اخبار فارکس

صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس

0 تا 100 تحلیل بنیادی در یک نگاه کلی 1

0 تا 100 تحلیل بنیادی در یک نگاه کلی

با سری مقالات آموزشی خانه بورس ایران ( ایتسکا ) در خدمت شما عزیزان هستیم، در این مقاله با یک نگاه کلی شما را با صفر تا صد تحلیل بنیادی آشنا خواهیم کرد.

معامله‌گران برای تحلیل بازار سرمایه از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند، لازم به ذکر است در مقاله آموزش تحلیل تکنیکال، صفر تا صد تحلیل تکنیکال را آموزش داده‌ایم.

در ادامه به معرفی جامع تحلیل بنیادی در بازار بورس ایران می‌پردازیم،همراه ما باشید.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال در لغت به معنای بررسی ریشه‌ای و اساسی بازار است.

در تحلیل بنیادی معامله‌گران عوامل اصلی و بنیادی یک سهم را مورد بررسی قرار می‌دهند عوامل بنیادی همان عواملی است که به‌طور مستقیم بر روی قیمت اثر می‌گذارد.

تحلیل بنیادی مبتنی بر این فرض است که اوراق بهادار در بازار بورس دارای ارزش ذاتی هستند و قیمت حول این ارزش ذاتی حرکت می کند.

آنان عقیده دارند گاهی قیمت سهم پایین‌تر از ارزش ذاتی‌ خود و گاهی بالاتر از ارزش ذاتی اش است.

در صورت پایین بودن قیمت سهم از ارزش ذاتی اش تحلیل‌گران انتظار افزایش قیمت سهم تا رسیدن به ارزش ذاتی را دارند.

در صورت بالا بودن قیمت سهم از ارزش ذاتی اش،تحلیل‌گران انتظار کاهش قیمت سهم تا رسیدن به ارزش ذاتی را دارند.

از نظر فاندامنتال سه عامل اساسی بر روی قیمت یک سهم اثر می‌گذارد:

  1. عوامل محیطی مانند وضعیت اقتصاد کلان، اوضاع سیاسی، عوامل اثر گذار طبیعی و … (یافتن زمان مناسب سرمایه‌گذاری)
  2. عوامل مرتبط با صنعت مانند جایگاه صنعت در اقتصاد کشور، فرصت‌های رشد صنعت و…(یافتن صنایعی با آینده روشن)
  3. عوامل درونی شرکت مانند بررسی وضعیت شرکت در صنعت خویش، صورت‌های مالی شرکت، میزان سود و زیان شرکت و… (انتخاب شرکت‌هایی با آینده روشن)

در بررسی های عمیق تر عوامل درونی تحلیل بنیادی خود به دو بخش عوامل درونی کمی وعوامل درونی کیفی تقسیم می‌شوند.

عوامل درونی کمی، عواملی هستند که قابل اندازه‌گیری اند و به‌صورت عدد و رقم ارائه می‌شوند.

ترازنامه: گزارش از دارائی ها و بدهی های شرکت در یک بازه‌ی زمانی مشخص مانند یک سال مالی است.

صورت سود وزیان: نحوه‌ی عملکرد شرکت را در سودسازی بررسی می‌کند.

صورت جریان وجوه نقد (نقدینگی شرکت): گزارشی از وجوه نقدی ورودی و خروجی شرکت در یک بازه‌ی زمانی مشخص است.

عوامل درونی کیفی عواملی هستند که غیرقابل اندازه‌گیری‌اند و معیار دقیق عددی برای توصیف آن وجود ندارد.

مزیت رقابتی شرکت: مزیت رقابتی عاملی است که یک مجموعه را از رقبای خود متمایز می‌کند و شرکت در بلندمدت توانسته این مزیت را حفظ کند و ارتقا دهد، این مزیت رقابتی می‌تواند یک تفاوت مهم واثرگذار در خدمات پس از فروش شرکت باشد.

مدیریت شرکت: بسیاری از تحلیل‌گران عقیده دارند، مدیریت و نحوه عملکرد مدیریت از عوامل مهم وتاثیرگذار در آینده یک سازمان یا شرکت است.

مدل تجاری(مدل کسب و کار) شرکت: نوع کسب و کاری که شرکت انجام می‌دهد، راه‌های تامین مواد اولیه برای ارائه محصول و خدمات شرکت و …. مواردی از این قبیل یک مدل تجاری را تشکیل می دهد.

تحلیل بنیادی با تابلوخوانی بورس

تحلیل بنیادی با استفاده از تابلوخوانی در بورس یکی از رایج‌ترین روش‌های تحلیل فاندامنتال است.

در ادامه به بررسی تحلیل فاندامنتال از روش تابلوخوانی می‌پردازیم.

یعنی سهم چقدر قابلیت دارد که در یک روز معاملاتی سریع‌تر و با هزینه کم‌تر به فروش رود. هرچقدر قدرت نقد شوندگی سهم بالا باشد، سهم جذابیت بیش‌تری برای سرمایه‌گذاری دارد.

هرچه تعداد سهام در دست عموم بیشتر باشد قدرت نقدشوندگی سهم نیز بالاتر می‌رود، در نتیجه امکان سفته‌بازی و دست‌کاری قیمت سهم به شدت پایین می‌آید.

سودآوری مهم‌ترین عامل جذابیت یک سهم است، برای محاسبه سودآوری روش‌های مختلفی وجود دارد، در بورس ایران سودآوری را از نظر درآمد هر سهم محاسبه می‌کنند.

درآمد هر سهم(eps): سودی که شرکت در یک بازه‌ی زمانی مشخص برای هر سهم عادی به‌دست آورده است.

هرچه شرکت بتواند در طی سالیان به ثبات نسبی در سودآوری برسد، ارزش ذاتی اش بالا می‌رود.

هرچقدر سود تقسیمی هر سهم شرکت بالا باشد برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر است.

انتظار سرمایه‌گذاران از بازدهی یک سهم، مثلا p/e یک سهم 5 می‌باشد یعنی 5 سال زمان می‌برد تا سرمایه اولیه شما از طریق بازدهی‌های سهم بازگردد.

چارچوب کار تحلیل‌گران بنیادی چیست؟

در تحلیل بنیادی تحلیل‌گران ابتدا اقتصاد کلان و بازار را بعنوان یک کل بررسی می‌کنند، اگر اوضاع مساعد بود به سراغ تحلیل و بررسی صنایعی که چشم انداز آتی روشنی دارند می‌روند، در نهایت اگر تحلیل‌گران فاندامنتال به این نتیجه برسند که اوضاع اقتصادی مناسب است و صنایع آینده‌ی خوبی دارند به تحلیل شرکت‌های موجود در صنایع می‌پردازند و اقدام به سرمایه‌گذاری در مطلوب‌ترین شرکت می‌کنند.

بطور خلاصه بدین صورت است:

مرحله اول تحلیل اقتصاد کلان

مرحله دوم تحلیل صنعت

مرحله سوم تحلیل شرکت

در ادامه به تشریح این سه مرحله مهم تحلیل بنیادی می‌پردازیم.

تحلیل گر بنیادی

0 تا 100 تحلیل بنیادی در یک نگاه کلی 1

مرحله اول تحلیل اقتصاد کلان: معامله گران و سرمایه‌گذاران برای خرید سهام یک شرکتی ابتدا باید اوضاع اقتصادی کشوری را که می‌خواهند در آن سرمایه‌گذاری کنند بررسی کنند، ساده‌انگارانه‌اس که فکر کنیم خرید سهم یک شرکت ارتباطی به اوضاع اقتصادی کشورش ندارد، تمام عوامل محیطی یک کشور بر روی صنایع و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن تاثیرگذارند.

عوامل تاثیر گذار مانند نرخ تورم، نرخ بهره در بازار، نرخ ارز، نرخ مالیات بر سود سهام، سیاست اعتباری بانک‌ها، وجود ابزارهای حمایتی در بورس اوراق بهادار و….که تغییر هر یک از این عوامل بر وضعیت صنایع و شرکت‌ها تاثیرگذار است.

مرحله دوم تحلیل صنعت: صنایع نیز مانند شرکت‌ها از طریق داده‌های فروش، سود سهام، سود تقسیمی و…مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

تحلیل صنعت معمولا توسط افراد باتجربه‌تر بصورت گروهی و سازمانی در کارگزاری‌ها یا مجموعه‌های این چنینی بررسی می‌شود.

تحلیل صنعت می‌تواند در سه مرحله انجام شود.

  1. بررسی وضعیت فعلی و موقعیت کلی صنعت.
  2. بررسی صنعت در ارتباط با اقتصاد کلان
  3. تجزیه تحلیل کیفی ویژگی‌های صنعت

مرحله سوم تحلیل شرکت‌ها: ارزیابی متغییرهای مالی شرکت‌ها برای تخمین ارزش ذاتی قیمت سهام آن‌ها است.

پس از طی این سه مرحله تحلیل‌گر اقدام به معامله می‌کند، طبق بررسی‌ها اگر قیمت سهم پایین‌تر از ارزش ذاتی‌اش بود،اقدام به خرید سهم می‌کند و بالعکس.

با توجه به توضیحات مطرح شده در این مقاله لازم به ذکر است، تحلیل بنیادی بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تر از این مطالبی است که ما به صورت کلی و تیتروار مطرح کردیم.

برای تحلیل بنیادی نیاز به تجربه بالا در معامله‌گری، سواد کافی در خواندن و تجزیه تحلیل صورت‌های مالی، درک شرایط اقتصادی و پیش‌بینی تاثیر آن در آینده سهام و…. است.

برای یادگیری و انجام تحلیل بنیادی صبر و ممارست فراوانی لازم است، هر زمان که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و یادگیری بودید حتما از کارگزاری‌ها (بروکرهای) مناسب ایرانیان استفاده کنید.

خلاصه تحلیل تکنیکال برای معامله در بازار بورس و ارزدیجیتال و بازار فارکس

بطور کلی دو روش اصلی برای تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در هر بازار مالی وجود دارد که در ادامه بصورت خلاصه با تحلیل تکنیکال آشنا میشود.

قیمت یک دارایی بهادار مانند سهام، کالا و غیره، بیانگر مجموع دانش کلی (تجزیه و تحلیل، دیدگاه‌ها و اقدامات) همه معامله کنندگان درباره آن دارایی است. برای تخمین و تعیین ارزش یک دارایی از دو روش اصلی استفاده میشود:

  1. تحلیل فاندامتال (بنیادی) که عبارت است از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یک شرکت، به منظور تعیین ارزش واقعی معاملات آن شرکت.
  2. تحلیل تکنیکال که تلاش می کند با کنکاش و تحلیل الگوها و روندها تمایل بازار را تشخیص داده و حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، به معنی مطالعه و بررسی روندهای آماری حاصل از جمع آوری تاریخچه قیمت و داده‌های مربوط به حجم معاملات است. این به منظور تعیین فرصت‌ها برای معامله بکار گرفته می‌شود. تحلیلگران تکنیکال برای ارزیابی قدرت و ضعف یک دارایی، الگوهای حرکات قیمت، سیگنال معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی را بررسی می‌کنند.

از تحلیل تکنیکال می‌توان برای هرگونه دارایی که دارای داده‌های مربوط به تاریخچه معاملاتی است، مانند رمزارزها، فارکس، کالاها و سهام استفاده کرد.

چرا تحلیل تکنیکال جواب می‌دهد؟

چارت قیمت و حجم صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس معاملات، کلیه تصمیمات (خرید و فروش) که در گذشته توسط فعالان بازار اتخاذشده را نشان می‌دهد. این تصمیمات به دوطریق بر تصمیمات آینده تأثیر می‌گذارند:

روانشناختی

آنچه که در گذشته انجام داده‌اید، روی رویکرد آینده شما نیز اثر می‌گذارد. به عنوان مثال، بسیاری از معامله‌گران تمایل دارند که روی قیمتی تمرکز کنند که در آن قیمت یک دارائی را خریده‌اند. در صورت کاهش ارزش، تمایل دارند که آن دارایی را زمانی بفروشند که قیمت به همان نقطه بازگشت نمود. در نهایت بدون سود و ضرر از معامله بیرون بیایند.

انعکاسی

برخی از معامله‌گران، روندها و الگوهای چارت را تشخیص داده و بر اساس آن معامله خرید یا فروش انجام می‌دهند. در صورتی که افراد کافی از معامله‌گران، استراتژی یکسانی را دنبال کنند، انتظار می‌رود که الگوهای چارت، نتایج موردانتظار را ارائه کنند. به احتمال زیاد این روند با پیوستن هرچه بیشتر معامله گرانی که این الگوهارادنبال می‌کنند پایدار تر خواهد شد.

روند چیست؟

سه روند بالقوه وجود دارد:

روند چیست؟

روند صعودی (Uptrend):صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس

در این نوع روند، نمودار قیمت با تشکیل سقف‌های بالاتر (higher high) و کف‌های بالاتر (higher low)، با شیب مثبت در حال افزایش است.

روند نزولی (Downtrend):

در این نوع روند، نمودار قیمت با تشکیل سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) و کف‌های پایین‌تر (Lower Lows)، با شیب منفی در حال کاهش است.

روند رنج (Sideways ):

در این نوع روند، معاملات در یک کانال افقی با شیب نزدیک به صفر انجام می‌شود.

برخی اوقات، معامله‌گران از اصطلاح بازار خرسی (Bearish) یا گاوی (Bullish) برای اشاره به یک روند استفاده می‌کنند. ریشه کلمه Bullish از Bull است به معنای گاو نر که هنگام حمله با سر پایین آماده است که شاخ‌هایش را به سمت بالا بیاورد و حمله ‌کند. بنابراین بازار بولیش قیمت‌ها را بالاتر می‌برد. ریشه کلمه Bearish نیز از Bear است به معنای خرس که هنگام حمله با قامت ایستاده، آماده است که با پنجه‌هایش به سمت پایین حمله ‌کند. بنابراین بازار بیریش قیمت‌ها را پایین‌تر می‌برد.

خطوط حمایت و مقاومت چیست؟

حرکت نمودار قیمت بصورت خطی نیست و در روندهای صعودی با مقاومت و در روندهای نزولی با حمایت مواجه می‌شود.

مقاومت (Resistance):

سطحی است که در آن انتظار می‌رود روند صعودی متوقف شده یا یا بازگشت کند و نشانگر تجمع و تمرکز فروشندگان است.

حمایت (Support):

سطحی است که در آن انتظار می‌رود روند نزولی متوقف شده یا بازگشت کند و نشانگر تجمع و تمرکز خریداران است.

وقتی سطح مقاومت شکسته شود، معمولاً به یک سطح حمایت تبدیل می شود و بالعکس.

در تحلیل تکنیکال، حمایت، اغلب به عنوان نقطه ورود و مقاومت به عنوان نقطه خروج استفاده می‌شود. در صورت قوی بودن روند، قیمت ممکن است بدون توقف، از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند.

ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال

برای کسب دانش بیشتر در این حوزه، بهتر است بدانید که تحلیل‌گران به چه چیزهایی توجه می‌کنند.

نمودارهای OHLC (Open-High-Low-Close)

این نمودارها میله‌هایی را نشان می‌دهند که به نام شمعی یا کندل (صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس candlesticks) معروف هستند. شکل کندل ها بسته به رابطه بین بالاترین و پایین‌ترین حد قیمت و نیز قیمت باز و بسته شدن کندل‌ها در یک بازه زمانی مشخص، تغییر می‌کند.

کندل صعودی (Bullish candle):

این کندل که به شکل سبز یا سفید نشان داده می‌شود، قیمت بسته شدن (close) آن در بالای قیمت باز شدن (opening‍‍) قرار دارد.

کندل نزولی (Bearish candle):

این کندل که به شکل قرمز یا سیاه نشان داده می‌شود، قیمت بسته شدن (close) آن در پایین قیمت باز شدن (opening‍‍) قرار دارد.

نمودارهای OHLC (Open-High-Low-Close)

نمودار شمعی یا کندل استیک(Candlestick ) مبتنی بر تکنیکی است که در دهه 1700 در ژاپن برای ردیابی قیمت برنج ساخته شد، اما یک روش مناسب برای تجارت هر دارایی مالی است که قابلیت نقدشوندگی دارد. کندل را می‌توان به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار داد (الگوهای ساده) اما بیشتر به صورت گروهی بررسی می‌شوند (الگوهای پیچیده).

هدف چارت کندلی، تعیین روند حرکت بازار است.

میانگین متحرک ساده (Simple moving average)

میانگین ​​قیمت بسته‌شدن سهام یا دارایی را در یک دوره مشخص زمانی نشان می‌دهد.

Simple Moving Average (SMA) Definition

بولینجر باندز (Bollinger Bands)

باندهای بولینجر باندز، یک باند گرافیکی (پوشش envelope) را با یک میانگین متحرک ساده در وسط باندها نشان می‌دهد. عرض این پوشش یا محدوده باند بالا و پایین، بیانگر نوسانات قیمت است.

نوسانات صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس به نرخی گفته می‌شود که در آن قیمت یک دارایی می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. نوسانات بالا بدان معنی است که ارزش دارایی می‌تواند به طور بالقوه در دامنه قیمتی وسیعی، بالا و پایین رود.

زمانیکه قیمت از میانگین فاصله می‌گیرد، احتمالاً شاهد یک “بازگشت به میانگین” (Mean Reversion) خواهیم بود. درست مثل فنری که تمایل دارد به موقعیت تعادل خود بازگردد، هرچه کشش بیشتری داشته باشد، نیروی تمایل به بازگشت قویتر خواهد بود.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی (Moving Average Convergence Divergence)

میانگین متحرک واگرایی همگرایی که به اصطلاح مکدی (MACD)، خوانده می‌شود، یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که ترکیبی از دو میانگین متحرک است:

  • میانگین متحرک کوتاه مدت
  • میانگین متحرک بلند مدت

این دو میانگین متحرک باهم ترکیب شده‌اند تا روند فعلی و تغییر احتمالی در حرکت قیمت را تشخیص دهند.

خطوط MACD نمایش داده شده در زیر را می توان به شرح زیر تفسیر کرد:

  • اگر خط آبی (خط MACD) بالاتر از خط نارنجی (خط سیگنال) باشد، شتاب حرکت، صعودی است (Bullish momentum ).
  • در مقابل، اگر خط آبی زیر خط نارنجی باشد، حرکت آن نزولی است (Bearish momentum).
  • واگرایی خطوط، بیانگر تقویت روند فعلی است، در حالی که همگرایی خطوط، روند معکوس را نشان می‌دهد.
  • وقتی خطوط از هم عبور می‌کنند، نشان‌دهنده تغییر احتمالی در شتاب حرکت قیمت (momentum) است.

تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها

رسانه، یکی از مؤثرترین ابزارهای تأثیرگذاری در عموم افراد است. اخبار فوری و سرخط خبرها، ممکن است موجب ترس و وحشت جمعی و یا خوشحالی عمومی شود. اخبار رویدادهای پرمخاطب در جهان، بوضوح روی بازار رمزارزها اثر می‌گذارند. در سپتامبر 2017، مقامات چینی، ICO (عرضه اولیه توکن رمزارز) را ممنوع اعلام کردند که منجر به سقوط قیمت بیت‌کوین تا سه هزار دلار شد. با این وجود سکه دورو دارد، زمانیکه شرکت‌های eBay و Dell اعلام کردند که بیت‌کوین را می‌پذیرند، قیمت این رمزارز دوباره صعودی شد.

نقش آموزش تحلیل تکنیکال در پیشبرد آموزش فارکس صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس و بورس از صفر

نقش آموزش تحلیل تکنیکال در پیشبرد آموزش فارکس و بورس از صفر

یکی از بهترین راه‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم و همچنین ثروت‌اندوزی، سرمایه ‌گذاری در بازارهای مالی است. بازارهایی مانند بورس و فارکس، جزء بهترین و محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌ گذاری در جهان هستند. اما با توجه به نوسان هر روزه قیمت‌ در این بازارها، حتماً باید با دانش کافی به این بازارها ورود کرده و با احتیاط تمام، دست به معامله سهام و ارز بزنیم. لازمه‌ کسب آگاهی در این زمینه، شر کت در آموزش‌های تحلیل تکنیکال است. در واقع، فراگیری دوره‌های آموزش بورس و فارکس از صفر، برای هر سرمایه‌گذاری که قصد دارد سرمایه خود را به بازارهای مالی مانند بورس و فارکس بسپارد، ضروری است. اما نکته قابل توجه، این است که اگر شما در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال قدم بردارید، این دانش، هم برای فعالیت در بورس و هم برای فعالیت در فارکس، به شما کمک خواهد کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یا «Technical Analysis»، تحلیلی است که از روی اتفاقات گذشته‌ بازار، اطلاعاتی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد تا بتوانند قیمت‌های آینده بازار را پیش‌بینی کنند. شاید در ظاهر این‌گونه به نظر برسد که این روش ناکارآمد است و اتفاقات گذشته‌ بازار با آینده‌ آن تفاوت دارد. اما باید به این موضوع واقف باشید که «تاریخ در بازار همواره تکرار می‌شود!» و این جمله اساس کار آموزش تحلیل تکنیکال است.

تحلیل‌گران تکنیکی، نمودار سهام و ارزها را بررسی می‌کنند و در نهایت براساس یافته‌های خود، تشخیص می‌دهند که باید سرمایه خود را چگونه و در کجا قرار دهند. آموزش‌های مربوط به تحلیل تکنیکال، راحت‌تر و کاربردی‌تر از سایر روش‌های تحلیلی هستند و بیشتر سرمایه‌گذاران، با تکیه بر این روش‌ها توانسته‌اند به موفقیت‌های خوبی رسیده و سرمایه‌های خود را افزایش دهند. شما می‌توانید برای آموزش تحلیل تکنیکال به‌صورت کاملاً اصولی و کارآمد، روی آموزش‌های «دلفین وست» حساب کنید.

آموزش بورس از صفر

پیش‌زمینه آموزش بورس از صفر یادگیری تحلیل تکنیکال خواهد بود. به طوری که اگر شما توانایی تحلیل تکنیکی را کسب کنید، تشخیص بهترین سهام با پتانسیل رشد در بازار بورس تهران یا حتی بازار بورس سایر کشورها، برای شما ممکن خواهد بود. اما به دلیل این که بین بازارهای مالی مختلف، تفاوت‌هایی وجود دارد، بهتر است علاوه بر یادگیری تحلیل تکنیکال، به صورت جداگانه در زمینه آموزش بورس از صفر نیز اقدام کنید تا ضمن آشنایی با فرصت‌های سرمایه ‌گذاری، با روانشناسی بازار بورس و همچنین با اصطلاحات و شیوه‌های سرمایه‌ای این بازار نیز آشنا شوید.

کسی که آموزش بورس از صفر را گذرانده باشد و همچنین به تحلیل تکنیکال هم مجهز باشد، به راحتی می‌تواند حتی در بدترین اوضاع بازار نیز، از سهام مورد نظر خود سود دریافت کند. اما کسی که از قبل آموزش بورس را نگذرانده باشد، حتی در شرایط صعودی بودن بازار نیز، نمی‌تواند فرصت‌های بهتر را تشخیص داده و سود بیشتری را نصیب خود کند. این تفاوت سبب می‌شود تا اهمیت آموزش صفر تا صد بورس در کنار آموزش‌های تحلیلی، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

آموزش فارکس از صفر

با توجه به این که فارکس یک بازار جهانی و 24 ساعته است، بیشتر تحلیل‌گران ترجیح می‌دهند تا ضمن فعالیت در بورس، از فرصت‌های سودده فارکس نیز بهره‌مند شوند. باید در نظر داشته باشید که یک تحلیل‌گر تکنیکی، در کنار گذراندن آموزش صفر تا صد فارکس، می‌تواند ارزهای سودده را خریداری کرده و سپس با ترید یا نگهداری آن‌ها، دارایی خود را افزایش دهد. آموزش فارکس از صفر برای هرکسی که بخواهد به این بازار ورود کند، لازم است. بدون آگاهی از اصطلاحات و شیوه معامله در فارکس، آموزش تحلیل تکنیکال به تنهایی برای فعالیت در فارکس کافی نخواهد بود.

کسی که آموزش‌های تحلیل تکنیکال را گذرانده و می‌خواهد وارد بازار فارکس شود، مانند کسی است که قصد مهاجرت به یک کشور اروپایی را دارد، بر زبان آن کشور کاملاً مسلط است، اما از قوانین حاکم بر آن کشور خبر ندارد. چنین شخصی ممکن است که به راحتی بتواند با مردم کشور موردنظر خود ارتباط برقرار کرده و در آن‌جا زندگی کند، اما غفلت از برخی از قوانین، ممکن است برای وی دردسرساز شود. بنابراین برای این که بالاترین بازدهی را از سرمایه‌گذاری خود داشته باشید، ضمن توجه به فراگیری تحلیل تکنیکی، در زمینه آموزش فارکس از صفر نیز اقدامات لازم را انجام دهید که در ادامه، چگونگی آن را نیز به شما خواهیم گفت.

شروع سرمایه‌ گذاری در بازارهای مالی با «دلفین وست»

مطمئناً حالا که این مطلب را تا به این‌جا مطالعه کرده‌اید، به دنبال آموزش‌های مربوط به تحلیل تکنیکال، آموزش بورس و آموزش فارکس از صفر در کنار هم هستید. گاهی، آموزش‌های موجود، با هم همپوشانی ندارند و نمی‌توانند دید واضحی در مورد بازارهای مختلف را در اختیار افراد بگذارند. بنابراین بهتر است که برای فراگیری آموزش بورس از صفر و همچنین آموزش فارکس و دیگر آموزش‌های موردنیاز خود، یک بستر یکپارچه را انتخاب کنید که تمام این مطالب را در خود داشته باشد.

یکی از بهترین بسترهای یکپارچه برای آموزش انواع تحلیل، به‌خصوص تحلیل تکنیکال در کنار آموزش‌های مربوط به فعالیت در بورس و آموزش صفر تا صد فارکس، پلتفرم جامع «دلفین وست» خواهد بود. تیم کارشناسان زبده‌ دلفین وست، می‌توانند برای فعالیت در بازارهای مالی مطرح، مانند بازار بورس و بازار فارکس، شما را راهنمایی کنند. باید در نظر داشته باشید که این تیم، حاصل سال‌ها تجربه‌ ترید خود را با دانشجویان‌شان مطرح کرده و جدیدترین متدهای معامله در بازارهای عنوان شده را آموزش می‌دهند. بنابراین با اطمینان کافی، می‌توانید در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته آموزش تحلیل، بورس و فارکس دلفین وست، ثبت‌نام کنید.

نتیجه ‌گیری

تحلیل تکنیکال یک علم و یک مهارت جامع برای فعالیت در اکثر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری است. به‌طوری که اگر شما در زمینه تحلیل تکنیکال آموزش دیده باشید، به راحتی می‌توانید در بازارهای مختلف فعالیت کنید. در کنار این تحلیل، آشنایی با شیوه معامله در هر بازار و آگاهی از قوانین هر یک از آن‌ها نیز برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس لازم است. پس اگر قصد دارید تا پس‌انداز و بخشی از درآمد خود را به امر ترید یا سرمایه‌گذاری اختصاص داده و این کار را با دانش کافی انجام دهید می‌توانی از وب‌سایت دلفین وست به راحتی کمک بگیرید.

صفر تا صد تحلیل تکنیکال

به دور از تمام تعاریف خشک و کتابی که در سایر وبسایت ها در مورد تحلیل تکنیکال خوانده اید، در طلاچارت میخواهیم به صورت مختصر و ساده تعریفی از این علم ارائه دهیم.

برای معامله در بازار نیاز به دانشی دارید که بتوانید با استفاده از آن نقاط ورود به معامله (نقطه خرید یا فروش) و نقطه خروج از معامله (بستن معامله با صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس سود یا زیان) را مشخص کنید. انواع و اقسام روش های تحلیلی وجود دارند. مثل تحلیل فاندامنتال (بنیادی) یا سنتیمنت (حسی). شاید باور نکنید اما روش تحلیلی بر اساس پرتاب سکه و شیر و خط برای معامله زدن را نیز دیده ایم.

فارغ از تمام مسائل، تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس تا نقطه دقیق ورود و خروج خود را در بازار بدانید. چرا که این روش تحلیل دقیقا با قیمت در ارتباط است. اما سایر روش های تحلیلی مثل فاندامنتال به هیچ عنوان نمی توانند نقاط دقیق ورود و خروج در بازار را به شما نشان دهند. چرا که بر عوامل تاثیرگذار بر قیمت متمرکز بوده و صرفا یک دید کلی و چشم انداز از شرایط بازار را به شما می دهند و نمی توانند مشخص کنند که کجا باید بخرید یا بفروشید.

در اکثر موارد نیز خبرهایی که تحلیلگران فاندامنتال بر اساس آن اقدام به تحلیل بازار می کنند جزو خبرهای سوخته هستند و ارزشی برای تحلیلی ندارند. به همین دلیل تحلیل فاندامنتال در درجه دوم اهمیت پس از تحلیل تکنیکال قرار می گیرد.

برای معامله گر شدن به سبک تکنیکال بهتر است از چه روشی استفاده کنیم؟ در تحلیل تکنیکال انواع و اقسام روش های وجود دارند. از تحلیل به روش اندیکاتورها و موج شماری و … گرفته تا صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس تحلیل به روش پرایس اکشن. کدام یک انتخاب بهتری است؟ هر روشی مزایا و معایب خود را دارد. اما روشی بهتر است که با واقعیت سر و کار داشته باشد؟ واقعیت بازار چیست؟ قیمت! بنابراین روشی که قدرت گرفته از خود قیمت باشد مسلما ارجحیت بیشتری بر سایر روش ها دارد. چرا که وقتی با استفاده از اندیکاتورها به تحلیل بازار می پردازید، دائما عقب تر از قیمت قرار دارید اما در پرایس اکشن شما با زمان حال و واقعیات فعلی بازار روبرو هستید. متاسفانه این روزها در کشورمان بیشتر از اینکه مدرسین تحلیل تکنیکال واقعی داشته باشیم، مدرسین اندیکاتور داریم و این باعث بدنام شدن تحلیل تکنیکال در ایران شده است.

شما میتوانید در صورت تمایل با دوره های آکادمی طلاچارت خیلی سریع تحلیل تکنیکال را بیاموزید.

[maxbutton text=”دوره های آموزش آنلاین معامله گری” ]

یا میتوانید بصورت خود ساخته با مطالب زیر به اموزش تحلیل تکنیکال بپردازید.

دوره آموزش تحلیل تکنیکال بورس

دوره تحلیل تکنیکال بورس

با توجه به اهمیت به سزاي بازار سرمایه یا بازار بورس به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادي و لزوم به کارگیري سرمایه ها و پس اندازها به عنوان گامی در جهت ایجاد اشتغال که منجر به افزایش و رشد سرمایه گذاري می شود، نیاز به برگزاري دوره آموزشی در زمینه آموزش مبانی تئوري و عملی سرمایه گذاري ضروري می نماید.
برای شناخت و فهمیدن این موضوع که بازار سرمایه یا بورس چیست و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از “بازار” و تعریف آن شروع کنیم. در یک تعریف ساده، می توان گفت که: بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می گیرد و هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه برقرار شود و معامله ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است. در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی، دارایی های واقعی و دارایی های مالی، مورد معامله قرار می گیرند.
دارایی های واقعی همان دارایی های فیزیکی هستند (مثل زمین، ساختمان و انواع کالا مانند ماشین، لوازم خانگی و …)
دارایی های مالی و دارایی های کاغذی و بهتر بگوییم اسنادی هستند، مثل سهام و اوراق مشارکت. بورس بازاری است که در آن دارایی های مختلف مورد معامله قرار می گیرد. از این رو، انواع بازارها را می توان به سه دسته ی کلی زیر طبقه بندی کرد.

۱- بورس کالا
بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معین صورت می گیرد و به طور منظم و دائم فعال است بورس کالا نام دارد. در بورس کالا معمول مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می گیرد. هر بورس کالایی را با نام همان کالایی که مورد معامله قرار می گیرد صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس نامگذاری می کنند. مثل بورس نفت و بورس گندم.

۲- بورس ارز
در بورس ارز، همان طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پول های خارجی انجام می گیرد. این بورس در کشور ما فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشمگیری دارد.

۳- بورس اوراق بهادار
در بورس اوراق بهادار دارایی های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و… مورد معامله قرار می گیرد. در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محل معینی تشکیل می شود “بورس اوراق بهادار” می گویند ولی ما در این نوشته برای اختصار آن را بورس یا بورس اوراق بهادار می گوییم.

کار اصلی بورس اوراق بهادار این است که، زمینه ای فراهم می آورد تا دو گروه از مردم، به طور قانونی، در یک فعالیت اقتصادی شریک و علاوه بر تأمین نیازهای یکدیگر، از منفعت و سود این فعالیت بهره مند شوند. یک گروه سرمایه گذاران و گروه دیگر سرمایه پذیران نامیده میشوند.
سرمایه گذاران کسانی هستند که پول، سرمایه و یا پس انداز دارند اما نمی توانند با آن کار کنند و سرمایه پذیران کسانی هستند که توانایی انجام فعالیت های اقتصادی دارند اما سرمایه و پول کافی ندارند.
یکی از کارهای اساسی بازار بورس این است که با ایجاد یک فضای مناسب و قانونمند زمینه ای فراهم آورد تا از طریق آن تمامی خواسته های قانونی سرمایه گذاران و سرمایه پذیران با حفظ حقوق آنها میسر شود.

سرمایه گذاری در بازار بورس مزیت های مختلفی دارد که در زیر به چند نمونه از آن اشاره میکنیم:

1-کسب سود : یکی از مزایای سرمایه گذاری در بورس این است که با مبالغ سرمایه اندک هم می‌توانیم وارد بازار شویم و به همین خاطر است که برای شروع و کسب تجربه نگرانی چندانی بابت از دست دادن سرمایه‌مان نخواهیم داشت و در صورت انتخاب های آگاهانه در بازار سود کنیم.این سود موردنظر از دو محل می‌تواند حاصل شود. هرگاه سهمی با افزایش قیمت همراه شود، سهامداران از محل اختلاف قیمت خرید و قیمت جدید، سود کسب می‌کنند. نوع دیگری از سود، سود نقدی است که در صورت نگهداری سهم تا برگزاری مجمع سالانه به سهامداران تعلق می‌گیرد. مجموع این دو بازده، بازده کل سهم را تشکیل می‌دهد. از آنجایی که بازار سهام، توام با ریسک است و نمی‌توان تغییرات قیمت را به صورت دقیق پیش‌بینی کرد، میزان بازده موردنظر به طور دقیق، قابل‌محاسبه نیست.

2- حمایت و شفافیت قانونی :کلیه فعالیت سهامداران و تغییرات ایجادشده در بازار بورس، زیر نظر سازمان بورس انجام می‌شود. معاملات غیرقانونی و خارج از چارچوب سازمان، انجام نمی‌شود. بورس بازاری قانونی است، بنابراین کلیه افرادی که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند، از حمایت قانونی برخوردار هستند که یکی از مزایای سرمایه گذاری در بورس به حساب می‌آید.

3-حفظ سرمایه در مقابل تورم: با رشد نرخ تورم، پول کشور در معرض کاهش ارزش قرار می‌گیرد. اگر افراد نقدینگی خود را در بازار مناسب سرمایه‌گذاری کنند می‌توانند این کاهش ارزش را پوشش دهند. بازارسرمایه‌ این هدف را می‌تواند به خوبی محقق کند. با سرمایه‌گذاری در بازار بورس، ارزش دارایی فرد در مقابل تورم حفظ می‌شود. زیرا با گذر زمان، دارایی‌های شرکت نیز مشمول تورم شده و ارزش آن افزوده می‌شود درنتیجه ارزش سهام شرکت افزایش می‌یابد.

4-سهولت نقد شوندگی در بازارسرمایه: شما به ‌راحتی می‌توانید سهام خود را بفروشید و پول خود را به حساب بازگردانید. زمان لازم برای برگشت پول به حساب بانکی شما، حداکثر دو روز کاری است

5- عدم وجود محدودیت برای میزان سرمایه‌گذاری:برای ورود به بازار سهام نیاز به سرمایه بالا نیست. شما با حداقل سرمایه ۱۰۰ هزار تومان می‌توانید معاملات خود را آغاز کنید. بنابراین شما می‌توانید، سرمایه‌گذاری در بورس را با مبالغ کم آغاز کنید

6- بهره گیری از معافیت مالیاتی: سود حاصل از مزایای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار در بسیاری از کشورها از مالیات معاف و یا مشمول تخفیف مالیاتی است. همچنین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیز از مزایای معافیت درصد مالیاتی استفاده می‌نمایند.

اما برای سرمایه گذاری در بورس باید این موضوع را در نظر گرفت که این بازار تا زمانی سود آور است که که دانش و آگاهی لازم برای ورود به این بازار را داشته باشید. سرمایه گذاری در بورس بدون اینکه اطلاعات و دانش کافی در آن را داشته باشید اصولی نیست و احتمال دارد در میان مدت منجر به ضرر و زیان سرمایه گذار شود. هیچ مهارتی در دنیا وجود ندارد که نیاز به اطلاعات نداشته باشد به طور مثال شاید برایتان سوال باشد که چگونه در بازار معامله انجام می‌شود؟ فرابورس چه تفاوتی با صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس بورس دارد و تابلو خوانی به چه صورت است. پرتفوی چیست و چگونه میتوان سهمی را خرید و فروش کرد و از اینگونه سوالات…
پس سرمایه‌گذاری در بازار سهام هم نیاز به یادگیری برخی قوانین، اصطلاحات و مفاهیم دارد. در همین راستا جهاد دانشگاهی واحد اصفهان شروع به برگزاری دوره های بورس و سرمایه گذاری هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین نموده است. این دوره ها در دو سطح مقدماتی و پیشرفته نموده است. در دوره آموزشی بورس مقدماتی شما می توانید اصول و مفاهیم زیر را بیاموزید:
– اصول و مدیریت سرمایه گذاری در بورس
– مدیریت پورتفوی
– آشنایی با مفاهیم بازار
– بررسی گروه های سهام و تابلو خوانی

بعد از گذراندن دوره بورس مقدماتی شما می توانید در دوره پیشرفته تحلیل تکنیکال بورس شرکت نمایید.
دوره تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال بورس، روش تجزیه و تحلیل بر اساس عملکرد قیمت از طریق نمودار است. تحلیل تکنیکال یعنی تحلیل برآیند رفتار عرضه و تقاضا در بازار که خود را به نحو موثر روی نمودار ظاهر می سازد. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحلیل تکنیکال تشخیص زمان تغییر روند قیمتها در نخستین مراحل تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمتهاست. تا زمانی که شواهد جدید نشان بدهد که روند جدیدتری در حال شکل گیری است و تحلیل گر تکنیکال، قبل از اینکه تمام بازار، متوجه تغییر روند بشود، تصمیم های سرمایه گذاری جدید را زودتر اتخاذ کند.
تحلیل تکنیکال روشی است که در آن رفتار سهامداران به شکل الگوهایی درآمده و با توجه به اینکه اکثر سهامداران (پس از نزول و صعود قیمت ها) رفتار یکسان از خود نشان می‌دهند، با تحلیل تکنیکال می‌توانیم رفتار بعدی سهامداران را پیش‌بینی کنیم. تحلیل‌گر تکنیکال به سادگی و با استفاده از الگوها می تواند این تغییر را به موقع شناسایی کند و پایداری آن را بسنجد.
استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار، به این معناست که به جای توجه به خود کالا و خدماتی که در آن بازار معامله می‌شود، فقط به رفتارهای بازار توجه کنیم. تحلیل تکنیکال، دانش ثبت تاریخچه معاملات (معمولاً به صورت نمودارهای گرافیکی) و سپس پیش بینی روندهای محتمل در آینده بازار است.
تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال مهم‌ترین روش‌های مورد استفاده فعالان بازار بورس برای شناخت و انتخاب بهتر گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بورس هستند.

در دوره آموزش تحلیل تکنیکال بورس سر فصل های زیر آموزش داده می شود:
-تحلیل تکنیکال چیست؟
-اصول سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت در بورس
-آشنایی و کار با اندیکاتور RSI
-سهام های کوتاه مدت و بلند مدت
-بررسی روند سهم (نقاط حمایت و مقاومت)
-نوسان گیری

هدف از این دوره :

– توانمندسازي مخاطبین در زمینه شیوه سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار.

توانایی های فراگیران در پایان دوره:

– به کارگیري روشهاي صحیح سرمایه گذاري پربازده و خرید و فروش به موقع سهام در بازار بورس اوراق بهادار.
– تشریح روشهاي مختلف قیمت گذاري سهام.

دوره های حضوری سرمایه گذاری در بورس در سه مرکز جابر انصاری ، شاهین شهر و زرین شهر جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار می شود .
شماره تماس مرکز جابر انصاری: 34439090
– دوره های مجازی سرمایه گذاری در بورس در مرکز اموزش های الکترونیکی برگزار می شود.
مرکز آموزش های الکترونیکی :37932073 داخلی 15

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا