مبانی تجارت فارکس

رسم خط روند

ترجمه کتاب The Best Trendline Methods بهترین روش های رسم خط روند

طریقه رسم خط روند در تحلیل تکنیکال

ﺗﺤﻠﯿـــﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜـــﺎل ﺑـــﺮ اﻳـــﻦ ﻓـــﺮض ﻛـــﻪ ﻗﯿﻤﺘﮫـــﺎ روﻧـــﺪ دارﻧـــﺪ ﺷـــﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـــﻪ اﺳـــﺖ . ﺧﻄـــﻮط روﻧـــﺪ . ﺧﻄﻮط روﻧﺪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل،ھﻤﯿﺸﻪ اﻣﻜﺎن رﺳﻢ ﺧﻂ روﻧﺪ روي ھﺮ ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﮔـﺎھﻲ اوﻗـﺎت . ادامه.

خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی حمایت و مقاومت است.چگونه خط . حال که متوجه شدیم خط روند چیست به نحوه رسم آن میپردازیم. ادامه.

در آموزش تحلیل تکنیکال خواهیم دید که خط روند صعودی را می توان بر روی نمودارهای خطی، میله ای و شمعی نیز رسم کرد. روند افزایشی در واقع به صورتی است که هر کف . ادامه.

خط روند صعودی و نزولی را چگونه رسم کنیم؟ رسم خط روند طریقه رسم خط روند در تحلیل تکنیکال: برای رسم کردن خط روند بر نمودارهای بورس و یا در سایر بازارهای سرمایه گذاری، در قدم . ادامه.

Mar 10, 2019 — نحوه ترسیم انواع خط روند در بورس. روند صعودی یکسری از موج ها و حفره های بالا رونده تعریف می شود و روند نزولی بر خلاف آن از موج ها و حفره های پایین . ادامه.

Jul 6, 2020 — نحوه رسم خط روند. خط روند، یک ابزار ترسیم نموداری دینامیک است. این خط از اتصال نقاط چرخش قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. در تحلیل تکنیکال از خط . ادامه.

Sep 3, 2020 — رسم خطوط روند یکی از مباحث مهم و پایه‌ای در تحلیل تکنیکال است که متاسفانه آنچنان که باید و شاید به درستی آموزش داده نشده است. در این مقاله سعی . ادامه.

Feb 27, 2019 — خط روند(Trend Line) یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است. هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از . ادامه.

Sep 17, 2019 — نتیجه بدست آمده از ترسیم خطوط روند، ایده خوبی از جهت بازار و تغییرات قیمت در اختیار معامله گران قرار می دهد. در این مقاله نحوه کار کردن با این ابزار را . ادامه.

خطوط روند یکی از پرکاربردترین و بد استفاده ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال مدرن هستند. یک تعریف درست از خط روند این که، خط روند خطی است ترسیم شده بین دو. ادامه.

خط روند - تحلیل تکنیکال بورس ایران و بازار سرمایه - فیلم آموزش تحلیل تکنیکال طلا و فارکس دانلود . خطوط حمایت در روند نزولی; خطوط مقاومت در روند نزولی; رسم لول‌. ادامه.

خطوط روند در تحلیل تکنیکال - روند صعودی و نزولی در بورس کالا بین الملل ارز . برای رسم Support Line خط های Trend نیاز داریم تا خطی رو وصل کنیم که بتونیم اونا . ادامه.

و نحوه ی رسم خط روند و کانال ها رو به شیوه رسا آموزش داده ام. همچنین نکات ریز و مهمی در رابطه با نقاط ورود و خروج از معاملات در این ویدیو گفته شده است. در . ادامه.

بهترین روش های رسم خط روند

بهترین روش های رسم خط روند

بهترین روش های رسم خط روند خطوط روند سقف به سقف و کف به کف : نمودار زیر چهار خط روند را نشان می دهد. یکی از این خطوط روند از اتصال دو نقطه A,B حاصل می شود. این خط روند دو مشخه دارد : بین دو نقطه محوری کف رسم شده است. جهت ان […]

لینک دانلود فارکس آموزش فارکس forex آموزش forex آموزش فارکس رایگان آموزش فارکس در مشهدthv;s بخقثط دانلود فارکس دانلود forex دانلود مقالات آموزشی فارکس دانلود کتاب آموزشی فارکس مقاله فارکس کتاب الکترونیک آموزش فارکس تحلیل تکنیکال تحلیل فاندامنتال اخبار فارکس تقویم فارکس تقویم اقتصادی فارکس اخبار بازار فارکس فارکس چیست فیلم آموزش فارکس آموزش فارکس تصویری فورکست فارکس تحلیل فارکس پیشبینی فارکس فاندامنتال فارکس تکنیکال فارکس fx بازار تبادل ارز foreign exchange تجارت الکترونیک ایگولد دلار فارکس یورو فارکس سیگنال فارکس سی دی آموزش فارکس دی وی دی آموزش فارکس cd آموزش فارکس dvd آموزش فارکس مشهد تحلیل چارت معرفی بروکر فارکس بانک سرمایه گذاری فارکس آموزشگاه فارکس تریدینگ متاتریدر metatrader کتابخانه فورکس آموزشگاه فورکس ایران بورس اموزش فارکس فارکس بدون بهره پیپ pip اسپرد طلا نفت سی اف دی gold oil cfd future free chart technical tahlil fundamental tahlil forex broker e-gold forex chart indicator forex بازار جهانی ارز سهام کالا یورو دانلود اکسپرت فارکس اکسپرت سود ده فارکس معامله فارکس مشاور فارکس حساب آزمایشی فارکس حساب مجازی فارکس حساب دمو فارکس حساب واقعی فارکس حساب ریل فارکس تریدر فارکس کلاس آموزش فارکس مشهد آموزشگاه فارکس در مشهد اف ایکس اف یک 1 پلتفرم فارکس افتتاح حساب فارکس سود اینترنت دانلود اندیکاتور فارکس ترند لاین ترند باند بولینگر فیبوناچی ساپورت رزیستنس فارکس مدیریت سرمایه استاپ لاس کال مارجین سواپ اسپرد پیپ مارکت بازار فارکس رایگان آموزش فارکس ib رگوله شده معرفی فارکی فرهنگ اصطلاحات تخصصی فارکس واژه نامه فارکس اصطلاحات فارکس چیست ؟

ترجمه کتاب The Best Trendline Methods بهترین روش های رسم خط روند

بهترین روش های رسم خط روند

خطوط روند سقف به سقف و کف به کف : نمودار زیر چهار خط روند را نشان می دهد. یکی از این خطوط روند از اتصال دو نقطه A,B حاصل می شود.

آموزش ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال و بررسی اعتبار آن

خط روند یکی از ساده ترین و در عین حال مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که تحلیل گران از آن استفاده می کنند. در این مقاله ابتدا به آموزش ترسیم خط روند در بورس (قابل استفاده در هر نوع بازار سرمایه گذاری) می پردازیم سپس در ادامه به بررسی اعتبار خطوط روند و همچنین نحوه تبدیل خطوط روند به یکدیگر می پردازیم. با ما همراه باشید.

تعریف خط روند صعودی و نزولی

مطابق شکل 1 الف، خط روند صعودی خط صافی است که انتهای موج های نزولی را در یک موج صعودی کلی، به یکدیگر متصل می کند و شیب مثبت دارد. خط روند نزولی نیز خط صافی است که انتهای موج های صعودی در یک موج نزولی کلی را به یکدیگر متصل می کند و شیب منفی دارد که در شکل 1 ب به آن پرداخته شده است.

آموزش ترسیم خط روند

شکل 1 الف- مثالی از خط روند صعودی که نقاطی که قیمت در آنها تصحیح می شود را به یکدیگر متصل می کند. برای ترسیم خط روند ، ابتدا به دو نقطه (مثل نقاط 1 و 3) نیاز است ولی برای افزایش اعتبار خط روند، برخورد نقطه سوم (مثل نقطه 5) با خط روند نیاز است.

رسم خطوط روند

شکل 1 ب- خط روند نزولی بالای موج های صعودی کشیده می شوند. برای رسم اولیه این خط به دو نقطه نیاز است (مثل نقاط 1 و 3) ولی برای افزایش اعتبار خط روند، نقطه سوم (مثل نقطه 5) باید آن را تایید کند.

نکته مهم در رابطه با ترسیم خط روند

در موج های صعودی کلی، برای رسم خطوط روند باید حفرات (Pit) را به هم وصل کرد. حفرات محل برگشت قیمت می باشند که از آن نقاط قیمت پایین تر نیامده است. اما در موج های نزولی کلی، باید برای ترسیم خط روند ، قله ها (Peak) را به هم وصل کرد. قله ها نقاطی از برگشت قیمت می باشند که قیمت نتوانسته است از آنها بالاتر رود. به طور کلی به قله ها و حفره ها، پیووت (Pivot) گفته می شود. در ریاضیات معادل پیووت همان اکسترمم است. همان طور که در شکل 1 الف نشان داده شده است در یک موج صعودی کلی، باید از اتصال حفرات به یکدیگر، خط روند ترسیم شود اما مطابق شکل 1 ب، در یک موج نزولی کلی باید از اتصال قله ها به یکدیگر خط روند ترسیم شود.

نحوه ترسیم خط روند

برای ترسیم خط روند در بورس به صورت صحیح، مانند رسم سایر موارد در نمودارها نیاز به رسم چندین خط به صورت تجربی است تا بتوان درست ترین آنها را انتخاب کرد. گاهی ممکن است خط روندی که درست به نظر می رسد نیاز به تصحیح داشته باشد. به طور کلی چند دستورالعمل مفید برای پیدا کردن این خطوط وجود دارد که در ادامه به آنها می پردازیم.

برای ترسیم خط روند در بورس و یا در سایر بازارهای سرمایه گذاری، ابتدا می بایست روند را تشخیص داد. به این معنی که برای رسم خط روند صعودی، باید حداقل دو حفره نزولی که حفره دوم از حفره اول بالاتر است را پیدا کرد. البته واضح است که برای رسم هر خط صاف و مستقیمی باید دو نقطه را انتخاب کنیم. برای مثال در شکل 1 الف، زمانی که قیمت از نقطه 3 شروع به رشد کرد، چارتیست ها مطمئن می شوند که نقطه 3 انتهای حفره نزولی بوده است و فقط خط روند صعودی مقدماتی را با استفاده از نقاط 1 و 3 می توان رسم کرد. بعضی از چارتیست ها نفوذ قیمت تا بالاتر از نقطه 2 را برای تایید روند صعودی و کشیدن خط روند لازم می دانند. برخی دیگر به رشد قیمت تا وسط موج 2-3 یا رشد قیمت تا نزدیکی نقطه 2 را لازم می دانند.

اگرچه معیارها برای ترسیم خط روند در بورس و یا در سایر بازارهای سرمایه گذاری به این صورت، متفاوت است ولی یادآوری این نکته ضروری است که چارتیست ها از لحاظ منطقی نیاز دارند که درباره صحت شکل گرفتن نقطه پایینی حفره یا موج اطمینان حاصل کنند و اینجاست که از اتصال پایین ترین نقاط موج های نزولی (حفرات) در روند صعودی کلی، خط روند صعودی پدید می آید.

خط روند مقدماتی در مقابل خط روند معتبر

پیش از این هر چه ذکر شد درباره خط روند مقدماتی بود. برای تایید اعتبار یک خط روند صعودی لازم است که این خط برای سومین بار به نقطه ای برسد که در آنجا قیمت ها مجددا به سمت بالا حرکت می کنند. در شکل 1 الف، آزمون صحت خط روند، در نقطه 5 اعتبار آن را تایید می کند. شکل 1 ب، یک روند نزولی را نشان می دهد ولی قوانین قبلی درباره آن صادق است. به طور خلاصه یعنی اینکه دو نقطه برای رسم ابتدایی خط روند و نقطه سوم برای ایجاد یک خط روند معتبر لازم است.

چگونه از خط روند استفاده کنیم ؟

هنگامی که نقطه سوم اعتبار خط روند را تایید کرد و روند، مسیر اصلی خود را در پیش گرفت، خطوط روند در زمینه های مختلفی مفید خواهند بود. یکی از مفاهیم اولیه روند این است که روند دوست دارد جهت خود را حفظ کند. در نتیجه هنگامی که روند شیب مطمئنی به خود می گیرد که این شیب به وسیله خط روند قابل تشخیص است. به طور معمول خط روند در همان شیب باقی می ماند.

خط روند در بورس نه تنها حد نهایی مراحل تصحیح روند را مشخص می کند بلکه شاید به عنوان یک کاربرد مهمتر بتوان زمان تغییر جهت روند را نیز از روی آن پیش بینی کرد. برای مثال در روند صعودی، حفره نزولی اغلب به خط روند نزدیک می شود و یا حتی اندکی از آن عبور می کند. علت آن تمایل معامله گران به خرید در موج های نزولی در یک روند صعودی است که باعث می شود این خط روند همانند یک مرز حمایت عمل کند که می توان به عنوان محدوده خرید از آن استفاده کرد. در روند نزولی این خط به عنوان محدوده مقاومت (فروش) عمل می کند. (شکل 2 الف و 2 ب را ببینید)

رسم خطوط روند

شکل 2 الف- تا زمانی که خط روند پابرجاست حفره های نزولی در نزدیک خط روند، ناحیه مناسب خرید محسوب می شوند. در نقاط 5 و 7 می توان اقدام به خرید مجدد نمود. شکسته شدن خط روند در نقطه 9 علامتی است جهت خروج از روند موجود، که یک روند نزولی را پس از روند صعودی هشدار می دهد.

طریقه رسم خط روند

شکل 2 ب، نقاط 5 و 7 می توانند به عنوان نقطه فروش مورد استفاده قرار بگیرند شکسته شدن خط روند در نقطه 9 اخطاری است جهت تغییر روند.

تا زمانی که خط روند شکسته نشده باشد از آن می توان به عنوان محدوده خرید یا فروش استفاده کرد. در شکل 2 الف، شکسته شدن خط روند، اخطار در مورد تغییر روند است و بدین معنی است که شاید بهتر باشد از معاملاتی که بر اساس پیش بینی جهت این روند انجام شده، خارج شد. در اغلب مواقع شکسته شدن خط روند یکی از بهترین و سریع ترین اخطارهای تغییر روند است.

چگونه می توان اعتبار خط روند را تعیین کنیم ؟

لازم است که درباره ویژگی های خط روند صحبت کنیم. اول از همه چه چیزی به یک خط روند اعتبار می دهد ؟ جواب این سوال دو قسمت دارد : طولانی تر بودن زمانی که خط روند صحت خود را حفظ کرده است و تعداد دفعاتی که در برخورد با قیمت ایستادگی کرده است.

به عنوان مثال در ترسیم خط روند ، خط روندی که 8 مرتبه قیمت را لمس کرده و همچنان پایدار مانده بسیار مهم تر و معتبر تر از خط روندی است که تنها سه مرتبه در برابر قیمت ایستادگی کرده است. همچنین خط روندی که به مدت 9 ماه تاثیر خود را حفظ کرده نسبت به خط روند 9 هفته ای و یا 9 روزه اهمیت بسیار بیشتری دارد. اعتبار رسم خط روند بیشتر خط روند اعتماد و اعتبار بیشتری را به وجود می آورد و نفوذ در آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

خط روند باید شامل تمام نوسانات قیمت باشد

خطوط روند در نمودار میله ای باید کاملا در بالا یا پایین میله های روزانه (محدوده نوسان قیمت در طول روز) رسم گردد و قیمت های بالایی یا پایینی را نیز در برگیرد. بعضی از چارتیست ها ترجیح می دهند خط روند را از متصل کردن قیمت پایانی رسم کنند هر چند که این روش استاندارد نیست، ولی مطمئنا قیمت پایانی مهم ترین قیمت در طول یک روز است. تکنیک به کارگیری کل فعالیت های قیمت ها برای رسم خط روند کاربرد رایج تری دارد.

خط روند در نمودار میله ای

شکل 3- رسم صحیح خط روند که باید کلیه قیمت های روز را در بر گیرد (خط روند قیمت های پایینی در نمودار میله ای را در بر گرفته است)

چگونه نفوذهای کوچک به خط روند را بررسی کنیم ؟

به هنگام ترسیم خط روند در بورس ، گاهی اوقات قیمت در طول روز به داخل خط روند نفوذ می کند اما در انتهای روز، قیمت پایانی در مسیر خط روند شکل می گیرد و تحلیل گران را در شک و تردید باقی می گذارد که آیا روند شکسته شده است یا خیر ؟ (شکل 4 را ببینید)

خط روند در بورس

شکل 4- گاهی اوقات نفوذ یک روزه قیمت در خط روند چارتیست را در این شک باقی می گذارد که آیا خط روند هنوز معتبر است یا باید خط جدیدی رسم کرد. یک پیشنهاد این است که خط اولیه را حفظ کرد و خط جدید را نیز رسم کرد تا بتوان تشخیص داد که کدام یک معتبرتر است.

شکل 4 یکی از این موقعیت ها را نشان می دهد. قیمت در طول روز خط روند را می شکند ولی در انتهای روز به بالای خط روند برمی گردد و قیمت پایانی بالای خط روند رقم می خورد. آیا لازم است تا دوباره خط روند را رسم کنیم ؟ متاسفانه قانون صریح و سریعی برای چنین موقعیت هایی وجود ندارد. گاهی اوقات بهتر است که نفوذ کوچک قیمت را نادیده بگیریم مخصوصا زمانی که حرکت قیمت، اعتبار خط روند اصلی را تایید می کند.

چگونه یک خط روند در بورس شکسته می شود ؟

به عنوان یک قانون عمومی، شکل گرفتن قیمت پایانی زیر خط روند در موج صعودی و بالای خط روند در روند نزولی بسیار مهم تر از نفوذهایی است که ناشی از نوسانات قیمت در طول روز می باشد. زمانی که قیمت پایانی به قدر کافی در خط روند نفوذ نکرده است اکثر تحلیل گران تکنیکال از دو فیلتر قیمت و زمان برای مشخص کردن اعتبار خط روند و حذف کردن اخطارهای مشکوک استفاده می کنند.

به عنوان مثال فیلتر قیمت، نفوذ 3 درصد در قیمت پایانی می باشد و بیشتر برای شکسته شدن خطوط روند بلند مدت به کار می رود. به این معنی که برای قطعیت شکسته شدن خط روند، نفوذ قیمت پایانی به اندازه 3 درصد در داخل خط روند لازم است. به عنوان مثال وقتی قیمت یک سهام خط روند صعودی خود را در قیمت 1500 تومان شکسته باشد قیمت پایانی باید 3 درصد پایین تر از این قیمت قرار بگیرد تا شکست خط روند تایید گردد یعنی باید قیمت سهام به 1455 تومان برسد. واضح است که معیار 3 درصد برای دوره های کوتاه مدت مناسب نمی باشد و شاید معیار 1 درصد در این موارد بهتر باشد.

قانون درصد نشانگر یکی از انواع فیلترهای قیمت است. چارتیست های بازار سرمایه، نفوذ کامل همه قیمت ها را لازم می دانند (اعم از بالایی، پایینی و پایانی). اگر فیلترها کوچک باشند تردید نسبت به درستی اخطارها همچنان باقی می ماند و اگر خیلی بزرگ باشند حرکات ابتدایی قیمت را از دست خواهیم داد. یک معامله گر شخصا باید بهترین فیلتر را بر اساس نوع هر روند تشخیص دهد. فیلتر پیشنهادی دیگری نیز به نام فیلتر زمان وجود دارد که به میزان نفوذ کافی قیمت در خط روند در اثر افزایش یا کاهش قیمت نیاز دارد.

یک فیلتر رایج زمان، قانون دو روزه می باشد به این معنی که برای اطمینان از شکست خط روند، قیمت های پایانی باید به مدت دو روز متوالی در سوی دیگر خط روند تشکیل شوند. بنابراین برای شکسته شدن خط روند صعودی، قیمت های پایانی باید حداقل به مدت دو روز متوالی زیر خط روند بسته شوند. شکسته شدن این خط تنها در یک روز قابل قبول نیست. فیلتر زمان و فیلتر نفوذ 1 تا 3 درصد در مورد شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت مهم نیز کاربرد دارند. فیلتر دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از تشکیل قیمت پایانی آخرین روز هفته در بالای خط روند.

چگونه خطوط روند به یکدیگر تبدیل می شوند ؟

سطوح حمایت و مقاومت هنگامی که شکسته می شوند به یکدیگر تبدیل می شوند. همین قانون به هنگام ترسیم خط روند نیز صادق است. (شکل های 5 الف و 5 ب را ببینید)

تبدیل خطوط روند به یکدیگر

شکل 5 الف- مثالی از تبدیل خط حمایت صعودی به خط مقاومت. معمولا خط حمایت پس از شکسته شدن، به یک مانع مقاوم در برابر موج های صعودی تبدیل می شود.

خطوط روند در تحلیل تکنیکال

شکل 5 ب- اغلب مواقع خط روند نزولی بعد از شکسته شدن تبدیل به خط حمایت می شود.

به بیان دیگر خط روند صعودی (خط حمایت) هنگامی که به طور قطع شکسته شود تبدیل به خط مقاومت خواهد شد و بدین ترتیب خط روند نزولی نیز هر گاه به طور قطعی شکسته شود تبدیل به خط حمایت خواهد شد.

منبع : کتاب “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” تالیف جان مورفی، مترجمان کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی

آموزش خط روند

آموزش خط روند

در این ویدئو قصد داریم بصورت عملی با رسم خط روند آشنا شویم. وارد سایت تریدینگ ویو می شویم و با این ابزار کار خواهیم کرد. پس ویدئو را تا آخر ببینید.

چنانچه مشکلی در اجرای فیلم دارید از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید یا روی لینک زیر کلیک نمایید.

آموزش خط روند شامل تعریف روند ، خرید و فروش در جهت خط روند ، انواع خط روند و انواع آن صعودی و نزولی و خنثی ، دسته بندی خط روند از نظر سایز همراه با تصویر و توضیح کامل. پس با ما باشید.

تعریف روند

در این بخش از بخش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال از تاپ سایت 98 به آموزش خط روند و تعریف روند می پردازیم.

روند جهت حرکت قیمت را در بازار نشان می دهد.

از خطوط روند برای نشان دادن روند و تغییر آن استفاده می شود. آنها همچنین می توانند به عنوان حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرند و فرصت هایی برای باز و بسته شدن موقعیت های معامله گری و کسب سود فراهم آورند.

از آنجا که تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که روند قیمت ها استفاده می شود ، استفاده از خطوط روند برای شناسایی و تأیید روند مهم است.

خط روند یک رسم خط روند خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند و سپس به آینده گسترش می یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند.

بسیاری از اصول قابل اجرا در سطوح حمایت و مقاومت را می توان در خطوط روند نیز به کار برد.

انواع خط روند

انواع خط روند را در این قسمت بررسی می کنیم.

روندها معمولا صعودی یا نزولی یا خنثی میباشند.

معامله گران بر اساس خط روند خرید و فروش می کنند اما گاهی تشخیص خط روند آسان نیست.

خط روند صعودی

یک خط روند صعودی دارای شیب مثبت است و با اتصال دو یا چند نقطه پایین شکل می گیرد.

پایین ترین سطح باید از اول بالاتر باشد تا خط دارای شیب مثبت باشد. توجه داشته باشید که قبل از اینکه خط به عنوان یک خط روند معتبر در نظر گرفته شود باید حداقل سه نقطه به هم متصل شوند.

خط روند به عنوان حمایت عمل می کند و پس از نزدیک شدن قیمت به آن معمولا خریدارن وارد بازار می شوند.

افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضای بسیار صعودی است و عزم قوی خریداران را نشان می دهد. تا زمانی که قیمت ها بالاتر از خط روند باقی بمانند ، روند صعودی ثابت و دست نخورده تلقی می شود.

شکست زیر خط روند صعودی نشان می دهد که تقاضای خالص تضعیف شده و تغییر در روند ممکن است قریب الوقوع باشد. توجه نمائید اگر قیمت به زیر خط روند برود نشان دهنده شکست نیست و در اکثر مواقع به بالای خط برمی گردد. شکست حتما باید تایید شود.

آموزش خط روند

خط روند نزولی

یک خط روند نزولی دارای شیب منفی است و با اتصال دو یا چند نقطه بلند شکل می گیرد. ارتفاع دوم باید پایین تر از اول باشد تا خط دارای شیب منفی باشد.

توجه داشته باشید که قبل از اینکه خط به عنوان یک خط روند معتبر در نظر گرفته شود باید حداقل سه نقطه به هم متصل شوند.

خطوط نزولی به عنوان مقاومت عمل می کنند و نشان می دهند که عرضه خالص (عرضه کمتر تقاضا) حتی با کاهش قیمت افزایش می یابد.

در روند نزولی، قدرت و عزم فروشندگان بیشتر است. تا زمانی که قیمت ها زیر خط روند نزولی باقی بمانند ، روند نزولی محکم و دست نخورده است.

شکست در بالای خط روند نزولی نشان می دهد که عرضه خالص در حال کاهش است و تغییر روند ممکن است قریب الوقوع باشد.

آموزش خط روند

خط روند خنثی

خط روند خنثی زمانی رخ می دهد که عرضه و تقاضا در یک بازه زمانی مساوی باشد.

به روند خنثی ، بازار بدون روند نیز می گویند.

در حالت خنثی بهتر است نظاره گر باشید و خرید و فروش نکنید.

آموزش خط روند

اعتبار سنجی خط روند

برای رسم خط روند دو یا چند نقطه باید کشید. هرچه نقاط بیشتری برای ترسیم خط روند استفاده شود ، اعتبار بیشتری به سطح حمایت یا مقاومت نشان داده شده توسط خط روند متصل می شود.

گاهی اوقات یافتن بیش از 2 نقطه برای ایجاد خط روند دشوار است. اگرچه خطوط روند جنبه مهمی از تحلیل تکنیکی هستند ، اما همیشه نمی توان خطوط روند را در هر نمودار قیمت ترسیم کرد.

قاعده کلی در تحلیل تکنیکال این است که برای کشیدن خط روند دو نقطه نیاز است و نقطه سوم ، اعتبار روند را تأیید می کند.

نمودار مایکروسافت (MSFT) خط روند صعودی را نشان می دهد که 4 بار لمس شده است. پس از سومین لمس در Nov-99 ، خط روند یک خط حمایت معتبر در نظر گرفته شد.

در حال حاضر که سهام برای چهارمین بار از این سطح خارج شده است ، اعتبار سطح حمایت حتی بیشتر افزایش می یابد.

تا زمانی که سهام بالاتر از خط روند (حمایت) باقی می ماند ، روند در کنترل گاوها باقی می ماند.

شکست زیر نشان می دهد که عرضه خالص در حال افزایش است و تغییر در روند ممکن است قریب الوقوع باشد.

استفاده از سایه ها یا بدنه شمع ها

برای ترسیم خطوط روند ، برخی از معامله گران از بدنه شمعدان ها استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر سایه ها را ترجیح می دهند.

در حالی که اکثر مردم از سایه ها برای ترسیم خطوط روند استفاده می کنند ، استفاده از بدنه راهی قابل قبول برای ترسیم خطوط روند بر روی نمودار است.

خطوط روند ذهنی هستند ، بنابراین از چیزی که با آن احساس راحتی می کنید استفاده کنید. با این حال ، مهم است که از روشی که انتخاب می کنید منحرف نشوید.

دو روش عمده برای ورود به معامله با استفاده از خطوط روند وجود دارد:

زمانی وارد می شوید که قیمت در خط روند حمایت یا مقاومت پیدا کند.

هنگامی که قیمت از خط روند عبور می کند ، وارد شوید. اگر خط روند مشخص شده است و به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند ، می توانید از خط روند برای ورود به بازار پس از بازگشت قیمت استفاده کنید.

حد ضرر را می توان در طرف دیگر خط روند قرار داد. اندازه توقف ضرر بستگی به استراتژی مورد نظر دارد.

خرید و فروش در روند

خرید و فروش در روند را با هم بررسی می کنیم.

در حالت صعودی معمولا خرید می کنیم چون قیمت بالا میرود یا اصطلاحا buy می زنیم.

در حالت نزولی فروش یا sell می زنیم چون قیمت پایین میرود و از فروش سود می بریم.

در حالت خنثی متخصصان پیشنهاد می کنند که بیشتر نظاره گر باشیم.

هر 3 حالت بستگی به تایم فریم یا زمان دارد.

مثلا در تایم فریم بزرگ بعضی افراد در حالت خنثی خرید و فروش می کنند.

دسته بندی روندها

حال دسته بندی روندها یا طبقه بندی روندها را بررسی می کنیم.

روندها دارای 3 دسته هستند.

تحلیل گران در مورد این دسته بندی نظرات زیادی دارند اما اکثرا این دسته بندی را پیشنهاد می کنند.

روند بزرگ که یک سال یا بیش از یک سال میباشد.

روند متوسط که سه هفته تا سه ماه میباشد.

روند کوتاه که کمتر از سه هفته میباشد.

هر روند می تواند جزئی از روند جزئی از روند بزرگ تر باشد.

مثلا در یک روند بزرگ صعوی معمولا قبل از ادامه مسیر صعودی خود ، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می کند و در آن زمان روند نزولی میباشد.

یعنی یک روند متوسط جزئی از یک روند بزرگ میباشد. حالت زیگزاگی نمودار به همین دلیل است.

آموزش خط روند

همین طور که می بینید نمودار بالا یک روند صعودی دارد که در نقاطی افت کرده است و این حالت تصحیح است.

امیدواریم از این آموزش رایگان لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

رسم خط روند

رسم کانال وخط روند

کانال ها و نمودار لگاریتمی

مقدمه : در این مقاله قصد داریم که کانال ها و نمودار های لگاریتمی را توضیح دهیم و بگوییم که به چه کانال هایی کانال های معتبر میگویند و اجزای تشکیل دهنده یک کانال صحیح و کامل چیست؟ ونکات دیگر مربوط به این بحث را با شما عزیزان به اشتراک خواهیم گذاشت .

کانال : بر روند هر سهمی در بازار میتوان خط روندی را اجرا کرد که در مقالات دیگر درباره آن صحبت کردیم ،اما در اینجا میخواهیم بگوییم که بر روند های صعودی و نزولی بازار هم میتوان کانال هایی را اجرا کرد ولی کانال های معتبر دارای شرایطی هستند و به روش خاصی اجرا میشوند که آن ها را بیان میکنیم.

نکات مربوط به کانال و روند :

  1. هر کانال که میخواهد معتبر باشد : باید جمعا حداقل 4 برخورد به کف و سقف داشته باشد ، و هرچه این برخورد ها بیشتر باشد اعتبار و قدرت کانال بیشتر خواهد شد ، در هر کانال دو نقطه مهم وجود دارد به عنوان نقطه مقاومت و نقطه حمایت ، که این نقطه مقاومت در نقطه بالایی کانال است و نقطه حمایت نقطه پایینی کانال است.

  1. شکسته شدن کانال : هر وقت کانال ها رو به بالا یا پایین شکسته شود معمولا میتواند حداقل به اندازه بدنه کانال ریزش یا رشد بکند.
  1. کانال های درون هم : در یک کانال که ، کانال اصلی است که کانال بزرگی است میتوان در آن کانال های فرعی بیشتری را در نظر گرفت و رسم کرد.

  1. پول بک : بعد از شکسته شدن کانال ها پول بک هایی شکل میگیرد ، و زمانی به درد ما میخورد که ما میخواستیم به سهمی ورود پیدا کنیم وقتی که کانال شکسته شد و سهم رو به بالا حرکت کرده و شما نمیخواهید سهم را در قله بخرید و صبر میکنید که این سهم پول بک خود را بزند و به خط روند شما عکس العمل نشان بدهد و با دیدن یک الگوی برگشتی شما وارد سهم میشوید و همراه با سهم صعود میکنید و حتی میتواند در شکسته شدن کانال به سمت پایین به ما بگوید که سهم پول بک خواهد داشت و میتوانیم در شرایط مناسب تری سهم را بفروشیم

  1. کانال با شیب بالای 35 درجه : اگر کانالی با شیب بالای 35 یا 40 درجه در حال حرکت کردن بود باید انتظار این را داشت که این سهم به زودی اصلاحی خواهد کرد و با شیب ملایم تری ادامه مسیر خواهد داد.
  2. واگرایی در حجم و روند : حجم معاملات که در قسمت Volume نمایش داده میشود باید با روند نمودار یکسان باشد ولی به طور مثال اگر حجم معاملات در حال کاهش باشد و در نمودار سهم در حال تشکیل قله بالاتر و جدید تری باشد باعث میشود که به ما بگوید در این سهم واگرایی اتفاق افتاده باشد ، و این بیان گر نزول و ریزش خواهد بود.

  1. شوق به خرید یا فروش : در قسمت Volume میتوانیم متوجه شویم که شوق به خرید در نمودار سهم بیشتر است یا شوق به فروش فهمیدن این مسئله میتواند به ما این نکته را بفهماند که سهم چه مسیری را در آینده طی خواهد کرد. اگر فروشنده ها قدرت بیشتری داشتند هرچند در نمودار کندلی سهم در حال صعود بود به ما این نکته را میگوید که در نمودار سهم یک واگرایی ایجاد شده و این سهم در آینده نزدیک ریزش خواهد داشت و این صعود او واقعی و مبتنی به قدرت خرید و فروش واقعی نیست.
  2. پارامتر های برگشتی در کف یا سقف کانال : در کف رسم خط روند یا سقف کانال ها اگر کندل های برگشتی یا پارامتر های برگشتی دیگری در این زمینه دیدید میتوانید اقدام به خرید یا فروش سهم انجام بدهید ، یعنی مثلا اگر سهم در کف کانال معتبر خود قرار داشت و ما در کندل ها یک کندل برگشتی رو به بالا دیدیم و ابزار های دیگر تحلیلی هم آن را تایید میکرد ، به ما این نکته را میفهماند که وقت خوبی برای خرید است و اگر در سقف کانال بودیم و کندل برگشتی دیدیم و ابزار های دیگر تحلیلی هم آن را تایید کرد میتوانیم اقدام به فروش سهم خود بکنیم چرا که این یک هشدار جدی فروش است.
  3. سه نوع کانال داریم : 1. کانال های صعودی 2. کانال های نزولی 3. کانال های ساید و خنثی
  4. نشانه ها و هشدار های شکست کانال :
  • نمودار دیگر توان رسیدن به سقف کانال را ندارد ؛ یعنی در مسیر حرکت نمودار به سمت بالا قله ها کم کم از برخورد با سقف کانال دور میشود و بیان میکند که فشار های فروش نمیگذارد که سهم به هدف خود یعنی سقف کانال برخورد کند و میتواند باعث ریزش شود.
  • اگر قله ها بهم نزدیک شوند و مثل قله های قبل که با فاصله از هم در حال صعود بودند نباشد باعث میشود که به ما بفهماند احتمال ریزش وجود دارد چرا که سهم دیگر قدرت لازمه را برای ادامه مسیر به صورت صعودی را ندارد.
  • در آخرین مرحله اگر خط زیرین کانال توسط روند نمودار شکسته شود هشدار نهایی را به ما میدهد که این سهم در حال ریزش است و باید سریعا از آن سهم خارج شوید.
  • همانطور که قبل تر گفتیم بعد از شکسته شدن کانال نمودار یک سهم یک پول بک خواهیم داشت که به ما اجازه فروش در نقطه مناسب را میدهد. و معمولا بعدش به اندازه عرض کانال ریزش خواهیم داشت.
  • در یک کانال وقتی که سقف و کف ها توسط روند نمودار لمس میشود این نکته را میگوید که کانال دارای اعتبار خوبی است و اگر این برخورد ها به سمتی کم رنگ شود بیانگر نزدیک شدن سهم به جهت مخالف است یعنی اگر در نزول باشد و برخورد ها به کف کمتر شود به ما میفهماند که سهم مستعد رشد و صعود است.
  1. اصلاح در زمانی که کانال سهم شکسته شود :
  • 382 : اگر سهم در محدوده 38 درصد حمایت شود ، تا محدوده 618/2 صعود می کند.
  • 50 : اگر در محدوده 50 درصد حمایت شود ، تا محدوده 2 صعود می کند.
  • 618 : اگر در محدوده 62 درصد حمایت شود ، تا محدوده 618/1 صعود می کند.
  • 786 : اگر در محدوده 79 درصد حمایت شود ، تا محدوده 272/1 صعود می کند.
  • اگر هر چقدر زمان حمایت از سهم دیر تر باشد یعنی در عدد پایین تری حمایت شود یعنی اینکه قدرت فروشنده ها زیاد بوده و این مسئله نمیگذارد که سهم صعود زیادی داشته باشد و به همین دلیل است که هرچقدر دیر تر حمایت شود درصد کمتری هم صعود و رشد خواهد کرد.
  1. اعتبار و درصد اعتبار خطوط روند و کانال ها و حمایت و مقاومت های داینامیک و استاتیک و این مسائل خیلی بیشتر از اندیکاتور ها است و تحلیل به وسیله این موارد خیلی دقیق تر و معتبر تر خواهد بود ولی یک استثنائی به اسم ایچیمکو وجود دارد که واقعا یک معجزه است و بسیار مهم و کمک کننده است در تشخیص و تحلیل صحیح و معتبر.
  2. حجم معاملات وقتی در یک روند صعودی مخصوصا در سقف کانال بالا باشد بسیار نشانه خوبی است و نشان دهنده رشدهای بیشتر خواهد بود. اما در بورس ایران باید خیلی به این نکته دقت کرد که اگر در نقاط مقاومت یا همان سقف کانال این اتفاق افتاد نشان دهنده این است که احتمال دارد پول هوشمند وارد سهم شده باشد تا اینکه بعد از این چند روز حجم سنگین که در این محدوده خورده است بعد از این چند روز سهم اصلاح داشته باشد و در این موقعیت وقت خرید نیست. و باید با بررسی بیشتر نسبت به سهم تصمیم گرفت.
  3. یک مبحثی که بسیار مهم است این است که زمانی که سهم درحال رشد و صعود است حجم معاملات بالا باشد این مسئله مخصوصا در بازار های جهانی کامل تر و دقیق تر احساس میشود ولی در بازار ایران بخاطر اینکه در هنگام صعود و رشد معمولا صف خرید تشکیل میشود درصد فروشندگان بسیار کم است و در برخی موارد به این علت حجم مبنا پر نمیشود و پایانی بالایی نمیخورد ، این نمی تواند دلیل مناسب و قانع کننده ای باشد که چون در هنگام صعود باحجم کم در حال حرکت هستیم پس باید این سهم را بفروشیم و از آن خارج شوم ، نه این درست نیست.
  4. در یک روند اگر در روز های معاملاتی حجم های خوب و عادی بخورد و مثلا در محدوده قیمتی 200 تومن رسم خط روند رسم خط روند نقطه مقاومت دارد ولی مثلا در قیمت های قبلی 170 تومن شروع به فروش با حجم های سنگین کردند این به این هشدار را میدهد که مقاومت 200 تومن به قدری سنگین و محکم است که از الان در حال خروج هستند و به ما این سیگنال میدهد که سهم روند نزولی خواهد داشت و البته باید برای تشخیص فروش یا هر تصمیم دیگری باید به پارامتر های دیگر تحلیلی هم توجه کرد و بعد تصمیم گرفت.
  5. بعضی از تحلیلگران از روشی برای تشخیص صعودی شدن و رشد بیشتر کردن سهم استفاده میکنند به این شکل که اگر کندل های سبز موجود در کانال بیشتر از 2 برابر از کندل های موجود درکانال بود به ما نشان میدهد که این سهم رشد و صعود خوبی را خواهد داشت.
  6. در بورس ایران یکی از تایم هایی که چارت مناسبی را برای تحلیل ارائه میدهد که میتوان به خوبی حمایت و مقاومت را رسم کرد تایم هفتگی است البته که هر تایم کارایی خود را دارد و بستگی به استراتژی معاملاتی هر فرد دارد.

تفاوت کانال ها و خطوط روند :

  1. زمانی که یک خط روند صعودی شکسته شود ، به آن پول بک زده میشود و اصلاح و ریزش خواهیم داشت و بالعکس اگر یک خط روند نزولی شکسته شود به آن پول بک زده میشود و رشد خواهیم داشت
  2. اما زمانی که یک کانال معتبر شکسته شود ، چه به سمت صعود و چه به سمت نزول ، ریزش یا رشد به مراتب بیشتری نسبت به خط روند ها خواهد داشت. پس در مواقع شکسته شدن کانال به سمت نزول خیلی خطرناک تر از خط روند خواهد بود و شکسته شدن کانال به سمت صعود خیلی بهتر از خط روند خواهد بود.
  3. در خطوط روند ، اگر دو برخورد در آن وجود داشته باشد کافیست.

تعیین حد ضرر و هدف : در تعیین حد ضرر و هدف در یک سهم بهتر است که اول حد ضرر را مشخص کنیم و بعد برای تعیین هدف اقدام کنیم

تعیین حد ضرر : با چند روش میتوان حد ضرر را در یک سهم مشخص کرد ، یکی از ابزار هایی که بیان شده استفاده کنیم ، مثل فیبوناچی های مختلفی که برای تحلیل وجود دارد ، یکی از راه های دیگر تحلیل به وسیله خط روند است و پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت و به واسطه پیدا کردن قلل و کف ها میتوان نقطه حد ضرر و حد سود را مشخص کرد این به واسطه گذشته سهم محقق میشود.

انواع نمودار بر اساس مقیاس :

  1. حسابی : برای این نوع نمودار فقط عدد قیمت مهم است ، مثلا بین 400 و 500 تومن برای این نوع نمودار فقط این اختلاف قیمت 100 تومنی مهم است ، و مثلا بین 100 و 200 تومن هم برای این نوع نمودار هم فقط 100 تومن اختلاف مهم است.
  2. لگاریتمی : در این نوع نمودار قیمت را هم درنظر میگیرد ولی آنچه برایش مهم است این است که اختلاف درصد ها بین قیمت ها چقدر است ، مثلا بین 100 و 200 تومن درست است که 100 تومن اختلاف است ولی 100 درصد هم اختلاف دارند و همچنین بین 400 و 500 تومن با اینکه 100 تومن اختلاف قیمتی است ولی 25% بین 400 و 500 تومن اختلاف است.
  • در نمودار های لگاریتمی آنچه مهم است و میتواند تاثیر گذار باشد درصد بالا و پایین رفتن است ، مثلا در بحث افزایش سرمایه وقتی قیمت سهمی بر روی 600 تومن است و خبر افزایش سرمایه اش می آید و با بررسی متوجه میشویم که این سهم میخواهد 50% بالا بروند و به قیمت 900 تومن برسد ، بعد از افزایش سرمایه میبینیم که ما به قیمت 300 تومن رسیدیم ولی افزایش سرمایه خورده است و اینکه 50 درصد هم رشد کرده ایم ، این به این معناست که قیمت سهم تعدیل شده و کمی پایین آمده است ولی به اندازه افزایش سرمایه رشد هم داشته است.

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا