استراتژی های فارکس

حدضرر در اسکالپینگ

بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.

اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در جهت سودآوری از تغییرات جزئی در قیمت دارایی است. معامله گرانی که این استراتژی را اجرا می‌کنند، در هر روز ده تا چند صد معامله را با این اعتقاد که جابجایی‌های کوچک قیمت دارایی راحت تر از معاملات بزرگ است، انجام می‌دهند. معامله گرانی که این استراتژی را اجرا می‌کنند، به عنوان اسکالپر شناخته می‌شوند. در صورت استفاده از استراتژی خروج دقیق از ضررهای زیاد، بسیاری از سودهای کوچک به راحتی می‌توانند به سودهای کلان تبدیل شوند.

نکات کلیدی اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گران از تغییرات قیمت اندک دارایی سود می‌برند.
اسکالپینگ برای اجرا به تجزیه و تحلیل تکنیکال، مانند نمودارهای کندل استیک و MACD متکی است.
سود ناچیزی که با این روش بدست می‌آید می‌تواند چند برابر شود، به شرطی که معامله گر به‌طور مداوم از یک استراتژی خروج استفاده کند، به منظور کاهش ضرر و سود.

مبانی اسکالپینگ اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ از اندازه‌های موقعیت بزرگتر برای سود کمتری در کوچکترین مدت زمان نگهداری استفاده می‌کند. داخل روز انجام می‌شود. هدف اصلی خرید یا فروش تعدادی از دارایی در قیمت پیشنهادی – یا درخواست – قیمت و سپس فروش سریع آنها برای کسب سود چند سنت بالاتر یا پایین است. زمان نگهداری می‌تواند از ثانیه به دقیقه و در بعضی موارد تا چندین ساعت متغیر باشد. این موقعیت قبل از پایان کل معاملات بازار بسته شده‌است که می‌تواند تا ساعت ۸ بعد از ظهر ادامه یابد.

خصوصیات اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک فعالیت سریع برای معامله گران زیرک است. این نیاز به زمان‌بندی دقیق و اجرا دارد. اسکالپرها از قدرت خرید معاملات روزانه چهار تا یک مارجین استفاده می‌کنند تا سود را با بیشترین دارایی در کمترین زمان نگهداری به حداکثر برسانند. این امر مستلزم تمرکز روی نمودارهای فاصله زمانی بازه زمانی کوچکتر مانند نمودارهای کندل یک دقیقه ای و پنج دقیقه ای است. از شاخص‌های حرکت مانند تصادفی، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) معمولاً استفاده می‌شود. از شاخص‌های نمودار قیمت مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر و نقاط محوری به عنوان نقاط مرجع برای حمایت از قیمت و سطح مقاومت استفاده می‌شود.

برای جلوگیری از نقض قانون معامله گر الگو (PDT)، اسکالپینگ مستلزم آن است که ارزش خالص حساب از حداقل ۲۵۰۰۰ دلار بیشتر باشد. مارجین برای انجام معاملات کوتاه فروش لازم است.

اسکالپرها کم می‌خرند و زیاد می‌فروشند، زیاد می‌خرند و بیشتر می‌فروشند، یا کوتاه زیاد و کم می‌خرند یا کوتاه کم و کم می‌خرند. آنها تمایل دارند از سطح ۲ و زمان فروش محصولات برای هدایت سفارشات به بازارهای لیکوئید و ECN برای اجرای سریع استفاده کنند. اجرای سبک اشاره و کلیک از طریق پنجره سطح ۲ یا کلیدهای میانبر از پیش برنامه‌ریزی شده، سریعترین روش‌ها برای پر کردن سریع‌ترین سفارش‌ها هستند. اسکالپینگ صرفاً مبتنی بر تجزیه و تحلیل تکنیکال و نوسانات کوتاه مدت قیمت است. به دلیل استفاده گسترده از اهرم، اسکالپینگ یک سبک تجارت پر خطر محسوب می‌شود.

برخی از اشتباهات رایجی که اسکالپرها مرتکب می‌شوند، اجرای ضعیف، استراتژی ضعیف، عدم ضرر و زیان، اهرم دادن بیش از حد، ورودهای دیر هنگام، دیر خروجی‌ها و اضافه فروشی است. اسکالپینگ به دلیل تعداد بالای معاملات، پورسانت‌های سنگینی را ایجاد می‌کند. ساختار قیمت گذاری برای هر دارایی برای اسکالپرها مفید است، به ویژه برای کسانی که تمایل دارند قطعات کوچکتر را در داخل و خارج از موقعیت قرار دهند.

روانشناسی پشت اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپرها باید نظم و انضباط پیدا کنند و باید به معاملات خود پایبند باشند. هر تصمیمی که باید گرفته شود باید با اطمینان انجام شود. امااسکالپرها همچنین باید بسیار انعطاف‌پذیر باشند زیرا شرایط بازار بسیار روان است و اگر معامله مطابق انتظار پیش نرود، آنها باید هر چه سریعتر شرایط را برطرف کنند بدون اینکه متحمل زیان زیادی شوند.

