انواع کندل ها

کندل بلند مشکی + دوجی

راهنمای تازه واردان درباره نمودارهای شمعی یا کندل استیک

به عنوان یک تازه‌وارد به حوزه معامله‌گری و یا سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و یا هر دارایی دیگر خواندن نمودارهای قیمت ممکن است کاری دشوار به نظر برسد. بسیاری از افراد بدون نگاه کردن به نمودار قیمت انواع کندل ها و بر اساس حس‌شان اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، در حالی که در فضای بازار صعودی این استراتژی ممکن است کار کند، اما در طولانی مدت احتمالا کار نخواهد کرد.

سرمایه‌گذاری و معامله‌گری ذاتا بازی احتمالات و مدریت ریسک هستند، بنابراین توانایی خواندن نمودارهای قیمت یکی از مسایل اساسی برای هر شیوه‌ی سرمایه‌گذاری می‌باشد. در این مقاله توضیح می‌دهیم که نمودارهای شمعی یا کندل استیک چیست و چگونه خوانده می‌شوند.

نمودار شمعی یا کندل استیک چیست؟

یک نمودار شمعی (Candlestick chart) یکی از انواع نمودارهای مالی است که به صورت تصویری حرکت قیمتِ یک دارایی را در بازه‌ی زمانی مشخصی نمایش می‌دهد. همانطور که انواع کندل ها اسمش مشخص است این نمودار از تعدادی شمع یا کندل استیک‌ تشکیل شده که هر کدام از آن‌ها، واحد یکسانی از زمان را نمایش می‌دهد. هر شمع می‌تواند نمایان‌گر یک ثانیه تا یک سال باشد. بسته به اینکه کاربر چه واحد زمانی را بر روی نمودار انتخاب می‌کند.

استفاده از نمودارهای شمعی به قرن ۱۷ میلادی برمی‌گردد و اختراع آن‌ها به عنوان یکی از انواع نمودارها به معامله‌‌گر ژاپنی برنج به نام (Homma) نسبت داده می‌شود.از ایده او به عنوان اساس آنچه امروزه به آن نمودار شمعی مدرن گفته می‌شود، استفاده می‌شود. آنچه او یافته بود بعدها توسط بسیاری بخصوص چالز داو (Charles Dow) یکی از پدرهای تحلیل تکنیکال مدرن، بهینه شد.

گرچه از نمودارهای شمعی برای برای تحلیل انواع مختلفی از داده‌ها استفاده می‌شود اما غالبا در تحلیل بازارهای مالی از آن‌ها استفاده می‌شود. درحقیقت آن‌ها ابزارهایی هستند که معامله‌گران با استفاده از آن احتمال حرکت قیمت در جهت‌های مختلف را بررسی می‌کنند.

نمودارهای شمعی چگونه کار می‌کنند؟

نقاط قیمتی زیر برای ایجاد هر شمع نیاز است:

قیمت باز شدن (open) – قیمت اولین معامله‌ی صورت گرفته در داخل آن بازه‌ی زمانی خاص.

بالاترین قیمت (high) – بالاترین قیمتِ معامله شده در داخل آن بازه‌ي زمانی خاص.

پایین‌ترین قیمت (low) – پایین‌ترین قیمت معامله شده در داخل آن بازه زمانی خاص.

قیمت بسته شدن (close) – قیمت آخرین معامله ثبت شده در داخل آن بازه زمانی خاص.

به صورت تجمعی از مجموعه داده‌ای که در مورد آن صحبت شد به عنوان مقادیر OHLC یاد می‌شود. رابطه‌ی بین قیمت آغازی (open)، بالاترین قیمت (high)، پایین‌ترین قیمت (low) و قیمت بسته شدن (close) تعیین می‌کند که شکل شمع‌ها چگونه باشد.

به فاصله‌ی بین قیمت بازشدن (اولین معامله) و قیمت بسته شدن (آخرین معامله) بدنه‌ي شمع (body) گفته می‌شود در حالی که به فاصله‌ی بین بدنه و حداقل قیمت و یا حداکثر قیمت، فتیله (wick) و یا سایه (shadow) گفته می‌شود و نهایتا به فاصله‌ی بین حداقل و حداکثر قیمت، دامنه (range) گفته می‌شود.

چگونه نمودار شمعی را بخوانیم؟

بسیاری از معامله‌گران معتقدن خواندن نمودار شمعی بسیار ساده تر از خواندن نمودارهای خطی و یا میله‌ای است، با آنکه اطلاعات مشابهی فراهم می‌کنند. نمودار‌های شمعی این امکان را فراهم می‌کنند که معامله‌گر بتواند با یک نگاه رفتار قیمت را بخواند.

در عمل یک نمودار شمعی نبرد میان خرس‌ها (bears)یعنی کسانی که معتقدند که قیمت خواهد ریخت و گاو‌ها (bulls) یعنی کسانی که معتقدند قیمت بالا خواهد رفت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. عموما هر چه بدنه‌ی شمع بلندتر باشد فشار خرید و یا فروش در بازه‌ی زمانی مشخص شده بیشتر بوده است. اگر سایه‌های شمع کوتاه باشند، این بدین معناست که بالاترین قیمت (یا پایین‌ترین قیمت) در بازه‌ی زمانی تعیین شده به قیمت بسته شدن (آخرین معامله در بازه زمانی) نزدیک بوده است.

رنگ شمع ها ممکن است در نرم‌افزارهای مختلف نمایش نمودار متفاوت باشد اما به صورت کلی اگر بدنه شمع سبز باشد این به این معناست که قیمت آخرین معامله‌ی (قیمت بسته شدن) بالاتر از قیمت اولین معامله (قیمت باز شدن) بوده است. قرمز نیز به این معناست که قیمت در طول بازه ی مورد نظر به سمت پایین حرکت کرده، یعنی قیمت اولین معامله (قیمت باز شدن) بالاتر از قیمت آخرین معامله (قیمت بسته شدن) بوده است.

برخی از تحلیل‌گران ترجیح می‌دهند که با نمودار سیاه و سفید کارکنند. که در این حالت به جای کندل (شمع) قرمز کندل مشکی یا تو‌پر و به جای کندل (شمع) سبز، کندل سفید یا تو خالی داریم.

نمودارهای شمعی چه چیزی به شما نمی‌گویند؟

درحالی که نمودار‌های شمعی برای دریافت ایده‌ای کلی در مورد رفتار قیمت مناسب هستند، اما هرآنچه که برای یک تحلیل جامع به آن نیاز دارید را در اختیار شما نمی‌گذارند. برای مثال نمودار شمعی نمی‌تواند نشان دهد که دقیقا بین بازه‌ي اولین معامله و آخرین معامله چه اتفاقی افتاده است بلکه فقط فاصله‌ی این ۲ نقطه به همراه بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهد.

ویا علی‌رغم اینکه فتیله (wick) یک کندل به شما حداکثر و حداقل قیمت را نشان می‌دهند اما نمی گویند که کدام زودتر اتفاق افتاده است؟ البته شما با تغییر بازه‌ی زمانی به بازه‌های کوچکتر می‌توانید به این جزییات دسترسی پیدا کنید.

نمودارهای شمعی Heikin – Ashi

آنچه تا کنون در موردش صحبت کردیم نمودارهای شمعی ژاپنی نامیده می‌شود. اما شیوه‌های دیگری برای محاسبه‌ی یک شمع وجود دارد. شیوه‌ی Heikin-Ashi یکی از این شیوه‌هاست.

Heikin-Ashi در زبان ژاپنی به معنای میانگین میله (average bar) می‌باشد. در این سبک شمع ها با استفاده از یک فرمول اصلاح شده، از میانگین داده‌های قیمت ساخته می‌شوند. هدف این کار این است که داده ها نرم کنیم و نویز بازار (حرکات ریز و بی‌هدف) را نادیده بگیریم. با استفاده از کندل‌های Heikin-Ashi راحت‌تر می‌توان روندبازار، الگو‌های قیمتی، و امکان برگشت قیمت را شناسایی کرد.

معامله‌گران اغلب از نمودار شمعی Heikin-Ashi همراه با نمودار شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند تا از سیگنال‌های اشتباه اجتناب کنند و احتمال تشخیص روند بازار را بالا ببرند. شمع‌های Heikin-Ashi سبز بدون فتیله پایینی (lower wick) عموما به معنای روند صعودی قوی است، در حالی که شمع قرمز بدون فتیله بالایی (upper wick) می‌تواند به معنای بازار نزولی باشد.

درحالی که شمع‌های Heikin-Ashi می‌توانند به عنوان یک ابزار تحلیلی قدرتمند باشند، مانند سایر شیوه‌های تحلیل تکنیکالِ ارزهای دیجیتال محدودیت‌های خودش را دارد. از آنجا که این شمع‌ها از قیمت میانگین استفاده می‌کنند، ممکن است الگوها روی آن‌ها دیرتر دیده شود. همچنین گپ‌های قیمتی (price gap) برروی این نمودارها دیده نمی‌شوند.

سخن پایانی

نمودارهای شمعی یکی از ابزارهای پایه‌ای و اساسی برای هر معامله‌گر و سرمایه‌گذار می‌باشد. آن‌ها نه تنها نمایشی تصویری از رفتار قیمت در بازه مورد نظر می‌باشند، بلکه این انعطاف را دارند تا در بازه‌های زمانی مختلف داده ها را نمایش دهند.

مطالعه‌ی جامع الگوهای نمودارهای شمعی در ترکیب با ذهن تحلیل‌گری و تمرین کافی می‌تواند معامله‌گران را به جایی برساند که بتوانند در تحلیل رفتار قیمت به برتری دست یابند. البته مهم است که در تحلیل‌هایتان از شیوه‌های دیگر تحلیلی مانند تحلیل بنیادی نیز استفاده کنید،.

پلتفرم معاملاتی تبدیل مکانی امن و مطمئن برای خرید و فروش آنلاین ارز‌های دیجتال می‌باشد. تبدیل یک صرافی آنلاین برای خرید و فروش بیت‌‌کوین و تبادل سایر ارزهای دیجیتال به صورت تخصصی می‌باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال با کندل استیک

معامله گران بورس ،معمولا از سه نمودار خطی ،کندل استیک و میله ای استفاده می کنند.در بین این سه نمودار،از کندل استیک به دلیل مزیت هایی که دارد استقبال بیشتری شده است.از جمله مزیت های کندل استیک ، استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به صورت مجزا است.استفاده از کندل استیک دارای شرایطی است.اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد.کندل […]

سرفصل های دوره

لیست ویدئوهای دوره

معامله گران بورس ،معمولا از سه نمودار خطی ،کندل استیک و میله ای استفاده می کنند.در بین این سه نمودار،از کندل استیک به دلیل مزیت هایی که دارد استقبال بیشتری شده است.از جمله مزیت های کندل استیک ، استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به صورت مجزا است.استفاده از کندل استیک دارای شرایطی است.اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد.کندل استیک نوعی نمودار قیمت است که قیمت های بیشینه ، کمینه ، افتتاحی و اختتامی اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد.آموزش کندل استیک ،آموزشی جامع و کاربردی برای تحلیل تکنیکال است.در این آموزش به تعریف این سیستم و سپس به معرفی انواع الگوهای بازگشتی انواع کندل ها می پردازیم.

مخاطبین دوره:

• علاقه مندان به بورس
• کسانی که به دنبال کسب درآمد از بورس هستند.
• همه افراد اعم از افرادی که برای اولین بار می خواهند وارد بازار سرمایه شوند و همچنین افرادی که در این بازار فعالیت دارند.
• و….

آنچه با خرید این دوره آموزش بورس به دست می آورید:

• دریافت به روز ترین سرفصل آموزشی و آخرین ورژن های تکنولوژی
• آموزش مطالب تخصصی و عدم اتلاف وقت برای مباحث غیر کاربردی
• به دست آوردن یک فرصت ویژه برای کسب درآمد و اشتغال
• متخصص شدن در زمینه بورس
• اشتغال و در آمد زایی
• کسب مهارت های لازم برای فعالیت در زمینه بورس
• و …

پیش نیازها:

• آموزش بورس هیچ گونه پیش نیازی ندارد و با گذراندن این دوره به طور کامل با کندل استیک آشنا می شوید.

سرفصل های آموزش کندل استیک:

• معرفی انواع شمع
• معرفی الگوهای شمعی بازگشتی و ادامه دهنده
• الگوهای بازگشتی
• پوشا صعودی و نزولی
• پوشاصعودی و نزولی ایده آل
• نافذ و پوشش ابر سیاه
• هارامی صعودی و نزولی
• لگد صعودی و نزولی
• ۲Bar
• ستاره صبحگاهی و عصرگاهی
• سه سرباز صعودی و نزولی
• الگوهای شمعی ادامه دهنده (۴ کندل صعودی و نزولی، ۵ کندل صعودی و نزولی)

مزایای خرید دوره :

• تمامی انواع کندل ها آموزش ها 3 ماه بعد از انتشار دوره دارای پشتیانی تخصصی توسط مدرس هستند.
• در صورتی که سورس و فایل های جانبی آموزش موجود باشد، همراه با لینک های آموزش در اختیار شما قرار می گیرد.
• با تهیه این دوره آموزشی، محتوای ارزشمند برای ورود به بازار کار را به قیمت ناچیزی در اختیار دارید.
• ویدئو های آموزشی توسط واحد کنترل کیفیت ما بررسی و سطح علمی ، صدا و تصویر ، شیوه بیان و سایر موارد آن تایید می شود.
• ویدئو های آموزشی ما در حد نیاز به مباحث تئوری می پردازد و بیشتر آموزش به صورت عملی و متناسب با بازار کار می باشد.
• بلافاصله پس از ثبت سفارش لینک دانلود برای شما فعال شده و به ایمیلتان ارسال میگردد. همچنین در صورت انتخاب گزینه پستی مراحل ارسال مرسوله از طریق ایمیل به اطلاع شما میرسد.
• کیفیت تمامی دوره های سایت تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما یا به صورت رایگان یک یا چند آموزش معادل دیگر دریافت می کنید و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به کیف پول شما بازگشت داده می شود.

چنانچه از این آموزش راضی بوده و لذت بردید و علاقه مند به یادگیری این حوزه و کسب درآمد از آن هستید؛ می توانید دوره جامع و حرفه ای آموزش بورس را مشاهده و تهیه نمایید.

سیگنال خرید سهام سازمان بورس اوراق بهادار

کندل ها چه می گویند؟ حجم اهمیت دارد! معیارهایی برای تشخیص بریک اوت - پولبک - فیک و انواع کندل ها ریورس

قبل از شروع بحث از همه دوستان تقاضا می کنم حتما بحث های قبلی رو مطالعه کرده باشند و به ویژه مفهوم روند و حمایت / مقاومت رو بخوبی فهمیده باشند.
در طول بحث سعی می کنم تا جایی که ممکنه بسادگی بحث رو ادامه بدم تا سوالی پیش نیاد و خواننده بتونه با متن ارتباط برقرار کنه.
این تذکر لازمه که فهمیدن این مباحث بخودی خود هیچ اهمیتی نداره. بلکه شیوه استفاده از این مباحث مهمه. بنابراین انتظار می ره افرادی که در این دوره شرکت می کنند حتما این مباحث رو بر روی چارت پیاده کنند و سعی کنند با مثال هایی که پیدا می کنند مطالب رو فهم کنند.
هر پرسشی وجود داشته باشه حتما پاسخ می دم ولی قبل از هر پرسشی متن رو دوباره بخونید و سعی کنید کمی فکر کنید. گاهی پرسیدن مانع درک درست می شه و گاهی خیلی از پرسش ها بی مورده. دامنه پرسش ها حتما در محدوده بحثی که داریم باشه.

کندل ها چه می گویند؟

چیزی که در چارت می بینیم بازنمایی رفتار خریداران و فروشندگان در بازار واقعی است. این رفتار واقعی در نهایت موجب شکل گرفتن مهمترین موضوع در تحلیل تکنیکال یعنی قیمت می شود.
هر روز صبح یک اولین قیمت داریم که در واقع بر مبنای اولین معامله شکل می گیره و در آخر بازار یک آخرین قیمت داریم که بر مبنای آخرین معامله بوجود میاد. اما در طول روز قیمت ممکنه به زیر اولین قیمت هم بره که پایین ترین قیمت رو بوجود میاره. و ممکنه قیمت های بالاتری رو هم داشته باشیم که از آخرین قیمت ما بیشتر باشه که بالاترین قیمت رو می سازه.
برای اینکه قیمت رو بر روی چارت نمایش بدیم می تونیم آخرین قیمت رو مبنا قرار بدیم و نمودار خطی (line chart) داشته باشیم و یا قیمت ها رو بر مبنای چهار بعدی که داشته (اولین قیمت - بالترین قیمت کمترین قیمت - آخرین قیمت) نمایش بدیم و نمودار بر اساس کندل (Candle) و یا حتی بار (Bar) داشته باشیم.

نمونه نمودار قیمت با لاین چارت و بار چارت رو اینجا ببنید
What Are Charts? [ChartSchool]

کندل ها نوسان قیمت رو بهتر نمایش می دن و اطلاعات بیشتری برای ما دارند. بنابراین بهتره چارت رو با کندل ها بررسی کنیم. چهار بعد به این صورت است

high = بالاترین قیمت
close = آخرین قیت
open = اولین قیمت
low = پایین ترین قیمت
real body = بدنه واقعی کندل
shadow = سایه

حد فاصل اولین قیمت تا آخرین قیمت بدنه کندل رو شکل می ده و اگر کمترین قیمت کمتر از قیمت اول و یا بیشترین قیمت بالاتر از قیمت آخر باشه سایه کندل (شادو) شکل می گیره.

اگر اولین قیمت بیش از آخرین قیمت باشه کندل ما نزولیه و معمولا با رنگ سیاه نمایش داده می شه.
اگر آخرین قیمت بیش از اولین قیمت باشه کندل ما صعودیه و معمولا با رنگ سفید نمایش داده می شه.

در بازار بورس معمولا معاملات روزانه خیلی اهمیت نداره. خیلی از اوقات دیدیم که امروز سهمی صف خریده ولی فردا خریداری وجود نداره و برعکس. یا تقاضا برای خرید در یک قیمت بالاست ولی کمی بعد می بینیم که در قیمت پایین تر خریدار نیست.

اما گاهی در نقاط حساسی باید به این کندل ها در تایم روزانه توجه کنیم. در حمایت ها و مقاومت و یا در نقاط تغییر روند (ریورس) کندل ها فوق العاده مهم هستند. همچنین برای خرید یا فروش توجه به رفتار قیمت در قالب کندل خیلی اهمیت داره.

انواع مختلفی از کندل ها وجود داره که اگر بر روی اینترنت جستجو کنید فایل های فارسی و غیر فارسی زیادی پیدا می کنید. برای اطلاع از نام کندل ها و انواع آنها و همچنین ماهیت نشانه ای اونها به این فایل ها مراجعه کنید. در اینجا فقط چند نکته مهم رو معرفی می کنم.

اگر تقاضا برای خرید بطور پیوسته زیاد باشه (و بر عکس اگر عرضه برای فروش بطور پیوسته زیاد باشه) کندل ها بدون سایه و یا با سایه کمی شکل می گیرند. پس یک نشانه از شدت تقاضا یا عرضه بزرگ بودن بادی یا بدنه کندل ها است. اما اگر سایه کندل ها در هر دو طرف بلند باشه و یا از بدنه بزرگتر باشه این به معنای این خواهد بود که قدرت خریدار و فروشنده تقریبا برابره و هنوز بازار درباره این سهم به تصمیم مشخصی نرسیده.
برای مثال اگر قصد خرید سهمی دارید که قیمت با فاصله زیادی از پایین ترین و بالاترین قیمت در حال معامله هست فعلا دست نگهدارید (و در فروش برعکس) و یا در نواحی سایه خرید کنید.

کندل ها در صعود
در کندل های صعودی شادو زیرین نگران کننده نیست. معنی این شادو اینه که قیمت بالا باز شده کمی فشار فروش بوده ولی در نهایت خریداران توانسته اند فروشنده ها رو به عقب برانند و قیمت آخر ما یا برابر قیمت اول بوده و یا بالاتر از آن.
البته این نوع کندل ها اگر بعد از چند کندل صعودی قوی (مثل صف خرید یا کندل هایی با بدنه سفید) ظاهر شد اولین سیگنال رو به ما می ده که فروشنده ها در حال ورود به بازار هستند و باید برای کندل بعدی مراقب بود. اگر این نوع کندل با واگرایی منفی در منطقه اشباع فروش همراه بود احتیاط بیشتری می طلبه. به عبارت دیگه واگرایی منفی در منطقه اشباع فروش به همراه این نوع کندل خبر از احتمال پایان روند صعودی می ده که در این حالت بهتره به فکر فروش پله ای بود.

نکته مهم: اگر شادوی کندل به زیر قیمت آخر کندل قبلی رفت درجه هشدار بیشتر می شه.
در کندل های صعودی اگر شادوی زیرین داشتیم ولی کندل ما در نهایت صعودی بود و مخصوصا دارای بدنه بود نگرانی از فشار فروش کمتر می شه. مثلا قیمت در ۱۰۰ باز شده و شادوی ما تا ۹۸ آمده ولی قیمت آخر ما ۱۰۱ بوده. این کندل بنام هامر یا چکش شناخته می شه. خیلی از افراد این نوع کندل در روند صعودی رو خطرناک می دونند که بنظر من خیلی خطرناک نیست. چکش سفید در روند صعودی نشانه پایان روند نیست و می تونه فقط هشدار برای روزهای بعدی باشه.
اما اگر چکش ما به رنگ سیاه بود - یعنی قیمت برای مثال در ۱۰۰ باز شده و تا ۹۵ افت کرده ولی نهایتا در ۹۸ بسته شده - این یک نشانه کاملا جدی برای پایان روند صعودی بشمار می ره و باید احتیاط کرد.
وجود چنین کندل هایی در ابتدای روند صعودی چه به رنگ سیاه و چه به رنگ سفید کاملا رایجه و اغلب نشانه مثبت تلقی می شه و در این حالت می تونیم انتظار داشته باشیم که قدرت خریدارن ادامه دار است. خیلی از اوقات برای پیاده کردن نوسان گیران در ابتدای روند صعودی چنین کندل هایی با برنامه قبلی تشکیل می شه.

شادو بالای کندل صعودی هشدار دهنده است. وقتی بالای کندل شادو داریم یعنی قیمت بالا رفته اما نتوانسته بالا باقی بمونه و پایین تر از بالاترین قیمت بسته شده است. اگر این کندل بعد از چند کندل صعودی قوی ظاهر شد و اندیکاتورها در منطقه اشباع خرید بودند این نشانه خستگی روند و احتمال پایان صعود می ده.
بطور کلی در روندهای پر شتاب در بورس قیمت آخر باید برابر با بالاترین قیمت باشه. در بورس حجم مبنا و دامنه نوسان داریم. وقتی بالاترین قیمت امروز ۱۲۰ بوده ولی کندل با قیمت ۱۱۵ بسته شده یعنی خریدارن در قیمت بالای ۱۱۵ کمی ضعیف بوده اند. روز بعد قیمت مجاز ما بیش از ۱۲۰ خواهد بود در این وضعیت احتمال اینکه فردا خریدارانی باشند که قیمت را بالا ببرند کم می شه. پس شادوی بالای کندل کمی نگران کننده است.

بهترین کندل صعودی در بازار بورس (مخصوصا در ابتدای روند) کندلیه که از قیمت های پایین شروع شده و در همه درجات قیمتی معامله داشته و در بالاترین قیمت بسته شده باشه. یعنی مثلا قیمت مجاز ما ۱۰۰ تا ۱۰۵ است. قیمت از ۱۰۰ یا ۱۰۲ شروع شده باشه و روی تک تک قیمت های میانی مثل ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ با حجم خوبی معامله شده باشه و در آخر در ۱۰۵ بسته شده باشه. وقتی روی تک تک قیمت ها معامله صورت می گیره یعنی اینکه فروشنده های مختلف و مصری داشتیم ولی خریدار قوی تر بوده و قدم به قدم فروشنده ها رو عقب زده. اما وقتی مثلا با یک رنج مثبت قیمت از ۱۰۲ تا ۱۰۵ می ره در این وضعیت فروشنده های احتمالی فرصت نداشتند تا وارد فروش شوند و بنابراین بطور بالقوه برای روزهای بعدی ممکنه فروشنده باشند. این فروشنده ها منتظر می مونند و با اولین سستی روند می تونند فشار فروش رو بیشتر کنند (مثلا به معاملات سال گذشته شبندر بین قیمت های ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ توجه کنید). وقتی در طول معاملات چنین رفتاری در معاملات می بینید با خیال راحت تری می تونید وارد معامله شوید.

یک نوع کندل خیلی مهم که معمولا مورد توجه همه تریدرها هست کندل های پوشا یا انگالفینگ است. وقتی کندل قبلی به رنگ سیاه است و کندل ما پایین تر از کمترین قیمت کندل قبلی شروع می شه و بالاتر از بیشترین قیمت کندل قبلی بسته می شه در این حالت کندل امروز ما توانسته بدنه کندل نزولی قبلی رو بپوشانه و اصطلاح انگالفینگ رخ داده. این در رفتار معامله گران به این معنیست که فروشنده هایی که دیروز قوی تر بودند امروز مغلوب قدرت خریدارن شدند. اگر چنین کندلی با یک یا دو کندل صعود بعدی همراه باشه می تونیم به ادامه روند صعودی و یا حداقل پایان روند نزولی امیدوار باشیم. بعلاوه گاهی انگالفینگ با یک کندل انجام نمی شه و طی دو یا سه کندل یک کندل نزولی قبلی پوشش داده می شه که در این حالت هم احتمال تغییر روند وجود داره ولی با در جه اعتبار کمتر. این نوع کندل ها فقط در ابتدای روند اهمیت ندارند بلکه در طول روند مخصوصا در نوسانات غالبا دیده می شه و اگر در میانه روند قصد ورود به بازار رو داریم خوبه به چنین کندل هایی توجه کنیم.

همه بحث های فوق اگر در تایم معاملاتی هفتگی رخ بده اعتبار بسیار بیشتری داره و دقت بیشتری می طلبه.

کندل دوجی چیست و انواع آن کدامند؟

انواع نمودارهایی که برای تحلیل روندهای قیمت و یا حجم معاملات انجام شده استفاده می‌شود عبارتند از:

سابقه نمودار شمعی به سال ۱۶۰۰ میلادی باز می‌گردد که برنج کاران ژاپنی برای پیش بینی قیمت برنج مورد استفاده قرار دادند و بعدها در سال ۱۹۹۰ در غرب استیو نیسون الگوهای کندل استیک را مطرح کرد. هر کندل (شمع) از ۴ جزء اصلی تشکیل شده است:

بالاترین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص مورد معامله قرار گرفته است (High)، پایین ترین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص مورد معامله قرار گرفته است (Low)، قیمت آغازین معامله سهم (باز شدن (Open))، قیمت آخرین معامله سهم (بسته شدن(Close)). فصله قیمت باز تا بسته، بدنه اصلی کندل را تشکیل می‌دهد و فاصله بدنه تا بالاترین قیمت را سایه بالایی و فاصله بدنه تا پایین ترین قیمت را سایه پایینی کندل می‌نامند. اساس روانشناسی بازار همان بدنه اصلی کندل می‌باشد همچنین بررسی کندل‌ها زیر یک ساعت بی مفهوم است چرا که زمان کافی برای شکل گیری شخصیت آن وجود ندارد، لذا کندل ها را در تایم فریم یک ساعت به بالا بررسی می‌کنند. باید دقت داشت که برای تحلیل، تنها از یک کندل استفاده نمی‌شود بلکه کندل‌های قبل و بعد نیز باید تایید کننده الگو باشند و همچنین اغلب کندل ها همراه با سایر ابزارهای تحلیلی همانند خطوط روند و حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند. اگر قیمت باز شدن سهم بیشتر و بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل مربوط به آن را با رنگ سبز یا سفید یا تو خالی نشان می‌دهند که نشان دهنده قدرت بیشتر خرید و نشان از صعودی بودن قیمت سهم است. اگر قیمت باز شدن سهم کمتر و پایین تر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل مربوط به آن را با رنگ قرمز یا مشکی و یا توپر نشان می‌دهند که نشان قدرت بیشتر فروش و نشان از نزولی بودن قیمت سهم است.

کندل انواع کندل ها دوجی

به کندلی گفته می‌شود که در آن قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشد.

اغلب کندل دوجی به معنای خستگی در بازار و عدم پیروزی خریداران و فروشندگان بر یکدیگر است و حالت انتظار را برای معامله کنندگان سهم به وجود می‌آورد. کندل بعد از دوجی یا سایر ابزارهای تکنیکال جهت روند سهم را مشخص می‌نمایند و تصمیم درست را به معامله گران نشان می‌دهند.

انواع کندل دوجی

پرتکرارترین کندل‌های دوجی که در نمودارهای قیمت سهم ها ظاهر می‌شوند در سه دسته عمده جای دارند:

دوجی پایه بلند

در این کندل که قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است، سایه‌های بالایی و پایینی بسیار بلندی شکل می‌گیرد.

به این معنا که در محدوده‌هایی از زمان فشار تقاضا باعث شده که قیمت تا حد زیادی بالا برود و در محدوده‌هایی از زمان نیز فشار بالای عرضه قیمت را تا حدود زیادی پایین برده است. این امر نوسان زیاد بازار را نشان می‌دهد و باعث عدم قطعیت در معاملات سهم می‌شود. به همین دلیل سهم نیاز به استراحت خواهد داشت و احتمالا در بازار روند دار بعد از ظهور کندل دوجی پایه بلند، برای مدتی بازار سهم در محدوده همان دوجی پایه بلند نوسان ریز خواهد داشت و به اصطلاح رنج می‌شود.

دوجی سنجاقک

در دوجی سنجاقک قیمت باز و بسته شدن سهم و بالاترین قیمت سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است و سایه پایینی بلندی در کندل شکل می‌گیرد. به این معنا که سهم در بالاترین قیمت شروع به معامله می‌کند اما فشار عرضه قیمت را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد اما دوباره فشار تقاضا و خرید باعث بالا رفتن قیمت سهم تا بالاترین قیمت معامله شده می‌شود و در همان قیمت نیز بسته می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت این کندل نشان از پیروزی تقاضا و روند رو به رشد قیمت انواع کندل ها سهم دارد.

به همین دلیل زمانی که دوجی سنجاقک در انتهای روند نزولی و در ناحیه حمایتی سهم شکل بگیرد می‌تواند نشان از شروع روند صعودی در سهم باشد و نقطه مناسبی برای ورود و خرید سهم است به شرط آنکه کندل بعدی بالاتر از دوجی سنجاقک باشد و شروع روند صعودی را تأیید کند.

دوجی سنگ قبر

در دوجی سنگ قبر قیمت باز و بسته شدن و پایین ترین قیمت معامله یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است. به این معنا که سهم در قیمت پایین آغاز به معامله کرده است اما فشار تقاضا و خرید خریداران قیمت را بالا برده است اما دوباره فشار عرضه فروشندگان باعث کاهش قیمت سهم شده و در همان پایین ترین قیمت بسته شده است. به این ترتیب کندل دوجی سنگ قبر نشان از روند رو به کاهش قیمت سهم دارد.

بنابراین ظهور دوجی سنگ قبر در انتهای روند صعودی و در ناحیه مقاومتی سهم می‌تواند نشان از آغاز روند نزولی باشد به شرط آنکه کندل بعدی پایین تر از کندل سنگ قبر شکل گیرد و تأیید کننده آغاز روند نزولی باشد.

The post کندل دوجی چیست و انواع آن کدامند؟ appeared first on خانه سرمایه.

الگوهای اصلی کندل ژاپنی

بیایید به هر نوع کندل نگاهی بیندازیم و ببینیم که از نظر حرکت قیمت چه معنایی دارند.

کندل فرفره یا اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

کندل‌های ژاپنی با سایه‌ی بالایی و پایینی بلند و بدنه‌ی اصلی کوچک، فرفره نامیده می‌شوند. رنگ بدنه‌ی اصلی خیلی مهم نیست.

الگوی فرفره نشان‌دهنده‌ی شک و دودلی بین فروشندگان و خریداران است.

الگوی فرفره

بدنه‌ی اصلی کوچک (توپر یا توخالی) نشان‌دهنده‌ی حرکت کم از قیمت باز تا بسته شدن است و سایه‌ها می‌گویند که خریداران و فروشندگان در حال رقابت بوده‌اند، اما هیچ طرفی نتوانسته است پیروز شود.

اگرچه دوره‌ی معاملاتی بازار با تغییراتی اندک باز و بسته شده، اما قیمت در همین دوره به صورت چشمگیری افزایش و کاهش داشته است.

هیچ یک از خریداران یا فروشندگان نتوانستند کنترل را به‌دست بگیرند و نتیجه‌ی آن برابری بوده است.

• اگر یک الگوی فرفره در طول یک روند صعودی شکل بگیرد، معمولاً به این معناست که خریداران زیادی باقی نمانده‌اند و ممکن است برگشت در مسیر داشته باشیم.
• اگر یک الگوی فرفره در طول یک روند نزولی شکل بگیرد، معمولاً به این معناست که فروشندگان زیادی باقی نمانده‌اند و ممکن است برگشت در مسیر داشته باشیم.

ماروبوزو (Marubozu)

شبیه نوعی ورد خواندن و جادو می‌ماند، مگر نه؟ «تو را به نفرین ماروبوزو جادو می‌کنم!»

خوشبختانه، این معنی اصلی ماروبوزو نیست. ماروبوزو یعنی سایه‌ای در بدنه‌ها وجود ندارد.

کلمه‌ی “ماروبوزو” در ژاپنی به معنای “سر کچل” یا “تراشیده شده” است.

پس یک کندل ماروبوزو یک کندل کچل یا تراشیده‌ شده است. یعنی سایه یا فتیله ندارد.

با توجه به اینکه بدنه‌ی کندل توپر یا خالی باشد، قیمت سقف و کف با قیمت باز و بسته شدن یکی هستند.

دو نوع از ماروبوزو را در تصویر زیر ببینید.

ماروبوزو سفید، ماروبوزو مشکی

یک مازوبوزو سفید یک بدنه‌ی سفید بلند دارد و سایه ندارد. قیمت باز شدن برابر با قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر با قیمت سقف است.

این یعنی کندل در پایین‌ترین قیمت باز شده و در بالاترین قیمت بسته می‌شود.

این کندل بسیار گاوی (صعودی یا Bullish) است و نشان می‌دهد که خریداران کاملاً آن دوره‌ی معاملاتی بازار را در اختیار خود داشته‌اند. این کندل معمولاً اولین بخش از یک سیر صعودی ادامه‌دار یا یک الگوی برگشتی صعودی است.

یک مازوبوزو مشکی یک بدنه‌ی مشکی بلند دارد و سایه ندارد. قیمت باز شدن برابر با قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر با قیمت کف است.

این یعنی کندل در بالاترین قیمت باز شده و در پایین‌ترین قیمت بسته می‌شود.

این کندل بسیار خرسی (نزولی یا Bearish) است و نشان می‌دهد که فروشندگان کاملاً آن دوره‌ی معاملاتی بازار را در اختیار خود داشته‌اند. این کندل معمولاً نشان‌دهنده‌ی سیر نزولی ادامه‌دار یا یک الگوی برگشتی نزولی است.

در ادامه راهنمایی‌ها را، با توجه به موقعیت ماروبوزو و رنگ آن ارائه می‌کنیم:

ماروبوزو سفید

• اگر یک ماروبوزو سفید در انتهای یک روند صعودی شکل بگیرد، احتمالاً روند ادامه‌دار خواهد بود.
• اگر یک ماروبوزو سفید در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد، احتمال بازگشت وجود دارد.

ماروبوزو مشکی

• اگر یک ماروبوزو مشکی در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد، احتمالاً روند ادامه‌دار خواهد بود.
• اگر یک ماروبوزو مشکی در انتهای یک روند صعودی شکل بگیرد، احتمال بازگشت وجود دارد.

کندل دوجی (Doji)

کندل‌های دوجی دارای قیمت باز و بسته شدن یکسان هستند یا اینکه بدنه‌هایشان بسیار کوتاه است. یک کندل دوجی باید بدنه‌ی بسیار کوچکی داشته باشد که شبیه یک خط باریک است.

کندل‌های دوجی نشان‌دهنده‌ی دودلی یا شک در پوزیشن‌های سخت بین خریداران و فروشندگان هستند.

قیمت‌ها در طول دوره‌ی معاملاتی بازار از قیمت باز شدن بالاتر یا پایین‌تر می‌روند، اما بسیار نزدیک به قیمت باز شدن باقی می‌مانند.

هیچ یک از خریداران یا فروشندگان نتوانسته‌اند کنترل را در دست بگیرند و نتیجه تساوی بوده است.

چهار نوع کندل دوجی داریم.

طول سایه‌های بالا و پایین می‌تواند تغییر کنند و در نتیجه کندل شبیه یک صلیب، صلیب وارونه یا علامت جمع شود.

کندل بلند سفید + دوجی

اگر یک کندل دوجی بعد از یک سری کندل‌ها با بدنه‌های توپر بلند شکل بگیرد (شبیه ماروبوزو مشکی)، یعنی فروشندگان خسته شده و قدرت خود را از دست می‌دهند.

برای کاهش قیمت، نیاز به فروشندگان بیشتر است، اما دیگر فروشنده‌ای وجود ندارد! خریداران منتظرند تا با یافتن موقعیتی برای خرید ارزان وارد شوند.

کندل بلند مشکی + دوجی

در حالی که به دلیل کمبود فروشنده جدید، سیر نزولی ضعیف است، برای تأیید یک الگوری برگشتی، قدرت خرید بیشتر لازم است.

به دنبال یک کندل سفید باشید که بالای قیمت باز شدنِ کندل بلند مشکی، بسته شده باشد.

در سری‌های بعدی آموزش، به بررسی الگوهای خاص‌تر کندل‌های ژاپنی می‌پردازیم.

امیدواریم در پایان این سری‌های آموزشی بتوانید الگوهای مختلف کندل‌ها را تشخیص دهید و براساس آنها تصمیمات معاملاتی درستی بگیرید.