ترکیب اندیکاتور macd و rsi

نمایش اندیکاتور مک دی MACD بر روی سهم ذوب آهن

اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی دارد؟

برای شروع سرمایه‌گذاری در هر بازاری باید نسبت به آن بازار شناخت و آگاهی لازم را داشته باشید. به منظور شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز بهتر است در گام اول دانش خود را در ارتباط با این بازار، ارتقا دهید. در همین راستا سرمایه‌گذاران موفق با استفاده از تکنیک‌ها و استراتژی های معاملاتی در این بازار به سودهای ایده‌آلی دست پیدا می‌کنند. در این میان تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی و ارزیابی انواع سهام در بازار بورس است. یکی از ابزارهای مهم در فرآیند تحلیل تکنیکال استفاده از اندیکاتورها است که با استفاده از آن‌ها امکان پیش‌بینی روند قیمتی سهام برای سرمایه‌گذار میسر می‌شود. در این مقاله قصد داریم اندیکاتور MACD را معرفی کنیم و نحوه استفاده از آن را در روند ارزیابی سهم را شرح دهیم. برای مطالعه بیشتر در رابطه با اندیکاتورها می‌توانید، مقاله “اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟” را مطالعه نمایید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD خلاصه شده عبارت Moving Average Convergence Divergence است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور قادر هستند که به لطف سه میانگین متحرک، قدرت، جهت و شتاب یک سهم را در ترکیب اندیکاتور macd و rsi نمودار آن بررسی کنند. این سه میانگین متحرک که نام بردیم عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک 12 روزه
• میانگین متحرک 26 روزه
• میانگین متحرک 9 روزه

در راستای توضیحات بیشتر در مورد میانگین متحرک می توانید:‌ میانگین متحرک در بورس چیست؟ را مطالعه کنید.

اندیکاتور مکدی از نوع اسیلاتورها هستند و با استفاده از آن به راحتی می‌توان سیگنال خریدوفروش سهام دریافت کرد. در ادامه نحوه استفاده از این اندیکاتور در فرآیند ارزیابی سهم‌های بورسی اشاره می‌کنیم.

اندیکاتور MACD از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

اندیکاتور مکدی به صورت عمده از دو بخش تشکیل شده است. اگر به تصویر پایین دقت کنید بخش اول میله‌ها هستند و بخش بعدی شامل خط سیگنال قرمزرنگ و خط MACD آبی‌رنگ است. به صورت کلی زمانی که میله‌ها از بخش بالایی به سطح صفر در نمودار نزدیک می‌شوند ما شاهد یک سطح حمایتی در سهم خواهیم بود و اگر این میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند، یک سطح مقاومتی در سهم به وجود خواهد آمد. به زبان ساده سطح صفر در این اندیکاتور نشان دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی در سهام است.

نحوه دریافت سیگنال خریدوفروش با استفاده از اندیکاتور MACD

در بخش قبلی اشاره کردیم که اندیکاتور MACD از ترکیب دو خط میله‌ای و خط سیگنالی تشکیل شده است. تقاطع این دو خط با خط سیگنالی مهم‌ترین بخش ارزیابی و تحلیل سهام است؛ یعنی زمانی که ما طی بررسی‌های خود متوجه خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله‌ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، در این صورت ما شاهد سیگنال خرید خواهیم بود و بالعکس وقتی خط سیگنال درون میله‌ها و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم را در نظر خواهیم گرفت. این فرایند در محدوده منفی به نوعی عکس این ماجرا عمل می‌کند؛ یعنی زمانی که خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله‌ها می‌شود، سیگنال فروش نمایان می‌شود و اگر خط سیگنال ما در محدوده منفی و در حال خروج از میله‌ها باشد، سیگنال خرید را در نظر خواهیم گرفت.

اگر به تصویر بالا دقت کنید متوجه خواهید شد که سیگنال خرید در سهام زمانی صدر شده است که خط آبی‌رنگ سریع‌تر از خط قرمزرنگ عبور کرده و به بالای آن صعود کند. در نقطه مقابل سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که خط آبی‌رنگ به زیر خط سیگنالی هدایت شود.

سیگنال خرید: مطابق تصویر پایین در نقطه سبزرنگی که مشخص شده است، خط آبی خط قرمزرنگ را به سمت بالا قطع کرده و در ادامه روند سیگنال خرید برای تحلیل‌گر صادر شده است.

سیگنال فروش: در ادامه که شاهد نقطه آبی‌رنگ هستید، خط قرمزرنگ توسط خط آبی در جهت رو به پایین قطع شده است و درست در همین نقطه سیگنال فروش برای سهامدار صادر می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

استفاده از واگرایی‌ها در اندیکاتور MACD

در بعضی از ارزیابی‌های سهام با استفاده از اندیکاتور MACD شاهد واگرایی در آن هستیم. این یعنی در چارت اصلی سهام ما یک قله بلندتر از قله قبلی داریم و در نقطه مقابل در بخش اندیکاتور قله‌ای پایین‌تر از قله قبلی را مشاهده می‌کنیم. به زبان ساده اگر با استفاده از خط روند دو قله چارت اصلی را به هم وصل کنیم و در قسمت اندیکاتور دو قله متناظر را هم به هم وصل کنیم، شاهد یک واگرایی منفی خواهیم بود و در این نقطه سیگنال اتمام یک روند صعودی به سرمایه‌گذار صادر می‌شود. نکته مهم این است که باید در چارت اصلی سهام قله دوم به شکل کامل تشکیل شود و حتی چند کندل بعد از آن که روند نزولی دارد هم باید شکل گرفته باشد تا بتوان از این روش برای دریافت سیگنال استفاده کرد. این امر به این دلیل دارای اهمیت است که افراد مبتدی در روند تحلیل خود دقتی به تشکیل کامل قله دوم ندارند و صحت تحلیل آن‌ها زیر سؤال خواهد رفت.

در نقطه مقابل، ممکن است در چارت اصلی سهام قله‌ای پایین‌تری از قله قبلی شکل بگیرد و در بخش اندیکاتور و متناظر با همان نقاط، قله‌ای بالاتر از قله قبلی ایجاد شود و زمانی که با استفاده از خطوط روند این قله‌ها را به هم وصل کنیم شاهد یک واگرایی مثبت خواهیم بود که به نوعی نمایانگر شروع یک روند صعودی در سهم خواهد بود. در این بخش هم باید دقت داشته باشید که در چارت اصلی قله دوم باید به صورت کامل تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل رو به بالا هم باید وجود داشته باشد تا با اطمینان بیشتر بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم. پس به زبان ساده، زمانی که شما در استفاده از اندیکاتور MACD با واگرایی منفی مواجه شدید باید برای فروش سهام اقدام کنید و در زمان کشف یک واگرایی مثبت برای خرید آن سهام اقدام کنید.

سخن آخر

به صورت کلی فرایند تحلیل تکنیکال به قدری برای سرمایه‌گذارانی که به صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند دارای اهمیت است که استراتژی معاملاتی خود را بر اساس داده‌های این تحلیل انتخاب می‌کنند. در این میان ما به اهمیت اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال اشاره کردیم که به چه شکل می‌توان از آن برای دریافت سیگنال خریدوفروش در بازار بورس استفاده کرد. دقت داشته باشید نتیجه‌گیری نهایی خود را فقط با استفاده از یک اندیکاتور نگیرید، بلکه روش درست و منطقی این است که به صورت هم‌زمان از اندیکاتورهای دیگر هم برای بالا بردن دقت تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده کنید. به همین منظور اندیکاتور RSI هم دارای ارزش بسیاری است و تحلیل‌گران معمولا با ترکیب این دو اندیکاتور در بازار سیگنال‌های بسیار معتبرتری دریافت می‌کنند. در نهایت باید اشاره کنیم که تحلیل تکنیکال بیشتر برای افرادی که استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارند مناسب است و افرادی که استراتژی معاملاتی بلند‌مدت دارند بهتر است از تحلیل بنیادی برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند. البته ترکیب اندیکاتور macd و rsi در نظر داشته باشید که تحلیل‌گران حرفه‌ای معمولا از داده‌های حاصل از هر دوی این روش‌ها استفاده می‌کنند.

مروری بر کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

این نوع اندیکاتور جلو جلو به ما هشدار میدهد. برای مثال اگر در یک روند صعودی باشیم از پیش به ما هشدار میدهد که امکان ریزش وجود دارد یا خیر.به این اندیکاتور ها (پیشرو) یا (leading) هم گفته میشود این گونه اندیکاتور هایی که پیشرو هستند معمولا در یک نوار، نوسان میدهند. برای مثال اندیکاتور rsi که نمونه ای از تصویر این اندیکاتور را در تصویر زیر مشاهده میکنید.

این اندیکاتور ها که جلو جلو پیش بینی میکنند، سیگنال های فیک زیادی هم میدهند و زیاد نمیشود روی آنها حساب کرد. همیشه اولویت ما باید خطوط روند و کندل ها و الگوهایی که روی نمودار میبینیم باشند و بعد، از این اندیکاتورها استفاده میکنیم.

اندیکاتور های تاخیری

اندیکاتور هایی هستند که با تاخیر به ما سیگنال یا هشدار میدهند و عقب تر از کندل ها حرکت میکنند. درست است که این نوع اندیکاتور ها با تاخیر به ما سیگنال میدهند ولی ما میتوانیم اطمینان بیشتری روی این اندیکاتور ها داشته باشیم، مثل اندیکاتورهای میانگین متحرک یا ایچیموکو (ichimuku) که در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی و مهم هستند.

از منظر دیگر دو نوع اندیکاتور وجود دارد. نوع اول اندیکاتور هایی هستند که روی نمودار قرار میگیرند که در مثال بالا دونمونه ذکر کردیم میانگین متحرک یا ایچیموکو. نوع دیگر اندیکاتور هایی هستند که زیر نمودار قرار میگیرند؛ مانند rsi و macd.

برای یادگیری صفر تا صد اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به زبان ساده با ما همراه باشید.

دامنه اندیکاتور چیست؟

به محدوده ای که اندیکاتور ها در آن نوسان میدهند دامنه میگویند.برای درک بهتر، در تصویر زیر دامنه با خطوط قرمز مشخص شده است. اندیکاتورها از نظر دامنه به دو دسته تقسیم میشوند:

1- دامنه محدود 2- دامنه نامحدود

دامنه محدود: مانند rsi که حول دو نوار گردش میکرد یعنی از محدوده 100 بالاتر نمیرفت و از محدوده صفر پایین تر نمی آمد.

دامنه نامحدود: یک سری اندیکاتورها هم هستند که دامنه محدودی ندارند و نمیتوانیم بگوییم که از 100 بالاتر نرو و از 0 پایین تر نیا مانند اندیکاتورمیانگین متحرک.

دوره زمانی در اندیکاتور چیست؟

دوره، محدوده زمانی است که به اندیکاتور ها اجازه بررسی میدهیم. دوره هر اندیکاتور را هر مقدار که قرار دهیم به همان میزان کندل ها را بررسی میکند و به ما خروجی میدهد. برای مثال در اندیکاتور rsi تعریف میکنیم که فقط 26 کندل قبل را بررسی کن یا میتوانیم در قسمت
تنظیمات اندیکاتور که در تصویر زیر به شما نمایش داده ایم، دوره های مختلف را چگونه تعریف کنید.

کاربرد اندیکاتور چیست

1- هشدار دادن بابت خرید و فروش 2- تعیین و تایید جهت روند

تعیین جهت روند و تایید آن به چه معناست؟ یعنی برای مثال ما روی نمودار، یک روند صعودی را می بینیم ولی نمی دانیم که این حالت، رنج هست یا حالت صعودی. در این حالت اندیکاتورها به کمک ما می آیند و برای تعیین و تایید روند ما را کمک میکنند.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش سهام

اندیکاتورها علاقه‌مندان زیادی دارند، حتی افرادی که به صورت حرفه‌ای تحلیل تکنیکال را آموزش ندیده‌اند تمایل دارند از اندیکاتورها بهره بگیرند و خوب این مسئله کاملا طبیعی است چرا که این ابزار واقعا جذاب است! المان‌های بصری و رنگی استفاده شده در انواع اندیکاتورها علاوه بر جذابیت ظاهری، گویا رازی در خود پنهان کرده‌اند و میتوان از دل آنها آینده‌ی حرکتی قیمت را پیش بینی کرد. سوال اصلی بیشتر افراد این است که کدام اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید در بورس کارایی بیشتری دارد؟ در این مقاله به معرفی بهترین اندیکاتور سیگنال خرید سهام خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتورها ابزاری هستند که از زوایای دیگری به حرکت قیمت نگاه می‌کنند. مثلا یک اندیکاتور ممکن است شتاب حرکت قیمت را به ما نشان دهد و یک اندیکاتور دیگر روند حرکت قیمت را نمایش دهد. به هر حال هر اندیکاتور باتوجه به فرمول خاص خود سعی دارد چیزی را که در نمودار قیمت از دید ما پنهان است را بولد کند و به صورت واضح نمایان سازد.

اگر با اندیکاتورها آشنایی قبلی ندارید پیشنهاد میکنم ابتدا سری به مقاله اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد بزنید و دوباره به این صفحه بازگردید و ادامه مطلب را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

همان طور که ذکر شد اندیکاتورها کارکردهای مختلفی دارند. یکی از کاربردهای اندیکاتورها دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور است. برای مثال یکی از اندیکاتورهای معروف در این زمینه که به طرق مختلف میتوان از آن سیگنال خرید و فروش دریافت کرد اندیکاتور MACD است.
در این زمینه مقاله آموزش اندیکاتور مکدی را نگاه کنید.

اما با توجه به تعداد زیاد اندیکاتورها، سوالی که برای افراد ایجاد میشود این است که بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش کدام است؟

از هیچ اندیکاتوری برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده نکنید!

نکته‌ی مهمی که ما همواره بر آن تاکید داریم این است که نباید به هیچ عنوان از یک اندیکاتور به تنهایی برای دریافت سیگنال خرید و فروش سهام استفاده کرد. چراکه هیچ اندیکاتوری کامل نیست و ریسک این کار به شدت زیاد است. معمولا سیگنال‌هایی که از یک اندیکاتور می‌گیرید اشتباه زیادی دارند و همیشه بهتر است که از ترکیب چند اندیکاتور برای فیلتر کردن سیگنال‌های اشتباه استفاده کنید.

ترکیب اندیکاتورها برای طراحی یک استراتژی معاملاتی امری متداول و جذاب است. اما ترکیب اندیکاتورها نیز باید بر اساس اصول و منطق (باتوجه به کارکرد هر اندیکاتور) انجام شود تا سیگنال‌های اشتباه به حداقل برسد.

ترکیب پیشنهادی اندیکاتورها برای سیگنال دهی قوی

در اینجا دو ترکیب اندیکاتوری برای دریافت سیگنال‌های قوی پیشنهاد شده است که البته شرح استراتژی هر کدام از این دو ترکیب طولانی است.

• ترکیب اندیکاتورهای MACD و CCI و Zigzag
• ترکیب اندیکاتورهای Stochastic و MACD

این دو ترکیب از اندیکاتورها می‌تواند سیگنال‌های اشتباه را به حداقل برساند. یکی از محسنات بزرگ استفاده از اندیکاتورها برای سیگنال دهی این است که می‌توان دستورات مبتنی بر استراتژی طراحی شده بر اساس آنها را به صورت کد به نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) داد تا این نرم افزار استراتژی را برای تمامی نمادهای بورسی در کسری از ثانیه اسکن کند و نتایج را روی نمودار نمایش دهد. آمی بروکر تنها نرم افزاری است که این قابلیت را دارا است. برخی از سیگنال‌های دریافتی ترکیب اول (MACD و CCI و Zigzag) را در تصاویر زیر مشاهده‌ می‌کنید.

به فلش‌های کوچک سبز رنگ در نمودار قیمت توجه کنید. این فلش‌ها با اسکن کردن کد دستوراتی که بر اساس اندیکاتورها به نرم افزار داده میشود (برای تمامی نمادها) به صورت اتوماتیک بر روی نمودار ظاهر میشود و سیگنال خرید را برای ما مشخص میکند.

آموزش گام به گام تحلیل ترکیب اندیکاتور macd و rsi ترکیب اندیکاتور macd و rsi بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

طبق برآورد ما بازدهی این استراتژی‌ها چیزی در حدود 80 الی 90 درصد است. توجه کنید این به معنی 90 درصد سود نیست، این به معنی آن است که 80 الی 90 درصد معاملاتی که بر اساس این استراتژی‌ها انجام میشود سود ده خواهند بود و چیزی حدود 10 الی 20 درصد معاملات به حد ضرر خواهند رسید.

برای آشنایی بیشتر با استراتژی‌های ترکیبی اندیکاتورهای ذکر شده و همچنین آموزش استفاده از این استراتژی‌ها در نرم افزار آمی بروکر (تبدیل استراتژی به کد و دادن کد به نرم افزار)، می‌توانید پکیج آموزشی استراتژی‌های معاملاتی 90 درصد سهم شناس را تهیه کنید.

برای جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.
پکیج آموزش استراتژی‌های معاملاتی 90 درصد

به دنبال اندیکاتور سیگنال جادویی نباشید!

اگر کمی در سطح اینترنت جستجو کرده باشید احتمالا با انواع اندیکاتورهای سیگنال دهی که برای پلتفرم‌های مختلف طراحی شده است برخورد خواهید کرد که ادعا میشود تنها به کمک این اندیکاتور میتوان به سود فوق العاده‌ای در بازار دست یافت و این اندیکاتور میتواند نقاط دقیق ورود و خروج را مشخص کند.

معمولا این اندیکاتورها چیزی نیستند جزء همان اندیکاتورهای معروف که با کمی دستکاری در کد و فرمول‌ انها ظاهری سیگنال یاب و جذاب به آن داده‌اند.

واقعیت این است که هیچ اندیکاتور جادویی در این زمینه وجود ندارد. روش درست دریافت سیگنال از اندیکاتورها همان است که در خلال این مقاله ذکر شد. یعنی ترکیب درست اندیکاتورهای موجود برای به حداقل رساندن سیگنال‌های اشتباه و طراحی یک استراتژی معاملاتی بر اساس آنها و همچنین استفاده از یک نرم افزار مناسب مثل آمی بروکر برای اسکن نمادهای بورسی.

توجه کنید هر استراتژی طراحی شده قبل از انکه در بازار واقعی مورد استفاده قرار بگیرد باید در گذشته بازار تست شود و میزان بازدهی ان مشخص شود. همچنین مدیریت ریسک (تعیین حد سود، حد ضرر و …) از ملزومات یک استراتژی کامل است.

راه شناخت اندیکاتورهای سیگنال یاب قلابی!

اگر به هر دلیلی تصمیم گرفتید اندیکاتوری را خریداری کنید که ادعا میشود از ترکیب اندیکاتورهای متنوعی ساخته شده و به صورت اختصاصی کد نویسی شده، در اینجا راهی را برای شناخت صداقت با عدم صداقت این ادعا بیان خواهیم کرد که امیدواریم با توجه به این مطلب زمان و هزینه خود را به هدر ندهید.

هیچ تضمینی در بورس وجود ندارد

هر گاه در صفحه‌ی تبلیغات یک اندیکاتور کلمه‌ی “تضمینی” را دیدید بدون معطلی صفحه را ببنید چرا که افراد باتجربه می‌دانند در بورس هیچ تضمینی وجود ندارد و این کلمه فقط یک دروغ تبلیغاتی است.

اندیکاتور اختصاصی !

همان طور که ذکر شد اندیکاتورهایی که تحت عنوان اندیکاتور اختصاصی نوشته می‌شوند چیزی نیستند جزء همان اندیکاتورهای معروف که کد آنها را تغییر داده‌اند. اگر کسی ادعا کرد اندیکاتوری نوشته است فرای این اندیکاتورهای معروف و به صورت اختصاصی کد آن را نوشته است که می‌تواند نقاط ورود و خروج را به طور دقیق مشخص کند، احتمال بسیار زیاد کلاه برداری بیش نیست! چراکه اندیکاتورهای معروفی مثل RSI، MACD ، CCI و … سال‌های درازی است که مورد استفاده‌ی تحلیلگران تکنیکی قرار گرفته است و کارکرد انها تایید شده است، با این حال این اندیکاتورها نیز نمی‌توانند سیگنال دقیق ورود و خروج را مشخص کنند، حال چگونه یک نفر می‌تواند همچین ادعایی برای اندیکاتور اختصاصی خود داشته باشد؟ اندیکاتوری که هیچ کارنامه و هویتی ندارد و به فرض اختصاصی بودن چه چیزی میتواند کارا بودن آن را تضمین کند؟

گویند اگر در خانه کس است، یک حرف بس است. امیدواریم این مطلب برای دوستانی که به دنبال اندیکاتور سیگنال خرید و فروش سهام هستند به قدر کافی مفید بوده باشد. اگر سوالی در این زمینه دارید در قسمت نظرات پایین همین صفحه برای ما ارسال کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

فیلتر-اندیکاتور چیست و چگونه سهم‌ها را بر اساس اندیکاتورها فیلتر کنیم؟

فیلترهای بورسی از جمله ابزار هوشمند رصد بازار بورس ایران هستند که سایت TSETMC یا همان سایت مدیریت فناوری بورس در اختیار کاربران خودش قرار داده است. فیلترهای بورسی انواع بسیار مختلفی دارند و با توجه به شروطی که در کد یک فیلتر نوشته میشود، فیلتر قادر به نمایش یک سری از نمادهای بورسی است. از فیلتر نویسی در بحث تابلو خوانی زیاد شنیده میشود. اما فیلتر-اندیکاتور چیست و آیا میتوان از فیلتر‌های بورسی برای فیلتر کردن نمادها بر اساس یک سری پارامتر مشخص در یک اندیکاتور مشخص استفاده کرد؟ در این مقاله به روش‌های فیلتر کردن سهم‌های بورس ایران بر اساس اندیکاتورها خواهیم پرداخت و خواهیم دید که به غیر از فیلترهای سایت TSETMC راه‌های دیگری نیز برای اینکار وجود دارد.

فیلتر-اندیکاتور چیست؟

فیلتر- اندیکاتور در واقع فیلترهایی هستند که کد آنها فرمول یک اندیکاتور با شرط تعیین شده است. مثلا میتوان فیلتری نوشت که سهم‌هایی را نشان دهد که در تایم فریم روزانه اندیکاتور RSI در قسمت زیر 30 (منطقه اشباع فروش) قرار داشته باشد.

بسیاری از افرادی که با بحث فیلترهای بورسی آشنا هستند ممکن است در ذهنشان این ایده شکل گرفته باشد که چقدر خوب می‌شد اگر فیلترهایی وجود داشت که می‌توانستیم نمادهای بورسی را بر اساس یک اندیکاتور فیلتر کنیم. اگر این ایده در ذهن شما نیز شکل گرفته است به ادامه این مطلب توجه کنید.

پیش زمینه این مقاله آشنایی با بحث فیلتر‌های بورسی، تابلو خوانی و آشنایی با اندیکاتور‌ها (Indicators) است. اگر با هر یک از این سه مورد آشنایی کافی ترکیب اندیکاتور macd و rsi را ندارید ابتدا به مقالات زیر مراجعه کنید:
فیلترهای نوسانگیری در بورس
آموزش تابلو خوانی در بورس
اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

روش اول: فیلتر-اندیکاتورهای بورسی در سایت TSETMC

فیلتر‌-اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد که مانند فیلترهای دیگر که همگی با آنها آشنا هستید، در سایت TSETMC کاربرد دارند. البته باید گفت در نوشتن یک فیلتر-اندیکاتور محدودیت‌هایی وجود دارد. در اینجا دو تا از فیلتر-اندیکاتورهای مفید رو برای شما آوردیم و همچنین نحوه کار با آنها را اموزش داده ایم و در انتها محدودیت‌های فیلتر اندیکاتورها بیان خواهیم کرد.

فیلتر-اندیکاتور RSI

در این قسمت به معرفی فیلتر اندیکاتور RSI (تهیه شده توسط eduboors.blogfa.com) و نحوه استفاده از آن در سایت TSETMC که همراه با آلارم سیگنال خرید و فروش است خواهیم پرداخت. برای اینکه بتوانید از این فیلتر استفاده بهینه کنید باید از فیلد‌های سفارشی موجود در دیده بان بازار وبسایت مدیریت فناوری بورس تهران استفاده کنید. افراد زیادی با این قابلیت در سایت TSETMC آشنا نیستند.

برای این منظور به دیدبان سایت بورس رفته و از منوهای بالای دیده بان بازار (پنجمین منو از سمت راست) منوی قالب نمایش را انتخاب کنید و سپس از بین قالب‌های قابل نمایش، پنجمین گزینه “جدول فیلدهای کاربر” را انتخاب نمایید (تصویر زیر).

قالب نمایش سفارشی دیده بان بورس

با انتخاب این گزینه خواهید دید که علاوه بر فیلدهای استاندارد، سه فیلد سفارشی با عنوان C0 و C1 و C2 هم به لیست نمایش اضافه شده که بصورت پیش فرض فاقد هر گونه دیتایی است ولی افراد میتوانند با کدنویسی، این فیلدها را شخصی سازی کرده و اطلاعات خاصی را برای هر ستون در نظر بگیرند (تصویر زیر).

در تصویر فوق سه فیلد اضافه شده به انتهای جدول را با فلش قرمز رنگ مشخص کرده‌ایم. اگر با لپتاپ کار میکنید و آنها را نمی‌بینید احتمالا سایز مانیتور شما کوچک است. دکمه Ctrl را از صفحه کلید نگه دارید و موس را اسکرول کنید تا سایز صفحه بزرگ شود.

در فیلتر اندیکاتور RSI از سه فیلد سفارشی برای مقاصد زیر استفاده شده است:

• (c1) = سیگنال خرید یا فروش (بر اساس موقعیت RSI که اگر زیر 30 باشد خرید و بالای 70 باشد فروش درج میشود)
• (c2) = مقدار اندیکاتور (RSI (14 روزه در موقعیت فعلی

اکنون باید کد زیر را در قسمت فیلترگذاری کپی کنید و اسم آن را فیلتر اندیکاتور RSI بگذارید. اگر با کپی کردن کد فیلتر در سایت TSETMC (کد گذاری) آشنا نیستید در مقاله فیلترهای نوسانگیری در بورس آن را آموزش داده‌ایم. با کپی کردن کد زیر و ثبت فیلتر، مقدار اندیکاتور RSI در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C2 درج شده و سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل میشود و لیست قابل مشاهده، محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش می شود. یعنی لیست نمایش داده شده دارای سهام RSI زیر 30 یا بالای 70 است.

کد فیلتر اندیکاتور RSI:

نکته 1: از این فیلتر بعد از تایم بازار استفاده کنید. ممکن است در تایم بازار خطا دهد. کد فیلتر کاملا تست شده و مشکلی ندارد و گاهی مشکل از سایت بورس است. اگر با خطا مواجه شدید یک زمان دیگر تست کنید. همچنین میتوانید شرح خطای مشاهده شده را در قسمت کامنت‌ها در پایین همین مقاله ثبت کنید تا ما شما را راهنمایی کنیم.

نکته 2: صرف دریافت سیگنال خرید و فروش از یک اندیکاتور نمیتوان در بازار بورس کسب سود کرد و حتی موجب ضررهای سنگین شما خواهد. این فیلتر مانند تمامی فیلترهای بورسی تنها دایره واچ لیست ما را کوچک میکند و ما می‌توانید هدفمندتر به دنبال موقعیت‌هایی باشیم که با استراتژی معاملاتی ما سازگار است. تاکید میکنیم به هیچ عنوان تنها با یک اندیکاتور یا یک فیلتر اقدام به معامله نکنید. در واقع شما باید برای خود یک استراتژی معاملاتی طراحی کنید و اینها تنها ابزارهایی برای کمک به معامله‌گر هستند.

فیلتر-اندیکاتور ROC

تمامی مطالب بالا برای اندیکاتور ROC که یک اندیکاتور جالب برای تشخیص حرکات قیمت است مشابه است. بنابراین ما بدون توضیح اضافه فقط کد این فیلتر-اندیکاتور را در زیر آورده‌ایم.

فیلدهای سفارشی به شرح زیر است:

• (c0) = حداکثر اندیکاتور ROC – 12 روزه در محدوده زمانی 60 روز گذشته
• (c1) = حداقل اندیکاتور ROC – 12 روزه در محدوده زمانی 60 روز گذشته
• (c2) = سیگنال خرید یا فروش

بنابراین این فیلتر-اندیکاتور نمادهایی را نشان خواهد شد که اندیکاتور ROC در محدوده زیر 20% حداقل تا حداکثر دوره 60 روزه اخیر قرار دارند (سیگنال خرید) و یا بالاتر از 80% نسبت به دوره 60 روزه اخیر قرار دارند( سیگنال فروش ).

کد فیلتر اندیکاتور ROC

محدودیت‌های فیلتر اندیکاتورها

همان طور که در بالا مشاهده کردید، روش فیلتر کردن سهم‌ها بر اساس اندیکاتورها به کمک یک فیلتر بورسی مستلزم کدنویسی پیشرفته است و نحوه این کار به صورت کلی مشابه پروسه‌ی بالا است. اما اگر می‌خواهید واقعا یک سیستم اندیکاتوری داشته باشید و سهم‌های بورس را بر اساس آن فیلتر کنید، فیلتر-اندیکاتورها چندان جذاب نیستند. چرا که اصولا برای تمامی اندیکاتورها شاید نتوان به سادگی فیلتر نوشت و یا اتفاقات خاصی که در آن اندیکاتورها مد نظر شماست به زبان کدهای سایت TSETMC قابل نوشتن نباشد.

همچنین اگر برای مثال نتایج فیلتر اندیکاتور RSI را در پلتفرم‌های دیگر (مثل سایت رهاورد) مقایسه کنید متوجه خواهید شد مقدار RSI کمی متفاوت است چراکه در کد این فیلتر، قیمت پایانی سهم لحاظ شده است ولی در پلتفرم‌های تحلیلی قیمت لحظه‌ای (یا قیمت بسته شدن) ملاک است.

پس راه چاره چیست؟ ما دو راه دیگر برای فیلتر کردن سهم‌ها بر اساس اندیکاتورها را در ادامه آموزش داده‌ایم که به نظر ما راه‌های ساده‌تر و جذاب‌تری هستند.

روش دوم: فیلتر‌های سایت رهاورد

سایت رهاورد 365 یکی از سایت‌های قوی در زمینه ارائه خدمات بورسی است که قسمتی در این سایت وجود دارد تحت عنوان فیلتر که می‌توانید انواع فیلتر را بر اساس اندیکاتورها روی نمادهای بورسی ایران اعمال کنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در ترکیب اندیکاتور macd و rsi یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به راحتی می‌تواند با انتخاب اندیکاتورهای مختلف و اعمال شرط‌های مختلف، نمادها را فیلتر کنید. حتی می‌توانید چند اندیکاتور را با هم ترکیب کنید و سیستم اندیکاتوری خود را طراحی کنید.

حتی فیلتر اندیکاتور ایچیموکو!

در لیست فیلترهای این سایت حتی فیلتر اندیکاتور ایچیموکو هم وجود دارد که در نوع خود جالب توجه است. حتی می‌توانید فیلتری بر اساس ترکیب چند اندیکاتور اعمال کنید. برای مثال در تصویر زیر می‌بینید که دو اندیکاتور با دو شرط مختلف را اعمال کرده‌ایم:

با زدن دکمه جستجو، سهم‌هایی نمایش داده میشود که این دو شرط را در این دو اندیکاتور داشته باشند.
البته این امکان در سایت رهاورد رایگان نیست و باید نسخه پیشرفته را خریداری کنید.

روش سوم: استفاده از نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker)

نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) یک نرم افزار تحلیل تکنیکال است که ساخت کشور لهستان می‌باشد و یکی از جداب‌ترین نرم افزار‌های تحلیلی آفلاین در جهان است. این نرم افزار آفلاین است یعنی باید دیتای مورد نیاز را به نرم افزار وارد کنید. برای دریافت دیتای مربوط به بورس ایران باید از نرم افزار TseClient استفاده کنید که سایت TSETMC در اختیار کاربران قرار داده است. ما پروسه دریافت دیتای مربوط به نمادهای بورسی و انتقال آن به نرم افزار آمی بروکر را در پکیج آموزش استراتژی‌های معاملاتی 90 درصد آموزش داده‌ایم.

امکانات فوق العاده این نرم افزار باعث شده است که سختی ورود دیتا را به جان بخریم و در عوض از امکانات جالب آن بهره‌مند شویم. یکی از امکانات جذاب این نرم افزار ابزار Analysis است. شما می‌توانید یک کد را برای نرم افزار تعریف کنید و نرم افزار به کمک این ابزار در کسری از ثانیه تمامی نمادهای بورسی را اسکن کرده و خروجی آن را به شما نشان می‌دهد.

فیلتر کردن نمادها بر اساس کراس اندیکاتور RSI با خط 50

برای مثال در تصویر زیر می‌بینید که ما کدی را برای نرم افزار تعریف کرده‌ایم که نمادهایی را فیلتر کند که اندیکاتور RSI خط 50 را به بالا کراس کرده باشد. با اعمال گزینه Analysis و زدن دکمه اسکن نمادها با شرط بالا برای ما فیلتر میشود.

در لیست نمایش داده شده نمادها را بر اساس تاریخ سورت کنید. با کلیک روی نماد به چارت آن منتقل میشویم و نرم افزار سیگنال فیلتر ما را با یک فلش سبز رنگ به ما نشان می‌دهد (تصویر زیر).

برای تعریف کردن کد باید در قسمت Charts (سمت چپ نرم افزار) کلیک راست کرده و گزینه New و بعد Formula را انتخاب کنید. برای فایل خود یک اسم مشخص کنید و سپس روی آن کلیک راست کرده و از قسمت Edit کد مورد نظر خود را وارد کرده و آن را سیو کنید.

هر زمان که دیتای نمادها را وارد نرم افزار کنید، با کلیک راست کردن بر روی این کد و انتخاب گزینه Analysis می‌توانید به سادگی نمادهای مورد نظر خود را فیلتر کنید. برای مثال کد مربوط به فیلتر بالا (کراس RSI با خط 50 رو به بالا) را در تصویر زیر مشاهده میکنید.

برای دانلود نرم افزار AmiBroker اینجا کلیک کنید.

این نرم افزار زبان مختص به خود را دارد (با فرمت AFL). علاقه مندان برای آموزش زبان این برنامه می‌توانند به لینک زیر مراجعه کنند. زبان برنامه چندان پیچیده نیست و یادگیری آن برای علاقه مندان به کدنویسی بسیار ساده است.

فیلتر اندیکاتور MACD

برای اینکه متوجه سادگی کد نویسی برای نرم افزار آمی بروکر شوید در اینجا کد فیلتر اندیکاتور MACD را برای شما آورده‌ایم. به کمک همین نیم خط کد می‌توانید در کسری از ثانیه سهم‌هایی را که در آنها اندیکاتور مکدی رو به بالا کراس کرده است را پیدا کنید.

اگر در کد بالا جای MACD و Signal را عوض کنید کراس رو به پایین اندیکاتور مکدی را به شما نشان خواهد داد.

آموزش

بر این اساس ما در پکیج آموزش معاملات 90 درصد دو استراتژی معاملاتی را که بر اساس اندیکاتورها طراحی شده است را آموزش داده‌ایم و همچنین به کمک روش بالا می‌توانید این استراتژی‌ها را برای همه نمادهای بورسی به سرعت اسکن کنید و سیگنال‌های مورد نظر را از نرم افزار آمی بروکر دریافت کنید.
برای اطلاعات بیشتر به مقاله زیر مراجعه کنید.
بهترین استراتژی ترکیب اندیکاتور macd و rsi معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

نتیجه گیری

ما در این مقاله به سه روش فیلتر کردن نمادهای بورسی بر اساس اندیکاتورها پرداختیم. این سه روش عبارتند از:

• فیلترهای سایت TSETMC
• ابزار فیلتر سایت رهاورد 365
• استفاده از نرم افزار AmiBroker

هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خاص خودش را دارد و شما باید ببینید کدام یک از روش‌ها با شرایط شما سازگار است. روش اول محدودیت‌های خاص خودش را دارد، نیاز به کدنویسی پیشرفته دارد و در نهایت نتیجه کار چندان راضی کننده نیست. روش دوم یعنی فیلترهای سایت رهاورد راحت‌ترین راه ممکن است که خوب طبیعتا برای همین شما باید برای آن ماهانه پول پرداخت کنید. روش سوم روش رایگان و حرفه‌ای است که نتیجه آن کاملا دلچسب و راضی کننده است. ایراد اصلی آن درد سرهای مربوط دریافت دیتا و ورود آن به نرم افزار و همچنین لازمه آن آشنا شدن با زبان کد نویسی این برنامه است که البته چندان سخت نیست.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

پنج اندیکاتور کاربردی بازار بورس

در مقاله قبل راجع به ” کاربرد فیلتر و فیلترنویسی در بورس ” مطالبی را خدمت شما ارائه کردیم. اما یکی دیگر از ابزارهای مهم و کاربردی جهت تحلیل تکنیکال در بازار بورس، بحث کاربرد اندیکاتورها و چگونگی استفاده آن در بازار بورس می باشد. لذا در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای رشد مستمر تهیه شده است به معرفی اندیکاتورهای کاربردی بازار بورس و نحوه استفاده از آن در بازار سرمایه پرداخته شده است.

اندیکاتور چیست؟

یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می باشند. اندیکاتورها ابزاری هستند که اطلاعات اولیه بازار را مانند حجم و قیمت بازشدن، حداقل، حداکثر و بسته شدن را گرفته و به کمک روابط و فرمول های ریاضی، خروجی های متنوعی را به ما نشان می دهند. با تحلیل این نمودارها می توان به زمان مناسب ورود و خروج ترکیب اندیکاتور macd و rsi به سهم پی برد.

انواع اندیکاتورها از نظر نحوه نمایش

به طور کلی اندیکاتورها از نظر چگونگی نمایش در نمودارهای قیمت _ زمان سهام، به دو شکل کلی دیده می شوند. بعضی از اندیکاتورها مثل میانگین متحرک روی نمودار دیده می شوند و تعدادی از اندیکاتورها در فضایی جداگانه و در زیر نمودار مانند اندیکاتور RSI و MACD به نمایش در می آیند.

انواع اندیکاتورها از نظر کاربرد

چهار شاخص اصلی توسط اندیکاتور ها بیان می‌شوند. این فاکتورها عبارتند از روند (Trend)، تکانه (Momentum)، حجم (Volume) و نوسان (Volatility).

به کمک اندیکاتورهای روندی، جهت بازار قابل شناسایی می باشد. اینکه یک بازار روند صعودی، نزولی یا نوسانی دارد به کمک این اندیکاتورها قابل شناسایی می باشد. اندیکاتورهای تکانه ای، شدت و قدرت تغییرات بازار را رصد و ارزیابی می کنند. اندیکاتورهای حجمی به بررسی تغییرات حجم معاملات و مقایسه آن با گذشته می پردازد. اندیکاتورهای نوسان نما به تغییرات قیمتی نسبت به گذشته بازار حساس می باشند.

اندیکاتورهای کاربردی بازار بورس

اندیکاتورهای کاربردی بازار بورس بسیار متنوع و فراوان می باشد. با توجه به اینکه در بازار بورس داخل یا در بازار بورس بین الملل فعالیت می کنیم باید از اندیکاتور خاص آن استفاده کنیم. هر اندیکاتور کاربرد خاص خود را دارد. با توجه به دوره سرمایه گذاری هر فرد (کوتاه مدت، بلند مدت و نوسانی) باید از اندیکاتور خاص آن و آزمایش شده استفاده کند. به این خاطر است که مثلا در نوسان گیری از یک گروه خاص اندیکاتور استفاده می شود. از انواع اندیکاتورهای کاربردی بازار بورس می توان به اندیکاتورهای M و CCIA، MACD، RSI، BB اشاره نمود.

اندیکاتور کاربردی میانگین متحرک (MA)

یکی از پرکاربردترین، ساده ترین و معمول ترین اندیکاتورهای روندی، اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) می باشد. در این اندیکاتور میانگین قیمت سهم در دوره های زمانی خاص محاسبه می شود. به عنوان مثال میاتگین متحرک 5 روزه، 9 روزه، 20 روزه، 50 روزه یا 100 روزه. این اندیکاتور می تواند حالت ساده یا نمایی داشته باشد. که به حالت ساده، SMA و حالت نمایی، EMA گفته می شود. در اندیکاتور میانگین متحرک ساده، درجه اهمیت همه قیمت ها یکسان می باشد. در حالی که در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی، به قیمت سهم در زمان های مختلف اهمیت متفاوت داده می شود. این اندیکاتور بر روی نمودار نمایش داده می شود.

نمایش اندیکاتور میانگین متحرک بر روی سهم ذوب آهن

اندیکاتور کاربردی میانگین متحرک همگرا – واگرا (MACD)

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence که به زبان ساده اندیکاتور مکدی نیز گفته می شود. این اندیکاتور توسط جرالد اپل توسعه داده شده است. این اندیکاتور به اعجاز تحلیل تکنیکال کلاسیک شهرت دارد. زیرا این اندیکاتور از ترکیب اندیکاتور نوسان نما با دو اندیکاتور روندنما حاصل شده است. در نمودار ما دو خط مشاهده می کنیم در صورتی که این دو خط با استفاده از ۳ میانگین متحرک نمایی حاصل شده است. این ۳ میانگین متحرک؛ میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه هستند. خط MACD از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه حاصل شده است. این خط به خط سریع مشهور است. خط دیگر که به خط کند معروف است میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط MACD است. هیستوگرام مک دی از اختلاف دو خط فوق حاصل می گردد. موقعی که میله های MACD بالای خط صفر است در این حالت خط سریع بالای خط کند قرار دارد. تقاطع خط سریع با کند از بالا به سمت پایین سیگنال فروش و تقاطع خط سریع با کند از پایین به سمت بالا سیگنال خرید می باشد.

نمایش اندیکاتور مک دی MACD بر روی سهم ذوب آهن

اندیکاتور کاربردی شاخص قدرت نسبی RSI) Relative Strength Index)

اندیکاتور آر اس آی یا همان Relative Strength Index به معنی شاخص قدرت نسبی است که یکی از پرطرفدارترین ابزارهایی است که در بحث تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور RSI یک اندیکاتور از نوع تکانه یا ممنتوم است و میانگین قدرت و ضعف حرکت قیمتی را در یک بازه زمانی تعیین شده مقایسه می کند. به صورت پیش فرض اندازه دوره RSI روی ۱۴ تنظیم شده است. این بدین معنی است که اندیکاتور RSI در حقیقت ۱۴ کندل اخیر را بررسی می کند. مقادیر این اندیکاتور بین صفر تا 100 در تغییر می باشد. که دارای چند سطح مهم 30، 50، 70 می باشد. مقادیر زیر 30 به اشباع فروش و مقادیر بالای 70 به اشباع خرید معروف می باشد. سیگنال خرید موقعی صادر می شود که خط RSI از پایین به بالا، خط افقی 30 درصد را به سمت بالا بشکند و سیگنال فروش موقعی است که خط RSI خط 70 درصد را به سمت پایین قطع کند. البته استفاده تنها از یک اندیکاتور برای خرید و فروش به صلاح نبوده و باید همزمان اندیکاتورها و ابزار دیگر نیز چک گردد.

نمایش اندیکاتور آر اس آی RSI بر روی سهم ذوب آهن

اندیکاتور کاربردی باند بولینگر BB) Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای روند نما است. باند بولینگر تغییرات قیمت سهم را محاسبه می‌کند و مرز نسبی از سقف و کف قیمت را فراهم می‌کند. باند بولینگر که برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از یک میانگین متحرک که در وسط باند قراردارد و یک انحراف معیار که باعث ایجاد دیواره های کانال می گردد. در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند. معمولا دوره میانگین متحرک می تواند دوره های 10، 20 و 50 و انحراف معیار 5/1، 2 و 5/2 در نظر گرفته شود. موقعی که فاصله باندها از همدیگر کاهش می یابد نشاندهنده احتمال تغییر روند وجود دارد.

نمایش اندیکاتور اندیکاتور باند بولینگر BB بر روی سهم ذوب آهن

اندیکاتور کاربردی پارابولیک سار PSAR) Parabolic SAR)

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder معرفی شده است. این اندیکاتور به عنوان اندیکاتور روندی شناخته می شود. این اندیکاتور روی نمودار و به صورت نقطه نمایش داده می شود. موقعی که نقاط زیر کندل قیمتی است نشاندهنده بازار صعودی است. قرار گرفتن نقاط پارابولیک سار در بالای نمودار قیمتی نشاندهنده روند نزولی می باشد. نکته مهم دیگر نقش مقاومت و حمایت نقاط پارابولیک سار می باشد. بدین صورت که در حین صعود بازار با برخورد نمودار قیمتی به آخرین نقطه پارابولیک سار روند نزولی قبل، این نقطه نقش مقاومت را بازی کرده و مانع صعود قیمت می شود و نقاط روند صعودی نیز نقش حمایت را بازی می کنند و مانع افت قیمت می شوند.

نمایش اندیکاتور پارابولیک سار PARABOLICSAR بر روی سهم ذوب آهن

اقدامک:

اکنون که با تعدادی از اندیکاتورهای کاربردی بازار بورس آشنا شدید. این اندیکاتورها را در نمودارهای زمان – قیمتی سهام مورد بررسی قرار دهید و به سیگنال های صادره و صحت و سقم آن و نیاز به ترکیب آن با سایر اندیکاتورها و ابزارها توجه فرمایید. در صورت هر گونه پرسشی آنرا با ما درمیان بگذارید.

در صورتی که تمایل دارید بدانید چرا در بورس ضرر کردیم؟ می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت رشد مستمر، با ما در میان بگذارید.