حمایت و مقاومت فارکس

خطوط افقی

جلسه چهاردهم: آموزش خطوط حمایت و مقاومت

آموزش خطوط حمایت و مقاوت در فارکس می تواند به شما بسیار کمک کند و بسیار کاربردی باشد،جلسه قبل در رابطه با آموزش خط روند صحبت کردیم که پیش نیاز این جلسه است. در این جلسه از آموزش فارکس رایگان قصد داریم به این موضوع بپردازیم.

این ابزار مهم خطوط حمایت و مقاومت است که با خط افتی روی چارت کشیده می‌شود.

در این جلسه میخواهیم درباره آموزش خطوط حمایت و مقاومت در فارکس صحبت کنیم.

این خطوط به ما نشان میدهد که بازار به چه محدوده ای مقاومت نشان می‌دهد.

خطوط حمایت و مقاومت

در ابتدا آموزش خطوط حمایت و مقاومت در فارکس باید بدانیم خطوط حمایت و مقاومت چی هست.

هنگامی که نمودار کلی بازار را نگاه می‌کنید یکسری محدوده مهم در بازار وجود دارد که بازار به این محدوده ها واکنش نشان می‌دهد.

اگر این محدوده های مهم بالای نمودار قیمتی ما باشند می‌شوند مقاومت و اگر پایین نمودار قیمتی ما باشند می‌شوند حمایت.

در نقاط مقاومت اگر بازار به این نقاط برسه با برخورد به این نقاط دوباره به سمت پایین بر می‌گرده و در نقاط حمایت بازار با برخورد به این محدوده حمایت میشه و به سمت بالا حرکت میکنه.

اعداد رند در حمایت و مقاومت

اعداد رند در آموزش خطوط حمایت مقاومت در فارکس یکی از مهم ترین آنها اعداد رند هستند

برای درک بهتر این موضوع میتوانید در کشور خودمون قیمت دلار به تومان را در نظر بگیرید همانطور که میدانید 20 عددی رند است و قیمت دلار در این محدوده بالا و پایین می‌شود.

که البته برای پیدا کردن این نقاط راه ها و روش های دیگه ای هم وجود داره که برای درک بهتر تصمیم گرفتیم آن هارا روی محیط متاتریدر به شما نشان دهیم که در حمایت و مقاومت فارکس این بخش توصیه میکنیم ویدیو آموزشی را حتما مشاهده کنید.

برای کشیدن خط حمایت و مقاومت از قسمت ابزار ها میتونید ابزار رسم خطوط افقی را انتخاب کنید و سپس این کار را انجام دهید

برای رسم این خطوط چند روش وجود دارد یکیش این هست که شما روی پیووت ها، قله ها و دره ها این خطوط را رسم کنید و محدوده های مقاومتی و حمایتی خودتون رو مشخص کنید.

روش بعدی برای مشخص کردن این محدوده ها اعداد رند در بازار است.

بازار همیشه به اعداد رند مقاومت نشون میده.

استفاده از اندیکاتور ها در حمایت و مقاومت

و روش دیگر برای این کار استفاده از اندیکاتور ها می‌باشد.

اندیکاتور ها به ما کمک می‌کنند که خطوط حمایت و مقاومت رسم کنیم از مهم ترین این اندیکاتور ها میتونیم اندیکاتور MACD و ZIGZAG رو نام ببریم.

در نهایت باید با توجه به استراتژی خودتون و این که کدام یک از روش ها برای شما راحت تر است میتوانید این خطوط را رسم کنید و اعتبار آن هارا بسنجید.

نظر خود را در رابطه با این آموزش خطوط حمایت و مقاومت در فارکس برای ما بنویسید.

منظور از مقاومت و حمایت در بورس چیست؟

بیشتر معامله گران در این سطوح از ارزش اساسی دارایی اطمینان دارند ، بنابراین حجم معاملات به طور کلی بیش از حد معمول افزایش می یابد حمایت و مقاومت فارکس ، ادامه کار برای پایین آوردن یا بالا بردن قیمت برای معامله گران دشوارتر است.

اعداد صحیح قیمتی در یک سهم چگونه نقش حمایتی یا مقاومتی ایفا می کنند؟

بیشتر هدف های قیمتی یا سفارشات متوقف شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانک های سرمایه گذاری بزرگ در سطح قیمت با یک عدد گرد شده قرار می گیرند تا قیمت هایی مثل ۵۰.۰۶ دلار. از آنجایی که بسیاری از سفارشات در همان سطح قرار می گیرند ، این اعداد صحیح به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند. اگر تمام مشتریان یک بانک سرمایه گذاری سفارشات فروش را با هدف پیشنهادی مثلاً ۵۵ دلار انجام دهند، جذب زیاد این خرید ها به تعداد زیادی خریدار نیاز دارد و بنابراین ، یک سطح مقاومت ایجاد می شود.

معامله گران چگونه از میانگین متحرک ها کمک میگیرند ؟

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به طرق مختلف استفاده کنند، مانند پیش بینی حرکت صعودی در هنگام عبور خطوط قیمت از یک میانگین متحرک اصلی یا برای خروج از معاملات در صورت افت قیمت به زیر میانگین متحرک.

اهمیت حجم بالا در معاملات چیست وچگونه به ما معامله گر یاری می رسانند؟

هرچه خرید و فروش بیشتری در سطح قیمتی خاص اتفاق افتاده باشد، حمایت یا مقاومت آن قوی تر خواهد بود. دلیل این امر آن است که تریدر ها و سرمایه گذاران این سطح قیمت را می شناسند. وقتی فعالیت های شدید در حجم بالای معاملات اتفاق بیفتد و قیمت کاهش یابد، احتمالاً در صورت بازگشت قیمت به آن سطح فروش بیشتر خواهد شد. زیرا مردم خیالشان راحت تر است که معامله خود را در نقطه شکست قیمت انجام دهند تا حد ضرر.

مفاهیم حمایت و مقاومت در معاملات بدون شک دو مورد از مهمترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. در تجزیه و تحلیل الگو های نمودار ، این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودار هایی استفاده می شود که تمایل دارند به عنوان مانع عمل کنند و تلاش می کنند جلوی جهت حرکت قیمت یک سهام را بگیرند.

در این مقاله به بررسی مفهوم سطوح مقاومت و حمایت در بورس پرداخته و با اصول اولیه آن ها آشنا می شویم . پس تا پایان ابن مقاله با من همراه باشید.

چکیده نکات مهم

• تحلیلگران تکنیکال از سطح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاطی در نمودار استفاده می کنند که در آن احتمال توقف یا تغییر روند فعلی وجود دارد.
• حمایت در جایی اتفاق می افتد که انتظار می رود روند نزولی به دلیل افزایش تقاضا متوقف شود.
• مقاومت در جایی رخ می دهد که انتظار می رود روند صعودی به دلیل افزایش عرضه به طور موقت متوقف شود.
• روانشناسی بازار نقش اصلی را بازی می کند؛ زیرا معامله گران و سرمایه گذاران تاریخچه قیمت را به یاد می آورند و نسبت به تغییر شرایط واکنش نشان می دهند تا حرکت آینده بازار را پیش بینی کنند.
• مناطق حمایت و مقاومت را می توان در نمودار ها با استفاده از خط روند و میانگین متحرک شناسایی کرد.

بررسی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به همراه تصویر و به صورت مجزا

تعریف حمایت و مقاومت

حمایت یک سطح قیمتی است که انتظار می رود به دلیل افزایش تقاضا یا تعداد خریداران، روند نزولی قیمت سهام متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار ، تقاضا برای سهام افزایش می یابد ، بنابراین یک خط حمایتی ایجاد می شود. در حالی که ، مناطق مقاومت به دلیل علاقه فروشندگان به فروختن سهم ها هنگام افزایش قیمت بوجود می آیند.

هنگامی که یک منطقه یا سطحی از حمایت یا مقاومت شناسایی شد ، این سطح قیمت می تواند به عنوان نقاط ورود یا خروج مهمی باشد؛ زیرا با رسیدن قیمت به یک نقطه حمایت یا مقاومت ، یکی از این دو حالت پیش می آید: قیمت از سطح حمایت یا مقاومت پولبک می زند، یا سطح را شکسته و تا زمانی که به سطح حمایت یا مقاومت بعدی برسد به مسیر خود ادامه می دهد.

زمان بندی برخی معاملات بر اساس این باور است که مناطق حمایت و مقاومت شکسته نخواهند شد. اگر قیمت در مسیر اشتباهی حرکت کند ، می توان پوزیشن را با ضرر ناچیزی بست. و اگر قیمت در مسیر درست حرکت کند ، ممکن است تحرک قیمتی خوبی در انتظار سهام باشد.

اصول اولیه

بیایید مفهوم سطح حمایت و مقاومت را با یک نمونه بررسی کنیم. به عنوان مثال ، فرض کنید که جیمی در ماه های مارس و نوامبر در بورس سهام داشت و انتظار داشت ارزش سهام افزایش یابد.

جیمی متوجه شده است که قیمت در طول چندین ماه چندین بار بالاتر از ۳۹ دلار نمی رود ، حتی اگر خیلی نزدیک به بالاتر از آن باشد. در این حالت ، معامله گران سطح قیمت نزدیک به ۳۹ دلار را سطح مقاومت می دانند. همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، سطح مقاومت نیز به عنوان یک سقف در نظر گرفته می شود.

سطح حمایت در خلاف جهت مقاومت قرار دارد. حمایت به قیمت های نمودار اشاره دارد که تمایل دارند با جلوگیری از پایین آمدن قیمت سهام ، مثل یک کف عمل کنند. همانطور که در نمودار زیر می بینید ، شناسایی سطح حمایت می تواند همزمان با یک فرصت خرید باشد؛ زیرا این سطح به طور کلی منطقه ای است که فعالان بازار ارزش آن را می بینند و شروع به افزایش دوباره قیمت ها می کنند.

خطوط روند

مثال های بالا نشان می دهد که یک سطح ثابت مانع از بالا یا پایین رفتن قیمت دارایی می شود. این مانع ایستا یکی از محبوب ترین اشکال حمایت یا مقاومت است ، اما قیمت دارایی های مالی به طور کلی به سمت بالا یا پایین روند. پس عجیب نیست که با گذشت زمان شاهد تغییر این موانع قیمتی باشیم. به همین دلیل است که هنگام یادگیری حمایت و مقاومت ، مفاهیم و خطوط روند مهم هستند.

هنگامی که بازار روند صعودی را طی می کند ، با کاهش سرعت پرایس اکشن ، سطح مقاومت شکل می گیرد . این امر در نتیجه عدم سودآوری یک سهام یا عدم اطمینان کوتاه مدت اتفاق می افتد. پرایس اکشن حاصل تحت تأثیر افت اندک در قیمت سهام قرار می گیرد و یک سقف کوتاه مدت ایجاد می کند.

از سوی دیگر ، هنگامی که بازار روند نزولی را طی می کند ، معامله گران شاهد یک سری قله های نزولی هستند و سعی می کنند این قله ها را با خط روند به هم متصل کنند.

حمایت یا مقاومت سطح مشخص شده ، چه با خط روند یا از طریق روش دیگری کشف شود ، به هر میزانی که قیمت در طول تاریخ قادر به رد شدن از آن نبوده، قوی تر تلقی می شود. بسیاری از معامله گران تکنیکال از سطح حمایت و مقاومت شناسایی شده خود برای انتخاب نقاط ورود یا خروج استراتژیک استفاده می کنند. زیرا این مناطق اغلب قیمت هایی را نشان می دهند که بیشترین تأثیر را در جهت دارایی دارند. بیشتر معامله گران در این سطوح از ارزش اساسی دارایی اطمینان دارند ، بنابراین حجم معاملات به طور کلی بیش از حد معمول افزایش می یابد ، ادامه کار برای پایین آوردن یا بالا بردن قیمت برای معامله گران دشوارتر است.

نکته : بر خلاف فعالان اقتصادی منطق گرا که از مدل های مالی استفاده می کنند ، معامله گران و سرمایه گذاران واقعی انسان هایی احساساتی هستند که مرتکب اشتباه می شوند. در حقیقت اگر همه مردم منطقی عمل می کردند ، سطح حمایت و مقاومت در عمل بی فایده بود!

اعداد گرد شده ( اعداد صحیح)

یکی دیگر از ویژگی های مشترک حمایت و مقاومت این است که قیمت یک دارایی ممکن است برای عبور از یک عدد صحیح مانند ۵۰ یا ۱۰۰ دلار برای هر سهم مشکل داشته باشد. بیشتر معامله گران بی تجربه وقتی که قیمت به تعداد کل آن ها برسد تمایل به خرید یا فروش دارایی ها دارند؛ زیرا به احتمال زیاد احساس می کنند سهام در چنین سطوحی نسبتاً ارزش گذاری شده است.

بیشتر هدف های قیمتی یا سفارشات متوقف شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانک های سرمایه گذاری بزرگ در سطح قیمت با یک عدد گرد شده قرار می گیرند تا قیمت هایی مثل ۵۰.۰۶ دلار. از آنجایی که بسیاری از سفارشات در همان سطح قرار می گیرند ، این اعداد صحیح به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند. اگر تمام مشتریان یک بانک سرمایه گذاری سفارشات فروش را با هدف پیشنهادی مثلاً ۵۵ دلار انجام دهند ، جذب زیاد این خرید ها به تعداد زیادی خریدار نیاز دارد و بنابراین ، یک سطح مقاومت ایجاد می شود.

میانگین متحرک

بیشتر معامله گران از قدرت اندیکاتور های مختلف تکنیکال مثل میانگین متحرک برای پیش بینی حرکت کوتاه مدت در آینده استفاده می کنند ، اما این معامله گران هرگز به توانایی این ابزار برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت کاملاً پی نمی برند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، میانگین متحرک خطی است که دائماً در حال تغییر بوده و داده های قیمت گذشته را هموار می کند و در عین حال به معامله گر اجازه می دهد نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کند. توجه داشته باشید که چگونه قیمت دارایی در روند صعودی نقطه حمایتی را در میانگین متحرک پیدا می کند و هنگامی که روند نزولی است چگونه به عنوان یک نقطه مقاومتی عمل می کند. در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد.

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به طرق مختلف استفاده کنند ، مانند پیش بینی حرکت صعودی در هنگام عبور خطوط قیمت از یک میانگین متحرک اصلی یا برای خروج از معاملات در صورت افت قیمت به زیر میانگین متحرک.

سایر اندیکاتور ها

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، شاخص های زیادی برای شناسایی موانع پرایس اکشن های آینده ساخته شده است. این شاخص ها در ابتدا پیچیده به نظر می رسند و استفاده موثر از آن ها اغلب به تمرین و تجربه نیاز دارد.

“نسبت طلایی” مورد استفاده در توالی فیبوناچی ، و همچنین به طور مکرر در طبیعت و ساختار اجتماعی قابل مشاهده است.

به عنوان مثال ، ابزار فیبوناچی اصلاحی مورد علاقه بسیاری از معامله گران کوتاه مدت است؛ زیرا به وضوح سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کند. استدلال در مورد نحوه محاسبه این اندیکاتور برای سطوح مختلف حمایت و مقاومت از حوصله این مقاله خارج است ، اما در شکل بالا توجه کنید که چگونه سطوح مشخص شده (خطوط نقطه ای) موانع کوتاه مدتی برای قیمت هستند.

بررسی اهمیت مناطق

به یاد دارید که چگونه از اصطلاحات “کف” برای حمایت و “سقف” برای مقاومت استفاده کردیم؟ یک خانه را در نظر بگیرید که سهام به عنوان یک توپ لاستیکی که بین سقف و کف اتاق در آن در حال پرش است. این سقف در واقع همان نقطه مقاومت و کف اتاق به عنوان نقطه حمایت در نظر گرفته می شود.

گاهی اوقات هنگامی که قیمت سعی در افزایش قیمت داشته باشد سطح حمایتی قبلی به سطح مقاومت تبدیل می شود و برعکس ، با کاهش موقت قیمت ، سطح مقاومت به یک سطح حمایت تبدیل می شود.

نمودار های قیمت به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا مناطق حمایت و مقاومت را به صورت بصری شناسایی کنند ، و آن ها سرنخی در مورد اهمیت این سطح قیمت ها ارائه می دهند. به طور خاص ، آن ها به موارد زیر دقت می کنند:

تعداد برخورد ها

هر چند بار که قیمت یک ناحیه حمایت یا مقاومت را لمس می کند ، این سطوح به طرز قابل توجهی بیشتر می شوند. هنگامی که قیمت ها از سطح حمایت یا مقاومت مقاومت می کنند ، خریداران و فروشندگان بیشتری متوجه این سطوح می شوند و تصمیمات معاملات خود را بر اساس این سطوح قرار می دهند.

پیش بینی حرکت قیمت

مناطق حمایتی و مقاومتی قبل از آن که با پیشرفت های صعودی یا افت روبرو شوند احتمالاً بیشتر قابل توجه خواهند بود. به عنوان مثال ، یک روند صعودی با پیشروی سریع و شیب تند با رقابت و اشتیاق بیشتری روبرو خواهد شد و ممکن است با برخورد به سطوح مقاومت آرام گرفته و از شیب آن کاسته شود. این مثال خوبی از نحوه روانشناسی بازار است که اندیکاتور های تکنیکال را هدایت می کند .

حجم معاملات در برخی از قیمت ها

هرچه خرید و فروش بیشتری در سطح قیمتی خاص اتفاق افتاده باشد ، حمایت یا مقاومت آن قوی تر خواهد بود. دلیل این امر آن است که تریدر ها و سرمایه گذاران این سطح قیمت را می شناسند. وقتی فعالیت های شدید در حجم بالای معاملات اتفاق بیفتد و قیمت کاهش یابد ، احتمالاً در صورت بازگشت قیمت به آن سطح فروش بیشتر خواهد شد. زیرا مردم خیالشان راحت تر است که معامله خود را در نقطه شکست قیمت انجام دهند تا حد ضرر.

اگر سطح به طور منظم در مدت زمان طولانی آزمایش شده باشد ، مناطق حمایت و مقاومت قابل توجه تر می شوند.

سخن نهایی

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده تحلیل گران تکنیکال است و اساس طیف گسترده ای از ابزار های تجزیه و تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد. اصول حمایت و مقاومت شامل یک سطح حمایت می باشد که می توان آن را کف قیمت تحت معاملات و سطح مقاومت را سقف آن دانست. قیمت ها کاهش می یابند و سطح حمایت را لمس می کنند که یا آن را حفظ کرده و قیمت به بالا برگردانده می شود ، یا سطح حمایت از بین رفته و قیمت کاهش می یابد و احتمالاً این کاهش در قسمت پایین تا سطح حمایت بعدی ادامه می یابد.

تعیین سطح حمایت در آینده می تواند بازده استراتژی کوتاه مدت سرمایه گذاری را به شدت بهبود بخشد؛ زیرا به معامله گران تصویری دقیق از اینکه چه سطح قیمتی باید قیمت یک اوراق بهادار را افزایش دهد ، می دهد. در عین حال، پیش بینی سطح مقاومت می تواند سودمند باشد؛ زیرا این یک سطح قیمت است که نشان دهنده منطقه ای است که سرمایه گذاران تمایل زیادی به فروش اوراق بهادار دارند. همانطور که در بالا ذکر شد ، هنگام شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ، چندین روش مختلف برای انتخاب وجود دارد ، اما بدون در نظر گرفتن روش ، از حرکت قیمت دارایی اساسی در یک جهت خاص جلوگیری می کند.

در حالی که ردیابی سطح حمایت و مقاومت در نمودار نسبتاً آسان است ، برخی از سرمایه گذاران آن ها را به طور کامل رد می کنند؛ زیرا این سطوح براساس حرکت قیمت گذشته است و هیچ اطلاعات واقعی در مورد آنچه در آینده رخ خواهد داد ارائه نمی دهند.

حمایت و مقاومت و انواع آن

حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

در این مبحث به تعریف حمایت و مقاومت و انواع آن می‌پردازیم.

حمایت

وقتی سهمی به سطح حمایتی خود نزدیک می‌شود، از طرف خریداران حمایت می‌شود.

در این سطح تقاضا برای سهم به قدری زیاد است که به قیمت اجازه پایین آمدن از آن سطح را نمی‌دهد.

گاهی اوقات سهم به سطح حمایتی خود می‌رسد اما به جای برگشت از آن، خط حمایتی را می‌شکند و از آن عبور می‌کند.

این حالت نشان‌دهنده بازار منفی و روند نزولی است.

نقاط حمایتی

مقاومت

به سطحی گفته می‌شود که در آن قدرت فروشنده‌ها بیشتر بوده و انتظار می‌رود که قیمت بالاتر از این سطح نرود.

هر چه روند به سطح مقاومتی نزدیک ‌شود، عرضه بر تقاضا پیشی‌ می‌گیرد و میل به فروش بیشتر می‌شود.

خط مقاومت نیز مانند خط حمایت ممکن است شکسته شود، که این حالت نشان‌دهنده بازار مثبت و جهت حرکت سهم صعودی است.

Resistance

اگر یک خط روند حمایتی یا مقاومتی شکسته شود، نقش آن برعکس می‌شود.

یعنی اگر یک خط حمایتی شکسته شود، نقش مقاومتی ایفا می‌کند و برعکس.

انواع سطوح حمایت و مقاومت

• ثابت (استاتیک) : خطوطی که یک قیمت مشخص دارند و قیمت آن‌ها در طول زمان ثابت است.

شیب این خطوط صفر است.

• متحرک (داینامیک) : خطوط شیب‌داری که قیمت آنها در طول زمان متغییر است.

البته در فارکس معمولا به هر دوی این خطوط (شیب ثابت) استاتیک گفته می‌شود.

در فارکس برای تشخیص حمایت و مقاومت داینامیک از ابزارهایی مانند مووینگ اوریج (moving average) استفاده می‌شود.

چه ابزارها و رویدادهایی می‌توانند نقش سطوح حمایت و مقاومت را ایفا کنند؟

خطوط روند

خط حمایت و مقاومت افقی

با متصل کردن پیوت‌های ماژور در سقف، یک خط مقاومت افقی ایجاد می‌شود.

همچنین با متصل کردن پیوت‌های ماژور در کف، یک خط حمایت افقی ایجاد می‌شود.

خطوط افقی

همانطور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، با هر برخورد کندل به خط افقی جهت روند نمودار تغییر کرده است.

در ابتدا این خط نقش مقاومتی داشته و مانع از ادامه روند صعودی سهم شده است.

سپس با شکست این خط نقش آن تغییر کرده و تبدیل به خط حمایتی شده است.

خط حمایت و مقاومت صعودی

در یک روند صعودی با متصل کردن حداقل دو ماژور سقف یک خط مقاومت صعودی تشکیل می‌شود.

خط حمایت صعودی با متصل کردن حداقل دو ماژور کف تشکیل می‌شود.

خط حمایتی در روند صعودی

در نمودار بالا یک روند صعودی را مشاهده می‌کنید.

با هر اصلاح موقتی و نزدیک شدن کندل به خط حمایتی، به آن واکنش نشان داده و توانسته به روند صعودی خود برگردد.

خط مقاومتی در روند صعودی

در نمودار بالا یک روند صعودی را مشاهده می‌کنید.

با هر بار نزدیک شدن کندل به خط مقاومتی، به آن واکنش نشان داده و یک اصلاح موقتی داشته است.

خط حمایت و مقاومت نزولی

در یک روند نزولی با متصل کردن حداقل دو ماژور سقف یک خط مقاومت نزولی تشکیل می‌شود.

خط حمایت نزولی با متصل کردن حداقل دو ماژور کف تشکیل می‌شود.

خط مقاومتی در روند نزولی

نمودار بالا روند نزولی کوتاه‌مدت شاخص کل را نشان می‌دهد.

با هر بار نزدیک شدن کندل به خط مقاومتی، به آن واکنش نشان داده و قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود.

تغییر نقش مقاومتی به حمایتی

گاهی اوقات بازار تحت تاثیر عواملی مانند صعود یا نزول شارپی، اخبار بنیادی مهم و … قرار می‌گیرد.

در این شرایط وضعیت نمودار به گونه ایست که نمیتوان با وصل کردن دو پیوت ماژور سقف متوالی یا کف متوالی خط روند معتبری را ترسیم کنیم.

در واقع در حمایت و مقاومت فارکس این حالت خط روند، خطیست که از سقف‌ها و کف‌های مختلف عبور می‌کند.

تغییر نقش مقاومتی به حمایتی

برای رسم این خط حمایتی از ماژورهای قبلی که شکسته شده‌اند، استفاده شده است.

در ابتدا این خط نقش مقاومتی داشته است و با هر بار برخورد سهم وارد اصلاح موقتی شده است.

در ادامه سهم توانسته این خط مقاومتی را بشکند و از آن عبور کند.

حال نقش این خط عوض شده است و تبدیل به حمایتی قوی برای سهم شده است.

کانال ها

به دو خط روند موازی، کانال می‌گویند.

برای ترسیم کانال باید حداقل دو پیوت سقف متوالی و کف متوالی را به هم متصل کنیم.

هر چه تعداد برخوردها به سقف و کف کانال بیشتر باشد، کانال معتبرتر است.

واکنش نمودار به کانال و خط میانی آن

در نمودار بالا کانال صعودی سهم به همراه خط میانی کانال رسم شده است.

همانطور که در نمودار سهم داوه مشاهده می‌کنید، گاهی اوقات خط میانی کانال می‌تواند نقش حمایت و مقاومت را برای آن سهم ایفا کند.

سطوح فیبوناچی

بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال معاملات خود را با استفاده از سطوح فیبوناچی انجام می‌دهند.

با استفاده از سطوح فیبوناچی می توان نقاط حمایت و مقاومت سهم را شناسایی کرد.

این خطوط بر اساس نسبت‌های اعداد دنباله فیبوناچی بوجود می آید و بواسطه آن می توان واکنش‌های احتمالی قیمت یک حمایت و مقاومت فارکس سهم را پیش بینی کرد.

در بخش‌های بعدی به طور کامل با مبحث فیبوناچی و انواع آن آشنا خواهیم شد.

واکنش حمایتی و مقاومتی به سطوح فیبوناچی

در مثال بالا سطوح فیبوناچی اصلاحی برای سهم وتجارت رسم شده است.

سطح ۰/۶۱۸ فیبوناچی توانسته مانع از ریزش بیشتر سهم شده و در واقع نقش حمایتی ایفا کرده است.

در ادامه با برگشت سهم از این سطح، به سطح ۰/۳۸۲ واکنش نشان داده و این سطح نقش مقاومتی ایفا کرده است.

پیوت‌ها

طبق اصول تحلیل تکنیکال تاریخ تکرار می‌شود.

بنابراین پیوت‌ها که نقاط چرخش بازار در گذشته بودند، می‌توانند در آینده نیز باعث اصلاح و برگشت بازار شوند.

نقش مقاوتی پیوت

با رسیدن دوباره قیمت به محدوده پیوت قبلی، سهم وارد اصلاح شده و نتوانسته از آن عبور کند.

در واقع این پیوت نقش مقاومتی داشته است.

مووینگ اوریج (moving average)

یکی از ابزارهایی که برای تشخیص حمایت و مقاومت داینامیک به کار میرود، مووینگ اوریج‌ها هستند.

هرچه بازه زمانی آن‌ بیشتر باشد، معتبرتر است.

moving average

در نمودار بالا اندیکاتور moving average با دوره زمانی ۳۴ نشان داده شده است.

واکنش‌های قیمتی به خوبی نشان می‌دهد که این ابزار می‌تواند، نقش سطوح حمایتی و مقاومتی را ایفا کند.

حمایت و مقاومت (Support and resistance)

مفاهیم حمایت و مقاومت از اساسی ترین مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند. این دو تعریف اساساً در هر بازار معاملاتی از جمله سهام، فارکس، طلا یا ارزهای رمزپایه اعمال می شوند و کاربرد های بسیاری دارند. اگرچه درک این مفاهیم ساده است، اما تسلط بر آنها ممکن است کمی پیچیده باشد. شناسایی این سطوح می تواند کاملا ذهنی باشد، در تغییر شرایط بازار متفاوت عمل می کنند و شما باید انواع مختلف آنها را درک کنید. اما مهمتر از همه، شما باید نمودارهای زیادی را مطالعه کنید تا با کسب تجربه کافی بتوانید این سطوح را تشخیص دهید و در معاملات خود آنها را در نظر بگیرید. این راهنما به شما کمک می کند تا شروع کنید.

حمایت و مقاومت چیست؟

در تعریف حمایت و مقاومت مفاهیم ساده ای هستند. زمانی که قیمت به سطحی می رسد که نمی تواند از آن عبور کند، با این سطح مانند نوعی مانع رفتار می کند. حال با توجه به اینکه قیمت در روند افزایشی به مانع برخورد می کند یا در روند کاهشی مفاهیم مقاومت و حمایت معنا پیدا می کند.

حمایت و مقاومت مناطقی از یک نمودار معاملاتی هستند که در طول یک بازه زمانی معین حرکت های نزولی یا صعودی را متوقف می کنند.

زمانی که قیمت دارایی در یک روند افزایشی به مانع برخورد می کند، آن سطح قیمتی که نمی تواند از آن عبور کند، مقاومت یا Resistance نامیده می شود. به همین ترتیب زمانی که قیمت دارایی در یک روند کاهشی به مانع برخورد می کند، آن سطح قیمتی که روند کاهشی را متوقف میکند حمایت یا Support نامیده می شود.

در مورد حمایت می توان گفت که قیمت “کف” پیدا می کند ، در حالی که در هنگام رسیدن به مقاومت ، قیمت “سقف” پیدا می کند. اساساً ، شما میتوانید حمایت را به عنوان منطقه تقاضا و مقاومت را به عنوان منطقه عرضه در نظر بگیرید.

اگرچه به طور تئوری، حمایت و مقاومت به عنوان خط نمایش داده می شود، اما موارد واقعی معمولاً آنقدر دقیق نیستند که بتوان آنها را به صورت یک خط نشان داد. توجه داشته باشید که بازارها توسط برخی از قوانین فیزیکی هدایت نمی شوند. به همین دلیل است که در نظر گرفتن مناطق حمایت و مقاومت به جای خطوط حمایت و مقاومت منطقی تر و مفیدتر است. می توانید این مناطق را محدوده ای در نمودار قیمت تصور کنید که احتمالاً باعث افزایش فعالیت معامله گران می شود.

در تصویر زیر می توانید یک نمونه از تشکیل سطح حمایتی را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که قیمت به طور مداوم وارد منطقه ای می شود که فشار خرید دارایی در آن افزایش پیدا می کند و این باعث می شود قیمت نتواند پایین تر برود. در این محدوده حمایت تشکیل شده است زیرا منطقه چندین بار آزمایش شد و قیمت از آن پایین تر نرفت. از آنجا که خرس ها (فروشندگان) نتوانستند قیمت را پایین تر بیاورند، در نهایت نمودار قیمت دارایی جهش کرد. پس به طور بالقوه انتظار می رود پس از برخورد و تست چند باره سطح حمایت، دارایی روند صعودی بالقوه جدیدی را آغاز کند.

فرض بر این است که سطح حمایت سطح قیمتی است که در آن خریداران تمایل بیشتری به خرید دارایی دارند و فروشندگان برای فروش تردید دارند و در نتیجه تقاضا را بالاتر می برند و قیمت دارایی را نیز به همراه خود بالا می کشانند.

حال بیایید نمونه ای از سطح مقاومت را بررسی کنیم. همانطور که در تصویر زیر میبینید، قیمت در ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت. اما پس از هر تلاش برای آغاز یک روند صعودی ، نتوانست از منطقه مقاومت عبور کند. سطح مقاومت به این دلیل شکل می گیرد که گاوها (خریداران) نتوانستند کنترل بازار را بدست آورند و قیمت را بالاتر ببرند. در نهایت برخورد چندین باره به سطح مقاومت می تواند زمینه ساز حرکت نزولی باشد.

در سطوح مقاومت اغلب شاهد عرضه بیشتر و تقاضای کمتر هستیم که در نهایت قیمت را پایین می آورد.

معامله گران چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند؟

تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق مورد علاقه در نمودار قیمت استفاده می کنند. همانطور که احتمالا با توجه به تعاریف بالا متوجه شده اید، اینها سطوحی هستند که احتمال تغییر یا توقف در روند اصلی وجود دارد.

روانشناسی بازار سهم بزرگی در شکل گیری و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت دارد. معامله گران و سرمایه گذاران سطح قیمتی را که قبلاً منجر به افزایش علاقه و فعالیت معاملاتی شده است، به خاطر می آورند. از آنجا که ممکن است بسیاری از معامله گران در همان سطح مشغول خرید و فروش باشند، این مناطق معمولا نقدینگی بیشتری را به همراه دارند. این امر مناطق حمایت و مقاومت را برای ورود یا خروج معامله گران بزرگ یا نهنگ ها ایده آل می کند.

حمایت و مقاومت در هنگام مدیریت ریسک نیز مفاهیم کلیدی هستند. توانایی شناسایی مداوم و صحیح این مناطق می تواند فرصت های معاملاتی مطلوبی را ایجاد کند. به طور معمول، اگر قیمت به ناحیه حمایت یا مقاومت برسد، دو سناریو ممکن است اتفاق بیفتد، یا از منطقه دور می شود و یا از آن عبور می کند و در مسیر روند ادامه می یابد تا به منطقه حمایت یا مقاومت بعدی برسد.

ورود به یک موقعیت معاملاتی در نزدیکی سطح حمایت و یا مقاومت می تواند استراتژی مفیدی باشد. عمدتا نقاط نزدیک این سطوح جایی است که تریدر ها معمولاً یک سفارش توقف ضرر یا استاپ لاس را قرار می دهند.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که این سطوح چگونه ممکن است به یکدیگر تبدیل شوند. به عنوان یک قاعده کلی ، یک منطقه حمایتی شکسته شده ممکن است به یک منطقه مقاومت تبدیل شود. برعکس ، اگر ناحیه ای از مقاومت شکسته شود، بعداً، ممکن است به سطح حمایت تبدیل شود.

برای مثال حمایت و مقاومت فارکس در تصویر زیر ناحیه حمایت پس از شکسته شدن به مقاومت تبدیل شده است.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود ، قدرت یک ناحیه حمایت و یا مقاومت است. به طور معمول ، هرچه دفعات کاهش قیمت و آزمایش مجدد یک منطقه حمایتی، بیشتر باشد احتمال شکسته شدن به سمت نزولی بیشتر است. به همین ترتیب، هرچقدر قیمت افزایش یابد و یک منطقه مقاومتی بیشتر آزمایش شود، احتمال شکستن روند صعودی حمایت و مقاومت فارکس بیشتر است.

چگونه از حمایت برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

ورود به موقعیت لانگ: یک معامله گر ارزهای دیجیتال می تواند موقعیتی لانگ (خرد) را درست بالاتر از سطح پشتیبانی قرار دهد. ترفند این است که ارز دیجیتال مورد نظر را به محض اینکه قیمت از سطح حمایت خارج شد، خریداری کنید و منتظر آغاز روند صعودی بمانید.

سفارشات استاپ لاس: در هنگام ثبت سفارش خرید ، یک معامله گر می تواند یک سفارش استاپ لاس را درست زیر سطح حمایت قرار دهد تا در صورت وقوع روند نزولی ضرر را محدود کند.

در اینجا یک طرح کلی گام به گام برای ثبت سفارش با استفاده از مفهوم پشتیبانی آورده شده است :

1. سطوح پشتیبانی و مقاومت را با استفاده از یکی از روشهای گفته شده در ادامه این مطلب مشخص کنید.
2. سفارش خرید را دقیقاً بالاتر از سطح حمایت قرار دهید. در حالت ایده آل ، معامله گر باید منتظر بماند تا قیمت از خط حمایت عقب نشینی کند.
3. یک دستور استاپ لاس درست زیر سطح پشتیبانی قرار دهید تا احتمال ضرر محدود شود.
4. سفارش حد سود (Take-profit) را دقیقاً زیر سطح مقاومت قرار دهید. ایده سفارش حد سود ، فروش خودکار دارایی پس از رسیدن به قیمت مورد نظر است.

نکته. توصیه می شود که که از منطقه حمایت به جای خط حمایت استفاده کنید. برای این منظور می توانید دو خط حمایت موازی رسم کنید.

چگونه از مقاومت برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

ورود به موقعیت شورت: سطح مقاومت می تواند به یک تریدر کمک کند تا زمان مناسب فروش یا شورت را تشخیص دهد. معامله گر می تواند دقیقاً زیر سطح مقاومت وارد موقعیت شورت شود ، و منتظر باشد تا قیمت پایین بیاید.

خروج از موقعیت های لانگ: برای تریدر هایی که موقعیت های لانگ دارند، اگر یک دارایی رمزنگاری پس از چندین بار تلاش نتواند سطح مقاومت را بشکند ، این نشان دهنده بسته شدن موقعیت های لانگ است.

سیو سود: برای معاملات روزانه ارزهای دیجیتال، سطح مقاومت به معامله گران کمک می کند تا در لحظه مناسب سود خود را سیو کنند. معامله گران می توانند برای فروش نزدیک به سطح مقاومت ، دستور فروش ایجاد کنند.

در اینجا یک طرح کلی گام به گام برای ثبت سفارش با استفاده از مفهوم مقاومت آورده شده است:

1. سفارش توقف فروش (stop-sell) را دقیقاً در زیر خط مقاومت قرار دهید.
2. برای جلوگیری از ضرر بیش از حد در صورت وقوع روند صعودی ، سفارش توقف خرید (stop-buy) را دقیقاً بالای خط مقاومت قرار دهید.
3. پس از رسیدن دارایی به ناحیه پایین مقاومت، یک سفارش خرید ثبت کنید.

توجه داشته باشید که راهنمای استراتژی های گفته شده به عنوان مثالی از چگونگی کار با این شاخص ها می باشد و هر معامله گری باید از استراتژی متناسب با شرایط و دانش خودش استفاده کند.

حمایت و مقاومت روانی یعنی چه؟

یکی از انواع حمایت و مقاومت که بد نیست درباره آن اطلاعات کافی داشته باشید، حمایت و مقاومت روانی است. این مناطق لزوماً با هیچ الگوی تکنیکالی ارتباط ندارند.

این پدیده طی سالهای گذشته به خوبی شناخته شده است. برخی از معامله گران ممکن است تلاش کنند تا مناطق حمایت یا مقاومت روانی را تعیین کنند. این به معنای قرار دادن سفارشات درست در بالا یا پایین یک منطقه حمایت یا مقاومت پیش بینی شده است.

نگاهی به مثال بالا بیندازید. با نزدیک شدن DXY به 100 ، برخی از معامله گران برای اطمینان از انجام شدن سفارشات ، سفارشات فروش را دقیقاً زیر آن سطح قرار می دهند. از آنجا که بسیاری از معامله گران باور دارند که روند در 100 تغییر می کند و قبل از این سطح سفارشات فروش خود را پایه گذاری میکنند، بازار هرگز به آن نمی رسد و قبل از آن معکوس می شود.

روش های تشخیص مناطق حمایت و مقاومت

چندین روش برای تشخیص این مناطق کلیدی در نمودار قیمت یک دارایی وجود دارد که در ادامه هر یک از آنها را بررسی کرده ایم.

خط روند

یکی از روش های متداول برای یافتن شاخص های حمایت و مقاومت ، تجزیه و تحلیل سقف ها (highs) و کف ها (Lows) در دوره های زمانی خاص است.

سقف ها نشان می دهند که حداکثر سطحی که قیمت در هنگام افزایش به آن می رسد کدام است. در حالی که کف ها نشان دهنده پایین ترین قیمتی هستند که طی روند نزولی ثبت می شود.

اگر برای یک دارایی خاص سقف ها را به یکدیگر و کف ها را به یکدیگر متصل کنید می توانید خط روند را به دست بیاورید و در واقع از الگوهای نمودار و روند قیمت به نفع خود استفاده کنید و مناطق حمایت و مقاومت را که با خطوط روند هم راستا می شوند ، شناسایی کنید.

برای درک بهتر به تصویر زیر نگاهی بیاندازید:

اندیکاتور میانگین متحرک

بسیاری از اندیکاتور ها ممکن است حمایت یا مقاومت در هنگام تعامل با قیمت را ایجاد کنند. یکی از ساده ترین نمونه های این اندیکاتور ها میانگین متحرک است. از آنجا که میانگین متحرک به عنوان پشتیبانی یا مقاومت در برابر قیمت عمل میکند، بسیاری از معامله گران از آن به عنوان شاخصی برای تشخیص سلامت کلی بازار استفاده می کنند. هنگامی که می خواهید معکوس روند یا نقاط محوری را تشخیص دهید ، میانگین های متحرک بسیار مفید هستند.

بسته به انواع شاخص های میانگین متحرک، معامله گران از آنها برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت طولانی مدت یا کوتاه مدت استفاده می کنند. این شامل میانگین متحرک 10 روزه ، 20 روزه ، 50 روزه ، 100 روزه ، 200 روزه است.

در حالت ایده آل، میانگین های متحرک کوتاه تر (10 ، 20 ، 50) برای معامله گرانی که به دنبال سود سریع هستند مناسب است، در حالی که میانگین متحرک طولانی تر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب است.

تصویر زیر میانگین متحرک 200 روزه را نشان می دهد که به عنوان سطح حمایتی قیمت بیت کوین عمل می کند.

سطوح فیبوناچی

سطوح مشخص شده توسط ابزار اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) نیز می توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. به عنوان مثال در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید، سطح 61.8٪ فیبوناچی چندین بار به عنوان حمایت عمل کرده است، در حالی که سطح 23.6٪ در برابر قیمت مقاومت می کند.

مزایای استفاده از حمایت و مقاومت

تشخیص صحیح و استفاده از این شاخص ها در تصمیم گیری های معاملاتی می تواند مزایای قابل توجهی را برای تریدر ها و سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد که در ادامه اشاره مختصری به هریک از این مزایا شده است.

✔️ کمک استراتژی معاملاتی بهتر: بازار معاملات ارزهای دیجیتال به بی ثباتی مشهور هستند. سرمایه گذاران مبتدی ممکن است در صورت ورود به بازار بدون رویکرد استراتژیک متحمل خسارات قابل توجهی شوند. استفاده از این سطوح به معامله گران اجازه می دهد تا یک طرح یا استراتژی معاملاتی برای واکنش متقابل در برابر نوسانات بازار برای سود بیشتر برای خود تعیین کنند و منطقی ترین تصمیمات را بر اساس تغییرات و رویداد های بازار بگیرند.

✔️ شناسایی روند های بازار: توانایی شناسایی روندهای بازار برای هر تریدر در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم و حیاتی است. سطح پشتیبانی و مقاومت برخی از بینش ها را در مورد روند مداوم بازار ارائه می دهد. برای معامله گرانی که در معاملات آتی ارزهای دیجیتال شرکت می کنند، ورود در زمان مناسب و با استفاده از این سطوح می تواند به معنای پتانسیل سود قابل توجه باشد.

✔️ تشخیص نقاط بحرانی ورود و خروج: تریدر ها از شاخص های حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط ورود و خروج از پوزیشن های معاملاتی استفاده می کنند. این سطوح به معامله گران کمک می کند فرصت های ورود و خروج به یک پوزیشن معاملاتی را شناسایی کنند.

✔️ مدیریت ریسک: این سطوح می توانند به عنوان ابزارهای قوی مدیریت ریسک عمل کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر با موقعیت لانگ (خرید) می تواند استاپ لاس یا حد ضرر را دقیقاً زیر سطح حمایت قرار دهد. این به معامله گر کمک می کند از ضررهای قابل توجه در روند نزولی جلوگیری کند. به همین ترتیب یک معامله گر با موقعیت شورت (فروش) می تواند حد ضرر را نزدیک به سطح مقاومت قرار دهد.

ریسک ها

دو ریسک عمده درباره استفاده از این شاخص ها در تصمیم گیری های معاملاتی وجود دارد که عبارتند از:

✖️ برک اوت های اشتباه: کاملاً معمول است که قیمت دارایی کمی بالاتر از مقاومت یا زیر سطح حمایت هم برود تا بعداً به این سطوح برگردد. این می تواند برای معامله گران تازه کار سردرگمی ایجاد کند. علاوه بر این، اگر یک معامله گر استاپ لاس را دقیقاً زیر پشتیبانی قرار دهد، شکست های کاذب می تواند باعث ایجاد ضررهای قابل توجهی شود. به همین دلیل تریدرهای تازه کار هنگام استفاده از این شاخص ها برای معامله باید محتاط باشند.

✖️ چالش های یافتن حمایت و مقاومت: شناسایی سطح حمایت و مقاومت یک روند پیچیده است. برای یک مبتدی ممکن است تعیین دقت در سطح مطلوب دشوار باشد. از سوی دیگر ترید با شاخص های نادرست می تواند به سرعت به زیان قابل توجهی تبدیل شود یا بدتر از آن، موجب لیکوئید شدن دارایی شود.

سخن پایانی

صرف نظر از اینکه چه نوع معامله گری هستید، حمایت و مقاومت مفاهیم اساسی برای درک بازار و تصمیم گیری معاملاتی هنگام تحلیل تکنیکال است. حمایت به عنوان کف قیمت عمل می کند، در حالی که مقاومت به عنوان سقف عمل می کند. روش های مختلفی برای تشخیص حمایت و مقاومت می تواند وجود داشته باشد ، که برخی از آنها بر اساس تعامل قیمت و برخی از آنها بر اساس اندیکاتور های تکنیکال عمل می کنند. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هیچ قانون صد درصدی برای تشخیص این مناطق وجود ندارد. قابل اعتمادترین مناطق پشتیبانی و مقاومت مناطقی هستند که توسط چندین استراتژی تایید می شوند.

حمایت و مقاومت در ایچیموکو

حرکت همزمان کیجنسن و تنکنسن با هم به یک طرف نشان از روند می دهد . فلت ها در ایچیموکو بسیار مهم است، همان طورکه فلت شدن ابر کومو خیلی مهم است، فلت شدن تنکنسن و کیجنسن نیزخیلی مهم است. به صورت کلی فلت هایی مهم تر است که پریود و دوره زمانی بیشتری را در برگیرید که در اینجا کیجنسن است .

زمانی که تنکانسن و کیجونسن روی هم بیافتد و به حالت فلت در بیاید یک مقاومت یا حمایت بتنی را درست می کند و نمی تواند این را بشکند. باید 2 الی 3 کندل بالای مقاومت بدون لمس به مقاومت قرار بگیرد، این بدین معنی است که مقاومت شکسته شده است .

زمانی که روند نزولی است و در اینجا حرکت کیجونسن و تنکانسن به حالت فلت در می آید، این فلت شدن نشان از اتمام حرکت نزولی دارد .

یکی از ترفند های ایچیموکو ، رسیدن به این است که مناطق حمایت و مقاومت درایچیموکو کجا می تواند باشد؟ .جالب این که اجزاء ایچیموکو ، مناطق حمایت و مقاومتی برای نمودار هستند و قیمت با برخورد به آنها واکنش نشان میدهد . درواقع اعضاء ایچیموکو ، میانگین (50%) “High” و “Low” گذشته ی قیمت هستند که 26 کندل یا 52 کندل به عقب یا جلو شیف پیدا کرده اند. همانطور که میدونیم ، 50 درصد فیبوناچی جزء نقاط مهم برای اصلاح قیمت هست. به این قضیه از نظرهای دیگه هم می شود نگاه کرد و توضیحات بیشتر هم می شود داد ولی فقط همین نکته لازم به ذکر است که خطوط فیبوناچی حمایت و مقاومت های خوبی هستند .

برای آشنایی با بازار اختیار معامله، می توانید آموزش های رایگان اختیار معامله را از ابتدا تماشا کنید.

روند نزولی

• نزدیکترین مقاومت برای قیمت تنکنسن است. ولی بین اعضاء تشکیل دهنده ایچیموکو ، ضعیف ترین مقاومت است.
• دومین مقاومت سر راه نمودارکیجنسن است. با توجه به دوره 26 کندلی کیجنسن ، مقاومت قوی می باشد، مهم تر از تنکنسن .
• چیکو اسپن هم حمایت و مقاومت محسوب می شود و معمولا کندل ها در اولین برخورد با اون واکنش میدهند.
• ابر کومو میتوان گفت مهمترین حمایت و مقاومت برای قیمت محسوب میشود.

1. از نظر قدرت خطوط حمایت و مقاومت، اول ابر کومو بیشترین قدرت را دارد، بعداز آن کیجنسن و در آخر تنکنسن قرار خواهد گرفت.
2. هر کدام از اعضاء بالا، اگر به صورت مورب باشند، بخصوص به صورت فلت و صاف باشند، اهمیت بیشتر و قدرت بیشتری دارند تا به صورت شیبدار باشند. برای مثال کیجنسن که برای بیست کندل افقی بوده، بسیارقوی تر از کیجنسن مورب و یا کیجنسن افقی ولی کوتاه است.
3. اگر این اعضائ ایچیموکو، روی هم قرار گرفته باشند یا به فاصله ای خیلی کمی موازی هم باشند، بسیار محدوده حمایت و مقاومت قوی خواهیم داشت.
4. همیشه برای پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت، یک تایم فریم بالاتر باید رفت، در آنجا به دنبال آنها باید گشت و آنها را مشخص کرد.
5. کندل هایی که به خطوط حمایت و مقاومت برخورد می کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر یک کندل با بدنه بلند و سایه های کوتاه باشد، معمولا در شکستن خطوط حمایت و مقاومت موفق تر هستند .
6. سنکو اسپن A که بخشی از ابر کومو است ، حمایت و مقاومت قوی ای می باشد. برخورد قیمت با این خط معمولا تعیین کننده است که قیمت باز می گردد (یعنی در اصلاح هستیم) یا قیمت از این خط رد می شود و بدین معنی است که بازار قصد تغییر کلی روند را دارد.
7. همیشه قوانین شکست خطوط حمایت / مقاومت را در نظر داشته باشید. هر رد شدن قیمت به معنی شکست خطوط حمایت و مقاومت نیست! بلکه اگر کندلی که به خطوط بر خورد می کند قوی و با بدنه بلند و سایه های کوتاه باشد. و به همین حمایت و مقاومت فارکس ترتیب کندل بعدی هم در همان راستای کندل قبلی بدنه بلند و سایه های کوتاه تشکیل شود. می توان گفت ما از خط حمایت و مقاومت گذشته ایم.

در پایان این قسمت پیشنهاد می کنم حتما قسمت (10) ایچیموکو بی نظیر که در آن به نحوه پیدا کردن حمایت و مقاومت روی ایچیموکو می پردازد را مشاهده کنید.

سپاس از همراهی شما، جهت مشاهده پیج ما در اینستاگرام لطفا روی لینک زیر کلیک کنید