روش استفاده از اسکالپینک scalping در معاملات کریپتو

روش استفاده از اسکالپینک scalping در معاملات کریپتو

اسکالپینگ یکی از استراتژی‌های نسبتاً ساده‌ای است که می‌توانید در بازار سنتی و همچنین بازار ارزهای دیجیتال از آن استفاده کنید.

در این مطلب یک بررسی از این مفهوم اقتصادی خواهیم داشت و به شما خواهیم گفت که چگونه می‌توانید در عمل از آن استفاده کنید.

اسکالپینگ در معاملات سنتی

اسکالپینگ اکثر مواقع توسط معامله گران فارکس استفاده می‌شود و نیاز به نظم و ترتیب زیاد و دنبال کردن یک فرایند معاملاتی نسبتاً شدید دارد.

یک اسکالپر پوزیشن‌های خودش را طی شب تا صبح حفظ نمی کند. هدف اسکالپینگ استفاده از حرکات قابل پیش بینی قیمت‌ها در طی روز است. انجام این کار ضروری است چون معمولاً میزان سودی که در هر معامله نصیب معامله گران می‌شود محدود است.

دو روش متداول در اسکالپینگ شامل اسکالپینگ اسپرید و آربیتراژ است. آربیتراژ شامل پیدا کردن اختلاف بین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی است که باید این اختلاف قیمت به اندازه کافی بین دو کارگزاری زیاد باشد و بعد از یک کارگزاری خرید کرده و در دیگری می‌فروشید. اسکالپینگ اسپرید شامل استفاده از همین اختلاف قیمت‌ها اما در یک کارگزاری است که البته خیلی از کارگزاری‌ها مانع انجام این کار می‌شوند.

اسکالپینگ در بازارهای سنتی ویژگی‌های متفاوتی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال دارد که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.

پیاده سازی اسکالپینگ در بازار ارزهای دیجیتال

همانطور که از مثال فارکس مشاهده می‌کنید، اسکالپینگ گاهی اوقات بسیار پیچیده است و نیاز به صرف مهارت و تلاش بیشتری دارد. مانند مثال قبلی، اسکالپر در بازار ارزهای دیجیتال از نوسان‌های کم قیمت‌ها استفاده می‌کند تا به سود اندکی دست پیدا کند.

در ادامه یک مثال از معامله اسکالپینگ و طرز فکر پشت آن خواهیم داشت.

در دوره افزایش قیمت‌ها و وقتی سطح خوشبینی در بازار بسیار بالا است معمولاً سرمایه گذاران به سمت آلت کوین‌ها حرکت می‌کنند و همین باعث افزایش قیمت می‌شود و ممکن است پس از آن افت قیمت شدیدی در راه باشد.

ممکن است یک سرمایه گذار متوجه روند صعودی یک آلت کوین خاص شده و از یک جفت معاملاتی مثل بیت‌کوین با یک آلت کوین خاص استفاده کند تا از نوسان قیمت آلت کوین مورد نظر محافظت به عمل آورد.

معامله گر اسکالپینگ، متوجه روند صعودی آلت کوین شده، روی آلت کوین پوزیشن long و روی بیت‌کوین پوزیشن short ایجاد می‌کند و یک استراتژی خروج هم تنظیم می‌کند به این شکل که به محض تحقق سود، فروش را انجام داده و به سمت بیت‌کوین برگردد؛ این برعکس روش معمولی است که در آن ممکن است معامله گر همچنان این موقعیت را حفظ کند تا هر چه بیشتر به سود برسد.

برای شرایطی که معامله طبق برنامه پیش نمی رود باید یک استراتژی خروج قاطع داشته باشید. در مثال بالا اگر افت قیمت بیت‌کوین باعث ضرر معامله گر شود، او باید از یک استراتژی قاطع برای محدود کردن این ضرر و خروج از معامله استفاده کند. انجام این کار در استراتژی اسکالپینگ اهمیت بسیار زیادی دارد چون در این استراتژی ممکن است یک ضرر بزرگ کل سودهای کوچک شما را از بین ببرد. به همین علت است که معمولاً اسکالپرها یک حد ضرر روزانه دارند که به آن پایبند می‌مانند.

یک فرصت قابل توجه برای استفاده از جهش قیمت EOS نسبت به بیت‌کوین

این استراتژی نیاز به تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال دارد تا بتوانید با این روش کانال‌های قیمت را تشکیل داده و بعد متناسب با فرصت‌هایی که خارج از محدود قرار می‌گیرند، معامله انجام دهید. اسکالپر می‌تواند مثلاً یک دارایی که ارزش واقعی آن بیشتر از ارزش جاری است را خریداری کرده و بعد برای رسیدن به سود اندک آن را بفروشد. در واقع معامله گر ارزهای دیجیتال از بالا بودن حجم معاملات برای دستیابی به سود کم در عرض چند ثانیه استفاده می‌کند.

ثروتمند شدن با استراتژی معاملاتی اسکالپینگ در بازار کریپتو سخت است اما بالا بودن سطح نوسان بازار این فرصت را فراهم کرده است. مشکل این روش معاملاتی این است که ممکن است اتفاقات بدی رخ دهند و هر چند بعید است اسکالپر در یک معامله خاص ضرر زیادی را متحمل شود اما ممکن است در صورتی که تعداد زیادی از این معاملات با مشکل روبرو شوند، ضرر زیادی را تجربه کند.

آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است؟

حتی در صورت اجرای درست، این استراتژی زمان بر است. شما باید قیمت ارزهای دیجیتال مختلف (بیت‌کوین، اتریوم، XRP و غیره) را تحت نظر داشته باشید تا بتوانید به موقع از معامله خارج شوید. بعلاوه باید موجودی بانکی قوی داشته باشید.

همانطور که قطعاً متوجه شدید، برای این استراتژی به دانش فنی زیادی نیاز دارید. همه می‌توانند این استراتژی را شروع کنند و از آنجایی که می‌توان ضررهای احتمالی را پوشش داد، استفاده از این روش برای یاد گرفتن تحلیل تکنیکال هم مناسب است فقط نباید انتظار سود قابل توجهی را حدضرر در اسکالپینگ داشته باشید.

اگر قصد دارید این استراتژی را امتحان کنید، قبل از هر چیزی تخمین سود را در نظر بگیرید. بعد از آن می‌توانید این استراتژی را در هر اکسچنجی که امکان انجام سریع معاملات را فراهم می‌کند امتحان کنید.

همچنین به خاطر داشته باشید که استفاده از ابزارهای معاملاتی بیشتر به شما برای تحلیل تکنیکال کمک می‌کند از جمله، نمودارهای چند کوینی، RSI Hunter، TradingView و BitsGap.

آشنایی با استراتژی اسکالپینگ، سریع ترین نوع معامله‌گری

اسکالپینگ نوعی استراتژی تجاری با هدف کسب سودهای ناچیز اما تعداد معاملات بالا است.

در مقاله امضای معامله‌گر/ انواع استراتژی‌های معامله‌گری با انواع مختلف استراتژی‌های معامله گری آشنا شدیم. در این مقاله ارزنیوز؛ قصد داریم به استراتژی اسکالپینگ به طور جامع تر بپردازیم.

اسکالپینگ نوعی استراتژی تجاری برای معتادان آدرنالین است. آیا دوست دارید سریع‌تر از آنکه یک سرمایه‌گذار بتواند موقعیت خود را در معامله پیدا کند، وارد معاملات شوید و از آن خارج شوید؟ اسکالپینگ می‌تواند گزینهٔ مناسبی برای شما باشد.

هدف معامله‌گران اسکالپینگ این نیست که با هر معامله سود زیادی کسب کنند، بلکه سودهای ناچیز با تعداد معاملات بالا هستند. اگر آن‌ها این کار را به‌خوبی انجام دهند، به‌مرور حساب معاملات خود را پرپول می‌کنند.

به بیان ساده، اسکالپینگ چیزی شبیه به نوسان گیری در بازار بورس است؛ بنابراین معاملات اسکالپ، معاملاتی هستند که در تایم فریم‌های کوچک و با حجم‌های کوچک اما در تعداد بالا معامله می‌شوند. این معاملات بر اساس تغییرات قیمتی کوچک است؛ بنابراین در بازارهای راکد یا کم نوسان معاملات اسکالپ می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

اسکالپینگ یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های تجارت روزانه است. همان‌طور که گفته شد در مدت‌زمان‌های کوتاه و همراه با تصمیم‌گیری سریع و به کمک تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای روزانه بخشی از حساب معاملات خود را به اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.

این استراتژی در بازارهای مالی مختلفی از جمله بازار فارکس، بازار بورس و سهام و ارزهای دیجیتال مورداستفادهٔ معامله‌گران قرار می‌گیرد.

به‌این‌ترتیب می‌توان گفت معامله گران اسکالپینگ، معاملات با سود‌های کم انجام می‌دهند و از رشد این سودها با گذشت زمان، این سودها به مقدار چشمگیری می‌رسند. جای دارد از این ضرب‌المثل استفاده کنم که قطره‌قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

با توجه به این بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، تریدرهای اسکالپینگ به ابزاری کارآمد به اسم، تحلیل تکنیکال به شدت نیازمند هستند و به آن اعتماد می‌کنند. از آنجا که تحلیل‌های بنیادی در طولانی‌مدت بازده بهتری دارند، به‌ندرت پیش می‌آید یک معامله‌گر اسکالپینگ از تحلیل بنیادی استفاده کنند.

البته باید این موضوع در نظر گرفت، اتفاقات مهم و اخبار تأثیر بسیار زیادی دارند و می‌توانند هنگام تصمیم‌گیری در مورد دارایی موردنظر، تفاوت زیادی ایجاد کنند. سهام یا سکه‌هایی که به دلیل برخی اخبار یا رویدادهای اساسی با افزایش علاقه روبرو می‌شوند معمولاً از حجم بالا و نقدینگی خوبی – حداقل برای یک دوره – برخوردار هستند. در این مواقع، معامله‌گران اسکالپینگ می‌توانند سود‌های خوبی را کسب کنند.

این استراتژی قطعاً مناسب هر معامله‌گری نیست، زیرا باید معامله‌گر تسلط کافی بر روی تحلیل تکنیکال و بازار داشته باشد، همچنین توانایی تصمیم‌گیری سریع (اغلب تحت‌فشار) نیاز دارد.

