ترید براساس مکدی

نمودار روزانه بیت کوین-تتر. منبع: TradingView

راهنمای استفاده از اندیکاتور MACD برای شناسایی روند قیمتی رمز ارزها

معامله‌گران از اندیکاتور MACD به منظور شناسایی نقاط برگشت، تسهیل ورود به بازار در زمان بازگشت روند و کسب بیشترین سود از نوسان قیمت تا زمان تغییر روند بازار استفاده می‌کنند. در این مقاله روش استفاده از اندیکاتور مک دی رو آموزش خواهیم داد.

واگرایی همگرایی میانگین متحرک که به آن MACD نیز گفته می‌شود یکی از اندیکاتورهای روند قیمت است که به صورت گسترده توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. اگرچه مکدی یک اندیکاتور با تاخیر است اما در شناسایی تغییرات محتمل روند قیمت می‌تواند بسیار مفید و کارآمد باشد.

راهنمای استفاده از اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD بالاتر و پایینتر از خط صفر که به آن خط مرکز نیز گفته می‌شود در نوسان است. مقدار میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاهتر از مقدار میانگین متحرک با دوره زمانی بلندتر کاسته می‌شود تا مقدار MACD به دست آید. یک خط سیگنال که میانگین متحرک تصاعدی MACD است، این اندیکاتور را تکمیل می‌سازد.

در نمودار فوق، خط آبی رنگ، اندیکاتور مکدی و خط قرمز رنگ نیز خط سیگنال است. هنگامی که خط آبی، خط قرمز را به سمت بالا قطع کند، به معنای سیگنال خرید و هنگامی که خط آبی، خط قرمز را به سمت پایین قطع کند به معنای سیگنال فروش است.

سیگنال بعدی موقعیت خط MACD نسبت به خط مرکزی یا خط صفر است. اگر خط آبی بالاتر از خط مرکزی برود نیز سیگنال خرید است. برعکس زمانی که خط آبی به طرف پایین از خط مرکزی عبور کند، سیگنال فروش صادر شده است.

در ادامه به نحوه استفاده از این اندیکاتور برای ورود و خروج بهتر به طیف وسیعی از وضعیت‌های معاملاتی می‌پردازیم. پس از آن، نحوه تحلیل MACD در اصلاح قیمت و روند صعودی را بررسی خواهیم کرد. در آخر به اهمیت واگرایی در مکدی نگاه اجمالی می‌کنیم.

تطابق اندیکاتور MACD با نوسان بازار رمزارزها

رمزارزها در مقایسه با بازارهای سنتی شاهد نوسان‌های بزرگتر در مدت زمان کمتر هستند. بنابراین، ورود و خروج از بازار باید سریع صورت بگیرد تا بخش بزرگی از سود ناشی از نوسان قیمت کسب شود. روند صعودی پس از شروع شدن معمولا چند هفته یا ماه به طول می‌انجامد. هرچند، هر دوره صعودی دارای مقداری اصلاح قیمت است. تریدرهای بازار باید همراه با روند صعودی پیش بروند و هر اصلاح قیمت کوچک آنها را متوقف نکند.

هدف معامله‌گران باید این باشد که به محض شروع روند صعودی وارد بازار شوند و تا ظهور سیگنال‌هایی مبنی بر برگشت روند، در موقعیت معاملاتی خود باقی بمانند. هرچند، گفتن این موضوع از انجام دادن آن آسانتر است. اگر اندیکاتور سیگنال‌های بسیار زیادی نشان دهند، چندین معامله ناخواسته به وجود خواهد آمد که شامل کمیسیون و کارمزدهای بسیار زیاد است و منجر به از دست رفتن سرمایه ناشی از تصمیمات احساسی می‌شود.

از طرف دیگر، اگر بازه‌های زمانی طوری انتخاب شوند که سیگنال‌های اندکی ارائه دهند، بخش بزرگی از سود حاصل از روند صعودی از دست می‌رود زیرا اندیکاتور MACD در شناسایی برگشت روند، آهسته و ناکارآمد عمل خواهد کرد. جرالد اپل (Gerald Appel) خالق اندیکاتور مک دی در کتاب خود به اسم “تحلیل تکنیکال ابزارهای قدرتمند برای سرمایه‌گذاران فعال” این مشکل را مورد بررسی قرار داده است. جرالد اپل به این موضوع اشاره کرده است که چگونه می‌توان از دو اندیکاتور MACD طی روندهای قوی و منسجم استفاده کرد، به طوری که اندیکاتور حساس‌تر برای ورود به وضعیت معاملاتی و اندیکاتور دیگر برای خروج از وضعیت معاملاتی استفاده می‌شود.

آیا استفاده از دو اندیکاتور MACD بهتر از یک اندیکاتور است؟

مقدار پیش‌فرض اندیکاتور MACD در اکثر نرم‌افزار‌های تحلیلی ترید براساس مکدی و نموداری، ترکیب ۱۲ الی ۲۶ روزه است. هرچند، در مثال زیر از اندیکاتور مکدی با ترکیب ۱۹ الی ۳۹ روزه استفاده می‌کنیم که از حساسیت کمتری برخوردار است و برای ایجاد سیگنال‌های فروش استفاده خواهد شد. اندیکاتور دوم که حساس‌تر است از ترکیب ۶ الی ۱۹ روزه استفاده می‌کند که برای ایجاد سیگنال‌های خرید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

قیمت بیت کوین در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ در محدوده کوچکی در نوسان بود و طی این مدت، هر دو اندیکاتور MACD عمدتا در شرایط بدون نوسان قرار داشتند. در ماه اکتبر، با افزایش قیمت بیت کوین، هنگامی که اندیکاتور مک دی به بالاتر از خط مرکزی رسید، این اندیکاتور سیگنال خرید نشان داد.

پس از ورود به معامله، به این موضوع توجه کنید که اندیکاتور MACD در ترکیب حساس ۶ الی ۱۹ روز، چگونه چهار بار به خط سیگنال نزدیک می‌شود. این موضوع می‌توانست به خروج زودهنگام و از دست رفتن بخش زیادی از سود منجر شود، زیرا روند صعودی تازه شروع شده بود.

از طرف دیگر، به این موضوع دقت کنید که ترکیب ۱۹ الی ۳۹ روزه که حساسیت کمتری داشت طی روند صعودی، ثابت باقی ماند. این اندیکاتور می‌توانست باعث شود که معامله‌گران در وضعیت خود باقی بمانند تا زمانی که اندیکاتور MACD در تاریخ ۲۶ نوامبر به پایینتر از خط سیگنال برسد و سیگنال فروش نشان داده شود.

مثالی از خرید و فروش BNB با استفاده از اندیکاتور مک دی

در مثال دیگر، بایننس کوین (BNB) در تاریخ ۷ جولای ۲۰۲۰ از خط مرکزی عبور کرد و سیگنال خرید به وجود آمد. هرچند، اندیکاتور حساس MACD سریعا کاهش ترید براساس مکدی یافته و در تاریخ ۶ جولای به پایینتر از خط سیگنال رسیده بود، زیرا قیمت BNB اندکی اصلاح شده بود. در مقابل، اندیکاتور دیگر که از حساسیت کمتری برخوردار بود تا تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۰ بالاتر از خط سیگنال باقی ماند و با قسمت زیادی از روند همراه بود.

مثال: تحلیل رمز ارز لایت کوین با استفاده از اندیکاتور مکدی

معامله‌گرانی که رصد دو اندیکاتور MACD برای آنها دشوار است می‌توانند از ترکیب پیش‌فرض ۱۲ الی ۲۶ روزه استفاده کنند. روند قیمت لایت کوین از ۷۵ به ۴۱۳ دلار، ۵ سیگنال خرید و فروش ایجاد کرده است. تمام معاملات نیز سیگنال‌های ورود و خروج خوبی ایجاد کرده‌اند.

روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت

معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور MACD برای شناسایی اصلاح قیمت نیز استفاده کنند. طی اصلاح قیمت در روند صعودی، مکدی به سمت خط سیگنال نزدیک می‌شود اما با ادامه افزایش قیمت، مک دی از خط سیگنال فاصله می‌گیرد. این شرایط که مشابه با یک قلاب است می‌تواند فرصت ورود خوبی باشد.

در مثال فوق، کاردانو در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۰ از خط مرکزی عبور کرد و سیگنال خرید به وجود آمد. هرچند، با توقف روند صعودی، MACD در تاریخ ۲۶ ژانویه به خط سیگنال نزدیک شد اما به پایینتر از آن سقوط نکرد. با بازیابی قیمت، اندیکاتور مکدی از خط سیگنال فاصله گرفت و به روند افزایشی خود ادامه داد. این شرایط فرصت خوبی را برای معامله‌گرانی به وجود آورد که فرصت خرید را از دست داده بودند. در تاریخ ۱۶ فوریه و یا شروع اصلاح قیمت شدید کاردانو، سیگنال فروش ایجاد شد.

با اندیکاتور مکدی چگونه تغییر روند را بفهمیم؟

قیمت بیت کوین در تاریخ ۲۱ فوریه الی ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ رکوردهای قیمت جدیدی ثبت کرد اما اندیکاتور MACD طی این مدت، واگرایی نزولی را تشکیل داد. این شرایط، نشانه‌ای مبنی بر این موضوع بود که روندصعودی فعلی در حال ضعیف شدن است. هنگامی واگرایی نزولی شکل می‌گیرد، معامله‌گران باید مراقب باشند و طی چنین شرایطی از انجام معاملات بلندمدت اجتناب کنند. در این مورد، واگرایی نزولی یا کاهش قیمت شدید به اوج خود رسید.

نمودار قیمت لایت کوین نشان داده است که MACD طی روند نزولی شدید از ماه جولای تا دسامبر ۲۰۱۹ چگونه واگرایی نزولی شکل داده است. معامله‌گرانی که در شرایط عبور خط مکدی از خط مرکزی اقدام به خرید کرده بودند در ماه سپتامبر و مجددا در ماه نوامبر با ضررهای سنگین مواجه شدند. این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران قبل از اقدام بر اساس واگرایی‌های MACD باید منتظر باشند تا نوسان قیمت، نشانه‌های تغییر روند را بروز دهد.

سخن پایانی

اندیکاتور MACD همراه با روند پیش می‌رود و می‌توان از آن به منظور تشخیص روند حرکتی دارایی موردنظر نیز استفاده کرد. بر اساس شرایط بازار و دارایی موردنظر، معامله‌گران می‌توانند تنظیمات زمانی اندیکاتور مک دی را تغییر دهند. اگر نوسان قیمت کوین موردنظر سریع و زیاد است، می‌توان از مکدی حساس‌تر استفاده کرد. در خصوص کوین‌هایی که نوسان آنها کمتر است می‌توان از تنظیمات پیش‌فرض با حساسیت کمتر استفاده کرد. معامله‌گران هم‌چنین می‌توانند از ترکیب این دو اندیکاتور MACD استفاده کنند تا نتایج بهتری کسب کنند. هرچند، هیچگونه اندیکاتور بی‌نقص و کاملی وجود ندارد که در تمام شرایط جوابگو باشد. حتی با وجود ترکیب‌های گفته شده، باز هم ممکن است معاملات برخلاف انتظارات پیش برود. معامله‌گران باید از اصول مدیریت سرمایه استفاده کنند تا سریعا جلوی ضرر بیشتر را بگیرند و از سود حاصل از معاملات خود محافظت کنند.

استراتژی ترید روزانه با مکدی

مکدی مخفف شاخص میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی است. در این ویدیو با استراتژی ترید روزانه با استفاده از اندیکاتور مکدی یا ام.ای.سی.دی بیشتر آشنا می شویم.

استراتژی ترید روزانه با مکدی

در این باره بیشتر بخوانید

• چگونه بلاک چین آینده پول و تجارت را تغییر می دهد
• سه اشتباه رایج در تریدینگ
• آشنایی با ترید روزانه بر اساس تحلیل حجم معاملات
• آشنایی با ترید روزانه بر اساس شکست
• درآمد روزانه معامله ارزهای دیجیتال چقدر است؟

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درود بر شما! خوشحالیم این مطلب برای شما مفید بوده‌، لطفا برای حمایت از ما آن را با دوستان علاقمند به تکنولوژی و ارز‌های دیجیتال به اشتراک بگذارید.

متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات‌ خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

• برگزیده
  • سوالات متداول
  • ویدئو آموزشی
  • اینفوگرافیک
  • شرایط و قوانین استفاده
  • مبدل قیمت ارز دیجیتال
  • محاسبه سود استخراج
  • قیمت ارز دیجیتال
  • اوج قیمت ارزهای دیجیتال
  • آشنایی با بلاک چین
  • آشنایی با بیت کوین
  • آشنایی با اتریوم
  • صفر تا‌‌ صد امنیت
  • تحلیل قیمت بیت کوین
  • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
  • تحلیل قیمت اتریوم
  • تحلیل فاندامنتال
  • فرصتهای شغلی
  • تبلیغات
  • درباره ما
  • ارتباط با ما

  کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
  و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.

  اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/ همگرایی یا اندیکاتور MACD (مکدی)

  اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/ همگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که به آن MACD گفته می شود در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط Gerald Apple ایجاد شد. این اندیکاتور یکی از.

  

  اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/ همگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که به اختصار به آن اندیکاتور مکدی MACD گفته می شود در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط Gerald Apple ایجاد شد. این اندیکاتور یکی از ساده ترین ولی موثر ترین نمایشگر های نیروی حرکت در بازار است. این ابزار دو اندیکاتور دنبال کننده روند را که میانگین متحرک هستند به یک اوسیلاتور نیروی حرکت تبدیل می کند. این کار از طریق تفریق میانگین متحرکطولانی مدت تر از میانگین متحرک کوتاه مدت تر انجام می شود. اندیکاتور MACD که بهتر است آن را به عنوان یک اسیلاتور بشناسیم، بالا یا پایینخط محوری که در نقطه صفر قرار دارد نوسان می کند. این حرکت به خاطر همگرا شدن، برخورد و واگرا شدن میانگین های متحرک است.

  [penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

  به یاد داشته باشید این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص سطوح خرید مفرط یا فروش مفرط نیست چرا که در بالا یا پایین خط مرکزی صفر، هیچ محدوده ای وجود ندارد.

  نکته : برای تلفظ این اندیکاتور می توانید بگویید «مکدی» (Mac Dee)

  آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

  نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی MACD
  

  

  معرفی و نمایش اندیکاتور مکدی MACD

  همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، اندیکاتور مکدی MACD در زیر نمودار قیمت بیت کوین قرار دارد. این اندیکاتور از سه بخش تشکیل شده. یکی منحنی آبی رنگ است که به خط MACD معروف است. این خط از تفریق میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یا همان EMA در بازه ۲۶ روزه و EMA در بازه ۱۲ روزه به دست می آید. بخش دوم منحنی زرد رنگ است که از EMA در بازه ۹ روزه بر اساس مکدی MACD (منحنی آبی رنگ) به دست می آید.

  از این منحنی برای سیگنال گیری و تشخیص تغییرات روند استفاده می شود به همین خاطر به آن خط سیگنال گفته می شود. بخش سوم، نمودار میله ای است که از تفریق خط MACD (منحنی آبی رنگ) و EMA-9 آن (منحنی زرد رنگ) به دست می آید. در نتیجه زمانی که خط MACD در بالای خط سیگنال قرار گیرد، نمودار میله ای که به هیستوگرام MACD شهرت دارد، در بالای خط ترید براساس مکدی مرکزی صفر قرار می گیرد و به رنگ سبز در می آید. به همین طریق زمانی که خط MACD در پایین خط سیگنال قرار گیرد، هیستوگرام MACD در پایین خط مرکزی صفر واقع می شود و به رنگ قرمز در می آید.

  اعداد ۲۶، ۱۲ و ۹ برای تنظیمات اصلی اندیکاتور در نظر گرفته شده اند ولی می توان آن ها را به فراخور نیاز و نوع تریدینگ تغییر داد.

  تفسیر اندیکاتور مکدی MACD

  همانطور که از اسم آن مشخص است، اندیکاتور MACD تماما درباره همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی رخ می دهد که دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند ولی زمانی که از یکدیگر فاصله می گیرند، واگرایی رخ می دهد. EMA-12 سریعتر حرکت می کند در نتیجه بیشتر حرکات خط MACD به سبب این میانگین متحرک است در حالی که EMA-26 کندتر حرکت می کند و کمتر به نوسانات قیمت واکنش نشان می دهد.

  وضعیت اندیکاتور MACD

  همانطور که گفته شد، خط MACD بالا و پایین خط مرکزی صفر نوسان می کند. برخورد این خط با خط صفر نشانگر این است که هر دو میانگین متحرک EMA-12 و EMA-26 به هم برخورد کرده اند. زمانی که خط MACD در ترید براساس مکدی محدوده مثبت یعنی بالای صفر قرار می گیرد یعنی EMA-12 در بالای EMA-26 قرار دارد. هر چقدر فاصله این دو از هم بیشتر باشد، خط MACD نیز بیشتر صعود می کند و نشانگر این است که حرکت صعودی بازار در حال افزایش است.

  همچنین زمانی که خط MACD در محدوده منفی یعنی زیر صفر قرار می گیرد بدین معنی است که EMA-12 در زیر EMA-26 واقع شده و هر چقدر این فاصله بیشتر شود، خط MACD نیز بیشتر کاهش می یابد که نشان می دهد حرکت نزولی قیمت در حال بیشتر شدن است.

  

  قرارگیری خط MACD در محدوده منفی

  در تصویر بالا ناحیه خاکستری رنگ نشان دهنده قرارگیری خط MACD در محدوده منفی است. برای درک بهتر این موضوع دو اندیکاتور EMA-12 و EMA-26 بر روی نمودار قیمت قرار داده ایم. همانطور که می بینید در این محدوده، EMA-12 در زیر EMA-26 قرار گرفته که با فلش آبی رنگ مشخص است. به همین ترتیب، ناحیه زرد رنگ نشان دهنده قرارگیری خط MACD در ناحیه مثبت است چرا که EMA-12 در بالای EMA-26 واقع شده که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.

  برخورد خط سیگنال

  برخورد خط سیگنال، رایج ترین روش سیگنال گیری از اندیکاتور MACD است. منظور از برخورد خط سیگنال این است که خط MACD، خط سیگنال را قطع کند. همانطور که پیش از این گفته شد، خط سیگنال یک EMA-9 است که بر روی خط MACD واقع شده به همین خاطر دنباله رو خط MACD بوده و بازگشت های آن را نشان می دهد. این برخورد دو نوع دارد یکی برخورد افزایشی و یکی برخورد کاهشی.

  برخورد افزایشی زمانی رخ می دهد که خط MACD به سمت بالا شروع به حرکت کند و خط سیگنال را از پایین به بالا قطع نماید که نتیجه آن افزایش قیمت است. برخورد کاهشی نیز زمانی رخ می دهد که خط MACD به سمت پایین شروع به حرکت کند و خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند که نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است. این برخورد ها مرتبا در نمودار MACD اتفاق می افتد و بسیار رایج است پس برای سیگنال گیری باید بسیار با دقت عمل نمود.

  بررسی سابقه تاریخی

  اولین نکته ای که وجود دارد این است که بالا یا پایین خط مرکزی صفر هیچ محدوده حداکثر یا حداقلی وجود ندارد (مانند آنچه که در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI وجود دارد). به همین خاطر تحلیل گر بایستی بر اساس سابقه تاریخی و ارزیابی تغییرات اندیکاتور MACD، یک محدوده به عنوان حداقل یا حداکثر را بیابد. این حدود حداکثر و حداقل باید به گونه ای باشند که برای قرارگیری خط MACD بالا یا پایین آنها، به نیروی صعودی یا نزولی قوی در بازار نیاز باشد.

  اگرچه ممکن است حرکت خط MACD در بالا یا پایین این محدوده ها ادامه داشته باشد ولی معمولا نیروی بازار در جهت افزایش یا کاهش قیمت به مرور زمان کاسته می شود در نتیجه در این محدوده ها شاهد برخورد خط سیگنال هستیم. نکته حائز اهمیت این است که محدوده های مشخص شده اگر به درستی تشخیص داده شوند می توانند جلوی سیگنال اشتباه را بگیرند چرا که در این محدوده ها اگر برخورد خط سیگنال صورت گیرد، امکان اشتباه بودن سیگنال وجود دارد.

  سیگنال گیری با اندیکاتور مکدی MACD

  

  نمونه ای از سیگنال گیری از برخورد خط سیگنال در نمودار بیت کوین

  در تصویر بالا نمونه ای از سیگنال گیری از برخورد خط سیگنال در نمودار بیت کوین ارائه شده است. برخی از این سیگنال ها به خاطر عدم قرار داشتن در محدوده حداکثری و حداقلی، به خوبی عمل کرده اند ولی آنهایی که در محدوده قرار دارند همراه با خطا بوده اند. پیش از بررسی مثال بالا باید بگوییم که محدوده حداکثری و حداقلی با خطوط مشکی رنگ افقی در اندیکاتور MACD مشخص شده اند. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، سیگنال های خرید (برخورد خط MACD از پایین به بالا با خط سیگنال) با فلش های سبز رنگ مشخص شده اند و سیگنال های فروش با فلش های قرمز رنگ.

  در تاریخ ۳ می ۲۰۱۹، سیگنال خرید توسط برخورد خط سیگنال داده می شود. چون این برخورد در زیر محدوده ۶۵۰ قرار دارد، به خوبی عمل کرده و پس از آن قیمت افزایش یافته است. پس از آن در ۳۰ می، سیگنال فروش داده می شود. این برخورد در محدوده ۶۵۰ قرار دارد پس نتیجه ای نه چندان مناسب به همراه دارد با این حال کاهش قیمت صورت می گیرد.

  در ۱۵ جون نیز مانند ۳ می، سیگنال مناسب افزایش قیمت داده می شود. ولی در ۱ جولای ۲۰۱۹ (خط عمودی نقطه چین قرمز رنگ) سیگنال فروش داده می شود ولی به خاطر قرار گیری برخورد در بالای محدوده حداکثری ۶۵۰، قیمت افزایش می یابد. به همین ترتیب می توان در ۸ اکتبر همان سال نیز شاهد سیگنال اشتباه خرید بود چرا که برخورد در زیر محدوده حداقلی صورت می گیرد. ولی دو ماه پس از آن تاریخ، یعنی در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹، سیگنال خرید در بالای محدوده حداقلی ۳۵۰- داده می شود که نتیجه آن افزایش قیمت است.

  برخورد با خط مرکزی

  یکی دیگر از روش های سیگنال گیری از طریق اندیکاتور MACD، برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر است. زمانی که خط MACD خط مرکزی را از پایین به بالا می شکند، بدین معنی است که EMA-12 منحنی EMA-26 را از پایین به بالا شکسته است که در نتیجه آن می توان انتظار افزایش قیمت را داشت. به صورت برعکس، زمانی که خط MACD خط مرکزی صفر را به سمت پایین می شکند و وارد محدوده منفی می شود سیگنال فروش داده می شود. هر چقدر روند صعودی یا نزولی قدرتمند تر باشد، سیگنال ارائه شده توسط MACD بهتر عمل می کند.

  

  سیگنال های ارائه شده از طریق برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر در نمودار اتریوم

  در تصویر بالا شاهد سیگنال های ارائه شده از طریق برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر در نمودار اتریوم هستید. پنج سیگنال که با خط چین آبی رنگ مشخص شده اند به خاطر قوی بودن روند، بسیار خوب عمل کرده اند ولی خط چین قرمز رنگ بدلیل ضعیف بودن روند، سیگنال مناسبی ارائه نکرده است.

  واگرایی افزایشی در اندیکاتور مکدی MACD

  واگرایی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور MACD نسبت به پرایس اکشن نمودار دارایی مورد نظر، رفتاری معکوس داشته باشد. این واگرایی در دو دسته واگرایی افزایشی و واگرایی کاهشی طبقه بندی می شود. واگرایی افزایشی زمانی شکل می گیرد که در نمودار قیمت شاهد دره ای پایین تر از دره قبل (Lower Low) باشیم ولی در اندیکاتور MACD دره بالاتر از دره قبلی شکل بگیرد (Higher Low). LL در نمودار قیمت تایید کننده روند نزولی است ولی HL در MACD نشان از کاهش نیرو در روند نزولی است. این کاهش نیرو می تواند خبر از یک تغییر در روند بدهد.

  

  نمونه ای واگرایی افزایشی در نمودار بیت کوین

  در تصویر بالا نمونه ای واگرایی افزایشی در نمودار بیتکوین نشان داده شده است. نکته مهم در مورد این مثال این است که ما از نمودار خطی برای قیمت استفاده کرده ایم چرا که این نمودار تنها قیمت بسته شده را نشان می دهد، با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی MACD نیز از قیمت بسته شده استفاده می کند، پس بهتر است از نمودار خطی در چارت قیمت استفاده شود.

  همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، در چارت بیت کوین دو دره شکل میگیرد که دومی پایین تر از اولی قرار دارد (Lower Low). ولی اندیکاتور MACD نشان از Higher Low دارد. زمانی که خط مقاومت (خط چین قرمز رنگ) شکسته می شود، شاهد برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر نیز هستیم که صعودی شدن روند را تایید می کند.

  واگرایی نزولی

  واگرایی نزولی دسته دیگر از انواع واگرایی است. در این حالت از واگرایی، شاهد قله در نمودار قیمت هستیم که نسبت به قله پیش از خود بالاتر قرار می گیرد (Higher High) ولی در اندیکاتور مکدی MACD قله شکل گرفته از قله پیش از خود پایین تر (Lower High) قرار می گیرد. Higher High در روند صعودی کاملا مساله ای نرمال است ولی Lower High در اندیکاتور MACD نشان از کاهش قدرت در روند صعودی است.

  

  نمونه ای از واگرایی نزولی در نمودار اتریوم

  در تصویر بالا نمونه ای از واگرایی نزولی در نمودار اتریوم نشان داده شده است. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، با اینکه در نمودار قیمت شاهد شکل گیری Higher High هستیم ولی اندیکاتور مکدی MACD با ثبت Lower High نشان از تغییر روند دارد. با شکسته شدن خط حمایت (خط چین قرمز رنگ)، و به دنبال آن پایین آمدن خط MACD از خط مرکزی صفر، قیمت شروع به کاهش می کند.

  احتیاط

  

  عدم همخوانی روند با مسئله واگرایی در برخی مواقع

  در مورد مساله واگرایی در اندیکاتور MACD باید بسیار با احتیاط عمل نمود چرا که رخ دادن واگرایی نزولی در یک روند قوی صعودی بسیار رایج است. همینطور برای روند نزولی قوی نیز می توان واگرایی افزایشی را مشاهده نمود ولی تغییر روند پس از واگرایی رخ نمی دهد. مثال بالا یکی از موارد شکل گیری چنین مساله ایست. با اینکه در نمودار ریپل واگرایی صعودی رخ می دهد ولی کاهش قیمت همچنان ادامه می یباد.

  برای توضیح این مساله باید گفت، یک روند صعودی قوی با یک نیروی قوی در بازار آغاز می شود. با اینکه روند افزایش قیمت همچنان ادامه دارد، نیروی بازار کاهش می یابد. تا زمانی که نمودار MACD همچنان بالای صفر قرار دارد می توان انتظار افزایش قیمت را داشت هر چند نیروی بازار کاهش یابد. در روند نزولی قوی نیز به همین صورت با یک نیروی قوی آغاز می شود و هر چه پیش می روند، از شدت نیرو کم می شود ولی تا زمانی که MACD در زیر صفر قرار داشته باشد، روند نزولی کماکان ادامه دارد.

  جمع بندی

  اندیکاتور مکدی MACD یک ابزار ویژه است چرا که علاوه بر نیروی بازار نشان دهنده صعودی بودن یا نزولی بودن روند نیز هست. از این ابزار می توان در چارت روزانه، هفتگی یا ماهانه استفاده نمود. همانطور که پیش از این گفته شد، تنظیمات اصلی در این اندیکاتور شامل دوره ۱۲و ۲۶ است ولی می توان برای حساس تر کردن این اندیکاتور بازه زمانی میانگین کوتاه مدت را کوتاه تر کرد و میانگین متحرک بلند مدت را طولانی تر نمود. به عنوان مثال EMA-3 و EMA35 با خط سیگنال با ۵ دوره، خیلی حساس تر از EMA-12 و EMA-26 در کنار خط سیگنال با ۹ دوره است که برای چارت هفتگی مناسب تر می باشد.

  به یاد داشته باشید که اندیکاتور مکدی MACD از دو میانگین متحرک استفاده می کند بنابراین اعدادی که بالا یا پایین خط مرکزی صفر قرار می گیرند بسته به دارایی مورد نظر بسیار متفاوت است. مثلا MACD در نمودار بیت کوین میتواند بین محدوده ۶۰۰+ و ۶۰۰- دلار نوسان کند در صورتی که در نمودار ریپل در محدوده ۰.۵+ تا ۰.۵- سنت تغییر می کند.

  چگونه از اندیکاتور مکدی MACD استفاده کنیم؟

  

  از این اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می شود که روند جدیدی را نشان می دهند ، چه صعودی باشد یا چه نزولی.

  در هر حال ، اولویت اصلی در معاملات ، اینست که بتوانیم روند را پیدا کنیم ، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا خوابیده است.

  

  در یک نمودار MACD ، معمولاً سه عدد دیده می شود که از آنها در تنظیمات اندیکاتور استفاده می شود.

  • اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
  • عدد دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
  • و عدد سوم تعداد میله هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.

  به عنوان مثال ، اگر اعداد “12 ، 26 ، 9” را به عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیمات پیش فرض بیشتر نرم افزارهای تکنیکال است) داشتید ، تفسیر آن اینگونه است:

  • 12 نشان دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریعتر است.
  • 26 نشان دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
  • 9 نشان دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.
  • آنها توسط خطوط عمودی به نام هیستوگرام ترسیم می شوند (خطوط سبز در نمودار بالا).

  خط مکدی و خط سیگنال

  در اندیکاتور مکدی دو خط وجود دارند:

  در مبحث خطوط مکدی ، یک باور غلط وجود دارد.

  دو خطی که رسم می شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط مکدی، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

  در مثال ما در بالا ، خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است.

  خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است.

  در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال ، میانگین متحرک کندتر است.

  میانگین متحرک کندتر ، میانگین خط MACD قبلی را رسم می کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره ای می شود.

  این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط مکدی سریعتر را در نظر گرفته و آن را به عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می کنیم.

  هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط مکدی کمتر تحت تاثیر نوسان باشد و در نتیجه خط دقیق تری به ما ارائه دهد.

  هیستوگرام در مکدی

  هیستوگرام ، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می کند.

  هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل گیری است.

  اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید ، می بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم ، هیستوگرام بزرگتر می شود.

  به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می گیرد.

  با نزدیک شدن میانگین های متحرک به یکدیگر ، هیستوگرام کوچکتر می شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می شود زیرا میانگین متحرک سریعتر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

  و اینگونه است ، دوست من ، که نام MACD شکل می گیرد Moving Average Convergence Divergence! یا به عبارتی همگرا شدن و واگرا شدن میانگین متحرک!

  اخیش.. کمی خستگی در کنیم!

  خوب ، حال فهمیدید مکدی چیست. اکنون ما به شما نشان خواهیم داد که MACD چه کاری می تواند برای شما بکند.

  چگونه با استفاده از مکدی MACD معامله کنیم؟

  از آنجا که دو میانگین متحرک با “سرعت” های متفاوت وجود دارد ، واضح است که میانگین متحرک سریعتر نسبت به حرکت قیمت ، سریعتر از میانگین متحرک کندتر واکنش نشان می دهد.

  وقتی روند جدیدی شکل می گیرد ، ابتدا خط سریع واکنش نشان داده و بعدتر از روی خط کندتر عبور می کند.

  وقتی این “تقاطع” اتفاق می افتد و خط سریع شروع به “انحراف گرفتن” می کند یا از خط کندتر دور می شود ، اغلب نشان می دهد روند جدیدی شکل گرفته است.

  

  در نمودار بالا می بینید که خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به درستی شناسایی کرده است.

  توجه داشته باشید که هنگامی که خطوط متقاطع می شوند ، هیستوگرام به طور موقت از بین می رود.

  زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است.

  با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند ، هیستوگرام بزرگتر می شود ، که نشان دهنده قدرت روند است.

  مثال نحوه معامله با اندیکاتور مکدی

  به مثال زیر نگاهی اندازید:

  

  در نمودار 1 ساعته EUR / USD در بالا ، خط سریع به بالای خط کند عبور کرده و در حالی که هیستوگرام ناپدید شده است. این نشان می دهد که این روند نزولیِ مختصر ، می تواند معکوس شود.

  از آن زمان ، EUR / USD با شروع روند صعودی جدید ، به بالا پرتاب شد. اگر بعد از کراس اوور یا تقاطع خرید می گرفتید ، تقریباً 200 پیپی کاسبی می کردید!

  با این حال یک اشکال در MACD وجود دارد.

  به طور طبیعی ، میانگین های متحرک کمی از قیمت عقب می افتند.

  به هر حال ، آنها فقط میانگین ​​قیمت های گذشته هستند.

  از آنجا که MACD نشان دهنده میانگین متحرکِ سایر میانگین متحرک هاست و با یک میانگین متحرک دیگر صاف می شود ، داشتن مقداری تاخیر کاملا قابل پیش بینی است.

  اندیکاتور MACD همچنان هم یکی از محبوب ترین ابزار های تکنیکال معامله گران است.

  پی نوشت 1 : یکی از کاربردهای مهم مکدی در تشخیض واگرایی هاست. در مبحث واگرایی از مباحث آموزش فارکس به این موضوع خواهیم پرداخت.

  پی نوشت 2 : در ترید براساس مکدی متاتریدر 4 و 5 اندیکاتور مکدی کمی تغییر داده شده است و خط مکدی ترسیم نمی شود. اگر مایلید که از اندیکاتور مکدی سنتی استفاده کنید، در پایین مقاله لینک دانلود برای متاتریدر 4 قرار داده شده است.

  روش‌ استفاده از اندیکاتور MACD برای ترید بهتر ارز دیجیتال

  

  معامله‌گران از اندیکاتور MACD (مکدی) استفاده می‌کنند تا نقاط تغییر مسیر بازار را شناسایی کنند.

  این اندیکاتور به معامله‌گرها کمک می‌کند تا به‌هنگام پول بک‌ها (pull back) یا همان حرکات بازگشتی روند در زمان مناسبی وارد بازار یا از آن خارج شوند و تصویر بزرگ‌تری از بازار داشته باشند. در این مطلب، چند روش مهم برای استفاده از اندیکاتور مکدی را مرور می‌کنیم.

  اندیکاتور MACD چیست؟

  اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (moving average convergence/divergence) یا به‌اختصار MACD، اندیکاتوری برای شناسایی مومنتوم و احساسات بازار است که به‌شکلی گسترده مورد استفاده معامله‌گران قرار می‌گیرد.

  مکدی یک نوع اندیکاتوری تأخیری (lagging) است و تنها پس از ایجاد تغییری مشهود در بازار ظاهر می‌شود؛ با این حال، این اندیکاتور می‌تواند در شناسایی تغییرات احتمالی روند بسیار مفید واقع شود.

  

  نمودار روزانه بیت کوین-تتر. منبع: TradingView

  مکدی بالا و زیر یک خط مبداء/خط صفر (zero line) نوسان می‌کند که خط میانی (centerline) نیز نامیده می‌شود.

  مقدار مکدی اختلاف میانگین متحرک کوتاه‌تر با میانگین متحرک بلندتر است.

  خط سیگنال (signal line) که میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) مکدی به شمار می‌رود، این اندیکاتور را کامل می‌کند.

  در تصویر بالا، خط آبی مکدی و خط قرمز خط سیگنال نامیده می‌شود.

  وقتی خط آبی، خط قرمز را قطع می‌کند و از آن بالاتر می‌رود، سیگنالی برای خرید نشان می‌دهد و وقتی خط آبی از خط قرمز پایین‌تر می‌رود، معامله‌گرها بهتر است به فکر فروش دارایی خود باشند. علاوه بر این، بالاتر رفتن مکدی از خط میانی نیز سیگنال خرید ارائه می‌دهد.

  اکنون بهتر است بررسی کنیم که چگونه می‌توان از این اندیکاتور برای یافتن بهترین نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

  سپس، چگونگی تحلیل مکدی در زمان بازگشت روند (پول بک) و شکل‌گیری روند صعودی را مرور خواهیم کرد و در نهایت، نگاهی گذرا به اهمیت واگرایی در اندیکاتور مکدی خواهیم داشت.

  تطبیق اندیکاتور MACD با نوسانات بازار رمزارزها

  بازار رمزارزها، در مقایسه با بازارهای سنتی، در کوتاه‌مدت نوسانات بسیار شدیدتری را تجربه می‌کند. بنابراین، معامله‌گرها باید نقاط مناسب برای ورود و خروج از موقعیت‌ها را به‌سرعت شناسایی کنند، اما مراقب فریب بازار و تغییر مسیر روند نیز باشند.

  به‌طور کلی، وقتی روند صعودی جدیدی آغاز می‌شود، برای چند هفته یا چند ماه ادامه پیدا می‌کند.

  با این حال، هر دوره صعودی در بازار، اصلاحاتی نیز به همراه دارد.

  هدف معامله‌گران در بازار باید همراه‌ماندن با روند باشد و پول‌ بک‌های کوچک در میانۀ راه نباید آنها را از پیگیری روند صعودی باز دارد.

  درواقع، هدف معامله‌گر باید ورود به موقعیت به‌محض شروع روند صعودی و ماندن در موقعیت باشد تا زمانی‌که هنوز سیگنالی در خصوص تغییر روند ایجاد نشده است.

  با این حال، عملی‌کردن این هدف کار چندان آسانی نیست.

  اگر اندیکاتور مورداستفاده سیگنال‌های زیادی ارائه کند، معامله‌گر ممکن است چندین معامله نامطلوب و زیان‌ده انجام دهد و علاوه بر پرداخت کارمزدی سنگین برای معاملات پیاپی، از نظر روحی نیز خسته شود.

  از سویی دیگر، اگر چارچوب‌های زمانی به‌گونه‌ای انتخاب شوند که سیگنال‌های کمتری ارائه شود، معامله‌گر ممکن است بخش بزرگی از روند را از دست بدهد، زیرا اندیکاتور در شناسایی نقاط بازگشت روند کُند عمل خواهد کرد.

  جرالد اپل (Gerald Appel)، خالق مکدی، در کتاب «تحلیل تکنیکال: ابزارهای قدرت» (Technical Analysis: Power Tools) راه‌حل خود برای این مشکل را به سرمایه‌گذاران فعال ارائه می‌کند.

  اپل نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از دو اندیکاتور MACD طی روندهای قدرتمندتر استفاده کرد، اندیکاتور حساس‌تر برای شناسایی نقاط ورود و اندیکاتوری که حساسیت کمتری دارد برای شناسایی نقاط مناسب برای خروج از موقعیت.

  آیا دو اندیکاتور MACD عملکرد بهتری نسبت به یک اندیکاتور دارد؟

  در اکثر نرم‌افزارهای تحلیل نمودار، مقدار پیش‌فرض استفاده‌شده برای اندیکاتورهای مکدی، دو میانگین متحرک 12 روزه و 26 روزه هستند.

  با این حال، در مثال‌هایی که در ادامه اشاره می‌کنیم، می‌توانیم از میانگین متحرک‌های 19 روزه و 39 روزه نیز استفاده کنیم که حساسیت کمتری دارند و برای ایجاد سیگنال‌های فروش به کار گرفته می‌شود. همچنین، از میانگین متحرک‌های 6 روزه و 19 روزه که حساسیت بیشتری دارند به‌منظور دریافت سیگنال خرید استفاده می‌کنیم.

  

  نمودار یک‌روزه بیت کوین-تتر. منبع: TradingView

  در سپتامبر 2020 (شهریور 99)، هنگامی‌که بیت کوین در محدوده فشرده‌ای معامله می‌شد، هر دو اندیکاتور مکدی تقریباً صاف بودند.

  یک ماه بعد، در اواسط اکتبر 2020 (اواخر مهر 99) هنگامی‌که جفت‌ارز بیت کوین-تتر روندی صعودی آغاز کردند، اندیکاتور MACD از خط میانی بالاتر رفت و سیگنال خرید داد.

  پس از ورود به معامله، ملاحظه می‌کنید که میانگین‌های متحرک حساس 6 روزه و 19 روزه اندیکاتور مکدی چگونه در چهار نقطه (که با بیضی نشان داده شده است) به خط سیگنال نزدیک شده‌اند. این مسئله می‌توانست منجر به خروج زودهنگام معامله‌گر از موقعیت شود که در این صورت، معامله‌گر بخش عمده‌ای از سود را از دست می‌داد، زیرا روند صعودی تازه آغاز شده بود.

  از سویی دیگر، توجه داشته باشید که میانگین‌های متحرک 19 روزه و 39 روزه که حساسیت کمتری داشتند، در طول روند صعودی ثابت باقی ماندند. در این مورد، معامله‌گر می‌توانست به‌راحتی در معامله باقی بماند تا زمانی که در 26 نوامبر 2020 (6 آذر 99)، مکدی از خط سیگنال پایین‌تر برود و سیگنال فروش ایجاد کند.

  

  نمودار یک‌روزه بایننس کوین-تتر. منبع: TradingView

  در مثالی دیگر، در 7 جولای 2020 (17 تیر 99)، بایننس کوین از خط میانی عبور کرد و باعث ایجاد سیگنال خرید شد. با این حال، مکدی با حساسیت بالا در 6 جولای از خط سیگنال پایین‌تر رفت تا نمودار این جفت‌ارز وارد دوره‌ای از اصلاح جزئی شود.

  در مقابل، اندیکاتور MACD با حساسیت کمتر، با در نظرگرفتن بخش گسترده‌تری از روند، تا 12 آگوست 2020 (22 مرداد) بالای خط سیگنال باقی ماند.

  

  نمودار یک‌روزه لایت کوین-تتر. منبع: TradingView

  معامله‌گرهایی که نمی‌توانند دو اندیکاتور MACD را به‌صورت هم‌زمان پیگیری کنند نیز می‌توانند از میانگین‌ متحرک‌های پیش‌فرض 12 روزه و 26 روزه بهره ببرند. طی صعود از 75 تا 413.49 دلار، لایت کوین پنج سیگنال خرید و فروش ایجاد کرد. با کمک این اندیکاتور، سیگنال‌های مربوط به نقاط ورودی (بیضی‌ها) و نقاط خروجی (فلش‌ها) در تمام معاملات به‌خوبی ایجاد شد.

  سیگنال اصلاح از سوی اندیکاتور MACD

  معامله‌گرها همچنین می‌توانند از مکدی برای خرید در زمان پول بک استفاده کنند. در دوره اصلاح در روند صعودی، اندیکاتور مکدی تا خط سیگنال سقوط می‌کند اما با ادامه روند صعودی قیمت، مکدی از خط سیگنال بازمی‌گردد. این شکل قلاب‌مانند درواقع فرصت خوبی برای ورود به معاملات است.

  

  نمودار یک‌روزه کاردانو-تتر. منبع: TradingView

  در مثال بالا، توکن کاردانو (آدا) در 8 ژانویه 2020 (18 دی 98) با عبور از خط میانی، سیگنال خرید ایجاد کرد. با این حال، با توقف روند صعودی در 26 ژانویه 2020 (6 بهمن)، اندیکاتور MACD تا نزدیک خط سیگنال سقوط کرد اما از نتوانست از آن عبور کند. با بهبود قیمت، مکدی نیز از خط سیگنال فاصله گرفت تا به حرکت خود بالاتر از این خط ادامه دهد.

  این شرایط فرصت مناسبی در اختیار معامله‌‌گرانی قرار می‌دهد که نتوانسته‌اند بالاتر از خط میانی خرید کنند. سیگنال فروش نیز روز 16 فوریه (27 ترید براساس مکدی بهمن) و هم‌زمان با شروع اصلاح شدید کاردانو ایجاد شد.

  واگرایی‌های مکدی و سیگنال تغییر روند

  

  نمودار یک‌روزه بیت کوین-تتر: TradingView

  بین 21 فوریه تا 14 آوریل 2021 (3 اسفند 99 تا 25 فروردین 1400)، بیت کوین روی سقف‌های بالاتر پیش می‌رفت؛ با این حال، اندیکاتور MACD در طول این دوره، سقف‌های کوتاه‌تری ایجاد کرد تا یک واگرایی نزولی (bearish divergence) شکل بگیرد که نشانه ضعیف‌شدن مومنتوم بود.

  معامله‌گرها باید نسبت به شکل‌گیری واگرایی‌های نزولی محتاط باشند و در طول این دوره، وارد معاملات لانگ (خرید) نشوند. در این مثال، واگرایی نزولی با سقوطی گسترده در بازار به اوج خود رسید.

  

  نمودار یک‌روزه لایت کوین-تتر. منبع: TradingView

  نمودار لایت کوین نشان می‌دهد که اندیکاتور MACD چگونه طی یک روند نزولی قدرتمند از جولای تا دسامبر 2019 (تیر تا آذر 98)، واگرایی صعودی (bullish divergence) شکل داده است. معامله‌گرهایی که به‌هنگام عبور از خط میانی خرید کرده‌اند، احتمالاً یک بار در ماه سپتامبر و یک بار دیگر در ماه نوامبر غافلگیر شده‌اند.

  این امر نشان می‌دهد که معامله‌گرها بهتر است قبل از اتخاذ موقعیت براساس واگرایی‌های اندیکاتور مکدی، منتظر تغییرات پرایس اکشن و حرکات قیمت باشند.

  چند نکته مهم

  اندیکاتور MACD روند را ثبت می‌کند و همچنین می‌تواند برای سنجش مومنتوم دارایی مورد استفاده قرار گیرد. بسته به شرایط بازار و دارایی موردنظر، معامله‌گرها می‌توانند تنظیمات دوره مکدی را تغییر دهند.

  اگر روند یک دارایی سریع حرکت می‌کند، می‌توان از مکدی حساس‌تر استفاده کرد. تنظیمات پیش‌فرض برای کوین‌هایی که حرکات کُندتر دارند، مکدی با حساسیت کمتر است. معامله‌گرها اغلب از ترکیبی از مکدی حساس و کمترحساس برای کسب نتایج بهتر استفاده می‌کنند.

  صرف‌نظر از به‌کارگیری اندیکاتور MACD یا شیوه به‌کارگیری آن، معامله‌گرها باید براساس اصول مدیریت سرمایه، جلوی ضرر را هرچه سریع‌تر بگیرند و هنگامی‌که معاملات طبق پیش‌بینی‌ها پیش می‌روند، در حفظ سود کوشا باشند.

  هیچ اندیکاتور کاملی وجود ندارد که همیشه نتیجه عالی به همراه داشته باشد. ممکن است حتی با اِعمال تغییر و ترکیب اندیکاتورها نیز معاملات شما دچار شکست شوند.

  برخی از معامله‌گران معتقدند استفاده از اندیکاتورها به دلیل خطاهای زیادی که دارند و پیچیدگی که در ترید ایجاد می‌کنند گزینه مناسبی نیست. به نظر این افراد، استفاده از پرایس اکشن می‌تواند به عملکرد بهتر در معاملات ارز دیجیتال کمک کند. در مورد پرایس اکشن اینجا بخوانید.

  قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: