آشنایی با تحلیل تکنیکال

الگوهای تحلیل تکنیکال

دوره آموزش تحلیل تکنیکال بورس

درباره آموزش تحلیل تکنیکال چه اطلاعاتی دارید؟ دوره آموزش تحلیل تکنیکال بورس همچون دوره بورس یکی از پرمخاطب ترین دوره های بورس و سرمایه گذاری می باشد که عمده مخاطبان آن فعالان بورس و بازارهای سرمایه هستند. بطور کلی تحلیل تکنیکال از جمله رایج ترین روش های تحلیل و پیش بینی بورس و بازارهای سرمایه گذاری ، به ویژه بازار طلا و ارز است که تنها مختص بازارهای داخلی نبوده و یک روش بین المللی محسوب می شود. در واقع می توان گفت با شرکت در دوره تحلیل تکنیکال بورس و فراگیری این دانش به صورت تخصصی و اصولی ، می توان درصد آزمون و خطای معاملات ، داد و ستد ها و سایر فعالیت های خود در بازارهای سرمایه را به حداقل رساند. چرا که بازارهای سرمایه گذاری و بورس دائماً در حال نوسان و تغییر وضعیت می باشند و مطمئناً پیش بینی و تحلیل آن ها نیازمند دانش تخصصی و یک روش قابل اعتماد و اصولی است.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

همانطور که گفته شد ، تحلیل تکنیکال مربوط به اقداماتی است که جهت پیش بینی و تحلیل بازارهای سرمایه صورت می گیرد. اما اگر بخواهیم این روش را بطور دقیق تر بررسی نماییم ، باید بگوییم در آموزش تحلیل تکنیکال وضعیت آینده بازار و شرایط قیمت ها را بر اساس وضعیت گذشته و فعلی بازار ( نوسانات قیمت و حجم معاملات در گذشته و حال ) پیش بینی و تحلیل می نمایند. تا بتوان بدین ترتیب مطمئن ترین و آگاهانه ترین معاملات و اقدامات را در بورس و بازارهای سرمایه انجام داد. این رویکرد بر این باور استوار می شود که نمودار قیمت ها بر اساس الگویی معین دچار تغییر می شود و صعود و نزول می یابد. همچنین بسیاری از این تغییرات، جنبه ادواری و مکرر به خود می گیرند و ممکن است هر چند وقت یکبار، مجددا اتفاق بیفتند. پس با بررسی آن ها در دوره تحلیل تکنیکال می آموزید که چگونه رخدادهای آینده را پیش بینی نمایید.

به طور کلی هر آنچه در بازارهای مالی چون بورس و ارزهای دیجیتال مورد معامله قرار می گیرد، دارای ارزشی ذاتی و واقعی است که بر اساس پارامترهای مشخصی تعیین می شود. به علاوه، رابطه بین عرضه و تقاضا، توازن میان آن دو و پیشی گرفتن یکی بر دیگری، سبب تغیرات مداوم قیمت در کوتاه مدت می گردد.

تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی

همانطور که گفته شد، در روش تحلیل تکنیکال ، ارزش اصلی سهام و سایر اجناس اهمیت چندانی ندارد ، بلکه تمامی ارزش گذاری ها و تغییر قیمت ها با بررسی آمار و نمودار نوسانات قیمت در گذشته ، پیش بینی می شود. چرا که بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران، بر اساس معاملات و فعالیت های کوتاه مدت و با توجه به این تغییرات و پیش بینی صحیح آن ها، کسب سود می کنند. این روش در مقابل تحلیل بنیادی قرار دارد که ارزش واقعی و اصلی سهام، کالا و… را بررسی می نماید.

تحلیل تکنیکال به نوعی روانشناسی بازار محسوب می شود که ابزار کار اصلی آن چارت ها و نمودارهای قیمت هستند. این دقیقاً تمام آن چیزی است که در کلاس تحلیل تکنیکال مورد تدریس قرار می گیرد.

کاربرد آموزش تحلیل تکنیکال

تا اینجا فهمیدیم که تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش بینی رفتار قیمت ها در بازار آینده. محدوده کاربرد آموزش تحلیل تکنیکال ، تنها به بورس و اوراق بهادار محدود نمی شود ، بلکه از این روش تحلیلگری می توان در تمامی بازارهای سرمایه و تمامی محصولاتی که بهای آن ها روند نوسانی داشته است ، بهره برد. به همین سبب در دوره کاربردی تحلیل تکنیکال نیز تمامی بازارهای سرمایه شاخص و پراهمیت مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به عنوان نمونه ، از جمله این بازارها می توان به بازار طلا ، ارز و مسکن اشاره کرد.

دوره تحلیل تکنیکال

از جمله سرفصل ها و محتوای دوره تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• آشنایی با ساز و کار انواع بازارهای سرمایه و انواع روش های تحلیل بازارها
• آشنایی با اصول ، مفاهیم و تعاریف اولیه آموزش تحلیل تکنیکال و چگونگی کاربرد تحلیل تکنیکال به عنوان روشی کارآمد در پیش بینی و تحلیل بورس و بازارهای سرمایه
• آشنایی با تمامی نرم افزارهای کاربردی این رشته و آموزش تخصصی کار با آن ها
• آشنایی با انواع نمودارها مانند نمودارهای تکنیکال و بررسی آن ها
• آشنایی با نقاط حمایت و مقاومت
• آشنایی با خطوط روند ، کانالها ، نحوه ترسیم آنها و نحوه معامله بر اساس خطوط و کانال ها
• آشنایی با الگوهای تحلیل آشنایی با تحلیل تکنیکال کلاسیک ( انواع الگوهای برگشتی و ادامه دهنده )
• آشنایی با اندیکاتورها و اسیلاتورها و بررسی کامل آن ها
• MACD ، انواع میانگین های متحرک و کاربرد آنها، RSI ، MACD ، MFI ، STOCHASTIC ، bollinger band و …
• آشنایی با انواع همگرایی ها و واگرایی ها
• آموزش انواع خطوط فیبوناچی و مفاهیم مرتبط با آن ها
• آموزش الگوهای هارمونیک و نحوه معامله بر اساس آن ها
• الگوهای پایه ای abcd
• الگوهای Gartly ، crab، bat، butterfly، Shark

پیش نیاز دوره تحلیل تکنیکال :

برای شرکت در کلاس تحلیل تکنیکال بهتر است هنرجویان ، از قبل با مفاهیم کلی سهام و بورس آشنایی اندکی داشته باشند. و همچنین آموزش تحلیل بنیادی البته اگر چنین نبود نیز جای نگرانی نیست ، چرا که در ابتدای دوره تحلیل تکنیکال ، یک سری از اصول و مفاهیم اولیه در خصوص بورس و بازارهای سرمایه ، به عنوان مقدمه دوره ، آموزش داده می شود.

مخاطبین دوره تحلیل تکنیکال :

همانطور که در ابتدای بحث گفته شد ، دوره تحلیل تکنیکال برای آشنایی با تحلیل تکنیکال تمامی فعالان بورس و بازارهای مالی مناسب و کارآمد می باشد. کارشناسان ، مشاوران و مدیران مالی ، تحلیلگران بازارهای سرمایه ، مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها ، کمپانی های سرمایه گذاری بزرگ و کوچک ، مؤسسات سرمایه گذاری شخصی و … همگی در شمار مخاطبین این دوره قرار دارند.

تحلیل تکنیکال در بورس ایران

ممکن است این سؤال در ذهن شما شکل گرفته باشد که آیا تحلیل تکنیکال ، در بورس ایران هم به عنوان یک روش تحلیلی بورس ، آشنایی با تحلیل تکنیکال قابل اعتماد است؟

در پاسخ باید گفت بله. مطمئناً برگزاری دوره تحلیل تکنیکال و ارائه آموزش های گسترده در این حوزه در دانشگاه ها ، آموزشگاه ها و مؤسسات ایران ، تصدیق کننده این امر است.

تحلیل تکنیکال یک روش تحلیلی بین المللی و تأیید شده است. اما باید در نظر گرفت که میزان بازدهی این روش به فاکتورهای مختلفی نیز بستگی دارد. بورس ایران در برخی از قواعد ، تفاوت ها و محدودیت هایی نسبت به بورس بین الملل دارد. اما با این حال در بورس ایران هم می توان روی تحلیل تکنیکال حساب باز کرد.

جالب است بدانید که میزان بازدهی مطلوب تحلیل تکنیکال در بورس های بین الملل هم کامل نبوده و چیزی حدود 70 الی 90 درصد می باشد. اما خب همواره به عنوان یکی از روش های مؤثر و قابل اطمینان تحلیل بورس و بازارهای سرمایه از آن یاد می شود.

آشنایی با نمودارهای خطی ،میله ای و شمعی در تحلیل تکنیکال

تحلیل بازارهای مالی به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شوند. تحلیل فاندامنتال (Fundamental) و تحلیل تکنیکال (Technical). در تحلیل فاندامنتال، معمولا تحلیل‌گران آن، سرمایه گذاران بلند مدتی هستند که بیشتر توجه آن‌ها سمت ارزش سهام با توجه به آنالیز و تحلیل مسائل اقتصادی و آمارهای مالی شرکت‌ها و صندوق‌ها است.

در این تحلیل، وضعیت یک سهم یا وضعیت شبکه یک ارز دیجیتال بررسی و اخبار و رویدادهای آن که شامل آپدیت‌ها و به‌روزرسانی‌ها، گردهمایی‌ها، انتقال به شبکه اصلی ، قیمت لحظه‌ای و… است، پیگیری می‌شود.

در تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مربوط مثل حجم و قیمت و همین طور ابزارهای مختلف و تکنیک‌ها، به تحلیل و ارزیابی وضعیت کلیی سهام و بازار مالی می‌پردازند.

به بیان دیگر این نوع تحلیل، یک استراتژی برای انجام معاملات است که روند سرمایه گذاری و فرصت‌های ایجاد شده معامله را با تجزیه و تحلیل آمارهای ارزیابی می‌کند.

به عقیده تحلیل گران تکنیکال، قیمت کنونی بازار، یک توافق لحظه‌ای درباره ارزش یک سهم یا دارایی را نشان می‌دهد. قیمت فعلی بازار همان قیمت یا هزینه‌ای است که یک خریدار حاضر است برای خرید آن سهم، پرداخت کند و یا فروشنده به آن قیمت سهم یا دارایی خود را به فروش برساند.

نمودارهای تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، قیمت‌ها به شکل نمودار به معامله‌گران و تحلیل‌گران نمایش داده می‌شود. در نمودارهای تحلیل تکنیکال محور افقی یا محور x، زمان و محور عمودی یا محور y، قیمت در آن لحظه را نشان می‌دهد. میله‌های حجم معاملات در پایین یا زیر نمودار افزوده خواهند شد.

نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

نمودار یک ابزار عالی برای ارائه گزارش در مورد مسائل و موضوعات مختلف است که می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در بالا بردن دانش و آگاهی نسبت به آن موضوع مطرح شده، داشته باشد. اگر شخصی دانش و اطلاعات کافی در خصوص مطالعه نمودارها داشته باشد، می‌تواند وضعیت قیمت‌ها در آینده را نیز پیش‌بینی کند.

سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. نمودار خطی، میله‌ای و شمعی.

نمودار خطی

ساده ترین و ابتدایی ترین نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است. در این نوع نمودارها، قیمت نهایی هر قسمت از زمان یا تایم فریم با یک خط به هم متصل می‌شوند. از نمودار خطی برای مشخص شدن تغییرات قیمت یک سهم استفاده می‌شود. تمرکز در این نوع نمودار بر روی قیمت‎‌های پایانی است.

در نمودارهای خطی فقط قیمت‌های بسته شدن یک بازه معاملاتی نشان داده می‌شود. نمودارهای خطی اطلاعاتی در مورد جزئیات دامنه نوسان معامله در بازه‌های زمانی مشخص را به ما نشان نمی‌دهد. هم چنین این نمودار قیمت‌های بالا و قیمت‌های پایین و باز را نیز نمایش نمی‌دهد.

ویژگی ‌های نمودار خطی

نمودار خطی یکی از انواع پرطرفدار و پر استفاده در تحلیل تکنیکال است که کاربران زیادی از آن استفاده می‌کنند. این نمودار به دلیل ساختار ساده آن، قابلیت درک آسان درباره تغییرات و نوسانات قیمت‌ها در مدت زمان مشخص را دارا است. در زمانی که تحلیل‌گران روی قیمت‌های پایانی به توافق رسیده‌اند، استفاده از این نوع نمودار بسیار کاربرد دارد.

نمودار میله‌ای

این نوع نمودار علاوه‌بر نمایش دادن قیمت در هر دوره زمانی قابلیت نمایش دادن قیمت بالا و قیمت پایین و قیمت باز را هم دارد. نمودار میله‌ای با اضافه شدن اطلاعات مهم‌تر و جامع‌تر به هر نقطه داده در نمودار خطی، به دست می‌آید.

این نوع نمودار تحلیل تکنیکال از یک سری خطوط عمودی ساخته می‌شود که هر نقطه داده را به نمایش می‌گذارد. قیمت باز و قیمت بسته روی خط عمودی و با علامت زدن خط تیره افقی نمایش داده می‌شود.

قیمت بسته با خط تیره‌ای در قسمت راست خط عمودی نشان داده می‌شود و قیمت باز نیز در قسمت چپ خط عمودی نمایش داده می‌شود.

ویژگی ‌های نمودار میله ‌ای

نمودار میله‌ای یکی از پر استفاده‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. در بورس‌های مختلف آمریکا، بسیاری از تحلیل‌گران بورس از این نمودارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

قیمت بالا یا High Price در بالا یا نوک هر خط عمودی یا میله و قیمت پایین یا Low Price در قسمت پایینی خط عمودی یا ته میله قرار داده می‌شود. قیمت بسته یا قیمت پایینی یا Close Price خط تیره کوچک موجود در سمت راست میله یا خط عمودی قرار دارد.

همچنین قیمت باز یا Open Price خط تیره کوچک موجود در سمت چپ میله یا خط عمودی است. وضعیتی که قیمت پایانی نسبت به قیمت باز دارد برای تحلیل‌گران و سرمایه گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد و با استفاده از شکل خطوط عمودی می‌توانند قیمت سهام را ارزیابی کنند.

نمودار شمعی

تفاوت نمودار شمعی با نمودار میله‌ای این است که نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله‌ای، از نظر کاربران و تحلیل‌گران از نظر بصری جالب‌تر و تفسیر آن آسان‌تر است. در این نوع نمودار تحلیل‌گران به آسانی می‌توانند رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را ارزیابی کنند.

در نمودار شمعی هرکدام از شمع‌ها آماری مرتبط به حرکات قیمت ارائه می‌دهند که رمزگشایی آن‌ها در نمودار بسیار ساده و آسان است. به طور معمول کندل صعودی بصورت توخالی یا سفید و کندل نزولی به رنگ مشکی نمایش داده می‌شود.

ویژگی ‌های نمودار شمعی

نمودار میله‌ای یکی از پر استفاده‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در ایران به شمار می‌رود. در نمودار شمعی نیز مثل نمودار میله‌ای، بالا یا سر شمع نشان‌دهنده بالاترین قیمت و قسمت پایینی یا ته شمع هم نشان‌‌دهنده پایین‌ترین قیمت است. نام دیگر نمودار شمعی کندل استیک است.

فاصله بین قیمت باز و پایانی به وسیله بدنه شمع مشخص می‌شود. در صورت کمتر بودن قیمت پایانی از قیمت باز، حالت کاهشی در نمودار تحلیل تکنیکال شمعی به وجود می‌آید. در این صورت نمایش بدنه شمع به صورت سیاه یا توپر است.

حالت افزایشی هم وقتی رخ خواهد داد که قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز باشد. در این صورت نمایش شمع به صورت توخالی یا سفید رنگ خواهد بود.

جمع بندی

در این مطلب سعی شد تا شما را با سه نوع از نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیل‌گران قرار می‌گیرد آشنا کنیم.

آشنایی بیشتر با انواع نمودار های تکنیکال می‌تواند باعث شود تا به خوبی با به‌کارگیری اصول تحلیل پیش‌بینی خوب و مناسبی نسبت به آینده قیمت‌ها و گرفتن تصمیمات مهم مالی داشته باشید. امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که در دنیای کریپتو با اصطلاحات گوناگونی مواجه شده باشید که معنی آن ها را درک نکرده و متوجه کاربرد آن ها نشده باشید. آشنایی با این اصطلاحات برای افرادی که از ارز دیجیتال استفاده می کنند، به خصوص اشخاصی که قصد ترید و کسب درآمد در حوزه رمز ارز ها را دارند امری ضروری تلقی می شود. به همین دلیل فراگیری مفاهیم تحلیل تکنیکال یکی از کار هایی است که هر شخص فعال در این زمینه باید انجام دهد. در این مقاله قصد دارید تمامی اصطلاحات تحلیل تکنیکال را تفسیر کرده و برای شما عزیزان شرح دهیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به دانش فنی گفته می شود که به وسیله مجموعه ای از ابزار های خاص، روند بازار های مالی پیشبینی می شود. در واقع تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی، از طریق تجزیه و تحلیل آمار جمع آوری شده، مانند حرکت و حجم قیمت تشکیل شده است. بر خلاف تجزیه و تحلیل بنیادی، که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را براساس نتایج کسب و کار مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل فنی بر مطالعه قیمت و حجم دارایی ها متمرکز است.

از این نوع دانش اغلب برای تولید سیگنال های تجاری کوتاه مدت استفاده می شود که ابزار های خاصی مانند نمودار ها و کندل ها در کمک رسانی به آن تاثیر بسزایی دارند. در ادامه به اصطلاحاتی که در تحلیل تکنیکال به کار می روند پرداخته ایم.

اصطلاحات پایه ای تحلیل تکنیکال

CandleStick charts: نمودار های شمعی، نشان دهنده نوسانان قیمتی بازار هستند، در واقع به وسیله این ابزار شما می توانید تمام نوسانات قیمت که در تاریخچه یک دارایی اتفاق افتاده است را مشاهده کنید. همچنین این نمودار ها نوسانات لحظه ای بازار را نیز نشان می دهند. برای استفاده از این ابزار و اطلاعات بیشتر، می توانید به مقاله آموزش تحلیل کندل ها مراجعه نمایید.
Pivot: پیوت به نقاط ماکسیمم و مینیمم که در چارت قیمتی تشکیل می شوند گفته می شود. این نقاط نشان دهنده بازگشت قیمت یک دارایی می باشد که انواع گوناگونی را در بر می گیرد. معامله گران از این نقاط برای شناسایی نقاط احتمالی تحرکات بازار استفاده می کنند.
Pivot Major: پیوت ماژور نشان دهنده سطح های کلیدی بازگشت در بازار است. اگر این نقاط توسط تریدر به خوبی شناسایی شوند شامل سود می شوند. پیوت ماژور معمولا خلاف جهت است، یعنی اگر بازار صعودی باشد نزولی می شود و بالعکس.
Pivot Minor: اگر بازگشت قیمت بسیار ناچیز و محدود باشد به آن پیوت مینور گفته می شود، این نوع پیوت بر عکس پیوت ماژور عمل می کند و نشان دهنده تغییرات کوچک بازگشت قیمت می باشد.
Trendline: خط روند، یکی از قابلیت های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت می باشد. این خطوط در امتداد روند رسم می شوند تا محدوده های حمایت و مقاومتی یک دارایی مشخص شود، در نتیجه تریدر می تواند تشخیص دهد چه زمانی برای خرید یا فروش بهتر است.
Up Trend: آپ ترند، روند صعودی قیمت یک دارایی مالی را توصیف می کند، در واقع در این حالت شاهد ایجاد شدن کف و سقف های بالا تری در قیمت هستیم.
Down Trend: مفهوم این اصطلاح دقیقا بر عکس آپ ترند است و حرکت نزولی قیمت دارایی ها را نشان می دهد. Down Trend نشان دهنده ایجاد شدن کف ها و سقف های پایین تر در قیمت است.

Trading Range: معاملات محدوده نوسان، به شرایطی از بازار های مالی اشاره دارد که در زمانی مشخص میان دو سطح حرکت کند. این شاخص می تواند به مدت 5 دقیقه ظاهر شود و یا ماه ها اتفاق بیفتد، در این روند کف و سقف قیمت نسبت به یکدیگر تغیری نمی کنند و تقریبا در یک سطح قرار می گیرند.
Support Zone: محدوده حمایت قیمت به منطقه ای اشاره دارد که قیمت یک سهام یا دارایی در آن حمایت می شود، در واقع محدوده حمایتی، به نقطه ای گفته می شود که انتظار می رود از افت قیمت جلوگیری شود.
Resistance Zone: محدوده مقاومتی قیمت، به ناحیه ای اشاره دارد که انتظار می رود از افزایش قیمت جلوگیری شود. برای مثال زمانی که می گویند بیت کوین در محدوده مقاومتی قیمت قرار دارد، به این معنی است احتمالا قیمت بیت کوین دیگر افزایش نمیابد.
Breakout: زمانی که سطوح مهم قیمتی شکسته می شوند به اصطلاح می گویند Breakout اتفاق افتاده است. شکست، در تحلیل تکنیکال هنگام عبور قیمت از سطوح مقاومتی (Resistance Zone) اتفاق می افتد.
Fakebreak: فیک بریک، به شکست هایی گفته می شود که واقعی نیستند و معامله گران را کمی گمراه می کنند. تریدر ها باید هنگام تحلیل Breakout ها دقت داشته باشند به دام فیک بریک نیفتند.
Price Action: پرایس اکشن یک تکنیک معامله است که به معامله گران این امکان را می دهد با استفاده از حرکات واقعی قیمت بازار را تحلیل کنند و معامله خود را تعیین کنند. در واقع به رفتار شناسی قیمت بدون استفاده از عوامل خارجی یا اندیکاتور ها گفته می شود.
Indicators: اندیکاتور ها ابزار یا شاخصی برای تحلیل قیمت هستند که در چارت های قیمتی وجود ندارند و تریدر طبق خواسته خود می تواند اندیکاتور های مختلف را به چارت قیمتی اضافه کند تا تحلیل صحیح تری از بازار داشته باشد. برای مثال استفاده از استراتژی معامله با RSI بر عهده معامله گران می باشد اما این اندیکاتور کمک بسیاری به تحلیل بازار می کند.

Impulse Wave: الگوی موج ضربه ای، یکی از اصطلاحات تریدینگ است که حرکت قوی در قیمت دارایی را همزمان با جهت اصلی روند اساسی توصیف می کند، این موج ها می توانند به شکل نزولی یا صعودی باشند. در واقع از این الگو برای تحلیل حرکت قیمت دارایی های مالی استفاده می شود.
Corrective Wave: امواج اصلاحی، دقیقا نقطه مقابل امواج ضربه ای هستند.
Divergence: هر گاه قیمت کف یا سقف جدیدی بسازد اما اسیلاتور بر خلاف آن عمل کند واگرایی یا Divergence اتفاق می افتد. اگر به زبان ساده تر بخواهیم توضیح دهیم، واگرایی به شرایطی گفته می شود که قیمت در چارت، با اندیکاتور مطابقت نداشته و شواهدی در مورد بازگشت قیمت وجود داشته باشد. واگرایی ها در قالب مثبت و منفی ارائه می شوند.
Oscillator: اسیلاتور یا نوسان ساز، نوعی اندیکاتور محسوب می شود اما دارای تفاوت هایی نیز می باشد. اسیلاتور یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال است که شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی می کند و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد به معامله گران ارائه می دهد. اسیلاتور نیز برای تحلیل بازار و پیشبینی روند قیمت یک دارایی مالی به کار می رود.
Classic Pattern: الگوی کلاسیک، به الگوهای کندلی مانند مثلث، پرچم، سر و شانه که در تحلیل تکنیکار مرسوم هستند گفته می شود.

اصطلاحات تعیین سفارش در تحلیل تکنیکال

market price: مارکت پرایس به آشنایی با تحلیل تکنیکال معنی خرید و فروش لحظه ای یک دارایی به قیمت بازار می باشد، هر کجا این عبات را مشاهده کردید باید بدانید در مورد قیمت لحظه ای یک دارایی صحبت می شود.
Buy/Sell Limit: در اینجا کلمه Buy به معنی خرید و کلمه Sell به معنی فروش است. اما زمانی که کلمه Limit در کنار این دو قرار می گیرد به معنی خرید و فروش در محدوده ای مشخص می باشد. برای مثال Buy limit به معنی خرید در محدوده ای خاص آشنایی با تحلیل تکنیکال می باشد.
Buy/Sell stop-Limit: این عبارت به معنی سفارش گذاری با شرایط معامله است، مثلا Buy stop-Limit به معنی خرید یک دارایی در شرایطی خاص است که خود تریدر( تحلیل گر) موقعیت خرید یا فروش را تعیین می کند.
Stop Loss: این عبارت نشان دهنده حد ضرر شماست، در واقع این قابلیت از ضرر بیش از حد معاملات جلوگیری می کند، مثلا تحلیل گری تشخیص می دهد قیمت بیت کوین در آینده افزایش میباد، در نتیجه فروش BTC های خود را در نقطه قیمتی بالا تعیین می کند در این شرایط اگر قیمت بیت کوین طبق پیشبینی تحلیل گر عمل نکند و کاهش یابد معامله گر دچار ضرر می شود، اما اگر از استاپ لاس استفاده شده باشد از ضرر های عظیم جلوگیری شده و فقط میزانی که معامله گر برای ریسک از دست دادن دارایی خود تعیین کرده است از بین می رود.

Target Profit: این اصطلاح دقیقا بر عکس استاپ لاس عمل می کند و به معنی حد سود می باشد، در واقع نقطه ای در معامله که از قبل توسط تریدر مشخص شده Target Profit نام دارد. اگر بخواهیم کمی واضح تر توضیح دهیم تریدر ها با تحلیل هایی که انجام می دهند قیمت یک دارایی را پیشبینی می کنند، در نتیجه نقطه ای تعیین می کنند که در صورت پیشبینی صحیح و دستیابی قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته شده و دارایی با سود تعیین شده توسط تریدر به فروش می رسد.
Risk/Reward: نسبت حد سود به حد ضرر، به ارزیابی خطرات و مزایای یک معامله اشاره دارد. هر تحلیل گری باید پس از خرید یک دارایی نسبت ریسک و ریوارد آن را تخمین بزند، زیرا مشخص می شود میزان سود معامله بالا تر است یا میزان ریسک.
Save Profit: نجات سرمایه، به موقعیتی اشاره دارد که وضعیت بازار در حالت نرمال نبوده و ممکن است قیمت قبل از رسیدن به Target Profit( هدف تریدر) بازگردد. در این حالت معمولا تریدر های حرفه ای با هدف جلوگیری از باختن کل سرمایه، اصل پول خود را از معامله خارج کرده و تنها سود آن را وارد معامله می کنند که به این عمل Save Profit می گویند.
Risk Free: ریسک آزاد، به قرار دادن حد ضرر( Stop Loss) در نقطه ورود گفته می شود. در واقع زمانی که شما استاپ لاس ر ابه نقطه ورود معامله وارد می کنید حد ضررتان صفر احستساب می شود. این تکنیک ریسک معامله را کاهش می دهد و خطرات یک معامله را مدیریت می کند.

آشنایی با الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوهای تحلیل تکنیکال

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، انتقال بین روند صعودی و نزولی اغلب توسط الگوهای قیمت مشخص می شود.الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و یا منحنی ها مشخص می شود. هنگامی که یک الگوی قیمت نشانگر تغییر جهت روند باشد ، به عنوان الگوی معکوس شناخته می شود.الگوی ادامه هنگامی رخ می دهد که روند بعد از یک مکث کوتاه در جهت فعلی خود ادامه یابد. تحلیلگران تکنیکال مدتهاست که از الگوهای قیمت برای بررسی حرکات جاری و پیش بینی حرکت آینده بازار استفاده می کنند.

پیشگویی های کلیدی

• الگوها شکل گیری های مشخصی هستند که توسط حرکت قیمت های امنیتی بر روی نمودار ایجاد شده و پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی هستند.
• یک الگو توسط یک خط مشخص می شود که نقاط مشترک قیمت مانند بسته شدن قیمت یا بالاترین یا پایین ترین سطح را در یک دوره زمانی خاص به هم متصل می کند.
• تحلیلگران و نمودارهای فنی به دنبال شناسایی الگوها به عنوان راهی برای پیش بینی جهت آینده قیمت هستند.
• این الگوها می توانند به سادگی به عنوان خط روند و به همان اندازه به عنوان سازه های دو سر و شانه پیچیده باشند.

روندهای مربوط به تجزیه و تحلیل تکنیکال

از آنجا که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط و یا منحنی ها مشخص می شوند ، درک خطوط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است.خطوط روند به تحلیلگران فنی کمک می کند مناطق حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت مشخص کنند. خطوط روند، خطوط مستقیمی هستند که با اتصال یک سری قله های نزولی (ارتفاعات) یا فرورفتگی های صعودی (پایین) در نمودار ترسیم می شوند. روند صعودی در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها بالاترین سطح را تجربه می کنند. با اتصال به پایین صعودی ، روند صعودی بالا کشیده می شود. برعکس ، یک روند که دارای زاویه پایین باشد ، یک روند نزولی ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها سطح پایین و پایین تر را تجربه می کنند.

بسته به اینکه بخشی از نوار قیمت برای ‘اتصال نقاط’ استفاده شود ، روندهای مختلف از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود. بدن میله شمع – و نه حصیرهای نازک در بالا و زیر بدنه شمع – غالباً نمایانگر جایی است که اکثر اقدامات قیمت اتفاق افتاده است و بنابراین ممکن است یک نکته دقیق تر برای ترسیم خط روند ارائه دهید. به خصوص در نمودارهای داخلی که ‘خارج از خانه’ (نقاط داده که خارج از محدوده ‘عادی’ قرار دارند) ممکن است وجود داشته باشد. در نمودارهای روزمره ، نمودارها اغلب از قیمتهای بسته به جای اوج یا پایین ، برای ترسیم خط روند استفاده می کنند ، زیرا قیمت های بسته شدن نماینده معامله گران و سرمایه گذاران مایل به نگه داشتن یک موقعیت یک شبه یا بیش از یک تعطیلات آخر هفته یا بازار است. ترندهای دارای سه یا چند امتیاز به طور کلی معتبرتر از مواردی هستند که فقط بر اساس دو امتیاز بنا شده اند.

روند صعودی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها باعث افزایش بالاتر و پایین تر می شوند. روندهای بالا حداقل دو تا از پایین ها را به هم متصل می کنند و سطح حمایتی پایین تر از قیمت را نشان می دهند.

روند نزولی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها به پایین و پایین تر می روند. روندهای نزولی حداقل دو مورد از سطح اصلی را به هم متصل می کنند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهند.

تحکیم ، یا بازار جانبی ، در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت بین یک دامنه بالا و پایین ، بین دو خط موازی و اغلب افقی در حال نوسان باشد.

الگوهای ادامه دهنده روند

الگوی قیمت که نشانگر وقفه موقت در یک روند موجود است ، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده روند شناخته می شود. یک الگوی متداوم را می توان آشنایی با تحلیل تکنیکال در طول روند غالب به عنوان یک مکث تصور کرد – زمانی که گاوها در طی روند صعودی نفس خود را تازه میکنند ، یا وقتی خرس ها برای یک لحظه از روند نزولی ، آرام می شوند. در حالی که الگوی قیمت در حال شکل گیری است ، هیچ راهی برای تایید روند ادامه وجود نخواهد داشت یا برعکس. به همین ترتیب ، باید توجه به مواضع مورد استفاده برای ترسیم الگوی قیمت و اینکه آیا اختلاف قیمت بالاتر یا زیر منطقه ادامه است ، توجه داشته باشید . تحلیلگران تکنیکال معمولاً توصیه می کنند که تا زمانی که تأیید بازگشت معکوس وجود داشته باشد ، روند ادامه خواهد داشت. به طور کلی ، هرچه الگوی قیمت بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگتر باشد ، به محض شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از روند ادامه ، حرکت بیشتری میکند.

اگر قیمت به روند خود ادامه دهد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه شناخته می شود. الگوهای ادامه معمول عبارتند از:

• قلاب ها ، با استفاده از دو خط روند همگرا ساخته میشوند.
• پرچم ها ، با دو خط روند موازی ترسیم میشوند.
• گوه ها ، ساخته شده با دو خط روند همگرا ، که در آن هر دو زاویه دار یا بالا یا پایین هستند.

قلاب ها درالگوهای تحلیل تکنیکال

قلاب ها با دو خط روند ترسیم می شوند که در نهایت همگرا می شوند. یکی از ویژگی های اصلی پرچم ها این است که خط روند به دو جهت حرکت می کند – یعنی یکی روند نزولی و دیگری روند صعودی.

پرچم ها در الگوهای تحلیل تکنیکال

پرچم ها با استفاده از دو خط تراز موازی ساخته می شوند که می توانند شیب بالا ، پایین یا پهلو (افقی) داشته باشند. به طور کلی ، پرچمی که دارای شیب صعودی است به عنوان مکث در یک بازار با روند نزولی ظاهر می شود. پرچم رو به پایین ، وقفه ای را در طی یک بازار پر روند نشان می دهد. به طور معمول ، تشکیل پرچم با دوره کاهش حجم همراه است ، که با جدا شدن قیمت از تشکیل پرچم بهبود می یابد.

گوه ها در الگوهای تحلیل تکنیکال

گوه ها با استفاده از دو خط روند همگرا کشیده می شوند. با این حال ، گوه با این واقعیت مشخص می شود که هر دو خط روند در حال حرکت در یک جهت هستند ، یا به سمت بالا یا پایین. گوه ای که در زاویه پایین قرار دارد ، مکث را در طول صعود نشان می دهد. گوه ای که در بالا قرار دارد ، وقفه موقت را در طی سقوط بازار نشان می دهد. همانطور که پرچم ها هستند، حجم آنها معمولاً در طول شکل گیری الگو کاهش می یابد ، فقط در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایینتر از الگوی گوه افزایش می یابد.

مثلثها در الگوهای تحلیل تکنیکال

مثلث ها از محبوب ترین الگوهای نمودار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند زیرا آنها اغلب بیشتر در مقایسه با الگوهای دیگر اتفاق می افتند. سه نوع متداول مثلث مثلث های متقارن ، مثلث های صعودی و مثلث های نزولی است. این الگوهای نمودار می توانند از هر دو هفته تا چند ماه ادامه داشته باشند.

مثلث های متقارن وقتی اتفاق می افتند که دو خط روند به یکدیگر گرایش پیدا می کنند و فقط نشان می دهند که احتمالاً یک شکست وجود دارد – نه جهت. مثلثهای صعودی با یک خط روند صاف بالایی و یک روند نزولی پایین تر مشخص می شوند و نشان می دهد که یک شکست بزرگتر احتمالاً وجود دارد ، در حالی که مثلث های نزولی دارای یک خط روند صاف پایین و یک روند نزولی بالایی هستند که نشان می دهد شکست احتمالاً رخ می دهد. بزرگی شکستگی ها یا شکست ها معمولاً برابر با ارتفاع سمت چپ عمودی مثلث است ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

مثلثها در الگوهای تحلیل تکنیکال

جام و دسته در الگوهای تحلیل تکنیکال

جام و دسته الگوی ادامه صعودی است که در آن روند صعودی متوقف شده است ، اما در صورت تایید این الگو ادامه خواهد یافت. قسمت ‘فنجان‘ الگو باید یک شکل ‘U’ باشد که بیشتر شبیه به گردی یک کاسه است تا شکل ‘V’ با اوج های برابر در هر دو طرف جام. ‘دسته’ در سمت راست جام به شکل بازگشت کوتاهی که شبیه به الگوی نمودار پرچم یا کلمات است ، شکل می گیرد. پس از اتمام رسیدگی ، سهام ممکن است به سطح جدید صعود کند و روند خود را به بالاتر بازگرداند. یک فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است.

جام و دسته در الگوهای تحلیل تکنیکال

معکوس در الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی قیمت که نشانگر تغییر در روند غالب است به عنوان یک الگوی معکوس شناخته می شود. این الگوها نشانگر دوره هایی است که گاوها یا خرسها شروع به حرکت کردند. روند ایجاد شده متوقف می شود و سپس با بیرون آمدن انرژی جدید از طرف دیگر (گاو یا خرس) ، در جهت جدید حرکت خواهیم کرد. به عنوان مثال ، صعودی که توسط گاوها پشتیبانی می شود ، می تواند مکث کند ، حتی فشار هر دو گاو و خرس را نشان می دهد ، و در نهایت جای خود را به خرس ها می دهد. این منجر به تغییر روند نزولی می شود. معکوسهایی که در صدر بازار اتفاق می افتد به عنوان الگوهای توزیع شناخته می شوند ، جایی که ابزار تجارت با اشتیاق بیشتری نسبت به خرید ، به فروش می رسد. در مقابل ، وارونگی هایی که در پایین بازار اتفاق می افتد به عنوان الگوهای انباشت شناخته می شوند ، جایی که ابزار معاملاتی فعال تر از فروش ، خریداری می شود. در الگوهای تداوم ، هر چه این الگو بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگتر باشد ، پس از شروع قیمت ، انتظار می رود حرکت بزرگتر باشد.

هنگامی که قیمت پس از مکث معکوس می شود ، الگوی قیمت به عنوان الگوی معکوس شناخته می شود. نمونه هایی از الگوهای معکوس مشترک عبارتند از:

• سر و شانه ها ، سیگنال دو حرکت قیمت کوچکتر در اطراف یک حرکت بزرگتر را نشان می دهد.
• دو سقف ، نمایانگر نوسانات کوتاه مدت است که در پی آن تلاش ناکام بعدی برای شکست بالاتر از همان سطح مقاومت قرار دارد.
• دو کف ، یک نوسان کوتاه مدت را نشان می دهد ، و یک تلاش ناکام دیگر برای شکستن در زیر همان سطح حمایتی.

سر و شانه

الگوهای سر و شانه ها می توانند در صدر یا پایین بازار باشد. روند صعودی که توسط الگوی بالای سر و شانه ها قطع می شود ، ممکن است معکوس روند را تجربه کند ، و در نتیجه روند نزولی داشته باشد. برعکس ، روند نزولی که منجر به پایین سر و شانه ها (یا یک سر و شانه های معکوس) شود ، احتمالاً معکوس روند صعودی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان ترسیم کرد که قله ها و فرورفتگی هایی را که بین سر و شانه ها وجود دارد ، اتصال می دهند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. پس از شکسته شدن قیمت در بالا (در مورد سر و شانه ها) یا پایین (یا در صورت سر و شانه ها) ممکن است حجم آن کاهش یابد.

الگوی سر و شانه

الگوی دو قله

مناطقی که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح حمایت یا مقاومت انجام داده است ، سیگنالهای بالا و پایین را نشان می دهد. در مورد یک بالایی دوتایی ، که اغلب مانند حرف M به نظر می رسد ، فشار اولیه تا رسیدن به سطح مقاومت ، با تلاش دوم شکست خورده دنبال می شود و نتیجه آن یک روند معکوس است. از طرف دیگر ، یک پایین دوتایی مانند حرف W ظاهر می شود و هنگامی رخ می دهد که قیمت سعی کند سطح حمایتی را تحت فشار قرار دهد ، رد می شود. این اغلب منجر به معکوس روند می شود ، همانطور آشنایی با تحلیل تکنیکال که در شکل زیر نشان داده شده است.

قله های سه گانه و پایین آن الگوی معکوس هستند که به اندازه سر و شانه ها ، یا قله های دوبل یا پایین کف شیوع ندارند. اما ، آنها به روشی مشابه عمل می کنند و می توانند یک سیگنال تجاری قدرتمند برای وارونگی روند باشند. الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت سه برابر سطح حمایت یا مقاومت مشابه را آزمایش می کند و قادر به شکستن آن نیست.

الگوی دو قله

شکاف ها

شکافها هنگامی رخ می دهند که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد که ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت است. به عنوان مثال ، یک سهام ممکن است در $ ۵.۰۰ بسته شود و بعد از درآمدهای مثبت یا سایر اخبار ، با قیمت ۷.۰۰ دلار باز شود. سه شکاف اصلی وجود دارد: شکاف های شکسته ، شکاف های فراری و شکاف های فرسودگی. شکافهای شکسته در آغاز روند شکل می گیرد ، شکافهای فراری در وسط یک روند شکل می گیرد و شکافهای فرسودگی نزدیک به پایان روند.

کلام آخر

الگوهای قیمت اغلب وقتی پیدا می شوند که قیمت ‘استراحت می کند’ ، و نشانگر مناطقی از تحکیم است که می تواند منجر به ادامه یا معکوس روند غالب شود. روندهای مشخص در شناسایی این الگوهای قیمت مهم هستند که می توانند در سازندهایی مانند پرچم و قله های دوبل ظاهر شوند. حجم در این الگوها نقش ایفا می کند ، اغلب در هنگام شکل گیری الگو کاهش می یابد ، و با بیرون آمدن قیمت از الگو افزایش می یابد. تحلیلگران فنی به دنبال الگوهای قیمت برای پیش بینی رفتار قیمت آینده ، از جمله ادامه روند و وارونگی هستند.

آموزش کاربردی و جامع بورس، ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال در دلفین وست

معامله در بازارهای مالی، شغلی حرفه‌ای و پردرآمد به حساب می‌آید؛ اما کسی که بخواهد در مقام تریدر «معامله‌گر» به بازارهایی نظیر بورس یا ارز دیجیتال ورود کند، باید اصول اولیه فعالیت در آن‌ها را فرا بگیرد.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی زومیت در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

خبر خوب این است که یک روش تحلیل که برای معامله‌گری در بازار از آن‌ استفاده می‌شود، می‌تواند در تحلیل نمودار انواع دارایی‌های مالی مورد استفاده قرار بگیرد. این مهم را تحت عنوان «تحلیل تکنیکال» می‌شناسیم. بنابراین در ادامه به بررسی این شیوه تحلیل پرداخته و سپس با پرداختن به اصول و نکات معامله‌گری در بازار بورس تهران و بازار ارزهای دیجیتال، مهم‌ترین دوره‌های آموزشی «دلفین وست» در رابطه با این بازارها را به شما معرفی خواهیم کرد.

تعریف تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

تحلیل تکنیکال «Technical Analysis» یک تحلیل فنی است که با استفاده از نمودارهای اصلی قیمت و نمودارهای کمکی «اندیکاتورها» انجام می‌شود. تحلیل‌گران تکنیکال صرفاً از روی تاریخچه‌ی قیمت‌ها و روند بازار به پیش‌بینین قیمت‌های آتی دارایی‌های مالی می‌پردازند. در تحلیل تکنیکال، نیاز چندانی به بررسی ریشه‌ای دارایی‌ها یا پیگیری اخبار نیست. چراکه نمودارها می‌توانند تمام آن‌چه لازم است را در اختیار تریدر قرار دهند. با این وجود، تریدرهای حرفه‌ای‌تر می‌توانند در کنار تحلیل تکنیکال از سایر شیوه‌های تحلیلی و اخبار بازار نیز در تصمیم‌گیری‌های خود بهره بگیرند. که تحلیل تکنیکال، رایج‌ترین و پرکاربردترین تحلیل در بین تریدرها است. به‌طوری‌که قریب به 90 درصد تحلیل‌گران، از این شیوه تحلیل در فعالیت مالی خود استفاده می‌کنند.

اصول تحلیل تکنیکال

• همه‌چیز در نمودار قیمت وجود دارد

• قیمت‌ها از روند تابعیت می‌کنند

• تاریخ در بازار تکرار می‌شود

تاریخ در بازارهای مالی میل به تکرار شدن دارد. به‌طوری‌که آشنایی با تحلیل تکنیکال اگر قیمت یک دارایی خاصی را در چند سال گذشته مورد بررسی قرار دهید، می‌بینید که در دوره‌های زمانی مشخص، حرکات قیمت تکرار شده‌اند. از روی همین تکرارها می‌توان قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.

اصول فوق، تحلیل تکنیکال را تبدیل به یک شیوه رایج تحلیلی کرده است. تحلیلی که می‌تواند بدون نیاز به بررسی اطلاعات سیاسی و اقتصادی، فقط با مشاهده نمودار و استفاده از ابزارهای داخلی بسترهای معامله‌گری، اطلاعات لازم را در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

تفاوت تحلیل تکنیکال با سایر روش‌های تحلیلی

• تحلیل فنی و تکنیکال
• تحلیل بنیادی و فاندامنتال
• تحلیل احساسات بازار

وجه تمایز تحلیل تکنیکال با دو روش دیگر در استفاده از ابزارها است. گفتیم که برای انجام تحلیل تکنیکال، فقط بررسی نمودارها کافی است. در مسیر بررسی نمودارها از الگوهای تحلیلی بسیاری استفاده می‌شود. اما در تحلیل بنیادی، تریدر باید کلیه اطلاعات بازار، شایعات موجود، ارزش ذاتی دارایی‌ها و دیگر جنبه‌های بازار را مورد بررسی قرار دهد. همچنین در تحلیل احساسات بازار، باید رفتار معامله‌گران مورد آنالیز و بررسی قرار بگیرد. به آشنایی با تحلیل تکنیکال همین خاطر، تریدرها ترجیح می‌دهند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند. چون هم کابردی‌تر است و هم راحت‌تر انجام می‌شود. البته که اگر شما یک تریدر تکنیکال حرفه‌ای شوید، می‌توانید از روش‌های فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار نیز در کنار تحلیل تکنیکال بهره بگیرید. می‌توان گفت که تحلیل تکنیکال، اساس و پیش‌زمینه دیگر روش‌های تحلیلی است!

اهمیت آموزش تحلیل تکنیکال برای تریدرها

نقطه عطف آموزش تحلیل تکنیکال برای افراد، استفاده از این شیوه تحلیلی در تمام بازارهای مالی است. یعنی اگر شما به عنوان یک تریدر، یاد بگیرید از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی نمودارها استفاده کنید، به یک دانش همه‌جانبه مجهز خواهید بود. بنابراین دیگر فرقی ندارد که در بورس فعالیت کنید، در فارکس، کرپیتو، طلا یا حتی در بازارهای بورس کالا یا هر بازار دیگری. چراکه تحلیل تکنیکال در تمام این بازارها می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در ادامه به بررسی آموزش بورس و ارز دیجیتال می‌پردازیم. اما تحلیل تکنیکال پیش‌زمینه ایده‌آلی برای هر دوی این بازارها است. بنابراین در جریان معرفی این دوره‌ها، می‌توانید سرفصل‌های مربوط به تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید.

نکات تکمیلی آموزش تحلیل تکنیکال

• هیچ تحلیلی به‌صورت 100٪ قابل اطمینان نیست. تحلیل فقط یک پیش‌بینی است. بنابراین گاهاً قیمت‌ها در مسیر تحلیل‌های صورت گرفته حرکت کرده و گاهاً خلاف آن رفتار می‌کنند.
• هرچقدر چقدر مهارت و دانش تحلیل تکنیکی یک فرد بالاتر باشد، می‌تواند تحلیل‌های قوی‌تری از بازار را ارائه دهد.
• استراتژی‌های تحلیلی بسیاری وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به استراتژی «معاملات روزانه»، «معاملات اسکالپ»، «فشردگی باند بولینگر»، «قدرت پولبک» و . اشاره کرد.
• تریدرها می‌توانند از یک یا چند استراتژی مختلف در معاملات خود بهره بگیرند

بنابر موارد فوق، تحلیل تکنیکال به آموزش اصولی نیاز دارد. شما می‌توانید برای شروع آموزش تحلیل تکنیکال و آشنایی با اصطلاحات رایج آن، به مطالعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال وب‌سایت «دلفین وست» بپردازید.

تعریف اجمالی بورس

بورس «Bourse» یک واژه فرانسوی است که از نام بنیان‌گذار این بازار گرفته شده است. به‌صورت کلی، بورس یعنی بازاری سازمان یافته که در آن عمل «قیمت‌گذاری»، «خرید و فروش اوراق بهادار»، «خرید و فروش کالا» و «قرارداد آتی» صورت می‌گیرد. اصلی‌ترین وجه بازار بورس، معامله اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها در آن است. تاریخچه بورس به اوایل قرن پانزدهم میلادی برمی‌گردد. زمانی که مردم در جلوی خانه شخصی به نام واندر بورس «Van der Beurze» در کشور بلژیک جمع می‌شدند تا داد و ستد مالی انجام دهند، اولین جرقه‌های بازار بورس در ذهن انسان شکل گرفت. سرانجام در قرن هفدهم میلادی، اولین بازار بورس رسمی دنیا در شهر آمستردام کشور هلند تأسیس شد. پس از آن، هر کشور بازار بورس مختص به خود را ایجاد کرد. سابقه تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نیز به دهه 40 شمسی برمی‌گردد.

نحوه ورود به بازار بورس تهران

در ابتدا برای فعالیت در بازار بورس تهران، افراد باید به‌صورت حضوری به کارگزاری‌ها مراجعه کرده و قیمت سهام موردنظر خود را بدست می‌آوردند. اما کم‌کم سیستم معاملات بورس تهران نیز به‌صورت آنلاین درآمد. در حال حاضر، افراد می‌توانند به‌صورت حضوری یا حتی آنلاین به کارگزاری بورس موردنظر خود مراجعه کرده و با تحویل مدارک هویتی، کد بورسی دریافت کنند. هرکس که کد بورسی داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به حساب کاربری خود در صرافی، به معاملات سهام شرکت‌های مختلف در بورس بپردازد. معامله‌گران بسیاری در بازار بورس تهران حضور دارند. این افراد از هر خرید و فروش سهام در این بازار سود گرفته و بر سرمایه خود می‌افزایند.

نکات لازم برای فعالیت در بازار بورس تهران

• استراتژی‌های بسیاری برای فعالیت در بورس تهران وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به استراتژی «تریدینگ» یا «سرمایه‌گذاری» اشاره کرد.
• در روش تریدینگ، معامله‌گران معاملات کوتاه‌مدت باز می‌کنند. معامله‌گران در این روش که تریدر نامیده می‌شوند، از نوسانات پی‌در‌پی قیمت سهام در بازار بورس، سود می‌گیرند (نوسان‌گیری).
• سرمایه‌گذاران بازار بورس، به فکر سودهای کوتاه‌مدت و مقطعی نیستند. این افراد سهام با پتانسیل رشد را شناسایی کرده و آن را به پرتفوی خود اضافه می‌کنند و آن را برای مدت طولانی نگه‌می‌دارند.
• بازار بورس تهران دارای بخش‌های بورس کالا و معاملات آتی است. شما می‌توانید در صورت تمایل در دیگر بخش‌های این بازار نیز فعالیت مفید داشته باشید.

دانش تحلیل تکنیکال بیشتر برای تریدرهای بورس تهران کاربرد دارد. چراکه سرمایه‌گذاران فقط سهام را خریداری کرده و در پرتفوی خود نگه‌می‌دارند. اما تریدرها برای باز کردن معاملات سودده و اجتناب از زیان، به دانش تحلیل تکنیکال نیاز دارند. این دانش با تهیه انواع پکیج بورس و شرکت در دوره‌های بورسی بدست می‌آید.

تعریف اجمالی ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها «Cryptocurrency» به ارزهای رمزنگاری شده گفته می‌شود. ارزهایی که ماهیت فیزیکی ندارند؛ بلکه صرفاً بر بسترهای آنلاین قابل معامله هستند. ارزهای دیجیتال بر بستر یک فناوری غیرمتمرکز به‌نام بلاک‌چین «Blockchain» ایجاد می‌شوند. بلاک‌چین یک زنجیره به ‌هم پیوسته از داده‌ها است که هیچ سرور مرکزی ندارد. بلکه تراکنش‌های آن توسط نودهای این شبکه که همان سیستم‌های ماینر یا کاربران این شبکه هستند، تأیید می‌شود. ارزهای دیجیتال در نمونه‌های مختلف با اهداف متفاوت طراحی و عرضه می‌شوند. این ارزها بر آشنایی با تحلیل تکنیکال بستر صرافی‌های آنلاین قابل مبادله هستند.

