ویدئوی فارکس

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می کند. منظور از n دوره بازه زمانی است اندیکاتور مومنتوم (Momentum) که توسط تحلیلگر انتخاب می شود .

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

CP : قیمت پایانی

CPn : قیمت پایانی در طول n دوره زمانی

این فرمول تفاوت بین قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت سهم در n دوره زمانی به صورت درصد نشان می دهد .

نوسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی می باشد ، زمانی که اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرارا دارد و زمانی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است. منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است این موضوع را بیان می کند که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد.

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با استفاده از این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم اما بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به معامله گر می دهد این است که معامله را بر پایه هر نوع تغییر قیمتی سهم (به طور مثال شکست ها و پول بک ها صورت گرفته در روند سهم و ……..) انجام دهد.

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می کنیم . زمانی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند ، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد و زمانی که اندیکاتور مومنتوم ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند ، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ می نماییم ، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که فقط تغییرات قیمت سهم را دنبال نکند ، بلکه می تواند سرعت این تغییرات را در نمادها محاسبه کند.این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک دارد ، اما فرق اساسی بین این دو اندیکاتور این است که مومنتوم جزء اندیکاتورهای پیشرو محسوب می شود ولی میانگین متحرک ، اندیکاتور تاخیری است.

اندیکاتور مومنتوم چیست؟ + نحوه محاسبه آن

اندیکاتور مومنتوم

ابزارهایی که هر کدام از آن‌ها به نحوی به بهتر شدن تحلیل‌ها و یا موفقیت بیشتر در معامله‌ها کمک می‌کنند.

شناسایی الگوهای قیمتی، اندیکاتورهای مختلف و نحوۀ استفاده از هر کدام از این موارد می تواند پیش بینی‌های ما را تغییر داده و ما را به بهترین جهت هدایت کند.

به این ترتیب است که می‌توانیم بیشترین بهره را از بازار ببریم و به تمام قدم‌های بعدی خود اشراف کامل داشته باشیم.

اهمیت تشخیص روند قیمت در آینده

در بین ابزارهای مهم برای ارائۀ بهترین تحلیل‌ها، جدا از بررسی وضعیت کنونی، باید روند نوسانات قیمت‌ها و به عبارتی تغییرات آن‌ها را در بازه‌های زمانی مشخص مورد بررسی قرار دهیم تا روند احتمالی قیمت در آینده را نیز پیش بینی کنیم.

از جمله ابزارهایی که در این مسیر به ما کمک می‌کنند، اندیکاتورها یا شاخص‌های مختلف هستند.

اندیکاتور ها، فرمول‌های ریاضیاتی هستند که به صورت خطی روی نمودار قیمت به تصویر کشیده می‌شوند. شناختن این شاخص‌ها، می‌تواند به معامله‌گران و تحلیلگران در تشخیص و ردیابی سیگنال‌ها و روندها در بازار کمک کند.

انواع مختلفی از اندیکاتورها وجود دارند که هر کدام به نحوی تحلیل‌های ما را کامل تر می‌کنند. برای مثال، اندیکاتور های متقدم و متأخر از جمله این شاخص‌ها هستند.

شاخص‌ها یا اندیکاتورهای پیشرو، سیگنال‌هایی هستند که روند حرکت قیمت‌ها در آینده را پیش بینی می‌کنند و شاخص‌های تاخیری، همان‌گونه که از نام آن‌ها پیداست، تاریخچۀ گذشتۀ یک روند را مورد بررسی قرار داده و به نوعی از شاخص‌های لحظه ای و حرکتی (اندیکاتور مومنتوم) به شمار می روند.

برای تحلیل روند قیمت‌ها در آینده، باید نوسانات آن در گذشته را به خوبی تحلیل کرده و در ذهن داشته باشیم.

به عبارتی دیگر، قبل از پیش بینی بازارها و انتخاب زمان مناسب برای ورود، باید به اندیکاتور مومنتوم اشراف کامل داشته باشیم تا بتوانیم از اطلاعاتی که به ما ارائه می دهد بهترین بهره را ببریم.

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

برای آموزش اندیکاتور مومنتوم، ابتدا باید آن را تعریف کنیم. بنابراین به سراغ تعریف این شاخص در منابع معتبر می رویم.

اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو

اندیکاتور momentum یا MOM یک شاخص پیشرو برای سنجیدن تضمین میزان تغییر است. این شاخص، قیمت کنونی و قیمتی که در گذشته (در دوره‌های زمانی مشخصی) وجود داشته را با هم مقایسه می‌کند.

طبق این تعریف، اندیکاتورهای مومنتوم از جمله ابزار بسیار مهم و کاربردی در تحلیل های تکنیکال هستند که برای تشخیص و تعیین مقدار ضعف یا قدرت قیمت یک سهم کاربرد دارند.

اندیکاتور مومنتوم در واقع میزان رشد یا سقوط قیمت سهم را مشخص می کند. از رایج ترین اندیکاتورهای مومنتوم، می توان به شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور مکدی (MACD) می‌باشند.

نحوه محاسبه مومنتوم

انديکاتورهاي مختلف از جمله شاخص مومنتوم، در اصل فرمول‌هاي رياضياتي هستند.

مي‌توان شاخص مومنتوم را به شکل زير محاسبه کرد:

M=V-Vn

در اين فرمول که براي محاسبۀ انديکاتور Momentum استفاده می‌شود:

  • M همان مقدار انديکاتور مي باشد
  • V به صورت قيمت پاياني تعريف شده
  • Vn همان قيمت نهايي بازه‌هاي زماني گذشته است

بديهی است که برای به دست آوردن درصد انديکاتور مومنتوم، مي توان از فرمول زير استفاده کرد :

100*(M=(V/Vn

عدد به دست آمده (که همان درصد شاخص مورد نظر ماست) تقريبا نزديک 100 به دست می‌آيد.

درصورتي که صعود داشته باشيم، اين عدد بزرگتر از 100 بوده و در صورت سقوط قيمت ها و روند نزولی نمودار، اين مقدار به کمتر از 100 می‌رسد.

طبق این توضیحات و با نگاهی دیگر به تعریف اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو، می‌توان نتیجه گرفت که با استفاده از شاخص مومنتوم، می توان تفاوت بین قیمت فعلی سهم و قیمت آن در تعداد دلخواهی از دوره‌های زمانی گذشته را به صورت درصدی نیز مشاهده کرد.

با توجه به اينکه نحوه حرکت اندیکاتور momentum به دو نوع صعودی و نزولی قابل مشاهده است، با سنجيدن مقدار درصدي اين شاخص با خط 100، تحليل‌های بسياری درباره قیمت کنونی سهم و قیمت پایانی دوره‌های زمانی دلخواه قابل ارائه هستند.

به این صورت که اگر اندیکاتور ما بالای خط 100 باشد، قیمت کنونی بیشتر و اگر شاخص را در پایین خط صد مشاهده کنیم، قیمت پایانی دوره‌های مورد نظر بیشتر خواهد بود.

همچنین در این سنجش، فاصله نقاطی که اندیکاتور در بالا و پایین خط 100 مشاهده شده، سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور مومنتوم برای پیدا کردن زمان مناسب خرید و فروش

بهترین اندیکاتور مومنتوم

در آموزش اندیکاتور مومنتوم، معمولا اندیکاتور مکدی را به عنوان بهترین اندیکاتور مومنتوم معرفی می‌کنند. این شاخص، ارتباط بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد.

شاخص مکدی مرتبا بین مقادیر این میانگین‌های متحرک حرکت میکند و مومنتوم این گونه تعیین می‌شود.

نگاهی دقیق‌تر به مومنتوم در تحلیل تکنیکال

مومنتوم را همچنین می‌توان مشابه مفهوم اينرسی يا لختی تعريف کرد.

چرا که در واقع مومنتوم اشاره به تمایل به افزايش قيمت در دارایی‌هایی دارد که قیمت آن‌ها پيش از اين در حال طی کردن يک روند صعودی بوده و به همین شکل به تمایل کاهش قيمت برای دارایی‌هایی که يک روند نزولي را طي کرده اند اشاره دارد.

دلایل رخ دادن اين پديده هنوز در کتاب‌ها و مطالعات خود را نشان نداده اما واقعیت این است که اين اتفاق در انواع مختلف دارایی‌ها رخ می‌دهد و کسب اطلاعات بیشتر درباره آن می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر بازار کمک کند.

در ادامه مسير آموزش انديکاتور مومنتوم، می‌توان به مفهوم جديدي به نام امتیاز حرکت سیستمی يا امتياز مومنتوم (momentum score) نیز اشاره کرد.

طبق اين مفهوم، شرکت ها بر اساس بازده کل ( بازده يک سال تمام به جز ماه آخر) رده بندی شده و به آن‌ها امتياز تعلق مي‌گيرد.

يعني امتياز متعلق به يک شرکت يا يک سهم در حالت کنونی، براساس بازده کل آن از يک سال گذشته (دقیقا از همان تاريخ) تا ماه گذشته (همان تاريخ) تعریف می‌شود.

به طور کلي، نمي‌توان به پرسش ” انديکاتور مومنتوم چيست؟” پاسخ کوتاه و مشخصي داد. چرا که شاخص مومنتوم ريزمباحث بسيار زيادي دارد که هرکدام از اين مباحث و مفاهیم، نقش جداگانه‌ای در بهتر شدن تحليل‌های تکنيکال ايفا مي‌کنند.

چرا که مفهوم اصلی استفاده شده در این شاخص، همان‌طور که در تعریف اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو گفته شد، شامل بررسی روندهای گذشته و مقایسه آن‌ها با وضعیت کنونی است که به طور قطع از قدم های ابتدایی، اصلی و بسیار مهم برای تشخیص سیگنال‌های مربوط به پیش بینی بهتر روندهای مورد انتظار به شمار می‌رود.

همچنین آگاهی از این مفاهیم و تحلیل درست آن‌ها، به بهره‌وری بیشتر و درست‌تر تحلیل تکنیکال کمک شایانی خواهد کرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آموزش اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم در بورس یکی از اندیکاتورهایی می باشد که توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. اگر کم و بیش با بورس و سایر بازارهای مالی آشنایی داشته باشید، حتما می دانید که سرمایه گذاران به منظور موفقیت و کسب درآمد بیشتر در این راه از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند. به کار بردن هر کدام از این استراتژی ها به قدرت تحلیل تکنیکال سرمایه گذار و در نهایت تصمیم گیری او بستگی دارد. مومنتوم یکی از استراتژی های پر کاربرد در بازار بورس است که لازم است در ابتدا توضیحات کلی را در این باره در اختیار شما قرار دهیم و سپس به سراغ جزئیات بیشتر خواهیم رفت؛ پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی مومنتوم را بشناسید

مومنتوم نوعی استراتژی در بازار سرمایه است که به مفهومی در فیزیک دبیرستان اشاره دارد! بر این اساس گفته می شود که جسم در حال حرکت اندیکاتور مومنتوم (Momentum) به حرکت خود ادامه می دهد تا زمانیکه یک نیروی بازدارنده آن را متوقف کند اما این مفهوم را چگونه می توان به بازار سرمایه تعمیم داد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که دارایی موجود در بازار تمایل دارد که همان سیر صعودی و یا نزولی خود را حفظ کند اندیکاتور مومنتوم (Momentum) مگر اینکه عاملی در خلاف جهت این روند به آن وارد شود. در این زمان مبحثی به نام مومنتوم مطرح می شود که حالتی شبیه به وارد شدن یک شوک به بازار را شبیه سازی می کند تا سودی فراتر از سود کنونی نصیب سرمایه گذار گردد. گاهی سرمایه گذار با تحلیل تکنیکال یک سهم مشخص به این نتیجه می رسد که بهتر است پیش از آنکه قیمت سهام صعود کند، آن را خریداری نماید؛ در این صورت سرمایه گذار زمان می دهد تا رشد سهم به صورت صعودی در آید و سود زیادی را نتیجه دهد. در این زمان است که می گوییم سرمایه گذار از استراتژی مومنتوم استفاده کرده تا با افزایش قیمت در کنار سرعت بالا، درآمد خود را چندین برابر کند.

چند نکته مهم درباره مومنتوم که باید به خاطر بسپارید!

  • نکته اولی که باید به آن دقت داشته باشید این است که در استراتژی مومنتوم بر اساس مجموعه ای از نتایج به دست آمده در تحلیل بنیادی و تکنیکال، تصمیم نهایی گرفته می شود.
  • تنها سرمایه گذارانی می توانند با موفقیت از این استراتژی استفاده کنند که قادر به تحلیل بنیادی سهم مورد نظر باشند.
  • استراتژی برگشت مومنتوم در واقع مکمل استراتژی مومنتوم است؛ بر این اساس سرمایه گذار با ریسک کم وارد معامله می شود اما با مدیریت خوب سود زیادی را عاید می شود.
  • فراموش نکنید که در این استراتژی معاملات از قبل آماده شده هستند و به این ترتیب سرمایه گذار بدون وجود محدودیت زمانی می تواند اقدام به معامله نماید.

اندیکاتور مومنتوم

در استراتژی مومنتوم چه هدفی دنبال می شود؟

در مجموع هدف از معامله گری مومنتوم این است که سرمایه گذار با روند نوسان هماهنگ باشد اما منظور از این هماهنگی چیست؟ بر این اساس سرمایه گذار با توجه به آموزش هایی که فراگرفته به خوبی می داند که در چه زمانی باید وارد معامله و در چه زمانی از آن خارج شود. در واقع در این مسیر کسانی موفق هستند که در ضمن روند صعودی بازار بتوانند خرید کنند و به محض تشخیص نزول شدن دارایی اقدام به خروج از معامله کنند.

مراقب ریسک های احتمالی استراتژی مومنتوم باشید!

به طور طبیعی در اکثر استراتژی های به کار رفته در بازار سرمایه، در کنار سود دهی احتمال ریسک هایی نیز وجود دارد که استراتژی مومنتوم نیز از این قاعده مستثنی نیست. فراموش نکنید که روند صعودی و یا نزولی قیمت قابل پیش بینی نیست و این موضوع ممکن است گاهی سرمایه گذار را دچار اشتباه کند؛ بنابراین همواره خود را برای بازگشت ناگهانی قیمت آماده کنید. مورد دیگری که می توان به عنوان نوعی ریسک در استراتژی مومنتوم از آن نام برد، ورود ناموقع به بازار سرمایه است؛ بر این اساس اگر زمان مناسبی را برای خرید سهام انتخاب نکرده باشید، احتمال از دست رفتن روند بازار وجود خواهد داشت.

دارایی های مناسب برای پیاده سازی مومنتوم

همانطور که پیش از این گفتیم پیاده سازی مومنتوم بر اساس نوسان قیمت سهام انجام می گیرد؛ بنابراین برای کسب درآمد بیشتر از این راه باید به سراغ سهم های پر نوسان بروید. این نکته را فراموش نکنید که استراتژی مومنتوم برای صندوق های قابل معامله چندان موفقیت آمیز نخواهد بود چرا که نوسان این صندوق ها به سختی قابل تشخیص است و همچنین ریسک بالایی نیز دارند. پیشنهاد ما به سرمایه گذاران در بازار بورس این است که به طور پیوسته سهام های پر طرفدار را بررسی کنند؛ زمانیکه افزایش تقاضای یک سهم تشخیص داده شد، بهترین زمان برای اجرای استراتژی مومنتوم خواهد بود و این یعنی موفقیت!

اندیکاتور مومنتوم

با مزایای سرمایه گذاری به روش اندیکاتور مومنتوم آشنا شوید

مزایای زیادی برای سرمایه گذاری به روش مومنتوم عنوان شده است که البته شرط اصلی رسیدن به اهداف مطلوب در این زمینه، داشتن آشنایی کامل معامله گر با مومنتوم و نیز مدیریت ریسک مناسب است. در ادامه به چند مورد از مزایای استراتژی مومنتوم اشاره خواهیم کرد:

قابلیت سود بالا در مدت زمان کم

همانطور که پیش از این نیز گفتیم، هدف از پیاده سازی استراتژی مومنتوم این است که در در یک سهم پر نوسان در مدت زمان کوتاهی، سود چند برابری حاصل شود که می توان از این موضوع به عنوان اندیکاتور مومنتوم (Momentum) اندیکاتور مومنتوم (Momentum) مهم ترین مزیت مومنتوم یاد کرد.

فرض کنید سهمی را در قیمت 1500 تومان خریداری کرده و پیش از آنکه سهم دچار ریزش شود آن را به قیمت 2000 تومان فروخته اید؛ در این زمان شما در فاصله چند هفته ای سودی برابر با 50 درصد را کسب کرده اید که نشان از موفقیت اجرای استراتژی دارد!

از نوسان های بازار به نحو احسن استفاده کنید!

توجه کنید که قرار است سرمایه گذار از نوسان های موجود در بازار درآمد کسب کند و این یعنی نهایت بهره مندی از نوسانات بازار سرمایه! در واقع کار اصلی سرمایه گذار در استراتژی مومنتوم این است که سهام هایی با روند صعودی را پیدا کرده و وارد معامله شود سپس با تشخیص افت بازار اقدام به فروش سهام می کند تا با این کار بازگشت سرمایه اولیه با بالاترین سود دهی انجام گیرد.

تصمیمات احساسی سایر سرمایه گذاران، پلی برای موفقیت معامله گران مومنتوم

سرمایه گذاران مومنتوم همواره به دنبال تلاش برای پیدا کردن شرایط خاص خرید و فروش سهام هستند؛ بر این اساس سهم را در موقعیت خاص خریداری کرده و سپس در موقعیت ویژه دیگری آن را به فروش می رساند تا بالاترین سود دهی را داشته باشد.

در زمان هایی که دیگر سرمایه گذاران بورسی به دنبال اخبارهای منفی و تصمیم های احساسی هستند، معامله گر مومنتوم در حال کسب درآمد از اشتباه آن ها است اما چگونه؟ تصمیمات سایر سرمایه گذاران موجب نوسانات پیاپی بازار می شود که این نوسانات همان فرصت های سود آوری معامله گران مومنتوم خواهد بود.

معایب سرمایه گذاری مومنتوم

طبیعی است که هر استراتژی که در بازار سرمایه به کار گرفته می شود، در کنار مزایایی که دارد یک سری معایب نیز داشته باشد اما مسئله مهم این است که دانش تحلیلی سرمایه گذار به اندازه ای باشد که کمترین زیان را متوجه شود. در ادامه چند مورد از معایب سرمایه گذاری مومنتوم را خدمت شما ارائه می دهیم:

  1. درصد کارمزد بالا: در بازار سرمایه هر اندازه که سوددهی بیشتری وجود داشته باشد، کارمزد آن هم بیشتر خواهد بود؛ به همین دلیل است که خرید و فروش مداوم سهام در زمان نوسانات، کارمزدهای بالایی را در پی خواهد داشت.
  2. نیاز به داشتن زمان کافی: معامله گران مومنتوم باید به صورت لحظه ای اخبار بازار را رصد کنند و اطلاعات به روزی از نوسانات حاکم بر بازار داشته باشند. تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار و نیز خروج از آن به نوسان لحظه ای سهام بستگی دارد؛ بنابراین هرگونه غفلت از اخبار و یا نوسانات می تواند موجب ضرر و زیان فراوان شود.

عملکرد اندیکاتور مومنتوم

در نموداری که برای عملکرد مومنتوم در نظر گرفته شده است، یک بازه زمانی مشخص می شود و سپس در این بازه زمانی قیمت دارایی فعلی محاسبه می شود؛ حال قیمت به دست آمده در این بازه زمانی با قیمت پیشین دارایی مقایسه می شود تا از این قیاس یک سری اطلاعات مهم استخراج گردد. معیار محاسبه در اندیکاتور مومنتوم خط صفر است که خط اندیکاتور بالاتر و نیز پایین تر از این خط معیار حرکت می کند. لازم به ذکر است که این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور ها می تواند اطلاعات جامعی را در اختیار تحلیل گر قرار اندیکاتور مومنتوم (Momentum) دهد. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چه اطلاعاتی در اندیکاتور مومنتوم قابل استخراج است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که روندهای گاوی، روندهای خرسی، سرعت حرکت قیمت، شناخت ضعف بازار، شناخت قدرت بازار، قیاس قیمت های کنونی با قیممت های پیشین، پیش بینی آینده دارایی و …، همگی از طریق این اندیکاتور قابل تشخیص هستند.

با جنبه تکنیکال مومنتوم بیشتر آشنا شوید!

قبلا از بیان هر چیزی لازم است بدانید که از اندیکاتور مومنتوم می توان به چندین روش مختلف سیگنال گیری کرد اما منظور از سیگنال گیری چیست؟ منظور از بیان این عبارت این است که معامله گر در ابتدا برای دارایی خود یک مرز اشباع خرید و فروش مشخص می کند و سپس بر اساس این مرز، سیگنال خرید و یا فروش دریافت می کند. در ادامه یک روش مختلف سیگنال گیری را با ذکر مثال برای شما عزیزان بررسی می نماییم.

آموزش سیگنال یابی به روش نقاطع با خط 100

در این روش به سادگی می توانید ابزار ترسیم خط را از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال انتخاب کرده و سپس به وسیله آن یک خط افقی را در محدوده عدد 100 رسم نمایید. حال پس از رسم خط 100 با یک نگاه ساده به نمودار اندیکاتور می توانید سیگنال های خرید و یا فروش را دریافت کنید. قطع خط 100 از پایین به بالا توسط مومنتوم نشان دهنده سیگنال خرید و نیز قطع همان خط از بالا به پایین نشان دهنده سیگنال فروش است.

یک مثال از جنبه تکنیکال مومنتوم به روش تقاطع باخط 100

حال با ذکر یک مثال موضوع را روشن تر می کنیم؛ نموداری که در زیر می بینید مربوط به نمودار اندیکاتوری 2 هفته ای بازار طلا است. توجه داشته باشید که بر روی این نمودار نقاطی با نام های 1 تا 5 مشخص شده است که اگر با دقت به آن ها توجه کنید خواهید فهمید که در نقاط 1، 3 و همچنین 4، خط رسم شده برای مومنتوم از پایین به بالا اقدام به قطع خط 100 کرده است، این موضوع به چه معناست؟ همانطور که پیش از این توضیح دادیم قطع خط 100 از پایین به بالا نشان دهنده سیگنال خرید است.

حال باز هم نگاهی به نمودار بیاندازید؛ در دو نقطه 2 و 5 خط مومنتوم از بالا به پایین حرکت کرده و از خط 100عبور کرده است تا با به وجود آمدن یک نقطه تقاطع، صادر کننده فرمان فروش سیگنال باشد. لازم است بدانید که علاوه بر روش تقاطع باخط 100، از روش های دیگری هم مانند شکست خطوط روند مومنتوم، محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش و نیز واگرایی به منظور سیگنال گیری استفاده می شود.

درک و دنبال کردن مومنتوم

به منظور درک و خواندن چارت مثل یک تریدر حرفه ای، باید مومنتوم را طی یک روند و یک‌ مکان چرخش بازار دنبال کنیم. به همین منظور ما از چارت نماد فسازان که یکی از نماد های بورسی است برای درک مفهوم مومنتوم استفاده می کنیم همان طور که در نمودار تکنیکال مشاهده می کنید

  1. ابتدا ما در یک روند قوی هستیم که در این فاز مومنتوم قوی است.
  2. بعد از اولین موج روند، قیمت وارد یک فاز تثبیت معمولی( حرکات رنج) می شود. این رفتار عادی در طول روندهاست و قیمت معمولا در فازهای شبیه به امواج حرکت می کند.

۳. در سقف ها قیمت به شکل قوی تری برگشت می کند. این برای اولین بار است که در طی یک مدت زمان طولانی قیمت مومنتوم نزولی قوی را نشان می دهد. این یک سیگنال قوی می باشد که به ما می گوید چیزی در حال تغییر است.

۴. زمانی که قیمت کف قبلی را می شکند و کف پایین تر ایجاد کند، مومنتوم به طور کامل تغییر مسیر می دهد.

آموزش صحیح استفاده از اندیکاتور مومنتوم Momentum

آموزش صحیح استفاده از اندیکاتور مومنتوم Momentum

آیا با اندیکاتور Momentum آشنا هستید؟ اگر مدتی است که معامله اندیکاتور مومنتوم (Momentum) می کنید ، این احتمال زیاد وجود دارد که قبلاً با این اندیکاتور در سکوی معاملاتی MetaTrader 4 روبرو شوید. اما اگر در معامله یک تازه کار هستید یا فقط نمی دانید چگونه این اندیکاتور کار می کند ، ممکن است بخواهید این مقاله را بخوانید زیرا در مورد اندکیاتور حرکت و روش مناسب استفاده از آن در معاملات فارکس مقابله خواهد کرد.

تعریف و محاسبه شا
اول ، بگذارید اندیکاتور مومنتوم حرکت را تعریف کنیم.

اندیکاتور مومنتوم یا حرکت به عنوان یک شاخص حرکت تعریف می شود که برای شناسایی قدرت یا سرعت حرکت قیمت ایجاد می شود. این جدیدترین و آخرین قیمت اندیکاتور مومنتوم (Momentum) بسته شدن قبلی را در هر بازه زمانی مقایسه می کند و به صورت یک خط در نمودار تخصصی خود که آن را از میله های قیمت جدا می کند نشان داده شده است.

مشابه با نشانگر ATR ، شاخص حرکت می تواند به راحتی محاسبه شود. اگرچه معامله گران از چندین متغیر از شاخص Momentum استفاده می کنند ، اما یک محاسبه جهانی از شاخص Momentum می تواند به شکل زیر باشد:

M = (CP / CPn) * 100

شاخص حرکت “M” نسبت قیمت فعلی بسته شدن “CP” و قیمت بسته شدن “n” دوره های قبل (“CPn”) است. در تصویر زیر می توانید شاخص Momentum را با متغیر Period روی “10” مشاهده کنید. به طور خلاصه ، شاخص از 10 دقیقه قبل در برابر قیمت فعلی تا قیمت قضاوت می کند (همانطور که نمودار زیر فریم زمانی M1 است).

معامله با شاخص Momentum چگونه است؟
همانطور که شاخص حرکت هر زمان که قیمت به سمت پایین حرکت کند ، به سمت بالا و با چه مقدار – می توانید از آن به عنوان یک سیگنال معاملاتی استفاده کنید یا به شما کمک می کند تا مبنای معاملات را براساس اقدام قیمت تأیید کنید.

1) 100 خط صلیب:
اینجاست که قیمت از زیر یا بالای خط 100 سیگنال عبور می کند. می تواند به عنوان سیگنال خرید یا فروش معرفی شود. هر وقت قیمت بالای 100 باشد ، این نشانگر این است که قیمت شروع به حرکت به سمت بالا می کند ، افت پایین تر از 100 نشان می دهد که قیمت از سقوط است زیرا در دوره های قبل از قیمت “n” حرکت کرده است.

در حالی که این سیگنال می تواند به خوبی در حین حرکت روند قوی کار کند ، حرکت های کناری معمولاً به سیگنال های کاذب منتهی می شوند.

2) کراس میانگین متحرک (MA):
هر زمان که قیمت از زیر 100 پایین بیاید و بخرید و بفروشید ، اغلب زمان ضعیفی را در اختیار شما قرار می دهد – این منجر به تعداد زیادی سیگنال کاذب در حین حرکت می شود. برای حل این مشکل ، می توانید یک حرکت متحرک اضافی را به نشانگر اضافه کنید. این بدان معنی است که سیگنال خرید هنگامی ایجاد می شود که نشانگر اندیکاتور مومنتوم (Momentum) حرکت از میانگین متحرک از پایین و برعکس عبور کند.

نکته برای کاربران MT4: برای افزودن Moving Average به نشانگر Momentum ، کافیست در MT4 به Navigator بروید و نشانگر Moving Average را به پنجره نشانگر Momentum بکشید. سپس در پنجره جدید – متغیر “Apply to” را روی “داده اول شاخص” تنظیم کنید.
3) واگرایی:
این در حالی است که قیمت پایین حرکت می کند اما نشانگر حرکت بالاتر می رود. این به اصطلاح “واگرایی صعودی” است. این سناریو را نشان می دهد که هنگامی که قیمت در حال کاهش است ، حرکت پس از فروش کند می شود. اگر یک “سیگنال خرید” دریافت کنید ، واگرایی می تواند به شما کمک کند تا صحت داشته باشید یا نه. برعکس ، برای واگرایی بلندی اعمال می شود.

از آنجا که شروع به استفاده از اندیکاتور Momentum در معاملات خود می کنید ، باید در نظر داشته باشید که وقتی یک بازار در بازه زمانی مختلف است ، اطلاعات زیادی را در اختیار شما قرار نمی دهد. اما می تواند به شما کمک کند با استفاده از سیگنال های واگرایی ، پایین ترین سطح بازار را ببینید.

اندیکاتور Momentum (نیروی حرکت قیمت) چیست؟

اندیکاتور Momentum (نیروی حرکت قیمت) چیست؟

این اندیکاتور فقط با یک خط نشان داده می شود که حول و حوش عدد100در نوسان است. هر حالت این اندیکاتور حاصل محاسبه بر پایۀ قیمت کنونی و قیمت زمانی در گذشته (معمولاً با تاخیر 10-14 دوره ای) است. شاخص اندازه حرکت (اندیکاتور Momentum) به عنوان یک نوسانگر باید درون تحلیل های روند قیمت مورد استفاده قرار گیرد.
بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند.
پس گفته شد که یکی از ویژگی های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است. به این معنا که به سرعت می تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با اندیکاتور مومنتوم (Momentum) قیمت روزهای گذشته (در بازه های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه گیری می نماید.
لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می گیرد.
مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود اندیکاتور مومنتوم (Momentum) نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد. مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و واگرایی ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در کنار روش های دیگر سیگنال گیری استفاده کرد. این ابزار نمی تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.
این شاخص به شکل های زیر قابل استفاده است:

  • در صورت قطع کردن محورx. اعتقاد بر این است که اگر این اندیکاتور در حین صعود از 100بالاتر رود، سیگنالی است برای صعود قیمت و اگر در حین سقوط پایین از 100 بیاید سیگنالی خواهد برای سقوط قیمت.
  • محدوده حرکتی معمولی. نقاط نهایی به معنای این هستند که قیمت در یک قالب دوره های حرکتی یا به قویترین شکل ممکن اش صعود کرده است یا سقوط و این امر از قدرت روند حمایت می کند. در عین حال اگر حرکت قیمت بسیار سریع باشد این نقاط نهایی می توانند بیانگر محوطه های سقف خرید و یا کف فروش باشند.
  • الگوهای واگرا. اگر قیمت به یک صعود جدید برسد اما شاخص اینگونه نشود، این به معنای کم بودن ضریب اطمینان سرمایه گذار است. برعکس، اگر قیمت به یک سطح نزولی جدید برسد اما شاخص این ریزش را حمایت نکند، این سیگنالی است از اینکه ممکن است آن روند بزودی به پایان برسد.

محاسبه اندیکاتور مومنتوم

تصویر

V= آخرین قیمت بسته شدن(close)
Vx= آخرین قیمت x روز قبل (معمولا 10 روز قبل)

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

نوسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی می باشد ، زمانی که اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرارا دارد و زمانی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است. منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است این موضوع را بیان می کند که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد.

تصویر

شکل بالا نماد وبملت (بانک ملت ) است که اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط ۱۰۰ نشان داده شده است . زمانی که اندیکاتور مومنتوم در بالای خط ۱۰۰ قرار گرفته شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم و زمانی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، روند سهم نزولی شده می باشد.

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با استفاده از این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم اما بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به معامله گر می دهد این است که معامله را بر پایه هر نوع تغییر قیمتی سهم (به طور مثال شکست ها و پول بک ها صورت گرفته در روند سهم و ……..) انجام دهد.

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

شکسته شدن خط روند

تصویر

شکل بالا نمودار سهم میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) می باشد و همان طور که مشخص شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم پس از شکسته شدن خط روند صعودی شده است.

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می کنیم . زمانی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند ، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد و زمانی که اندیکاتور مومنتوم ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند ، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ می نماییم ، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

تصویر

تصویر بالا نمودار وبصادر (بانک صادرات ) است که به خوبی ارتباط بین روند و اندیکاتور مومنتوم و میانگین متحرک و سیگنال خرید و فروش را مشخص کرده است.

نحوه اضافه کردن میانگین متحرک در اندیکاتور مومنتوم در نرم افزار مفید تریدر

تصویر

همان طور در شکل بالا مشخص شده است ، باید گزینه Navigator را انتخاب کرده و در پایین صفحه ، Navigator باز می شود .

تصویر

بعد از اینکه Navigator باز شد ، Moving Average را انتخاب کرده و با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار می دهیم . بعد از اضافه شدن میانگین متحرک ، اندیکاتور مومنتوم به شکل زیر در می آید.

تصویر

واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود . به مثال زیردر خصوص سهم خودرو (ایران خودرو ) توجه نمایید.

تصویر

واگرایی منفی زمانی صورت می گیرد که قیمت روند صعودی دارد ، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می باشیم . مثال زیر در خصوص سهم تاپیکو (نفت و گاز و پتروشیمی تامین) نزولی شدن روند سهم را پس از وقوع واگرایی منفی نشان می دهد.

تصویر

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات مورد بررسی قرار می دهد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا می کند ، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می کند و بالعکس.

تصویر

شکل بالا نمایی از سهم مخابرات ایران (اخابر ) است که نشان داده با افزایش حجم معاملات ، اندیکاتور مومنتوم هم روندی صعودی پیدا کرده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا