امر مستلزم رعایت نظم و انضباط در روند معاملات و پیروی از قوانین خاص است.

هنگامی که نکات اساسی را فرا گرفتید ، باید اجرای آنها را تکنیکهای مدیریت سرمایه در استراتژی مدیریت مالی خود شروع کنید.

1. یک طرح معاملاتی متفکرانه ایجاد کنید

یک برنامه معاملات فارکس داشته باشید و در همه موارد به آن پایبند باشید. برنامه شما شامل استراتژی های مدیریت ریسک و مدیریت مالی شما خواهد بود. این طرح تجاری به شما کمک می کند احساسات خود را تحت کنترل داشته باشید. با استفاده از این طرح ، استراتژی های ورود و خروج شما به وضوح مشخص شده است، این به شما این امکان را می دهد تا بدون احساس ترس و بلاتکلیفی بدانید چه زمانی سود خود را تحویل دهید یا ضرر خود را متوقف کنید. این امر نظم و انضباطی را وارد معاملات شما می کند که برای موفقیت در مدیریت مالی فارکس ضروری است.

این امر ارتباط مستقیمی با مدیریت مالی ندارد. در واقع ، این بیشتر در مورد ایجاد یک رویکرد منضبط در تجارت است که به عملیاتی شدن وظایف مدیریت مالی کمک می کند.

2. مدیریت سرمایه فارکس – غرامت سرمایه از دست رفته

به یاد داشته باشید که جایگزینی سرمایه از دست رفته کار دشواری است. به عنوان مثال ، اگر با سرمایه گذاری 5000 دلار 1000 دلار ضرر کنید. این درصد از دست دادن معادل 20٪ مانده اصلی شماست. برای جبران این ضرر ، باید 25٪ از همان مبلغ باقی مانده 4000 دلار را بدست آورید. همچنین باید به اسپرد و کمیسیون های مرتبط با تجارت توجه کنید ، زیرا این نیز هزینه بالقوه ای را برای شما به همراه دارد. اطمینان حاصل کنید که می توانید تمام هزینه ها و سایر هزینه های انجام شده را تأمین کنید تا تأثیر منفی عمده ای بر زندگی شما نداشته باشد.

3. مدیریت سرمایه فارکس – از حد ضرر استفاده کنید

علاوه بر آنچه قبلاً در مورد ضرر و زیان متوقف شده بود ، استفاده از مفهوم توقف پیشگیرانه در استراتژی مدیریت مالی فارکس نیز روش خوبی برای بهبود مدیریت و نتایج است. دستورات توقف پیشگیرانه ضررهای متوقف شده ای است که منجر به سود می شود. به عبارت دیگر ، هنگامی که معامله ای را آغاز کردید و سود 500 دلاری را تحقق بخشید ، ضرر توقف را تعیین کنید که ممکن است منجر به سود شناور بیش از 100 دلار شود (مطابق نمودار). به این ترتیب ، حتی اگر قیمت به شدت تغییر کند و به حد ضرر برسد.

4. تنش خود را برطرف تکنیکهای مدیریت سرمایه کرده و کمی آرام باشید

در روند معاملات عصبی نشوید. بهترین استراتژی های مدیریت پول و معاملات ارزی به شما توصیه می کند که بازرگانان از استرس و تنش در فعالیت های خود اجتناب کنند و در عوض با سرمایه گذاری شده راحت باشند.

5.مدیریت سرمایه فارکس – حرص نخورید

حرص و طمع می تواند شما را به تصمیم گیری معامله ای بد سوق دهد. معاملات به معنای گشودن موقعیت برنده در هر دقیقه یا بیشتر نیست ، بلکه به معنای گشودن معاملات صحیح و برداشت سود آنها در زمان مناسب است ، یا بستن آن معاملات قبل از اینکه خیلی دیر شود در صورت مشاهده اشتباه بودن آنها. همیشه سعی کنید نظم و انضباط را حفظ کنید و استراتژی های مدیریت مالی را در فارکس دنبال کنید. به این ترتیب در بهترین وضعیت برای بهبود عملکرد معاملات خود قرار خواهید گرفت.

استراتژی مدیریت سرمایه در فارکس

مفهوم مدیریت سرمایه در فارکس نسبی است.
این نسبت می‌تواند با توجه به شرایط و اهداف معاملاتی معامله‌گران فارکس کمی متفاوت باشد.
بسیاری از معامله‌گران سعی می‌کنند با تلاش خود و شرکت‌ در دوره‌های مختلف به درک درستی از این مفهوم دست پیدا کنند اما نمی‌توانند موفقیت چشمگیری داشته باشند.

بسیاری از افراد در یافتن سیگنال‌های معاملاتی وسواس زیادی دارند، زیرا هیچ‌گاه نتوانسته‌اند نسبت به استراتژی معاملاتی خود کاملا اطمینان داشته باشند.
اغلب افراد معاملات را پیچیده و کسل‌کننده می‌دانند اما اگر برای یادگیری آن وقت بگذارند متوجه جاذبه‌های آن خواهند شد.

مدیریت سرمایه در فارکس به چه معنا است؟

مدیریت سرمایه در فارکس شامل قوانین مهمی است که به شما کمک می‌کند سود خود را به حداکثر یا زیان خود را به حداقل برسانید و سرمایه حساب معاملاتی خود را افزایش دهید.
مدیریت سرمایه همان روشی است که شما با استفاده از آن می‌توانید پول خود را در زمان انجام معاملات در بازار فارکس مدیریت کنید.

بدون استفاده از یک استراتژی مدیریت پول مناسب، نمی‌توانید یک معامله‌گر سودآور شوید.
درک مزایای استفاده از این تکنیک‌ها بسیار آسان است اما بسیاری از معامله‌گران این قوانین را نادیده می‌گیرند و در نهایت سرمایه خود را از دست می‌دهند.
استفاده از تکنیک‌های مدیریت سرمایه به شما کمک می‌کند که بدون توجه به اتفاقات حاضر، معاملات خود را مجدد انجام دهید.

در این مقاله درباره یک استراتژی مدیریتی ساده صحبت می‌کنیم که به شما در کسب سود کمک می‌کند.
با استفاده از یک استراتژی خوب می توانید به عنوان یک معامله‌گر فارکس به رشد خود ادامه دهید.

استراتژی ساده در مدیریت سرمایه

گاهی اوقات استفاده از یک استراتژی ساده به همراه نکات پایه‌ای و اساسی می‌تواند بهترین نتایج را برای شما به همراه داشته باشد.
استفاده از نمودارها و آنالیز عملکردتان می‌تواند عدم بالانس در معاملات شما را مشخص کند.

با نگاه کردن به اشتباهات تان می‌توانید به نکات کلیدی و تکرار شونده‌ای پی ببرید که موجب ضرر شما در معاملات می‌شوند.
در این صورت با شناخت آنها می‌توانید ابعاد و محدوده‌‌های مشخصی را برای فعالیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

بررسی یک استراتژی ساده

به موارد زیر که یک معامله‌گر موفق برای خود تنظیم کرده است توجه کنید:

1. سود بانکی در پایان یک مومنتوم سریع به شدت تغییر خواهد کرد
2. تعیین تارگت سود روزانه به اندازه 15 پیپ
3. میزان ضرر معاملاتی در تارگت روزانه یا پس از 3 بار ورود یا به طور کل برابر با 15 پیپ شود
4. 15 پیپ همیشه معادل ارزش پولی 1.5% از حساب است

این معامله‌گر توانست با استفاده از مرزهای تعیین شده در بالا، 85٪ از روزهای معاملاتی خود را با موفقیت سپری کند.
نکته جالب توجه این است که این معامله‌گر توانست علیرغم برداشت‌های روتین از حسابش، موجودی حساب خود را از 500 یورو به یک عدد 6 رقمی برساند.
سرعت رشد این معامله‌گر واقعا حیرت آور بود.

شما نیز می‌توانید با تعیین مواردی مانند محدودیت‌های اشاره شده در معاملات خود به نتایج خوبی دست پیدا کنید.
ممکن است روش‌های آنالیز شما نسبت به معامله‌گر بالا متفاوت باشد و از این رو نیز به نتایج متفاوتی دست پیدا کنید.

برخی از معامله‌گران دائما آنالیز خود را تغییر می‌دهند، مرتبا ورود خود را به معاملات اصلاح می‌کنند و تنها به نتیجه به دست آمده فکر می‌کنند.
نباید امور معاملاتی را ساده در نظر بگیرید.

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که معامله‌گران مرتکب می‌شوند این است که تنها برای رسیدن به سود و درآمد بیشتر در معاملات تلاش می‌کنند.
حرکت کردن بر این اساس و برداشتن گام‌های بزرگ می‌تواند سرمایه شما را به نابودی بکشاند.

نکات پایانی

اغلب معامله‌گران تازه کار نمی‌دانند که راه رسیدن به موفقیت در معاملات فارکس، مدیریت پول است.
زمانی که نسبت به ریسک معاملات خود آگاهی پیدا کنید، می‌توانید با شناسایی یک استراتژی مناسب به آن غلبه کنید.
رسیدن به نتایج با ثبات در معاملات فارکس بسیار مهم است.

از استراتژی 15 پیپ استفاده کنید.
میزان ضرر معاملاتی خود را در تارگت روزانه یا پس از 3 بار ورود یا به طور کل برابر با 15 پیپ در نظر بگیرید.
به یاد داشته باشید، 15 پیپ همیشه برابر با ارزش پولی 1.5٪ از حساب است.

مهمتر از همه این است که از پیچیدگی در معاملات دوری کنید و در مورد انتظارات خود از بازار معاملات فروتن باشید.
این تنها راهی است که شما می‌توانید نتایج باثباتی را بدست آورید.
سعی کنید مهارت های معاملاتی خود را ارتقا دهید.
به این صورت با تمرینات مستمر در زمینه مدیریت سرمایه، سریعتر به معاملاتی موفق و سودآور دست می یابید.

مدیریت سرمایه و ریسک در بازار بورس

در بحث مدیریت سرمایه هر شخص باید هر سرمایه ای که داشته باشد با توجه به شرایط و عوامل مختلف، سرمایه خود را در چند قسمت سرمایه گذاری کند. چه بهتر اینکه شخص به مدیریت سرمایه مسلط باشد؛همچنین بداند چرا باید سرمایه خود را به چند قسمت تقسیم کند و آن‌ها را در جاهای مختلف سرمایه گذاری نماید. در این مقاله به شما خواهیم گفت که چرا و چگونه بهترین سرمایه گذاری را انجام دهید و سرمایه خود را در سه سطل مجزا سرمایه گذاری کنید.

مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه امری کاملا شخصی است و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شخص می‌تواند متفاوت باشد. این امر شدیدا به خود شناسی نیازمند است . اینکه او در چه سنی قرار دارد و چه زمانی به چه چیزی می‌خواهد برسد، امری کاملا ضروری در تعیین اهداف سرمایه گذاری های اوست.

مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد. بلکه اگر به نحو درست مدیریت شود قطعا باعث افزایش سرمایه شما خواهد شد. پس هر شخصی بایستی سرمایه خود را در جهت درست مدیریت نماید که با توجه به مدل‌های سرمایه گذاری شخص، بازدهی سرمایه او می‌تواند متفاوت باشد.

اولویت اصلی مدیریت سرمایه با بقای سرمایه است. سپس کسب سود از محل سرمایه گذاری که چنانچه شخصی به این اولویت توجهی نداشته باشد و در اجرای این اولویت کوتاهی نماید باعث ضرر رساندن به سرمایه خود خواهد شد. قسمت قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهد داد. در این راستا روشی از سرمایه گذاری را به شما خواهیم گفت، که بتوانید با به حداقل رساندن تکنیکهای مدیریت سرمایه خطر از دست دادن سرمایه و با توجه به هدف و شخصیت خود بهترین سودآوری از سرمایه خود را داشته باشید.

چگونه سرمایه خود را مدیریت کنیم؟

فرض کنید قرار است سرمایه خود را در درون سطل های مختلفی قرار دهید. برای این کار شما نیاز به ۳ سطل مجزا خواهید داشت:

سطل امنیت

سطل رشد

سطل رویا

در واقع سرمایه ای را که در سطل امنیت قرار می‌دهید؛ به سرمایه گذاری هایی اطلاق می‌شود که سود کمی دارند ولی امنیت سرمایه گذاری تان بیشتر است. همانند سرمایه گذاری روی ملک، سپرده های بانکی، طلا و از این قبیل سرمایه گذاری ها.

سرمایه ای را که در سطل رشد قرار می‌دهید می‌توان به سرمایه گذاری گفت که ریسک بیشتری دارند و به تبع آن می‌تواند سود بیشتری را نصیب تان کند همانند شروع یه کسب و کار، خرید سهام و این قبیل کارها.

اگر شما شخصی کاملا ریسک پذیر هستید و می‌توانید ریسک های بالایی را انجام دهید؛ بایستی بیشتر سرمایه خود را در سطل رشد قرار داده و باقیمانده سرمایه خود را در سطل امنیت خود بگذارید. به عنوان مثال یک شخصی که در جوانی قرار دارد از قدرت ریسک پذیری بالایی برخوردار است. پس او می‌تواند ۷۰ درصد سرمایه‌اش را در سطل رشد و ۳۰ درصد آن را در سطل امنیت خود قرار دهد.

چنانچه شخصت شما ریسک های بالا را نمی‌پذیرد و ریسک های پایین با روحیات شما سازگار تر است؛ بایستی بیشتر سرمایه خود را در سطل امنیت قرار داده و باقیمانده سرمایه خود را در سطل رشد قرار دهید. به عنوان مثال شخصی که در سن پیری به سر می‌برد قدرت ریسک کمتری دارد و می‌تواند ۷۰ درصد سرمایه اش را در سطل امنیت و ۳۰ درصد آن را در سطل رشد قرار دهد. اگر شخصی میانه رو هستید می‌توانید سرمایه خود را به طور مساوی در درون سطل رشد و امنیت خود قرار دهید.

زمانی که به این شکل سرمایه گذاری می‌کنید؛ چنانچه سرمایه درون سطل رشد خود را از دست دهید و سطل رشد شما زمین بخورد، به هیچ وجه خودتان زمین نخواهید خورد و برای ادامه مسیر از سرمایه سطل امنیت استفاده خواهید کرد.

سطل رویا، حساب بانکی شماست!

شما سرمایه خود را با توجه به شرایط‌تان در سطل رشد و امنیت قرار داده‌اید. سرمایه ای که در سطل رشد قرار دارد اگر به سودآوری برسد، در یک مقطع زمانی که شما آن را تعیین کرده‌اید سود حاصل از آن را مشخص می‌کنید و یک سوم آن را در درون سطل رویا می‌ریزید.

سطل رویا مانند دو سطل قبلی سرمایه گذاری نیست، بلکه یک سطل است مانند یک حساب بانکی که شما در درون آن پول نگهداری می‌کنید. آن را صرف امور لذت بخش می­کنید و با آن به تفریح و خوش‌گذارنی می‌پردازید. با سرمایه سطل رویا سرمایه گذاری نمی‌کنید، بلکه در جهت رسیدن به رویاهایتان خرج می‌کنید.

این کار باعث ایجاد انگیزه بیشتر شما خواهد شد. شما در ضمیر ناخودآگاه تشویق می‌شوید که سرمایه سطل رشدتان را افزایش دهید. به این ترتیب شما بهتر کار خواهید کرد و به سود های بیشتری دست خواهید یافت.

حال اگر به دنبال یک سوپر مدیریت هستید، باید به شما بگویم که بهتر است تمام مخارج تان را از سطل رویا بپردازید. آن دو سوم از سود سطل رویا را همانند یک کارگر در سطل رشد ببینید که باید برایتان کار کند و به شما سود برساند. به عنوان مثال فرض کنید شما در سطل رشد خود ۶۰ میلیون تومان پول دارید، که آن را در بورس سرمایه گذاری می‌کنید و می‌توانید در طی یک ماه از آن ۳ میلیون تومان سود کسب کنید. به این ترتیب باید ۱ میلیون تومان آن را در سطل رویا بریزید و هزینه و مخارج خود را بپردازید.

سه نکته مهم در استراتژی مدیریت سرمایه

هنگامی که می‌خواهید سرمایه خود را به طرز صحیحی در بورس سهام مدیریت کنید، بایستی همیشه به دنبال پاسخ به این سه سوال باشید:

• میزان ریسک در هر پوزیشن در پرتفوی من چه اندازه است؟
• چند معاملات باز در یک زمان می‌توانم داشته باشم؟
• نسبت سود به ریسکم چه اندازه است؟

استراتژی مدیریت نقدینگی شما بایستی به شما کمک کند تعدادی از سهام را برای هر معامله‌ای که می‌خواهید انجام دهید، قرار دهد. این روشی است که سرمایه و ریسک شما را مدیریت می‌کند.

نکته اول: مدیریت سرمایه – ریسک بزرگی را به همراه دارد.

نکته پیشنهادی : اگر شما معامله‌گر مبتدی در بازار معاملات هستید، با ریسک کم شروع کنید. از ۰.۴ یا ۰.۵ درصد کل سرمایه‌ خود استفاده کنید. زمانی که اعتماد به نفستان افزایش یافت و دفتر یادداشت شما گزارشی از موفقیت‌های معاملاتی‌ که انجام داده‌اید را بیان کرد، سپس میزان ریسک را در قوانین مدیریت نقدینگی افزایش دهید.

تعریف میزان حداکثر ریسک برای هر موقعیتی می‌تواند فقط کمی متفاوت باشد. بهترین معامله‌گران و مدیران سرمایه توصیه می‌کنند مقادیر بین ۰.۵٪ تا ۲٪ از کل سرمایه را بکار برند.

مقدار حساب ۱۰۰۰۰۰ دلار آمریکا است. حداکثر ریسک برای هر موقعیت ۱٪ است. به عبارت دیگر شما می توانید ۱۰۰۰ دلار در هر معامله از دست بدهید. اگر فاصله بین ورود به پوزیشن و حد ضرر (Stop Loss) یک دلار باشد، شما می توانید پوزیشن خود را با ۱۰۰۰ سهم باز کنید. به سادگی محاسبه شد (ریسک مطلق) / (میزان فاصله بین سطوح ورود به پوزیشن و حد ضرر (SL)).

آیا بایستی پوزیشن خود را با ۱۰۰۰ سهم باز کنید ؟ خیر، شما باید سایر قوانین مدیریت سرمایه را بررسی کنید و نتایج را ادغام کنید.

نکته دوم: چند معامله باز شده در یک زمان می‌توانید داشته باشید.

مدیریت کردن تکنیکهای مدیریت سرمایه تعداد حجم زیاد از معاملات با دو دست کار آسانی نیست به خصوص اگر که حد سود و ضرر را دستی انجام دهید. شما بایستی قادر باشید معاملات را به صورت دستی جهت احتیاط حرکات قوی در بازار مدیریت نمایید. حتی اگر معامله‌گر روز نباشید اما معامله‌گر سویینگ (یا نوسانگیر) هستید، باز هم ممکن است دشوار باشد. شما باید حداکثر تعداد موقعیت‌های باز را محدود کنید. حداکثر مطلق برای یک فرد تنها هشت پوزیشن باز با هم است. از این محدوده فراتر نروید.

به طور حداکثر پنج یا شش معاملات باز با هم یک محدوده مناسب برای هر معامله‌گر است.

میزان حساب شما در کارگزاری ۱۰۰،۰۰۰ دلار است. وقتی تصمیم گرفتید ۵ پوزیشن باز را با هم داشته باشید، کارگزاری شما مارجین شبانه به نسبت ۲ به ۱ را برایتان فراهم می‌کند. به عبارت دیگر می‌توانید ۴۰،۰۰۰ دلار برای یک معامله استفاده کنید.

چگونه محاسبه شده است؟

۱۰۰,۰۰۰ x 2/5 = $40,000

وقتی شما می‌خواهید سهامی با قیمت ۲۰ دلار بخرید این قانون به شما می‌گوید که می‌توانید چند تا پوزیشن با هم داشته باشید. ۲۰۰۰ سهم. آن را با تعداد سهم‌ها از قانون قبلی ترکیب کنید و از میزان کمتر برای تنظیمات معامله خود استفاده کنید.

نکته سوم: نسبت ریسک به سود

هرگز سعی نکنید نسبت ریسک به سود ۲.۵ به ۱ باشد. این قانون در آمارتان مهم است به خصوص اگر یک معامله‌گر مبتدی و بدون هیچ سابقه تجاری مربوطه باشید. بنابراین نسبت را ۳ به ۱ قرار دهید.

تمام قوانین مدیریت سرمایه می‌تواند به راحتی در صفحه گسترده تعریف شود (مانند برنامه Excel or OpenOffice Calc) و تمام حجم‌ها به طور خودکار محاسبه می‌شوند وقتی که وارد پوزیشن می‌شوید، ورود به پوزیشن و حد سود و ضرر را مشخص کنید.

سایر نکات مربوط به استراتژی های مدیریت سرمایه

همچنین قوانین مهم دیگری وجود دارد که بخشی از استراتژی بازار هستند.

معامله فقط با سهام‌های سهل و آسان. سهام‌هایی که میانگین حجم روزانه بیش از ۳۰۰،۰۰۰ سهم در هر روز معامله می‌شود (برای معاملات روزانه).

فقط از سهامی با قیمت بالای ۵ دلار استفاده کنید. سهام‌هایی با قیمت پایین توسط سهامداران حقوقی بزرگ معامله نمی‌شود، به همین دلیل به راحتی دستکاری می‌شوند. تحلیل تکنیکال در چنین سهام‌هایی با شکست مواجه می‌شود. همچنین بیشتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در چنین سهام‌هایی با قیمت پایین سرمایه گذاری نمی‌کنند.

هر معامله‌گر و سهامدار می‌خواهد بهترین نتیجه را از معاملات بازار بورس الکترونیک دریافت کند. اساسا این بدان معنی است که سیستم‌های معاملاتی آنها در بازار سهام باید سودآور باشند و نتایج مورد انتظار را در یک دوره تعیین شده، مشخص نماید.

انتظارات متفاوتی برای سیستم‌های معاملاتی سهام الکترونیکی وجود دارد. معامله‌گران سویینگ (یا نوسانگران) یا معامله‌گران کوتاه مدت ترجیح می‌دهند هر ماه سود کنند. سرمایه گذاران یا معامله‌گران میان مدت پوزیشن یک دوره طولانی‌تر را مورد هدف قرار می‌دهند. آنها دوره‌های سه ماهه یا ۶ ماهه را هدف قرار می‌دهند. آنها نتایج را هر ماه محاسبه نمی‌کنند، زیرا معاملاتشان ممکن است بیش از چندین هفته یا ماه طول بکشد.

مدیریت سرمایه و ریسک در تجارت الکترونیک سهام

چندین دوره معاملات سهام مهم وجود دارد که می‌تواند برای دستیابی به این انتظارات کمک کند. در حال حاضر قرار نیست در مورد انتخاب سهام صحبت شود. انتخاب سهم بخش مهمی در هر سیستم بازار است اما مطالب مهمتری هم وجود دارد که بایستی در قالب یک طرح خوب برای سهامدار قرار گیرد.

نتایج معاملاتی سیستم‌های بازار

چهار نتیجه ممکن برای هر معامله وجود دارد.

اکثر معامله‌گران و سهامداران تصور می‌کنند که مهمترین جنبه، دستیابی به نتایج سودآور در تجارت الکترونیکی سهام است و این که تمام معاملات بایستی سودآور باشد. کاملا اشتباه است.

عنصر کلیدی سرمایه‌گذاری سودمند این است که بدانیم که معاملات از دست رفته به معاملات سودآور تقسیم می شوند. هر معامله‌گر، معاملاتی را انجام می‌دهد که با سود همراه است و یا معاملاتی را انجام می‌دهد که به زیان منتهی می شود. این امکان وجود ندارد که معاملات تنها سودآور باشند!

مهم این است که آن را درک کنید و بر اساس آن عمل کنید. هر معامله گر یا سرمایه گذار باید درک کند که امکان ‌پذیر نیست نتیجه نهایی هر معامله انفرادی را پیش‌بینی کرد. با علم به این که می‌توان هر معامله‌ای را به صورت جداگانه با توجه به قوانین مدیریت تجارت، مدیریت کرد.

همچنین استفاده از حد ضرر (SL) و سایر تکنیک‌های مدیریت ریسک، مهم است.

اکثر معامله‌گران و سهامداران اغلب ۵۰% معاملات آنها سود آور است.

رازهای مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه و ثروتمند شدن تلفیقی از علم و هنر است. برای ثروتمند شدن نه تنها باید از اصول خاصی پیروی کرد بلکه باید باور و استراتژی خاصی داشت و به آنها پایبند بود .ثروتمندان عادات و ویژگی‌های مالی مشابهی دارند که اگر از آنها مطلع باشیم سریعتر به مقصد می‌رسیم. این عادات مانند دانه‌های برف هستند که کم‌کم جمع و سپس ما را با بهمنی از موفقیت رو به رو خواهند کرد. به خاطر داشته باشید پول و ثروت مانند پرنده بال دارد و اگر دقیق نباشید فورا می‌پرد.

قدم اول مدیریت سرمایه: اهداف مالی خود را تعیین کنید

باید اهداف مالی خود را هر چه دقیق‌تر تعیین کنید و هر تلاشی برای رسیدن به اهدافتان انجام دهید. اهداف، همان آرزوهای ذهنی ما هستند که روی کاغذ نوشته شده‌اند. به هر هدفی که رسیدید، خوشحال باشید اما قانع نشوید و به حرکت ادامه دهید. همچنین جهت بهترشدن مدیریت سرمایه لازم است معیاری برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت خود داشته باشید.وقتی برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت خود معیار مشخصی داشته باشید هدف‌گذاری و دست‌یابی به آن خیلی راحت است. اگر همیشه میزان پیشرفت خود را بررسی کنید و ببینید چقدر با هدف فاصله دارید شانس موفقیت شما دوچندان خواهد شد.

مدیریت سرمایه در فارکس

اگر از موفق ترین معامله گران در درازمدت، بپرسیم رمز موفقیت آنها چیست؟ اکثریت قریب به اتفاق آنها استفاده از یک سیستم مدیریت سرمایه مشخص و موثر را دلیل اصلی آن بیان خواهند نمود، بنابراین شاید بهتر آن است که این متن را با دقت و چندین بار مطالعه کنید تا ملکه ی ذهنتان گردد. در این بخش تلاش می شود، روشی مناسب و کاربردی جهت سودبری مداوم کاربران ارایه گردد:

نکته: مطالب این بخش پیشنهادی بوده و سایت fxkar را مسئول سود و زیان کاربران نمی نماید.

معمولا” یک معامله گر موفق فارکس همواره و آگاهانه درگیر مدیریت سود و ضرر خود می باشد. همان اندازه که برای هر معامله گر داشتن سیستم و استراتژی موثر، ممکن است کافی به نظر برسد، نبود یک سیستم مدیریت سرمایه نیز می تواند فاجعه بار باشد. یک معامله گر فارکس باید از لحاظ احساسی برای پذیرش ضرر آماده گردد، چون ضرر کردن در معاملات فارکس امری بدیهی است که برای هر معامله گری اتفاق خواهد افتاد ولی معامله بدون مدیریت سرمایه به معنای واقعی قمار خواهد بود. مدیریت ریسک هر معامله و نهایتا” مدیریت ریسک حساب کاربری، می تواند فارکس را به یک تجارت دائمی و سودمند تبدیل نماید. مدیریت سرمایه همواره بخشی از پتانسیل سوددهی معاملات را محدود نموده ولی سود آوری بلند مدت را تضمین می نماید.

اصول ۱۲ گانه مدیریت سرمایه

گنجاندن مجموعه ای از اصول اولیه مدیریت سرمایه در استرتژی معاملاتی هر معامله گر امری ضروری است. یک استراتژی کلی معمولا” شامل موارد زیر می باشد:

۱- هرگز با سرمایه ای که استطاعت آن را ندارید معامله نکنید

یکی از اصول اولیه مدیریت سرمایه این است که هرگز نباید موجودی حساب کاربری شما از تنها دارایی موجودتان متشکل گردد. سرمایه حساب شما نباید از پول قرض شده یا با حذف هزینه های اصلی زندگی تامین گردد. یک حساب منطقی متشکل از سرمایه ایست که معامله گر آمادگی از دست دادن کامل آن را داشته و مطمئن است این امر به روند زندگی روزانه اش خدشه ای وارد نمی کند. عدم رعایت این امر می تواند معامله گر را از لحاظ احساسی دچار استرس نموده و باعث قضاوت و اخذ تصمیمات غلط و احساسی در روند معاملات گرداند.

۲- میزان بهینه ریسک به سود را تخمین بزنید

دانستن میزان ریسک مورد انتظار در هر معامله یکی دیگر از نکات اصلی مدیریت سرمایه می باشد. برای مثال ممکن است یک معامله گر فارکس انتظار داشته باشد در مقابل ریسک نمودن یک واحد، دو واحد سود ببرد که در این حالت نسبت ریسک به سود او ۱:۲ خواهد بود، در مقابل معامله گر می تواند به دنبال فرصتهای کمیاب تر ولی با نسبت ریسک به سود ۱:۳ بماند. این انتخاب به شرایط معامله گر و توانایی های وی در پذیرش ضرر های احتمالی مربوط می باشد.

انتخاب سطح ریسک به سود بالاتر می تواند به معامله گر کمک کند تا معاملات کمتر جذاب را حذف نموده و توان و سرمایه خود را بر روی معاملاتی با شرایط بهتر متمرکز نماید. همچنین با توجه به سطح مارجین و اهرمی که درحساب کاربری معامله گر تعریف شده است، می تواند باعث ورود به فرصتهای بزرگتر گردد.

۳- میزان بهینه پوزیشن های خود را تخمین بزنید

دانستن سایز پوزیشن در هر معامله وابسته مستقیم با میزان سرمایه حساب کاربری بوده و می تواند از باقی مانده حساب در معاملات محافظت نماید. با استفاده از سایز مناسب پوزیشن می توان از میزان تحت ریسک سرمایه موجود در حساب، در هر معامله مطلع گردید. این مبحث به طور مفصل در همین بخش سایت ، در قسمت لات، باز شده است.

برای مثال، اکثر معامله گران موفق فارکس، در هر زمان و هر معامله حداکثر ۲ تا ۳ درصد سرمایه خود را ریسک می کنند. در چنین شرایطی حتی در صورت از دست دادن تمامی آن ۲ درصد، معامله گر هنوز شانس بالایی جهت برگرداندن ضرر خود خواهد داشت. از سوی دیگر، برخی از معامله گران درصد بالاتری از سرمایه خود را ریسک می کنند و در اصل این درصد را وابسته به میزان و احتمال سود دهی تخمینی خود جهت هر معامله می دانند.

۴- همیشه معامله نکنید

در هر بار ورود به بازار فارکس، خود را ملزم به انجام معامله نکنید. شرایط روحی و احساسی خود را بسنجید و سعی کنید با چشم پوشی از معاملات پر ریسک و یا ورود به بازارهای نوسانی و نامشخص سرمایه خود را حفظ نمایید.

۵- لورج (اهرم) را درک کنید و به آن احترام بگذارید

لورج به شما امکان سود بردن از معاملاتی با حجم بالاتر از سرمایه واقعی را داده و از سوی دیگر پتانسیل ریسک و ضررهای بالا را نیز افزایش می دهد. اهرم، ابزاری کاربردی است ولی باید در استفاده از آن بسیار محتاط بود. برای مثال یک لورج ۱:۲۰۰ در حساب ۴۰۰ دلاری به این معناست که شما می توانید در یک معامله ۸۰،۰۰۰ دلاری وارد شوید . به این منظور در هر معامله نیاز است سطح ریسک آن را به خوبی درک نمایید، زیرا هیچ گاه نمی توان از پیش بینی های صورت گرفته اطمینان حاصل نمود.

۶- در هر معامله حد Stop Loss قرار دهید

پس از تعیین حجم هر معامله توسط تخمین درصد معقول تحت ریسک سرمایه، معامله گر می تواند با تکیه به مهارت خود در فارکس وارد پوزیشن گردد. ولی قبل از ثبت پوزیشن حیاتی است که حد تحمل حساب را نیز در نظر گرفت. بسیاری از معامله گران بلافاصله پس از ورود به پوزیشن حد Stop Loss خود را نیز تعیین می نمایند که از قانون مند بودن خود اطمینان کسب نمایند. حد Stop Loss کمک می کند، معامله گر، در مواردی که روند بازار را غلط تشخیص داده، به شکل اتوماتیک از پوزیشن خارج گردد. استفاده از حد Stop Loss یکی از بخشهای حیاتی مدیریت سرمایه در فارکس بوده و باعث می گردد معامله گر بتواند در موارد تغییر جهت پیش بینی نشده روند بازار، موجودی سرمایه خود را تا حد معقولی حفظ نماید.

استاندارد ترین حد ضرر برای معامله گران بازار فارکس، حداکثر ۳ درصد کل سرمایه در هر معامله می باشد، به این معنی که کسی که ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارد می بایست حد ضرر خود را در هر معامله طوری قرار دهد که حداکثر پس از اینکه زیانش به ۳۰ دلار رسید معامله خود به خود بسته شود.

برخی از معامله گران از یک حد Stop Loss تغییر یافته، زمانی که معامله آنها به سود رسیده باشد استفاده می نمایند. به این طریق که پس از اینکه روند بازار باعث گردید معامله سودده گردد، حد Stop Loss اولیه را تغییر داده تا بتوانند سود به دست آمده را در تغییرات پیش بینی نشده بازار حفظ نماید.

۷- در هر معامله حد Take Profit قرار دهید

به همان اندازه که این امر با ایده کسب سود بیشتر در تضاد است، در تعیین یک هدف و ایده جهت خروج از پوزیشن حیاتی می باشد. حد Take Profit به معامله گر این امکان را می دهد که همواره نیازمند کنترل قیمت در معامله نباشد و یا پس از به دست آوردن سود مورد انتظار خود ، آن را در تغییر روندهای قیمت از دست ندهد. ممکن است این استراتژی برای برخی از معامله گران، به خصوص در روندهای قوی بازار، زیان آور به نظر آید، با این حال همواره در بازار فارکس امکان وقوع تغییر روندهای غیر منتظره نیز وجود دارد. معامله گری که از حد Take Profit استفاده می نماید، میتواند با سود مورد انتظار خود از معامله خارج گردد و پس از اصلاحات قیمت در انتظار فرصتهای بعدی باشد.

۸- طمعکار نباشید

همواره حس طمع خود را کنترل کنید زیر این حس می تواند شما را به سمت تصمیمات ضعیف و نابخردانه راهنمایی کند. معامله به معنای وارد پوزیشن های سودآور شدن در هر دقیقه نیست، بلکه به معنای وارد پوزیشن درست در زمان درست شدن است.

۹- هرگز به خود دروغ نگویید

معامله گر فارکس شدن به معنای میلیونر شدن یک شبه با یک حساب ۵۰ دلاری نیست. معامله گران تازه کار با این حس، به اشتباه معامله بیش از حد مبتلا شده و بزودی از چرخه بازار حذف خواهند گردید، هدف خود را منطقی و قابل دستیابی کنید.

۱۰- از اتفاقات گذر کنید

همواره بازار فارکس مستعد اتفاقات پیش بینی نشده می باشد، خود را برای آن مهیا سازید و اعتماد به نفس خود را با موارد ضرر در حد Stop Loss از دست ندهید. بهتر است به این بی اندیشید که اگر بازار بر خلاف پیش بینی شما پیش رفته و مبلغی را ضرر کرده اید، لااقل کلیه سرمایه خود را از دست نداده اید. اگر برای معامله خود حد Stop Loss قرار نداده اید و شاهد روند معکوس بازار هستید، جلوی ضرر بیشتر را گرفته و از پوزیشن خارج شوید. در بازار فارکس هرگز نباید در انتظار معجزه بود.

۱۱- بلند مدت بی اندیشید

هدف گذاری خود را برای سود دهی بلند مدت قرار دهید و سعی کنید هرگز با هدف بازگرداندن ضررهای متحمل شده و یا کسب سود بیشتر اقدام به چشم پوشی از قوانین مدیریت سرمایه و استراتژی های خود نکنید.

۱۲- اسفاده از مدیریت سرمایه در پلن معاملاتی فارکس

برای به کار گیری مدیریت سرمایه، هدف اول ایجاد یک روش محاسبه شده در استرتژی معاملاتی فارکس و به کار بردن تکنیکهای شرح داده شده بالا در معاملاتی که با مهارت شخصی معامله گر صورت می پذیرد، می باشد. در ابتدا یک معامله گر فارکس باید درک کند که بازار فارکس عموما” یا به سمت روندی پیش رفته و یا در یک بازه مشخص تغییر قیمت می دهد.

درک روندها، یا تخمین محدودیتهای هر معامله، به معامله گر امکان سودآوری بیشتری خواهد داد. به این منظور باید برای مثال نقاط ورود و خروج بهینه را برای پوزیشن تعیین نمود. در روندهای بازار، معامله گر می تواند دنبال کردن روند را در ۸۰ درصد معامله های خود برنامه ریزی کرده و در این حالت نسبت ریسک به سود ۱:۲ را با قرار دادن حد Stop Loss در محلی مناسب ( برای مثال حدود ۱۵۰ پیپ) و حد Take Profit در فاصله دو برابر (حدود ۳۰۰ پیپ) رعایت نماید.

در مثالی دیگر، هرگاه معامله گر تصمیم بگیرد در جهت عکس روند وارد شده و سود خود را از اصلاح قیمت به دست آورد، نسبت ریسک به سود ۱:۱ مناسب می باشد و بهتر از حد Stop Loss و Take Profit نزدیکتر (در حدود ۵۰ پیپ) استفاده نماید.

در حالتی دیگر اگر حرکت بازار در محدوده خاصی صورت می پذیرد، معامله گر پوزیشن خود را در نزدیکی لبه این رنج باز می نماید و برای معامله خود حرکت قیمت تا لبه مقابل را متصور می شود. در این حالت نسبت ریسک به سود ۱:۱.۵ مناسب بوده و باید حد Stop Loss خود را در محلی معنا دار در حدود ۱۰۰ پیپ و حد Take Profit را در حدود ۱۵۰ پیپ قرار دهد.

توجه داشته باشید که در هر دو حالت بازار رنج و بازار روند، میزان ریسک به سود ایده آل ۱:۱.۵ تا ۱:۲ می باشد (به جز معاملات به هدف اصلاح روند) . معامله گران اکثرا” در نیمی از حالات استفاده از این سیستم سود می کنند و حتی در این حالت نیز تراز حساب آنها مثبت خواهد بود. به علاوه این شیوه معامله از تصمیمات احساسی جهت ورود به معاملات جلوگیری خواهد نمود.

مثال: برای درک اهمیت رعایت میزان ضرر در هر معامله به اندازه ۳ درصد کل سرمایه، به دو جدول زیر نگاه کنید، این دو جدول نشان می دهد چنانچه کلا” ۱۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم و در هر معامله ۳ درصد آن را ریسک کرده و اتفاقا” همواره هم ضرر کنیم بعد از ۲۳ بار معامله کردن کل سرمایه ما به نصف می رسد ولی اگر ۱۰ درصد ریسک کنیم و همه معاملاتمان نیز همچنان ضرر باشد بعد از ۲۳ بار معامله، تقریبا” چیزی از سرمایه مان باقی نمی ماند.

نتیجه گیری نهایی

دانستن اصول مدیریت سرمایه و محدود نمودن ریسک در معاملات فارکس، می تواند تفاوت حساب کاربری شما در سود دهی پیوسته یا بسته شدن آن به دلیل ضرر بیشتر از حد مارجین باشد. اساسا” معامله در فارکس می تواند یک تجارت جدی همیشگی و سودمند برای کسانی باشد که سرمایه و ریسک خود را آگاهانه مدیریت می کنند.