نحوه معامله در بازار ارز دیجیتال

اگر شما بخواهید در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید، باید در وب‌سایت رسمی یکی از صرافی‌های رمزارزی حساب کاربری ایجاد کنید. مشهورترین و شناخته شده‌ترین صرافی رمزارزی در جهان، صرافی بایننس «Binane» است. صرافی‌های کوینکس «CoinEx»، کوکوین «Kucoin» و کراکن «Kraken» نیز جزو صرافی‌های‌ مشهور در این زمینه هستند. اما فعالیت ایرانیان در این صرافی‌ها به دلیل تحریم‌ها با محدودیت همراه است. به همین خاطر ایرانیان برای فعالیت بر بستر آن‌ها باید از فیلترشکن آی‌پی ثابت «VPN» یا ماشین مجازی «VPS» استفاده کنند. خوشبختانه صرافی‌های داخلی چون نوبیتکس «Nobitex»، والکس «wallex»، بیت‌پین «Bitpin» و . ترید و معامله ارزهای دیجیتال را برای کاربران ایرانی آسان کرده‌اند. برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید با شرکت در دوره ارز دیجیتال آغاز کرد. در ادامه به معرفی یک دوره ارز دیجیتال جامع خواهیم پرداخت.

نکات لازم برای ورود به بازار ارز دیجیتال

• عمق بازار ارزهای دیجیتال از بازارهای دیگر چون فارکس و بورس کمتر است. به همین خاطر نهنگ‌ها «سرمایه‌گذاران عمده» این بازار می‌توانند گاهاً بازار را دچار آشفتگی کنند.
• ارزهای دیجیتال دارای دو نوع کوین «Coin» و توکن «Token» هستند. کوین‌ها دارای شبکه بلاک‌چین اختصاصی هستند. اما توکن‌ها دارای شبکه اختصاصی نیستند؛ بلکه بر بستر شبکه کوین‌ها ایجاد می‌شوند.
• هم کوین‌ها و هم توکن‌ها در بازار ارزهای دیجیتال قابل معامله هستند. اصلی‌ترین کوین شناخته شده در این بازار، بیت‌کوین «Bitcoin» و اصلی‌ترین توکن شناخته شده نیز تتر یا دلار دیجیتال «Tether» است.
• کوین‌ها و توکن‌ها برای انتقال از صرافی به کیف‌پول‌ها و برعکس به وارد کردن اطلاعات شبکه نیاز دارند. برای انتقال ارزهای دیجیتال، باید شبکه‌های انتقال رمزارزی را بشناسید.

این موارد نیز در درک بهتر فعالیت در مارکت ارزهای دیجیتال تأثیر دارند. برای شناخت شبکه‌های رمزارزی، استفاده کارآمد از امتیازات معامله در این بازار مانند اهرم «لوریج» و . باید حتماً در یک دوره ارز دیجیتال اصولی شرکت کنید.

معرفی دوره آموزشی «پکیج بورس»

• تشخیص سهام صعودی بازار بورس
• آموزش فیلترنویسی
• شناخت خط روند، حمایت و مقاومت
• فیلتر نوسان‌گیری
• استراتژی خرید و فروش با خط روند
• استراتژی تکنیکال «ایچیموکو»
• تعیین «حد ضرر» و «حد سود» در معاملات
• تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی بازار بورس)

بخشی زیادی از سرفصل‌های این پکیج بورس آنلاین، به آموزش تحلیل تکنیکال اختصاص دارد. شناخت روند، خطوط حمایت و مقاومت، فیلترنویسی و. از ابزارهای تکنیکال هستند. برای شرکت در این پکیج بورس اصولی که به‌صورت کاملاً رایگان ارائه شده، می‌توانید همین حالا اقدام کنید.

معرفی دوره ارز دیجیتال

• معرفی کلی دوره و ارزهای دیجیتال
• آشنایی با اصطلاحات مربوط به این زمینه
• آشنایی با انواع کیف پول و شیوه‌ راه‌اندازی آن‌ها
• شرایط و چگونگی استفاده از صرافی‌ها
• تحلیل ارزهای دیجیتال
• استراتژی فعالیت در زمان منفی بودن بازار
• آشنایی با شیوه تحلیل کندل‌ها
• مدیریت سرمایه و مهندسی ریسک

برای استفاده از دوره ارز دیجیتال، کافی است به صفحه ثبت‌نام این دوره وارد شده و پس از وارد کردن اطلاعات لازم و پرداخت هزینه آن، فایل‌های دوره را دانلود کنید. که دوره ارز دیجیتال دارای پشتیبانی قوی برای شرکت‌کنندگان است. به‌طوری‌که با شرکت در این دوره می‌توانید پاسخ کلیه سؤالات و ابهامات خود را دریافت کنید.

معرفی دوره آموزشی «تابلوخوانی کوسه‌ شو»

• تابلوخوانی
• مقدمه و آشنایی با فیلتر نویسی
• معرفی الگوهای کندلی
• تحلیل تکنیکال به صورت base و پایه‌ای
• فیلترنویسی فوق حرفه‌ای

سرفصل‌های فوق نشان می‌دهد که تأکید بیشتر این دوره روی آموزش پایه‌ای و اصولی تحلیل تکنیکال است. برای دریافت آموزش‌های این دوره می‌توانید وارد صفحه ثبت‌نام آن شده و پس از وارد کردن اطلاعات لازم و پرداخت هزینه ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان آن، فایل‌های ویدئویی دوره را دانلود کنید.

وجوه برتری پکیج‌های آموزشی «دلفین وست»

• ارائه مطالب جامع و منظم

• پشتیبانی قوی و پاسخ به سؤالات شرکت‌کنندگان

• بهره‌گیری از دانش متخصصان حوزه تحلیل

دلفین وست یک تیم متخصص از تحلیل‌گران برتر ایرانی را به دور هم جمع کرده تا بتواند به‌روزترین دانش تحلیل و تریدینگ را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهد. به همین خاطر شما برای فراگیری اصول معامله در بازارهای جهانی چون ارز دیجیتال هم به‌راحتی می‌توانید روی آموزش‌های دلفین وست حساب کنید.

مدرس اصلی دوره‌های آموزشی دلفین وست

کارشناسان تحلیل دلفین وست به همت مستر تریدر به دور هم جمع شده‌اند. مستر تریدر لقب حرفه‌ای استاد «محمد مهدی سامانی‌پور» است. استاد سامانی‌پور خود سابقه بالایی در فعالیت‌های مالی دارد. به‌طوری‌که هم در بازار ملی بورس و هم در بازارهای بین‌المللی فارکس، ارز دیجیتال، طلا و حتی بازار ملک، بازدهی بالایی را کسب کرده است. مستر تریدر برای انتقال دانش مالی و تجربیات چندین ساله خود به جوانان ایرانی، بستر دلفین وست را راه‌اندازی کرده است. مستر تریدر در پی است که مسیر تجربیات دور و دراز خود در مسیر تریدر شدن را برای کاربران به یک مسیر هموار تبدیل کند.

رسیدن به سود مستمر و کلان با آموزش اصولی بورس و ارز دیجیتال

کسی که بدون آموزش و دانش کافی وارد بازارهای مالی چون بورس یا ارز دیجیتال شود، دیر یا زود سرمایه خود را از دست خواهد داد. شاید چنین افرادی بتوانند به‌صورت موقت و مقطعی از بازار سود بگیرند؛ اما سود آن‌ها به هیچ‌وجه پایدار نخواهد بود. این در حالی است که تریدرهای کار آزموده می‌توانند از معاملات بورس و ارز دیجیتال سود مستمر و کلان بگیرند. اگر شما نیز قصد دارید تا با آگاهی و دانش کافی به این بازارها ورود کنید، به شما تبریک می‌گویم. مطمئناً مسیر درستی را در پیش گرفته‌اید. اگر آموزش خود را به درستی آغاز کرده و ادامه دهید، شما یک تریدر موفق خواهید بود که از این راه سودهای کلان به دست می‌آورد.