معامله‌گران اسکالپینگ یا اسکالپر‌ها چگونه کسب درآمد می‌کنند:

یک اسکالپر باید مواردی مانند: حجم معاملات، نوسانات قیمت، سطح حمایت و مقاومت، الگوها، نمودار شمعی (candlestick) را شناسایی کند. برخی از متداول ترین شاخص‌های فنی مورد استفاده معامله‌گران اسکالپینگ، میانگین‌های متحرک، شاخص مقاومت نسبی (RSI)، بولینگر باند، VWAP و ابزار اصلاح فیبوناچی است.

علاوه بر این، بسیاری از اسکالپرها شاخص‌های سفارشی خود را ایجاد می‌کنند تا نسبت به بازار برتری داشته باشند. مانند هر استراتژی تجاری دیگر، یافتن یک مزیت منحصربه‌فرد نسبت به بازار، برای موفقیت در درجه اول اهمیت قرار دارد.

اسکالپرها معمولاً در بازه‌های زمانی کمتری معامله می‌کنند و از نمودارهایی با بازه زمانی کم استفاده می‌کنند نمودار ۱ ساعته، ۱۵ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای یا نمودار ۱ دقیقه‌ای. حتی برخی از اسکالپرها ممکن است به بازه‌های زمانی کمتر از یک دقیقه نگاه کنند.

بااین‌حال، با جود این بازه‌های زمانی، ما وارد حوزهٔ ربات‌های تجاری با فرکانس‌های بالا می‌شویم. ماشین‌ها یا ربات‌ها می‌توانند با سرعت بالا و در مدت‌زمان کم، اطلاعات زیادی را پردازش کنند؛ اما بیشتر انسان‌ها وقتی به یک نمودار در تایم فرم ۱۵ ثانیه‌ای نگاه می‌کنند نمی‌تواند آن را به‌درستی پردازش کند و در موقعیت مناسبی قرار بگیرد.

پرواضح است که اعتبار سطوح، روندها و سیگنال‌ها به مدت‌زمان آن‌ها مرتبط است و آن‌ها در مدت‌زمان‌های بالاتر، مورد اعتماد تر هستند. به همین دلیل اسکالپرها، در ابتدا بازه زمانی بلندتری را بررسی می‌کنند. داشتن دیدگاه با یک بازه زمانی طولانی از ساختار بازار می‌تواند بسیار مفید باشد، حتی در مورد معاملات کوتاه‌مدت نیز صدق می‌کند.

در مورد اسکالپینگ قوانین سخت‌گیرانه‌ای وجود ندارد، اما دستورالعمل‌هایی وجود دارد که می‌توانید هنگام تنظیم قوانین خود در نظر بگیرید.

دستورالعمل‌های اسکالپینگ: (Scalping trading strategies)

معامله‌گران اسکالپینگ را می‌توان به دو دستهٔ معامله‌گران اختیاری و سیستماتیک اسکالپ تقسیم کرد.

معامله‌گران اختیاری، درجا تصمیم تجاری خود را می‌گیرند. آن‌ها ممکن است برای زمان ورود یا خروج مجموعه خاصی از الزامات را داشته باشند، اما تصمیمات آن‌ها بر اساس شرایط موجود است. به‌عبارت‌دیگر، معامله‌گران اختیاری ممکن است عوامل مختلفی را در نظر بگیرند، اما قوانین سخت‌گیرانهٔ کمتری دارند و بیشتر به شهود و احساس روده اعتماد می‌کنند.

معامله‌گران سیستماتیک رویکرد دیگری دارند. آن‌ها یک سیستم معاملاتی کاملاً مشخص دارند که اساساً نقاط ورود و خروج را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. اگر شرایط خاصی از مجموعه قوانین آن‌ها وجود داشته باشد، آن‌ها وارد یک معامله می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند. این معامله‌گران کمتر به شهود و بیشتر به داده‌ها و الگوریتم‌ها اعتماد می‌کنند.

یکی دیگر از تکنیک‌های اسکالپینگ شامل بهره‌برداری از گستره پیشنهاد قیمت است. اگر بین بالاترین پیشنهاد و کم‌ترین درخواست تفاوت قابل‌توجهی وجود داشته باشد، اسکالپرها می‌توانند از این طریق سود ببرند. با این اوصاف، این نوع استراتژی مناسب‌تر برای معاملات است.

اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از اهرم‌ها است. ازآنجایی‌که اهداف درصدی نسبتاً کوچک هستند، اسکالپرها معمولاً می‌خواهند اندازه موقعیت خود را با استفاده از اهرم افزایش دهند. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب از سیستم‌عامل‌های حاشیه معاملات، قراردادهای آتی و سایر انواع محصولات مالی که معاملات اهرمی را ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنند.

آیا باید از این استراتژی استفاده کنیم؟

این کاملاً بستگی به این دارد که چه سبکی از تجارت برای شما مناسب است. برخی از معامله‌گران دوست ندارند هنگام خواب موقعیتی را باز بگذارند، بنابراین استراتژی‌های کوتاه‌مدت را انتخاب می‌کنند. معامله گران روزانه و سایر تجار کوتاه‌مدت ممکن است در این گروه قرار بگیرند.

از طرف دیگر، معامله‌‌‎گران بلندمدت دوست دارند در مورد تصمیمات زمان بیشتری صرف کنند و از این‌که ماه‌ها موقعیت بازداشته باشند بدشان نمی‌آید. شما باید یک استراتژی تجارت متناسب با شخصیت و مشخصات ریسک خود پیدا کنید تا بتوانید آن را به طور مداوم و سودآور اعمال کنید.

اگر مبتدی هستید، می‌توانید به دنبال استراتژی‌های طولانی‌مدت بیشتری مانند استراتژی نوسان یا خرید و نگهداری (هولد) باشید. اگر باتجربه‌تر هستید، استراتژی معاملاتی اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. اما صرف‌نظر از آنچه در بازارهای مالی انجام می‌دهید، همیشه درنظرگرفتن اصول مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

اسکالپینگ

فارکس اسکالپینگ یک استراتژی است که به دنبال رشد سرمایه ثابت و دایمی از معاملات برنده جزیی متعدد در کوتاه مدت است. خیلی جالب است چون نیاز به مقدار نسبتا کمی وجه نقد دارد و فرصت‌های زیادی فراهم می‌کند. افرادی هستند که از آن انتقاد می‌کنند اما تعداد زیادی هستند که به آن علاقمند هستند.

تعریف ویژگی‌ها

تعریف ویژگی‌های سیستم اسکالپینگ عبارتند از:

  1. درصد بالای برد
  2. اندازه برد کوچک و دایمی است
  3. معاملات مکرر در کوتاه مدت

درصد بالای برد

درصد بالای برد با دقت 70% یا بیشتر مهم‌ترین خصوصیت یک سیستم اسکالپینگ خوب است. به سختی قابل حصول است. نمی‌توان از هر سیستمی به اسکالپر فقط با کاهش حد سود 5-1 پیپ برگشت، و حد ضرر تا 10-5 چند هدف سود افزایش پیدا می‌کند. اغلب سیستم‌های دوباره پیکره بندی شده به فاجعه تبدیل می‌شوند چون آنها به اندازه کافی دقیق نیستند تا اولین گام را شروع کنند. معمولا یک انتخاب خوب برای سیستم اسکالپینگ موردی است که بتواند به درستی قیمت ورود اولیه و مسیر را بارها و بارها، با حداقل چند پیپ زمان بندی کند. سیستم‌های خیلی کمی می‌توانند به این حالت دست پیدا کنند چون شانس زیادی برای تکرار گرفتن مسیر اولیه ورود و زمان بندی درست در بازار دایما در حال نوسان ندارند.

اندازه برد کوچک و دایمی است

دومین ویژگی متمایز اسکالپر پیوستن به درصد برد بالا با اندازه برد جزئی 15-1 پیپ است. یک اسکالپر به دنبال اندازه پیپ‌های کوچک است چون تنها راه اطمینان از برد بالای احتمالی است. هدف جمع شدن چند برد کوچک، حد سود جدولی به محضی که قابل دسترس باشد، است. این روش در مواجهه با دیدگاه اجازه دهید "سودتان انجام شود"، است که سعی در سوددهی از طریق معاملات برد بزرگ‌تر دارد، حتی اگر درصد درستی کمتر از 50% باشد.

اما درباره اندازه ضرر چگونه است؟ معمولا حد ضرر مطلق بیشتر از اهداف سود است چون معامله نیاز به فضایی دارد تا بتوانداز طریق نوسانات جزئی ارز بهره ببرد. بنابراین هدف سود خیلی جزئی است (15-1 پیپ)، حد ضرر مطلق نیاز به حداقل 20 پیپ یا بیشتر دارد. در غیر اینصورت، این سیستم خیلی زیاد و خیلی زود متوقف خواهد شد. هیچ سیستمی نمی‌تواند با دقت بالای 1:1 نسبت برد/باخت باقی بماند چون نوسانات جزئی از دید پنهان حدضرر در اسکالپینگ باقی می‌مانند. مکث‌های سازگار شبیه عقب نشینی و شکست اغلب استفاده می‌شود تا خطر نزولی را محدود کنند. توانائی خروج سریع از معامله بد یک شرط ضروری است.

معاملات مکرر در کوتاه مدت

معاملات اسکالپینگ با هدف دقت در اندازه‌های پیپ کوچک معمولا یک دوره کوتاه زمانی طول می‌کشند. این معاملات در داخل و بیرون از بازار در ثانیه یا دقیقه هستند. تنظیمات معامله اغلب با بازه زمانی کوتاه‌تر (1،5 و 15 دقیقه) هستند چون فرصت و مدت معامله روی این بازه زمانی کوتاه‌تر صورت می‌گیرد. به دلیلی که آنها در و بیرون بازار خیلی سریع روی بازه زمانی کوتاه‌تر هستند، بنابراین آنها می‌توانند از فرصت‌های معامله بیشتری لذت ببرند. استراتژی های اسکالپر و اسکالپینگ به صورت کلی 20-1 بار یا بیشتر هر روز معامله می‌کنند.

متغیر خصوصیت را تعریف می‌کند. قدرت نفوذ بالا

متغیری که خصوصیت سیستم اسکالپینگ را تعریف می‌کند استفاده از قدرت نفوذ بالا است. چون تعداد کمتری پیپ از هر معامله حدضرر در اسکالپینگ بدست می‌آید، قدرت نفوذ بزرگ‌تر از عادی می‌تواند به افزایش سود هر معامله کمک کند، بنابراین سیستم اسکالپینگ را جذاب‌تر می‌سازد. اغلب ذکر می‌شود که قدرت نفوذ یک شمشیر دو طرفه است: بازار می‌تواند در مقابل شما روی قدرت بالا حرکت کند. هرچند یک اسکالپر استفاده‌اش در قدرت نفوذ را با اشاره به دقت برداش توجیه می‌کند. چون شانس برد به نظرش دارد و به قدرت نفوذ برد بیشتر از باخت دست می‌یابد.

قدرت نفوذ متغیری است که ویژگی را تعریف نمی‌کند چون یک سیستم اسکالپینگ خوب نیازی به قدرت نفوذ بالا برای موفقیت ندارد. یک سیستم اسکالپینگ فارکس می‌تواند از قدرت نفوذ بالا برای دستیابی به بازدهی حتی بیشتری استفاده کند، اما قدرت نفوذ بالا یک الزام نیست. یک سیستم اسکالپینگ خوب می‌تواند به نتایج دایمی و سازگار با پیپ‌های دایمی و کوچک برد بدون قدرت نفوذ زیاد دست یابد. دلیل استفاده از قدرت نفوذ کمتر در سیستم اسکالپینگ تمایل به حفظ نتایج خوب با نزول خیلی کم است.

طرفداران اسکالپینگ فارکس

  1. درصد بالای نرخ برد
  2. قرار گیری کمتر در معرض بازار تا ریسک را محدود کند: معامله‌گر شانس کمتر اجرایی در رویداد نامطلوب دارد وقتی او در و بیرون از معامله روی بازه زمانی کوتاه است. فارکس می‌تواند خیلی خسته کننده باشد چون روند می‌تواند ناگهان بازگشت شود. یک اسکالپر قادر به بستن معامله و سود دهی است قبل از اینکه روند بازگشت شود.
  3. یک روش خیلی موثر استفاده از سرمایه با حداقل ریسک در هر معامله است: نیاز به مقدار نسبتا کمی وجه نقد دارد.
  4. فرصت‌های معامله زیادتر: حرکات کوچک در بازار که اسکالپر از آن بهره می‌برد با تناوب بیشتر و بردهای مکرر می‌تواند سریع‌تر حساب را بسازد.
  5. احتمال استفاده از قدرت نفوذ بالاتر تا حساب را افزایش دهد: به دلیل احتمال مقدار برد، قدرت نفوذ بالاتر برای افزایش اندازه دلار برنده استفاده می‌شود، که حساب را حتی سریع‌تر می‌سازد.

مخالفین فارکس اسکالپینگ

  1. سود به نسبت ضرر خیلی کم است: به دلیل سود هر معامله، هدف خیلی کمتر است، برای یک معامله بد خیلی آسان است که سود روزانه یا هفتگی را از بین ببرد. مثال: اگر شما 3 پیپ، 5 بار در یک ردیف انجام دهید، شما بیش از 15 هستید. اگر شما حد ضرر 20 داشته باشید، فقط یک ضرر پنج برد قبلی‌تان را از بین می‌برد.
  2. به سختی یک نسبت ریسک/پاداش خوب پیدا می‌شود: آسان‌ترین روش برای افزایش دقت افزایش حد ضرر به نسبت هدف سود است، اما بعد به معنایی است که این خطر حدضرر در اسکالپینگ خیلی بیشتر از پاداش برای هر معامله معین است. حد ضرر بالاتر هر معامله می‌تواند برای اسکالپر خطرناک باشد اگر مقدار برد کاهش پیدا کند و سیستم از معاملات ضرر ده مکرر آسیب ببیند.
  3. خستگی انسان/فاکتور استرس: اسکالپینگ سخت، دقیق است و زمان بندی برای آن حیاتی است، سرعت ذهنی و عملی انسان که به درستی بازار را رمزگشایی کند و ورود/خروج در معامله ثانیه‌ای می‌تواند زیاد باشد. بنابراین اسکالپرهای زیادی به دنبال اتوماتیک کردن استراتژی‌شان هستند.
  4. نیاز به تجربه زیادی دارد: بازه زمانی کوتاه‌تر مورد استفاده نیاز به درک خوبی از تعاریف تجارت با مهارت‌های تحلیل تکنیکال دارد که حدضرر در اسکالپینگ برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب نیست.
  5. هزینه‌های انتشار: به معنای بیشتر برای اسکالپینگ به نسبت استراتژی‌های دیگر است. انتشار می‌تواند بیشتر از سود تحلیل رود.
  6. قدرت نفوذ بالا: اگر بکار رود، می‌تواند خیلی خطر را با افزایش ارزش دلار معامله از دست رفته و از دست دادن خط افزایش دهد.

بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.

استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید

در گذشته به صورت مفصل در مورد استراتژی معاملاتی و ضرورت داشتن یک استراتژی مناسب توضیحاتی را ارائه کردیم و تاکید داشتیم که هر شخص می‌بایست بر اساس شخصیت خود یک استراتژی معاملاتی را طراحی کند و به آن پایبند باشد. در ادامه قصد داریم تا به صورت کاملا تخصصی توضیحاتی پیرامون نحوه طراحی یک استراتژی معاملاتی ارائه دهیم.

یک دانشجوری خلبانی بعد از فارغ‌التحصیلی و کسب مهارتهای لازم می‌بایست یکبار بدون کمک مربی و به تنهایی در کابین بنشیند و پرواز کند. تمام خلبانها یک برگه به نام چک‌لیست همراه خود دارند و تمام اقدامات و تنظیماتی که می‌بایست پیش از پرواز انجام دهند را بر روی آن به ترتیب نوشته‌اند. پیش از پرواز تمام مراحل را به ترتیب و با دقت بررسی می‌کنند.
یک معامله‌گر نیز مانند یک خلبان، می‌بایست یک چک‌لیست برای استراتژی خود داشته باشد و تمام مراحل را به ترتیب و با جزئیات مشخص کند. حال قصد داریم تا تمام مراحل را با جزئیات شرح دهیم و شما نیز قادر خواهید بود تا چک‌لیست خود را آماده نمایید:

مرحله نخست: چه نوع معامله‌گری هستید؟

ابتدا مشخص کنید که چه نوع معامله‌گری هستید؟ و چه سبک معاملاتی برای روحیات شما مناسب است؟ در گذشته در مورد انواع سبکهای معاملاتی اعم از اسکالپینگ، معامله‌گری روزانه، معامله‌‌گر نوسانی و سرمایه‌داری توضیحاتی را ارائه کردیم و روحیات، شخصیت و میزان ریسک‌گریزی معامله‌گران هر سبک را مورد بررسی قرار دادیم. حال بر اساس شناختی که از خود دارید و بدون تعارف شخصیت خود را تعریف کنید و یک سبک معاملاتی مناسب را برای خود انتخاب نمایید.

چه-نوع-معامله_گری-هستید؟

مرحله دوم: بازه زمانی خود را مشخص کنید

پس انتخاب هر یک از سبکهای معاملاتی می‌بایست دقیقا مشخص کنید که در چه بازه زمانی (Time Frame) قصد انجام معامله دارید.
در طول روز، هفته یا ماه چقدر می‌توانید برای مدیریت معاملات خود وقت صرف کنید؟ آیا بازه زمانی انتخاب شده در زندگی شما خللی ایجاد نمی‌کند؟ توجه داشته باشید که انتخاب بازه زمانی مناسب می‌تواند در کنترل ریسک شما نیز تاثیرات مستقیمی داشته باشد. افرادی که بازه‌های زمانی خیلی پایین را انتخاب می‌کنند مجبور هستند با هیجانات بازار نیز کنار بیایند؛ همچنین افرادی که در بازه زمانی بسیار بلند معامله می‌کنند می‌بایست صبر و شکیبایی بیشتری در معاملات داشته باشند که این ویژگی نیز در افراد خاصی قابل مشاهده است. بنابراین انتخاب یک بازه زمانی مناسب می‌تواند به صورت مستقیم تمام جوانب معاملات شما را تحت تاثیر قرار دهد. انتخاب یک بازه زمانی اشتباه یا نامناسب می‌تواند مدیریت روان و سرمایه را دچار اختلال کند و در نهایت ممکن است شما را با مشکل مواجه نماید.

سبک‌های معاملاتی

مرحله سوم: جذابیت گزینه سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنید

سرمایه‌گذاری موفق مدیریت ریسک است، نه اجتناب از آن. (بنجامین گراهام / سرمایه‌گذار معروف آمریکایی در دهه ۶۰ میلادی)
برخی از سرمایه‌گذاران مبتدی معتقدند که تحمل ریسک بیشتر می‌تواند سودهای بزرگتر را نیز به همراه داشته باشد اما سرمایه‌گذاران حرفه‌ای فقط زمانی معامله می‌کنند که ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کمترین حالت ممکن پیش‌بینی کرده باشند؛ در واقع این باور که ریسک بیشتر مساوی هست با سودهای بزرگتر را می‌بایست از ذهن خود پاک کنیم. بر خلاف دیدگاه ریسک‌پذیری که از سرمایه‌گذاران یا به قول معروف بورس بازها در ذهن عموم مردم وجود دارد؛ سرمایه گذاران حرفه‌ای و بزرگان بازار سرمایه یک شخصیت کاملا محتاط و ریسک گریز را دارند. آنها زمانی وارد یک معامله می‌شوند که جذابیت معامله به قدری بالا باشد که ریسک آن درصد ناچیزی را در بر گیرد. در کتاب بورس باز اثر سلمان امین بارها به این نکته اشاره شده است که احتمال پیروزی یک سرمایه گذاری می‌بایست چندین برابر احتمال شکست آن باشد (Risk / Reward). در واقع یکی از اشتباهات نابخشودنی در سرمایه گذاری عدم رعایت همین نکته است که در بلند مدت می‌تواند شما را از بازار خارج کند لذا در مرحله سوم طراحی استراتژی می‌بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید.

جذابیت گزینه سرمایه‌گذاری

مرحله چهارم: چه مقدار از سرمایه خود را اختصاص دهید؟

مرحله چهارم ارتباط مستقیمی با مرحله سوم دارد؛ جذابیت یک معامله می‌تواند در تخصیص میزان سرمایه به آن تاثیر گذار باشد. هر چقدر احتمال پیروزی در گزینه سرمایه‌گذاری بیشتر باشد و از امنیت بالاتری برخوردار باشد می‌تواند بخش عظیم‌تری از سرمایه را به خود اختصاص دهد. لذا در مرحله چهارم ضمن بررسی پتانسیل گزینه سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه تخصیص یافته به آن را مشخص می‌کنیم.

تخصیص میزان سرمایه در بورس

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروج سرمایه‌گذاری را مشخص کنید

انتخاب نقاط ورود و خروج مناسب می‌تواند در افزایش میزان سود شما تاثیر به‌سزایی داشته باشد. سرمایه‌گذاران بعد از شناسایی یک موقعیت معاملاتی بسیار مشتاق هستند که سریعا به آن ورود کنند تا در آینده از منافع سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند گردند ولی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با بررسی دقیق نمودار بهترین نقاط ورود را شناسایی می‌کنند و طبق استراتژی خود به آن ورود می‌کنند.
تحلیلگران بنیادی جذابیت یک موقعیت سرمایه‌گذاری را با پیش‌بینی قیمت آینده آن قضاوت می‌کنند. آنها از اسناد مالی، صورتهای مالی، وضعیت کلان اقتصادی و اخباری که پیرامون گزینه سرمایه‌گذاری منتشر شده است یک گزینه را به عنوان موقعیت مناسب جهت سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند اما در این اطلاعات نشانه‌هایی از نقاط مناسب برای ورود به سرمایه‌گذاری وجود ندارد که در این مواقع می‌توانند با تحلیلگران تکنیکال مشورت کنند.

نقاط خروج نیز مانند نقاط ورود از اهمیت بالایی برخوردار هستند. معمولا در زمانی که سرمایه‌گذاران چند درصدی سود می‌کنند به آن قانع می‌شوند و برای حفظ سرمایه خود، تصمیم می‌گیرند سریعا معامله خود را ببندند و از آن خارج شوند در حالی که ممکن است اهداف بسیار بالاتری در انتظار قیمت باشد و آنها صرفا درصد کمی از سود را به خود اختصاص داده باشند. در این مواقع بهتر است در جهت کنترل احساسات و همچنین مدیریت بهتره سرمایه خود، از الگوریتمها و رباتها جهت تعیین نقاط ورود و خروج استفاده نمایید.

نقاط ورود و خروج مناسب

مرحله ششم: حد ضرر و حد سود را تعیین کنید

قیمتها به صورت مدام در حال نوسان می‌باشند و ممکن است هر واکنشی از خود نشان ‌دهند. بارها مشاهده شده است که یک گزینه سرمایه‌گذاری بسیار خوب و ارزنده که نظر خرد جمعی بازار را به خود اختصاص داده است، پس از گذشت چند دقیقه به گزینه زرد بازار تبدیل شده است و سناریوی بسیار از تحلیلگران را نقض کرده است.
تصمیمات سیاسی، اقتصادی و یا اخبار و شایعات گاهی اوقات به قدری قدرتمند هستند که می‌توانند حرکت پرشتاب قیمت را در کسری از دقیقه کاملا تغییر دهند.
با این اوصاف معامله بدون در نظر گرفتن حد ضرر و حد سود مانند رانندگی کردن بدون کمربند ایمنی است.

حد ضرر و حد سود شما می‌بایست بر اساس استراتژی شما تعیین شود و استفاده از یک عدد پیش فرض به عنوان حد ضرر و حد سود یک عمل کاملا غیرحرفه‌ای می‌باشد. برخی از مبلغی پایین‌تر از قیمت خرید و مبلغی بالاتر از آن را به عنوان حد ضرر و حد سود در نظر می‌گیرند که به هیچ وجه منطقی نیست. در دل استراتژی شما می‌بایست نکاتی کاملا حرفه‌ای و منطقی برای تعیین حد ضرر و حد سود وجود داشته باشد تا با تحقق آن مفروضات حد ضرر و حد سود فعال گردند.

حد ضرر و حد سود استراتژی معاملاتی

مرحله هفتم: تمام موارد فوق را یادداشت کنید و از آن پیروی کنید

ابتدا توضیحاتی پیرامون چک لیست دادیم؛ به قدری این نکته حائز اهمیت است که به عنوان یکی از مراحل آن را معرفی می‌کنیم. نظم مهمترین ویژگی رفتاری یک معامله‌گر محسوب می‌شود و شما می‌بایست برنامه خود را کاملا مکتوب کنید و دقیقا آن را اجرا کنید تا نظم معاملاتی شما حفظ شود. هیچ استراتژی معاملاتی برای شما نتیجه مثبت نخواهد داشت مگر اینکه به اصول و قوانین آن پایبند باشید و آنها را منظم اجرا کنید.
در اجرای منظم استراتژی خود می‌توانید از الگوریتمها کمک بگیرید، رباتها تمام وقت آماده اجرای دستورات به صورت دقیق و منظم هستند و استراتژی شما را با دقت بسیار بالایی اجرا خواهند کرد. طبیعتا سرعت و نظم یک ربات معاملاتی بسیار بیشتر از یک انسان است و می‌تواند کیفیت معاملات شما را تا حد زیادی افزایش دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا