مبانی تجارت فارکس

5 اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی

هر معامله‌گر ارز خارجی از فیبوناچی اصلاحی در طول دوره کاری خود استفاده خواهد کرد. برخی آن را فقط گاهی اوقات استفاده می‌کنند ،درحالیکه عده دیگر دائما درحال استفاده از آن هستند. اما اینکه شما چند وقت یکبار از این ابزار استفاده می‌کنید اهمیت ندارد، چیزی که مهم است این است که در هنگام استفاده از آن صحیح عمل کنید.

AB تست چیست و چگونه منجر به افزایش فروش سایت می شود؟

ممکن است اسم AB تست برایتان آشنا باشد. تست A/B روشی فوق العاده جالب است که برای تعیین بهترین استراتژی‌ تبلیغاتی و بازاریابی آنلاین برای کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر پایه‌ مقایسه‎ حالت‌های مختلف بنا شده است. به عبارت دیگر در کسب و کار‌ آنلاین و آفلاین روابط با مخاطبان و رفتارشناسی بسیار اهمیت دارد و با توجه به کوتاه بودن سابقه کسب و کار آنلاین در ایران، اهمیت این نکته چندین برابر می‌شود. ای بی تست نیز دقیقا همین کار را انجام می‌دهد و به شما کمک می‌کند بهترین رابط و تجربه کاربری را برای وب‌سایت یا اپلیکیشن خود انتخاب کنید.

شما با استفاده از این تست می‌توانید رفتار مخاطب خود را به خوبی بررسی کنید و سپس با توجه به تجربه کاربری خود، بهترین اطلاعات را در اختیار او قرار دهید. اما AB test دقیقا چیست؟ و در بازاریابی محتوا چه کاربردی دارد؟ در ادامه این مطلب از پایگاه دانش سرورپارس با بررسی چند نکته در خصوص ای بی تست با شما همراه هستیم.

تست AB چیست؟

AB تست اصطلاحی است که در بازاریابی و کسب و کار هوشمند استفاده می‌شود و به معنای مقایسه یک آزمایش در دو حالت A و B است. این تست با نام‌های bucket tests و split-run testing نیز شناخته می‌شود و یک روش‌ عالی برای پیدا کردن بهترین روش بازاریابی برای کسب‌ و‌ کار است.

این تست به صاحبان کسب و کار این امکان را می‌دهد تا بهترین استراتژی را برای بازاریابی به کار بگیرند و با این روش میزان ترافیک وب‌سایت خود را افزایش دهند. این تست برای آزمایش کردن و مقایسه هر چیزی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از طراحی وب‌ سایت و اپلیکیشن گرفته تا ایمیل‌های فروش و تبلیغات در موتورهای جستجو. کارشناسان 5 اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی از این تست استفاده می‌کنند تا بفهمند کدام نسخه عملکرد بهتری دارد.

در این روش، کارشناسان ابتدا دو نسخه از یک صفحه وب سایت را طراحی می‌کنند که در یک نسخه عنصر مورد آزمایش به شکل A و در نسخه‌ دیگر به شکل B قرار داده شده است. سپس این صفحات، در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً بین ۴ تا ۱۰ روز) به طور تصادفی به کاربران نمایش داده می‌شوند.

(به این معنی که به طور همزمان یک کاربر ممکن است صفحه A و کاربری دیگر صفحه B را مشاهده کنند). در آخر، پس از مقایسه‌ عملکرد کلی این دو نسخه، مناسب‌ترین نسخه برای سایت را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که بالاترین نرخ تبدیل کاربر به مشتری را ایجاد نماید.

برای مثال فرض کنید یک فروشگاه اینترنتی دارید و می‌خواهید برای دکمه خرید بهترین مکان را پیدا کنید. پس در ابتدا دو صفحه جدا را طراحی می‌کنید، به طوری که مکان قرار گرفتن دکمه خرید در صفحه A با صفحه B متفاوت باشد (مکانی که می‌خواهید بهترین جا برای دکمه خرید باشد). بعد از آن باید یک بازه زمانی مناسب را مشخص کنید و با استفاده از ابزارهای تست A/B، این آزمایش را انجام دهید و بهترین مکان برای قرارگیری دکمه خرید را بیابید.

چگونگی طراحی AB تست

AB تست

۱) مشخص کردن هدف تست

قدم اول در طراحی AB تست این است که مشخص کنید چه چیزی را می‌خواهید مورد تست و آزمایش قرار دهید. به طور کلی چیز‌هایی که مورد تست قرار می‌گیرند به دو دسته خارجی و داخلی وب‌ سایت تقسیم بندی می‌شوند. در طراحی تست خارج سایت معمولا باید یک آگهی تبلیغاتی یا یک ایمیل طراحی کنید.

آزمایش آگهی تبلیغاتی این کمک را به شما می‌کند که بهترین روش تبلیغاتی که ترافیک وب‌ سایت شما را افزایش می‌دهد را پیدا و در نتیجه از این به بعد بتوانید روی این روش تبلیغاتی سرمایه گذاری کنید. این موضوع در مورد ایمیل‌ها نیز صادق است. در طراحی تست داخل سایت ابتدا باید تمام مواردی که به فروش مربوط هستند را مشخص کنید و سپس تصمیم بگیرید که کدام‌ یک از آن‌ها را می‌خواهید مورد آزمایش قرار دهید.

۲) تهیه لیستی از متغیر‌ها

بعد از مشخص شدن هدف باید از تمام متغیر‌هایی که وجود دارد، لیستی تهیه و آن‌ها را تقسیم بندی کنید. برای مثال یک متغیر مانند دکمه خرید محصول را در نظر گرفته و با ۲ CTA مختلف، آن را در قسمت های متفاوتی از سایت خود قرار دهید تا نتیجه نهایی را بررسی کنید.

۳) مشخص کردن نتیجه نهایی

قبل از آن‌که AB تست را انجام دهید، باید نتیجه‌ای که از انجام آزمایش انتظار دارید را مشخص کنید. به عبارت دیگر شما باید از نتیجه‌ روش فعلی خود آگاهی داشته باشید تا بتوانید نتیجه‌ تست روش جدید را بهتر تحلیل کنید. شما باید ۲ نسخه‌ متفاوت A و B را امتحان کنید و متوجه شوید که کدام‌ یک از آن‌ها تاثیر بهتری روی نتیجه‌ فعلی شما می‌گذارد.

۴) انجام آزمایش

پس از آن‌که تغییرات خود را در نسخه مورد نظر انجام دادید، باید منتظر بمانید و ببینید که میزان بازدیدکنندگان از صفحه مورد نظر شما چقدر است. سپس میزان کارکرد آن را با نسخه بعدی مقایسه کنید و عملکرد آن‌ها را تحلیل کنید.

۵) تکرار کردن آزمایش

اگر می‌خواهید از ای بی تست نتیجه بهتری بگیرید، حتما سعی کنید تست را به طور مرتب و از راه‌های مختلف امتحان کنید؛ زیرا نتیجه هر آزمایشی به مرور زمان و با پیشرفت تکنولوژی امکان پذیر است‌. همچنین سعی کنید آزمایش‌ها را به طور همزمان انجام دهید.

یعنی نباید آزمایش A را امروز و آزمایش B را سه روز دیگر انجام دهید. در واقع شما باید تغییرات ترافیک وب‌ سایت را در حین اجرا شدن همزمان ۲ نسخه از آزمایش مورد تحلیل قرار دهید.

چه مواردی را می‌توان با AB Test آزمایش کرد؟

در حالت کلی هر قسمتی از سایت که بر روی رفتار کاربر تاثیر بگذارد از طریق تست A/B قابل سنجش است. یعنی تمامی متغیرهای موجود در یک صفحه یا اپلیکیشن را می‌توان با A/B تست آزمایش کرد. از رایج‌ترین موارد آزمایش شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • متن دکمه فراخوان به عمل
  • عنوان صفحه یا تیتر مطالب
  • زیر تیترها
  • پاراگراف توضیحات
  • نظرات مشتریان
  • محتوای موجود در صفحه
  • تصاویر
  • دکمه فراخوان به عمل
  • لینک‌ها
  • دکمه‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی

بازه زمانی لازم برای انجام ای بی تست

انجام AB تست برای یک پروژه، در زمان مشخص و از قبل تعیین شده ای انجام نمی‌شود. بلکه در هر پروژه بسته به ترافیک وب‌ سایت و نوع متغیر، ممکن است بازه زمانی از چند روز تا چند هفته متفاوت باشد. خالی از لطف نیست که به این نکته اشاره کنیم که برای بعضی از پروژه‌ها لازم است AB تست فقط یکبار اجرا شود.

در کل تعیین بازه زمانی برای هر ای بی تست ، بسیار اهمیت دارد و اگر زمان کوتاه باشد ممکن است تعداد بازدیدکنندگان وب‌ سایت به حد کافی نرسد. یا اگر بسیار طولانی باشد ممکن است منجر به دخالت متغیرهایی شود که مد نظر ما نیستند و در نهایت، نتیجه‌ تست را تحت تاثیر قرار دهند.

با توجه به نکات گفته شده، در نظر گرفتن بازه زمانی چند هفته برای اجرای یک تست صحیح، کاملاً معقول و منطقی خواهد بود. البته باید گفت در مواردی که فقط می‌خواهیم یک متغیر از سایت را بررسی کنیم، تست AB می‌تواند طی چند روز انجام شود.

چند اشتباه متداول در AB تست

مانند هر تست و آزمایشی که انجام دهنده ممکن است دچار خطا و اشتباه شود، در طراحی تست AB نیز اشتباهاتی وجود دارد که در پایین به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱- تغییر بیشتر موارد

یکی از متداول‌ ترین اشتباهاتی که در انجام تست AB رخ می‌دهد این است که تعداد زیادی از تغییرات را با هم امتحان کنید. در این مواقع تشخیص این موضوع که کدام مورد باعث افت سایت و کدام باعث بهبود عملکرد آن شده است، دشوار خواهد بود. پس سعی کنید در انجام این تست صبور باشید.

۲- تعدد شاخص‌های کلیدی (KPI)

ممکن است برایتان پیش بیاید که یک AB Test عادی و ساده را مدنظر دارید ولی آنقدر برایش KPI تعریف می‌کنید که نه تنها شما را گیج خواهد کرد، بلکه ممکن است گمراه هم بشوید. برای راحتی کار خود و جلوگیری از سختی انجام تست، از این کار اجتناب کنید.

۳- انجام تست در دفعات زیاد

گاهی اوقات تکرار بیش از حد تست و آزمایش سبب از بین رفتن اطلاعات می‌شود. برای بعضی از آزمایش‌ها لازم است تنها یک‌بار تست AB را انجام دهید.

۴- تست با متغیرهای کوچک و نادیده‌ گرفتن متغیرهای موثرتر

گاهی اوقات کارشناسان برای انجام تست از متغیر‌های کوچک و ساده استفاده می‌کنند و متغیر‌های بزرگ را در نظر نمی‌گیرند. چنین کاری باعث می‌شود نتیجه AB تست خلاف تصور باشد و از نتیجه نهایی دور باشد.

۵- زمان‌بندی اشتباه برای تست A/B

بازه زمانی در انجام AB تست بسیار اهمیت دارد. اگر بازه زمانی تست زیادتر یا کمتر از زمان مورد نیاز باشد، نتایج قابل اندازه‌گیری و مورد اعتمادی را به شما نمی‌دهد. بنابراین، مدت زمان تست را براساس ترافیک فعلی، اهداف تعیین شده و اندازه نمونه خود تعیین کنید.

دلیل استفاده از AB Test

همانطور که در فروش حضوری همیشه 5 اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی سعی می‌کنیم بهترین برخورد را با مشتری داشته باشیم، محصولات مغازه را به گونه ای بچینیم که خریداران را جذب کند و اشتباهات خود را تکرار نکنیم، در فروش آنلاین و اینترنتی نیز همین کار‌ها را به شکل و نوعی دیگر انجام می‌دهیم. بزرگ‌ترین مشکلی که در فروش آنلاین وجود دارد این است که ما نمی‌توانیم برخورد مشتری را با محصولات خود در سایت ببینیم.

پس ناچاریم با انجام تست‌ها و آزمایشاتی مثل AB تست این واکنش‌ها را رصد و بررسی کنیم. اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم که این تست دقیقا چه کاری انجام می‌دهد، می‌توانیم بگوییم این تست به ما می‌فهماند که چه اصلاحات کوچکی فروشمان را افزایش می‌دهد.

AB تست به شما کمک می‌کند میزان بازدید و ترافیک سایت خود را افزایش دهید. درست است افزایش ترافیک سایت هزینه زیادی دارد، اما سود بازگشتی به وسیله این تست ممکن است خیره کننده باشد. این تست به صاحبان سایت یا اپلیکیشن کمک می‌کند تا تجربه کاربری را برای بازدیدکنندگان بهبود بخشند و داده‌های مرتبط با آن را جمع آوری کنند. تست ای بی می‌تواند جهت بهبود تجربه کاربری و افزایش نرخ تبدیل کاربر به مشتری در طولانی مدت و به صورت مداوم، انجام شود.

می توان بیش از یک متغیر را در هر تست A/B اندازه‌گیری کرد؟

تست‌ بیش از یک متغیر در هر نوبت، کار پیچیده‌ ای است و ممکن است نتایج به دست آمده دقت کافی را نداشته باشند. پس پیشنهاد می‌کنیم تست ها را نوبت به نوبت و به کمک افراد با تجربه در این حوزه انجام دهید. در کل تست سه یا بیشتر از سه نسخه نتیجه خوبی نخواهد داشت و منطقی‌تر است که ترافیک ورودی سایت را به سه گروه تقسیم بندی کنید.

اما اگر هدف شما این است که در دو مورد مختلف و برای دو متغیر متفاوت، تست را همزمان انجام دهید، باید بگوییم که این تست، یک تست چند متغیره خواهد بود و به دلیل پیچیدگی‌های خاص، لازم است توسط نرم‌افزارها و ابزارهای پیشرفته‌ تست A/B انجام شود. پس فقط در صورت دسترسی به ابزارهای اجرای تست چندگانه، این کار قابل اجرا خواهد بود.

مزایای استفاده از تست AB

ای بی تست

۱) ارزان و بدون هزینه بودن

تست AB به ابزارهای گران قیمت و استخدام افرادی که خواهان آزمایش یک محصول هستند، نیازی ندارد. تمام آنچه شما برای انجام تست نیاز دارید دو نسخه از تست و یک نرم افزار است که به طور تصادفی کاربران را به دو گروه تقسیم می‌کند.

۲) محتوای با کیفیت

تست AB کاملا به نیاز کاربران و الگوی رفتاری آن‌ها توجه می‌کند و طراحی کاربر محور دارد. پس از تست، طراحان با کمک داده‌های جمع آوری شده محصول کاربر پسند‌تری را ارائه می‌دهند. در کل تست AB روش بسیار مناسبی برای فهمیدن مطالب با ارزش برای یک محصول است.

۳) اندازه گیری رفتار واقعی کاربران

این تست به گونه‌ای انجام می‌شود که رفتار عادی کاربران را مورد آزمایش قرار می‌دهد. کاربران بدون این‌که بدانند جزوی از آزمایش هستند از محصولات استفاده می‌کنند و رفتاری طبیعی خواهند داشت.

۴) کاهش خطرات

ممکن است در هنگام طراحی به دلیل تصمیمات اشتباه، خطرات از دست دادن پول وجود داشته باشد، تست AB این خطرات را به حداقل می‌رساند.

۵) تجزیه و تحلیل آسان و سریع

تست AB معمولاً روی معیارهای خاص و معینی متمرکز است. بنابراین وقتی نتایج تحویل داده‌ می‌شود، تعیین این‌ موضوع که کدام نسخه بهتر انجام شده، کار سختی نیست.

محدودیت‌ های AB Test

۱) اشتباهات را به طور دقیق نشان نمی‌دهد

در واقع تست AB به شما نشان می‌دهد که کدام تغییرات به صورت موثر عمل می‌کنند. به عبارت دیگر این تست مشکلات را به طور دقیق شناسایی نمی‌کند.

۲) تست AB فقط برای طراحی کاملاً اجرا شده کار می کند

امکان آزمایش دکمه های CTA در UI، بدون اینکه محتوای یا هر مؤلفه دیگری در وب سایت یا اپلیکیشن شما ناقص باشد، وجود ندارد. همه المان ها و عناصر باید به عنوان یک محصول کاملا آماده قابل استفاده باشد.

معرفی چند ابزار برای A/B تست

تا اینجای کار با مزیت ها و روشهای A/B تست آشنا شدید. اما حال به معرفی چند ابزار A/B تست می پردازیم که می توانید به رایگان از آن ها استفاده کنید. هرکدام از این ابزارها، داده های شما را در مراحل انجام تست A/B جمع آوری و بررسی و اطلاعات مناسبی در اختیار شما قرار می دهند.

۱- ابزار A/B تست Optimizely

ابزار-Optimizely

ابزار Optimizely یکی از بهترین ابزارهای تست A/B غیر رایگان است که می توانید از پلن های متفاوت آن بهره مند شده و استفاده کنید. این ابزار امکانات مختلفی در اختیار شما قرار می دهد. برای مثال:

  • تست A/B و چند صفحه‌ ای
  • ویرایشگر بصری برای ساخت تغییرات بدون کدنویسی
  • هدف‌ گذاری و تقسیم‌ بندی بازار پیشرفته
  • فول استک (Full Stack) برای بهینه‌ سازی برنامه‌ های موبایل و محصولات دیجیتال

این ابزار از پرکاربردین ابزارهای تست A/B برای بهینه سازی نرخ تبدیل است. یکی از خوبی های ابزار Optimizely این است که نیازی به هیچ دانش و مهارت فنی ندارید و کار با آن به نسبت گوگل آنالیتیکس ساده تر است. برای مشاهده ابزار Optimizely کلیک کنید.

سخن آخر

همانطور که در این مطلب یاد گرفتید، هیچ چیز مرموز و پیچیده‌ای در مورد AB testing وجود ندارد. در حقیقت، بازاریابی ایمیل بدون تست A/B بسیار سخت است. این تست بهترین استراتژی برای تبلیغات آنلاین است. انجام AB تست به صورت مداوم می‌تواند میزان فروش شما را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.

امیدواریم خواندن این مطلب نکات مفیدی را برای شما به همراه داشته 5 اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی باشد. فراموش نکنید که برای موفقیت در دیجیتال مارکتینگ باید با تمامی راه ها و روش های درک رفتار کاربران شنایی داشته و بهترین عملکرد خود را ارائه دهید.

نه مورد از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال که باید از آنها جلوگیری کرد

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال کار ساده‌ای نیست. اگر حداقل برای مدت کوتاهی معامله کرده باشید، می‌دانید که اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ، بخشی از این کار به حساب می‌آید. در واقع، اجتناب از ضرر برای معامله‌گران غیرممکن است، حتی برای معامله‌گران باتجربه که خطاهای کمتری مرتکب می‌شوند.

با توجه به این گفته، بعضی از اشتباهات پیش پا افتاده وجود دارد که ممکن است هر فرد مبتدی هنگام شروع کار مرتکب می‌شود. بهترین معامله‌گران همیشه با ذهن باز، منطقی و آرام هستند. آنها برنامه تحلیل خود را درک می‌کنند و به خواندن آنچه بازار به آنها می‌گوید، ادامه می‌دهند.

این همان کاری است که اگر می‌خواهید موفق شوید، باید انجام دهید. اگر این ویژگی‌ها را در خود تقویت کنید، می‌توانید ریسک سرمایه‌گذاری را مدیریت کرده، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید، با نقاط قوت خود تحلیل را انجام دهید و مدام در حال پیشرفت باشید. سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید، به‌خصوص زمانی که اوضاع بازار خوب به نظر نمی‌رسد.

بیایید ببینیم اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال کدام‌ها هستند و چگونه می‌توان از آنها جلوگیری کرد.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال رمز ارزها کدامند؟

تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی است. تکنیکال را می‌توان در هر بازار مالی، مانند سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال به کار برد.

در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال به نسبت آسان است، تسلط بر آن هنری دشوار به حساب می‌آید. زمانی که در حال یادگیری یک مهارت جدید هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. این موضوع می‌تواند به‌ویژه در هنگام معامله یا سرمایه‌گذاری مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهید داد. درس گرفتن از اشتباهات عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد امکان، بهتر خواهد بود.

در ادامه شما را با بعضی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال آشنا می‌کنیم. اگر در معامله‌گری تازه‌کار هستید، بهتر است ابتدا اصول تحلیل تکنیکال را مرور کنید.

فراموش کردن کاهش ضرر

بیایید با نقل قولی از تاجر کالا اد سیکوتا (Ed Seykota) شروع کنیم:

عناصر تجارت خوب عبارتند از:

اگر بتوانید از این سه قانون پیروی کنید، ممکن است شانسی برای موفقیت داشته باشید.

یکی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال فراموش کردن کاهش ضرر است. کاهش ضرر ساده به نظر می‌رسد، اما خوب است که همیشه بر اهمیت آن تاکید شود. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه‌گذاری به میان می‌آید، حفاظت از سرمایه، باید همیشه اولویت اول شما باشد.

شروع معامله‌گری می‌تواند کاری دلهره‌آور باشد. یک رویکرد اساسی که هنگام شروع کار باید در نظر بگیرید، این است که اولین قدم بردن نیست، بلکه نباختن است. به همین دلیل می‌توان با سرمایه و موقعیت‌های کوچکتر شروع کرد، یا حتی با سرمایه‌های واقعی ریسک نکرد. برای مثال، بایننس فیوچرز (Binance Futures) یک شبکه آزمایشی دارد که می‌توانید در آن استراتژی‌های خود را قبل از به خطر انداختن وجوهی که به سختی به دست آورده‌اید، امتحان کنید. به این ترتیب، می‌توانید از سرمایه خود محافظت کرده و تنها زمانی 5 اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی آن را به خطر بیندازید که به‌طور مداوم نتایج خوبی از معامله‌های آزمایشی بگیرید.

قرار دادن حد ضرر یک کار عقلانی ساده است. معاملات شما باید یک نقطه ابطال داشته باشد. درست همان نقطه‌ای که می‌پذیرید ایده تجارت شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود به کار نبرید، به احتمال زیاد در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. حتی یک معامله بد می‌تواند برای پرتفوی شما بسیار مضر باشد و ممکن است در نهایت اصل سرمایه شما کم شود و امیدوار باشید که بازار بهبود پیدا کند.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال

انجام بیش از حد معاملات

وقتی یک معامله‌گر فعال هستید، این یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال است که فکر کنید همیشه باید در حال معامله کردن باشید. معامله مستلزم تجزیه و تحلیل‌های زیاد، نشستن و صبورانه منتظر بودن است. با برخی از استراتژی‌های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به معامله، لازم باشد مدت طولانی صبر کنید. بعضی از معامله‌گران ممکن است کمتر از سه معامله در سال را انجام دهند و همچنان بازدهی خوبی داشته باشند.

به نقل قولی از معامله‌گر جسی لیورمور (Jesse Livermore) ، یکی از پیشگامان معاملات روزانه توجه کنید:

«پول با نشستن به دست می‌آید، نه معامله کردن.»

لازم نیست همیشه در یک معامله باشید. در واقع، در بعضی از شرایط بازار، سودآورتر این است که هیچ کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی مناسب باشید. به این ترتیب، سرمایه خود را حفظ می‌کنید و زمانی که فرصت‌های تجاری خوب دوباره ظاهر شدند، معامله کنید. باید بدانید که فرصت‌ها همیشه باز خواهند گشت، فقط باید منتظر آنها باشید.

یک اشتباه تجاری مشابه، تاکید بیش از حد بر بازه‌های زمانی کمتر است. تحلیل‌ها در بازه‌های زمانی بالاتر، اغلب قابل اعتمادتر از تحلیل‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی پایین‌تر انجام می‌شوند. به این ترتیب، تایم فریم‌های پایین باعث ایجاد اختلال زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپرهای موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر به طور معمول نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) بدی را به همراه دارد. به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، به هیچ‌وجه برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.

استفاده از تایم فریم‌های کوتاه‌تر

استفاده از تایم فریم‌های کوتاه را می‌توان یکی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال به حساب آورد. اغلب، سرمایه‌گذاران از بازه‌های زمانی بسیار کوتاهی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. مانند معامله بیش از حد، انتخاب بازه‌های زمانی کوتاه نیز می‌تواند بازدهی شما را مختل کند. چه از یک اندیکاتور استفاده کنید و چه از الگوی نمودار پیروی کنید، مطالعه بازه‌های زمانی بالاتر نتایج دقیق‌تری را رقم می‌زند.

انتخاب بازه‌های زمانی بالاتر در حین استفاده از اندیکاتورها، سیگنال‌های دقیقی به شما می‌دهد و الگوهای نموداری که در بازه‌های زمانی بالاتر قابل شناسایی هستند، قابل اعتمادتر خواهند بود. همچنین، همیشه باید سعی کنید از معامله انتقام جویانه خودداری کنید. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که یک سرمایه‌گذار بلافاصله پس از ضرر، برای بازیابی سرمایه خود دست به سرمایه‌گذاری دوباره می‌زند. هنگام معامله، هرگز نباید اجازه دهید احساسات شما تصمیم بگیرند.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال

نادیده گرفتن شرایط شدید بازار

مواقعی وجود دارد که صفات پیش‌بینی‌کننده تحلیل تکنیکال، کمتر قابل اعتماد می‌شوند. اینها می‌توانند رویدادهای قوی سیاه (Black Swan) یا انواع دیگر شرایط شدید بازار باشند که به شدت تحت تأثیر احساسات و روانشناسی جمعی هستند. (قوی سیاه به رویدادهایی بسیار نادر اشاره دارد که اگر اتفاق بیفتند، اثراتی جبران‌ناپذیر به بار خواهند آورد.) در نهایت، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که بازار از یک طرف به شدت نامتعادل باشند.

برای مثال، اندیکاتور RSI یک شاخص حرکتی است. به طور کلی، اگر این شاخص زیر 30 باشد، سهم یا ارز دیجیتال، ممکن است بیش از حد فروش در نظر گرفته شود که به آن ناحیه اشباع فروش می‌گویند. آیا این موضوع، به این معنی است که وقتی RSI به زیر 30 می‌رسد، یک سیگنال فروش فوری است؟ قطعا نه! فقط به این معنی است که حرکت بازار در حال حاضر توسط فروشنده‌ها کنترل می‌شود. به عبارت دیگر، تنها نشان می‌دهد که فروشندگان قوی‌تر از خریداران هستند.

RSI می‌تواند در شرایط فوق‌العاده بازار به سطوح بسیار بالایی برسد. حتی ممکن است به یک رقم کاهش یابد، و یا به صفر نزدیک شود. حتی چنین شرایط فروش شدید ممکن است به معنای نزدیک شدن به روند نزولی نباشد.

با تصمیم‌گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای تکنیکال، می‌توان پول زیادی را از دست داد. این امر به ویژه در رویدادهای قوی سیاه، زمانی که پیش‌بینی قیمت بسیار دشوار است، صدق می‌کند. در چنین مواقعی، بازارها می‌توانند به روند خود ادامه دهند یا جهت دیگری را در پیش بگیرند، و هیچ ابزار تحلیلی آنها را متوقف نخواهد کرد. به همین دلیل همیشه مهم است که عوامل دیگر را نیز در نظر بگیرید و تنها به یک ابزار تکیه نکنید.

فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال یک بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال با مطلق‌ها سروکار ندارد، بلکه به احتمالات می‌پردازد. در واقع در هر رویکردی که استراتژی‌های خود را بر اساس آن قرار می‌دهید، هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار طبق انتظار شما رفتار کند. شاید تجزیه و تحلیل شما حاکی از آن باشد که احتمال بسیار بالایی از حرکت بازار به سمت بالا یا پایین وجود دارد، اما قطعیت ندارد.

شما باید این موضوع را هنگام تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید. مهم نیست چقدر باتجربه هستید، فکر اینکه بازار تحلیل شما را دنبال خواهد کرد، هرگز ایده خوبی نیست. اگر این کار را انجام دهید، مستعد بزرگ‌سازی و شرط‌بندی بیش از حد روی یک نتیجه هستید که خطر ضرر مالی بزرگی را به همراه خواهد داشت.

انجام معاملات به اجبار

اگر در معامله‌گری مبتدی هستید، ممکن است شناسایی معاملات برای شما چالش برانگیز باشد. اغلب، مبتدیان برای یافتن معامله، نمودار یک رمز ارز را باز می‌کنند، اما هیچ شانسی برای آغاز معامله در آن نمی‌بینند. برای یک مبتدی طبیعی است که بعضی چیزها را از دست بدهد، اما همیشه انجام معامله به اجبار، ایده بدی خواهد بود. یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ، انجام معاملات به اجبار است.

هنگامی که یک برنامه‌ریزی تکنیکال عالی داشته باشید، نیازی به اجبار نیست. اگر نمی‌توانید معامله‌ای مناسب برای خود پیدا کنید، بهتر است سرمایه‌گذاری نکنید.

انجام معامله آسان نیست و به زمان و تمرین نیاز دارد تا به مهارت لازم برسید. شما باید به طور مداوم استراتژی‌های معاملاتی خود را اصلاح کنید و یاد بگیرید که چگونه ایده‌های معاملاتی را به مرحله اجرا درآورید. البته، صرف نظر از اینکه شما یک معامله‌گر مبتدی یا باتجربه هستید، به یاد داشته باشید که همیشه حساب معاملاتی کریپتو خود را ایمن کنید.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال

معامله انتقام‌جویانه

این موضوع رایج است که معامله‌گران سعی کنند خیلی سریع ضرر قابل توجهی را جبران کنند. این همان چیزی است که ما به آن معامله انتقامی یا انتقام‌جویانه می‌گوییم. فرقی نمی‌کند که می‌خواهید یک تحلیلگر تکنیکال، یک معامله‌گر روزانه یا یک نوسان‌گیر باشید، اجتناب از تصمیمات احساسی بسیار مهم است.

وقتی همه چیز خوب پیش می‌رود، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید، آرام ماندن آسان است. اما آیا وقتی همه چیز به طور کلی اشتباه از آب درمی‌آید، آیا می‌توانید آرام بمانید؟ آیا می‌توانید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید، حتی زمانی که دیگران در هراس هستند؟

به کلمه «تحلیل» در تحلیل تکنیکال توجه کنید. به طور طبیعی، این واژه به معنای رویکرد تحلیلی به بازارهاست، درست است؟ بنابراین، چرا می‌خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می‌خواهید یکی از بهترین معامله‌گران باشید، باید بتوانید حتی پس از بزرگ‌ترین اشتباهات هم آرام بمانید. از تصمیمات احساسی خودداری کرده و روی حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی تمرکز کنید.

انجام معامله بلافاصله پس از متحمل شدن یک ضرر بزرگ، منجر به زیان بیشتر می‌شود. به این ترتیب، بعضی از معامله‌گران ممکن است حتی برای مدتی پس از ضرر بزرگ اصلا معامله نکنند. آنها می‌توانند شروعی تازه داشته باشند و با ذهنی روشن به معاملات خود بازگردند.

انعطاف‌پذیر نبودن

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر موفق شوید، از تغییر نظر خود نترسید. شرایط بازار می‌تواند به‌سرعت تغییر کند و این امری طبیعی است. شرایط مدام تغییر خواهد کرد. وظیفه شما به‌عنوان یک معامله‌گر این است که این تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید. یک استراتژی که در یک بازار خاص، به‌خوبی کار می‌کند، ممکن است در بازاری دیگر به هیچ‌وجه کارساز نباشد.

انعطاف‌پذیر نبودن را می‌توان یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال دانست.

بیایید ببینیم تاجر افسانه‌ای، پل تودور جونز (Paul Tudor Jones) در مورد مواضع خود چه می‌گوید:

«هر روز من هر موقعیتی را که دارم، اشتباه می‌دانم.»

تمرین خوبی است که سعی کنید طرف دیگر استدلال‌های خود را بگیرید تا نقاط ضعف احتمالی آنها را ببینید. به این ترتیب، تصمیمات سرمایه‌گذاری شما می‌توانند جامع‌تر شوند.

این موضوع، نکته دیگری را نیز مطرح می‌کند؛ سوگیری‌های شناختی. سوگیری‌ها می‌توانند به‌شدت بر تصمیم‌گیری شما تاثیر بگذارند، قضاوت شما را تحت تاثیر قرار دهند و دامنه احتمالاتی را که می‌توانید در نظر بگیرید محدود کنند. مطمئن شوید که حداقل سوگیری‌های شناختی را که ممکن است بر برنامه‌های معاملاتی شما تاثیرگذار باشد، درک کنید تا بتوانید عواقب آنها را به طور مؤثرتری کاهش دهید.

پیروی کورکورانه از معامله‌گران دیگر

اگر می‌خواهید بر هر مهارتی تسلط پیدا کنید، پیشرفت مداوم در آن ضروری است. این امر به ویژه در مورد معامله در بازارهای مالی صدق می‌کند. در واقع تغییر شرایط بازار، آن را به یک ضرورت تبدیل کرده است. یکی از بهترین راه‌های یادگیری، دنبال کردن تحلیلگران تکنیکال و معامله‌گران باتجربه خواهد بود.

با این حال، اگر می‌خواهید به طور مداوم پیشرفت داشته باشید، باید نقاط قوت خود را نیز بیابید و بر روی آنها تمرکز کنید. این موضوع می‌تواند مزیت شما نسبت به معامله‌گران دیگر باشد، چیزی که شما را از آنها متمایز می‌کند.

اگر مصاحبه‌های معامله‌گران موفق را بخوانید، متوجه خواهید شد که استراتژی‌های آنها به طور کلی متفاوت است. در واقع، یک استراتژی که برای یک معامله‌گر به‌خوبی کار می‌کند، ممکن است برای معامله‌گر دیگری کاملا غیرقابل اجرا باشد. راه‌های بی‌شماری برای سود بردن از بازار وجود دارد. شما فقط باید پیدا کنید که کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما سازگارتر است.

ورود به معامله بر اساس تحلیل شخص دیگری، ممکن است چند بار کارساز باشد. با این حال، اگر کورکورانه سایر معامله‌گران را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید، مطمئن باشید که در درازمدت اثرگذار نخواهد بود. البته این بدان معنا نیست که شما نباید دیگران را دنبال کنید و از آنها یاد بگیرید. نکته مهم این است که آیا شما با ایده معامله آنها موافق هستید و آیا با سیستم معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر. شما نباید کورکورانه سایر معامله‌گران را دنبال کنید، حتی اگر آنها با تجربه و معتبر باشند.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال

سخن پایانی

در این بخش از آکادمی کیوسک، بعضی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال را مرور کردیم. به یاد داشته باشید، معامله آسان نیست. به طور کلی بهتر است که با یک ذهنیت بلندمدت به آن نزدیک شوید.

کسب مهارت لازم در انجام معاملات، فرآیندی است که زمان می‌برد. برای اصلاح استراتژی‌های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده‌های تجاری خود، به تمرین زیادی نیاز دارد. از این طریق می‌توانید نقاط قوت خود را بیابید، نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و معاملات خود کنترل داشته باشید.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

7 اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال (TA) که باید از آنها اجتناب کنید

7 اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال (TA) که باید از آنها اجتناب کنید

اگر حداقل برای مدت کوتاهی معامله کرده‌اید، می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی ترید است. در واقع اجتناب از ضرر برای هر معامله‌گری غیرممکن است، حتی برای معامله‌گران باتجربه که خطاهای کمتری مرتکب می‌شوند. برخی از اشتباهات پیش پا افتاده وجود دارد که تقریباً هر مبتدی هنگام شروع کار مرتکب می‌شود. بهترین معامله گران همیشه با ذهن باز، منطقی و آرام عمل می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به چند اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بپردازیم که به کمک آنها می‌توانید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید و مدام به پیشرفت ادامه دهید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (TA) یکی از پرکاربردترین روش ها برای تحلیل بازارهای مالی است. TA را می‌توان اساساً در هر بازار مالی، اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال اعمال کرد. در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است، تسلط بر آن هنری دشوار است.

زمانی که در حال یادگیری هر مهارت جدیدی هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. این اتفاق می‌تواند به ویژه در هنگام معامله یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهید داد. درس گرفتن از اشتباهاتتان عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد امکان حتی بهتر است.

این مقاله شما را با برخی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال آشنا می‌کند.

کاهش ندادن ضرر در معاملات

مهم‌ترین عنصر تجارت خوب عبارت است از کاهش ضرر (cutting losses). وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می‌شود، حفاظت از سرمایه شما باید همیشه اولویت اول باشد. می‌توان با اندازه پوزیشن‌های کوچک‌تر شروع کرد، یا حتی با سرمایه‌های واقعی ریسک نکرد. به این ترتیب، می‌توانید از سرمایه‌تان محافظت کنید و تنها زمانی آن را به خطر بیندازید که به‌طور مداوم نتایج خوبی به دست آوردید.

معامله بیش از حد ارزهای دیجیتال

وقتی یک معامله گر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در یک معامله باشید. تجارت مستلزم تجزیه و تحلیل های زیادی است و باید تحلیل تکنیکال را با احتیاط دنبال کنید. برخی از معامله گران ممکن است کمتر از سه معامله در سال کنند و همچنان بازدهی سود خوبی داشته باشند.

لازم نیست همیشه در یک معامله باشید. در واقع در برخی از شرایط بازار، در واقع سودآورتر است که هیچ کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی برای ورود خود باشید. به این ترتیب، سرمایه خود را حفظ می‌کنید و زمانی که فرصت‌های تجاری خوب دوباره ظاهر شدند، آماده معامله می‌شوید.

معامله بیش از حد ارزهای دیجیتال

یک اشتباه تجاری مشابه، تاکید بیش از حد بر بازه های زمانی کمتر است. در تحلیل تکنیکال، تحلیل‌هایی که در بازه‌های زمانی بالاتر انجام می‌شوند عموماً قابل اعتمادتر از تحلیل‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی پایین‌تر انجام می‌شوند. به این ترتیب، فریم های زمانی پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید.

معامله انتقامی یا سعی در جبران فوری ضرر

این کاملاً معمول است که ببینیم معامله گران سعی می کنند فوراً ضرر قابل توجهی را جبران کنند. این همان چیزی است که ما به آن معامله انتقامی (Revenge trading) می‌گوییم. وقتی همه چیز خوب پیش می‌رود، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید، آرام ماندن آسان است. اما آیا وقتی همه چیز کاملاً اشتباه پیش می‌رود می‌توانید آرام بمانید؟

به کلمه «تحلیل» در تحلیل تکنیکال توجه کنید. به طور طبیعی، این به معنای رویکرد تحلیلی به بازارها است. بنابراین، چرا می‌خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می‌خواهید در بین بهترین معامله گران باشید، باید بتوانید حتی پس از بزرگترین اشتباهات آرام بمانید.

سرسخت بودن 5 اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی برای تغییر نظر

اگر می خواهید یک معامله گر موفق شوید، از تغییر نظر خود نترسید. شرایط بازار می‌تواند به سرعت تغییر کند و کل پیش بینی‌های تحلیل تکنیکال را تغییر دهد. وظیفه شما به عنوان یک معامله گر این است که این تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید.

همچنین سوگیری ها می‌توانند به شدت بر تصمیم گیری شما تاثیر بگذارند، قضاوت شما را تحت تأثیر قرار دهند و دامنه احتمالاتی را که می‌توانید در نظر بگیرید محدود کنند. مطمئن شوید که حداقل سوگیری های شناختی را که ممکن است بر برنامه های معاملاتی شما تاثیر بگذارند، درک کنید، بنابراین می‌توانید عواقب آنها را به طور موثر کاهش دهید.

نادیده گرفتن شرایط بازار

مواقعی وجود دارد که کیفیت های پیش بینی کننده تحلیل تکنیکال کمتر قابل اعتماد می‌شوند؛ این عوامل می‌توانند اخبار منفی، احساسات و روانشناسی جمعی بازار باشند. در نهایت، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که از یک طرف به شدت نامتعادل باشند. تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای تکنیکال می‌تواند ضرر زیادی برای شما به همراه داشته باشد.

فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال یک پیش بینی مطلق از بازار نیست و به احتمالات می‌پردازد. شما باید این واقعیت را هنگام تنظیم استراتژی های معاملاتی خود در نظر بگیرید. مهم نیست چقدر باتجربه هستید، فکر اینکه بازار تحلیل شما را دنبال خواهد کرد، هرگز ایده خوبی نیست.

پیروی کورکورانه از سایر معامله گران

یکی از بهترین راه های یادگیری، دنبال کردن تحلیلگران تکنیکال و معامله گران با تجربه است. با این حال اگر می‌خواهید به طور مداوم در بازارهای مالی پیشرفت کنید، باید نقاط قوت خود را نیز بیابید و بر روی آنها تاکید کنید. اگر مصاحبه های زیادی را با معامله گران موفق بخوانید، مطمئناً متوجه خواهید شد که آنها استراتژی های معاملاتی کاملاً متفاوتی خواهند داشت. در واقع، یک استراتژی که برای یک معامله گر کاملاً کار می‌کند، ممکن است توسط دیگری کاملا غیر قابل اجرا تلقی شود. راه های بی شماری برای سود بردن از بازار وجود دارد. شما فقط باید بفهمید که کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مناسب تر است.

ورود به معامله بر اساس تحلیل شخص دیگری ممکن است چند بار کارساز باشد. با این حال، اگر کورکورانه سایر معامله‌گران را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید، قطعاً در درازمدت کارساز نخواهد بود. البته این بدان معنا نیست که شما نباید دیگران را دنبال کنید و از آنها یاد بگیرید. نکته مهم این است که آیا شما با ایده تجارت موافق هستید و آیا با سیستم معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر. شما نباید کورکورانه سایر معامله گران را دنبال کنید، حتی اگر آنها با تجربه و معتبر باشند.

سخن پایانی

ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال اجتناب کنید، مرور کردیم. به یاد داشته باشید، معامله آسان نیست و به طور کلی باید حواس خود را جمع کنید. ماهر شدن در معاملات فرآیندی است که زمان بر است. برای اصلاح استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های تجاری خود به تمرین زیادی نیاز دارید. از این طریق می توانید نقاط قوت خود را بیابید، نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و بر تصمیمات سرمایه گذاری و معاملات خود کنترل داشته باشید.

۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال (TA)

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به هیچ وجه راحت نیست! اگر کمی معامله کرده باشید ، می دانید که اشتباه کردن بخشی از کار است. در واقع جلوگیری از ضرر و زیان به طور کلی غیرممکن است. با این اوصاف ، اشتباهات پیش پا افتاده ای وجود دارد که تقریباً هر فرد مبتدی هنگام شروع کار مرتکب آن می شود.

معامله گران حرفه ای همیشه ذهنی باز ، منطقی و آرام دارند. اگر می خواهید موفق شوید باید به این صورت باشید! باید ریسک خود را مدیریت کنید ، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید و مرتباً پیشرفت کنید. بیایید ببینیم که چگونه می توانید از بارزترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال جلوگیری کنید!

معرفی

تحلیل تکنیکال (TA) یکی از روشهای پرکاربرد برای تحلیل بازارهای مالی است. TA را می توان در هر بازار مالی اعم از بازار سهام ، فارکس ، طلا یا ارزهای دیجیتال اعمال کرد. در حالی که درک مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است ، اما تسلط بر آن کاری دشوار است.

وقتی مهارت جدیدی یاد می گیرید ، طبیعی است که در راه اشتباهات زیادی انجام دهید. این امر می تواند به ویژه در تجارت یا سرمایه گذاری مضر باشد. یادگیری از اشتباهات بسیار عالی است ، اما حتی المقدور پرهیز از انجام آنها بهتر است.

این مقاله شما را با رایج ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند.

۱. قطع نکردن ضرر و زیان

وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود ، حفظ سرمایه باید همیشه اولویت اول شما باشد. شروع تجارت می تواند دلهره آور باشد. یک رویکرد که باید هنگام شروع به کار توجه کنید ، این است: اولین قدم پیروزی نیست ، نباختن است.

به عنوان مثال Binance Futures دارای یک شبکه آزمایشی است که می توانید استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه خود امتحان کنید. به این ترتیب ، می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و فقط درصورت ریسک برای ایجاد نتایج خوب ، آن را به خطر بیندازید.

تنظیم ضرر منطقی ساده است. معاملات شما باید دارای یک حد ضرر باشد. اینجاست که شما قبول می کنید که ایده معامله شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود اعمال نکنید ، در دراز مدت عملکرد خوبی نخواهید داشت.

۲. معاملات بیش از حد

هنگامی که شما یک تریدر فعال هستید ، تصور اینکه همیشه باید معامله کنید یک اشتباه رایج است. در برخی از استراتژی های معاملاتی ، ممکن است برای دریافت سیگنال قابل اعتماد برای ورود به معامله ، طولانی مدت منتظر بمانید. برخی از معامله گران ممکن است سالانه کمتر از سه معامله انجام دهند و باز هم بازدهی چشمگیری داشته باشند.

این نقل قول از جسی لیورمور ، یکی از پیشگامان تجارت روز را بررسی کنید: پول از طریق نشستن حاصل می شود ، نه معامله.

شما همیشه نباید در حال معامله باشید. در حقیقت در برخی از شرایط بازار ، سودآورتر است که کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی برای ورود باشید. به این ترتیب ، سرمایه خود را حفظ کرده و پس از ظهور مجدد فرصت های مناسب تجاری ، آن را برای استفاده آماده می کنید.

تجزیه و تحلیل در بازه های زمانی بلندتر به طور کلی قابل اعتماد تر از تجزیه و تحلیل در بازه های زمانی کوتاه تر است. چارچوب های زمانی کم و رشد یا نزول های ناگهانی ، صدای زیادی در بازار ایجاد می کنند و ممکن است شما را وسوسه کنند که وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از افراد موفق و معامله گران حرفه ای اعتقاد دارند که چنین معاملاتی معمولاً نسبت ریسک به پاداش بدی را به همراه دارد و به عنوان یک استراتژی پر خطر ، مطمئناً برای مبتدیان توصیه نمی شود.

۳. معاملات انتقامی

کاملاً معمول است ببینید برخی سعی می کنند فوراً ضرر قابل توجهی را که متحمل شده اند ، جبران کنند. این همان چیزی است که ما آن را معاملات انتقامی می نامیم. اجتناب از تصمیمات احساسی بسیار مهم است.

در تحلیل تکنیکال به کلمه تحلیل توجه کنید. این به معنای یک رویکرد تحلیلی به بازارها است ، درست است؟ بنابراین ، چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می خواهید نتیجه بگیرید و سود کنید ، باید حتی بعد از بزرگترین اشتباهات نیز آرامش خود را حفظ کنید.

از تصمیمات احساسی بپرهیزید ، و تمرکز خود را بر حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی بگذارید. معامله بلافاصله پس از متحمل شدن یک ضرر بزرگ منجر به ضرر بیشتر می شود.

۴. لجبازی برای تغییر عقیده

اگر می خواهید یک معامله گر موفق شوید ، از تغییر نظر و عقیده خود نترسید. زیاد. شرایط بازار می تواند خیلی سریع تغییر کند. و وظیفه شما به عنوان یک معامله گر ، شناخت این تغییرات و انطباق با آنها است.

یک استراتژی که در یک محیط خاص بازار واقعاً خوب کار می کند ، ممکن است در زمانی دیگر اصلاً کارساز نباشد. تعصبات نیز می تواند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارد ، تجزیه و تحلیل شما را محو کند و دامنه امکاناتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود کند.

اطمینان حاصل کنید که حداقل جهت گیری های شناختی را که بر برنامه های تجاری شما تأثیر می گذارد ، کاملا درک کنید. بنابراین می توانید پیامدهای منفی آنها را به طور موثرتری کاهش دهید.

۵. نادیده گرفتن شرایط بازار

زمان هایی وجود دارد که کیفیت پیش بینی تحلیل های تکنیکال از قابلیت اطمینان کمتری برخوردار می شود. دلیل آن می تواند نوعی از شرایط بازار باشد که به شدت تحت تأثیر احساسات جمعی است. در نهایت ، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می شوند و می تواند مواقعی پیش بیاید که بازار از یک طرف به شدت ناموزون باشد.

از شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، به درستی استفاده کنید. به طور کلی اگر این شاخص زیر ۳۰ باشد ، ممکن است دارایی بیش از حد فروخته شود. آیا این به این معنی است که وقتی RSI به زیر ۳۰ می رسد ، یک سیگنال فوری ایجاد شده است؟ قطعا نه! این فقط به این معنی است که حرکت بازار در حال حاضر توسط طرف فروشنده ها دیکته می شود.

به عبارت دیگر ، فقط نشان می دهد در حال حاضر فشار فروشندگان از خریداران قویتر هستند. RSI در شرایط خارق العاده بازار می تواند به سطوح عجیبی برسد. حتی ممکن است به یک عدد یک رقمی کاهش یابد. تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای فنی می تواند ضرر زیادی را به همراه داشته باشد. به همین دلیل است که همیشه باید فاکتورهای دیگر را نیز در نظر گرفت و به یک ابزار متکی نبود.

۶. فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال یک بازی احتمالاتی است

تحلیل تکنیکال با موارد مطلق سروکار ندارد بلکه با احتمالات سرو کار دارد. این بدان معناست که شما رویکرد تکنیکال خود را بر اساس هر استراتژی تنظیم کنید ، هرگز تضمینی برای جلو رفتن بازار مطابق انتظار شما وجود نخواهد داشت.

شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال حرکت بازار به سمت بالا یا پایین بسیار زیاد است ، اما قطعیتی وجود ندارد. هنگام تنظیم استراتژی های معاملاتی خود ، باید این مورد را در نظر بگیرید. مهم نیست که چقدر با تجربه هستید ، هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار از تجزیه و تحلیل شما پیروی می کند.

۷. پیروی کورکورانه از سایر معامله گران

اگر می خواهید به هر مهارتی مسلط شوید ، پیشرفت مداوم در کار ضروری است. این امر به ویژه در مورد معاملات بازارهای مالی صدق می کند. در واقع تغییر مداوم شرایط بازار آن را به یک ضرورت تبدیل می کند. یکی از بهترین راههای یادگیری ، پیروی از تحلیلگران و معامله گران باتجربه است.

اگر مصاحبه های معامله گران موفق را بخوانید ، مطمئناً متوجه خواهید شد که آنها استراتژی های کاملاً متفاوتی دارند. در واقع ، یک استراتژی که کاملاً برای یک معامله گر کار می کند ، ممکن است توسط دیگری کاملاً غیرممکن تلقی شود. روش های بی شماری برای سود دهی از بازارها وجود دارد. شما فقط باید بفهمید که کدام یک از آنها بیشتر به شخصیت و سبک تجارت شما می خورد.

اگر فقط کورکورانه معامله گران دیگر را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید ، قطعاً در طولانی مدت سودی نخواهد دید. این البته بدان معنا نیست که شما نباید دیگران را دنبال کنید و از آنها بیاموزید. نکته مهم این است که نباید کورکورانه از سایرین پیروی کنید و خود نیز مطالعه و یادگیری داشته باشید.

سخن پایانی

ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال از آن ها اجتناب کنید ، معرفی کردیم. به یاد داشته باشید تجارت آسان نیست و به طور کلی درست است که با طرز فکر طولانی مدت به آن ورود کنید.

به طور مداوم خوب بودن در انجام معاملات فرایندی است که به زمان نیاز دارد. همچنین نیاز به تمرین زیادی در اصلاح استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های تجاری دارد. به این ترتیب می توانید نقاط قوت خود را پیدا کنید ، نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و تصمیمات سرمایه گذاری و معاملاتی خود را کنترل کنید.

مهندس بختیار آهنی

بختیار آهنی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، ۱۸ سال سابقه برنامه نویسی، هم بنیان گذار کریپتوتانگ و مدیرمسئول پایگاه تحلیلی کارآفرینان کردستان است.

۵ سال هست که تمام تمرکز خود را روی بازار رمزارزها گذاشتم و در حال توسعه کریپتوتانگ و ساخت یک پلتفرم تخصصی برای ارزیابی پروژه های رمزارزی هستم.

4 مورد از رایج ترین اشتباهات در فیبوناچی اصلاحی که باید از آن دوری کنید

4 مورد از رایج ترین اشتباهات در فیبوناچی اصلاحی که باید از آن دوری کنید

هر معامله‌گر ارز خارجی از فیبوناچی اصلاحی در طول دوره کاری خود استفاده خواهد کرد. برخی آن را فقط گاهی اوقات استفاده می‌کنند ،درحالیکه عده دیگر دائما درحال استفاده از آن هستند. اما اینکه شما چند وقت یکبار از این ابزار استفاده می‌کنید اهمیت ندارد، چیزی که مهم است این است که در هنگام استفاده از آن صحیح عمل کنید.

به کار بردن نادرست روش‌های تحلیل تکنیکال به نتایج فاجعه‌باری مانند ورود در نقطه نامناسب و ضرر در موقعیت‌های معاملات ارز، ختم می‌گردد. در اینجا، ما به بررسی کارهایی که نباید زمان استفاده از فیبوناچی اصلاحی در بازار ارزهای خارجی انجام دهید ، می‌پردازیم. اینکه این اشتباهات رایج را بدانید باعث می‌گردد که شانس این را داشته باشید که آن‌ها را انجام ندهید و از عواقب آن در امان بمانید.

  • فیبوناچی اصلاحی اشاره به نوعی تحلیل تکنیکال دارد که نواحی خاصی را به عنوان حمایت و مقاومت معرفی می‌کند.
  • معامله‌گران ارز خارجی،به‌طور خاص،احتمالا از فیبوناچی اصلاحی چندین بار در طول دوره کاری خود استفاده خواهند کرد.
  • یک اشتباه رایج معامله‌گران گیج شدن بر سر انتخاب نقاط مرجع حین رسم فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمت است.
  • معامله گران جدید ترجیح می‌دهند رویکردی با افق کوتاه مدت داشته باشند و بیشتر بر روی روند های کوتاه مدت تمرکز دارند تا روندهای بلندمدت.
  • فیبوناچی می‌تواند مجموعه قابل اعتمادی برای معامله ارائه دهد، اما نه بدون داشتن تایید دیگر موارد، پس تنها بر روی فیبوناچی تکیه نکنید.
  1. نقاط مرجع را ترکیب نکنید

زمانی که فیبوناچی را بر روی نمودار قیمت رسم می‌کنید همیشه بهتر است که نوع نقطه مرجع خود را ثابت نگه دارید. بنابراین،اگر شما پایین‌ترین قیمت یک روند را قیمت پایانی یک جلسه یا بدنه شمع در نظر گرفتید، بهترین سقف قیمتی باید داخل بدنه شمعی که بالای روند در نظر می‌گیرید باشد: بدنه شمع به بدنه شمع؛ فیتیله به فیتیله(سایه).

تجزیه و تحلیل نادرست و اشتباهات، زمانی که نقاط مرجع را ترکیب کنید بوجود می‌آیند- حرکت از فیتیله یک شمع به بدنه شمع دیگر. اجازه دهید نگاهی به یک مثال از جفت ارز یورو/دلار کانادا داشته باشیم. شکل 1 نشان دهنده ثابت بودن است. فیبوناچی اصلاحی به صورت فیتیله به فیتیله از سقف 1.3777 به کف 1.3344 اعمال شده. این باعث ایجاد یک سطح مقاومت واضح در 1.3511 گردیده که اول امتحان شده و سپس شکسته شده است.

شکل (1): یک فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمت جفت ارز یورو/دلار کانادا اعمال گردیده است.

منبع: FX Intellicharts

شکل 2، از سوی دیگر، نشان دهنده تناقض است. فیبوناچی اصلاحی از سقف قیمت پایانی 1.3742(یعنی 35 پیپس پایین‌تر از نوک فیتیله) اعمال شده است. این باعث می شود سطح مقاومت توسط چند شمع شکافته شود(بین تاریخ 3 فوریه و 7 فوریه)، که این سطح مرجع جندان خوب نیست.

شکل (2): رسم یک فیبوناچی اصلاحی نادرست.

منبع: FX Intellicharts

با حفظ ثبات آن، سطوح حمایت و مقاومت با نگاه عادی آشکارتر خواهند شد و سرعت تحلیل بالاتر رفته و موجب معاملات سریعتر می‌شود.

  1. روندهای بلند مدت را نادیده نگیرید

معامله گران جدید اغلب سعی می‌کنند به سنجش حرکات قابل ملاحظه و پولبک‌ها در دوره کوتاه مدت بپردازند ، در حالیکه افق و تصویر وسیع‌تری در ذهن ندارند. این کوته بینی باعث گمراه شدن در معاملات کوتاه مدت می‌گردد. با حفظ حساب روند بلندمدت، معامله‌گر قادر به استفاده از فیبوناچی اصلاحی در جهت درست تحرکات و قرار گرفتن در موقعیت‌های عالی است.

در شکل 3، پایین، ما روند بلندمدت در جفت ارز پوند انگلستان/دلار نیوزلند را صعودی بدست آوردیم. ما فیبوناچی را رسم کردیم و اولین سطح حمایتی را در 2.1015 مشاهده کردیم، یا سطح 38.2٪ که از 2.0648 تا 2.1235. این یک نقطه مناسب برای اتخاذ پوزیشن طولانی در جفت ارز است.

شکل (3): یک فیبوناچی اصلاحی که بر روی جفت ارز پوند انگلستان/دلار نیوزلند در بلند مدت ایجاد شده است.

منبع: FX Intellicharts

اما، اگر ما نگاهی به کوتاه مدت بیاندازیم تصویر متفاوتی حاصل می‌گردد.

شکل (4): فیبوناچی اصلاحی که بر روی تایم فریم کوتاه مدت رسم شده می‌تواند دیدگاه غلطی به معامله‌گر بدهد.

منبع: FX Intellicharts

بعد از یک رشد قیمتی در این جفت ارز ، می‌توانیم ببینیم که یک پوزیشن کوتاه احتمالی در تایم 5 دقیقه ای رخ داده است. این یک دام است. با در نظر نداشتن دیدگاه بلند مدت، فروشندگان کوتاه‌مدت فیبوناچی را بر 2.1215 به عنوان قله و 2.1024 به عنوان کف (11 فوریه) ثبت می‌کنند که این منجر به اتخاد پوزیشن کوتاه در 2.1097 یا همان 38٪ فیبوناچی می‌گردد.

این اتخاذ پوزیشن کوتاه معامله‌گر را برای کسب یک سود 50 پیپس به دام می‌اندازد، اما چیزی که پیش می‌آید این است که به جای نزول یک صعود 400 پیپسی اتفاق می‌افتد. استراتژی بهتر اتخاذ پوزیشن طولانی در جفت ارز GBP/NZD در حمایت کوتاه‌مدت 2.1050 است.

مهم: در نظر داشتن افق وسیعتر نه تنها در بدست آوردن فرصت‌های بهتر کمک کننده است بلکه موجب می‌گردد که جنگ با روند برای معامله‌گر پیش نیاید.

  1. تنها به فیبوناچی تکیه نکنید

فیبوناچی می‌تواند مجموعه قابل اعتمادی برای معامله ارائه دهد، اما نه بدون داشتن تایید دیگر موارد.

استفاده از ابزار های فنی اضافی مانند MACD و یا اسیلاتورهای تصادفی فرصت‌های معاملاتی را تقویت می‌کند و شانس یک معامله خوب را افزایش می‌دهد. بدون استفاده از این روش‌ها به عنوان تایید کننده، یک معامله‌گر تنها می‌تواند امید داشته باشد که نتیجه مثبتی حاصل گردد و نه بیشتر از آن.

در شکل 5، ما شاهد یک حرکت میان‌مدت به سمت بالا در جفت ارز یورو/ین ژاپن هستیم. شروع آن در 10 ژانویه سال 2011بوده و نرخ تبادل EUR/JPY طی دو هفته تا سقف 113.94 رشد کرده . پس از استفاده از فیبوناچی اصلاحی ، حمایت 38.2٪ در سطح 111.42 قرار گرفت(با در نظر گرفتن سقف 113.94). به دنبال سطوح اصلاحی پایین‌تر، ما درمی‌یابیم که استوکاستیک نیز حرکت به سمت پایین را تایید می‌کند.

شکل (5): اسیلاتور استوکاستیک روند جفت ارز EUR/JPY را تایید می‌کند.

منبع: FX Intellicharts

حال موقعیتی حاصل می‌گردد که نمودار قیمت سطح فیبوناچی اصلاحی را در 111.40 در 30 ژانویه بسنجد. این را به عنوان یک فرصت پوزیشن طولانی باید در نظر گرفت، ما این نقطه از قیمت را با استفاده از استوکاستیک مورد تایید قرار می‌دهیم که در حال نشان دادن حالت اشباع فروش است. یک معامله‌گر با در نظر گرفتن این موقعیت می توانست تقریبا 1.4٪، و یا 160 پیپ سود بدست آورد ، یعنی زمانی که قیمت به 111.40 رسید و طی چند روز به سطح 113 رسید.

  1. استفاده از فیبوناچی برای کوتاه مدت

معامله روزانه در بازار ارزهای خارجی هیجان‌انگیز است ، اما نوسانات بسیار زیادی نیز وجود دارد.

به همین دلیل، استفاده از فیبوناچی اصلاحی بر روی یک دوره زمانی کوتاه مدت ناکارآمد است. هرچه تایم فریم کوتاه مدت‌تر باشد سطوح اصلاحی غیر قابل اعتمادترند. نوسانات می توانند و موجب خواهند شد که سطوح حمایت و مقاومت دچار لغزش گردند، این موجب می‌گردد که برای معامله‌گران بسیار سخت باشد که سطحی را برای معامله بیابند. نیازی به گفتن نیست که در کوتاه مدت جهش ها و پرش های قیمتی خیلی پیش می‌آیند. این پویایی می‌تواند به خصوص برای قرار دادن نقاط حد ضرر و حفظ سود به عنوان سطح اصلاحی را سخت کند چون موجب نزدیکی بیش از حد یا تلاقی می‌شود. به مثال زیر در باره دلار کانادا/ین ژاپن نگاه کنید.

شکل (6): فیبوناچی بر روی یک حرکت بین روز در جفت ارز CAD/JPY در تایم‌فریم سه دقیقه‌ای رسم گردیده است.

منبع: FX Intellicharts

در شکل 6، ما تلاش میکنیم که فیبوناچی را بر روی نمودار حرکت یک روزه نرخ تبادل CAD/JPY رسم کنیم(با در نظر گرفتن تایم فریم سه دقیقه‌ای). در اینجا نوسانات بالاست. این امر موجب می‌گرددفیتیله‌ها در نمودار قیمتی موجب بالارفتن شانس تحلیل اشتباه در پیدا کردن حمایت شوند. همچنین اینکه سطوح فیبوناچی به‌طور متوسط تنها 6 پیپ از هم فاصله دارند کمکی به ما نمی‌کند و شانس متوقف شدن ما را بیشتر می‌کند.

به یاد داشته باشید، در هر مطالعه آماری دیگر هم، هرچه تعداد داده‌ها بیشتر باشد تحلیل قوی‌تر است. استفاده از تایم‌فریم‌های بلندتر در زمانی‌که از فیبوناچی استفاده می‌کنیم اعتبار سطوح قیمتی بدست آمده را افزایش می‌دهد.

مانند هر تخصصی ،این تخصص نیز احتیاج به زمان و تمرین دارد تا بتوانید در استفاده از فیبوناچی اصلاحی در بازار فارکس پیشرفت کنید . به خوتان اجازه ناامید شدن ندهید-دستاوردهای بلندمدت قطعا هزینه های کوتاه مدت را بی ارزش می‌کند. قوانین ساده رسم فیبوناچی اصلاحی را دنبال کنید و از این اشتباهات رایج درس بگیرید تا در تحلیل‌های سودآور در بازار ارز به شما کمک کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا