اندیکاتور واگرایی مکدی

اجزای اندیکاتور MACD

آشنایی با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها به‌عنوان یکی از ابزارهای کاربردی در بازارهای مالی به شمار می‌آیند که کمک زیادی به معامله‌گران برای انجام معاملات سودمند خواهند کرد. این ابزارها با ارائه‌ی اندیکاتور واگرایی مکدی سیگنال‌های دقیق ورود و خروج، به افراد کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتر و منطقی‌تری نسبت به سهام مورد نظرشان داشته باشند. با یادگیری کامل و دقیق اندیکاتورها می‌توانید اشتباهات معاملاتی خود را به صفر برسانید. به همین منظور، لازم است تا با مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، کاربرد و ویژگی‌های آن‌ها آشنا شوید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی دریافت سیگنال از آن صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال مخفف شده‌ی عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین‌های متحرک می‌باشد. این اندیکاتور نوعی از اسیلاتورها می‌باشد و به تحیل‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک ۹، ۱۲ و ۲۶ روزه، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی را تعیین نمایند. اندیکاتور مکدی مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می‌باشد و بالا بودن آن نشان‌‌دهنده‌ی روند صعودی و قوی است و پایین بودنش به معنای روند نزولی و قوی می‌باشد. این اندیکاتور معمولاً از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) ۱۲ و ۲۶ بدست می‌آید. دقت داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می‌دهند. این اندیکاتور اغلب طبق قیمت پایانی محاسبه می‌شود و برای هر تایم‌فریمی (از یک دقیقه تا یک ماه) مناسب می‌باشد.

اجزای اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از ۳ جزء اصلی تشکیل شده است که شامل:

• دو خط مکدی (خط آبی)
• خط سیگنال (خط قرمز رنگ)
• میله‌های هیستوگرام (میله‌های سبز و قرمز)

نکته: البته باید توجه داشته باشید که رنگ‌های دو خط MACD، خط سیگنال و همچنین میله‌های هیستوگرام، در نرم‌افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت هستند و حتی توسط کاربران هم قابل تغییر می‌باشند.

اما نحوه محاسبه هر یک از اجزای اندیکاتور MACD هم به صورت زیر می‌باشد:

• خط MACD = (میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه)
• خط سیگنال = میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
• هیستوگرام MACD = (خط سیگنال – خط MACD)

نکاتی در رابطه با هیستوگرام در اندیکاتور MACD

• هیستوگرام مکدی، خط صفر مخصوص به خودش را دارد.
• هرگاه خط MACD بالای خط سیگنال قرار بگیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می‌شود.
• هرگاه خط MACD پایین خط سیگنال قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می‌گیرد.
• وقتی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می‌گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین نماید، یعنی روند صعودی در حال تضعیف است.
• وقتی که هیستوگرام در زیر خط صفر خودش قرار می‌گیرد اما شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر نماید، یعنی روند نزولی در حال از دست دادن قدرت خود می‌باشد.
• چنانچه خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع‌تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار خواهد گرفت.
• ارزش واقعی هیستوگرام در اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که فاصله‌ی بین دو خط MACD و سیگنال در حال بازتر یا بسته‌تر شدن باشد.
• هر چقدر که میله‌های هیستوگرام درجه‌ی بالاتر و بزرگتری داشته باشند، خریدهای هیجانی بیش‌تر خواهند بود. در نتیجه، باید مراقب خریدهایمان باشیم.
• هر چقدر که نمودار MACD در درجه‌ی پایین‌تر از صفر و منفی قرار داشته باشد، فروش‌های هیجانی بیش‌تری خواهیم داشت و باید در این زمان‌ها از فروش‌های هیجانی اجتناب نماییم؛ چرا که این احتمال وجود دارد که نمودار قیمت تغییر روند دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

برای شروع کار با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور MACD را جست و جو کرده و بر روی آن کلیک کنید. حال مشاهده می‌کنید که اسیلاتور مکدی در پایین صفحه نمایش داده خواهد شد و می‌توانید از آن استفاده کنید.

قوانین استفاده از اندیکاتور MACD

پیش از کار با اندیکاتور MACD باید به یک سری نکات و قوانین مهم در رابطه با آن توجه فرمایید. قوانین مکدی برای خرید و فروش به شرح ذیل می‌باشد:

قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای خرید:

۱. هیستوگرام MACD باید صعودی باشد.

۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته باشد.

۳. میانگین متحرک (MA) با دوره‌ی زمانی ۵۰، همواره باید بالاتر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.

قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای فروش:

۱. هیستوگرام MACD باید نزولی باشد.

۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع فروش قرار گرفته باشد.

۳. میانگین متحرک (MA)، با دوره‌ی زمانی ۵۰، باید پایین‌تر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.

نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

با استفاه از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال به‌راحتی می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کرد. در ادامه‌ی بخش نحوه‌ی دریافت سیگنال‌ با استفاده از این اندیکاتور پرکاربرد را بیان خواهیم کرد.

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:

• اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود.
• هرگاه در اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند و میله‌های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شوند، سیگنال خرید خواهیم داشت.
• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود اندیکاتور واگرایی مکدی از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد، سیگنال خرید خواهیم داشت.
• اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام وارد شود سیگنال خرید صادر خواهد شد.

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:

• اگر در اندیکاتور MACD خط مکدی در ناحیه‌ی بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
• اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می‌شود.
• اگر میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود، سیگنال فروش صادر می‌شود.

واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD

واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD

مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین کاربردهای مکدی می‌باشد. در واقع، زمانی که روند قیمتی مخالف با روند اسیلاتور باشد واگرایی رخ می دهد. استفاده از مفهوم واگرایی در اندیکاتورهایی همچون مکدی، راهی برای کمک به تشخیص نوعی وارونگی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور می‌باشد. تحلیل‌گران به کمک این سیگنال می‌توانند به شناسایی اولیه‌ی برگشت روند و معکوس شدن آن بپردازند و به سودهای خوبی دست یابند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد به نام اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی سیگنال‌گیری از آن پرداختیم. دقت داشته باشید که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی برای تشخیص زمان ورود و خروج، کافی نمی‌باشد. بنابراین سعی کنید تا در کنار یادگیری این اندیکاتور، با دیگر اندیکاتورها و فیلترها و ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال برای تشخیص پوزیشن مناسب در سهام استفاده نمایید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا بیان و ارائه‌ی نکات و دوره‌های آموزش بورس، شما را برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در این بازار پر تلاطم راهنمایی نماید.

آموزش اندیکاتور MACD 4C برای شناسایی روند نمودار با هیستوگرام و تشخیص خرید و فروش با واگرایی مخصوص تریدینگ‌ویو

اندیکاتور MACD 4C برای شناسایی روند نمودار با هیستوگرام و تشخیص خرید و فروش با واگرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور مکدی بر روی قیمت و حجم، اطلاعاتی مانند گرفتن تایید، ارزیابی قدرت روند و پیش‌بینی روند پیش‌رو را ارائه می‌دهند. این اندیکاتور طبق داده‌های موجود در بازار و با استفاده از محاسباتی که قبلا برای آن تنظیم شده است، به ما یک خروجی نشان می‌دهد که می‌توان با آن تصمیم‌گیری کرد. اندیکاتور MACD 4C یک شاخص تجزیه‌وتحلیل است که طبق آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌گیری می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را باتوجه به ریسک پذیری و میزان نوسان بازار شناسایی کنند. این اندیکاتور با استفاده از هیستوگرام در حدود صفر میانی خود در نوسان می باشد. هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای صفر شروع به بزرگ شدن می‌کنند روند صعودی در حال قوی شدن است و در مقابل هنگامی که شروع به کوچک شدن می‌کنند، در حال تضعیف است، برعکس آن زمانی است که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و منفی است. در این شرایط نیز بزرگ و کوچک شدن میله‌ها نشان از تقویت و تضعیف روندها دارند.

آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال

hooshefaal@

مخصوص تریدینگ‌ویو

سیگنال گیری اندیکاتور MACD 4C:

سیگنال خرید:

• هرگاه خط های هیستوگرام افزایشی و روند نمودار صعودی باشد این اندیکاتور به صعود نمودار کمک می کند و از رنگ جگری به رنگ قرمز تغییر رنگ دهد، سیگنال ورود اول صادر می شود و هرگاه با شتاب زیاد نقطه صفر را رو به بالا بشکند (کراس کند) و از قرمز به رنگ سبز تغییر رنگ دهد سیگنال خرید دوم صادر می شود.

سیگنال فروش:

• هرگاه خط های هیستوگرام کاهشی و روند نمودار نزولی باشد این اندیکاتور به نزول نمودار کمک می کندو از رنگ سبز به رنگ سبز پر رنگ تغییر رنگ دهد، سیگنال خروج اول صادر می شود و هرگاه با شتاب زیاد نقطه صفر را رو به پایین بشکند (کراس کند) و از سبز پر رنگ به رنگ جگری تغییر رنگ دهد سیگنال فروش دوم صادر می شود.

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور:

سیگنال خرید:

• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های هیستوگرام رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های هیستوگرام رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.اندیکاتور واگرایی مکدی

• این اندیکاتور در تمام بازه های زمانی (TIME FRAMES) قابل نمایش می باشد.
• دایورجنس‌های کوتاه و سطحی نسبت به دایورجنس‌های بزرگ به دفعات بیشتری رخ می‌دهند. به عبارت دیگر، دایورجنس‌هایی که در طول چند روز (دوره زمانی کوتاه) و با حرکات کوچکی شکل می‌گیرند، نسبت به دایورجنس‌هایی که در طول چند هفته (دوره زمانی بلند) و با حرکات بزرگی ایجاد می‌شوند، قدرت و اعتبار کمتری دارند.
• در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر اندیکاتور واگرایی مکدی سیگنال‌های بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.
• برای یک سیگنال گیری و معامله مطمئن تر، این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور های دیگر آزمایش کنید و تاییدیه های بهتری در معامله اندیکاتور واگرایی مکدی خود بگیرید.

تنظیمات اندیکاتور MACD 4C:

• اندیکاتور MACD 4C نیاز به تنظیمات خاصی ندارد، همان تنظیمات پیش فرض مناسب بازار می باشد.

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

چگونه با واگرایی در اندیکاتور مکدی سیگنال بگیریم؟

واگرایی در معامله یکی از روش های رایج برای استفاده از هیستوگرام MACD است (که در زیر توضیح می دهیم) ، اما متأسفانه معامله واگرایی چندان دقیق نیست ، زیرا بیشتر از آنچه موفق می شود شکست می خورد. برای بررسی روش منطقی تر معامله واگرایی MACD ، ما از هیستوگرام MACD برای سیگنال های ورود و خروج معامله (به جای ورود فقط) و چگونگی موقعیت معامله گران به طور منحصر به فرد برای استفاده از چنین روشی برای استراتژی استفاده می کنیم.

یک مرور کلی در اندیکاتور مکدی

مفهوم پشت مکدی نسبتاً ساده است. اساساً ، تفاوت بین میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و ۱۲ روزه یک ابزار (EMA) را محاسبه می کند. از میانگین میانگین متحرک که MACD را تشکیل می دهند ، میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه سریعتر است ، در حالی که ۲۶ روز کندتر می باشد. در محاسبه ارزش های خود ، هر دو میانگین متحرک از قیمت های پایانی هر دوره ای که اندازه گیری می شود ، استفاده می کنند. در نمودار مکدی ، یک میانگین متحرک نمایی نه روزه از مکدی نیز ترسیم شده است و به عنوان محرک تصمیمات خرید و فروش عمل می کند. مکدی هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می کند ، یک سیگنال صعودی ایجاد می کند و هنگامی که به زیر میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می کند ، علامت فروش ارسال می کند.

هیستوگرام مکدی یک نمایش بصری زیبا از تفاوت بین MACD و EMA نه روزه آن است. هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه خود باشد وزمانی منفی است که MACD کمتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه است. در صورت افزایش قیمت ها ، هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت بزرگتر می شود و با کند شدن حرکت قیمت منقبض می شود. همین اصل با کاهش قیمت ها برعکس عمل می کند.

واگرایی معاملاتی در اندیکاتور مکدی

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، واگرایی معامله یک روش کلاسیک است که در آن از هیستوگرام MACD استفاده می شود. یکی از رایج ترین تنظیمات ، یافتن نقاط نمودار است که در آن قیمت نوسان جدید را بالا یا نوسان جدید را پایین می آورد ، اما هیستوگرام MACD چنین نمی کند ، که نشان دهنده اختلاف قیمت و حرکت اندیکاتور واگرایی مکدی است.

متأسفانه ، معامله با واگرایی اندیکاتور مکدی بسیار دقیق نیست ، زیرا بیشتر از آنچه موفق می شود شکست می خورد. قیمتها اغلب چندین جهش نهایی بالا یا پایین دارند که باعث توقف می شود و معامله گران را وادار می کند درست قبل از اینکه این حرکت واقعاً یک چرخش پایدار ایجاد کند و تجارت سودآور شود.

یکی از دلایلی که معامله گران اغلب با این تنظیمات ضرر می کنند این است که آنها بر اساس سیگنال نشانگر MACD وارد معامله می شوند اما بر اساس حرکت قیمت از آن خارج می شوند. از آنجا که هیستوگرام MACD مشتق قیمت است و خود قیمت نیست ، این رویکرد در اندیکاتور واگرایی مکدی واقع نسخه تجاری مخلوط کردن سیب و پرتقال است.

استفاده از هیستوگرام مکدی برای ورود و خروج

برای حل ناسازگاری بین ورود و خروج ، یک معامله گر می تواند از هیستوگرام MACD برای سیگنال های ورود و خروج معامله استفاده کند. برای انجام این کار ، معامله گر با واگرایی منفی یک موقعیت کوتاه در نقطه اولیه واگرایی می گیرد ، اما به جای اینکه در نزدیکترین نوسان بر اساس قیمت ، نقطه توقف را تعیین کند ، در عوض معامله را تنها در صورت بالا بودن MACD متوقف می کند. هیستوگرام از نوسان قبلی خود فراتر می رود و نشان می دهد که حرکت در واقع شتاب می گیرد و معامله گر واقعاً در معامله اشتباه می کند. اگر ، از طرف دیگر ، هیستوگرام MACD نوسان جدیدی ایجاد نکند ، معامله گر سپس به موقعیت اولیه خود می افزاید و به طور مداوم به قیمت متوسط ​​بالاتری برای کوتاه مدت دست می یابد.

فیلتر مکدی (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر مکدی یکی فیلترهای بسیار محبوب در بازار بورس است. این فیلتر و همچنین اندیکاتور این فیلتر یکی از مهمترین استراتژی ها در بین معامله گران تحلیل تکنیکال می باشد. این فیلتر کمک می‌کند تحلیل گران بتوانند قدرت روند و جهت روند در بازار بورس را تشخیص دهند. با کمک این فیلتر سرمایه گذاران می توانند با توجه به محدود شدن تعداد نمادها تصمیم گیری بهتری داشته و معاملات وموفق تری در بازار بورس داشته باشند.

همانطور که میدانید اندیکاتور این فیلتر نیز مورد استفاده بسیاری از تحلیلگران در بازار بورس می باشد و به همین جهت فیلتر مکدی نیز از پرکاربردترین فیلترهای بورسی است. در ادامه در خصوص این فیلتر صحبت می کنیم و کدهای فیلتر کراس رو به بالا و کراس و به پایین MACD را در پایان مقاله درج خواهیم کرد.

فیلتر مکدی چیست؟

فیلترهای زیادی از جمله فیلتر مکدی در بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرند. فیلتر مکدی می تواند قدرت روند و سهم هایی که احتمال صعودی یا نزولی بودن آن ها در بازار بورس وجود دارد را نشان دهد. با استفاده از این فیلتر سیگنال های گاوی و خرسی در بورس را می توان شناسایی نمود.

به همین جهت دو کد موجود در این مقاله که شامل فیلتر کراس رو به بالا و کراس و به پایین مکدی را در ادامه توضیح می دهیم.

فیلتر کراس رو به بالای MACD

کراس رو به بالای مکدی یکی از فیلترهایی است که نشان دهنده افزایش قیمت و رشد سهم در بازار بورس است. زمانیکه در یک سهم خط MACD بالاتر از خط سیگنال و رو به بالا قرار گیرد این فیلتر سیگنال صادر می کند و سهم هایی را در خروجی نشان می دهد که می تواند نشان دهنده سیگنال اندیکاتور واگرایی مکدی گاوی در بورس باشد. این سیگنال می تواند حاکی از رشد قیمت سهم در بازار باشد.

فیلتر کراس رو به پایین MACD

همچنین فیلتر کراس رو به پایین نشان دهنده کاهش قیمت و ریزش سهم در بازار بورس اندیکاتور واگرایی مکدی است. زمانیکه در یک سهم خط MACD پایین تر از خط سیگنال و رو به پایین قرار گیرد در این حالت مکدی سیگنال صادر می کند و سهم هایی را نشان می دهد که نشان دهنده سیگنال خرسی و ریزشی در بورس است. این سیگنال می تواند حاکی از افت قیمت سهم در بورس باشد.

کد فیلتر مکدی

دو کد زیر بنام فیلتر مکدی در بازار بورس شناخته می شود. شایان ذکر است این فیلتر از دسته فیلترهای بسیار مهم و کاربردی در بازار بورس است و پیشنهاد می کنیم حتما از این فیلترها استفاده فرمایید.

فیلتر کراس رو به بالای مکدی: فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که کراس رو به بالا دارند. این فیلتر نشان دهنده احتمال رشد سهم در بازار بورس است.

فیلتر کراس رو به پایین مکدی: فیلتر زیر بنام فیلتر کراس رو به پایین مکدی است که در سایت ثروت آفرین کدنویسی شده است. این فیلتر نشان دهنده احتمال افت قیمت سهم در بازار بورس می باشد.

برای استفاده صحیح از فیلترها حتما سهم های معرفی شده در فیلترهای بورسی با استفاده از تکنیکال بررسی شوند.

آشنایی با اندیکاتور MACD

سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی پیداست، در این قسمت از مقالات آموزش کار با اندیکاتور‌ها قصد داریم به معرفی و بررسی نحوه عملکرد اندیکاتور MACD بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی اولیه اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از پرطرفدار‌ترین و پر‌کاربرد‌ترین اندیکاتور‌هایی می‌باشد که عموما توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار‌های مالی اندیکاتور واگرایی مکدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلمه MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می‌باشد که مفهوم آن نمایش میانگین حرکت و همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) قیمت در بازار است.

از اندیکاتور MACD در حالت‌ها و استراتژی‌های بسیار متفاوتی استفاده می‌شود اما به طور کلی این اندیکاتور تلاش می‌کند تا قدرت، جهش و شتاب روند قیمتی بازار را به ما نمایش دهد. این اندیکاتور از بخش‌ها و خطوط مختلفی تشکیل شده است که در تصویر زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید.

همانطور که در تصویر فوق می‌بینید این اندیکاتور از سه بخش اصلی تشکیل شده است.

1. خط سیگنال: این خط میانگین نمایی یا EMA را برای 9 روز آخر محاسبه می‌کند.
2. خط مکدی: این خط که نوسان نسبتا بیشتری نسبت به خط سیگنال دارد اختلاف میانگین نمایی یا EMA دوازده روزه قیمت را با EMA بیست و شش روز قبل قیمت محاسبه می‌کند.
3. هیستوگرام: هیستوگرام این اندیکاتور اختلاف یا تفاوت بین دو خط سیگنال و MACD را نمایش می‌دهد.

نکته: بعضی از معامله‌گران برای دستیابی به یک استراتژی دقیق، اعداد پیش‌‌فرض اندیکاتور MACD را تغییر داده و اصطلاحا آن را متناسب با نمودار خود کالیبره می‌کنند. شما می‌توانید این اعداد را در سایت tradingview یا نرم‌افزار متاتریدر از طریق تنظیمات اندیکاتور تغییر دهید.

نحوه تشخیص همگرایی و واگرایی در اندیکاتور MACD

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، مهم‌ترین وظیفه این اندیکاتور نمایش و تشخیص همگرایی و واگرایی می‌باشد. در مورد کاربرد همگرایی‌ها و واگرایی‌ها در بازار‌های مالی در مقاله‌ای جداگانه صحبت خواهیم کرد، اما به طور کلی و خلاصه می‌توان گفت زمانی که در بازار واگرایی اندیکاتور واگرایی مکدی وجود دارد، یعنی یک تضادی بین روند قیمتی بازار با ابزار یا اندیکاتور مد نظر ما وجود دارد که نشان دهنده تغییرات کوچک و بزرگ قیمتی در آینده‌ی بازار می‌باشد. به عبارت دیگر زمانی که ما یک واگرایی بین قیمت و ابزار مورد نظرمان (در اینجا اندیکاتور MACD) پیدا می‌کنیم انتظار داریم که تغییراتی در روند بازار ایجاد شود.

در تصویر زیر می‌توانید مثالی از وجود واگرایی بین اندیکاتور مکدی و روند بازار را مشاهده نمایید.

سیگنال خرید و فروش با MACD

همانطور که گفتیم معامله‌گران از مکدی به شکل‌های بسیار گوناگونی برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. یکی از معروف‌ترین و متداول‌ترین سیگنال‌های خرید و فروشی که توسط اندیکاتور مکدی صادر می‌شود نقاط تقاطع خطوط سیگنال و مکدی می‌باشد. این استراتژی به این شکل است که تریدر‌ها هر زمان که خط مکدی از ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند سفارش خرید ثبت می‌کنند و برعکس، هر رمان که خط مکدی از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سفارش فروش ثبت می‌کنند.

توجه داشته باشید که ترکیب این استراتژی با نقاط ورودی که الگو‌های کندلی و الگو‌های نموداری برای ما ایجاد می‌کردند باعث افزایش ارزش نقطه ورود نهایی می‌شود.

به خاطر داشته باشید که همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، مهم‌ترین اقدامی که باعث می‌شود یک تریدر مبتدی به یک معامله‌گر حرفه‌ای و پر سود بازار تبدیل شود تمرین‌ها و بک‌تست‌های فراوانی است که آن معامله‌گر در تاریخچه قیمتی بازار انجام می‌دهد. بنابراین برای این که درک درستی از نحوه عملکرد اندیکاتور واگرایی مکدی این اندیکاتور پرکاربرد داشته باشید بهتر است آن را در گذشته قیمتی چارت‌های مدنظر خود نیز بررسی کنید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در همین بخش به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد هر یک از مطالب مطرح شده در این بلاگ آموزشی سوال یا ابهامی داشتید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت صفحه اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.