ویدئوی فارکس

خداحافظ ضرر فارکس

مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی

مدیریت-ریسک--در-باینری-آپشن

موفقیت در بازارهای بین المللی مانند فارکس و باینری آپشن چیز غیر ممکنی نیست پیش هر استادی که آموزش میدیدم یک مورد خیلی ارزشمندی را متوجه شدم . اینکه اگر در بازارهای مالی به سود هم برسی ولی نتوانی میزان ریسک و سرمایه خودت را مدیریت کنی خیلی زود با یک حجم ضرر زیاد از این کسبوکار خداحافظی خواهی کرد ، تمامی کلمات این مقاله از یک تجربه 10 ساله در بازارهای مالی آمده است ، شما عزیزانی که به این گونه مقالات دسترسی دارید بسیار جلوتر از افرادی هستید که بدون مطالعه در بازارهای مالی وارد میشوند ، شما یک مزیت بزرگ دارید و آن اینست که از تجربه دیگران استفاده میکنید و آن دسته ای که مطالعه کافی ندارند با شکست های پی در پی ، خود تجربه دیگران میشوند و حتی ممکن است درصد زیادی از سرمایه خودشان را سر مطالعه و اطلاعات کم از دست بدهند ، لذا باید به این مورد واقف باید که مدیریت کردن ریسک و سرمایه یکی از رکن های اصلی موفقیت در بازار های مالی میباشد .

مدیریت سرمایه و ریسک شاید برای خیلی از افراد تازه وارد مبحث مهمی نباشد ولی باید عرض کنم که این دو مبحث به اندازه تحلیل های تکنیکال برای موفقیت یک معامله گر ارزشمند هستند.

در این مقاله میپردازیم به تعاریف کلی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

ریسک کردن و مدیریت سرمایه در بازار های مالی

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی چیست؟

اکثر افراد تازه کار با 20 دلار حساب خودشان را شارژ میکنند پس مثالی میزنیم که مرتبط با همین مبلغ باشد ، فرض میکنیم شما با یک استراتژی عالی و تسلط کامل بر تحلیلهای تکنیکال 20 دلار خودتان را تبدیل به 200 دلار کردید .

طبیعتا در اینگونه مواقع حس میکنید تبدیل به یک تریدر حرفه ای شدید و در هر پوزیشن معاملاتی 40 دلار و یا 50 دلار وارد میکنید تا هر چه زودتر سرمایه خودتان را بیشتر و بیشتر کنید. این بدترین و ناشیانه ترین کاری هست که یک تریدر میتونه انجام بده . یعنی وارد کردن بالای 25 تا 30 درصد موجودی در یک معامله . اگر سه یا چهار ضرر پشت سر هم انجام بدهید خیلی راحت همه سرمایه شما به باد خواهد رفت .

لات (اصطلاح بازارهای فارکس ) و یا میزان سرمایه گذاری هر فرد در یک معامله باید بین 2 تا 10 درصد باشد . شما اگر 100 دلار دارید و هنوز سطح متوسطی دارید پیشنهاد میکنم بیشتر از 5 درصد وارد یک معامله نکنید. و اگر فردی حرفه ای هستید نباید بیشتر از 10 درصد موجودی خود در هر معامله سرمایه گذاری کنید .

بازارهای مالی دنیای بی رحمی هستند و اگر حساب شده عمل نکنید ممکن است با ضرر دادن این تجربه را بدست بیاورید.

مدیریت ریسک در بازارهای مالی چیست؟

مدیریت ریسک یک اصل اساسی است که از همان ابتدای فعالیت در بازار باید آن را رعایت کنید در غیر این صورت خیلی زود از بازار اوت out میشوید.

میزان توقعی که ما از بازارهای مالی داریم بسیار زیاد است . دوستانی که بدون هیچ دانش قبلی وارد بازار میشوند توقع دارند با یک استراتژی رایگان که در اینترنت یادگرفتند سودهای کلانی را انجام دهند که این امر بیشتر در ایران دیده میشود.

این را بخاطر داشته باشید که حتی بهترین تریدرهای جهان با بهترین استراتژی هایی که در دست دارند هم گاهی ضرر میکنند و از این بابت هیچوقت ناراحت نمیشوند چرا که همیشه احتمال 10 تا 20 درصد ضرر را برای خودشان کنار گذاشته اند یعنی از هر 100 معامله ای که انجام دهند حد 10 تا 20 تا معامله ای که با ضرر بسته شود را کنار گذاشته اند و بعنوان یک واقعیت این موضوع را قبول کرده اند که در بازارهای مالی جهانی هیچ تضمین و هیچ صددرصدی وجود ندارد.

(این را بیاد داشته باشید که ضرر هم جزئی از فعالیت در بازار است)

نکات کلیدی و مهم در بازار های مالی :

    • معامله کردن در بازار های مالی در صورتی سودآور و هیجان انگیز می باشد که در حین انجام معامله ، معامله گر احساسات و عواطف خود را کنترل کرده و در انجام معامله متمرکز باشد .
    • معامله گران برای آنکه از ضرر در هنگام انجام معامله جلوگیری کنند ، باید روش های مناسبی برای مدیریت سرمایه خود را تمرین کنند تا از ضرر ها در حین انجام معامله جلوگیری شود .
    • یکی از بهترین راه حل ها برای ادامه و پیشرفت در بازار های مالی داشتن یک ترفند مدیریت ریسک است که به شما کمک می کند سود خود را افزایش داده و میزان ضرر را پایین بیاورید .

    مشخص کردن حد ضرر و حد سود در معامله:

    معامله کنندگانی اکثر اوقات در معامله موفق هستند ، که همیشه میدانند در چه قیمتی تمایل به فروش و در چه قیمتی تمایل به خرید دارند .

    یکی از ویژگی های دیگری که معامله گران موفق دارند این است که آنها میزان سود و ضرر خود را می دانند و میتوانند آنها را تحلیل و اندازه گیری کنند ، پس شما هم اگر میخواهید در معامله سود خوبی به دست آورید باید میزان ضرر و سود خود را بدانید تا بتوانید در آن منطقه از مارکت خارج شده و جلوی آن را بگیرید .

    مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی

    معامله کنندگان تازه کار بدون داشتن آگاهی در نقاطی که قصد خرید و فروش آن را دارند وارد معامله شده و بر اساس احساسات خود معامله را ادامه میدهند و سرمایه خود را از دست داده و این کار ضرر های زیادی را به دنبال دارد پس یکی از نکات کلیدی این است که معامله گر حد ضرر و حد سود خود را مشخص و تعیین کند و برای معامله برنامه ریزی داشته و به آن توجه کند .

    سعی کنید با رفتار و عمل منطقی و درستی که انجام میدهید در بازارهای مالی مانند باینری آپشن یا فارکس طبق چهارچوب و اصول خداحافظ ضرر فارکس رفتار کنید تا شما هم جزو درصد افرادی باشید که از این بازارهای مالی درآمد چند هزار دلاری ماهیانه دارند .

    فارکس بدون سانسور؛ قبل از شروع معاملات واقعی لطفا این مطلب را بخوانید!

    از دید بسیاری از مردم معامله‌گری در فارکس ساده‌ترین روش برای ثروتمند شدن است؛ این درست همان چیزی است که ما در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و سایر پلتفرم‌های ارتباطی می‌بینیم و می‌شنویم. اما پشت این سیمای زیبا و اغوا کننده، باطنی زشت وجود دارد که معمولا اشاره‌ای به آن در صحبت‌های روزمره نیست. ما معمولا افراد موفق در بازار فارکس را می‌بینیم، اما هزاران و میلیون‌ها انسان شکست خورده در بازار را که سرمایه‌ خود را از دست داده‌اند، از نظر ما غایب مانده‌اند.

    آنچه در این مقاله می‌خوانید ممکن است شما را شوکه کند؛ ممکن است این دقیقا چیزی نباشد که “انتظار” داشتید در مورد معامله‌گری در بازار فارکس بشنوید. این سخنان حتی ممکن است برخی از «اساتید» فعال در این صنعت و رسانه‌ها را عصبانی کند، چرا که آنچه در ادامه می‌بینید حقیقتی بدون فیلتر و دستکاری نشده در مورد صنعت فارکس است که قبل از وارد شدن به آن باید بدانید.

    اگر نمی‌خواهید سرنوشتی مانند هزاران معامله‌گر تازه‌کار دیگری داشته باشید که پیش از شما در بازار شکست خوردند و لابلای چرخ‌دنده‌های صنعت پر زرق‌وبرق فارکس له شدند، به خواندن ادامه دهید. در غیر این صورت، بهتر است قید این مقاله را بزنید.

    رسانه‌های آنلاین و اطلاعات مبتنی بر تبلیغات پوچ و وعده وعیدها، در واقع «گوشت‌های تازه» (افراد تازه وارد) را وارد صنعت معامله‌گری می‌کنند. بله، شما “گوشت تازه” هستید، اما آنها نمی‌خواهند شما این را بدانید. اساساً صنعت فارکس از شما می‌خواهد که بدون آموزش و بدون این که بدانید چه کاری انجام می‌دهید معامله‌گری را شروع کنید، می‌پرسید چرا؟ چون که آنها می‌دانند این سریع‌ترین راه است که سرمایه شما را از چنگتان بیرون آورند. همه ما در مورد سرمایه‌های برباد رفته بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی نظیر فارکس شنیده‌ایم.

    اما اشتباه برداشت نکنید، این بدین معنی نیست که نمی‌توانید در معامله‌گری موفق باشید و عملکرد خوبی داشته باشید، اما در این صنعت از شما می‌خواهند از “گله” پیروی کنید و رفتار گله‌ای داشته باشید که مطمئناً این راهنمایی هیچ لطفی در حق شما محسوب نخواهد شد.

    اگر مشغول خواندن این مقاله هستید، واضح است که به معامله‌گری علاقه دارید اما کمی تحلیلگرتر از بسیاری از افراد هستید و می‌خواهید بدانید که واقعاً در پشت پرده چه اتفاقی در حال رخ دادن است. شما تمایل دارید بدانید سفر معاملاتی خود را چطور شروع کنید و چگونه باید در معامله‌گری پیشرفت کنید. مقاله امروز قصد دارد برخی از افسانه‌ها و تصورات غلط رایج در مورد صنعت فارکس را از بین ببرد و شما را به دانشی که برای تصمیم‌گیری عاقلانه و یافتن مسیر موفقیت در معامله‌گری نیاز دارید، مجهز کند.

    واقعیت نحوه عملکرد صنعت معامله‌گری فارکس

    در اینجا به نسخه صریح و بی پرده فارکس که نمی‌توانید آن را در جای دیگری بشنوید یا ببینید، می‌پردازیم.

    احتمالاً این را نمی‌دانید، اما این صنعت طوری طراحی شده که معامله‌گران جدید را تنها با تمرکز بر جنبه‌های مثبت معاملات فارکس و “پولی که می‌توانند به دست آورند” جذب می‌کند. هر چند این مسئله غم‌انگیز است، اما واقعیت دارد.

    حقیقت این است: وبلاگ‌ها، انجمن‌ها و رسانه‌های مختلف درباره معامله‌گری، همگی باعث ایجاد هیاهو و جو می‌شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم معامله‌‌گران را در مورد ریسک‌ها و مزایای معاملات فارکس گمراه می‌کنند. در اصل، آنها شما را به «مسلخی»، که بازار فارکس نام دارد، هدایت می‌کنند. بازار و اکثر بروکروها اصلا اهمیتی به ضرر شما نمی‌دهند. ممکن است شما خرد و له شوید ولی آن‌ها پول در می‌آورند. هنگامی که در بروکر خود معامله می‌کنید چه سود و چه ضرر کنید آن‌ها پول در می‌آورند. ممکن است این مسئله را تا به الان نمی‌دانستید. این صنعت پر از بروکرهایی است که می‌خواهند تا حد امکان مشتریان بیشتری برای معامله داشته باشند. آنها واقعاً هیچ اهمیتی نمی‌دهند که شما قبلا آموزش دیده‌اید یا حتی کوچکترین اطلاعی از آنچه در فارکس رخ می‌دهد، دارید یا نه.

    هرچه شما در مورد معامله‌گری و نحوه معامله کردن دانش کمتری داشته باشید، احتمالاً پول بیشتری را در بازار قمار خواهید کرد که دقیقا همان چیزی است که آنها می‌خواهند. اگر حساب معاملاتی واقعی باز کنید در حالی که آموزش معامله‌گری مناسبی ندیدید، مانند این است که چشم بسته در یک میدان مین قدم بردارید!

    حتی بسیاری از این رسانه‌ها، وبلاگ‌ها، انجمن‌ها و بروکروها با هم کار می‌کنند و معامله‌گران جدید و ناآگاه را به سمت «مسلخ» هدایت می‌کنند. هر یک از آنها ممکن است سعی کنند جیب شما را در طول مسیر بزنند. چه از طریق این که شما را وادار به پرداخت هزینه برای برخی از خدمات هشدار خبری «پریمیوم» کنند و یا شما را مجاب کنند برای برخی آموزش‌های «به اصطلاح عمیق» هزینه زیادی را پرداخت کنید. به هر طریقی که شده این افراد از شما پول دریافت می‌کنند. این بدین معنی نیست که هیچ کس نباید برای آموزش معامله‌گری پول بگیرد، اما همه چیز باید در حد معقولانه باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی هزاران دلار برای آموزش یک دوره معامله‌گری هزینه کند یا سعی کند از شما بخواهد هزینه ماهانه بالایی برای برخی از خدمات اشتراکی بپردازید، در حالی که آنها به سادگی می‌توانند به شما آموزش دهند که معامله‌گری را یاد بگیرید و سیگنال‌ها را خودتان پیدا کنید، آن هم با دریافت یک بار شهریه. قبول کنید بین این که با یکبار دریافت شهریه پایین آن هم با نرخ معقول برای کمک کردن به مردم در جهت یادگیری معامله‌گری و سوء استفاده از آن‌ها باهدف دریافت هزاران دلار تفاوتی‌هایی وجود دارد.

    خیال پردازی نکنید؛ واقع‌بین باشید!

    اگر امیدها و انتظارات زیادی در مورد معامله‌گری در بازار فارکس دارید ما قصد نداریم آنها را از بین ببریم، فقط می‌خواهیم انتظارات واقع‌بینانه را به شما القا کنیم. به هر حال، زمانی که انتظارات ما با واقعیت تطابق ندارد، آن موقع است که درد عاطفی را تجربه می‌کنیم.

    احتمالاً قبلاً از سر بدشانسی با وب‌سایت‌هایی که نرم‌افزار معاملاتی خودکار می‌فروشند و ادعا می‌کنند که با خرید و نصب نرم‌افزارشان بازدهی بسیار بالایی خواهید داشت، برخورد کرده‌اید. آن‌ها اغلب سابقه خوبی از تعداد پیپ‌هایی که «سیستم» آن‌ها طی سال‌ها به دست آورده نشان می‌دهند. خوب حدس بزنید ماجرا چیست؟ این چیزها را می توان به راحتی با فتوشاپ ایجاد کرد. همانطور که ادگار آلن پو، نویسنده، شاعر، ویراستار و منتقد ادبی اهلِ بوستون آمریکا ، بیان می‌کند “هر چیزی را که می‌شنوید و نیمی از آنچه را که می‌بینید، باور نکنید.” اگر چیزی آنقدر خوب به نظر می‌رسد که انگار واقعیت ندارد، به احتمال زیاد واقعیت ندارد.

    حتی در صنعت آموزش نیز بیش از حد مثبت و خوش‌بینانه در مورد بازار فارکس صحبت می‌کنند. آنها واقعاً در مورد ریسک و مشکلات معامله‌گری صحبت نمی‌کنند، بلکه در مورد پاداش‌های بالقوه و سبک زندگی یک معامله‌گر ثروتمند صحبت می‌کنند.

    اگر افراد فقط در مورد جنبه مثبت معامله‌گری صحبت می‌کنند و در مورد ریسک‌ها اصلا صحبت نمی‌کنند، حرفشان را باور نکنید!

    اگر افراد تنها در مورد سبک زندگی معامله‌گران و میزان درآمدی که می‌توانید داشته باشید صحبت می‌کنند و در مورد ریسک‌ها مطلبی ارائه نمی‌دهند، حرفشان را باور نکنید!

    به یاد داشته باشید، آنها از شما می‌خواهند که دید نادرستی از معامله‌گری داشته باشید تا پول خود را دودستی به آنها و به بروکر خود بدهید و شروع به معامله کنید.

    اعتماد به نفس کاذب را کنار بگذارید!

    یکی از مشکلات بزرگ برای معامله‌گران مبتدی داشتن اعتماد به نفس کاذب در زمانی است که هنوز تازه کار و (با عرض پوزش!) ساده‌‌لوح هستند. بسیاری از این معامله‌گران تازه کار از حد ضرر استفاده نمی‌کنند و نیمی یا بیشتر حساب خود را به باد می‌دهند. بازار فارکس نسبت به بازار سهام یک بازی کوتاه‌مدت‌تر است، بنابراین باید پارامترهای ریسک را برای جلوگیری از ضررهای بزرگ تنظیم کنید. نمی‌توانید انتظار داشته باشید که وارد معامله شوید و آن را برای همیشه با اهرم ۱:۱۰۰ نگه دارید و هرگز ضرر نکنید.

    اما باز هم در صنعت فارکس عده‌ای از مسائلی مانند این سوءاستفاده می‌کنند. آنها می‌دانند که معامله‌گران مبتدی پس از چند معامله سودده اعتماد به نفس کاذب خواهند داشت و تمام سود خود و یا مقداری از آن را پس خواهند داد.

    سعی نکنید خود را متقاعد کنید که واقعاً چیزی در مورد بازار را «با قطعیت» می‌دانید. مدتی زمان نیاز است تا این بازار را بشناسید. بنابراین، هر کاری که انجام می‌دهید خیلی زود عصبانی یا خیلی زود خوشحال نشوید وگرنه تمام پول خود را در بازار فارکس به باد خواهید داد.

    اعتماد به نفس کاذب معامله‌گران را به انجام کارهای احمقانه مانند ریسک کردن نیمی از حساب خود در «معامله بزرگ بعدی» بدون استفاده از حد ضرر، سوق می‌دهد. این نوع رفتار نیز ناشی از عدم برخورداری از آموزش یا بنیاد ذهنی مناسب است.

    بسیاری از مردم تصور می‌کنند چون در حرفه‌های دیگر بسیار موفق بوده یا هستند، در معامله‌گری نیز موفق خواهند بود. اما اغلب اینطور نیست. فقط به این دلیل که در بخشی از زندگی موفق هستید بدین معنی نیست که در معامله‌گری نیز به سرعت موفق خواهید شد. بنابراین فقط به این دلیل که در وکالت، پزشکی یا در هر چیز دیگری بسیار موفق هستید مرنکب خطای شناختی نشوید و احساس اعتماد به نفس کاذب نکنید. معامله‌گری، مانند هر حرفه دیگری، منحنی یادگیری دارد.

    غرور در مقابل جنون

    شاید شما یک معامله‌گر باتجربه باشید و شاید قبلاً ۲ تا ۵ سال یا بیشتر معامله کرده باشید، اما هنوز در حال تقلا هستید. اگر در این وضعیت هستید، باید بدانید که ممکن است از نوعی اعتیاد به معامله‌گری رنج ببرید و حتی از این موضوع آگاه نباشید. از خود بپرسید آیا شما یک کار را بارها و بارها در بازار انجام می‌دهید و هر بار ضرر می‌کنید اما چیزی را در مورد خودتان یا استراتژی‌تان تغییر نمی‌دهید؟

    کسی که برای تغییر بیش از حد مغرور است هرگز یک معامله‌گر موفق نخواهد شد. این گونه افراد ترجیح می‌دهند همین روال فعلی را ادامه دهند و پول خود را از دست بدهند، چرا که احساس امنیت می‌کنند و به راحتی نمی‌پذیرند که نیاز به تغییر دارند. به همین خاطر اساسا برای تغییر تلاش نمی‌کنند.

    آیا به معامله‌گری اعتیاد دارید؟ آیا انقدر مغرور هستید که استراتژی معامله‌گری یا مدیریت سرمایه خود را تغییر ندهید؟

    عدم رسیدگی به مشکلاتی مانند این مسئله و عدم تلاش برای پیدا کردن راه حل آن، دلیل بزرگی برای شکست بسیاری از معامله‌گران است. معامله‌گری در واقع یک بازی مداوم آزمون و خطا است. شما هرگز نباید از یادگیری دست بکشید هرگز نباید از تلاش برای رشد به عنوان یک معامله‌گر دست بردارید. اگر متوجه شدید که کارهای یکسانی را انجام می‌دهید و اشتباهات مشابه را بارها و بارها مرتکب می‌شوید، آن را به عنوان نشانه‌ای ناکارآمدی خود و استراتژی خود در نظر گرفته و برای تغییر آماده شوید.

    برخی از این مشکلات دائمی که معامله‌گران دارند مواردی مانند پرش استراتژی (که در اولین نشانه ضرر از یک استراتژی به استراتژی بعدی می‌پرند)، ریسک مبالغ نامنظم در هر معامله، معامله برای لذت به جای سود، نگرش قماربازانانه، معامله برای هیجان و غیره هستند.

    همچنین، باید در نظر داشته باشید که اگر مثلاً ۵ سال است که به معامله‌گری مشغول هستید و همچنان پول خود را از دست می‌دهید و ضرر می‌کنید، شاید وقت آن رسیده که از این حرفه خداحافظی کنید. شاید معامله‌گری برای شما مناسب نیست.
    بنابراین، از خود بپرسید آیا قصد دارید در صف بازنده‌ها بمانید یا قصد دارید کار اشتباهی را که انجام می‌دهید متوقف کنید و شهامت کافی برای تغییر را دارید؟

    فریب «فرصت بزرگ بعدی» را نخورید

    هر چند می‌توان به معامله‌گری تسلط یافت و پول زیادی به دست آورد، اما اگر نحوه درست معامله‌گری را یاد نگیرید و استراتژی معامله‌گری و مدیریت سرمایه خود را آماده نداشته باشید، نیز پول زیادی از دست خواهید داد.

    مراقب باشید، چرا که مردم گاها وقتی می‌بینند کاری که انجام می‌دهند کارساز و موثر نیست، به دنبال چیز دیگری می‌روند که “ممکن است کارساز” باشد. این نوع رفتار کاملا طبیعی و در ذات انسان است. باید بدانید که هیچ «فرصت بزرگ بعدی»، هیچ سیستم، استراتژی یا «جام مقدسی» وجود ندارد که شما را در بازارها ثروتمند کند.

    منظور از جام مقدس یا Holy Grail در صنعت معامله‌گری یک استراتژی معاملاتی است که تمام معاملات آن سودآور باشد. تقریبا اکثر معامله‌گرهای مبتدی سال‌های سال به دنبال این جام مقدس می‌گردند اما هیچ‌گاه آن را پیدا نمی‌کنند چراکه همچین چیزی اصلا وجود خارجی ندارد!

    می‌توانید بر اساس سادگی، منطق و توانایی خواندن دقیق نمودار در بازار معامله کنید. اگر نتوانید نمودار را از چپ به راست بخوانید و در واقع آن را درک و تفسیر کنید، مهم نیست سیستم شما چقدر خوب است یا “استراتژی بزرگ بعدی” چیست چرا که هرگز موفق نخواهید شد.

    نکته پایانی: مهم نیست چقدر با این بازار آشنایی دارید، بدانید که قبل از شروع معامله‌گری با حساب واقعی، به یادگیری نیاز دارید. اگر کاملا مبتدی هستید، حداقل یک دوره آموزش مقدماتی رایگان فارکس را بگذرانید تا سرنخی از بازار داشته باشید و سپس به سمت یک دوره پیشرفته‌تر با هزینه معقول بروید. به هر حال حتما آموزش اصولی را شروع کنید تا قبل از شروع معامله گری، ایده‌ای از آنچه در واقع اتفاق می‌افتد داشته باشید.

    لطفا چشم‌بسته وارد مسلخ خود نشوید!
    منبع: utofx

    در صورتی که هرگونه سوالی داشتید، می‌توانید از مشاوره با ما نیز بهره بگیرید.

    آشنایی با بازار فارکس و بایدها و نبایدهای معامله در آن

    آشنایی با بازار فارکس و بایدها و نبایدهای معامله در آن

    به نقل از سایت آموزشی بورس ، بازار فارکس بازار خرید و فروش جفت ارزها است که معاملات در آن به شکل دوطرفه امکان پذیر است. به دلیل حجم بالای معاملات و نقد شوندگی بالا، این بازار از محبوبیت بسیاری برخوردار است.

    روش های زیادی همچون بازار اسپات یا لحظه ای، بازار آتی، معاملات CFD و . در فارکس برای معامله کردن وجود دارد که شما می توانید با شناخت انواع معاملات در بازار فارکس مناسب ترین آن را برای خود انتخاب کرده و به معامله گری بپردازید. برای کسب سود در فارکس باید مواردی را در نظر بگیریم که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

    فارکس

    برای موفق شدن در معامله گری باید چه کارهایی انجام دهیم

    ورود به دنیای فارکس بسیار آسان است. افراد زیادی همه ساله به این بازار وارد می شوند ولی آیا همه آن ها به سود دست خداحافظ ضرر فارکس پیدا می کنند؟ در ادامه به بررسی نکاتی می پردازیم که شما بایست در بازار فارکس رعایت کنید تا به سوددهی مستمر دست یابید.

    1-آموزش ببینید

    مسیر دست یابی به موفقیت را با آموزش ورود به بازار فارکس شروع کنید و با همه نکات مربوط به تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا شوید.

    این تحلیل ها به شما در پیدا کردن بهترین نقاط ورود به معامله و خروج از آن کمک می کنند. تنها با یک تحلیل درست است که شما قادر خواهید بود زودتر از بقیه روند بازار را تشخیص دهید و در بهترین نقاط، وارد معامله شده و با کسب سود از آن خارج شوید.

    2-تمرین کنید

    از آن جایی که آموزش بدون تمرین تاثیر لازم را ندارد، باید همین حالا دست به کار شده و با استفاده از مطالبی که یاد گرفته اید به تمرین کردن بپردازید. شما می توانید یک حساب معاملاتی دمو باز کرده و با جریان لایو بازار و بدون ریسک کردن روی سرمایه خودتان شروع به تمرین کردن کنید.

    3-حد ضرر تعیین کنید

    همیشه به یاد داشته باشید که تعیین حد ضرر یکی از ویژگی های معامله گران حرفه ای است. آن ها ضرر را به عنوان بخشی از ماهیت بازار می پذیرند ولی مقداری که برای این ضرر تعیین می کنند بسیار کم است. آن ها نگران ضررهای کوچک نیستند چون می دانند که در معاملات بعدی سودهای بیشتری به دست می آورند که ضررهای اندک در آن ها دیده نمی شود.

    4-با پول کم شروع کنید

    برای شروع همیشه با سرمایه اندک به معامله کردن بپردازید و تنها زمانی که به قدرت تحلیل گری خود اطمینان پیدا کردید سرمایه خود را ، البته به تدریج زیاد کنید.

    5-از یک ضریب اهرمی مناسب استفاده کنید

    یکی از دلایل جذابیت فارکس داشتن ضریب اهرمی یا لوریج است به طوری که می توانید با یک سرمایه کم، سود بیشتری به دست بیاورید. بهتر است لوریج را طوری انتخاب کنید که در صورت ضرر کردن دچار مشکل نشوید.

    فارکس

    برای موفق شدن در معامله گری از چه کارهایی باید اجتناب کنیم

    نکاتی در بازار فارکس وجود دارد که شما نباید به هیچ وجه آن ها را انجام دهید. بسیاری از معامله گران بدون در نظر گرفتن این مطالب ساده، معامله می کنند و با شکست رو به رو می شوند. در ادامه به بررسی این موارد خداحافظ ضرر فارکس می پردازیم.

    معامله نکردن در زمان انتشار اخبار خاص

    زمانی که یک خبر اقتصادی مهم منتشر می شود، بازار دچار نوسان شدیدی می شود و احتمال تغییر زیاد قیمت در این روزها زیاد است. هر چند که بهترین نقطه ورود را از نظر تحلیل تکنیکال به دست آورده باشید در روزهای انتشار اخبار خاص معامله نکنید چون پیش بینی قیمت در این مواقع بسیار دشوار خواهد شد.

    اگر پشت سر هم ضرر می کنید برای مدتی معامله نکنید

    اگر در چندین معامله پشت سر هم دچار ضرر شده اید باید دست از معامله کردن بردارید و سعی در برطرف کردن مشکلی که در برنامه معاملاتی تان وجود دارد بکنید.

    تا زمانی که استراتژی معاملاتی خود را تغییر نداده اید و سودده بودن آن را با یک حساب دمو امتحان نکرده اید، دست به انجام معاملات با پول واقعی خود نزنید.

    بدون برنامه معامله نکنید

    یاد گرفتن تحلیل تکنیکال و بنیادی بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی به موفق شدن شما در بازار فارکس منجر نخواهد شد. پیش از شروع معاملات، یک برنامه معاملاتی بر اساس روحیات و توانایی های شخصی خود بنویسید و از سودده بودن آن مطمئن شوید. سعی کنید همیشه به قوانین برنامه معاملاتی خود پایبند باشید.

    ریسک بیشتر از یک درصد از سرمایه، ممنوع!

    ریسک بیشتر به معنای به دست آوردن سود بیشتر نیست. بسیاری از معامله گران حرفه ای تنها یک درصد از کل سرمایه خود را در هر معامله ریسک می کنند.

    این مقدار شاید در نگاه اول کم به نظر برسد ولی اگر قصد دارید در این بازار به مدت طولانی به معامله کردن بپردازید ریسک یک درصد، کاملا منطقی است. تنها میزان ریسک کم در برابر سود زیاد است که در طولانی مدت به موفقیت شما می انجامد.

    سخن آخر

    در این مقاله به نکاتی که معامله گران حرفه ای خود را به رعایت کردن آن ها ملزم می کنند، پرداختیم.

    به اهمیت آموزش و تمرین پیش از شروع معاملات پرداختیم. به اهمیت تعیین حد ضرر در بازار فارکس اشاره کردیم.

    در مورد لوریج و نحوه استفاده منطقی از آن توضیح دادیم و در ادامه به نکاتی پرداختیم که نباید در معاملات انجام دهید.

    گفتیم که معامله گران حرفه ای در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی معامله نمی کنند. تاکید کردیم که بدون برنامه معاملاتی مشخص معامله نکنیم.

    از ضررهای پشت سر هم و اینکه آنها خود نشانه ای برای ایجاد تغییر در استراتژی معاملاتی هستند صحبت به میان آمد و در آخر به این نکته مهم اشاره کردیم که بیشتر از یک درصد سرمایه تان را در هر معامله ریسک نکنید. اگر در کنار آموزش و تمرین قوانین مدیریت سرمایه را رعایت کنید، قادر هستید به راحتی در بازار فارکس به کسب ثروت بپردازید.

    در پایان اگر به خداحافظ ضرر فارکس سرمایه گذاری در بازارهای مالی مانند بورس و فارکس علاقه مند هستید می توانید به وب سایت آموزش بورس مراجعه کرده و از مقالات تخصصی و آموزش های رایگان آن بهره ببرید.

    آشنایی با 3 نوع تحلیل در بازار فارکس

    برای آشنایی با انواع تحلیل در فارکس این بخش را بخوانید. تا اینجا تاریخچه ای از فارکس، نحوه عملکرد، آنچه بر قیمت ها تأثیر گذار است و سایر چیزها را به شما آموختیم.

    2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

    3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

    پر واضح است که اینها همه بسیار مهم هستند، اما می دانیم که اکنون با خود می گویید …

    حوصله ام سر رفت!

    بگویید

    من

    چگونه

    می توانم

    پول

    دربیاورم.

    بیشتر بخوانید:

    خوب، با دوستان خود خداحافظی کنید زیرا سفر شما به عنوان یک معامله گر فارکس می خواهد آغاز شود …

    این آخرین فرصت شما برای بازگشت است …

    می توانید یک قرص پاک کننده حافظه بخورید، همه چیز را فراموش کنید و ما شما را به همان جایی که قبلاً بودید برمی گردانیم.

    شما می توانید به زندگی معمولی خود برگردید. از 7 صبح تا 2 عصر به اداره بروید و یا از 9 صبح تا 10 شب در مغازه خود کار کنید.

    می توانید قرص سبز را که کاملاً با عصاره دلار پر شده است، بخورید و یاد بگیرید که چگونه می توانید در فعال ترین بازار جهان، صرفاً با کمی استفاده از هوش، برای خود کسب درآمد کنید.

    فقط به یاد داشته باشید، یادگیری را هرگز متوقف نکنید.

    حتی پس از مطالعه این دوره آموزشی، باید دائماً تا آنجا که می توانید بدنبال یادگیری و علم باشید، تا بتوانید به یک استاد واقعی بازار فارکس تبدیل شوید!

    ز گهواره تا گور دانش بجوی!

    تعهد می دهید؟

    حالا قرص سبز رنگ را بالا اندازید، یک لیوان شیر شکلات خوشمزه هم بعد از آن بزنید و جعبه ناهار خود را بردارید … کلاس درس آغاز شده است!

    سه نوع تحلیل در بازار فارکس

    در بازار فارکس سه راه برای تحلیل بازار و توسعه ایده های معامله وجود دارد. برای شروع، بیایید به این سه روش تحلیل بازار نگاهی بیندازیم.

    سه نوع تحلیل بازار وجود دارد:

    1. تحلیل تکنیکال
    2. تحلیل بنیادی
    3. تحلیل احساسات بازار

    همیشه بحث در مورد اینکه کدام یک از تحلیل ها بهتر جواب می دهد وجود داشته است، اما اگر بخواهیم حقیقت را به شما بگویم، بدانید باید هر سه مورد را یاد بگیرید.

    مانند ایستادن روی سه پایه است.

    اگر یکی از پایه ها ضعیف باشد، 3پایه زیر وزن شما شکسته و شما پخش زمین خواهید شد.

    مشابه همین در معاملات نیز صدق می کند.

    صبر کنید. از آنجا که قرار است 3 پایه نمایانگر چگونگی تحلیل و آنالیز بازار توسط یک معامله گر باشد، یک مغز اینجا کم است.

    اما صبر کنید! 3 پایه به مغز بیشتری نیاز دارد!

    از نظر تکنیکال باید سه مغز وجود داشته باشد … تا نشانگر سه نوع مختلف از تحلیل باشد …

    وقتی به بازار فکر می کنید باید سه مغز داشته باشید.

    اگر تحلیل شما در مورد هر یک از این سه نوع تحلیل ضعیف باشد و یا آن را نادیده بگیرید، احتمال زیادی وجود دارد که سه پایه شما بشکند و معامله شما به ضرر ختم شود!

    مگر اینکه قدرت شما در یکی ضعف در دیگری را جبران کند. این کار سختی است.

    در درس بعدی شما را با رایج ترین و پر طرفدارترین نوع تحلیح یعنی تحلیل تکنیکال آشنا می کنیم.

    [مهم] مبانی مدیریت سرمایه

    حامد ریحانی - توییتر

    مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي خداحافظ ضرر فارکس كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :

    معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند شما مثبت خواهد بود.

    در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:

    حامد ریحانی - توییتر

    درس اول: امید رياضی

    درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.

    فرمول امید رياضی:

    Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1

    در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.

    امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.

    برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.

    برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.

    حامد ریحانی - توییتر

    درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن

    در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.

    فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :

    Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1

    در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.

    همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.

    حامد ریحانی - توییتر

    درس سوم : ضريب سودآوری

    در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ باشد.

    فرمول محاسبه ضريب سودآوری :

    Profit Factor = Gross Win / Gross Loss

    در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می باشد.

    پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.

    حامد ریحانی - توییتر

    درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات

    همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:

    1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.

    2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.

    برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)

    حامد ریحانی - توییتر

    درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه

    مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.

    انتظارات ديگری كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به خداحافظ ضرر فارکس حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.

    حامد ریحانی - توییتر

    درس ششم : تحلیل مونته كارلو

    در اين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.

    در اين تحلیل معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.

    مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.

    در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.

    مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.

    حامد ریحانی - توییتر

    درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله

    معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.

    نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.

    روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش های مارتینگل 2- روش های آنتی مارتینگل

    در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای خداحافظ ضرر فارکس پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.

    در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا