مبانی تجارت فارکس

سطوح فیبوناچی Retracement

رسم Fibonacci Arcs

استراتژی های تجارت فیبوناچی Retracements

لئوناردو پیسانو ، ملقب به فیبوناچی ، یک ریاضیدان ایتالیایی در سال 1170 در پیزا متولد شد. پدرش گوگلیمو بوناچیو در یک پست تجاری در بوگیا کار می کرد ، اکنون بژیا نامیده می شود ، بندر مدیترانه در شمال شرقی الجزایر. فیبوناچی در جوانی ریاضیات را در بوگیا تحصیل کرد و در طی سفرهای گسترده خود ، از مزایای سیستم اعداد هندو-عربی آگاه شد.

غذاهای کلیدی

  • در توالی اعداد فیبوناچی ، پس از 0 و 1 ، هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است.
  • در زمینه معاملات ، اعدادی که در بازپرداخت فیبوناچی استفاده می شود اعدادی در توالی فیبوناچی نیستند. در عوض ، آنها از روابط ریاضی بین توالی ها حاصل می شوند.
  • سطوح اصلاح فیبوناچی با گرفتن نقاط کم و زیاد روی نمودار و علامت گذاری کلیدی نسبت های فیبوناچی برای تولید شبکه به تصویر کشیده می شود. از این خطوط افقی برای شناسایی نقاط احتمالی وارونگی قیمت استفاده می شود.

نسبت طلایی

در سال 1202 ، پس از بازگشت به ایتالیا ، فیبوناچی آنچه را که در "لیبر آباجی’ ("کتاب چرتکه) در "لیبر آباجی، "فیبوناچی سری عددی را توصیف کرد که اکنون به نام وی نامگذاری شده است. در توالی اعداد فیبوناچی ، پس از 0 و 1 ، هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است. از این رو ، توالی به شرح زیر است: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 و غیره ، تا بی نهایت گسترش می یابد. هر عدد تقریباً 1.618 برابر بیشتر از عدد قبلی است.

این مقدار: 1.618 فراخوانی می شود فی یا "نسبت طلایی". نسبت طلایی غالباً به طرز مرموزی در دنیای طبیعی ، معماری ، هنرهای زیبا و زیست شناسی ظاهر می شود. به عنوان مثال ، این نسبت در پارتنون ، در نقاشی لئوناردو داوینچی ، مونالیزا ، گلهای آفتابگردان ، گلبرگ های گل سرخ ، پوسته نرم تنان ، شاخه های درختان ، صورت انسان ، گلدان های یونان باستان و حتی کهکشان های مارپیچی فضای بیرونی مشاهده شده است.

وارون نسبت طلایی (1.618) 618/0 است که در معاملات فیبوناچی نیز بسیار استفاده می شود.

سطوح فیبوناچی مورد استفاده در بازارهای مالی

در زمینه معاملات ، اعدادی که در بازپرداخت فیبوناچی استفاده می شود اعدادی در توالی فیبوناچی نیستند. در عوض ، آنها از روابط ریاضی بین توالی حاصل می شوند. اساس نسبت فیبوناچی "طلایی" 61.8٪ از تقسیم عددی در سری فیبوناچی به عددی است که از آن پیروی می کند.

به عنوان مثال ، 89/144 = 0.6180. نسبت 38.2٪ از تقسیم عددی در سری فیبوناچی به تعداد دو مکان به سمت راست حاصل می شود. به عنوان مثال: 89/233 = 0.3819. نسبت 23.6٪ از تقسیم عددی در سری فیبوناچی بر عدد سه مکان به سمت راست حاصل می شود. به عنوان مثال: 89/377 = 0.2360.

سطح اصلاح فیبوناچی با گرفتن نقاط کم و زیاد روی نمودار و علامت گذاری نسبت های اصلی فیبوناچی از 23.6٪ ، 38.2٪ و 61.8٪ به صورت افقی برای تولید شبکه به تصویر کشیده می شود. از این خطوط افقی برای شناسایی نقاط معکوس قیمت احتمالی استفاده می شود.

سطح اصلاح 50٪ به طور معمول در شبکه سطح فیبوناچی گنجانده شده است که می توان با استفاده از نرم افزار نمودار سازی ترسیم کرد. در حالی که سطح اصلاح 50٪ بر اساس یک عدد فیبوناچی نیست ، اما به طور گسترده ای به عنوان یک سطح بالقوه قابل تغییر شناخته می شود ، به ویژه در تئوری Dow و همچنین در کار W.D. Gann شناخته شده است.

سطوح بازآفرینی فیبوناچی به عنوان استراتژی معاملاتی

بازگرداندن فیبوناچی اغلب به عنوان بخشی از استراتژی معاملات روند استفاده می شود. در این سناریو ، معامله گران مشاهده می کنند که در یک روند بهبود می یابد و سعی می کنند با استفاده از سطوح فیبوناچی ، ورودی های کم خطر را در جهت روند اولیه انجام دهند. معامله گران با استفاده از این استراتژی پیش بینی می كنند كه یك قیمت احتمال بازگشت از سطح فیبوناچی در جهت روند اولیه را دارد.

به عنوان مثال ، در نمودار EUR / USD روزانه زیر ، می بینیم که روند نزولی عمده در ماه مه سال 2014 آغاز شده است (نقطه A). قیمت سپس در ژوئن (نقطه B) پایین آمد و مجدداً به سمت بالا رفت و تقریباً به سطح 38.2٪ بهبودی فیبوناچی حرکت نزولی (نقطه C) رسید.

در این حالت ، سطح 38.2٪ می تواند مکانی عالی برای ورود به یک موقعیت کوتاه باشد تا بتواند از روند نزولی که از ماه مه آغاز شده استفاده کند. شکی نیست که بسیاری از معامله گران نیز در حال مشاهده سطح اصلاح 50٪ و 61.8٪ retracement اصلاح بودند ، اما در این حالت ، بازار آنقدر صعودی نبود که بتواند به این نقاط برسد. در عوض ، EUR / USD کاهش یافت و حرکت روند نزولی را از سر گرفت و در حرکتی کاملاً سیال پایین ترین سطح را از آن خود کرد.

اگر تلاقی سیگنال های فنی در هنگام رسیدن قیمت به سطح فیبوناچی وجود داشته باشد ، احتمال وارونگی افزایش می یابد. سایر شاخص های فنی معروف که همراه با سطح فیبوناچی مورد استفاده قرار می گیرند شامل الگوهای شمعدان ، خط روند ، حجم ، اسیلاتورهای حرکت و میانگین متحرک است. تعداد بیشتری از نشانگرهای تأیید کننده در بازی برابر با سیگنال برگشت قوی تر است.

بازپرداخت فیبوناچی در انواع ابزارهای مالی از جمله سهام ، کالاها و مبادلات ارزی انجام می شود. آنها همچنین در چندین بازه زمانی استفاده می شوند. با این حال ، مانند سایر شاخص های فنی ، مقدار پیش بینی متناسب با بازه زمانی استفاده شده است ، و وزن بیشتری به بازه های زمانی بیشتر داده می شود. به عنوان مثال ، اصلاح 38.2٪ در یک نمودار هفتگی ، از نظر فنی مهم تر از 38.2٪ اصلاح در نمودار پنج دقیقه ای است.

با استفاده از برنامه های افزودنی فیبوناچی

در حالی که می توان از سطح اصلاح فیبوناچی برای پیش بینی مناطق بالقوه پشتیبانی یا مقاومت در جایی استفاده کرد که معامله گران می توانند وارد بازار شوند به این امید که روند اولیه را از سر بگیرند ، پسوندهای فیبوناچی می توانند با دادن اهداف سود مبتنی بر فیبوناچی به معامله گران ، این استراتژی را تکمیل کنند. الحاقات فیبوناچی شامل سطوحی است که فراتر از سطح استاندارد 100٪ ترسیم شده است و می تواند توسط معامله گران برای پیش بینی مناطقی که در معاملات آنها پتانسیل مناسبی برای معاملات خود دارند ، استفاده کند. عمده ترین سطح توسعه فیبوناچی 161.8٪ ، 261.8٪ و 423.6٪ است.

بیایید با استفاده از همان نمودار روزانه EUR / USD به یک مثال نگاهی بیندازیم:

با نگاهی به سطح توسعه فیبوناچی که در نمودار EUR / USD بالا ترسیم شده است ، می توان دریافت که یک هدف بالقوه قیمت برای یک معامله گر که موقعیت کوتاهی از 38٪ اصلاحات قبلی را که قبلا شرح داده شد ، در سطح 161.8٪ ، در 1.3195 ، قرار دارد.

خط پایین

سطح اصلاحی فیبوناچی اغلب نشان دهنده نقاط معکوس با دقت غیر معمولی است. با این وجود تجارت آنها دشوارتر از آن است که به گذشته نگاه کنند. این سطوح بهتر است به عنوان ابزاری در استراتژی گسترده تر مورد استفاده قرار گیرد. در حالت ایده آل ، این استراتژی استراتژی است که به دنبال تلاقی چندین شاخص برای شناسایی مناطق معکوس بالقوه است که سطوح فیبوناچی Retracement ورودی های تجاری کم خطر و دارای پاداش بالقوه را ارائه می دهد.

با این وجود ابزار تجارت فیبوناچی از همان مشکلات دیگر استراتژی های تجارت جهانی مانند نظریه موج الیوت رنج می برد. گفته می شود ، بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی و بازپرداخت برای انجام معاملات در روند قیمت های بلند مدت موفقیت کسب می کنند.

اصلاح فیبوناچی در صورت استفاده همراه با سایر شاخص ها یا سیگنال های فنی می تواند حتی قدرتمندتر شود. دوره تجزیه و تحلیل فنی آکادمی Investopedia این شاخص ها و همچنین نحوه تبدیل الگوها به برنامه های تجاری عملی را پوشش می دهد.

انواع روش های رسم خطوط فیبوناچی

انواع روش های رسم خطوط فیبوناچی

در این روش ابتدا بالاترین و پایین ترین نقطه در روند مورد نظرتان را مشخص نمایید. سپس با انتخاب گزینه Fibonacci Retracements و انتقال آن با موس به نقطه شروع روند مورد نظرتان (پایین ترین نقطه در روند صعودی و بالاترین نقطه در روند نزولی) و همچنان که دکمه موس را نگه داشته اید آن را تا نقطه پایانی روند بکشاند. در این حالت نرم افزار به صورت خودکار سطوح مربوطه را رسم می نماید.

در صورت انجام صحیح عمل فوق نرم افزار بایستی نه سطح ۰.۰%، ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸%، ۱۰۰%، ۱۶۱.۸%، ۲۶۱.۸% و ۴۲۳.۶% را بر روی نمودار ترسیم کند. (خطوط بالاتر از ۱۰۰% به دلیل فاصله زیاد از خطوط زیرین معمولا در نگاه اول دیده نمی شوند و اگر تصویر را کوچکتر کنید این خطوط نیز نمایان می شوند.)

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

در صورت عدم وجود یکی از سطوح مذکور می توانید به صورت دستی آن سطح را در سطوح فیبوناچی Retracement قسمت تنظیمات فیبوناچی ایجاد نمایید.

این سطوح درصدی در واقع نشان دهنده آن درصد به خصوص از کل روند فرض شده می باشند. به طور مثال، سطح ۳۸.۲% نشان دهنده ۳۸.۲ درصد فاصله بین بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه اخذ شده می باشد.

تصویر زیر نحوه رسم این ابزار فیبوناچی در یک روند نزولی را نشان می دهد.

نحوه رسم ابزار فیبوناچی در یک روند نزولی

نحوه رسم ابزار فیبوناچی در یک روند نزولی

تصویر زیر نحوه رسم این ابزار فیبوناچی در یک روند صعودی را نشان می دهد.

نحوه رسم ابزار فیبوناچی در یک روند صعودی

نحوه رسم ابزار فیبوناچی در یک روند صعودی

۲)رسم Fibonacci Time Zones

این شیوه از خطوط فیبوناچی در واقع از سری اعداد فیبوناچی به صورت مستقیم استفاده نموده است. این اعداد (۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، …) که به شکل خطوطی عمودی در ابتدا قیمت (آینده) نمایش داده می شود.

برای رسم این شیوه از نمایش فیبوناچی دو روش وجود دارد. در روش اول به مانند روش های دیگر ابتدا و انتهای یک روند را به عنوان نقطه اول و دوم انتخاب و رسم می نماییم. در روش دوم نقطه اول در ابتدای کندل مورد نظر به طور مثال یک روزه قرار داده و نقطه دوم را در انتهای کندل بعدی قرار می دهیم.

این حالت دقیقا همان روش اول است با این تفاوت که ابتدا و انتهای روند در یک تایم فریم کوچکتر تقریبا به اندازه یک کندل یا بار در نمودار بزرگتر دیده می شود. با این کار یک محدوده کوتاهتر مورد بررسی قرار می گیرد. و نرم افزار به صورت خودکار مناطقی (نقاط تقاطع یا برخورد قیمت با خط فیبوناچی) را که سطوح فیبوناچی Retracement بر طبق این تئوری، قیمت احتمالا تغییرات مهمی را تجربه خواهد نمود را به صورت خطوط عمودی (با فاصله از یکدیگر) رسم می نماید.

رسم Fibonacci Time Zones

رسم Fibonacci Time Zones

استفاده از این روش در بازار ارز با توجه به حجم بازار و نوسانات غیره منتظره بسیار، نیازمند به مهارت فراوانی می باشد. علاوه بر این اغلب از این ابزار برای تحلیل بلند مدت بازار استفاده می شود و معمولا در مقیاس کوتاه مدت بسیار گیج کننده و تقریبا غیر مفید است.

لازم به ذکر است از این ابزار برای تعیین هدف های زمانی قیمت در نظریه الیوت نیز استفاده می گردد.

۳)رسم Fibonacci Fan

در این شیوه از رسم خطوط فیبوناچی به مانند دیگر انواع پیشین، نقطه ابتدا و انتهای یک حرکت و یا روند را انتخاب انتخاب نمود و نرم افزار به صورت خودکار سه خط مایل که همان سطوح فیبوناچی می باشند را در راستای روند اصلی قیمت ترسیم می نماید.

در این حالت قیمت پس از برخورد با خطوط رسم شده عکس العمل نشان خواهد داد. یا به عبارتی دیگر این سطوح به عنوان خطوط ساپورت (حمایت) و رزیستنس (مقاومت) عمل خواهد نمود. در این روش نیز به مشابه Fibonacci Arcs با گذشت زمان بیشتر محل برخورد احتمالی قیمت و سطوح فیبوناچی تغییر می نمایند.

رسم Fibonacci Fan

رسم Fibonacci Fan

4)رسم Fibonacci Arcs

در این روش از ترسیم فیبوناچی، عملیات محاسبه سطوح همانند دیگر روش ها کاملا خودکار انجام می گردد و به مانند روش Retracements ، اولین نقطه در روند صعودی، نقطه پایان تر و در روند نزولی اولین بالاتر اختیار خواهد شد.

تنها تفاوت این روش با ترسیم Retracements در آن است که منطقه هدف قیمت را به صورت خطوطی کمانی شکل نمایش می دهد و از این رو برخلاف روش ذکر شده که به صورت ساکن و بدون تغییر نمایش داده می شود، این روش با گذشت زمان سطح درصدی را اصلاح می نماید.

به طور مثال در یک روند صعودی از این روش ترسیم برای محاسبه سطوح درصدی برگشت قیمت (روند اصلاحی) استفاده نموده ایم.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید با گذشت زمان سطح ۳۸.۲% و دیگر سطوح به سمت بالا حرکت نموده یا به اصطلاح با گذشت زمان بیشتر، منطقه هدف یا همان ساپورت قیمت را به سطحی بالاتر منتقل می کند. از این رو این روش از درصدی خطای کمتری نسبت به روش Retracements برخودار می باشد.

رسم Fibonacci Arcs

رسم Fibonacci Arcs

۵)رسم Fibonacci Expansion

این روش استفاده از تئوری فیبوناچی اندکی با دیگر اشکال ترسیم فیبوناچی متفاوت می باشد.

با استفاده از این روش معامله گر می تواند با انتخاب نقطه اول و دوم (کاملا مشابه با دیگر روش های ذکر شده)، هدف نهایی قیمت را در ادامه روند ابتدایی شناسایی و هدف گذاری نمایید. (در روش های دیگر به پیش بینی میزان بازگشت قیمت در فاز اصلاحی می پرداختیم).

پس از رسم و اتصال نقطه آغاز و پایان روند مورد نظر، نرم افزار به صورت خودکار اقدام به محاصبه سطوح هدف قیمت (در ادامه روند فعلی) می نماید. این سطح به صورت ۶۱.۸ FE، ۱۰۰.۰FE، ۱۶۱.۸ FE نمایش داده می شود و بیانگر سطوح درصدی هدف در ادامه روند کنونی می باشد.

برای درک کامل مطلب به تصویر زیر توجه نمایید.

خطوط هدف با استفاده از Fibonacci Expansion

خطوط هدف با استفاده از Fibonacci Expansion

در تصویر اول نقطه اول و نقطه دوم در یک روند صعودی مشخص شده، بعد از رسم این روش از تئوری فیبوناچی خطوط هدف برای رسیدن قیمت به این سطوح نیز به صورت خودکار رسم می گردد.

تصویر دوم نشان می دهد که قیمت چگونه به هر سه هدف مورد نظر رسیده است.

این تصویر نشان می دهد که قیمت چگونه به هر سه هدف مورد نظر رسیده است

این تصویر نشان می دهد که قیمت چگونه به هر سه هدف مورد نظر رسیده است

چگونه از فیبوناچی اصلاحی در معاملات استفاده کنیم؟

فیبوناچی اصلاحی

بیایید در این مقاله از سلسله مقالات صفر تا صد آموزش فارکس در مورد سطوح فیبوناچی اصلاحی صحبت کنیم. می‌خواهیم بدانیم چگونه از آنها در معاملات استفاده کنیم. سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان می دهند. در این سطوح احتمال دارد جهت قیمت عکس شود. اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که بهترین سطوح فیبوناچی Retracement عملکرد این ابزار در بازارهای دارای روند است.

همانطور که در درس فیبوناچی چیست کامل توضیح دادیم، فرض بر این است که وقتی بازار روند صعودی دارد، زمان اصلاح در سطح حمایت فیبوناچی خرید کنیم و وقتی بازار روند نزولی دارد، زمان اصلاح در سطح مقاومت فیبوناچی فروش کنیم. سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان یک نماگر پیش بینی تکنیکال در نظر گرفته می‌شوند، زیرا تلاش می‌کنند جهت قیمتی در آینده را شناسایی کنند. تئوری پشت استفاده از سطوح فیبوناچی این است: پس از آنکه قیمت روند جدیدی شروع کرد، قیمت مقداری اصلاح یا برگشت می کند و بعد مجدداً جهت روند قبلی را از سر می گیرد.

آموزش تصویری فیبوناچی اصلاحی

برای یافتن سطوح فیبوناچی اصلاحی ، باید نقاط سووینگ سقف قیمتی و سووینگ کف قیمتی مهم (در درس قبل توضیح دادیم سویینگ چیست) که اخیرا شکل گرفته اند را پیدا کرد. سپس، برای روند نزولی، روی سووینگ سقف کلیک کنید و مکان نما را به آخرین سووینگ کف قیمتی بکشید. برای روند صعودی، روی نقطه کف قیمتی کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین نقطه سقف قیمتی بکشید. انشالله که متوجه شدید! حالا بیایید به چند مثال از نحوه اعمال فیبوناچی اصلاحی در نمودار نگاهی اندازیم.

فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

این نمودار روزانه AUD / USD است.

رسم فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

در اینجا با کلیک بر روی سووینگ کف در 0.6955 در تاریخ 20 آوریل و کشیدن مکان نما به سمت سووینگ سقف در 0.8264 در تاریخ 3 ژوئن ، سطوح فیبوناچی اصلاحی را ترسیم می کنیم. نرم افزار به طور خودکار سطوح اصلاحی را به شما نشان می دهد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، سطوح اصلاح فیبوناچی 0.7955 (23.6%) و 0.7764 (38.2%) و 0.7609 (50.0%*) و 0.7454 (61.8%) و 0.7263 (76.4%) بودند.

اکنون انتظارات این است که اگر AUD / USD از سقف اخیر اصلاح کند، در یکی از این سطوح اصلاح فیبوناچی حمایت پیدا کند زیرا تریدرها با برگشت یا پولبک قیمت، در این سطوح سفارش خرید وارد می کنند. با توجه به اینکه روند کلی صعودی است، تریدرها منتظر بازگشت روند هستند.

* نسبت 50.0٪ رسما یک نسبت فیبوناچی نیست، اما توانسته جای خود را در ترسیم ها بعنوان یک سطح فیبو باز کند. اکنون، ببینیم که پس از شکل گیری سقف قیمتی چه اتفاقی افتاده است.

عملکرد فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

قیمت از سطح 23.6٪ یک پولبک زده است و طی دو هفته بعدی روند نزولی خود را ادامه داد. حتی سطح 38.2٪ را تست کرده است اما نتوانسته زیر آن ببندد. بعدا، حدود 14 ژوئیه ، بازار حرکت صعودی خود را از سر گرفته است و سرانجام سقف قیمتی را هم شکسته است. واضح است که خرید در سطح 38.2٪ فیبوناچی یک معامله سودآور در بلند مدت بوده است!

فیبوناچی در روند نزولی

حال، ببینیم که چگونه می‌توانیم از ابزار فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی استفاده کنیم. در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

رسم فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی

همانطور که مشاهده می‌کنید، ما سووینگ سقف را در 1.4195 در 25 ژانویه وسووینگ کف را چند روز بعد در 1.3854 در 1 فوریه دیدیم. سطوح اصلاحی 1.3933 (23.6%) و 1.3983 (38.2%) و 1.4023 (50.0%) و 1.4064 (61.8%) و 1.4114 (76.4%) هستند. انتظارات برای روند نزولی این است که اگر قیمت از این کف واکنش دهد، ممکن است در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبرو شود زیرا معامله گرانی که می خواهند با قیمت‌های بهتری از روند نزولی بهره برند، ممکن است در آن نقاط سفارشات فروش آماده داشته باشند. به عبارت دیگر، فروشنده‌ها در کمینند. بیایید نگاهی بیندازیم بعد چه رخ داده است.

عملکرد فیبوناچی در روند اصلاحی

ای سطوح فیبوناچی Retracement جان! زیبا نیست ؟! 😉 بازار تلاش داشته یک رالی قیمتی داشته باشد. قبل از اینکه سطح 50.0 درصد را تست کند، کمی زیر سطح 38.2٪ گیر کرده است. اگر سفارشاتی در سطح 38.2٪ یا 50.0٪ داشته باشید ، در این معامله پیپ های خوبی را شکار می ‌کردید.

جمع بندی

نمونه های واقعی از کاربرد فیبوناچی اصلاحی در معاملات را دیدیم. در این دو مثال، می‌بینیم که قیمت در سطوح فیبوناچی اصلاحی حمایت‌ها یا مقاومت‌های موقت خوبی داشته است. به دلیل افراد زیادی که از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند، این سطوح خود به خود تبدیل به سطوح حمایت و مقاومت می‌شوند. اگر تعداد کافی از فعالان بازار معتقد باشند که سطوح فیبوناچی Retracement یک اصلاح در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی اتفاق می‌افتد و منتظر باشند تا با رسیدن قیمت به آن سطح، موقعیتی را باز کنند، در اینصورت آن همه سفارش‌های پندینگ می‌توانند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که قیمت همیشه به این سطوح واکنش نخواهد داد. باید به آنها به عنوان مناطق ابراز علاقه‌مندی نگاه کرد، یا به گفته برخی “مناطق مرگبار” آنها را نامید. بعداً در این باره بیشتر خواهیم گفت. به خاطر داشته باشید استفاده از فیبوناچی همیشه ساده نیست. اگر آنها به همین سادگی بودند، معامله گران همیشه سفارشات خود را در سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌چیدند و بازارها هم همیشه روند می‌گرفتند. همگی خوب و خوش و پولدار بودیم. 🙂 در درس بعدی، به شما نشان خواهیم داد که در صورت عمل نکردن سطوح فیبوناچی اصلاحی چه اتفاقی می‌افتد.

فیبوناچی اکستنشن

اندیکاتور فیبوناچی، کاربردهای متعددی داشته و بهتر است مقالات فیبوناچی اکستنشن را نیز مطالعه کنید (البته اگر قبلا این کار را نکرده‌اید). از اکستنشن فیبو عموما برای تعیین حد سود استفاده شده که در این مقاله، کامل و به همراه آموزش تصویری توضیح داده شده است.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو بوناچی – که با اسم لئوناردو فیبوناچی نیز شناخته میگردد – ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود . وی تحت عنوان مستعدترین ریاضیدان جهان غرب در زمان خویش , و یکی‌از برگزیدگان سطوح فیبوناچی Retracement ریاضیدانان تاریخ شناخته می‌شود . با وجود این‌که فیبوناچی , خود سری‌ای که اکنون با اسم سری فیبوناچی شناخته می‌گردد را تولید نکرد , ولی بدون شک این فیبوناچی بود که‌این پدیده را در کتاب Liber Abaci خویش به جهان غرب معرفی نمود .

تصاعد فیبوناچی چیست؟

مشاهده می‌کنید، که هر عدد در این تصاعد، حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر است، و فرمول فیبوناچی را می توان به فرمول فوق خلاصه کرد.

چگونه سطوح اصلاحی[۱] و گسترش[۲] فیبوناچی از طریق تصاعد فوق قابل محاسبه است؟

۶۱٫۸% = تقسیم هر جملۀ تصاعد بر جملۀ بعد (پس از جملۀ سیزدهم).
به طور مثال : (حدوداً) ۵۵/۱۸ = ۰٫۶۱۸

۱۶۱٫۸%= تقسیم هر جملۀ تصادعد با جملۀ پیش از آن.
به طور مثال: ۸۹/۵۵ = ۱٫۶۱۸٫ که به آن «نسبت طلایی» گفته می‌شود.

۳۸٫۲%= تقسیم هر جمله بر دومین جملۀ پس از آن
به عنوان مثال: ۵۵/۱۴۴ = ۰٫۳۸۲)

۲۳٫۶%= تقسیم هر جمله بر سومین جملۀ پس از آن
به طور مثال: (حدوداً) ۳۴/۱۴۴ = ۰٫۲۳۶

نسبت‌های ۰%، ۵۰%، ۱۰۰% و ۲۰۰% اعداد فیبوناچی نیستند، اما با این حال توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شوند.

مهمترین سطوح فیبوناچی

علت محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات چیست؟

سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.
سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

تفاوت میان سطح های گسترش ( extension ) و اصلاحی ( retracement ) فیبوناچی چیست؟

سطح های اصلاحی فیبوناچی , نمایانگر سطوح کمتر از ۱۰۰ % یک موج قیمتی می‌باشند , در حالی که سطح های گسترش , سطح های بالاتر از ۱۰۰ درصد را هم به نمایش میگذارند . سطوح فیبوناچی تحت عنوان سطح های حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می گیرند , از این سطح های به عنوان ابزاری برای مشخص کردن هدف قیمتی هم می توان استفاده کرد

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا