اخبار فارکس

استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس

حدد ضرر در فارکس چیست و چطور میتوان آن را تعیین کرد

حد ضرر چیست؟ + آموزش کامل نحوه محاسبه استاپ لاس در فارکس

حد ضرر یا استاپ لاس در فارکس یکی از روش ها برای افرادی که اقدام به انجام معاملات در بازارهای مالی می کنند، می باشد زیرا تخمین سود و کاهش ضرر های احتمالی بسیار حائز اهمیت است، از این رو . این در حالیست که این دسته از معامله گران برای پوزیشن های معاملاتی خود غالبا حد سود و حد ضرر تعیین می کنند.

همانطور که در مقاله فارکس چیست خواندید، در صورتی که شما از پلتفرم های معاملاتی نظیر متاتریدر برای انجام معاملات فارکسی استفاده می کنید، حتما با گزینه Stop loss سرکار داشته اید. با انتخاب این گزینه شما ضررهایی را که در نتیجه نوسانات بازار در آینده رخ خواهد داد را تاحد زیادی محدود می سازید. بدین ترتیب شما تلاش می کنید تا از این ابزار برای کنترل هر چه بهتر و کاهش اثرات منفی معاملات خود استفاده کنید.

حد ضرر چیست؟ (Stop loss)

معامله گران برای محدود کردن ریسک معاملاتی خود نیاز به برنامه ریزی کردن و تعیین نقطه خروج از معامله را دارند. شاید از این جهت بتوان دستور حد ضرر را سفارشی جبران کننده تلقی کرد که پس از رسیدن معاملات شما به سطحی مشخص، بسته می شود. حال برای درک بهتر سوال حد ضرر چیست مثالی آورده ایم تا یادگیری Stop loss برایتان راحت تر و مفهوم تر شود.

استاپ لاس یا حدضرر چیست؟

استاپ لاس یا حدضرر چیست؟

تصور کنید شما پوزیشن فروش را برای جفت ارز GBPUSD در قیمت 1.3819 فعال کرده اید و شما پیش بینی می کنید که تا سطح 1.3720 کاهش داشته باشد. بنابراین حد سود خود را در همین سطح ثبت می کنید. اما چنانچه پیش بینی درست نباشد و بازار در جهت مخالف حرکت کند، شما برای جلوگیری از زیان استاپ‌لاس را 1.3840 تعیین می کنید.

بدین ترتیب دستور Stop loss شما با رسیدن به سطح 1.3840 فعال می گردد و در نتیجه از ضرر بیشتر جلوگیری استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس می کند. این در حالیست که اگر قیمت هرگز به سطح 1.3840 نرسد، دستور استاپ لاس شما نیز اجرا نخواهد شد.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست | محاسبه حد ضرر در فارکس

استاپ لاس یا حد ضرر چیست

حد ضرر برای چه افرادی مناسب است؟

قرار دادن حد ضرر برای تریدرهایی که به صورت اسکلپ یا همان کوتاه مدت کار می کنند بسیار مهم است. البته ناگفته نماند که در هر بازاری ممکن است متفاوت باشد، بعنوان مثال در بازار بورس ایران امکان تعیین حد ضرر وجود ندارد و باید به صورت دستی معامله را ببندید.

البته حد ضرر بیشتر برای بازارهای اهرمی بسیار مهم است و در بازارهایی که با دید بلند مدت سهامی را خریداری میکنید، شاید نیاز به گذاشتن stoploss نباشد.

نحوه تعیین استراتژی استاپ لاس

برای نحوه محاسبه استاپ لاس نباید سرخود و بدون استراتژی عمل کرد. تعیین دستور میزان ضرر یک انتخاب استراتژیک محسوب می گردد که باید بر اساس تمرین و آزمایش و تجربیات صورت گیرد. مادامی که شما اطلاعات کافی پیش از ورود به بازار کسب کرده باشید، درخدر نظر گرفتن درصدی از سرمایه واهید یافت که کدام استراتژی برای شما مناسب تر است.

همچنین با در نظر گرفتن نحوه ورود به معاملات، چگونگی کنترل ریسک و خروج از معاملات پس از رسیدن به سود، برنامه ای را تنظیم کنید. هنگامی که معاملات روزانه را انجام میدهید توجه به روند و کنترل ریسک بسیار حائز اهمیت است. درذابتدا از روش های ساده برای تجارت شروع کنید. همراه با روند کلی بازار معاملاات خود را انجام دهید. در این صورت شما می توانید با تعیین ST و در صورتی که بازار بر خلاف دستور شما حرکت نمود، زیان خود را کاهش دهید.

حدد ضرر در فارکس چیست و چطور میتوان آن را تعیین کرد

حدد ضرر در فارکس چیست و چطور میتوان آن را تعیین کرد

روش های محاسبه حد‌ضرر در فارکس

در یک تقسیم بندی کلی می توان استاپ لاس را به دو نوع ثابت و متحرک تقسیم کرد. اما با توجه به سایر تقسیم بندی ها میتوان محاسبه آن را با توجه به درصدی از سرمایه، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از میانگین متحرک را نیز روش هایی کاربردی برای تعیین استاپ‌لاس دانست.

استاپ لاس ثابت

همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد برای کاهش ریسک معاملاتی و با توجه به نوع پوزیشن معاملاتی (خرید یا فروش) رقمی را به عنوان استاپ لاس تعیین می کنید. با رسیدن بازار به این رقم دستور خرید یا فروش شما متوقف می گردد و میزان ضرر شما به حداقل میرسد.

حد ضرر متحرک (trailing stop loss)

استاپ لاس متحرک نوعی دستور معاملاتی روزانه محسوب می گردد که به شما امکان می دهد حداکثر میزان ضرری را که می توانید در یک معامله متحمل شوید، تعیین کنید. در صورتی که قیمت دارایی مورد معامله به نفع شما افزایش یا کاهش یابد، stop loss نیز با آن حرکت می کند. این در حالیست که اگر افزایش یا کاهش قیمت دارایی در نقطه مقابل شما قرار گیرد، حد ضرر به همان صورت اولیه باقی خواهد ماند.

تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک چیست؟

تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک چیست؟

تصور کنید شما تصمیم به خرید نفت WTI در 66.57 می کنید. این در حالیست که استاپ لاس خود را 66.40 در نظر گرفته اید. در صورتی که قیمت نفت با افزایش به سطح 66.67 برسد، استاپ‌لاس شما نیز با تغییر به سطح 66.50 خواهد رسید. از سوی دیگر در صورتی که در یک روند نزولی قیمت به سطح 66.50 برسد، استاپ لاس برای شما فعال می گردد و شما از معامله خارج خواهید شد.

تعیین حد ضرر با توجه به درصدی از سرمایه

این روش بر اساس درصدی از پیش تعیین شده از حساب معاملاتی تنظیم می شود. برای مثال شما حاضر به ریسک معاملاتی 5 درصدی از کل سرمایه خود هستید. البته باید این نکته را نیز مد نظر داد که با توجه به درصد ریسک پذیری متفاوت در افراد، این میزان نیز می تواند تغییر کند.سپس فرد با توجه به نقطه ورود خود حد ضرر را مشخص می کند.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

در میان حرکات قیمتی در یک نمودار و در برخی موارد قیمت ها نمی توانند از سطوحی خاص فراتر روند. در بیشتر موارد زمانیکه روند بازار به سطوح حمایت و مقاومت می رسد، این سطوح اجازه پیشروی بیشتر را نمیدهند. اما با توجه به اینکه این نواحی دقیق نیستند، در تعیین استاپ لاس به این روش حتما نوسانات بازار را نیز لحاظ کنید.

استفاده از میانگین متحرک

استفاده از میانگین متحرک در تعیین حد ضرر در فارکس برای کسانی که ازاستراتژی های ادامه دهنده روند بهره میبرند، مناسب به نظر می رسد. همان گونه که در مباحث قبلی نیز اشاره شد این نوع از تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت را برای شما مشخص می کند. اما چنانچه از میانگین متحرک برای تعیین استاپ لاس استفاده میکنید بهتر است از میانگین های با دوره 20،50،100 که در بین معامله گران بسیار کاربرد دارد، استفاده کنید.

مهمترین نکات در تعیین حدضرر

همانطور که در ابتدای مقاله حد ضرر چیست به این موضوع اشاره کردیم که تعیین آن بسته به نوع استراتژی شما دارد، اما به تجربه ثابت شده است که برای تعیین استاپ لاس، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

  1. حد ضرر یا استاپلاس به این معنی می باشد که وقتی کاهش قیمت سهام یا ارز به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم یا پوزیشن خود را ببندیم تا جلوی ضرر بیشتر را بگیریم.‌
  2. کاهش سود معامله نیز نوعی ضرر محسوب می شود، پس با بالا رفتن قیمت و رسیدن قیمت به حد سود های تعیین شده، باید حد ضرر را نیز تغییر دهیم تا در صورت بازگشت بازار، سود حاصل از معامله را از دست ندهیم.
  3. یکی از اشتباهات رایج در جهت تغییر یا حذف حد ضرر، این است که پس از نزدیک شدن قیمت به استاپ لاس تعیین شده، معامله گر اقدام به حذف اوردر حد ضرر خود میکند و منتظر میماند تا روند تغییر کند و دوباره به سود بازگردد، پیشنهاد میکنیم که این کار را انجام ندهید، زیرا در نهایت منجر به کال مارجین شدن شما می شود.
  4. در نهایت بهتر است حد ضرر را بیش از 10 درصد مبلغ خرید تعیین نکنید. البته این مورد بسته به میزان ریسک پذیری شما دارد.
  5. استاپ خود را نباید در فاصله ای زیاد یا حتی خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
  6. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.
  7. در تعیین حد ضرر، دید زمانی سرمایه‌گذار بسیار مهم است. بعنوان مثال تعیین استاپ برای معامله های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت تفاوت زیادی دارد.
  8. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. نکته مهم این است که بهتر است کمی پایین تر از خط قرار دهید تا در صورت بروز شادو، استاپ معامله فعال نشود.
  9. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌
  10. ‌زمانی که مقاومت یک ارز یا سهم شکسته شد و قیمت آن در بالای محدوده مقاومتی تثبیت شد، استاپ را روی مقاومت شکسته شده که بعد از شکست‌ عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.
  11. استاپ در معاملات همواره یک مقدار ثابت نیست. معمولاً با افزایش قیمت یک دارایی، معامله گر باید با بازنگری در شرایط فعلی، استاپ را تغییر دهد.
  12. زمان در هر معامله ای حکم سرمایه را دارد. شما نمی‌توانید سالیان سال صبر کنید تا اهداف قیمتی که در نظر داشته اید، محقق شود مگر اینکه ارزش آن را داشته باشد. منظور این است که استاپ صرفاً با قیمت دارایی‌ها سر و کار ندارد؛ بلکه باید زمان را نیز به‌عنوان معیاری برای ورود و خروج در معاملات در نظر گرفت و در صورت محقق نشدن اهداف در بازه زمانی مورد انتظار از آن خارج شد.
  13. برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

چگونه حد ضرر خوبی انتخاب کنیم؟

یکی از پرتکرار ترین سوالاتی که همیشه پرسیده میشود این است که استاپ معامله را در کدام ناحیه قرار دهیم. پاسخ این سوال بسته به نوع روند دارد که در ادامه به آموزش آن خواهیم پرداخت.

انتخاب کردن حدضرر در روند نزولی

چگونه حد ضرر را مشخص کنیم

چگونه حد ضرر را مشخص کنیم

با توجه به مثال بالا، همانطور که در تصویر مشاهده میکنید ما براساس شکست خط روند نزولی وارد معامله buy می شویم که ناحیه ورود در قسمت پول بک به خط روند نزولی می باشد. در حالت کم ریسک تر ما باید حدضرر را کمی پایین تر از کف قبلی قرار دهیم.

انتخاب کردن حدضرر در روند صعودی

تعیین حد ضرر در روند صعودی

تعیین حد ضرر در روند صعودی

مثال بالا نمونه ای از یک روند صعودی می باشد که برای ورود به معامله sell باید منتظر شکست خط روند نزولی باشیم. پس از شکست، برای ورود به معامله صبر میکنیم تا قیمت دوباره سطح شکسته شده بازگردد یا اصطلاحا پول بک بزند. برای انتخاب حدضرر در این مدل معاملات، باید نقاط مقاومت را پیدا کرده و کمی بالاتر از آن استاپ خود را قرار دهیم.

نتیجه گیری

همان گونه که بارها در مباحث اشاره شد، اولین گام در سرمایه گذاری در بازارهای مالی به ویژه فارکس آموزش و کسب اطلاعات است. این امر به شما کمک می کند تا استراتژی مناسب خود را بیابید و بر اساس آن معامله کنید. در مرحله بعد آنچه شما را از گرفتار شدن در ضرر و زیان فراوان نجات میدهد تعیین Stop loss در معاملات است. برای تعیین آن نیز باید به حجم معاملات، قیمت و سایر فاکتورها دقت کنید. همچنین از تعیین استاپ لاس تصادفی و یا عدم تعیین حد ضرر که صرفا به دلیل ترس از دست دادن موقعیت های معاملاتی صورت میگیرد، بپرهیزید.

5 نکته که به سود مداوم از معاملات در فارکس کمک می‎‌کند

سود معاملات فارکس

اگر به دنبال کسب درآمد ثابت و مداوم از معاملات فارکس هستید و می‌خواهید معاملات شما سوددهی بیشتری داشته باشند، مهم است که روش‌ها و تکنیک‌های معاملاتی اثبات شده‌ای را بیاموزید که افراد بسیاری همواره از آنها استفاده کرده و نتیجه خوبی دریافت کرده‌اند. در ادامه با مطلب “5 نکته که به سود مداوم از معاملات در فارکس کمک می‎‌کند” همراه ما باشید.

همیشه تفاسیر یا فرایندهای جدیدی وجود دارد که می‌توانید در سیستم معاملاتی خود از آنها استفاده کنید؛ اما حفظ یک رویکرد ساختاریافته برای بازار بهترین راه دستیابی به بازدهی مثبت و ثابت است.

همچنین زمانی که پوزیشن‌ها آن طور که انتظار می‌رفت عمل نمی‌کنند، بسیار مهم است که مجموعه‌ای دقیق از قوانین برای کنترل اعمال خود داشته باشید تا از ضرر و از دست رفتن سرمایه جلوگیری شود.

این قوانین باید به اندازه کافی ساده باشند تا بتوان آنها را به خاطر سپرده و اجرا کرد. این قوانین را باید در طیف وسیعی از پوزیشن‌ها اعمال کرد تا برای جبران استراتژی‌های غلط از آن‌ها استفاده کرد.

برای اینکه در دراز مدت موثر باشد، آنها باید طوری برنامه‌ریزی شده باشند که به شما در حفظ نظم و انضباط حین معامله کمک کنند و در موقعیت‌های دشوار به یاری شما برسند. در این قسمت به بررسی چند نکته می‌پردازیم که رعایت آنها تا حد زیادی به این مسئله کمک می‌کند.

یاد بگیرید که ضرر را محدود کنید

علم معاملات موفق بیشتر از اینکه به کسب سود وابسته باشد، مربوط به جلوگیری از ضرر است. نه تنها در بازار فارکس، بلکه در هر معامله‌ای که انجام می‌دهید نیاز به کاهش ضرر و جلوگیری از اینکه بخشی از دارایی‌ خود را در یک معامله از دست دهید باید هدف اصلی شما باشد.

برای کاهش ضرر، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از یک طرح خاص با خروجی‌های از پیش تعیین شده استفاده کنند. سفارش‌های استاپ لاس (سفارش حد ضرر) را می‌توان برای جلوگیری از تصمیم‌های احمقانه در یک معامله استفاده کرد. حد ضررهای شناور (trailing stop) را می‌توان برای دنبال کردن یک پوزیشن به سمت سود بیشتر و درعین‌حال محافظت در برابر برگشت‌ غیرمنتظره قیمت مورد استفاده قرار داد.

تعیین دقیق محل مناسب قراردادن استاپ نیز اصول خاصی ندارد، ابتدا باید استاپ خود را در بهترین سطح ممکن قرار دهید. توجه کنید که همیشه همزمان با وارد کردن سفارش ورود، حد ضرر (stop loss) را نیز مشخص کنید. هرگز بدون قرار دادن استاپ لاس یا حد ضرر معامله نکنید.

نداشتن استاپ لاس، حتی اگر معامله خوبی باشد، عمل اشتباهی است. توجه کنید که حتی اگر معامله شما سودبخش نباشد ولی با حد ضرر از آن خارج شوید، باز هم معامله خوبی انجام داده‌اید.

اینکه از تمامی معاملات با سود خارج شوید منطقی نیست. استفاده از استاپ لاس به شما این اطمینان را می‌دهد که ضررها و ریسک‌ها محدود هستند.

علاوه بر این، همه پوزیشن‌ها باید به طور منظم بررسی شوند تا میزان ریسک شما بر روی سرمایه به حداقل ممکن برسد.

قبل از بازکردن هر پوزیشن معاملاتی، لیمیت‌های خود را بشناسید.

همانطور که تعیین حد ضرر در هر معامله فردی الزامی است، هنگام مدیریت کل سرمایه باید «حداکثر ضرر مجاز» در نظر گرفته شود.

قانون ساده است: هرگز با پولی که توانایی از دست دادن آن را ندارید معامله نکنید. بسیاری از معامله‌گران همچنین تعیین «حد ضرر کل» در ابتدای هر ماه بسیار مهم است. زمانی که به این سطح رسید، معاملات باید متوقف شود.

پولی که برای معاملات استفاده می‌کنید نباید نقش مهمی در زندگی شما، مثل پرداخت قسط، خرید مسکن یا هزینه تحصیل، داشته باشد. از دست دادن سرمایه به اندازه کافی سخت است. اگر سرمایه شما در وهله اول نباید به هیچ عنوان در معرض ریسک قرار می‌گرفت و نقش مهمی در زندگی شما داشت، از دست آن حتی سخت‌تر می‌شود.

اگر ضرر شما به طور مداوم بیشتر از سود شما باشد، معامله را متوقف کنید و به عقب برگردید و مجددا استراتژی خود را بررسی کنید. هنگامی که خواستید دوباره امتحان کنید، استراتژی معاملاتی خود را بررسی کنید، از اشتباهات خود درس بگیرید و سپس ادامه دهید.

هنر صبر کردن را بیاموزید.

معامله شروع‌کننده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این معامله سزاوار بهترین تحلیل و قضاوت است و مهم است که همه معاملات را از قبل به خوبی ارزیابی کنید. زمان‌بندی صحیح ورود اولیه نیاز به دانش کامل از تکنیک‌های نمودار و روند بازار دارد.

سود معاملات فارکس

کل فرایند چیزی است که یک معامله‌‌‌گر باید کاملا آن را درک کند زیرا به طور کلی یک خروج موفقیت‌آمیز محصول یک ورود مناسب است. کسانی که دچار «معامله بیش از حد» هستند زمانی که خواستند معاملات زیادی انجام دهند، باید نتایجی که از قبل دارند را از این رویه سهل‌انگارانه ارزیابی کنند.

استراتژی خود، مزایا و ضعف‌های آن را بشناسید و تنها از تکنیک‌هایی استفاده کنید که متناسب با سبک معاملاتی شما باشد.

شما نمی‌توانید بدون دانستن مکانیزم یک تکنیک خاص تصمیمات خوبی بگیرید. بهترین معامله‌گران کسانی هستند که به شدت از کاستی‌ها و مشکلات رویکرد خاص خود آگاه هستند.

روی پوزیشن‌های معاملاتی تمرکز کنید که ویژگی‌های معاملاتی آن‌ها با توانایی و نگرش ریسک به ریوارد شما مطابقت داشته باشد. از روش‌های پیچیده یا پیشرفته صرفاً به این دلیل که پیچیده و پیشرفته هستند، استفاده نکنید. در بسیاری از موارد پیچیدگی زیاد این روش‌ها دلیلی بر کارآمدی آنها نیست و ممکن است به هردلیل متناسب با معاملات شما نباشد.

اگر استراتژی که استفاده می‌کنید استراتژی درستی است و کاملا جذاب به نظر می‌رسد؛ اما با وضعیت مالی شما مطابقت ندارد، باید از آن اجتناب کنید. مشخصا هر استراتژی ریسک‌های خود را دارد.

کلید توسعه مهارت‌ها از استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس روش‌های سودآور است. فقط از مواردی استفاده کنید که با چشم‌انداز بازار مطابقت دارند و هر معامله را برای به دست آورن بیشترین میازن سود مدیریت کنید.

یاد بگیرید که به برنامه معاملاتی خود و رسیدن به سود معاملات پایبند باشید.

پوزیشن معاملاتی زمانی به دست خواهد آمد که بین سخت کوشی، قضاوت درست و صبر تعادل مطلوب ایجاد کنید.

بسیاری از معامله‌گران پس از چند معامله اشتباه، به جای یادگیری روش‌های مختلف مورد نیاز برای معامله سودآور، تسلیم می‌شوند و معامله اشتباه خود را اصلاح نمی‌کنند.

ایجاد طرح‌های معاملاتی کافی نیست. اگر می‌خواهید مهارت معامله خود را افزایش دهید باید یاد بگیرید که با این استراتژی‌ها همراه شوید و به آنها پایبند باشید. رعایت این موارد به سودآوری همیشگی شما کمک می‌کند.

بافر در فارکس چیست؟ توضیح جامع درباره بافر

بافر در فارکس چیست

بافر در فارکس چیست؟ این سوالی است که به نظر چندان در میان کاربران و سرمایه گذاران ایرانی مطرح نیست و کمتر کسی حداقل در ایران با مفهوم بافر آشنایی دارند و به طور کامل می دانند که بافر در فارکس چیست. در واقع بافر یک نوع استراتژی مدیریت مالی در فارکس محسوب می شود که می توان از مفهوم کلی آن بازارهای سرمایه ای دیگر نیز استفاده کرد. پس بیاید بدانیم که بافر در فارکس چیست.

همانطور که در بالاتر گفتیم بافر چیزی جز یک مفهوم استراتژی نیست. در واقع اگر بخواهیم مثالی بزنیم، بافر چیزی شبیه به پرایس اکشن می باشد که امروز بسیار در میان کاربران رایج شده است. بافر را شاید بتوان یکی از بخش های اساسی این استراتژی کلی بدانیم. بخشی که کمتر کاربری به خصوص در میان ایرانی ها با آن آشنایی دارد.

بافر در فارکس چیست؟ معنی بافر!

برای درک این که بافر در فارکس چیست به نظر واکاوی خود کلمه بافر می تواند برای شروع خوب باشد. بافر اصولا لغت و مفهومی است که بیشتر در دنیای الکترونیک و کامپیوتر با آن سروکار داریم. در واقع بافر به یک فضای خالی گفته می شود که برای کارهای مختلف مانند ذخیره سازی موقت اطلاعات و … استفاده می شود.

بنابراین بافر یک نوع گپ یا فاصله است که میان دو اتفاق از یک مفهوم قرار می گیرد. مثلا در دنیای شبکه های کامپیوتری، وقتی اطلاعات ارسال می شود، این اطلاعات باید در روتر و سوئیچ نظم داده شوند از این رو برای این که فرصت کوتاهی ایجاد شود از بافر استفاده می کنند تا اطلاعات را درون خود به صورت موقت نگه دارد و با فاصله آن را در شبکه جریان بدهد. بافر مفهومی است که با زمان بسیار سروکار نزدیکی دارد که اتفاقا در سوال بافر در فارکس چیست؟ نیز کارایی خودش را نشان دهد.

بنابراین آن چیزی که قرار است به ما کمک کند تا بدانیم بافر در فارکس چیست این است که بافر یک نوع فاصله یا عاملی برای ایجاد فاصله است که بر اساس زمان یا فاکتورهای دیگر این فاصله گذاری را انجام می دهد.
پس تقریبا الان می توانیم حدس بزنیم که بافر در فارکس چیست یا چگونه عمل می کند.

بافر در فارکس چیست

بافر در فارکس چیست؟ مفهوم بافر

بافر در فارکس چیست؟ بافر یک نوع استراتژی است که طی آن شما می توانید حاشیه امن مطمئنی برای سرمایه اصلی خودتان ایجاد کنید. در کلام ساده تر بافر بر اساس سرمایه، سود و زمان کار می کند. اما اصلی ترین فاکتوری که در مفهوم بافر وجود دارد چیزی جز ریسک نیست.

در واقع بر اساس شناختی که شما از خودتان دارید می توانید بافر مشخصی برای خود ایجاد کنید. در کلام ساده تر اندازه این فاصله و سایز کلی بافر بر اساس ریسک شما مشخص می شود.
اکنون به طور کلی می توانیم بدانیم که مفهوم بافر در فارکس چیست. در کلام ساده تر اگر بخواهیم بگوییم که بافر در فارکس چیست، بافر یک نوع استراتژی برای تشخیص استاپ لاس یا همان حد ضرر است. بافر بر اساس میزان سرمایه و ریسکی که می توانید برای معامله قبول کنید، حد ضرر مشخصی را برای هر معامله شما ایجاد می کند که شما می توانید به راحتی از آن به عنوان یک حد ضرر استفاده کنید.

از این رو مفهوم بافر با مفهوم حد ضرر( حد ضرر متحرک ) یک نوع مفهوم لازم و ملزوم برای یک دیگر محسوب می شوند. شما می توانید از روش بافر برای تعیین حد ضرر مناسب بر اساس ریسکی که می توانید بپذیرید را مشخص کنید. بگذارید با یک مثال عملی نشان دهیم که بافر در فارکس چیست.

بافر در فارکس چیست

بافر در فارکس چیست؟ یک مثال عملی

شما فرض کنید که دارای ۵۰ هزار دلار در حساب کاربری خودتان هستید. این بار می خواهید وارد معامله ای با استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس یک درصد ریسک وارد شوید. در کلام ساده تر شما نمی خواهید بیش از ۵۰۰ دلار ضرر داشته باشید.

در این جا بافر وارد کار می شود. اگر فرض کنیم که شما با استفاده از لوریج وارد لات استاندارد شده باشید، به ازای هر پیپ تغییر ۱۰ دلار سود یا ضرر می کنید. حال اگر بتوانیم در نهایت ۵۰۰ دلار ضرر را تحمل کنیم، سد تحملی ما به اندازه ۵۰ پیپ خواهد بود.(در ادامه توصیه میکنم مقاله مفهوم لات lot را مطالعه نمایید)

در کلام ساده تر بر اساس این استراتژِ بافر برای هر معامله ما نمی توانیم بیش از ۵۰ پیپ صبر کنیم. بنابراین در هر معامله شما نهایتا ۵۰ پیپ برابر با ۵۰۰ دلار ضرر می کنید. در بدترین حالت شما باید ۱۰۰ معامله متوالی زیان ده داشته باشید که تمام سرمایه شما یعنی ۵۰ هزار دلار از دست برود. بنابراین شما با انتخاب ریسکی یک درصدی بافری به اندازه و حجم صد معامله برای خود ایجاد کرده اید.
این ساده ترین نوع استفاده از استراتژی بافر در فارکس می باشد. شما می توانید بر اساس این استراتژی به سادگی فاصله امن مشخصی برای خود بسازید تا از سرمایه اصلی خودتان محافظت کنید.

استاپ لاس یعنی چی ؟ دستور توقف ضرر چیست

استاپ لاس یعنی چی ؟stop loss یا دستور توقف ضرر چیست : چگونه دستور توقف ضرر را تعیین می کنید؟ چرا توقف ضرر مهم است؟ توقف ضرر تضمین شده چیست ؟ این مقاله همچنین برخی از استراتژی های عالی را در اختیار معامله گران قرار می دهد که می توانند با استفاده از توقف ضرر در بازار فارکس از آنها استفاده کنند تا از تجربه تجارت خود بیشترین بهره را ببرند.

توقف ضرر یا استاپ لاس به چه معناست؟

به منظور فروش ابزارهای مالی هنگامی که قیمت به یک حد معین می رسد، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر تاجر در معاملات ارزها و ابزارهای مالی مختلف تهیه شده است. خوب است که این ابزار را در مواقعی که نمی توانید به تنهایی جلوی کامپیوتر بنشینید و تمام وقت بازار را تماشا کنید ، داشته باشید. این مقاله توضیح می دهد که چرا stop loss ضروری است ، نحوه تنظیم ضرر و همچنین برخی از مثالهای استراتژیهای ضرر و زیان ضروری است که بازرگانان می توانند استفاده کنند.

چرا استاپ لاس ضرر مهم است؟

دستوری است که شما برای فروش آن ابزارهای مالی هنگامی که قیمت آنها به یک حد ضرر خاص رسید که نمی خواهید بیش از آن باشید ، در بستر معاملات سهام و فارکس قرار می دهید. علاوه بر این ، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر سرمایه گذار در معاملات طراحی شده است مگر اینکه با همان جهت دلخواه بازار پیش رود. اگرچه بیشتر معامله گران سفارشات ضرر و زیان را با موقعیتهای طولانی مرتبط می کنند ، اما می توان آنها را در موقعیت های کوتاه نیز اعمال کرد.

یک دستور توقف ضرر احساساتی را که می توانند بر تصمیمات تجاری تأثیر بگذارند از بین می برد. این امر به ویژه هنگامی می تواند مفید باشد که شخص قادر به مشاهده تحولات یک استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس معامله نباشد. سفارش توقف ضرر در فارکس به دلایل زیادی مهم است. با این حال ، یک دلیل ساده و مهم وجود دارد – هیچ کس نمی تواند آینده دقیق بازار فارکس را پیش بینی کند. مهم نیست که مقدمات و تجزیه و تحلیل قبلی قدرتمند باشد ، یا اینکه چه مقدار اطلاعات ممکن است در یک جهت خاص باشد ، همیشه ممکن است تحولات جدید در بازار وارونه شود. در اینجا اهمیت سفارش توقف ضرر وجود دارد که شما را در برابر نوسانات خطرناک در شرایط غیر منتظره محافظت می کند.

قیمت های آینده برای بازار مشخص نیست و هر معامله ای که انجام دهید یک خطر است. معامله گران فارکس ممکن است استراتژی مدیریت مالی آنها می تواند آنقدر ضعیف باشد که به دلیل آن ضرر کنند. مدیریت مالی نادرست می تواند عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد. برای جلوگیری از این مسئله ، باید روش محاسبه ضرر و زیان در فارکس را بدانید.

نحوه تنظیم استاپ لاس

معامله گران فارکس می توانند توقع را با قیمت معینی با انتظار سطح توقف ضرر تعیین کنند و تا زمانی که به قیمت توقف یا حد مجاز نرسد ، حرکت یا بستن موقعیت را ندارند. علاوه بر این ، سهولت این مکانیزم برای ثبت سفارشات متوقف شده به دلیل سادگی آن است. معامله گران می توانند مشخص کنند که به دنبال حداقل نسبت خطر 1 به 1 هستند. یعنی به ازای هر 1 دلار خطر ، یک دلار بالقوه سود برای آن وجود دارد. برای برنده شدن 50 دلار در یک معامله باید مایل باشید 50 دلار از حساب خود را ریسک کنید ، بنابراین نسبت ریسک شما 1: 1 است.

تصور کنید یک معامله گر در لس آنجلس در جلسه آسیا شروع به انجام معاملات می کند ، با این انتظار که نوسانات در جلسه اروپا و آمریکا بر معاملات وی تأثیر بگذارد. این معامله گر می خواهد به معاملات خود دامنه کافی برای جابجایی را بدهد ، بدون اینکه در صورت اشتباه اشتباه سرمایه زیادی را کنار بگذارد. بنابراین او در هر معامله ای که انجام می دهد 50 پیپ ضرر را متوقف خواهد کرد. در نتیجه ، او می خواهد Take Profit را حداقل در همان فاصله Stop Loss تنظیم کند ، بنابراین هر سفارش توقف حداقل 50 پیپ تعیین می شود. اگر یک معامله گر می خواست نسبت ریسک و پاداش 1: 2 را برای هر معامله تعیین کند ، می تواند به راحتی سود متوقف شده را در 50 پیپ به اضافه یک حد سود سود برای هر معامله ای که باز می کند 100 پیپ تعیین کند.

توقف های ثابت نیز می تواند براساس شاخص ها باشد و اگر می خواهید نحوه تنظیم ضرر توقف در معاملات فارکس را بیاموزید ، باید این را در نظر بگیرید. برخی از معامله گران فارکس توقف های ثابت را یک گام جلوتر می برند و ضررهای متوقف شده خود را بر اساس یک شاخص فنی مانند میانگین شاخص دامنه واقعی تنظیم می کنند. علاوه بر این ، سود اصلی این است که معامله گران فارکس از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تعیین این دستور توقف استفاده می کنند.

در مثال قبلی ، میزان ضرر توقف ثابت 50 پیپ و سود 100 پیپ داشتیم. اما 50 پیپ در یک بازار بی ثبات به چه معناست و در یک بازار آرام به چه معناست؟ در یک بازار آرام ، 50 پیپ می تواند مسافت زیادی را در یک بازار آرام داشته باشد. اگر بازار بی ثبات باشد ، می توان آن 50 پیپ را یک فاصله ساده در نظر گرفت. بعلاوه ، با استفاده از شاخص متوسط ​​دامنه واقعی ، نوسانات قیمت یا حتی نقاط محوری معامله گران فارکس را قادر می سازد تا از اطلاعات روز بازار در تلاش برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه های مدیریت ریسک استفاده کنند. بنابراین ، مهم است که بدانید چگونه می توانید سطوح ضرر و زیان را در تمام معاملات خود با دقت تنظیم و متوقف کنید.

مزایا و معایب استاپ لاس

در اینجا مزایا و معایب مختلف استفاده از سفارشات توقف ضرر را هنگام معامله مشاهده خواهید کرد. می توانید هر یک از راه حل ها را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید تا ببینید چه چیزی برای شما مناسب است.

مزایا:

  • این ویژگی معمولاً رایگان است.
  • به کنترل و کاهش ضررها کمک می کند و به احترام به مدیریت دقیق پول کمک می کند.
  • استفاده از آن آسان و تنظیم شده است ، و شما را از نشستن در مقابل نمودارها بی نیاز می کند.
  • به شما کمک کند احساسات خود را رها کنید (در مورد ضرر و زیان).

معایب:

  • اغلب اوقات ، دلیل توقف ضرر به دلیل نوسان زیاد و هنگامی که حرکت های ناگهانی قیمت در کوتاه مدت اتفاق می افتد ، ایجاد می شود.
  • برخی از شرکت ها محدودیت هایی را برای استفاده از سفارشات ضرر و زیان در برخی از ابزارهای مالی وضع کرده و همچنین محدودیت هایی را برای مسافت های مجاز برای ثبت سفارشات ضرر و زیان تعیین می کنند.
  • در موارد استفاده از سفارش توقف ضرر بدون ضمانت ، ممکن است شکاف هایی در قیمت های بازار وجود داشته باشد و معامله به دنبال قیمت بسته شده مشخص شده با قیمت بسته شود ، که می تواند میزان ضررهای شما را افزایش دهد.

اگر به دنبال مراحل دنبال کردن برای تنظیم ضرر متوقف هستید ، باید از خود بپرسید:

  1. سرمایه ای که می توانم به خودم اجازه تجارت بدهم چقدر است؟
  2. حداکثر زیانی که من مایلم در این تجارت قبول کنم چقدر است؟
  3. نوسانات فعلی ابزار مالی که قصد فروش آن را دارم چقدر است؟
  4. از چه استراتژی ای برای قرار دادن ضرر Stop استفاده می کنم؟
  5. چه دستور توقف ضرر متناسب با استراتژی من است؟

این سوالات ممکن است ساده به نظر برسد ، اما بسیاری از تجار تازه کار فراموش می کنند این سوالات خاص را از خود بپرسند. بلکه معاملات را بدون برنامه ریزی برای آینده این معاملات باز می کنند و اغلب منجر به ضرر می شوند.

تجارت آنلاین دقیقاً مانند تجارت سنتی است ، ما مقدار مشخصی سرمایه گذاری می کنیم و سعی می کنیم بازده خوبی از آن داشته باشیم. معاملات CFD امکان استفاده از اهرم را فراهم می کند ، اما اگر از نحوه عملکرد آن مطلع نشوید و از دستورات ضرر متوقف برای محافظت از سرمایه خود استفاده نکنید ، استفاده از آن می تواند گمراه کننده باشد. برخی از معامله گران سود متوقف شده را با توجه به سرمایه معاملاتی خود تعیین می کنند ، در حالی که دیگران با استفاده از شاخص های فنی (به عنوان مثال متوسط ​​دامنه واقعی) آن را تنظیم می کنند.

هنگام تنظیم استاپ لاس ، سه عامل اصلی باید در نظر گرفته شود:

1. افق زمانی سرمایه گذاری: سریع ، معاملات روزانه ، معاملات نوسان ، سرمایه گذاری بلند مدت.

2. بازاری که در آن سرمایه گذاری می کنیم: فارکس ، شاخص ها ، سهام.

3. نوسانات روزانه ابزار مالی: با دامنه نوسان بالا یا محدود.

استاپ لاس متحرک چگونه کار می کند؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، ضرر متحرک قیمت را در زمان واقعی دنبال می کند و با تغییر روند بازار متوقف می شود. فرآیند اساساً به این شکل است:

در موقعیت طولانی ضرر متحرک مطابق با بازار افزایش یافته و با پایین آمدن قیمت متوقف خواهد شد. با رسیدن قیمت به حداکثر تعیین شده ، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

در یک موقعیت کوتاه استاپ لاس متحرک رو به پایین قیمت را دنبال می کند و با افزایش قیمت مسدود می شود.

اگرچه ضرر ضرر متحرک دارای مزایای بسیاری است که اکنون لیست خواهیم کرد ، اما معایبی نیز دارد. بیایید به هر دو طرف سکه نگاهی بیندازیم:

این فرصت را به ما می دهد که اگر بازار به نفع ما حرکت کند ، سود خود را قفل کنیم.

برای تنظیم دستی توقف ضرر در حین حرکت بازار مجبور نیستیم دائماً جلوی صفحه قرار بگیریم ، ضرر متحرک این کار را برای ما انجام می دهد.

این امر به سودآوری معاملات روزمره ما کمک می کند.

تفاوت بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک

ما نباید حد ضرر را با دستور حد ضرر متحرک اشتباه بگیریم زیرا عملکرد آن متفاوت است. اگرچه می توانیم تأکید کنیم که ضرر عقب مانده نوعی سفارش توقف ضرر است ، باید روشن باشد که حد ضرر متحرک برای اطمینان از منافع احتمالی هنگامی که بازار به نفع ما باشد استفاده می شود. تفاوت اصلی بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک در این است که دومی همزمان با قیمت حرکت می کند تا زمانی که به نفع ما باشد. از طرف دیگر ، ضرر توقف بدون در نظر گرفتن حرکت قیمت دارایی ، همیشه در سطحی که تعیین می کنیم تنظیم می شود و در لحظه رسیدن قیمت به آن سطح جهش می کند.

نحوه تنظیم حد ضرر متحرک

برای معامله گران ضروری است که درک کنند هیچ معامله ای بدون ریسک نیست ، بنابراین اگر می خواهیم در بلند مدت موفق باشیم ، مدیریت خوب ریسک ضروری است. به عنوان مثال هنگامی که دستور توقف ضرر را تعیین می کنیم ، هنگامی که دستور حد ضرر متحرک را تنظیم می کنیم ، باید چندین جنبه واضح داشته باشیم:

  • حداکثر ضرر ما در هر معامله ای حاضر به پذیرش هستیم.
  • نوسان دارایی های منتخب ما
  • آیا استریل ضرر دنباله ای برای استراتژی من مناسب تر از ضرر کلاسیک است؟

بیشتر معامله گران تازه کار در فکر این مشکلات متوقف نمی شوند. نکته مهم هنگام قرار دادن آن در نظر گرفتن ابزاری است که با آن کار می کنیم ، افق زمانی و اینکه آیا قادر به نظارت بر روند خواهیم بود. همانطور که در بالا اشاره کردیم ، این جنبه بسیار حیاتی است زیرا Trailing Stop (حد ضرر متحرک) فقط در صورت فعال بودن بستر معاملاتی کار می کند.

سفارش خرید

فرض کنید ما در 1.11030 سفارش خرید را باز می کنیم و 30 پیپ پایین تر از قیمت (1.11000) را متوقف می کنیم. اگر بازار در طرف ما باشد و مثلا یورو در برابر دلار آمریکا صعود کند ، به قیمت 1.11070 قیمت توقف ما را تا 1.11040 همراه خواهد کرد. اگر در این لحظه بازار چرخش کند و EURUSD کاهش یابد ، توقف در آخرین مقدار شروع می شود ، زمانی که قیمت به 1.11040 برسد که سود 10 پیپ را تضمین می کند.

سفارش فروش

بیایید اکنون نمونه ای از سفارش فروش را در همان جفت قرار دهیم. ما سفارش را در 1.10880 باز می کنیم و 30 پیپ ضرر متوقف می کنیم ، در این حالت 1.10910. اگر قیمت به نفع ما حرکت استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس کند ، یک توقف دنباله دار شما را همراهی می کند و همیشه یک فضای 30 پیپ باقی می ماند. برعکس ، اگر EURUSD برخلاف معامله ما افزایش یابد ، در آخرین سطحی که بازار به نفع ما بود ، فعال خواهد بود.

استفاده از ایستگاه های ثابت می تواند مزایای خوبی برای رویکرد یک معامله گر جدید به همراه داشته باشد – اما سایر معامله گران فارکس ایده خود را برای توقف ضرر یک گام فراتر گذاشته اند تا تمرکز خود را بر روی به حداکثر رساندن مدیریت پول خود بگذارند. توقف های دنباله دار توقف هایی هستند که وقتی معامله به سود معامله گر تنظیم می شود ، برای کاهش خطر نزولی هنگام معامله اشتباه انجام می شوند.

خطرات معاملات بدون استاپ لاس

استفاده یا عدم استفاده از ضرر توقف یک انتخاب شخصی است و برخی از معامله گران ممکن است تجارت خود را بدون دستور توقف ضرر انتخاب کنند. این راه حل تنها در صورتی قابل تصور است که قادر باشید معاملات خود را به طور مداوم کنترل کنید. معامله گرانی که اهرم فشار کم دارند یا هیچ اهرمی ندارند نیز می توانند بدون توقف ضرر به خود اجازه تجارت دهند. همچنین می توان ذکر کرد که معامله گران در بازه های زمانی بسیار طولانی استفاده از این دستورات ضرر را متوقف می کنند زیرا مطمئن هستند که در این دوره بازار به طور مداوم پایین و بالا می رود تا رسیدن به هدف نهایی قیمت دلخواه. در شرایط عادی بازار ، دستور توقف ضرر مشکلی در اجرا ندارد. اگر سهمی را با 50 دلار ضرر با توقف 47.50 دلار بخرید ، در صورت از دست دادن 5٪ سهام ، دستور توقف ضرر شما اجرا می شود. با این حال ، هنگامی که بازارها بسیار بی ثبات هستند ، می توان ضرر توقف را به دلیل گسترش گسترش داد . بنابراین ، دستور توقف ضرر در اولین نقل قول یا قیمت موجود پس از قیمت تعیین شده اجرا می شود.

راه حل می تواند در نظر گرفتن نوسانات روزانه یا هفتگی ابزار مالی باشد. به عنوان مثال ، اگر نوسانات روزانه ابزار به طور متوسط ​​2٪ باشد ، در اینصورت تنظیم ضرر Stop فقط در 1٪ ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمال فعال شدن آن بیشتر خواهد بود.

استراتژی توقف ضرر را اعمال کنید

توصیه می شود از استراتژیهای ضرر و حد ضرر متحرک در معاملات فارکس استفاده کنید. هنگامی که توانایی شناسایی سطوح کلیدی را فرا گرفتید ، قادر خواهید بود استراتژی های اقدام قیمت را شناسایی کنید ، می توانید از نسبت خطر مناسب به طور موثر استفاده کنید و می توانید از نقاط تلاقی به نفع خود استفاده کنید. شما باید بهترین استراتژی توقف ضرر فارکس را که برای نوع تجارت شما مناسب است پیدا کنید. در اینجا چند نمونه از استراتژی های توقف ضرر وجود دارد که می توانید استفاده کنید:

در مورد تنظیم ضرر اولیه ، این بستگی به استراتژی معاملاتی دارد که استفاده می کنید. می توانید میزان ضرر و زیان خود را مطابق با تنظیمات شخصی خود تنظیم کنید. برای استراتژی Pin Bar ، ضرر Stop باید در پشت سایه میله Pin قرار گیرد. مهم نیست که جهت شمع نزولی است یا صعودی. بنابراین ، اگر قیمت در آنجا به ضرر توقف برسد ، مشخص خواهد شد که تنظیم استراتژی تجارت میله پین ​​نامعتبر است. یک بار دیگر ، اگر قیمت به حد ضرر تعیین شده رسید ، عصبانی نشوید! این گواهی است که تنظیم استراتژی شما برای تجارت در نوار داخلی نامعتبر است و ممکن است اوضاع بسیار بدتر باشد.

استراتژی توقف ضرر فارکس به شما کمک می کند تا در تجارت از احساسات خود خلاص شوید ، زیرا پس از تنظیم آن نیازی به تعامل نیست. پس از باز کردن معاملات و تعیین سفارشات ضرر و زیان ، می توانید بقیه کارها را در بازار انجام دهید. آخرین مزیت این است که اجرای آن آسان است و فقط به یک بار انتخاب نیاز دارد. این استراتژی البته اشکالاتی هم دارد. بزرگترین اشکال این استراتژی حداکثر خطر مجاز از ابتدای تجارت تا پایان آن است. اگر مقدار مشخصی از پول را به خطر بیندازید ، در واقع این شانس را دارید که کل مبلغ را از زمان ورود به این تجارت تا زمان خروج از دست دهید ، برخلاف حد ضرر متحرک که میزان ریسک را با حرکت بازار کاهش می دهد.

حد ضرر در فارکس

انتخاب حد ضرر چقدر میتواند به ما در بازار فارکس کمک کند و چرا باید حد ضرر انتخاب کنیم ؟؟

حد ضرر در فارکس

حد ضرر در فارکس stop loss یکی از مکانیسم های بازار ارز فارکس است که معامله گر از طریق آن می تواند از ضرر و زیان مالی بیش از حد خود جلوگیری کند چرا که همواره در این بازار قیمت با نوسانات غیر قابل پیش بینی روبرو خواهد شد، بطوریکه در یک لحظه بازار می تواند درست در خلاف جهت معامله اولیه و برعکس انتظارات معامله گر پیش رود. حد ضرر در فارکس stop loss در شکل های مختلف و شیوه های کاربردی متفاوت ارائه می شود. در این مقاله می خواهیم به بررسی اینکه استاپ لاس چیست و یا به بیان دیگر حد ضرر در فارکس stop loss یعنی چه و نحوه کاربرد این مکانیسم در بازار فارکس چگونه است بپردازم.

فهرست مطالب

حد ضرر چیست؟

نحوه تعیین حد ضرر در فارکس

چقدر می توانید در فارکس از دست بدهید؟

چگونه ضرر و زیان را در معاملات محدود می کنید؟

بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟

اولین حد ضرر چیست؟

محاسبه حد ضرر در فارکس

چگونه می توانم فارکس را بدون از دست دادن معامله کنم؟

آیا دلالان فارکس معامله گران را فریب می دهند؟

حد ضرر چیست؟

استاپ لاس چیست؟ حد ضرر در فارکس stop loss عملکردی برای محدود کردن میزان ضرر معامله گر در بازار ارز فارکس بویژه در زمانی است که بازار دچار نوسان قیمت بسیار زیادی می شود. این عملکرد با تنظیم حد ضرر در فارکس stop loss، یعنی تعیین مقدار پیپ (تغییر قیمت) که البته بیش از مقدار قیمت اولیه آن به هنگام انجام معامله می باشد، انجام می شود. استفاده از این عملکرد همراه با تعیین پوزیشن های معاملاتی کوتاه مدت یا بلند مدت می تواند استراتژی مفیدی در بازار فارکس محسوب شود.

نحوه تعیین حد ضرر در فارکس

حد ضرر در فارکس stop loss زمانی کارایی دارد که درست محاسبه شده و در مکان درستی اعمال شود. نحوه محاسبه استاپ لاس در فارکس به دو طریق انجام پذیر است یعنی هم براساس پیپ هایی که در شرایط ریسک پذیری قرار دارند یا بر حسب میزان مارجین مصرفی در معامله ای که ریسک پذیر است. البته این نکته قابل ذکر است که یک شیوه تعیین حد ضرر برای کلیه معاملات نمی تواند بکار گرفته شود. از این رو معامله گر می بایست محاسبات خود را به دقت انجام دهند. در ادامه به محاسبه آن خواهیم پرداخت. البته باید گفت که اگر معامله گر حد ضرر را 10% زیر قیمت خریداری شده تعیین کند در صورت وقوع این امر ضرر او همان 10% از قیمت معامله خواهد بود. ولی بهتر آن است که در نقاط ورود مناسب وارد پوزیشن شوید و از نقاط حمایت و مقاومت برای تعیین حدود سود و ضرر استفاده نمایید.

چقدر می توانید در فارکس از دست بدهید؟

اگر در بازار معاملاتی فارکس اقدام به خرید جفت ارز کرده برای آنکه در حساب خود نگه دارید، پس بیش از میزان سرمایه تان نمی توانید از دست بدهید. اما چنانچه اقدام به استفاده از لوریج فارکس نمایید قطعاً در صورت عدم موفقیت بیشتر از میزان سرمایه خود از دست خواهید داد.ولی با استفاده از حد ضرر در هنگام پوزیشن گیری شما میتوانید مقدار ریسک خود را کنترل کنید و درصد مشخصی از سرمایه تان را در معرض خطر قرار دهید .

چگونه ضرر و زیان را در معاملات محدود می کنید؟

خوشبختانه اکثر بروکرهای فارکس سرویسی بنام محافظت از مانده منفی یا اخطار کسری موجودی را ارائه می دهند بدین ترتیب که در صورت بروز این وضعیت، معامله بصورت خودکار پیش از آنکه ضرر بیشتر از مانده سرمایه اصلی شود بسته می شود. (Stop Out) البته تماما این موضوع به میزان حجم لات کل پوزیشن ها در آن حساب نیز بستگی دارد‌. حال آنکه تعیین حد ضرر در فارکس stop loss نیز بطور خودکار می تواند پوزیشن معاملاتی شما را در زمان رسیدن قیمت به میزان ضرر تعیین شده از طرف معامله گر ببندد.

بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟

بهترین استراتژی حد ضرر در فارکس stop loss این است که این عملکرد در نقطه ای از معاملات قرار بگیرد که اگر معامله به آن نقطه رسید نیز، معامله گر آگاهی نسبت به اشتباه بودن مسیر معامله خود داشته باشد یعنی به گونه ای آن را پیش بینی کرده باشد. شاید شما به عنوان یک معامله گر نتوانید زمان بندی معاملات خود را بی عیب و نقص انجام دهید، اگر چه که دوست دارید بعد از انجام معامله خرید قیمت بازار روند صعودی طی کند. بنابراین زمانیکه وارد پوزیشن خرید می شوید و معامله را انجام می دهید، کمی زمان بدهید تا قیمت جابجا شود. حد ضرر در فارکس بجای آنکه از هر نوع ضرر جلوگیری کند، در صورت افت شدید قیمت از معامله خارج می شود. این بدان معناست که انتظار شما در مورد مسیر حرکت بازار اشتباه بوده است اما با خروج به موقع از ضرر بیشتر معاملاتی جلوگیری می کنید.

یک استراتژی در فارکس که میان معامله گران در تعیین حد ضرر رایج است، استراتژی Average true range یا میانگین محدوده واقعی می باشد که بر اساس تغییرات قیمت کنونی دارایی شماست و همراه با تغییر قیمت حرکت کرده و بر روی نقطه سود ده بر روی معامله باز قفل می شود. استراتژی دیگر moving average indicator است که همواره با تغییر قیمت بازار حرکت کرده و عملکردی نظیر استراتژی قبلی دارد. اما این استراتژی به گونه ای طراحی شده است که با استفاده از ابزار میانگین متحرک نمایی یا به بیان دیگر Eponentıal movıng avarage(EMA) نسبت به تغییرات قیمت در بازار به سرعت واکنش نشان می دهد. در واقع بیشتر ابزار EMA را برای تعیین پوزیشن ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار می دهند.

اولین حد ضرر چیست؟

اولین حد ضرر در فارکس stop loss در واقع زمانی است که معامله گر با ورود به پوزیشن معاملاتی نقطه حد زیان را برای خرید یا فروش تعیین می کند. با شروع تغییر قیمت، معامله گران می توانند خود بصورت دستی به تغییر حد زیان اقدام کنند.

محاسبه حد ضرر در فارکس

برای محاسبه حد ضرر در فارکس stop loss از روش محاسبه پیپ ها استفاده می شود. حال از مثال زیر برای نشان داده نحوه محاسبه استاپ لاس استفاده می کنیم. فرض کنید نقطه حد ضرر را در X قرار داده اید و ورود شما به پوزیشن نقطه Y می باشد. حال تفاوت این دو نقطه ما را به عدد پیپ های تحت ریسک معاملاتی می رساند. برای مثال اگر جفت ارز معاملاتی یورو/ دلار را به قیمت 1.1569 بخرید و حد ضرر در فارکس stop loss را در نقطه 1.1575 تعیین کنید، در واقع شما 6 پیپ در هر لات برای ریسک قرار داده اید. این محاسبه نشان می دهد که چه میزان از مقدار اولیه معامله خود، به جلو حرکت کرده اید.

نحوه محاسبه استاپ لاس برای حساب دلاری به این ترتیب است که بطور مثال برای جفت ارز یورو/ دلار معامله گر 6 پیپ را در ریسک قرار داده است، در صورت داشتن پنج پوزیشن مینی لات می توان از روش زیر محاسبه کرد:

مقدار پیپ در ضرر رفته ضربدر حجم لات ضربدر ده برابر ارز دوم مقدار ضرر پوزیشن فوق را به ارز دوم در لوریج 1:100 نشان می دهد.

البته در اپلیکیشن های متاتریدر گزینه تعیین حد استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس زیان ارائه شده است که قابلیت تغییر در هر زمان را نیز دارد.

چگونه می توانم فارکس را بدون از دست دادن معامله کنم؟

اینکه ورود به بازار فارکس آسان است بدان معنا نیست که دقت و احتیاط لازم را بکار نبرید. در اینجا به یکسری نکات ضروری برای جلوگیری از ضرر در بازار فارکس اشاره می کنیم که عبارتند از :

– در ابتدا از یک حساب آزمایشی شروع کنید و مطمئن شوید که تکنیکهای تحلیل بازار را فرا گرفته اید.

– یک بروکر قابل اعتماد برای خود پیدا کنید.

– استفاده از تکنیکهای مدیریت پول اهمیت زیادی دارد و با سرمایه کم ابتدا وارد معامله شوید.

– معامله را به عنوان یک شغل و کار تجاری درک کنید.

– سعی کنید از شاخص های تحلیلی و تکنیکهای متفاوت بطور همزمان استفاده نکنید چرا که ممکن است سیگنالهای درستی از کل آنها بطور همزمان دریافت نکنید.

– روشهای محافظت از حساب و عملکردهای تعیین حد زیان را به دقت بیاموزید.

– در صورت نیاز از میزان منطقی لوریج برای معاملات خود استفاده کنید چرا که می توانید حتی با میزان اندک سرمایه، سود قابل توجهی بدست آورید.

– آموزش حد سود وحد ضرر و تکنیکهای آن می تواند انجام معاملات را برایتان آسان تر کند.

– اطلاعات خود را در خصوص اقتصاد و بازار فارکس همچنان به روز نگه دارید.

– حتما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک و مدیریت زمانی داشته باشید.

شما می توانید در دورهای آموزشی مختلف نظیر آموزش حد سود وحد ضرر نزد بروکر نیکس آموزش دیده و از مشاوره متخصصان نیکس نیز در زمینه تجارت در بازار فارکس بهره مند شوید.

آیا دلالان فارکس معامله گران را فریب می دهند؟

معامله با یک بروکر خوب یکی از کلید های موفقیت در این بازار است. بطور مثال اگر شما از استراتژی معاملاتی و روانشناسی معامله گری بهره مند باشید و بروکر ، شما را فریب دهد کلیه تلاشهای شما بر باد رفته است و سرمایه شما به عنوان معامله گر در خطر خواهد بود. شناخت شما از بروکر و نحوه عملکرد او و همچنین آشنایی با شیوه های فریب آنها می تواند به هنگام انتخاب بروکر بسیار موثر باشد. در نتیجه حتما بایستی با بروکری کار کنید که به بازار فارکس و اصلی وصل باشد.

سخن پایانی

حد ضرر در فارکس stop loss از جهات بسیاری برای یک معامله گر فارکس حائز اهمیت است و از مهمترین آن این است که لازم نیست معامله گر تمام روز را کنار مانیتور خود بگذراند. اما نکته اصلی این است که آینده هیچ گاه قابل رویت نیست. علی رغم آنکه چه اندازه در معاملات قوی عمل می کنید و اطلاعات شما از بازار ارز بسیار همسو با تغییرات بازار باشد اما تغییرات قیمت ارز در آینده نامعلوم می باشند و هر معامله برای معامله گر همراه با ریسک خواهد بود. بنابراین تعیین نقطه خروج از معامله یا ایجاد حد ضرر در فارکس stop loss می تواند یکی از مهارتهای مدیریت ریسک در معاملات فارکس محسوب شود. حد ضرر در فارکس stop loss تمرکز معامله گر بر معاملات سودمند را بیشتر می کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا