برتری معاملاتی چیست

معاملات لحظه‌ای بر اساس این منطق استوار هستند که اگر یک روند از پیش غالب در بازار قابل رؤیت است، پس این روند همچنان ادامه پیدا می‌کند؛ حداقل تا زمانی که سیگنال‌هایی شروع شوند که نشان دهند این روند به پایان رسیده است. ایده معاملات لحظه‌ای این است که اگر یک ارز دیجیتال مشخص در طول زمان زیادی، برای مثال چندین ماه در یک مسیر حرکت کند، پس می‌توانیم با خیال راحت فرض کنیم که این روند ادامه پیدا می‌کند؛ حداقل تا زمانی که داده‌ها شروع به نشان دادن وضعیت دیگری کنند. برای همین برنامه می‌شود خرید کردن با هر افت و قفل کردن سود در هر رشد؛ یا برعکس اگر برنامه فروش باشد. به حتم معامله‌گران لازم است از اینکه چه زمانی یک بازار نشانه‌های واژگونی روند را نشان می‌دهد آگاه باشند. در غیر این صورت این استراتژی به سرعت کارایی خود را از دست می‌دهد.

بهترین راه تعیین تارگت در معاملات چیست

اگر به استراتژی بسیاری از معامله گرها دقت کنید، متوجه خواهید شد که اکثر افراد زمان خود را صرف این می کنند تا بهترین زمان ورود به معامله را تعیین کنند، اما همین اشخاص پس از ورود به معامله گیج می شوند و نمی دانند پس از آن باید چه کاری را انجام دهند!! و حتی نمی دانند که بهترین راه تعیین تارگت در معاملات چیست ؟!نتیجه این امر در بین تریدر ها کم شدن میزان اعتماد بنفس و تصمیم گیری های احساسی است.

در همین راستا در ادامه این مقاله سعی بر این داریم تا با ارائه و معرفی موثر ترین راه ها به شما کمک کنیم تا بتوانید اهداف درستی را برای معاملات خود تعیین کنید. قطعا تریدری که برای معاملات خود برنامه ریزی داشته باشد، می تواند با کاهش میزان ریسک، سرمایه خود را حفظ و با اعتماد بنفس بیشتری معامله را انجام دهید.

لذا توصیه می کنیم، ادامه این مطلب را از دست ندهید…

در معاملات چگونه تارگت مشخص کنیم؟

این سوال ممکن است برای خیلی از تریدرها پیش آید، چرا که آن ها عادت دارند بدون هیچ برنامه و هدف خاصی وارد معاملات ارزهای دیجیتال شوند و باید بگوییم این بزرگترین اشتباهی است که شما می توانید انجام دهید..

5 روش معرفی شده در ادامه برای افرادی است که در این زمینه سر درگم هستند. اولین راه حل آن عبارت است از:

1- تعیین میزان ثابت حد سود نسبت به ضرر

اولین موردی که باید در برنامه های خود قرار دهید این است که، سعی کنید در معاملات میزان سود به ضرر را یک حد ثابت در نظر بگیرید.

این استراتژی ساده ترین هدفی است که می توانید در پیش بگیرید. در این زمینه شما باید در معامله خود طبق دو راهکار زیر پیش بروید:

1. فاصله بین دو نقطه سود و ضرر را اندازه گیری کنید.
2. پس از آن میزان حد ضرر را نسبت به فاصله ای که مشخص کرده اید در اعداد 1 ،2 یا 3 ضرب کنید.

این یک تکنیک ساده است که به شما کمک می کند تا برای خودتان یک استراتژی ثابت، همیشگی و البته هدفمند داشته باشید.

البته توجه کنید که بالاتر بردن میزان حد سود به ضرر همیشه هم یک استراتژی خوب نیست، بنابراین اگر این مقدار را کم تر در نظر بگیرید قطعا درصد موفقیت شما نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

توصیه می کنیم اگر تازه کار هستید، هدف خود را کوچک و با نسبت سود به زیان کم تری در نظر بگیرید، تا از این طریق احتمال موفقیتتان افزایش یابد و شما نیز تجربه ی ایده آل تری از هدف گذاری داشته باشید.

2- اهداف زمان مند برای معاملات خود تعیین کنید

دومین روش که در تعیین هدف می تواند مورد استفاده قرار گیرد، امکان ادغام چند استراتژی با یک دیگر را دارد.

آن دسته از تریدرهایی که فعالیت روزانه دارند، اغلب از تکنیک هدف در پایان روز استفاده می نمایند؛ در اواخر روز معاملاتی برای اینکه از زیانی که ممکن است در طی شب اتفاق افتد، از تمامی موقعیت های معاملاتی باز خود بیرون می آیند.

یا تریدرهایی که به صورت هفتگی از نوسانات سود کسب می کنند و معمولا در این ایام معامله می نمایند، استراتژی های آخر هفته را برای معاملات خود انتخاب می کنند، این افراد اغلب قبل از شروع شدن تعطیلات از تمامی معاملات باز خود خارج می شوند تا در طول تعطیلات در صورت افت بازار متضرر نشوند.

3-تعیین صحیح سطوح حمایت و مقاومت

یکی دیگر از تکنیک ‌های هدفی که در بین تریدرها بسیار محبوب است، استفاده از آخرین سطوح حمایت و مقاومت است. سطح های حمایت و مقاومت مانع هایی مهم برای محرک قیمت هستند و واقع گرایانه است هدف خود را به‌ گونه ای انتخاب کنید که قیمت لازم نباشد از سطح های مهم حمایت و مقاومت گذر کند، این مسئله می تواند احتمال رسیدن شما به قیمت تارگت را کاهش دهد.

به طور کلی، اغلب تریدرها بر تلاش اند تا پر اهمیت ترین نقاط سطح حمایت و یا مقاومت را پیدا کنند و سپس تارگت را چندین نقطه بالاتر یا پایین تر( با توجه به موقعیتی که معامله دارد) از آن قرار می دهند. در عکس زیر، اگر وارد یک موقعیت کوتاه شدید، خوب است تا تارگت خود را چند نقطه بالا تر از سطح حمایتی قرار دهید چرا که در این صورت احتمال ریسک بازگشت قیمت از سطح حمایت بسیار کم تر می شود.

4-توجه به سطوح فیبوناچی اکستنشن در معاملات

سطوح فیبوناچی اکستنشن یا همان بسط یافته در بسیاری از معاملات تریدرها کارآمد است و به کار گرفته می شود، علاوه بر این از سطوح بسط یافته می توان برای تعیین هدف معاملات نیز استفاده کرد.

پس از شکست سطوح مقاومت و شناسایی نقاط(A-B-C) ابزار تحلیل فیبوناچی خود را از پایین تا بالای خطی که با شکست مقاومت هم سو شده است، رسمن نمایید. بعد از یافتن سطح فیبوناچی اصلاحی c، شما می توانید به راحتی از سطوح اکستنشن برای تعیین هدف خود استفاده نمایید.

در حالت کلی، سطوح فیبوناچی اکستنشن در تصویر زیر ۱.۳۸ و ۱.۶۱ نزدیک ترین سطوح به هدف هستند. در این راستا قیمت به تدریج با سطح های 2 و 2.61 برخورد می نماید و به همین دلیل یک روند قدرتمند را برای رساندن قیمت به این سطوح نیازمند است.

5-حد زیان شناور تعیین کنید

تکنیک تعیین حد ضرر شناور با دومین مورد بیان شده یعنی داشتن یک هدف زمانمند شباهت بسیاری دارد که در واقع می توان آن را با سایر روش ها نیز ادغام کرد.

اغلب افرادی که از استراتژی حد زیان شناور استفاده می نمایند، تصمیم بر این دارند تا حد ممکن از معاملات خود سود دریافت نمایند. این گونه معامله گران معمولا تکنیکی را بر می گزینند که پایان آن نامعلوم است. این جمله بدین مفهوم است که یک تریدر برای خود هدف مشخص نمی کند و میزان ضرر خود را فقط بر اساس تعقیب قیمت ها در نظر می گیرد تا از این روش سود دریافت کند، این روش در واقع نوعی نوسان گیری است که کمک می کند تا در بازارهایی که میزان نوسان زیاد است این افراد به سود بسیار بالایی برسند.

تریدرها معمولا از میانگین ها ی متحرک به عنوان یک ابزار برای تشکیل حدزیان شناور استفاده می نمایند. مطابق عکس بالا مشاهده می کنید که میانگین متحرک 50 دوره ای در نمودار بررسی شده است. با استفاده از این مورد تریدر می تواند، حد ضرر شناور خود را بر اساس میانگین متحرک مشخص نماید.

در این رابطه نکته مهمی وجود دارد این است که نباید هدف خود را به کاملا دقیق بر روی میانگین متحرک در نظر بگیرید؛ زیرا که در صورت به وجود آمدن یک حرکت بازگشتی متداول، شما زود تر از آن چه که باید از معامله خارج می شوید.

برای اینکه با استفاده از حد ضرر شناور بتوانید تعیین تارگت داشته باشید، به نکات ذیل حتما توجه داشته باشید:

1- اگر فکر می‌کنید که با این روش می‌توانید به حداکثر میزان سود برسید، باید بگویم در اشتباه هستید. چراکه حد ضرر شناور به طور معمول کمترین قیمت‌ها را در بازارهایی با نوسان بالا، نصیب خود می‌کند.

2-استفاده از این استراتژی می تواند باعث طولانی شدن و زمان نگهداری معامله گردد، به طوری که تمامی تریدرها نتوانند از آن به درستی استفاده کنند.

3-میزان حد ضرر شناور فقط برای برنامه ها و معاملات بلند مدت برای شما سود رسانی خواهد داشت.

6-تعیین میانگین متحرک در تایم فریم بالا

این روش تعیین تارگت در معاملات فارکس به خوبی جواب می دهد، چرا که در بازار معاملاتی فارکس در اغلب مواقع به دور از هر میزان نوسانی که خواهند داشت، با گذشت زمان بازهم به سمت میانگین نزدیک می شوند.

جالب است بدانید که در رویکرد معاملات بازگشتی، بهتر است تا یک استراتژی هدف میانگین متحرک در بازه های زمانی بالاتر تعیین گردد، چرا که شما می توانید با استفاده از میانگین متحرک در تایم فریم های بالاتر فرصت های معامله گری بیشتری داشته باشید.

اهمیت تعین حد و سود و ضرر در معامله

یک موردی که در معاملات وجود دارد این است که شما چه بخواهید یا نخواهید، گاهی این امکان وجود دارد که در معاملات خود سود نکنید، چرا که همیشه تحلیل های ما درست نیستند و از طرف دیگر شما همیشه نمی توانید به نمودار ها خیره شوید تا ببنید که چه اتفاقی رخ می دهد؛ بنابراین تعیین حد سود و ضرر اصلی ترین تارگت در معاملات خواهد بود.

طبق این گفته، استفاده از حد سود و ضرر جزو ملزومات در فارکس است و در واقع می تواند روش معاملاتی ما را تکمیل نماید، همچنین این کار به ما در کنترل و کاهش ریسک نیز کمک می کند.

سخن پایانی:

در پایان می توانیم بگوییم که هیچ استراتژی نسبت به دیگری برتری خاصی ندارد و همه چیز برای موفقیت به خود معامله گر بستگی دارد، در این راستا بهتر است تا برای معاملات خود استراتژی های مختلف را امتحان کنید و در نهایت آن را در معاملات خود برتری معاملاتی چیست به کارببرید که بهترین اثر بخشی را برایتان دارد.

برتری معاملاتی چیست

رییس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در گفت و گویی با اشاره به عرضه قریب الوقوع املاک شهرداری تهران در بورس کالا، مزیت ها و برتری عرضه املاک و مستغلات شهرداری‌ها و نهادهای دولتی و دستگاه های اجرایی و بانک‌ها به نسبت مزایده های سنتی را برای هر دو طرف فروشنده و خریدار تشریح کرد.

رییس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در گفت و گویی با اشاره به عرضه قریب الوقوع املاک شهرداری تهران در بورس کالا، مزیت ها و برتری عرضه املاک و مستغلات شهرداری‌ها و نهادهای دولتی و دستگاه های اجرایی و بانک‌ها به نسبت مزایده های سنتی را برای هر دو طرف فروشنده و خریدار تشریح کرد.

به گزارش درآمد نیوز ، رییس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در گفت و گو با «کالاخبر» اظهار داشت: عرضه املاک و مستغلات از تابستان سال ۱۳۹۹ در بازار فرعی بورس کالای ایران کلید خورده و انجام این معاملات در بورس مزایا و کارکردهای متعددی هم برای عرضه‌کننده و هم برتری معاملاتی چیست برای متقاضیان خرید املاک دارد.

معین محمدی‌ پور گفت: یکی از مزایای مهم معامله املاک و مستغلات برای شهرداری‌ها یا نهادهای دولتی و دستگاه های اجرایی و بانک‌ها در بورس کالای ایران، ایجاد شفافیت در فرایند انجام معاملات است زیرا مکانیزم کشف نرخ در بورس به صورت حراج بوده و قیمت‌های متقاضیان خرید قابل رصد برای عموم است، ضمن اینکه در هنگام پذیرش ملک پیش از برگزاری حراج نیز دقت کافی در مستندات و مالکیت املاک توسط بورس صورت می‌گیرد و تمامی این مستندات برای عموم قابل رویت بوده و از این طریق افرادی که تمایل به خرید داشته باشند از صحت مستندات املاک مطمئن خواهند شد.

مزایای همزمان برای خریدار و فروشنده

وی افزود: همچنین در هنگام انتشار آگهی فروش یا همان اطلاعیه عرضه در وبسایت بورس کالا، همزمان پیش‌نویس مبایعه‌نامه و کلیه شرایط فروش ملک منتشر خواهد شد و متقاضیان خرید با آگاهی از تمامی شرایط معامله وارد رقابت می شوند؛ بنابراین با توجه به انتشار مبایعه نامه در سایت رسمی بورس کالای ایران به همراه گزارش کارشناس رسمی دادگستری و جزییات ملک پیش از انجام معامله، متقاضیان این امکان را دارند که پیش از ورود و مشارکت در فرآیند حراج متن آن را مطالعه کرده و از ملک موردنظر بازدید کنند تا با در نظر گرفتن شرایط تسویه معامله در خصوص شرکت در حراج تصمیم‌گیری کنند.

وی ادامه داد:از دیگر مزایای فروش املاک از طریق بورس کالا برای نهادهای عمومی و دولتی کاهش هزینه معاملات و سهولت و سرعت در بازاریابی، فروش و انجام معاملات املاک است به طوری که تا لحظه انجام معامله ملک و قطعی شدن خریدار نهایی، هزینه‌ای بر نهادهای فروشنده ملک تحمیل نمی‌شود و تنها در صورت انجام معامله قطعی، طرفین در حدود دو در هزار ارزش ملک را به عنوان کارمزد ارکان بازار سرمایه پرداخت می کنند.

محمدی پور خاطرنشان کرد: بنابراین با پذیرش املاک در بورس‌کالا، این اطمینان نیز ایجاد می شود که فروش و واگذاری این املاک در آینده و انتقال قطعی سند مالکیت آن با مشکلی مواجه نخواهد شد از سوی دیگر با توجه به اینکه املاک پذیرش شده در بورس باید دارای سند رسمی بوده و متصرف نداشته و مورد ادعای شخص ثالث نباشد، همچنین این نکته که عرضه املاک در بورس کالا باید نهایتا منجر به انتقال قطعی مالکیت شود، متقاضیان خرید ملک برای شرکت در فرآیند حراج در خصوص ملک موردنظر و شرایط و ادعای عرضه‌کننده اطمینان خاطر بالایی دارند.

کاهش هزینه ها و حذف تشریفات

رییس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران یادآور شد:با توجه به ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها را ندارد.

به گفته ی وی، معافیت در برگزاری تشریفات قانونی مربوط به مزایده های سنتی، موجب کاهش هزینه های معاملاتی شده و سهولت در پاسخگویی به نهادهای نظارتی را برای مدیران نهادها به ارمغان می‌آورد. به عبارت بهتر، علاوه بر اینکه سازوکار بورس و دستورالعمل‌های حاکم بر برتری معاملاتی چیست آن شفافیت در معاملات را تضمین می‌کند، تسهیلات فراهم شده در بازار املاک بورس کالا نیز موجب می‌شود عرضه‌کننده تا زمان فروش املاک خود در بورس هزینه‌ای بابت برگزاری حراج پرداخت نکند و هزینه‌های نهادهای عمومی و دولتی به پرداخت کارمزدهای معاملاتی محدود خواهد شد که رقم آن در مقابل هزینه‌های پرداختی در روش‌های سنتی مزایده یا بازار آزاد املاک بسیار ناچیز است.

محمدی پور تصریح کرد: بر این اساس، معامله املاک از طریق بورس کالای ایران نسبت به انجام معاملات سنتی در بازار این مزیت را نیز داراست که طرفین معامله به دلیل تودیع تضامین مورد نیاز نزد بورس سعی می‌کنند در مهلت های مقرر مطابق با دستورالعمل‌های مربوطه به تعهدات خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه حذف شائبه های مربوط به فروش املاک در قالب مزایده های سنتی یا تهاتر املاک برای تسویه مطالبات و چگونگی قیمت‌گذاری آنها نیز موضوع دیگری است که به کمک عرضه در بورس امکان پذیر است و در فضای رقابتی و عادلانه موجود بین خریداران، کشف قیمتی منصفانه صورت می پذیرد، افزود: در سازوکار بورس کالا افزون بر اینکه ارزش‌گذاری پایه ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت می‌گیرد، ملک بر خلاف مزایده‌های سنتی در رقابت شفاف بر روی تابلوی بورس به قیمت واقعی و به نرخ روز فروش می‌رود.

امکان تسویه مطالبات با فروش املاک در بورس

وی اضافه کرد: همچنین در صورتی که برخی نهادها مانند شهرداری‌ها یا دولت بخواهند در راستای تسویه مطالبات خود از این روش استفاده کنند برنده حراج در بورس کالا می‌تواند از طریق تسویه غیرنقدی اقدام به تسویه مطالبات خود با نهاد مربوطه کند. در این صورت بخش نقدی موردنظر فروشنده از طریق بورس کالای ایران میان طرفین معامله جابجا خواهد شد و در هنگام امضای مبایعه‌نامه میان طرفین بخش غیرنقدی به نحوی که در آگهی فروش یا همان اطلاعیه عرضه شرح داده شده، قابل تسویه خواهد بود. در نتیجه عرضه املاک شهرداری تهران در بورس کالا سازوکار خوبی را برای این نهاد فراهم می‌سازد تا از این طریق بتواند در فرآیندی ساده‌تر، کوتاه‌تر و البته کم‌هزینه‌تر مطالبات احتمالی خود با پیمانکاران را تسویه کند.

برتري معاملاتي در لايت فاركس

يكي از كليدي‌ترين اجزاي به دست آوردن موفقيت متداوم به عنوان يك معامله‌گر روزانه، داشتن يك برتري معاملاتي (Trading Edge) به خوبي طراحي شده است كه مشخص مي‌كند چگونه و چه چيزي را معامله كنيد.

چه يك معامله‌گر تازه‌كار باشيد يا براي مدت قابل توجه‌اي معامله‌ كرده باشيد،‌ داشتن يك برتري معاملاتي مهم است و به شما كمك مي‌كند سودآوري ثابت و مداومي داشته باشيد.

با اين وجود،‌ بسياري از معامله‌گران اصلا نمي‌دانند يك برتري معاملاتي چيست، چه برسد به اينكه به توسعه‌ي آن بپردازند.

برتري معاملاتي يا Trading Edge چيست؟

يك برتري در معاملات روزانه در واقع زماني است كه يك معامله‌گر چيزي را در بازار تشخيص مي‌دهد كه به او يك برتري يا مزيت در مورد اينكه يك معامله به چه صورتي عمل خواهد كرد، اعطا مي‌كند.

به زبان ساده،‌ برتري معاملاتي يك اصطلاح عمومي است كه براي توصيف حقيقتي به نام توقع يا انتظار مثبت، استفاده مي‌شود.

اين به معناي آن است كه معامله‌گر راهي براي تشخيص فرصت‌هاي معاملاتي دارد كه براي او در بلند مدت نتيجه‌ي مثبتي به همراه خواهد داشت.

معامله‌گراني كه داراي برتري معاملاتي هستند،‌ در واقع روشي را طراحي كرده‌اند كه در بازار نمادهاي معاملاتي بتوانند از بقيه پيشي بگيرند.

گام‌هاي توسعه يك برتري معاملاتي لايت فاركس

براي شروع شما بايد نحوه معامله و روش‌هاي تقويت مهارت‌هاي خود را ياد بگيريد.

ياد بگيريد چطور وارد معامله شويد، چطور ريسك را مديريت كنيد، چه زماني معامله كنيد، چطور نمادهاي مناسب را براي معامله انتخاب كنيد،‌ معاملاتتان چه اندازه‌اي داشته باشند و غيره.

پس از آن شما بايد با استراتژي‌ها و الگوهاي مختلف بازار و استراتژي‌ها آشنا شويد و آنها را در يك حساب دمو يا تمريني به كار بگيريد.

از اين طريق مي‌توانيد امتحان كنيد كه با كدام ابزار و استراتژي‌ها مي‌توانيد به موفقيت مداوم برسد و به يك برتري برتری معاملاتی چیست معاملاتي دست پيدا كنيد.

بهترين معامله‌گران اغلب يك استراتژي و سبك معاملاتي دارند كه در آن دانش بسيار بالايي دارند. سعي كنيد در سبك معاملاتي خود و چيزي كه در آن بهترين هستيد، به مهارت حداكثر برسيد.

باینری آپشن بیت کوین Bitcoin چیست و چطور از آن کسب درآمد کنیم؟

بررسی جامع معاملات باینری یا باینری آپشن binary option بیت کوین Bitcoin و مزایا و معایب آن

باینری آپشن بیت کوین یعنی شرط بندی و یا همان مانور بر تغییرات ناگهانی قیمت‌ها از جمله نرخ بیت کوین است که این قابلیت را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که یک دارایی مشخص را با قیمتی معین در یک تاریخ مواجه هستیم ؛ در اینجا ما با دو عملکرد برتری معاملاتی چیست Option call, Option put مورد نظر مبادله کنند.

دارنده آپشن کال می‌تواند دارایی مورد نظر خود را در یک زمان معین و یا قبل از آن تهیه و خریداری نماید. در مقابل آپشن پوت این امکان را به دارنده آن می‌دهد که بتواند دارایی خود را با قیمتی مشخص و در یک زمان معین به فروش برساند. گفتنی است که آپشن‌ها مبتنی بر تفاوت و مغایرت نرخ مقطوع، با نرخ فعلی دارایی تعیین شده در بازار، ارزش‌گذاری و تایید می‌شوند. به طور کلی شرط بندی بر نوسان قیمت بیت کوین همواره با ریسک بوده و آپشن‌ها در بازار اقتصاد ارزی جهت پیش بینی نرخ دارایی‌های مورد نظر با ریسک همراه است. در ادامه به شرح جزئیات بیشتری در ارتباط با باینری آپشن بیت کوین، قراردادها، فواید و معایب باینری آپشن و چگونگی معامله می‌پردازیم.

باینری آپشن چیست؟

همانطور که از قبل به آن اشاره شده است، آپشن این اختیار را برای کابران قرار می‌دهد که بتوانند با توجه به میزان ارزش‌گذاری دارایی مورد نظر به خرید و فروش بپردازند و اگرچنانچه نرخ دارایی مورد نظر بیشتر از یک سطح معین باشد، می توانید با آپشن کال سود دریافت کنید و اگر چنانچه نرخ دارایی کمتر از قیمت تعیین شده باشد، سودی دریافت نخواهید کرد. این روند برای آپشن پوت کاملا متفاوت و برعکس عمل می‌کند. به طور کلی برای تعیین ارزش‌گذاری میزان نرخ دارایی از آپشن استفاده می‌شود. بدین ترتیب سرمایه گذاران برتری معاملاتی چیست با انتخاب آپشن ساده، از ورود به ارزش‌گذاری های پیچیده دوری می‌کنند. امروزه باینری آپشن، گزینه‌ای محبوب و رایج میان سرمایه گذاران و معامله کنندگان در بازارهای ارزی آنلاین است.

باینری آپشن بیت کوین چیست؟

با توضیحات فوق در ارتباط با خرید و فروش دارایی و شرط بندی بر نوسان قیمت‌ها در بازارهای ارزی آنلاین، ما به شرح برتری معاملاتی چیست جزئیات باینری آپشن بیت کوین که از جمله ارزهای رایج در بازار ارزهای دیجیتال است، می‌رسیم. این نوع از باینری آپشن بیت کوین نیز معامله‌ای است که کاربران می‌توانند میزان افزایش و یا کاهش نرخ بیت کوین را برای یک زمان مشخص پیش بینی نمایند. اگر چنانچه پیش بینی کاربر درست باشد، سود دریافت کرده و متقابلا اگر چنانچه پیش بینی نادرست باشد، نه تنها سودی دریافت نمی‌کنید، بلکه سرمایه خود را نیز از دست خواهید داد.

بنابراین حدسیات شما برای پیش بینی افزایش و یا کاهش نرخ قیمت بیت کوین از اهمیت بسیاری برخوردار است. لازم به ذکر است که هر یک از باینری آپشن بیت کوین شامل یک تاریخ مشخص سررسید است که در آن جزئیاتی مانند تاریخ و همچنین انتخاب گزینه‌های آپشن‌های پیش بینی شده، مورد بررسی قرار می گیرد. هر یک از باینری آپشن بیت کوین نیز دارای سوددهی مختص به خود است که می‌توانید آن را تصاحب کرده و از آن بهره‌مند شوید. گفتنی است که در این گونه معاملات ارزی هیچ حد وسطی وجود نداشته و کاربر یا برنده می‌شود و یا بازنده. در نتیجه به لحاظ دوتایی بودن اینگونه آپشن‌ها، به آن باینری آپشن می‌گویند.

قراردادهای هوشمند

قراردادهای هوشمند به قراردادهایی گفته می‌شود که امکان نگهداری سرمایه‌ها را به صورت سپرده داشته و تمام سپرده‌های کاربر را به آدرس باینری آپشن بیت کوین منتقل می‌کند. بدین ترتیب نه تنها ریسک عدم اعتماد به طرف قرارداد از میان می رود، بلکه این امکان را برای کاربران فراهم می‌سازد که بتوانند در صورت پیش بینی صحیح به راحتی سود خود را دریافت نمایند. از سوی دیگر با این روند قراردادهای بلند مدت ارزی در یک راستای اعتماد سازی نسبت به طرف قرارداد قرار می‌گیرند. به همین منظور بیت کوین شرایط قراردادهای هوشمند را برای بخش باینری آپشن خود ایجاد کرده تا کاربران از آن بهره‌مند شوند.

استراتژی ترید الگوریتمی چیست؟ چه کاربردها و انواعی دارد؟

استراتژی ترید الگوریتمی (Algorithmic trading) به دنبال حذف عامل انسانی و جایگزینی آن با استراتژی‌های از پیش طراحی شده و مبتنی بر آمار است که می‌تواند 24 ساعت روز و 7 روز هفته توسط کامپیوترها با حداقلی از نظارت پیگیری شود. کامپیوترها می‌توانند چندین مزیت بر انسان‌های معامله‌گر داشته باشند. اول اینکه آنها می‌توانند بدون خواب در تمام طول روز و همه روزها فعال باقی بمانند. آنها همچنین می‌توانند با دقت داده‌ها را تحلیل کرده و به تغییرات در کسری از ثانیه واکنش نشان دهند. علاوه بر اینها، آنها هرگز احساس را در تصمیم‌های خود دخالت نمی‌دهند. به این دلایل، بسیاری از سرمایه‌گذاران مدت‌ها است که متوجه شده‌اند ماشین‌ها می‌توانند معامله‌گرانی عالی باشند، با این شرط که از استراتژی مناسب استفاده کنند.

حوزه استراتژی ترید الگوریتمی به همین روش تکامل یافته است. این استراتژی با معامله‌کردن کامپیوترها در بازارهای سنتی شروع شد، سپس ظهور ارزهای دیجیتال و صرافی‌های 7/24 این فعالیت را به سطحی جدید رساند. این در حدی است که به نظر می‌رسد معاملات خودکار و ارزهای دیجیتال اصلاً برای هم درست شده‌اند. این درست است که کاربران همچنان باید روی استراتژی‌های خودشان کار کنند، اما وقتی به درستی این استراتژی تعریف شود، این تکنیک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا دست خود را از بازی بیرون کشیده و اجازه بدهند ریاضی این کار را انجام بدهد.

استراتژی‌های اولیه چیستند؟

فلسفه اصلی پشت استراتژی ترید الگوریتمی شامل استفاده از نرم‌افزار برای به دست آوردن فرصت‌های سودآور و پریدن روی آنها سریع‌تر از چیزی است که یک انسان بتواند انجام دهد. شایع‌ترین عمل‌ها در این زمینه شامل معاملات لحظه‌ای، برگشت‌ بزرگ، آربیتراژ گرفتن و مجموعه‌ای از استراتژی‌های ماشین لرنینگ می‌شود.

بیشتر مواردِ استراتژی ترید الگوریتمی، شناسایی فرصت‌ها در بازار بر اساس آمار را در مرکز توجه خود قرار می‌دهند. معاملات لحظه‌ای به دنبال پیگیری روندهای فعلی است؛ برگشت‌های بزرگ به دنبال تفاوت‌های آماری در بازار می‌گردد؛ آربیتراژگیری به دنبال تفاوت نقاط قیمت در صرافی‌های آنلاین مختلف است؛ و استراتژی ماشین لرنینگ به دنبال خودکارسازی فلسفه‌های پیشرفته‌تر یا پیوند دادن چندین روش با هم می‌گردد. هیچ یک از اینها ضمانتی ساده برای سود بردن ایجاد نمی‌کنند، و معامله‌گران مجبور هستند بفهمند که چه زمانی و کجا باید از الگوریتم درست، یا «بات» (bot) مناسب استفاده کنند.

در کل، ربات‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی بازار، مورد امتحان قرار می‌گیرند؛ به این کار امتحان گرفتن پشتی (backtesting) گفته می‌شود. این به کاربران اجازه می‌دهد از استراتژی خود در بازار واقعی که برنامه‌اش را دارند استفاده کنند، اما این کار را با تغییراتی که در گذشته ایجاد شده شروع نمایند.

یکی از ریسک‌های این کار می‌تواند «جا دادن بیش از حد» باشد؛ و زمانی اتفاق می‌افتد که یک ربات با داده‌های تاریخی که ضرورتاً شرایط فعلی را بازتاب نمی‌دهند انباشته شود و به این ترتیب به یک استراتژی برسد که در تولید واقعی شکست می‌خورد. یک مثال خیلی ساده از این موقعیت می‌تواند زمانی باشد که یک ربات را با داده‌های یک بازار گاوی طراحی و امتحان کنید، و سپس از آن در یک بازار خرسی استفاده نمایید. بدیهی است که با این کار، نمی‌توانید آن بازدهی را که انتظار داشتید به دست بیاورید.

معاملات لحظه‌ای چیست؟

معاملات لحظه‌ای بر اساس این منطق استوار هستند که اگر یک روند از پیش غالب در بازار قابل رؤیت است، پس این روند همچنان ادامه پیدا می‌کند؛ حداقل تا زمانی که سیگنال‌هایی شروع شوند که نشان دهند این روند به پایان رسیده است. ایده معاملات لحظه‌ای این است که اگر یک ارز دیجیتال مشخص در طول زمان زیادی، برای مثال چندین ماه در یک مسیر حرکت کند، پس می‌توانیم با خیال راحت فرض کنیم که این روند ادامه پیدا می‌کند؛ حداقل تا زمانی که داده‌ها شروع به نشان دادن وضعیت دیگری کنند. برای همین برنامه می‌شود خرید کردن با هر افت و قفل کردن سود در هر رشد؛ یا برعکس اگر برنامه فروش باشد. به حتم معامله‌گران لازم است از اینکه چه زمانی یک بازار نشانه‌های واژگونی روند را نشان می‌دهد آگاه باشند. در غیر این صورت این استراتژی به سرعت کارایی خود را از دست می‌دهد.

لازم به توجه است که معامله‌گران نباید استراتژی‌هایی تعیین کنند که در پایین و بالا شدن‌های واقعی، خرید و فروش انجام دهند؛ بلکه باید سود را قفل کرده و در سطح‌هایی که امن در نظر گرفته می‌شوند، خرید انجام دهند. استراتژی ترید الگوریتمی برای این منظور عالی است، و کاربران می‌توانند به سادگی درصدی را که با آن راحت هستند تعیین کنند و اجازه بدهند باقی کارها توسط کد انجام شود. اما این تکنیک به خودی خود می‌تواند بی‌تأثیر باشد؛ اگر یک بازار به حاشیه حرکت کند یا در حدی نوسان داشته باشد که یک روند شفاف در آن ظهور نکند.

میانگین‌های متحرک و استراتژی ترید الگوریتمی

یکی از نشانگرهای عالی برای مشاهده روندها، میانگین‌های متحرک هستند. درست همان‌طور که به نظر می‌رسد، یک میانگین متحرک، خطی روی یک نمودار قیمت است که میانگین قیمت برای یک ارز دیجیتال را بر اساس تعداد معینی از روزها (یا ساعت‌ها، هفته‌ها، ماه‌ها و الی آخر) مشخص می‌کند. اغلب تعداد 50، 100، یا 200 روز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما استراتژی‌های مختلف برای انجام پیش‌بینی‌های معاملاتی به دنبال دوره‌های زمانی مختلفی می‌گردند.

در مجموع، زمانی یک روند قدرتمند در نظر گرفته می‌شود که به خوبی بالا یا پایین یک میانگین متحرک قرار بگیرد؛ و هنگامی ضعیف است که به خط میانگین متحرک نزدیک شده یا آن را قطع کند. علاوه بر این، میانگین‌های متحرکی که بر اساس دوره‌های زمانی طولانی‌تر شکل گرفته باشند، در مجموع وزن بیشتری از میانگین‌های متحرکی دارند که، برای مثال، شاهد 100 ساعت اخیر تغییرات قیمت یا چارچوب زمانی مشابهی باشند.

برگشت بزرگ چیست؟

برگشت بزرگ به این واقعیت ارجاع دارد که از لحاظ آماری، قیمت یک ارز دیجیتال باید متمایل به بازگشت به سمت قیمت میانگین تاریخی باشد.

انحراف بیش از حد از این قیمت، به شرایط خرید یا فروش بیش از حد و احتمال یک برگشت قیمت اشاره دارد.

حتی برای چیزی مثل بیت ‌کوین، که تا به حال برتری معاملاتی چیست فقط در بازار خرسی بوده، ممکن است رشد و افت‌های عمده‌ای اتفاق بیفتد که از خط سیر قیمتی که از لحاظ تاریخی دنبال شده، منحرف شود. معمولاً بازارها قبل از اینکه وارد مسیری جدید شوند، به این روند باز می‌گردند. با مشاهده میانگین‌های بلندمدت، استراتژی ترید الگوریتمی با اطمینان به این شرط‌بندی می‌رسد که انحرافات عمده از این قیمت‌ها به احتمال زیاد دوام چندانی ندارد و با توجه به این سفارش معامله ایجاد می‌کند.

برای مثال، به یکی از این فرم‌های خاص برگشت انحرافی استاندارد گفته می‌شود، و از طریق یک اندیکاتور شناسایی می‌شود که به آن بولینگر بندز (Bollinger Bands) می‌گویند. در اصل، این بندها به عنوان حدود بالایی و پایینی انحرافات از میانگین متحرک مرکزی عمل می‌کنند. هنگامی که تغییر قیمت به سمت این غایت‌ها حرکت کند، احتمال زیادی وجود دارد که یک برگشت به سمت مرکز به زودی اتفاق می‌افتد.

به حتم یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌هایی که در استفاده از استراتژی ترید الگوریتمی وجود دارد این است که آنها نمی‌توانند تغییرات فاندامنتال را محاسبه کنند. اگر یک بازار به واسطه جریان‌های زیرین یک ارز دیجیتال سقوط کند، آن وقت این احتمال وجود دارد که قیمت هرگز بازگشتی نداشته باشد؛ یا حداقل به این راحتی نداشته باشد. این یکی از مواردی است که معامله‌گران باید خودشان شرایط خاصی که الگوریتم نمی‌تواند ببیند را رصد کرده و مورد محاسبه قرار دهند.

کاربرد برگشت بزرگ

شکل دیگری از کاربرد برگشت بزرگ ممکن است در بین چندین ارز دیجیتال اتفاق بیفتد. به استفاده از این تکنیک، معامله جفت‌ها (pairs trading) گفته می‌شود. فرض کنیم که دو ارز دیجیتال به شکل سنتی با هم نسبت دارند. یعنی وقتی یکی از آنها بالا یا پایین می‌رود، از لحاظ آماری، برای دیگری هم همین اتفاق می‌افتد. می‌توان از یک استراتژی ترید الگوریتمی برای مشاهده تغییر در یکی از این ارزهای دیجیتال استفاده کرد، سپس بر اساس احتمال تغییر قیمت، روی ارز دیجیتال دیگر معامله کرد. چارچوب زمانی این تغییرات، خیلی وقت‌ها کوتاه است؛ که باعث می‌شود ماهیت خودکار این استراتژی‌ها از ارزش بیشتری برخوردار شود.

آربیتراژگیری چیست؟

آربیتراژگیری به یک استراتژی ترید الگوریتمی گفته می‌شود که از مزیت تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در چندین بازار سود می‌برد. گاهی یک محصول مثل ارز دیجیتال یا یک کالا، به شکل موقت قیمت‌های متفاوتی در صرافی‌های متفاوت پیدا می‌کند. این فرصتی عالی را برای سود بردن آنهایی ایجاد می‌کند که به قدر کافی سریع هستند که بتوانند بین این بازارها قبل از اینکه قیمت متوازن شود معامله کنند. برای این هدف، یک استراتژی ترید الگوریتمی برتری معاملاتی چیست را می‌توان توسعه داد تا ارزهای دیجیتال مختلف را در بازارهای متفاوت مشاهده کند و به محض دیدن تفاوت، معامله انجام دهد.

این تکنیک به هیچ وجه پیچیده نیست؛ اما معامله‌گرانی که بتوانند سریع‌تر از همه واکنش نشان بدهند، برتری آشکاری نسبت به آنهایی که کندتر هستند دارند. در این استراتژی، معاملات پرتکرار مزیتی قابل توجه است؛ چراکه این معامله‌گران هستند که از مزیت این شرایط بازار که منجر به شکاف قیمتی می‌شود بهره می‌برند.

استراتژی‌های ماشین لرنینگ کدام هستند؟

ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی به پیش بردن استراتژی ترید الگوریتمی تا سطوح جدید کمک می‌کنند. بعضی وقت‌ها فقط نباید از استراتژی‌های پیشرفته‌تر استفاده کرد بلکه باید از تکنیک‌های جدید مثل پردازش زبان‌های طبیعی برای تحلیل مقالات اخبار هم استفاده کرد؛ که منجر به باز شدن راه‌های جدید برای دریافت نگرش خاص به تغییرات قیمت بازار می‌شوند.

الگوریتم‌ها به حتم می‌توانند تصمیم‌های پیچیده بگیرند و مطابق داده‌ها و استراتژی‌های از پیش تعیین شده آنها را اجرا کنند؛ اما با ماشین لرنینگ، این استراتژی‌ها می‌توانند خودشان را بر اساس چیزی که واقعا کار کند، آپدیت کنند. به جای منطق «اگر/ بعد»، یک الگوریتم ماشین لرنینگ می‌تواند چندین استراتژی را ارزیابی کرده و معاملات بعدی را بر اساس بیشترین سودها اصلاح کند. اگرچه برای تنظیم آنها نیز به کارهای زیادی نیاز است، اما این یعنی معامله‌گران حتی اگر شرایط بازار به وضعیتی فراتر از پارامترهای اولیه برسد، می‌توانند به ربات‌های خود باور داشته باشند.

استراتژی‌های محبوب ماشین لرنینگ

یک نوع محبوب از استراتژی ماشین لرنینگ تحت عنوان نیو بایس (naïve Bayes) شناخته می‌شود. در این تکنیک، الگوریتم یادگیری، معاملاتی را بر اساس آمار و احتمالات گذشته انجام می‌دهد. برای مثال، داده‌های تاریخی بازار نشان می‌دهد که بیت‌ کوین بعد از سه روز متوالی قرمز بودن، تا 70% رشد می‌کند. یک الگوریتم نیو بایس می‌بیند که در سه روز گذشته قیمت فقط پایین بوده و به شکل خودکار روی احتمال افزایش قیمت امروز، سفارش معامله می‌دهد. این سیستم‌ها به خوبی قابل اختصاصی‌شدن هستند؛ و این دیگر بر عهده معامله‌گر است که پارامترهای خودش را برای چیزهایی مثل ریسک و ضریب پاداش تعیین کند. اما همین که به یک سود خوشحال‌کننده برسید، دیگر می‌توانید با حداقل دخالت اجازه بدهید الگوریتم کار خودش را بکند.

یکی دیگر از منافع ماشین لرنینگ، قابلیت ماشین‌ها در خواندن و تحلیل گزارش‌های خبری است.

با اسکن کردن کلمات کلیدی و داشتن استراتژی‌های مناسب، این دسته از ربات‌ها می‌توانند ظرف چند ثانیه پس از انتشار یک خبر مثبت یا منفی که تأثیر در بازار دارد، معامله انجام برتری معاملاتی چیست دهند.

بدیهی است که آنها همان‌ قدر می‌توانند دقیق باشند که منطقی که بر اساس آن کار می‌کنند دقیق باشد؛ اما باز هم هنگامی که به درستی به کار برده شوند، مزایای زیادی نسبت به معامله‌گران دیگر دارند.

بهتر است توجه داشته باشید که این مزیت، برتری یک شاخه جدید در معاملات خودکار است. برای همین ربات‌هایی که برای این نحوه از کار طراحی شده باشند، سخت‌تر پیدا شده، قیمت بیشتری برای دسترسی دارند و اینکه ممکن است پیش‌بینی ضعیف‌تری از تکنیک‌هایی که بیشتر آزموده و امتحان شده‌اند داشته باشند.

تعقیب سفارش چیست؟

تعقیب سفارش (Order chasing) شامل عمل مشاهده بازار برای یافتن بعضی سفارش‌های خاص و خیلی بزرگ، و تلاش برای حرکت در جهت آنها با این فرض است که این شرایط به تغییر قیمت بیشتر منجر می‌شود. معمولاً قادر به پیش‌بینی بودن یک سفارش بزرگ از طرف یک بازیگر عمده در بازار، نیاز به انواعی از اطلاعات داخلی دارد؛ و معامله کردن با چنین دانشی، عموماً غیرقانونی است. اما به هر حال بعضی از معامله‌گران پرتکرار، راه‌های قانونی را برای بیرون کشیدن این اطلاعات از فاروم‌های معاملاتی که تحت عنوان «استخرهای تاریک» شناخته می‌شوند، پیدا کرده‌اند. این دسته از فاروم‌های معاملاتی مجبور نیستند داده‌های سفارش خود را مانند یک صرافی به شکل همزمان وارد کنند؛ بنابراین تغییرات آنها تأثیری با وقفه روی بازار می‌گذارد. با جمع کردن و به‌کارگیری این داده‌ها به صورتی سریع‌تر از معامله‌گر متوسط، کاربرانی که از این تکنیک‌ها استفاده می‌کنند مزیت‌هایی جدی بر دیگران دارند.

سخن پایانی

چندین وبسایت وجود دارد که مجموعه‌ای از الگوریتم‌های معاملاتی را ارائه می‌دهند. بعداً می‌توانید آنها را به صرافی ارز دیجیتال مورد نظر خود متصل کنید. خدماتی وجود دارند که می‌توانند به سرعت الگوریتم معاملاتی شما را تنظیم کنند. سایت‌هایی مثل تریدسانتا (TradeSanta)، بیتس‌گپ (Bitsgap) و کریپتوهاپر (Cryptohopper) همه چندین نوع حساب ارائه می‌دهند که از رایگان تا حساب‌های گران‌ قیمت را در بر می‌گیرند؛ این قیمت‌ها بر اساس ابزارهای در دسترس آنها تعیین می‌شود. برای تازه‌کارها، در مجموع یک حساب رایگان، مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برای شروع ارائه می‌دهد. اما اگر قصد دارید که در این زمینه یک حرفه‌ای شوید، حساب‌های پولی خیلی برای شما مفید هستند.