انواع امواج اصلاحی در فارکس

امواج الیوت چیست و چه کاربردهایی دارد

بررسی رفتاری که اکثر مردم در مواجه با تغییرات قیمت بازار از خود نشان می دهند و همچنین تصمیمی که سرمایه گذاران در این مواقع از خود نشان می دهند، می تواند در تحلیل تکنیکا ل بازار نقش بسیار زیادی داشته باشد. الیوت، با ابداع نظریه امواج الیوت که آن را بر اساس الگوهای رفتاری مردم به دست آورد، توانست به مردم و سرمایه گذاران در پیش بینی روند های آینده بازار سهام و سرمایه گذاری کمک کند. اگر شما هم یکی از علاقه مندان سرمایه گذاری در بازار سهام و یا همان بازار بورس هستید، حتماً تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تاریخچه امواج الیوت

نظریه الیوت برای اولین بار در قرن بیستم یعنی در بین سالهای 1935 تا 1940 توسط الیوت ابداع و به جهانیان معرفی شد. هدف اصلی الیوت از ارائه این نظر، کمک به فعالان بازار سرمایه، بازار بورس، بازار فرابورس و به طور کلی تمام بازارهای مالی بود. الیوت با ارائه این نظریه ثابت کرد که تغییراتی که در بازارهای مالی به وجود می آید، روند ثابتی دارد و مدام در حال تکرار می باشد.

الیوت با استفاده از نتایجی که از تحقیقات خود به دست آورده بود به راحتی می توانست نحوه حرکت قیمت هر سهم در آینده بازار سهام را پیش بینی نماید.

الیوت با تحقیق و بررسی واکنش عملکرد مردم در خصوص تغییرات قیمت در بازار سهام و بازار بورس و به طور کلی هر فعالیتی که در آن شرکت دارند، با توجه به یک قاعده طبیعی واکنش نشان می دهند که الیوت آن را با عنوان امواج الیوت به مردم معرفی کرد.

آشنایی با اصول اولیه امواج الیوت

الگو، زمان و نسبت 3 جنبه مهم و اصلی در نظریه امواج الیوت هستند که در بین آنها، الگو، از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار می باشد که این الگوها، تقریباً به الگوهای موج اشاره دارند.

تحلیل نسبت در نظریه امواج الیوت برای اندازه گیری ارتباطی که بین موج های گوناگون برای مشخص کردن نقاط تصحیح و قیمت های هدف، وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد.

فاکتور زمان، بیشتر برای تایید نمودن الگوهای موج و نسبت ها کاربرد دارد. البته ناگفته نماند که بسیاری از تحلیلگران بازارهای بورس و فرابورس بر این عقیده هستند که فاکتور زمان تاثیر چندانی برای پیش بینی وضعیت آینده بازارهای سرمایه گذاری ندارد.

یک اصل ابتدایی در نظریه امواج الیوت این است که بازارهای سرمایه با توجه به یک روند تکرار شونده که متشکل از 5 موج افزایشی است، به سمت جلو حرکت می کند که بعدها این 5 موج افزایشی به وسیله 3 موج کاهشی اصلاح خواهند شد.

آشنایی با امواج اصلی و امواج اصلاحی در نظریه elliott waves

اگر نگاهی به شکل نظریه الیوت بیندازید در ابتدا احساس می کنید که بازار، از یک روند صعودی پیروی می کند. اما شاید برایتان سوال پیش آمده باشد منظور از روند صعودی بازار چیست؟

در روند صعودی امواج الیوت، هر کف بالاتر از کف قبلی و هر سقف بالاتر از سقف قبلی و در روند نزولی عکس این اتفاق رخ می دهد، یعنی هر کف پایین تر از کف قبلی و هر سقف هم پایین تر سقف قبلی می باشد. اکنون مجدداً به شکل نگاه کنید، اگر قیمت ها در بازار سهام بخواهند خود را از نقطه 1 به نقطه 5 برسانند، باید یک روندی مطابق با آنچه که شکل نشان می دهد را طی کنند. حال به امواج هم جهت با روند، امواج اصلی و به امواجی که خلاف جهت روند هستند، امواج اصلاحی گفته می شود. بنابراین امواج 1 و 3 و 5 امواج اصلی و امواج 2 و 4 امواج اصلاحی می باشند.

این امواج سیکل های گوناگونی دارند که متداول ترین و رایج ترین سیکل، سیکلی با 5 موج افزایشی و 3 موج کاهشی می باشد. موج های افزایشی در این سیکل با اعداد 1 تا 5 و موج های کاهشی با حروف a, b, c نشان داده می شوند.

اگر بخواهیم به طور دقیق تر و ملموس تر امواج اصلی و اصلاحی را برایتان شرح دهیم، توصیه می کنیم که به شکل دقت کنید. در موج های افزایشی که در ابتدای نمودار وجود دارد، به دلیل وجود روند صعودی، موج های 1 و 3 و 5 موج های اصلی و موج های 2 و 4 موج های اصلاحی می باشند. چرا که امواج 1 و 3 و 5 هم جهت با روند و امواج 2 و 4 خلاف جهت با روند هستند.

امواج اصلاحی در واقع اصلاح کننده امواج قبلی خود هستند.

آشنایی با انواع امواج اصلاحی

همانطور که در بالا اشاره کردیم، امواج اصلاحی به امواجی گفته می شود که امواج قبلی خود را اصلاح می کنند و جهتی مخالف با جهت روند دارند. اگر فردی بخواهد به تحلیل امواج الیوت بپردازد، بهتر است که با انواع امواج اصلاحی در این نظریه آشنا شود.

· امواج اصلاحی زیگزاگ: این نوع امواج اصلاحی از 3 ریزموج تشکیل شده است که با الگوی تصحیح گرانه و در خلاف جهت روند های بزرگتر مسیر خود را طی می کنند. 3 ریز موج زیگزاگی به ترتیب به موج های 5-3-5 شکسته خواهند شد.

· امواج اصلاحی پهنه: مهمترین تفاوت امواج اصلاحی پهنه ها با امواج اصلاحی زیگزاگ، پیروی امواج پهنه ها از الگوی 3-3-5 می باشد. این مواج در بیشتر مواقع نشان می دهند که بازار افزایشی در حال تقویت شدن است از این رو بیشتر از آنها به عنوان الگوی تحکیمی یاد می شود.

· امواج اصلاحی مثلث: این موج ها قبل از آخرین حرکت انجام شده در سمت روند بزرگ و در چهارمین موج اتفاق می افتند. به عبارت دیگر می توان گفت که امواج اصلاحی مثلثی در روند های صعودی، هم به صورت نزولی حرکت می کنند و هم به صورت صعودی. روند صعودی این امواج اصلاحی، خبر از ادامه روند صعودی قیمت در بازار بورس و سهام می دهد ولی روند نزولی آن نشان می دهد که بعد از صعود شدید، کاهش قیمت اتفاق می افتد.

یکی از مهمترین مسائل و دغدغه هایی که تحلیلگران بیشتر بازارهای مالی و سرمایه گذاری با آن روبرو هستند، این است که نمی دانند، موج شماری را از چه نقطه ای شروع کنند که مطمئن باشد، درست ترین نقطه را انتخاب کرده اند.

به طور کلی شروع موج شماری از پایین ترین قیمت چند ماه اخیر، بهترین حالت برای تحلیل بازار می باشد.

قوانین و دستورالعمل های elliott waves

قوانین و دستورالعمل هایی که در نظریه امواج الیوت وجود دارد، عبارت اند از:

· تمام موج های اصلی باید بالاتر از موج اصلی قبل از خود به اتمام برسند.

به هیچ عنوان موج b قبل از موج 5 تمام نمی شود و اگر این اتفاق رخ دهد، نشان دهنده این است که موج 5 هنوز تکمیل نشده است.

· نقطه اتمام موج c باید پایین تر از نقطه اتمام موج a باشد.

· موج 3 در هیچ زمانی کوچکترین موج در بین 5 موج اول نمی شود.

· موج 4 با قلمرو قیمت موج 1 همپوشانی نخواهد داشت. به جز در برخی از مواقع نادر که تشکیل مثلث مورب می دهد.

· سقف موج 3 باید بالاتر از سقف موج 1 باشد.

· زمانی که موج قبلی و یا بعدی موج 1 از 5 ریزموج تشکیل شده باشد، موج اول 3 تایی می شود.

· اصلاح موج نمی تواند بیش از 88 درصد باشد.

· اصلاح موج به هیچ عنوان تمام موج قبلی خود را در بر نخواهد گرفت.

آشنایی با پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت

روند امواج از درجات گوناگونی برخوردار می باشد که الیوت روند را به 9 درجه گوناگون تقسیم بندی کرده است که این تقسیم بندی بر اساس میزان اهمیت و همچنین بزرگی آنها می باشد. طبقه بندی های انجام شده توسط الیوت از دوره های چند ساعته تا دوره های دویست ساله را نیز دربرمی گیرد.

لازم به ذکر است که 8 موج اولیه هیچ ارتباطی به اینکه در کدام درجه از روند قرار دارند، نخواهد داشت.

بر طبق نظریه امواج الیوت، هر موج از امواجی که درجات کوچکتری دارند، تشکیل شده است که خود این مواج نیز باز هم به درجات کوچکتری تقسیم بندی می شوند. از این هر موجی که شاهد آن هستیم بخشی از یک موج بزرگ تر و با درجه بیشتر می باشد.

در روند رایج امواج الیوت که متشکل از 5 موج افزایشی و 3 موج کاهشی است، موج های 1 و 2 از 8 موج کوچکتر تشکیل شده اند که هر کدام از آنها نیز دارای امواج کوچکتری هستند و این درجات تا جایی ادامه دارد که تعداد آنها به سی و چهار موج می رسد. موج های 1 و 2 در واقع موج های اولیه از موج های پیشرونده در ابتدای روند می باشند.

انتخاب شماره های 1، 2، 3، 5، 8، سیزده، بیست و یک، سی و چهار، پنجاه و پنج ، هشتاد و نه و صد و چهل و چهار یک انتخاب تصادفی نبوده بلکه این اعداد بخشی از اعداد فیبوناچی متوالی را تشکیل می دهند. که قاعده این اعداد متوالی به این صورت است که هر عدد از جمع 2 عدد متوالی قبلی تشکیل می شود. دنباله گفته شده، در واقع تشکیل دهنده پایه و اساس نظریه امواج الیوت می باشد.

بررسی حالت های مختلف سیکل

بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه و بورس در پیش بینی سیکل های در حال شکل گیری دچار مشکل هستند و نمی دانند که این سیکل ها در آینده به چه صورت پیش خواهند رفت.

سیکل ها با توجه به روندی که در آن شکل می گیرند، از حالت های گوناگونی برخوردار می باشند. به عنوان مثال برای یک روند صعودی، هم ممکن است سیکلی با 5 موج افزایشی و 3 موج کاهشی و هم سیکلی با 3 موج افزایشی و 5 موج کاهشی رخ دهد. این موضوع برای روندهای نزولی نیز وجود دارد، به طور مثال احتمال رخ دادن روندی با 5 موج کاهشی و 3 موج افزایشی و همچنین روندی با 3 موج کاهشی و 5 موج افزایشی وجود دارد.

در مواقعی نیز ممکن است در فرایند موج شماری، موج ها با یکدیگر ترکیب شوند، یعنی قبل از اتمام یک سیکل، سیکل دیگری آغاز گردد.

به دلیل حالت های گوناگونی که در سیکل ها ممکن است رخ دهد، تحلیلگران دچار مشکل می شوند.

کاربرد elliott waves

یکی از مهمترین موارد کاربرد امواج الیوت در میانگین های بزرگ بازار سرمایه، مانند بازار طلا و ارز می باشد.

نکات تکمیلی در رابطه با موج شماری elliott waves

خرید کردن در یک منطقه درست و با قیمت مناسب از مهمترین هدف موج شماری محسوب می شود. البته موج شماری به تنهایی نمی تواند برای رسیدن به این هدف کمک کند بلکه برای تحقق آن نیاز به استفاده از استراتژی های معاملاتی بزرگتر و گسترده تری نیز وجود دارد.

نظریه امواج الیوت چه کمکی به افراد می کند؟

نظریه امواج الیوت به عنوان یک تفکر معاملاتی قدرتمند به سرمایه گذار نشان می دهد که که چه زمانی بهترین زمان برای ورود به بازار می باشد تا بتواند سود بیشتری را کسب نماید. اما همواره تشخیص صحیح شماره موج یکی از بزرگترین چالش ها است که احتمالا در این زمینه تحلیلگران با یکدیگر اختلاف نظر خواهند داشت.

فیلم های آموزش کامل امواج الیوت با احسان کامیابی

در بازار های مالی برای توصیف دادن حرکت های قیمت نظریه امواج الیوت ارائه شده است, به این شکل که امواج را می توان از طریق رفتار معامله گرها و حرکات قیمت های سهام تشخیص داد. سرمایه گذاران در تلاش این هستند که جهت سودآوری روند بازار خود از این نظریه امواج الیوت استفاده نمایند, امواج الیوت دارای قواعد خاصی مانند پیش بینی و نحوه شناسایی و سرمایه گذاری در این الگو می باشد .

البته شایان به ذکر است که این الگوها به هیچ عنوان دارای قطعیت کامل در مورد حرکات قیمت در آینده نمی باشد و تنها می تواند به تحلیل در مورد آینده بازار کمکی کرده باشد. در واقع می توان گفت که از این روش فقط می توان در روش های تحلیل ارتباط مرتبط مانند شاخص های تکنیکال جهت شناسایی انواع فرصت های خاصی برای خرید و فروش استفاده نمود.

امواج الیوت بر این باور می باشد که حرکت قیمت های سهام در بازارهای مالی در قالب امواج می باشد. امواج الیوت در ویژگی های کشف شده و قابل اعتماد موجود در الگوهای امواج می تواند پیش بینی های خیلی دقیقی را از بورس سهام انجام داد. نظریه امواج الیوت بر این موضوع که روند بازار فراکتالی یا یک الگوی تکراری می باشد در باور است که تکرار این امواج با درجه های متفاوت می باشد که چرخه ی کامل موج ها خود متشکل از هشت موج می باشد.

و این هشت موج از دو فاز و یا دو مرحله تشکیل یافته به این صورت که 1) مرحله انگیزشی که خود دارای پنج موج بوده و 2) که مرحله اصلاحی می باشد و از سه موج تشکیل یافته است. و به دلیل الگوی تکراری روند بازار هر فاز و مرحله دارای یک موج می باشد و صعودی و نزولی بودن نیاز های انگیزشی و اصلاحی بستگی به روند اصلی حرکت دارد.

نظریه امواج الیوت در دهه 1930 توسط فردی به نام رالف نلسون الیوت توسعه پیدا کرد. به اعتقاد الیوت هیچ چیز در بازار بورس به صورت تصادفی و بی نظم رخ نخواهد داد و تمامی رفتارها پیرو الگوهایی تکراری می باشند.

هدفه از ارائه نظریه امواج الیوت در واقع این بود که بتوان به بهره گیری از آن ها حرکات قیمت را در بازارهای مالی توصیف نمود. در حقیقت می توان به خوبی امواج را در بین حرکات قیمت سهام و در رفتار معامله گران یافت. سرمایه گذارانی که به دنبال کسب سود از روند بازار هستند را معامله گران سوار بر موج می نامند. به عنوان نمونه صاحبخانه ای را در نظر بگیرید که با وجود داشتن مستاجر، اقدام به جایگزینی آن با مستاجری جدید که دارای شرایط بهتری است می نماید، در چنین حالتی عملکرد این صاحبخانه مثال بارز موج تامین مالی مجدد خواهد بود.

بعد از آن که الیوت بر اثر بیماری ناچار به بازنشستگی شد تمام وقت خود را صرف تحلیل بازار کرد و در سن 75 سالگی شروع به مطالعه نمودارهای شاخص سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه موجود و نمودارهای ساعتی و نیم‌ساعتی ساخته شده توسط خود نمود.

الیوت برای شناسایی، پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری در این الگوهای امواج، قواعد خاصی را تعیین نمود. و در سال 1994 نیز توانست تمامی کتاب ها، مقالات و نامه های خود را در مجموعه ای تحت عنوان R.N. Elliott’s Masterworks به چاپ برساند. این روزها کمپانی Elliott Wave International را می توان یکی از گسترده ترین شرکت های مستقل تجزیه و تحلیل مالی و پیش‌بینی بازار در جهان دانست که براساس مدل الیوت به تجزیه و تحلیل و پیش بینی بازار می پردازد.

البته لازم به ذکر است که براساس گفته های الیوت می توان گفت که در رابطه با حرکت قیمت های آینده نمی توان به صورت قطعی این الگوها را به کار برد و تنها در زمینه تحلیل بازار آینده کاربردی می باشند. به نوعی امواج الیوت در رابطه با دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله شاخص‌های تکنیکال ، برای شناسایی فرصت‌های خاص خرید و فروش بسیار مفید خواهند بود. در یک بازار ممکن است هر معامله گری درست در زمانی مشخص از ساختار امواج الیوت به تعبیر متفاوتی از دیگری دست پیدا کند.

الیوت معتقد بود که این روانشناسی غالب سرمایه گذاران می باشد که روند قیمت های مالی را به وجود خواهد آورد. او به این نتیجه مهم دست پیدا نمود که نوسان ها در بازارهای مالی به طور معمول در قالب الگوهایی تکرار شونده خود را نشان خواهند داد.

نظریه الیوت را می توان به نظریه داو تشبیه نمود. چرا که هر دو در رابطه با حرکت قیمت سهام در قالب امواج هم عقیده بودند.

با استفاده از امواج الیوت افراد به یک تفکر معاملاتی قدرتمند دست پیدا خواهند نمود و در واقع به کمک نظریه امواج الیوت می توانند زمان مناسب ورود به بازار را بیابند و موفق به کسب سود بیشتری گردند. شما به کمک امواج الیوت می توانید به خوبی با ساختار و آناتومی نمودارها و چرخه های ایجاد و زوال موج های قیمتی آشنا شوید. در مجموعه آموزشی زیر آقای احسان کامیابی به سبک کلاسیک امواج الیوت را آموزش داده است. امیدواریم این مجموعه برای شما مفید واقع شود و نقشی در افزایش دانش معاملاتی شما عزیزان داشته باشد.

امواج الیوت چیست؟ ( انواع امواج الیوت و کاربرد انها)

امواج الیوت چیست و کاربرد امواج الیوت چی انواع امواج اصلاحی در فارکس هست؟ این مقاله پاسخ ما به این پرسش خواهد بود. روند های قیمتی در بازار های مالی همانند بازار بورس، فارکس، طلا، کریپتوکارنسی و . عمدتا از قوانین و الگو های مشخصی پیروی می کنن. بررسی روند های قیمتی و الگو گرفتن ازشون برای آینده بیشینه زیادی داره و به حدود 300 سال پیش بر می گرده. برای نخستین بار هلندی ها، شروع به تحلیل تاریخچه قیمت ها و استخراج الگو از اونا کردن، ژاپنی ها ابزار هایی برای این کار معرفی کردن و در نهایت چارلز داو امریکایی، این تکنیک رو به شکل یک علم مدون در آورد. ما در مجموعه آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج، آموزش های متنوعی رو در اختیار تون قرار میدیم، یکی از فیلد های آموزشی آکادمی ارزسنج، ارائه آموزش های مربوط به اصول و مبانی تحلیل تکنیکال هستش. سعی داریم تا مبانی اولیه رو در قالب مقالات و ویدیو آموزش ارز دیجیتال، بهتون شرح بدیم تا آماده ورود به دوره های پیشرفته آموزش ارز دیجیتال بشین. در این مقاله یکی از سبک های تحلیل تکنیکال با نام امواج الیوت رو با هم بررسی می کنیم و خواهیم دید که امواج الیوت چیست و همچنین کاربرد امواج الیوت به چه صورته.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال یک علم و مهارت هستش که بیش از سیصد سال از تولدش میگذره و در طی سه قرن مرتبا توسعه پیدا کرده. دلیل اینکه در طی این سه قرن، همواره بر محبوبیت این تکنیک افزوده شده اینه که، کارایی خوبی از خودش در ارتباط با تحلیل بازار ها نشون داده . تحلیل تکنیکال در اصل به بررسی پیدا کردن بهترین سیگنال خرید ارز دیجیتال یا فروش ان پرداخته و در حال حاضر برای خودش به یک شاخه علمی گسترده تبدیل شده که تسلط بر همه جوانب اون مدت ها مطالعه و تمرین لازمه. برای مثال بررسی این که امواج الیوت چیست که خودش موضوع این مقاله ماست، صرفا یک سبک از چندین سبک تحلیل تکنیکال هستش. برای درک بهتر مفهوم تحلیل تکنیکال، با یک مثال شروع می کنیم. تصور کنید طبق بررسی هایی که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که قیمت نهاده های دامی برای 5 سال پی در پی در آستانه شروع فصل بهار، با افزایش همراه بوده. آیا می تونیم نتیجه بگیریم که برای شش امین سال پیاپی هم در آستانه فصل بهار شاهد افزایش قیمت نهاده های دامی خواهیم بود ؟ در پاسخ می تونیم بگیم که به احتمال زیاد همین طور خواهد بود. نکته اول اینه که در تحلیل تکنیکال هیچ وقت قطعیت وجود نداره و همواره رنج احتمال هاست که تغییر می کنه و هر احتمالی هر قدری هم که قوی باشه، باز نشان از قطعیت نداره. پس همواره احتمالات و شدت و حدت اونا رو مد نظر قرار میدیم. در مثالی که زده شد، دیدیم که چه طور تاریخچه و الگو قیمتی گذشته، معیار پیش بینی ما برای قیمت های آتی شد. این صرفا یک مثال ساده و پیش پا افتاده برای جا انداختن مفهوم تحلیل تکنیکال در ذهن بود.
به طور کلی، می تونیم تحلیل تکنیکال رو به این صورت تعریف کنیم. بررسی و ارزیابی تاریخچه و روند های گذشته قیمتی، سپس استخراج الگو های تکرار شونده و تعمیم دادن اون الگو های قیمتی به آینده جهت خرید و فروش و معامله. برای بررسی روند های سابق و استخراج الگو های قیمتی، ابزار های متنوعی توسعه پیدا کردن و در دسترس هستن، معمولا اطلاعات و سوابق قیمتی به شکل انواع امواج اصلاحی در فارکس نمودار ها و چارت هایی نمایش داده میشه که به کمک ابزار های تحلیلی و رسم خط و خطوط و کانال ها، داده ها و اطلاعات تحلیلی ازشون استخراج میشه. به عنوان یک نکته در نظر داشته باشین که مقوله تحلیل در بازار های مالی مثل بازار فارکس یا ارز های دیجیتال، یک دانش و مهارت چند بعدی هستش و هر قدر به جنبه های بیشتری از این دانش تسلط داشته باشین، حاشیه سود شما بالا تر و ریسک های احتمالی کمتر خواهد بود. در این مقاله یکی از سبک ها و جنبه های تحلیل تکنیکال رو مد نظر داریم و بررسی خواهیم کرد که امواج الیوت چیست.

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت Elliott wave principle نظریه ‌ای از حرکت ها و روند های قیمتی هستش که طبق اون قیمت هر دارایی در بازار به شکل پیشروی‌ ها و اصلاح ‌های موجی شکل از پیش تعیین شده، حرکت می‌کنه. این نظریه بالاتر از هر چیزی، فلسفه‌ ای از احساسات بشری و رفتار دسته جمعی معامله گران و سرمایه گذاران هستش که اون رو به یک نظریه روانشناختی هم تبدیل می کنه. نظریه اموج الیوت به جهت ارزیابی پیشرفته روند حرکتی قیمت ‌ها در بازار های مالی و کشف الگو های موجی تکرار شونده توسط فردی به ‌نام رالف نلسون الیوت در سال 1938 میلادی ابداع و ارائه شد. امواج الیوت به اعتقاد نلسون روند قیمتی و حرکت اون رو بر اساس رفتار معامله ‌گران تعریف و تبیین می کنه. به عبارت ساده، همه قیمت‌ ها با گذشت مدتی دوباره به روند سابق خودشون بر می گردن. به همین خاطر، معامله ‌گران و تریدر های حرفه ‌ای بر اساس تحلیل امواج الیوت از این ویژگی بازار ها استفاده می کنن و با موج رفتار ها و احساسات معامله ‌گران حرکت می کنن. نلسون الیوت بر این عقیده بود که ریشه همه رویداد هایی که در بازار ها رخ میده، مربوط به گذشته هستش و رفتار های گذشته کاربران عنصر اصلی تعیین کننده قیمت‌ های فعلی می باشد.
همچنین نلسون الیوت اعتقاد داشت که رفتار همه معامله ‌گران در الگو های روند ها و قیمت‌ های برگشت ‌پذیر قابل شناسایی ارزیابی هستش. به همین خاطر، اسم قانون موج رو برای این قابلیت شناخت‌ پذیری انتخاب کرد. چون که همه رفتار ها و الگو های بازار مثل موج به همدیگه اتصال دارن و در یک رابطه مستقیم هستن. نلسون قانون موج ها رو بر اساس پنج موج محرک که با اعداد و سه موج اصلاحی که با حروف مشخص میشن، بنیان گذاری کرد. نلسون الیوت با بهره گیری از این موج‌ ها تونست به تجزیه و تحلیل بازار در عمق بیشتر، شناسایی ویژگی ‌های خاص الگو های موجی و همینطور پیش‌ بینی دقیق‌ بازار بر اساس الگو های شکل گرفته برسه. نلسون بخشی از دست آورد خودش رو بر اساس نظریه مقدماتی چارلز داو، که حرکت قیمت رو بر اساس امواج تعریف می کنه، پایه ریزی کرد. نلسون الیوت، نظریه خودش رو با همه جزییات در سال 1938 در کتابی با نام اصل موج منتشر کرد. در این کتاب، حرکت در جهت روند در 5 موج با نام های امواج انگیزه شرح داده شده. به شکلی که که این حرکت در جهت روند با اعداد 1، 2، 3، 4 و 5 علامت‌ گذاری شده‌ و سه موج اصلاحی هم به شکل a، b و c بولد شده هستن. این الگو ها می‌ تونن در بلند مدت و همچنین دوره های کوتاه انواع امواج اصلاحی در فارکس ‌مدتی دیده بشن.

انواع امواج الیوت

حالا که متوجه شدیم امواج الیوت چیست، بریم سراغ انواع امواج الیوت. در نظریه موج های الیوت، به طور کلی دو نوع موج به نام های موج ایمپالسی و موج اصلاحی وجود دارن که در ادامه براتون معرفی شون می کنیم.

امواج ایمپالسی

امواج ایمپالسی دارای پنج زیر موج هستن و در پی بزرگ ترین مسیر روند در حرکت اند. این موج معروف ‌ترین موج الیوت بوده و به راحتی قابل تشخیص هستش. موج ایمپالسی همانند همه موج ‌های محرک، دارای پنج زیر موج بوده و بین هر کدوم دو موج اصلاحی و 3 موج محرک وجود داره. الیوت این ساختار را 5-3-5-3-5 نام گذاری کرده بود. این ساختار دارای قوانین غیر قابل نقض بوده و در صورت رعایت نکردن این قوانین هرگز نمی تونیم اسم این ساختار رو ایمپالسی بذاریم.

امواج اصلاحی

دومین نوع موج از انواع امواج الیوت ، موج اصلاحی هستش. امواج اصلاحی که به نام امواج مورب (diagonal waves) هم معروف هستن، سه موج دارن که مسیر بر عکس بزرگ ترین روند رو برای حرکت انتخاب کردن. الگوی امواج اصلاحی رو می تونیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم که این دو دسته خود شامل اصلاح ساده و اصلاح ترکیبی یا پیچیده هستن.

کاربرد امواج الیوت

نواع امواج الیوت رو دیدیم و حالا می رسیم به کاربرد امواج الیوت و کم و کیف اطلاعاتی که می تونیم ازشون استخراج کنیم. همانطور که پیش تر اشاره کردیم، این امواج یعنی امواج الیوت با چندین زیر موج (Sub wave) در حال حرکت به سمت روند‌ ها و الگو های بازار و قیمت‌ ها هستن. امواج الیوت به خاطر ساختاری که دارن، می تونن با تمام بازار های مالی اعم از بورس، فارکس و کریپتو هماهنگ بشن. نلسون الیوت در سال 1938 میلادی با تحلیل و بررسی بازار سهام مربوط به 70 سال گذشته، به داده ‌هایی رسید که امروزه ازشون برای تحلیل قیمت ‌ها استفاده میشه. خیلی از تریدر ها اعتقاد دارن که موقع افزایش ناگهانی قیمت‌ ها باید منتظر سقوط ناگهانی اونا هم باشیم و همچنین برعکسش یعنی موقع سقوط ناگهانی قیمت ها، باید انتظار افزایش ناگهانی رو هم داشته باشیم. امواج الیوت با سوار شدن بر روی هر یک از روند ها و با در نظر گرفتن تاریخچه و سابقه بازار، اطلاعاتی به تریدر ها در مورد احتمال برگشت یا حرکت قیمت‌ ها ارائه میدن. در ادامه موج های 1 تا 5 الیوت رو با هم بررسی می کنیم.

موج اول

در موج اول، دارایی مورد تحلیل شروع به حرکت افزایشی می کنه. در موج اول، کسی از رشد یا احیانا ریزش بازار اطلاعاتی نداره و چنان چه تغییری هم انجام بشه، تحلیل گران ممکنه تنها دلیل اون رو افزایش تقاضا بدونن. اما در پس پرده، حوادثی در حال رخ‌ دادن هستش. از همین رو، موج اول رو اصطلاحا موج مافیا میگن. برای مثال اعضای هیئت مدیره فهمیدن که با انتساب مدیریت جدید، اوضاع بهتر و شرکت رونق می گیره و سودش بالا تر میره. اونا با کد بورسی اطرافیان خودشون، شروع به خرید سهام شرکت می‌کنن، در نتیجه حجم معاملات شرکت افزایش زیادی پیدا می کنه و تقاضا برای سهام شرکت مذکور بالا تری میره. به همین خاطر، بر اساس رابطه عرضه و تقاضا و با بالا رفتن میزان تقاضا، قیمت سهم هم افزایش پیدا می کنه.

موج دوم

در موج دوم، مافیا و افراد پس پرده، خرید هاشون رو کردن و تموم شده و با کاهش میزان تقاضا و پیشی گرفتن میزان عرضه، سهام شرکت مقداری افت قیمت خواهد داشت. در موج دوم، خرید اعضای هیئت مدیره تموم شده و اونا در پی برکنار کردن مدیر فعلی و انتصاب مدیر جدید به مجموعه هستن.

موج سوم

موج سوم، عموما اصلی ترین و طولانی ‌ترین موج هستش. چون که در این مرحله، سهام توجه عموم رو به خودش جلب کرده. موج سوم الیوت، موج فعالان حرفه ‌ای بازار و تحلیل گران تکنیکال هم نامیده میشه. این موج، طولانی ترین و قوی ترین موج در بین امواج الیوت هستش که در اندیکاتور MACD، بالا ترین قله رو داره. در موج سوم با شروع به کار مدیریت جدید و تشکیل جلسه معارفه، مدیر جدید از برنامه ‌های خودش برای افزایش تولید، بالا بردن بهره وری، تاسیس نمایندگی‌ های جدید و تسهیلات و . میگه. با انتشار خبر های جلسه معارفه، تحلیل گران بنیادی خبر های مجمع رو ارزیابی و EPS سهام شرکت رو حساب می‌کنن. از طرفی هم تحلیل گران تکنیکال در اندیکاتور ها سیگنال خرید یا شکسته‌ شدن مقاومت سهام به سمت بالا رو می بینن. در نهایت با توجه به نتایج این تحلیل ها، تریدر ها شروع به خرید سهام شرکت مذکور می کنن.

موج چهارم

در انتهای موج سوم و شروع موج چهارم، قیمت هر سهم به ارزش ذاتی که مورد نظر تحلیل گران بنیادی هستش، میرسه. تحلیل گران تکنیکال هم با بهره گیری از فیبوناچی، هدف قیمتی سهم رو شناسایی کرده و به هدف خود رسیدن. از همین رو، تریدر ها فروش سهم ها رو شروع می کنن و نسبت عرضه بر تقاضا بالا تر میره و افت قیمت سهم شروع میشه. موج چهارم الیوت در اصل مرحله تثبیت سود و فروش دارایی هستش.

موج پنجم

در موج پنجم الیوت، سهام بیشتری توسط مردم خریداری میشه. عده ای از تریدر ها در موج پنجم، شروع به ارائه ادله غیر منطقی برای خرید سهام می‌ کنن و چنان چه با نظر اونا مخالفت بشه، سعی می‌کنن که نظر مخالف خودشون رو سرکوب کنن. در موج پنجم الیوت، قیمت سهام بیش از حد بالا میره و مخالفان سهام شروع عرضه و فروش می کنن. در این حالت، الگوی ABC شروع میشه. در موج پنجم، کاربرانی که هیچ اطلاعاتی در مورد بازار های مالی ندارن، با تحقیق از اطرافیان این سهم رو پرسود شناسایی می کنن و در موج پنجم شروع به خرید می‌ کنن. افزایش قیمت سهم در موج پنج الیوت عملا هیچ دلیل بنیادی نداره و تنها دلیل تکنیکال اونم فقط می‌ تونه افزایش تقاضا نسبت بر عرضه باشه. این جمله بین تحلیل گران الیوت معروفه که میگن در موج پنجم، مردم نا آگاه تحلیل گر میشن.

الگوی ABC

خب میرسیم به مرحله توضیح الگوی ABC در نظریه امواج الیوت. الگوی ABC در موج پنجم الیوت تشکیل میشه و در این قسمت توضیحش رو میدیم.

موج A

در موج A، خرید مردم عادی به اتمام رسیده و هیچ نهاد حقوقی هم از دارایی مد نظر حمایت نمی کنه چرا که قیمت سهم بیش از حد بالا رفته. از همین رو، دارایی مورد نظر در موج A، ریزش می‌کنه.

موج B

پس از ریزش دارایی مذکور در موج A، به دلیل اینکه که قیمت دارایی به کف موج چهارم میرسه، و در مرحله قبل در این موج رشد وجود داشته، کف موج چهارم حمایت محسوب میشه و از همین رو، دارایی در موج B رشد مختصری خواهد داشت.

موج C

در موج C، افراد دسته اول دارایی خودشون رو می ‌فروشن و در نقطه سر به انواع امواج اصلاحی در فارکس ‌سر خروج میزنن. در انتهای موج C، افراد دسته دوم هم که از دسترسی به رویا های خودشون مایوس شدن، با ضرر های خروج میزنن. در حالی که تحلیل گران در موج C، قیمت رو ارزنده می دونن و موقعیت رو برای خروج زدن مناسب نمی دونن. چرا که دارایی در این نقطه، پایین ‌تر از ارزش ذاتی خودش قیمت گرفته و به همین خاطر، در انتهای موج C تحلیل گران و مافیای بازار، شروع به خرید می کنن.

سخن پایانی

در این مقاله در مورد یکی از سبک های تحلیل تکنیکال یعنی امواج الیوت صحبت کردیم و متوجه شدیم که امواج الیوت چیست. کاربرد امواج الیوت هم همونطور که دیدید در شناسایی و پیش بینی روند ها هستش. انواع امواج الیوت رو هم به دسته کلی تقسیم و توضیح دادیم. در مقالات آموزشی، ما بیشتر در مورد کلیات صحبت می کنیم و آموزش های حرفه ای تر در دوره های پیشرفته آموزش ارز دیجیتال در دسترس خواهد بود. در انتها جا داره بگم که آموزش ما در مجموعه آکادمی ارزسنج بسیار متنوع و به روز هستش و توصیه داریم که حتما ازشون استفاده کنید. در ضمن آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج، با پشتیبانی آنلاین پاسخگو سوالات و مشکلات شما هم هست و می تونید سوالات و نظرات تون رو با پشتیبانی آنلاین مطرح کنید. امیدوارم که همراه ارزسنج باشید و در کنار هم مسیر موفقیت در بازار ارز های دیجیتال رو طی کنیم.

آموزش امواج الیوت

از زمانيكه قوانين امواج اليوت در 1930 و در خلال سال هاي 1940 كشف شـد، بايـد پـذيرفت كه سودي سرشار ار آناليز بازار به ما داد كه بسيار بالاتر از ابزارهای پش بيني ديگر بود. قوانين امواج كه گاهي اوقات به اين نام خوانده ميشوند،در واقع توضـيحات جزيـي از چگـونگي رفتار مردم است. اين امواج، حجم بازار ، روان شناسي و حركات خـوش بينانـه و بـد بينانـه امـواج و بازگشتشـان و همچنين ميزان اندازه گيری الگو ها را به ما نشان ميدهند. در مهمترين تحقيق اليوت به صورت ابزاري ا ز داده هـاي بـازار سـهام،تغييرات و جهـش هـاي امواج 11 الگوي متفاوت از يكديگر را كه داده هاي قيمت در آن رخ داده بودند، بررسي كرد. او اين الگوها را با مثل تعريف،و نام گذاري كرد .او سپس توضيح داد كه چطور ايـن الگـو هـا بـه يكديگر مربوط ميشوند.و سپس در ترجمه اي همان الگو ها را مجددا شـرح دادو اينكـه چطـور اين امواج در الگو هاي با ابعاد بزرگتر نيز وجود دارند. قوانين امواج شامل فهرستي از الگوهاي قيمت است و توضيح اينكه چگونه و چطـور ايـن امـواج در سر تا سر مسير بازار اتفاق ميافتند. بازار اغلب دستخوش دوره هاي بالا رفتن،فاز هـاي متنـاوب خنثي،يـا كـاهش اسـت،نمودارهاي شكست در الگو هاي مشابه افزايشي نشان از افزايش دارد.

همچنين اين قوانين به ما ميگويد كه : بازار درا لگوها با پنج موج حركت ميكند و با سه يا پنج موج تصحيح ميشـود، قبل از اينكـه رونـد بزرگتر آغاز شود.

بازار 5 موج محرك دارد وسپس باز ميگردد،قبل از اينكه روند بزرگتر آغاز گردد. حركتهاي با روند بزرگتر هميشه در الگوها داراي 5 موج هستند و با شماره هاي 5،4،3،2،1 مشخص ميشوند. جهش ها (حركات) بر خلاف روند كلي بازار عمومـا در الگـو هايشـان داراي 3 مـوج هسـتند امـا همچنين ميتوانند در الگو 3 يا 5 موج داسته باشند. كه اين امواج با حروفَ…C,B,A نام گذاري ميشوند. يك موج محرك تشكيل يافته از 5 موج ميباشد و حركـت مـوج محـرك بعـدي نيـز در همـان روند (سمت) ميباشد. يك موج اصلاحي عموما از 3 موج زير مجموعه تشكيل يافته است كه وقتـي در رونـد بزرگتـر قرارميگيرند، هر كدام ار آتها يك موج اصلاحي است.

به عنوان مثال يك موج پايه اليوت نمايش داده شـده كـه در رونـد كلـي بـازار داراي 5 مـوج محرك و 3 موج اصلاحي است كه خود به روند هاي كوچكتري تقسيم ميشود.

اولين دنباله از امواج محرك به كوچكترين 1 ختم ميشود.اين قسـمت بيـانگر ايـن اسـت كـه در آغاز يك روند بزرگ رو به بالا هستيم. همچتين بيانگر شروع دنباله امواج تصحيحي است كه تا كوچكترين 2 ادامه پيدا ميكند. وقتي اين قسمت تمام شد و به شماره 1 رسيديم ديد وسيع تري داريم و ميتوانيم موج را به 5 قسمت تقسيم كنيم كه خود اولين موج محرك ميباشد. پس اولين قسمت كه تا شمار ه 1 خود به سه موج محرك 5،4،3،2،1 و سه موج اصلاحي C,B,A متعاقب آن خواهد بود. حركت محرك موج با چهار موج محرك 5،4،3،2 كامل ميشود. و تازه به موج 1 محرك مي رسيم يكبار ديگر حركات اصلاحي اتفاق ميافتد،تا به موج شماره 2 هر كدام از امواج اصلاحي بزرگتر در درون خود شامل 5 موج محرك هسـتند اگـر در جهـت روند كلي بازار باشند.

خود موجهاي 2 و 4 محرك بـه دليـل ينكـه بـر خـلاف رونـد هسـتد از امـواج اصـلا حي تشـكيل شده اند.

در الگو هاي اصلاحي ما مستلزم وجود 3 موج هستيم،كه داراي ساختار پيچيده اي از قبيل Zig Zag, Flat,triangle, Double sideway هستند.

هر كدام از الگوهاي بازار نام و ساختماني دارد كه از قوانين و راهبرد هاي امواج اليـوت تبعيـت ميكنند. اين الگو ها در صورت ظاهر تغييراتي دارند كه ما آنها را بـه يكسـري الگـوي مشـخص محـدود ميكنيم.
براي يك الگوي منحصر به فردكه با يكي از امواج اليوت تغيير ميكند بايد همه قـوانين از اصـول كلي تبعيت كتتد،ولي نبايد از يك راهبرد اكيد پيروي كنند. به هرحال ،هنگام جنبشها بازار در 2 يا 3 طريقه تفسير ميشود. الگو ها از بيشترين راهبرد تبعيت ميكنند ،همچنين اين الگـو هـا ميتوانـد ممتـاز شـناخته شـود و بيشترين احتمال درستي را داراست. مساله مهم اين است كه ما بفهميم كه الگوها با همه درجات در همان لحظـه در بـازار اسـتفاده ميشوند،زيرا آنها متقابل و پيوسته عمل ميكنند. آنها نميخواهند دقيقا مثل چيزي كه در گذشته بودند به نظر برسند. تكنيك اليوت مربوط به احتمالات است.

مروری مختصر بر هر 11 الگوی موج اليوت

موج محرك يا موج انگيزشی :

حركت با روند بزرگتر (IMPULSE)

اين امواج محرك هميشه با روند بزرگتر حركت ميكنند. مركب از 5 موج 5،4،3،2،1 هستند و به صورت كلي در جريان روند قرار دارند.

يك دو گوشه يا دو گوشه مثلثي در يـك الگـوي محـرك داراي 5 مـوج اسـت 5،4،3،2،1 كـه در جهت روند حركت ميكنند. حركات مورب در درون خطوط يك كانال همگرا شكل ميگيرد كه امـواج 3،1 يـك خـط كانـال و امواج 4،2 خط ديگر كانال را شكل مي دهند.

دو نوع دو گوشه وجود دارد كه يكي دو گوشه پيشرو (LD (diagonal Leading و ديگري دو گوشه پاياني (ED (Diagonal Ending ناميده مي شود. اين دو نوع در ساختمان درونيشان متفاوت هستند و موقعيت هـاي متفـاوتي در داخـل الگـوي روند دارند. دو گوشه انتهائي نسبت به دو گوشه پيشرو رايج تر ميباشد.

قوانين اليوت برای دو گوشه پيشرو و دوگوشه پايانی :

• الگوهاي دوگوشه بين دو خط همگرا كه به شكل يك كانال است حركت ميكند.
• موج 1 از دوگوشه پيشرو يك موج محرك يا يك دوگوشه پيشرو ميباشد.
• موج 5،3،1 از دوگوشه انتهائي هميشه از خانواده زيگ زاگ ها ميباشند.
• موج 2 ممكن است بدون هيچ اصلاحي شكل بگيرد به استثناي مثلث ها
• موج 2 هيچ گاه بلند تر از موج 1 نمي باشد.
• موج 3 از الگوي دوگوشه پيشرو يك موج محرك (Impulse) است.
• هميشه موج 3 در مقايسه با موج 2 قيمت ها بزرگتر است.
• موج 4 ممكن است بدون اصلاح كامل شود.
• موج 2 و 4 در قسمتي از موجشان با يكديگر اشتراك دارند(موج 2 و 4 هم پو شاني دارند.)
• موج 5 از دوگوشه پيشرو مي تواند يك موج محرك و يا يك دو گوشه پاياني باشد.
• موج 5 قيمت بايد در بدترين حالت 50 %موج 4 قيمت ها را بازگشت نمايد.
• موج 3 در مقايسه با امواج 1 و 5 قيمت ها، كوتاهترين نيست.

قوانين اليوت برای موج محرک :

• موج 1 بايد خودش يك موج محرك باشد و يا يك الگوي دو گوشه پيشرو2 .موج 2 ميتواند بدون حركت اصلاحي باشد به استثناي مثلث
• هيچ قسمتي از موج 2 نميتواند بيشتر از 100 %موج 1 باز گشت داشته باشد
• موج 3 نيز بايد محرك ( Impulse ) باشد.
• در نمودار قيمت موج 3 بايد مـدت زمـان بيشـتري نسـبت بـه مـوج 2 طـول كشـيده باشد (بلند تر باشد)
• موج 4 ميتواند بدون هيچ اصلاحي در الگوي امواج اليوت كامل شود.
• موج 2 و 4 نميتوانند همپوشاني قيمت داشته باشند.
• موج 5 بايد يك موج محرك (Impulse) يا يك ED) Ending Diagonal ) باشد.
• موج 5 در كمترين اندازه بايد 70 % موج 4 را برگردد.
• موج 3 در مقايسه با 1 و 5 كو تاهترين نيست.

قانون تناوب:

يك باور متداول درباره امواج محرك (Impulse) اين است كه مـوج 2 و 4 حالـت تنـاوبي (يك در ميان) دارند. يعني اين دو موج اصلاحي در الگو هـا بـين حالـت تيـز بـا شـيب تنـد و حاشيه دار در تغيير ميباشند. يك موج اصلاحي نوك تيز با شيب تند بـه شـكل Double zig zag ,Triple zig zag ,Zigzag است. يك موج اصلاحي حاشيه دار، به شكل Double 3 ,Triple 3 , Flat ميباشد

اين قانون همچنين بيان ميكند كه:

اگر موج 2 يك موج اصـلاحي از نـوع نـوك تيـز ( Sharp ) اسـت، موج 4 معمـولا يـك مـوج اصلاحي حاشيه دار است. و اگر موج 2 يك موج اصلاحي حاشيه دار باشد ،موج 4 عموما يك موج اصلاحي تند است. تحقيقات اين قانون را تاييد ميكند. اين اطلاعات براي معامله گراني كه از امواج اليوت استفاده ميكنند مسلم اسـت ،همچنـين از تحقيقات آماري نيز نتايج زير بدست آمده است.

اگر موج 2 از خانواده تند باشد ،موج 4 حاشيه دار است. (%86)
اگر موج 2 حاشيه دار باشد ، موج 4 تند است. (%78)

امواج اصلاحی:

همان طور كه از نامشان پيداست با حركتي در خلاف جهت روند حركت ميكنند. الگو هاي اصلاحي در الگويشان از 3 يا 5 موج تشكيل يافته اند .و با حروف مشخص ميشـوند و در جهت عكس روند اصلي حركت ميكنند.

الگوی زيگ زاگ :

يك زيگ زاگ داراي 3 موج C,B,A است كه بر خلاف رونداصلي بازار با درجـه بزرگترحركـت ميكنند. زيگ زاگ ها معمولا الگو هاي اصلاحي هستند.

قوانين امواج زيگ زاگ:

• موج A بايد يك موج محرك (Impulse) يا يك Leading Diagonal باشد.
• موج B ميتواند يك الگوي اصلاحي (Corrective) باشد.
• موج B از نظر اندازه بايد نسبت به موج A قيمت ها كوتاهتر باشد.
• موج C قيمتها بايد يك موج محرك (Impulse) يا يك Ending Diagonal باشد.
• اگـر مـوج A يـك Leading Diagonal باشـد مـوج C ممكـن اسـت يـك Ending Diagonal باشد.

زيگ زاگ های دوگانه و سه گانه :

بيشترين تغيير در خانواده زيگ زاگ ها در زيگ زاگ دو گانه و زيگ زاگ سـه گانـه مشـاهده ميشود. اين دو الگو با نام هاي Triple3 , Double3 هم خوانده ميشوند. سه الگوي زيگ زاگ، زيگ زاگ دوگانه ، زيگ زاگ سه گانـه خـانواده زيـگ زاگ هـا را تشـكيل ميدهند زيگ زاگ هاي دوگانه رايجترند در حالي كه زيگ زاگ هاي سه گانه بندرت ديده ميشوند.

Double zig zag از دو الگوي زيگ زاگ متصل به هم تشكيل يافته كه اين دو الگو بوسيله يك موج كوتاه اصلاحي به يكديگر متصل شده اند كه اين موج كوتـاه اصـلاحي بـا نمـاد X مشـخص ميشود.

زيگ زاگ سه گانه از سه الگوي زيگ زاگ متصل به هم تشكيل يافته كه بوسيله دو موج كوتـاه اصلاحي “X “و”XX “به يكديگر متصل شده اند

قوانين زيگ زاگ دو گانه و زيگ زاگ سه گانه :

• موج W بايد خود يك الگوي زيگ زاگ باشد.
• موج X ميتواند بدون هيچ اصلاحي در الگوي خود كامل شود بجز در يك Triangle Expanding
• در امواج نمودار موج X بايد كوتاه تر از موج W باشد.
• موج Y بايد يك الگوي زيگ زاگ باشد.
• موج Y بايد بلند تر يا مساوي موج X در نمودار قيمت ها باشد.
• مـوج XX ميتوانـد بـدون هـيچ حركـت اصـلاحي كامـل شـود بجـز در Triangle Expanding
• موج XX بايد در نمودار قيمت ها نسبت به موج Y كوتاه تر باشد.
• موج Z بايد خود يك الگوي زيگ زاگ باشد.
• موج Z بايد بلندتر يا مساوي موج XX قيمت ها باشد.

الگوی تخت :

كي ديگر از الگو هاي رايج اصلاحي الگو هاي تخت يا كم تغيير هستند .تفاوت آنها بـا امـواج زيـگ زاگ در اين است كه آنها نسبت به حركات قوي به سمت بالا و پـايين گـرايش بيشـتري نشـان ميدهند و بيشتر گرايش آنها به صورت حركات حاشيه دار ميباشد.از اينرو به آنها امـواج Flat (تخت،پهن،مسطح)گفته ميشود.در مقايسه با زيگ زاگ ها كه حركات آنها در يـك رونـد شـكل ميگيرد اين امواج به صورت حاشيه دار هستند.

قوانين الگوی تخت :

• موج A ميتواند بدون هيچ حركت اصلاحي كامل شود.
• موج B ميتواند بدون حركت اصلاحي كامل شود بجز در Triangle ها
• موج B در بدترين حالت بايد حداقل 50 %موج A را اصلاح (بازگشت ) نمايد.
• موج B بايد از 2 برابر موج A قيمت ها كوتاه تر باشد.
• موج C فقط ميتواند يك موج محرك (Impulse) يا يك Ending Diagonal باشد.
• موج C نبايد از 3 برابر زمان تشكيل موج A بيشتر طول بكشد.
• موج C نبايد بلندتر از 2 برابر فاصله موج هاي B,A باشد.
• قسمني از موج C با موج A اشتراك دارند (موج C و موج A همپوشاني دارند.)

الگوهای مثلثی :

مثلث ها در ساختار خود از 5 موج تشـكيل يافتـه انـد كـه بـا نامهـاي E,D,C,B,A نـام گـذاري ميشوند. حركت اين الگو در درون يك كانال همگرا واگرا ميباشد كه خط بالايي كانال شـامل دو نقطه C,A و خط پاييني كانال شامل دو نقطه D,B ميباشد. مثلث ها در حقيقت جز الگو هاي اصلاحي قرار ميگيرند.

دو نوع از مثلث وجود دارد: انقباضي و انبساطي

مثلث انقباضی :

اين الگو نسبت به الگوي مثلث انبساطي رواج بيشتري دارد.

قوانين مثلث انقباضی :

• موج A در اين الگو ميتواند يك زيگ زاگ،دابل زيگ زاگ،تريپل زيگ زاگ و يا يك الگوي فلت باشد.
• موج B در اين الگو تنها ميتواند يك زيگ زاگ،دابل زيگ زاگ،يا تريپل زيگ زاگ باشد.
• امواج D,C ميتوانند در الگوي خود بدون هيچ اصلاحي كامل شوندبه استثناي Triangle ها 4.4 موج D,C,B,A بايد در داخل يك كانال حركت كنند كه يـك سـر آن AC و سـر ديگـر آن BD ميباشد.
• تقاطع كانال در پايان به E ختم ميشود.
• دو خط اين كانال نهايتا بايد در نقطه اي همگرا شوند و نميتوانند به صورت موازي باشند.
• ممكن است يكي از خطوط كانال را بصورت خطي(افقي)داشته باشيم.
• موج E ميتوانـد يـك زيـگ زاگ،دابـل زيـگ زاگ،تريپـل زيـگ زاگ يـا يـك Triangle Contracting باشد.
• موج E بايد كوچكتر از موج D قيمت ها باشد،همچنين موج E بايـد بزرگتـر از 20 %مـوج D قيمت ها باشد.
• همچنين موج A و يا موج B بايد در اين الگو داراي بلند ترين موج باشند.
• همچنين موجE بايد در قسمتي از موج خود با موج A اشتراك (همپوشاني) داشته باشد.
• موج E قيمت نميتواند از كانال BD عبور كند.

مثلث انبساطی :

آخرين الگوي مورد بحث ما در اين قسمت مثلث انبساطي ميباشـد.ايـن الگـو يـك الگـوي غيـر متعارف و غير رايج در بين الگوهاي اليوت ميباشد.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی چیست؟ استفاده از فیبوناچی در بازار ارزهای دیجیتال!

ابزار‌های زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند که تریدر‌ها برای پیش‌بینی قیمت آینده مورد استفاده قرار می‌دهند. این ابزار‌ها ممکن است چارچوب‌هایی تحلیلی مانند امواج الیوت (Elliott Waves) و یا اندیکاتور‌هایی مانند میانگین متحرک باشند. فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) نیز اندیکاتور محبوب دیگری است که در بازار‌های بورس، فارکس (Forex) و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. فیبوناچی اصلاحی بر اساس توالی اعداد است که دانشمندی به لئوناردو نام فیبوناچی در حدود ۷۰۰ سال قبل آن را کشف کرده است. در این مقاله به توضیحاتی در مورد نحوه استفاده از این ابزار مهم پرداخته می‌شود. این مقاله برای کسانی مفید خواهد بود که با مفاهیم پایه‌ای ترید و تحلیل تکنیکال آشنایی نسبی دارند.

سطح فیبوناچی اصلاحی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که توسط تحلیلگران تکنیکال و تریدر‌ها برای پیدا کردن نواحی مقاومت و حمایت در یک نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نسبت‌های فیبوناچی به صورت درصدی استفاده می‌شود؛ ابزار فیبوناچی اصلاحی برگرفته از یک رشته از اعداد است که توسط ریاضیدانی به نام فیبوناچی در قرن سیزدم میلادی کشف شده است.

ارتباطات ریاضی خاصی که بین اعداد در این توالی وجود دارد، نسبت‌هایی را ایجاد می‌کند که می‌توان بر روی نمودار مورد استفاده قرار داد. این نسبت‌ها به صورت زیر هستند:

اگرچه ۵۰ ٪ از جمله نسبت‌های فیبوناچی نیست، اما بسیاری از تریدر‌ها آن را به عنوان یک نقطه میانی لحاظ می‌کنند. از فیبوناچی اصلاحی که در خارج از محدوده ۰ تا ۱۰۰ مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به ۱۶۱.۸ درصد، ۲۶۱.۸ درصد و ۴۲۳.۶ درصد اشاره کرد.

این نسبت‌ها بر روی نمودار ممکن است با سطوح برجسته‌ای در بازار همبستگی داشته باشند. معمولا تحلیلگران از فیبوناچی اصلاحی برای پیدا کردن نقاط حساسی مانند نقاط ورود و خروج و یا مقاومت و حمایت استفاده می‌کنند.

این اندیکاتور بسیار مفید است؛ زیرا می‌توان آن را بین هر دو نقطه دلخواه قیمت (نظیر بیش‌ترین و کم‌ترین قیمت) ترسیم کرد و سپس این اندیکاتور تکنیکال، این سطوح را در بین دو نقطه مورد نظر ایجاد خواهد کرد.

اگر قیمت ۱۰ دلار افزایش و سپس ۲.۳۶ دلار کاهش یابد، ۲۳.۶ درصد اصلاح شده است که رقم سطح فیبوناچی اصلاحی نیز هست. اعداد فیبوناچی در همه جای زندگی وجود دارد، در نتیجه بسیاری از معامله‌گران معتقدند که این اعداد در بازارهای مالی نیز کاربرد دارند.

چگونه فیبوناچی اصلاحی را محاسبه کنیم؟

لازم نیست که این درصد‌ها را در هر ابزار سطوح فیوناچی به صورت دستی محاسبه کنید، زیرا این درصد‌ها یکسان هستند. اما برای درک این درصد‌ها لازم است که با اعداد فیبوناچی آشنا شوید.

اعداد فیبوناچی به این صورت ایجاد می‌شوند که با ۰ و ۱ شروع می‌کنیم و در یک توالی عدد بعدی جمع دو عدد قبلی خود است. به این ترتیب با ۰ و ۱ که شروع می‌کنیم، عدد بعدی ۱ می‌شود که جمع ۰ و ۱ است. عدد بعد از آن ۲ می‌شود که جمع ۱ و ۱ است و این توالی به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند:

نحوه محاسبه اعداد فیبوناچی: ۰+۱=۱، ۱+۱=۲، ۲+۱=۳، ۳+۲=۵، ۵+۳=۸، ۸+۵=۱۳، ۱۳+۸= ۲۱، ۲۱+۱۳ = ۳۴ و…

سطوح مورد استفاده در ابزار فیبوناچی اصلاحی همگی از این اعداد نشات می‌گیرند. به جز چند عدد ابتدایی این توالی، در مورد اعداد بعدی همواره این ارتباط وجود دارد که اگر عدد قبلی را بر عدد بعدی تقسیم کنیم، چیزی در حدود ۰.۶۱۸ به دست خواهد آمد و اگر هر عدد را بر عدد بعد از عدد بعدی خود تقسیم کنیم، چیزی در حدود ۰.۳۸۲ بدست خواهد آمد. همه نسبت‌ها (به جز ۵۰٪) در ابزار فیبوناچی اصلاحی بر اساس محاسباتی بر مبنای این روش به دست آمده‌اند.

سطوح فیبوناچی اصلاحی کاملا از این رشته اعداد به دست می‌آید. به غیر از چند عدد اول، با ادامه یافتن این توالی، اگر یک عدد را بر عدد بعدی تقسیم کنید، پاسخ ۰.۶۱۸ یا ۶۱.۸ درصد است. اگر عددی را بر عدد دوم بعد از خود تقسیم کنید جواب برابر با ۰.۳۸۲ یا ۳۸.۲ درصد است. تمام این نسبت‌ها به جز ۵۰ درصد، بر اساس محاسبات ریاضیاتی موجود در این رشته اعداد است.

نکته جالب این است که نسبت طلایی ۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸ در تابلوی گل‌های آفتابگردان اثر ونگوگ، شکل گیری کهکشان، صدف‌ها، آثار باستانی و معماری نیز وجود دارد.

نکات مهم درباره اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

• این اندیکاتور، هر دو نقطه‌ای که مورد نظر معامله‌گر باشد و معمولا بیش‌ترین و کم‌ترین قیمت است را به یکدیگر متصل می‌کند.
• پس از ترسیم فیبوناچی اصلاحی در نمودار، سطوح ثابت می‌شوند و تغییر نخواهند کرد. درصدهای ارائه شده، مناطقی هستند که ممکن است قیمت ثابت بماند یا اصلاح شود.
• صرفا نباید به این سطوح متکی بود. برای مثال، این خطرناک است که فرض کنیم قیمت پس از رسیدن به سطح فیبوناچی مشخص، اصلاح خواهد شد. ممکن است اینطور باشد، اما لزوما بدین صورت نیست.
• بیش‌ترین استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای ارائه مناطق علاقه بالقوه است. اگر معامله‌گری در صدد خرید باشد، قبل از آن به ثابت ماندن قیمت در سطح فیبوناچی و سپس اصلاح آن دقت می‌کند.
• بیش‌ترین درصدهای مورد استفاده شامل ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ درصد هستند؛ این اعداد نشان می‌دهند که قیمت قبلی تا چه مقدار اصلاح شده است.

توالی فیبوناچی و نسبت طلایی

نسبت طلایی (۰.۶۱۸ درصد یا ۱.۶۱۸ درصد) یک نسبت ریاضی است که از اعداد فیبوناچی نشات می‌گیرد. حال این سوال پیش می‌آید که چرا این نسبت تا این حد اهمیت دارد؟

نسبت طلایی به طور حیرت انگیزی در بسیاری از پدیده‌های طبیعت وجود دارد؛ اتم‌ها، ستاره‌ها، کهکشان‌ها و حتی زنبور‌های عسل همگی مثال‌هایی از این نسبت هستند.

طراحان و مهندسان از این نسبت‌ها برای ایجاد ترکیب‌هایی مطلوب استفاده کرده‌اند. کار‌های زیادی با استفاده از این نسبت طلایی انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به اهرام مصر و مونا لیزای مشهور داوینچی اشاره کرد. به نظر می‌رسد که این نسبت در بازار‌های مالی هم اهمیت بسیاری داشته باشد.

فرمول‌های سطوح فیبوناچی اصلاحی

خود فیبوناچی اصلاحی دارای فرمول خاصی نیست. هنگامی که این فیبوناچی بر روی نمودار اعمال می‌شود، کاربر دو نقطه را انتخاب می‌کند و سپس خطوطی با درصدهای تغییر قیمت رسم می‌شوند.

اگر قیمت از ۱۰ به ۱۵ دلار برسد و این دو سطح قیمت، نقاط مورد نظر برای ترسیم فیبوناچی اصلاحی باشند، در نتیجه سطح ۲۳.۶ درصد برابر با ۱۳.۸۲ دلار خواهد بود.

($15 – ($5 x 0.236)) = $13.82. سطح ۵۰ درصد نیز برابر با ۱۲.۵۰ دلار خواهد بود. $12.50 ($15 – ($5 x 0.5)) = $12.50.

سطوح فیبوناچی اصلاحی چه نکته‌ای را بیان می‌کنند؟

از سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌توان برای سفارش‌های ورود، تعیین سطوح حد ضرر یا تعیین هدف‌های قیمتی استفاده کرد. برای مثال، یک تریدر ممکن است متوجه شود که بورس در روند صعودی قرار دارد. پس از افزایش قیمت با سطح ۶۱.۸ درصد اصلاح می‌شود و سپس دوباره شروع به افزایش می‌کند. از آنجایی که این جهش در سطح فیبوناچی رخ داده است، معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که خرید انجام دهد. در نتیجه می‌تواند حد ضرر خود را در سطح ۷۸.۶ یا ۱۰۰ درصد قرار دهد.

سطوح فیبوناچی در سایر تحلیل‌های تکنیکال نیز استفاده می‌شود. برای مثال، این سطوح در انواع الگوهای هارمونیک مثل گارتلی (Gartley) و نظریه امواج الیوت نیز رایج هستند. پس از افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت و اصلاح آن، این تحلیل‌ها متوجه می‌شوند که اصلاحیه‌ها به برگشت به سمت سطح فیبوناچی مشخصی تمایل خواهند داشت.

سطوح فیبوناچی اصلاحی ، قیمت‌های ثابتی هستند و برخلاف میانگین‌های متحرک تغییر نمی‌کنند. ماهیت ثابت سطوح قیمت، شناسایی و تعیین سریع و آسان را امکان پذیر می‌سازد. این موضوع به معامله‌گران و سرمایه گذاران امکان می‌دهد تا در خصوص رسیدن قیمت به سطحی مشخص، عاقلانه عمل کنند.

تفاوت بین سطح فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی انبساطی (Expansion)

اگرچه سطح فیبوناچی اصلاحی ، درصدها را بر روی کاهش قیمت اعمال می‌کند، اما فیبوناچی انبساطی، درصدها را بر روی برگشت روند به کار می‌گیرد.

برای مثال، قیمت یک سهم از ۵ به ۱۰ دلار افزایش می‌یابد و سپس به ۷.۵۰ دلار می‌رسد. تغییر قیمت از ۱۰ به ۷.۵۰ دلار یک اصلاح است. اگر قیمت مجدد افزایش یابد و به ۱۶ دلار برسد، انبساط رخ داده است.

چگونه از فیبوناچی اصلاحی استفاده کنیم؟

از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای ترسیم سطوح بین یک دامنه قیمت استفاده می‌شود. در این حالت، دو نقطه قیمتی پایین و بالا در نظر گرفته می‌شود و فیبوناچی اصلاحی بین این دو نقطه ترسیم می‌شوند. از این ابزار می‌توان برای ترسیم سطوح مهم خارج از این دامنه قیمت نیز استفاده کرد.

فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال برای تمام الگوها و امواج الیوت کاربرد دارد. مثلا شما می‌توانید در الگوی سر و شانه، پس از باز کردن پوزیشن، می‌توانید نقطه خروج خود را با استفاده از فیبوناچی اصلاحی به راحتی پیدا کنید.

معمولا این سطوح با توجه به روند صعودی یا نزولی ترسیم می‌شوند. مثلا در یک روند صعودی، نقطه قیمت پایین برابر ۱ یا ۱۰۰ درصد در نظر گرفته می‌شود و نقطه قیمتی بالا برابر ۰ درصد در نظر گرفته خواهد شد. تریدر‌ها با استفاده از این ترسیمات می‌توانند به شناسایی سطوح مقاومت، حمایت و غیره بپردازند.

در روند نزولی پایین‌ترین نقطه قیمتی ۰ درصد و بالاترین نقطه قیمتی ۱۰۰ درصد خواهد بود. در این حالت، روند قیمت نزولی است و فیبوناچی اصلاحی از بازگشت و اصلاح حکایت دارند.

فیبوناچی اصلاحی چه اطلاعاتی به تریدر‌ها می‌دهد؟

تریدر‌ها می‌توانند با استفاده از فیبوناچی اصلاحی در مورد نقاط ورود، خروج، حد ضرر و غیره کسب کنند. نحوه استفاده از این سطوح بستگی به استراتژی و سبک ترید دارد.

بعضی از استراتژی‌ها شامل سود بردن از دامنه بین دو سطح خاص فیبوناچی هستند. به عنوان مثال، خرید در سطح ۳۸.۲ درصد و فروش در سطح ۲۳.۶ درصد در یک روند صعودی می‌تواند استراتژی جالبی باشد.

فیبوناچی اصلاحی را اغلب با تئوری امواج الیوت ترکیب می‌کنند که این می‌تواند در پیدا کردن ارتباط بین ساختار‌های موج و نواحی احتمالی مقاومت و حمایت بسیار مفید باشد.

این ابزار نیز مانند دیگر ابزار‌های تحلیل تکنیکال باید در ترکیب با دیگر ابزار‌ها مورد استفاده قرار گیرد و نباید تنها بر این ابزار اتکا کرد. این ابزار‌های تحلیل تکنیکال را باید در ترکیب با هم و در کنار توجه به محیط بازار و عوامل بنیادین برای تحلیل مورد استفاده قرار داد.

محدودیت‌های استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی

اگرچه سطوح اصلاحی، قیمت احتمالی سطوح حمایتی و مقاومتی را بیان می‌کنند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت‌ها به مقدار پیش بینی شده برسد یا در همان حالت بماند. به همین دلیل است که اغلب از سایر سیگنال‌های تایید نیز استفاده می‌شود.

بحث دیگری که در خصوص سطوح فیبوناچی اصلاحی وجود دارد، این است که تعداد آنها بسیار زیاد است و روند قیمت می‌تواند نزدیک هر کدام از آنها برگردد. مشکل این است که معامله‌گران حرفه‌ای درگیر این موضوع هستند که کدام سطح اصلاحی در اصلاح مورد تحلیل آنها مفید خواهد بود.

کلام آخر

اعداد فیبوناچی را می‌توان در همه جای طبیعت مشاهده کرد و به همین دلیل است که بسیاری از تریدر‌ها بر این باورند که از این اعداد می‌توان در حیطه امور مالی نیز استفاده کرد.

ارتباط بین قیمت، الگو‌های نمودار و اندیکاتور‌ها بر اساس قوانین علمی یا فیزیکی نیست؛ اما بسیاری از تریدر‌ها و تریدرها در بازار به این اندیکاتور‌ها توجه می‌کنند و همین امر ممکن است باعث پیش‌بینی نقاط مختلف شود. نظر شما چیست؟ ابزار‌های تحلیل تکنیکال تا چه حد در جهان بیت کوین و ارز‌های دیجیتال جواب می‌دهند؟ منتظر نظرات شما هستیم.