مبانی تجارت فارکس

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست

در این مطلب سعی داریم به سوالاتی از این دست پاسخ دهیم

پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟

پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟ - price-action-training

پرایس اکشن (price action) یک روش برای معامله در بازارهای مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت اساسی قیمت در طول زمان است. این روش معامله توسط بسیاری از معامله‌گران برای پیش‌بینی قیمت آینده بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. با ما همراه باشید تا پاسخ دقیقی به این سوال که پرایس اکشن چیست بدهیم.

معامله‌گرانی که بر اساس پرایس اکشن معامله می‌کنند از تغییرات قیمت در گذشته بهره می‌برند. ایشان معمولا بر عملکرد قیمت در 3 تا 6 حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست ماه گذشته تمرکز دارند و توجه کمتری نسبت به سابقه قیمت در زمان‌های دورتر از خود نشان می‌دهند. سابقه قیمت شامل نوسانات به سمت بالا و پایین و همچنین سطوح حمایت‌ها و مقاومت‌ها است.

یک معامله‌گر می‌تواند از تغییرات قیمت بازار برای توصیف روند فکری که در پشت حرکت بازار قرار دارد استفاده کند. معامله‌گران در هنگام معامله در بازار، سرنخ‌هایی از طرز فکر خود در نمودار قیمت بر جای می‌گذارند که دیگران می‌توانند این سرنخ‌ها را تفسیر کرده و از آنها برای پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت استفاده کنند.

پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟ - price-action-training

پرایس اکشن چیست؟

به عنوان یک پاسخ کوتاه به سوال پرایس اکشن چیست می‌توان گفت نحوه تغییر قیمت است. تغییر قیمت به راحتی در بازارهای دارای نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می‌شود. معامله بر اساس پرایس اکشن عوامل موثر بر حرکت بازار مانند اخبار را نادیده می‌گیرد و در عوض عمدتا به تاریخچه قیمت بازار یعنی حرکت قیمت بازار در یک دوره زمانی معین توجه می‌کند. بنابراین، پرایس اکشن یک نوع تجزیه و تحلیل فنی است، اما چیزی که آن را از اکثر تجزیه و تحلیل‌های فنی دیگر متمایز می‌کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت‌های گذشته یا قیمت‌های اخیر است.

به عبارت دیگر، معاملاتی که بر اساس پرایس اکشن انجام می‌شود یک شکل خالص از تجزیه و تحلیل فنی است. زیرا شامل هیچ شاخص مشتق شده از قیمت نمی‌شود. معامله‌گران پرایس اکشن صرفاً تنها به داده‌های موجود در بازار که حرکت قیمت در طول زمان را موجب می‌شود توجه می‌کنند.

تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا حرکت قیمت در بازار را درک کند. پرایس اکشن توضیحاتی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد که بتواند یک سناریو در ذهن خود برای توصیف ساختار فعلی بازار ایجاد کند. معامله‌گران باتجربه، اغلب درک ذهنی منحصر به فرد خود از یک بازار مالی را دلیل اصلی به دست آوردن سود می‌دانند.حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست

نگاه ساده به نمودار قیمت به کمک پرایس اکشن

معامله‌گران پرایس اکشن معتقدند باید به نمودار قیمت ساده نگاه کرد. در واقع بسیاری از افراد نمودارهای قیمتی را با شاخص‌های فنی متعدد و تجزیه و تحلیل‌های زیاد، بیش از حد پیچیده می‌کنند. اما معامله‌گران پرایس اکشن دید و نگاه ساده‌ای به نمودارهای قیمت دارند.

داشتن نگاه ساده به نمودارهای قیمتی به این معنی است که هیچ شاخصی در نمودار معامله‌گران وجود ندارد و از هیچ رویداد یا اخبار اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های تجاری استفاده نمی‌شود. تمرکز تنها بر روی عملکرد بازار است و اعتقاد معامله‌گران در مورد قیمت این است که این پرایس اکشن همه متغیرها (رویدادهای خبری، داده‌های زیست‌محیطی و غیره) را پوشش می‌دهد و بر بازار تأثیر می‌گذارد و باعث حرکت آن می‌شود. بنابراین، تجزیه و تحلیل بازار و معامله از طریق قیمت بسیار ساده‌تر است، چون دیگر مجبور نیستیم متغیرهای متفاوتی را که هر روز بر بازار تأثیر می‌گذارد رمزگشایی و مرتب‌سازی کنیم.

مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن

بعد از پاسخ به سوال پرایس اکشن چیست باید با الگوهای این روش معاملاتی آشنا شوید. الگوهای پرایس اکشن، مهم‌ترین بحث در این زمینه به شمار می‌روند. زیرا این الگوها هستند که سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد اینکه قیمت بعدی چه اقدامی‌ می‌کند در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. در زیر چند نمونه از مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن را معرفی می‌کنیم. شما می‌توانید برای معامله در بازار از آنها استفاده کنید.

الگوی نوار داخلی (inside bar)

الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی است که شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع داخلی باید کاملاً در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار گیرد (محدوده شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها می‌شود).

پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟ - price-action-training

الگوی نوار پین

الگوی نوار پین شامل یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان می‌دهد. نوار پین در بازارهای رونددار بسیار خوب عمل می‌کند. مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود. در نوار پین قیمت برخلاف جهت سایه حرکت می‌کند. زیرا سایه نوار پین است که معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهد.

پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟ - price-action-training

الگوی تقلبی

الگوی تقلبی شامل شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عبارت دیگر، اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن مثلا یک الگوی نوار پین شکل گیرد شما یک الگوی تقلبی دارید. به این دلیل تقلبی نامیده می‌شود که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده اما روند در همان جهت ادامه‌ می‌یابد. نمونه‌های دیگری از این الگو در تصویر زیر قابل رویت است.

پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟ - price-action-training

مثال واقعی از الگوهای پرایس اکشن

اکنون که متوجه شدید پرایس اکشن چیست بیایید نمونه‌ای واقعی از معاملات با الگوهای پرایس اکشن را بررسی کنیم. نمودار زیر نمونه‌ای از الگوی نوار پین را نشان می‌دهد. به حرکت‌های بزرگی که پس از صدور سیگنال خرید توسط نوار پین انجام شده توجه کنید. همچنین، توجه داشته باشید که هر دو الگو در مقایسه با سایر میله‌های نمودار که ممکن است به عنوان میله پین مشخص شوند، دارای سایه بسیار بلندتری هستند. این الگوها که از آنها تحت عنوان سنجاقک هم یاد می‌شود اغلب الگوهای بسیار خوبی برای معامله به شمار می‌روند.

پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟ - price-action-training

شکل‌گیری الگوهای پرایس اکشن بر سطوح حمایت و مقاومت

معامله با سیگنال‌های پرایس اکشن نه تنها به ظاهر الگو بلکه به محل شکل‌گیری آن در نمودار بستگی دارد. ظهور یک الگو در یک محل از نمودار ممکن است با ظهور همان الگو در محل دیگری از نمودار سیگنال‌های متفاوتی صادر کند. بسته به جایی که یک الگوی پرایس اکشن خاص در بازار شکل حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست می‌گیرد، ممکن است اقدام به معامله نمایید یا از کنار آن به سادگی عبور کنید و معامله نکردن را به صلاح بدانید.

بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن آنهایی هستند که بر سطوح حمایت یا مقاومت شکل می‌گیرند. در تصویر زیر، ما می‌توانیم یک مثال خوب از الگوی نوار پین بر یک سطح حمایت از نمودار را مشاهده کنیم. ما این نقطه را نقطه تلاقی می‌نامیم. نقطه تلاقی نقطه‌ای است که الگوی نوار پین بر سطح حمایت شکل‌گرفته است. پس الگوی نوار پین سیگنال قوی‌تری نسبت به زمانی که بر سطح حمایت نیست صادر می‌کند.

پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟ - price-action-training

جمع‌بندی

پرایس اکشن یک روش معاملاتی ساده و جالب است که با یادگیری آن می‌توانید معاملات پرسودی انجام دهید. تعداد الگوهای پرایس اکشن بسیار زیاد است. ما در این مطلب علاوه بر اینکه به سوال پرایس اکشن چیست پاسخ دادیم برخی از مهم‌ترین الگوهای این روش معاملاتی را نیز مطرح کردیم. تنها نکته‌ای که باید به آن توجه کنید محل ظاهر شدن الگو است. اگر الگو بر یک سطح حمایتی یا مقاومتی ظاهر شود از اعتبار بیشتری برخوردار است. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پرایس اکشن می‌توانید به کانال تلگرام یا اینستاگرام لیدوما فارکس با آدرس [email protected] مراجعه کنید.

آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس | پرایس اکشن چیست؟ | آموزشPrice Action

آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس | پرایس اکشن چیست؟ | آموزشPrice Action

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.org شروع کنید.

آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس | پرایس اکشن چیست؟ | آموزشPrice Action

میتوان گفت پرایس اکشن پایه و اساس تحلیل تکنیکال است. در معامله گری به سبک پرایس اکشن، تریدر تنها از داده های نمودار قیمت برای تعیین نقاط ورود و خروج خود به معامله استفاده می کند. برای کار با استراتژی price Action نیازی به اندیکاتورها نداریم، در نتیجه تاخیر ارسال سیگنالها روی تصمیم گیری ما اثر نمی گذارد.

پرایس اکشن چیست؟ آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس

پرایس اکشن Price Action به معنی عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. معامله گری به سبک پرایس اکشن به این صورت است که تریدر یا معامله گر تنها از داده های قیمت در تحلیل بازار و تعیین معاملات خود استفاده می کند. در این روش معامله گر کاری به ابزارهای جانبی مثل نمودارهای اندیکاتور و اسیلاتور ندارد. پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال، به عنوان پایه و اساس محسوب می شود. اگرچه آموزش پرایس اکشن فارکس و بورس، کمی زمان بر بوده و نیاز به تمرین بیشتری دارد، اما در نهایت بسیار ساده تر و عملی تر از روش های دیگر است.

نکات کلیدی پرایس اکشن براساس سایت Investopedia

1-price Action به حرکت صعودی (رو به بالا) و حرکت نزولی (رو به پایین) قیمت اشاره دارد که در طی زمان بصورت طبیعی بر روی چارت بروکر شما تشکیل شده است. در مرحله اول نیاز است که مفهوم روند صعودی و نزولی را درک کنید.

2- برای قابل فهم تر شدن روند در price action، باید از نمودارهایی با نماهای ظاهری مختلف استفاده کرد. نمودار خطی ، نمودار شمعی و نمودار میله ای.

3- اجزای سازنده تحلیل تکنیکال و الگوهای نمودار از price Action گرفته می شوند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک که از آن برای پیش بینی معاملات آینده استفاده می شود، از طریق پرایس اکشن محاسبه می شوند.

آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس پرایس اکشن چیست؟ آموزشPrice Action

نحوه معامله با Price Action

برای آموزش price Action، ابتدا باید با چند مفهوم مقدماتی آشنا شویم :

1-خطوط حمایت و مقاومت: که به زبان ساده همان حداکثر و حداقل قیمت در یک تایم فریم مشخص مثلا هفتگی یا روزانه در نمودار قیمت است.

2-خطوط روند: از اتصال کف ها و سقف های قیمت به یکدیگر روند بازار مشخص میشود که تغییرات قیمت و وجود شکست ها شناسایی می شود.

پیشنهاد میکنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت حمایت و مقاومت و خطوط روند ؛ مطالب آموزشی « آموزش سطوح حمایت و مقاومت » و «تشخیص روند بازار» را در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

3- الگوهای کندل استیک: آرایش کندل ها در کنار هم می تواند تریدر را در پیش بینی تغییرات قیمت کمک کند. مثلا کندلهای با شادو بلند ، فشار شدید خریداران یا فروشندگان را نشان می دهد و اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است.

شروع به کار با استراتژی Price Action

برای شروع ابتدا باید یک نمودار قیمت، بدون هرگونه ابزار، یا اندیکاتور اضافه را درنظر بگیریم. معمولا نمودارهای شمعی ژاپنی به خاطر حجم زیادی از اطلاعات قابل نمایش، کاربرد بیشتری دارند. کندل های نزولی و صعودی باید در نمودار مشخص باشند. سپس محدوده های حمایت و مقاومت را رسم می کنیم. سپس خط روند اصلی بازار را میکشیم .میبایست با تحلیل اطلاعاتی از جمله : محدوده قیمت ها، سقف ها و کف های قیمت ، الگوهای شمعی، شکست یا تایید خط روند، حرکت بعدی بازار را حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست مشخص کرده و نقطه ورود خود را به معامله مشخص کنیم.

نکات کلیدی پرایس اکشن

1- به جای در نظر گرفتن یک خط افقی سویینگ (حمایت و مقاومت)، باید یک رنج یا محدوده سویینگ در نظر بگیرید. با این روش بسیاری از نویزهای موجود در بازار را حذف کرده و به تحلیل واقعی تری دست می یابید. مطابق با عکس زیر:

آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس | پرایس اکشن چیست؟ | آموزش Price Action

2- تجزیه و تحلیل کف ها و قله ها بسیار مهم هستند. نحوه و روند تغییرات و همینطور محل بالاترین قله ها و… مواردی هستند که باید به آنها توجه کنید.

3- به قیمتی که در آن وارد معامله می شوید، بسیار دقت کنید. هر معامله گری روشی برای ورود دارد. مثلا با ترسیم محدوده سویینگ و تعیین نقاط عرضه و تقاضا پیش بینی مطمئن تری برای ورود به معامله داشته باشید.

4- نمودار قیمت و وضعیت کندل ها یک سری اطلاعات نسبی به شما می دهد. از آن به عنوان یک الگوی قالبی استفاده نکنید. سعی کنید مفهومی عمل کنید و همیشه آخرین کندل ها را با کندل های قبلی خود مقایسه کنید.

5- اندازه شاخک ها، شدوهای صعودی و نزولی، نسبت بین شاخک و بدنه و موقعیت بدنه حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست کندل ؛ چهار عامل کلیدی در تحلیل صحیح نمودار قیمت هستند.

6- ساعت بروکر و زمان بسته شدن کندل تاثیری روی تحلیل ندارد، اگرچه در ظاهر تایم فریم های مختلف تفاوت هایی را با هم نشان می دهند.

7- بازارهایی را انتخاب کنید که الگوهای پرایس اکشن صحیحی در آنها مشاهده شود و نوسانات غیرمنطقی نداشته باشند.

مزایا و معایب پرایس اکشن

پرایس اکشن یک سیستم بسیار منطقی است، تریدرها برای تعیین نقاط ورود و خروج در این سیستم از قوانین کاملا واضح و مشخصی استفاده می کنند. بهترین بخش این استراتژی عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها است. این یعنی ترید راحت تر و با محدودیت کمتر. علاوه بر اینکه اندیکاتورها ممکن است گاهی با توجه به نوع سهم و حرکت آن اطلاعات غلط به ما بدهند و اینکه سیگنال های اندیکاتورها عموما با تاخیر ارسال می شوند.

البته معامله گری به سبک پرایس اکشن معایبی هم دارد. اول اینکه آموزش مفاهیم پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن، نیاز به صرف وقت و تمرین بسیار دارد. باید استراتژی ها را به صورت عملی پیاده کنید و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کنید. در تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن شما مسئول کامل تصمیم گیری های خود هستید. حتی تحلیل دو تریدر از یک نمودار قیمت می تواند متفاوت باشد. در عین حال الگوها گاهی اوقات درست از آب در نمی آیند، در واقع برای تایید گرفتن از الگو باید به آن فرصت بدهید. اتوماتیک کردن استراتژی Price Action دشوار است و اگر بخواهید از ربات های معامله گر استفاده کنید، پیدا کردن یک استراتژی Price Action سازگار با آن دشوار خواهد بود.

در مجموع می توانیم بگوییم اگرچه پرایس اکشن یک استراتژی کامل است، اما آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس، نیاز به صرف وقت و تمرین بسیار دارد و در نهایت سبک بهتری از معامله را پیش روی شما قرار می دهد.

پرایس اکشن چیست ؟

شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

در این مطلب سعی داریم به سوالاتی از این دست پاسخ دهیم

پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می کنند (توجه داشته باشید که اصلا منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نمی باشد) اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول شان به شما نشان می هند.

معامله گر پرایس اکشن کیست ؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند ( نگران نباش الان بیشتر توضیح میدم ) . این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و … .

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

انواع استراتژی‌های پرایس اکشن !

یک استراتژی متداول پرایس اکشن شکست یا برک‌اوت (breakout) نام دارد.

در استراتژی برک‌اوت هنگامی که قیمت یک دارایی درحال حرکت با گرایش (tendency) خاصی است، اگر آن گرایش شکسته شود، به معامله‌گر یک فرصت جدید معاملاتی را نشان می‌دهد.

شکست‌ها یا برک‌اوت‌ها در الگوهای قیمت مختلفی از جمله محدوده‌های رنج، الگوهای مثلث‌، سروشانه، و پرچم اتفاق می‌افتند.

شکست به این معنا نیست که قیمت بطور قطع در مسیر پیش‌بینی‌شده حرکت خواهد کرد، و اغلب هم حرکت نمی‌کند.

وقتی قیمت پس از شکست یک سطح، دوباره به سطح قبلی باز می‌گردد شکست شکست کاذب (false breakout) نام دارد و اغلب فرصت معاملاتی را در خلاف جهت شکست نشان می‌دهد.

شکست‌ها می‌توانند بزرگ یا کوچک باشند.

به هنگام وجود ثبات در قیمت، یا درواقع دوره‌های کوتاهی که حرکات قیمت در یک محدوده خاص نوسان می‌کند، شکست‌های یک روند می‌توانند پتانسیل سودی عالی ایجاد کنند.

در یکی دیگر از استراتژی‌های پرایس اکشن، چگونگی شکل گرفتن میله‌های قیمت در یک نوع خاص از نمودار بررسی می‌شود.

به عنوان مثال، هنگام استفاده از استراتژی‌های کندل استیک (نمودارهای شمعی)، معامله‌گران از استراتژی‌هایی مانند الگوی کندل (شمع) پوششی استفاده می‌کنند.

همچنین معامله‌گران از محدوده‌های حمایت قیمت و مقاومت که به آنها فرصت‌های معاملاتی خوبی می‌دهد بهره می‌گیرند.

محدوده‌های حمایت و مقاومت در مناطقی هستند که قیمت پیش از این میل به بازگشت داشته است. قیمت ممکن است در آینده به چنین محدوده‌ایی واکنش نشان دهد.

مزایا و مشکلات پرایس اکشن

اگر از یک استراتژی پرایس اکشن آگاهی داشته باشید، معمولا نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت.

یک دارایی با شرایط خاص قیمتی که احتیاج دارید پیدا کنید یا منتظر شکل گرفتن آن شرایط باشید.

یک مزیت دیگر پرایس اکشن این است که شما با این استراتژی اغلب ورودها و خروج‌های مطلوب‌تری در مقایسه با بسیاری از روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

با اینکه اندیکاتورها از قیمت به عنوان مبنای خود استفاده می‌کنند، اغلب مواقع سیگنال‌ها را خیر دیر صادر می‌کنند و از پرایس اکشن جا می‌مانند.

با تمرکز صرف روی قیمت، به جای صبرکردن برای اطلاعاتی که قرار است از یک اندیکاتور جامانده به دست بیاورید، اطلاعات را در زمان واقعی به دست خواهید آورد.

خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است و این یک مشکل محسوب می‌شود. به این معنا که شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و معامله را نمی‌توانید اتوماتیک کنید.

این برای اکثر افراد مشکل خاصی نیست، اما اگر میخواهید ربات معامله‌گری بسازید که برایتان معامله کند، بسیاری از استراتژی‌های پرایس اکشن با این فرآیند سازگار نیستند.

پرایس اکشن یک استراتژی کامل نیست.

همانطور که در سایر انواع استراتژی‌های معاملاتی معاملات زیان‌ده خواهید داشت، با استفاده از پرایس اکشن نیز برخی از معاملات شما موفق نخواهد بود.

با اینکه پرایس اکشن روی کاغذ عالی به نظر می‌رسد، تنها هنگامی متوجه عملکرد قیمت خواهید شد که خودتان وارد معامله شوید.

اگر قیمت بالاتر برود و شما خرید کنید، قیمت ممکن است کمی بعد شروع به افت کند.

هرگز نمی‌توانید بطور کامل از چنین شرایطی اجتناب کنید. تنها مسئله‌ای که اهمیت دارد این است که بیش از آنچه در معاملات زیان‌ده از دست می‌دهید در معاملات سودده سود کسب کنید.

یادگیری این کار به زمان و تمرین احتیاج دارد.

در آخر . . .

همه معامله‌گران تازه‌کار از یادگیری معامله بر اساس پرایس اکشن سود می‌برند.

یادگیری خواندن و تفسیر حرکات نمودار قیمت خود تبدیل به یک سیستم معاملاتی می‌شود و پیاده‌سازی سایر ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها نیز می‌تواند به شما کمک کند.

استراتژی‌های پرایس اکشن بسیاری وجود دارند اما شما برای شروع فقط به یادگیری یک مورد احتیاج دارید. سپس تعداد استراتژی‌هایی که در آن مهارت دارید را بالا ببرید و بهترین مورد را براساس بازار و شخصیت خودتان انتخاب کنید.

پیش از یادگیری استراتژی‌های بیشتر پرایس اکشن، با همان یک استراتژی به سود برسید.

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، تضمین‌کننده سود نیست. این کار فقط سبک بهتری از معامله را پیش پای شما قرار می‌دهد اما برای یادگیری به زمان و تمرین نیاز دارد.

پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی روشی برای تحلیل حرکت قیمت است که بر مبنای حرکت خود قیمت پیش می رود. افرادی که تحلیلشان بر اساس پرایس اکشن است اعتقاد دارند که اندیکاتور فقط گذشته بازار را نشان میدهد پس به همین دلیل از اندیکاتور استفاده نمی کنند.

در ادامه دقیق تر خواهیم گفت پرایس اکشن در بورس چیست؟ افرادی که براساس سبک معاملاتی پرایس اکشن در بازار بورس معامله می کنند به عوامل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) هم بی توجه هستند چرا که باور دارند هر خبر اگر به اندازه کافی مهم باشد تاثیر خود را بر روی نمودار قیمت نشان میدهد و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود. اولین موردی که در این روش تحلیل مورد توجه قرار میگیرد شکل، اندازه، رشد (در تایم فریم های پایین تر) و گاهی اوقات حجم هر کندل است.

پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

علاوه بر خود کندل میانگین متحرک ها، خطوط روند،

بازه های نوسانی قیمت مثل بالاترین و پایین ترین و البته

خطوط حمایت و مقاومت هم در تحلیل به روش پرایس اکشن نقش مهمی دارد.

یکی دیگر از موارد مهم در این روش تحلیل الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده هستند. برخی از این الگوها عبارت اند از:

  • سر و شانه ها یا head and shoulders
  • دو قله یا double top
  • دو دره یا double bottom
  • پرچم یا flag
  • مثلث ها یا triangles

پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

اما به زبان ساده بگوییم پرایس اکشن چیست؟ اصطلاح پرایس اکشن price action متشکل از دو کلمه پرایس Price به معنی قیمت و اکشن Action به معنی عمل یا واکنش و به طور کلی به معنی تغییرات قیمتی می باشد. پرایس اکشن به روش معامله گری میگویند که معامله گران در آن طبق حرکات قیمت اقدام به تحلیل و معامله در بازارهای معاملاتی می کنند. پرایس اکشن در بازارهای با نقدینگی و حجم معاملاتی بالا به راحتی دیده میشود، اما به طور کلی، هر خرید و فروشی در بازار آزاد منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

همانطور که اشاره کردیم در پرایس اکشن، عوامل بنیادی موثر بر حرکات بازار در نظر گرفته نخواهد شد و فقط بر تاریخچه قیمتی بازار تمرکز میشود. در واقع پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل تکنیکال می باشد. اما پرایس اکشن چه تفاوتی با تحلیل تکنیکال دارد؟ پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال خالص است تفاوت پرایس اکشن با سایر روش های تحلیل تکنیکال در این موضوع می باشد که که در این روش رابطه بین قیمت های جاری و قیمت های گذشته مورد بررسی قرار میگیرد به این معنی که از داده های دست اول استفاده میکنند یعنی همان تغییرات قیمتی در طی زمان، اما در روش های دیگر تکنیکال از مقادیر دست دومی که از قیمت های گذشته بدست آمده اند استفاده میگردد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن، سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد و قوی هستند که به شرح زیر می باشند:

  • پین بار Pin bar
  • اینساید بار Inside bar
  • فیکی Fakey

این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و سعی کنید به درستی آن ها را یادبگیرید.

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد که دقت بسیار بالایی در بازارهای روند دار دارد علی الخصوص زمانی که در مناطق مستعد ایجاد می شود. پین بارهایی که در نواحی مقاومت و حمایت مهم ایجاد می شود معمولا دقت خیلی بالایی دارند. در واقع پین بارها برای تغییرروند بسیار مورد استفاده قرار میگیرند، البته توجه داشته باشید که حتما باید از کندلهای اطرافشان به آسانی قابل تمییز دادن باشد و بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی پین بار تشکیل شده از یک شمع می باشد و بیانگر ریجکت قیمتها و برگشت بازارست.

میتوان سیگنال پین بار را در بازارهای دارای روند و بازارهای دارای یک دامنه حرکتی استفاده نمود.

سایه یا دُم پین بار بیانگر ریجکت شدن قیمتها و برگشت بازار می باشد.

نمونه ای از استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند است که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت از آن میتوانید استفاده کنید. به تصویر زیر توجه کنید همانطور که در شکل سمت چپ میبینید، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده، اما این به چه معنی است؟ این موضوع بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید است. استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی تاثیر گذارتر هستند به این دلیل که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می شود.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی اینساید بار یک الگوی دو شمعی می باشد که از یک شمع کوچک و یک شمع بزرگتر تشکیل شده است.

شمع کوچک بعد از شمع بزرگ قرار میگیرد

شمع کوچک را اینساید بار و شمع بزرگتر را شمع مادر میگویند

شمع اینساید بار باید در درون محدوده نوسان شمع مادر قرار داشته باشد.

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است به عنوان یک الگوی شکست مورد استفاده قرار میگیرد، اما میتوان در نقاط کلیدی چارت از آن به عنوان سیگنال برگشت هم استفاده کرد.

نمونه ای از استراتژی اینساید بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی فیکی یا ساختگی یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده است. استراتژی فیکی برگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نمایش می دهد. معمولا بازار که در یک طرف حرکت می کند، ناگهان برمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از سهم خارج نماید، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت قبلی خود برمی گردانند.

به تصویر نگاه کنید در شکل سمت چپ می بینید که، الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار می باشد که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار و تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی می باشد اگر به تصویر نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده اما الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است. این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد، اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

در الگوی فیکی، یک شکست نادرست در الگوی اینساید بار اتفاق می افتد.

اگر الگوی اینساید بار شکسته شود، اما بازار دوباره برگردد و در درون محدوده نوسان شمع مادر یا شمع اینساید بار بسته شود، یک الگوی فیکی ساخته خواهد شد.

از فیکی ها میتوان در روند، مخالف روند(در سطوح اصلی) و در بازارهای اصلاحی استفاده نمود

نمونه ای از استراتژی فیکی بر روی نمودار:

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

گاهی یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای تشکیل می شود که ارزش ورود را ندارد یا اینکه ممکن است یک سیگنال پرایس اکشن در جایی شکل بگیرد که باید بدون تردید وارد سهم شد. پس قوی بودن این سیگنال ها بستگی به این دارد که این الگوها در کجا شکل بگیرند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی شکل میگیرند. اما نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال با هم در یک جا اتفاق بیفتند. به تصویر زیر توجه کنید: سیگنال هایی که در این ناحیه وجود دارد این حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست است که پین بار در جهت بازار صعودی شکل گرفته و و همچنین در یک سطح حمایتی است و در اینجا تلاقی روند و سطح حمایت را داریم. این دو سیگنال به پین بار اهمیت بیشتری میدهند و بر درست بودن آن می افزاید.

همان طور که گفته شد پرایس اکشن یک سبک معاملاتی است و به دلیل برخی مزایایی که دارد برخی ها آن را به تحلیل تکنیکال ترجیح می دهند که به این افراد پرایس اکشن تریدر گفته می شود به معنی معامله براساس پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی. البته تحلیل پرایس اکشن نیاز به تمرین زیادی دارد و به آسادگی انجام نمی شود. برخی از مزایای تحلیل پرایس اکشن:

چگونه روش پرایش اکشن منجر به برد ما در معاملات میگردد؟

چگونه روش پرایش اکشن منجر به برد ما در معاملات میگردد؟

چگونه روش پرایش اکشن منجر به برد ما در معاملات میگردد؟

در تمام بازارها تعداد افراد مبتدی بیشتر از افراد حرفه‌ای است؛ به همین دلیل قیمت کالاها یا سهام در بازارهای بورس به قیمت بنیادین یا قیمت ذاتی آن نیست. افراد حرفه‌ای بر اساس قوانین ریاضی و اقتصادی معامله می‌کنند و افراد مبتدی به‌صورت حِسی معامله می‌کنند.(در ادامه مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم بخوانید)

ازآنجاکه بیش از ۸۰ درصد معامله‌گران بازار مبتدی هستند، می توان نتیجه گرفت که پیش‌بینی آینده قیمت کالاها در بازار، مانند قیمت طلا، بر اساس ریاضیات و قوانین اقتصادی، نمی‌تواند راهگشا باشد و نیاز به پایه روانشناسی داریم. قیمت فعلی سهم‌ها و کالاها نشان‌دهنده تمایلات عوام در بازارهای مالی است. پس‌ روشی که از بعد روانشناسی بتواند بازار را بررسی کند می‌تواند برای ما مفید باشد.

تفکر جمع عظیمی از معامله‌گران که تمایل به خرید یا فروش دارند، تعادل عرضه و تقاضا را از بین می‌برد و حرکات قیمت شکل می‌گیرد. ما برای پیش‌بینی قیمت باید تفکر معامله‌گران را بررسی کنیم و طبق آن از بازار پیش‌بینی داشته باشیم.

سؤال

آیا تفکرات و احساسات تک‌تک معامله‌گران قابل پیش‌بینی است؟

خیر، ولی ما می‌توانیم نقاطی را که گروه زیادی از معامله‌گران غیرحرفه‌ای در حالت فشار روانی بیش‌ازحد قرار دارند را تشخیص داده و از این اطلاعات برای سودآوری خود استفاده کنیم.(در ادامه مقاله شاخص قیمت را هم بخوانید)

اگر بخواهیم پیش بینی کنیم که یک فرد از کدام در وارد سالن سینما خواهد شد، قطعاً قادر به ارائه یک پیش¬بینی درست و قابل‌اتکا نخواهیم بود؛ اما اگر سالن سینما دچار آتش¬سوزی شود، احتمال پیش¬بینی درست ما افزایش می¬یابد چراکه فرد از درب اضطراری خارج خواهد شد. در شرایط بحرانی می‌توانیم تفکرات جمع زیادی از افراد را پیش‌بینی کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا