معامله گر منظم
چگونه تبدیل به یک معامله گر منظم شویم؟
نظم یک رکن اساسی برای تبدیل شدن به یک معامله گر با سودآوری مستمر است. با این حال، اکثر معامله گران مشتاق هنگام انجام معاملات در بازار خود را ناتوان در حفظ نظم می بینند. این مقاله به شما درک عمیق تری درباره دلیل این که چرا باید در سریع ترین زمان تبدیل به یک معامله گر منظم شوید و چگونگی تغییر عادت های معامله گری شما در راستای دست یافتن به نظم بیشتر خواهد داد. احتمالاً این یکی از مهم ترین مقاله هایی خواهد بود که در زمینه معامله گری مطالعه می کنید، بنابراین پیشنهاد می کنم در شرایط مطلوب مطالعه و با تمرکز کافی اقدام به خواندن ادامه مطلب نمایید تا مفاهیم مورد بحث به خوبی در ذهن شما جای گیرد.
چرا نظم برای تبدیل شدن به یک معامله گر با سودآوری مستمر ضروری است
معامله گری در بازارهای مالی به سطح بالایی از نظم نیاز دارد که تقریباً تمامی معامله گران، چه مبتدی و چه با تجربه این موضوع را می دانند. اما دانستن با انجام دادن متفاوت است و درحالی که اکثریت معامله گران می دانند که باید با نظم بیشتری عمل کنند، اغلب فکر می کنند منظم بودن را می توانند تا زمانی که به مقدار معینی سودآوری برسند به تعویق بیاندازند. من این را می دانم چون من هم زمانی در این وضعیت قرار داشتم، “من وقتی سرمایه حسابم را به مقدار ایکس رساندم شروع به منظم بودن و کنترل بهتر ریسکم می کنم…” این جمله برایتان آشنا به نظر می رسد؟ من شرط می بندم که زمانی دقیقاً همین جمله در ذهن شما بوده یا ممکن هست هنوز هم باشد. تقریباً هر معامله گری این ذهنیت را داشته است.
مشکل این طرز فکر که شما می توانید منظم بودن را تا زمان رخ دادن اتفاقات مد نظرتان به تعویق بیاندازید هم نسبتاً واضح است، با این حال باز هم اکثر معامله گران به داشتن چنین طرز فکری ادامه می دهند. این یک اشتباه است که از طمع نشأت می گیرد و معامله گران طمع کار در بلند مدت نمی توانند سودآوری داشته باشند. اگر یک چیز باشد که بتواند حساب معامله گری شما را سریع تر از هر چیز دیگری خالی کند، آن طمع است. یک معامله گر طمع کار معامله های زیادی انجام می دهد و بیش از حد روی هر معامله ریسک می کند و همان طور که چندین بار مطرح شده معامله بیش از حد و ریسک بیش از حد دو دلیل اصلی ضرر کردن معامله گران هستند.
از نظر من، معامله گری به طور طبیعی رفتار طمع انگیز را به علت وجود وسوسه مداوم به سادگی پول درآوردن با یک فشار کلیک ماوس تحریک می کند. بنابراین تمام افرادی که اقدام به معامله در بازار می کنند در صورتی که می خواهند به معامله گر موفقی بدل شوند باید یک برنامه ریزی آگاهانه برای جنگیدن با طمع قبل از آسیب دیدن از آن داشته باشند.
تبدیل شدن به یک معامله گر منظم یعنی ایجاد تغییر در عادت های معامله گری
معامله گرانی که به اندازه کافی در بازار دوام می آورند تا سودآوری مستمر را تجربه کنند کسانی هستند که به عادت های مثبتی در نحوه معامله گری خود دست می یابند و آن ها را تداوم می بخشند. مانند هر چیز دیگری در زندگی، عادت ها وجود حقیقی شما و میزان پیشرفت شما در هر زمینه ای را نشان می دهند. همچنین عادت ها تقویت می شوند و به شخصیت ما و روزمرگی ما تبدیل می شوند، چه عادت های مثبتی باشند چه منفی.
متأسفانه پرورش دادن عادت های یک معامله گر موفق برای اکثر افراد تبدیل به چالشی بزرگ می شود که از ابتدای راه با آن مواجه هستند. اکثر معامله گران با آرزوی کسب سود سریع یا با فکر ایجاد سودآوری تا حدی که فوراً شغل کنونی خود را ترک کنند پا به بازار معامله می گذارند. آن ها همچنین با سرمایه ای نسبتاً اندک شروع به معامله گری می کنند که این کار باعث ایجاد تضاد بین احساسات و خواسته هایشان در برابر وضعیت حقیقی آن ها می شود.
واقعیت این است که هرچه شما سخت تر تلاش کنید تا مقدار زیادی پول را در زمان کوتاهی به دست آورید، بیش تر از خواسته خود دور می شوید. ممکن است در ابتدا خوش شانس باشید و تعدادی معامله پر سود انجام دهید اما در واقع شما تنها در حال پرورش عادت های منفی در معامله گری خود هستید که این عادت ها به زودی آسیب شدیدتر از آنچه فکرش را می کنید به شما می زنند.
بنابراین قدم اول در راستای تبدیل شدن به یک معامله گر منظم این است که واقعیت ممکن را با توجه به حجم سرمایه موجود در حساب خود و با فرض به کار بستن یک استراتژی مدیریت سرمایه کارآمد قبول کنید. می دانم که احتمالاً می خواهید مقدار زیادی پول را در زمان کوتاهی به دست آورید و شغل کنونی خود را ترک کنید، اما اگر سرمایه شما در حساب معامله گری 1000 دلار باشد، این یک گزینه واقع گرایانه در آینده نزدیک برای شما نخواهد بود، حتی اگر تعداد زیادی از معامله گران تازه کار فکر کنند که می توانند سرمایه کوچک خود را در یک شب تبدیل به مقدار زیادی پول که زندگی آن ها را تغییر می دهد بکنند.
چیزی که در این مورد می تواند به شما کمک کند این است که اگر بتوانید در چند ماه متوالی سابقه سودآوری مستمر از خود به جای بگذارید، برای جذب افرادی که سرمایه در اختیار شما بگذارند مشکلی نخواهید داشت. به سابقه حساب معامله گری خود به عنوان یک رزومه معامله گری نگاه کنید و هرچه رزومه شما درخشان تر باشد، احتمال این که شما با استفاده از توانایی معامله گری خود صاحب شغل شوید نیز بیشتر است.
اهمیتی هم ندارد که شما با حجم معامله کم کار می کنید، اگر با پول واقعی خود سابقه سودآوری مستمر داشته باشید این یک مدرک درخشان و قوی است که شما با آن به دیگران ثابت می کنید می دانید چگونه در بازار به نحوی مؤثر به معامله کردن بپردازید.
چگونه عادت های معامله گری خود را تغییر دهید
اگر به طور کامل واقعیت ممکن را بر اساس حجم سرمایه حساب خود و به کار گیری مدیریت ریسک کارآمد قبول کرده اید، الآن می توانید شروع به برنامه ریزی برای تغییر عادت های معامله گری خود کنید یا اگر یک تریدر تازه کار هستید، می توانید از ابتدا عادت های مناسب این کار را در خود پرورش دهید. اولین کاری که باید انجام بدهید این است که دقیقاً بدانید استراتژی سودآوری (edge) شما در بازار چیست و چگونه با آن معامله کنید.
شما در اصل در واقع نیاز دارید یک استراتژی کامل و جامع و دقیق را به صورت نوشتاری برای خود تنظیم کنید. این برنامه معاملاتی راهنمای شما در تعامل با بازار خواد بود و با تعریف تمامی جنبه های معاملاتی خود می توانید به طور آگاهانه امکان طمع کار شدن خود هنگام معاملات را از بین ببرید، البته به شرطی که به دقت برنامه معاملاتی خود را دنبال کنید.
پس از این که برنامه معاملاتی خود را حول یک استراتژی کارآمد تدوین کردید نیاز به ثبت سوابق معاملاتی که انجام می دهید در یک دفتر یادداشت معاملاتی دارید تا سابقه کاری درخشانی که درباره اش صحبت کردیم را در آن ثبت نمایید. برنامه های معاملاتی و یادداشت های معاملاتی دو سلاح یک معامله گر برای مقابله با معامله بیش از حد و ریسک بیش از حد هستند. برخی از معامله گران بیش از دیگر افراد نیاز به این دو دارند اما همه تریدرها می توانند از آن ها در جهت نفع خود استفاده کنند، بنابراین من قویاً پیشنهاد می کنم که هر کس بعد از خواندن این مقاله یک برنامه معاملاتی و یک دفتر یادداشت برای ثبت سوابق معاملاتی خود تهیه کند و اگر می خواهید عادت های خود را تغییر دهید، هر روز از آن ها استفاده کنید.
زمانی که شروع به تغییر عادات خود کردید، از حرکت باز نایستید
مشکل دیگری که بسیاری از معامله گران با آن مواجه می شوند این است که آن ها تغییر دادن عادت های خود را شروع می کنند ولی تنها برای مدتی منظم می مانند سپس از حرکت باز می ایستند و به عادت های معاملاتی قدیمی خود برمی گردند.
شما باید به طور ویژه ای به صورت آگاهانه مراقب منظم بودن و اهمیت آن در هر روزی که در بازار به معامله می پردازید باشید. برای کسب سودآوری مستمر از بازار هیچ راهی به غیر از استمرار در نظم وجود ندارد، بنابراین زمانی که راه خود را در معامله گر منظم مسیر منظم شدن و منظم ماندن شروع کردید همیشه استمرار نظم در هر روزی که در بازار به معامله می پردازید را به خاطر داشته باشید.
وقتی شروع به تغییر عادات معاملاتی خود کردید، تداوم نظم برای شما آسان تر خواهد شد و منظم ماندن برایتان نباید کار مشکلی باشد. این کار مشابه تمرین ورزشی منظم و مستمر است، در ابتدا می تواند سخت باشد اما با گذر زمان با مشاهده آثار مثبت و لزوم انجام آن و همچنین میل و اشتیاق شما به انجام تمرین، این کار به بخشی از شما تبدیل می شود تا جایی که دیگر نمی توانید انجام ندادنش را حتی تصور کنید. به طور مشابه زمانی که شما عادت های مثبتی را در زمینه معامله گری در خود پرورش می دهید، همزمان که می بینید در بازار کمتر پول از دست می دهید و نتایج مثبت مستمری در طول زمان کسب می کنید، این عادت ها نیز در شما تقویت می شوند و بخشی از خود شما می شوند و با خود فکر می کنید چگونه قبل از این می توانسید آنقدر بی نظم به معامله گری بپردازید.
معامله گر منظم کیست؟
هر کسی یک تعریفی برای انضباط دارد. اغلب مردم فکر می کنند انضباط یعنی جدی بودن در انجام یک کار . اگر چه تا حدودی درست است ولی، وقتی صحبت از معامله در بازار می شود معنای وسیع تری را در بر خواهد داشت.
در هنگام معامله کردن ، انضباط یعنی پیروی دقیق و درست و سفت و سخت از قوانین سیستمی معاملاتی که برای خود نوشته ایم و یا طرح ریزی کرده ایم .بیش از ۹۵% معامله گران در بازارهای لوریج دار زیان می کنند نه بدلیل آنکه سیستم معاملاتی خوبی ندارند و یا تکنیک ها را بدرستی یاد نگرفتند بلکه از آن رو که ، در پیروی از قوانین سیستم معاملاتی خود کوتاهی نمودند ،زیان می کنند. آنها زیان می بینند زیرا انضباط ندارند . وقتی از آنها در مورد تکنیک ها ، اندیکاتورها و سیستم هایی که استفاده می کنند سئوال می شود خیلی خوب توضیح می دهند اما وقتی که در باره انجام معامله و اینکه ایا سود ده بودند یا نه ، می بینید که نه تنها سود نبرده اند بلکه زیانده نیز بوده اند . چرا؟
– آیا بدون در نظر گرفتن یک حد زیان مناسب معامله می کنید ؟
– آیا زمانی که بازار حد زیانتان را فعال می کند حد زیان از قبل تعیین شده را تغییر می دهید ؟
– آیا هر روز معامله می کنید. حتی اگر فرصت معاملاتی قدرتمندی وجود نداشته باشه؟ یعنی صرفا به خاطر اینکه در بازار باشید حضور خود را با معامله کردن نشان می دهید؟
– آیا مبنای ورود به معامله صرفا آن است که شنیده اید یک نفر دیگه هم همین کار را کرده یا یک نفر گفته که این سهم بزودی بالا خواهد رفت و یا افت دارد؟
– آیا مدام و یا هر از چند گاهی استراتژی های معاملاتی مختلف، اندیکاتورها و تایم فریم های متفاوت رو انتخاب می کنید و یا آنها را برای انتخاب تست می کنید؟
– آیا اصرار دارید هر وقت که پشت کامپیوتر نشسته اید معامله کنید ؟ و یا بازار رو ببینید و قیمت سهاممان را چک کنیم؟
– آیا معامله خود را قبل از اینکه به حد ضرر و یا حد سودت برسد می بندیم ؟
– آیا در معامله بیش از حد معامله گر منظم لازم ریسک می کنیم؟
– آیا بیش از حد معامله میکنیم ؟ (Over Trade)
– آیا بیش از حد تحلیل می کنیم؟
– ایا مرتب به سایت های نا متعبر و فروم های متفاوت سرکشی می کنیم؟
اگر پاسخ هریک از سئوالات فوق مثبت باشد بدین معنی است که از کمبود و یانداشتن انضباط در معامله کردن رنج می بریم.
به عبارت بهتر ، مشکل شما در معامله، نداشتن انضباط می باشد و تا زمانیکه رفتار معاملاتی خودت رو تغییر ندهید و مثل یک معامله گر دارای انضباط فکری رفتار نکنید همچنان بر مدار زیان کردن باقی خواهید ماند. نهایتا آنکه تسلیم شده و به دلیل آنکه اسیر روزمرگی و دنباله روی از دیگران شده اید ، اعتماد به نفس خود را از دست داده و به سیستم خود کاملا بی اعتماد شده و از آنجاییکه ترس از زیان نمودن ذهن شما رو تسخیر نموده ، تمام فرصت های سود کردن در بازار را برای بقیه عمر معاملاتی خود از دست خواهید داد.
معامله گر منظم کسی است که:
– سیستم معاملاتی بسیار ساده و کار آمدی را دارد.مهم نیست که چه نوع سیستمی دارید بلکه مهم آن است که سیستم شما بتواند اخطار های لازم را به موقع به شما بدهد.
– زمانیکه فرصت معاملاتی قدرتمندی وجود دارد معامله می کند. اصلا برایش مهم نیست که یک هفته و یا یک ماه معامله ای انجام ندهد او همانند یک شکارچی است . تا مطمئن نشود که شکارش به اندازه کافی نزدیک نشده فشنگ اش را به هدر نخواهد داد. هر روز دنبال سیستم های جدید معاملاتی نیست چون ازقبل به این نتیجه رسیده که سیستمش بدرستی کار می کند و بهترین نتیجه را تا به حال از آن گرفته است. به این درک رسیده است که تمام سیستم ها مثل هم هستند و جام مقدسی در سیستم ها وجود ندارد. میداند که رنگ آسمان تمام سیستم های معاملاتی مثل هم هست.
– یاد گرفته وقتی زیان می کند ابتدا اشکال کار را درون خودش جستجو کند نه سیستمش.
– حد زیان درستی را برای تمام معاملاتش تعیین می کند و هیچوقت حد زیان را با مشاهده احتمال فعال شدن توسط بازار تغییر نمی دهد.
– هرگز دنبال این نیست که با ریسک کردن زیاد یک سود رویایی بدست بیاورد همیشه به نسبت ریسک به بازده تعریف شده و مدیریت سرمایه اش پایبند است.
– زمانیکه حد ضرر منطقی که تعیین کرده توسط بازار فعال می شود اصلا ناراحت نخواهد شد و حتی باید خوشحال نیز باشد از اینکه برای حرکت احتمالی برگشت بازار ازقبل چاره اندیشی کرده است همانند یک سرداری که در مواقع قدرت دشمن فرمان عقب نشینی موقتی می دهد اگرچه شکست را پذیرفته اما خود و سربازان خود را در سلامت نگاه داشته است.
– از اینکه به یک موقعیتی که به نظرش شرایط ورود به آن معامله را نداشته و وارد نشده اما روند بسیار قدرتمند رشد کرده و از این روند جا مانده اصلا احساس پشیمانی نمی کند زیرا بر اساس سیگنال های سیستم خود عمل نموده است. او می داند که بازار همیشه بر اساس منطق الگو و قیمت و یا حتی زمان مورد نظر تغییر روند نمی دهد و بارها اتفاق افتاده که بازار بدون هیچ دلیلی تغییر رفتار داده است.
– هرگز به خاطر اینکه معاملات سود دهی را برای مدت متوالی داشته و یا دفعات و ماههای متولی سود ده بوده احساس اعتماد به نفس بیش اندازه نمی کند.
– وقتی در معامله زیان می کند اصلا ناراحت نمی شود همانطور وقتیکه سود می کند به هیچوجه ذوق زده نمی شود. خوشحالی او از سود بردن در معامله نیست بلکه به این دلیل خوشحال است که کارش را درست انجام داده . او در فکر درست انجام دادن کار درست است نه شمردن پول هایش.
– هرگز به دلیل اینکه دیگران به معامله ای خاص ورود کردند و یا اینکه ازجایی شنیده باشد که این سهم بالامیرود و یا پایین میاید و باید به این معامله ورود نماید، اقدام نمی کند.
– بر اساس آنچه که فکر می کند معامله نمی کند بلکه بر مبنای آنچه که باید بر اساس پلن معاملاتی بر آن پایبند باشد و می بینداقدام می کند. او بدرستی می داند که هنر یک معامله گر می تواند این هم باشد که چه وقت وارد بازار نشود .
– بیش از حد معامله نمی کند و بیش ازحد تحلیل نمی کند .
– دنبال کشف ماورای اتفاقات نیست . همان چیز هایی رو می بیند که جلوی چشمش در چارت شکل گرفته است.
– نه ترس از بازار دارد و نه طمع می کند.
– هرگز راجع به موفقیت هایش در بازار اغراق نمی کند و ضرر هایش را کم نشان نخواهد داد.
– متواضع است و از کمک و راهنمایی به معامله گران کم تجربه به منظور پیدا کردن راه درست و موفق شدن کوتاهی نمیکند. ذکات دانش خود را در انتشار آن می داند.تا زمانیکه از روشی مطمئن نشده ، دیگران ، بویژه معامله گران کم تجربه را با توصیه های خود گمراه نمی کنه.
آیا شما یک چنین فرد و یامعامله گری هستید و یا بدون اینکه تلاش نمایید با دست یابی به سطوح قابل قبولی از اعتماد به نفس، انضباط وشخصیت معامله گری مناسب ، آنگونه که در بالا توضیح داده شد، در بازار بورس و سهام سود بدست آورید ؟ سود بردن در هر بازاری نتیجه یک ذهن تربیت شده است نه شانس و اقبال. سود بردن نتیجه کیفیت انجام معامله است و حاصل نمی گردد مگر با ذهنی تربیت شده . کیفیت اصلا اتفاقی نیست.
دانلود کتاب معامله گر منظم اثر مارک داگلاس PDF
مایکِل کِرک داگلاس (به انگلیسی: Michael Douglas ) (زادهٔ ۲۵ سپتامبر ۱۹۴۴) هنرپیشه آمریکایی و فرزند کرک داگلاس، بازیگر مشهور سینمای هالیوود است.
او دو جایزهٔ اسکار در مقام تهیه‌کنندهٔ فیلم پرواز بر فراز آشیانهٔ فاخته و بازیگر فیلم وال‌استریت دریافت کرده‌است.
مایکل داگلاس برای فعالیت‌هایش در حمایت از “دین یهود”، جایزه یک میلیون دلاری جنسیس (پیدایش) را در اسرائیل(۲۰۱۵) دریافت کرد.
او از سال ۱۹۹۸ سفیر صلح سازمان ملل در موضوع خلع سلاح است.
سرفصل های کتاب معامله گر منظم
📌بخش اول: مقدمه
📍فصل ۱: چرا این کتاب نوشته شده
📍فصل ۲: چرا یک روش فکری جدید؟
📌بخش دوم: طبیعت محیط معامله گری از چشم انداز روانی
📍فصل ۳: حق همیشه با بازار است
📍فصل ۴: بازار یک محیط با پتانسیل نامحدود برای سود وزیان است
📍فصل ۵: قیمت ها همیشه در حرکت هستند و هیچ تعریفی برای آغاز یا پایان حرکت آنها وجود ندارد
📍فصل ۶: بازار محیطی بدون ساختار است
📍فصل ۷: در محیط بازار دلایل بی ربط هستند
📍فصل ۸: سه مرحله برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق
📌بخش سوم: ایجاد یک چارچوب برای درک خویشتن
📍 فصل ۹: درک ماهیت محیط روانی
📍فصل ۱۰: چگونه خاطرات، وابستگی ها و باورها اطلاعات محیط را مدیریت می کنند
📍فصل ۱۱: چرا باید انعطاف پذیری را بیاموزیم
📍فصل ۱۲: پویایی در دستیابی به اهداف
📍فصل ۱۳: مدیریت انرژی روانی
📍فصل ۱۴: روش هایی برای تغییرات موثر
📌بخش چهارم: پگونه یک معامله گر منظم شویم؟
📍فصل ۱۵: روانشناسی تغییرات قیمت
📍فصل ۱۶: مراحل موفقیت
📍فصل ۱۷: پایان و جمع بندی
قسمتی از کتاب معامله گر منظم
بدون شک این امکان وجود دارد شخص بدون داشتن مهارت‌های مناسب بتواند در بازار پول دربیاورد.
ولی بدون شک در ادامه دوباره همه آن را به بازار پس خواهد داد و مقداری هم از جیب، روی آن خواهد گذاشت
که ماحصل آن چیزی جز همان زنجیره‌ی ناامیدی، درد، صدمات روانی و درنهایت ترس دائمی نخواهد بود.
بعد از مدت زمانی که مارک داگلاس تلاش و تفکر و تحقیق زیادی میکند،
آزمون و خطا میکند ، ضررهای هنگفتی می بیند، دست به نوشتن کتابی می زند با نام «معامله گر منظم».
یکی از اولین و بهترین کتابهایی که در زمینه روانشناسی معاملات نوشته شده است.
این کتاب بعد از چاپ در دنیا شناخته می شود و به فروش و شهرت خوبی در میان معامله‌گران هم دست می یابد.
اگر زمانی شما هم تکنیک های مختلف معامله گری در زمینه های مختلف اعم از ترید در فارکس،
خرید و فروش سهام بورسی، سرمایه گذاری های بورسی، ترید در کریپتوکارنسی و زمینه های مشابه را یاد گرفتید
پیشنهاد میکنم حتما در زمینه روانشناسی معامله گری نیز کتابهایی بخوانید و آموزشهایی ببینید.
شاید باور نکنید اما واقعیت این است که معامله‌گری هنر است؛
هنری که مباحث فاندامنتال و تکنیکال و سیستم های معاملاتی شاید تنها بیست درصد قضیه باشند و هشتاددرصد کار را روانشناسی انجام میدهد.
قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes
عنوان فارسی: معامله گر منظم : نگرش در حال توسعه برد
ناشر: Prentice Hall Press
سال: 1990
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 130-130
شابک: 0132157578, 9780132157575
نوع فایل: PDF دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 89.00 مگابایت
دانلود این کتاب
خلاصه کتاب و اطلاعات بیشتر
کتاب “معامله گر منظم” به طور کامل به کاوش، تحلیل و سپس سازماندهی ذهن و روان شما با فرایند یادگیری گام به گام می پردازد. این فرآیند شما را از طریق مراحل لازم برای بدست آوردن موفقیت در محیط بازار هدایت می کند. این کتاب به شما توضیح می دهد چه مهارت هایی لازم است، چرا نیاز داریم آن ها را درک کنیم و چه گونه باید آن ها را فرا بگیریم.
کتاب معامله گر منظم به شما چه می گوید؟
معامله گر منظم راهنمایی جامع برای فهم این نکته است که برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق در بازار های مالی نیاز به خودشناسی، انضباط و بازنگری شخصیتی است. این کتاب یک راهنمای گام به گام برای “تطبیق” با موفقیت در موقعیت های غیر معمول روانی بازارهای جهانی است. می گویم “تطبیق دادن” زیرا بسیاری از مردم در محیط بازار اقدام به معامله می کنند، بدون آنکه متوجه شوند که این محیط تفاوت بسیاری با محیط اطراف آن ها دارد. عدم شناخت این تفاوت ها موجب می شود که بسیاری از اعتقادها و باورها که موجب عملکرد موثر در محیط اجتماعی می شود، در محیط بازار موانع روانی ایجاد کرده و دستیابی به موفقیت را بسیار سخت نماید.
برای دستیابی به سطوح موفقیت، به عنوان حداقل نیاز معامله گران، آن ها باید اقدام به درک تفاوت های بازار کنند. برخلاف دیگر محیط های اجتماعی، مهارت های معامله گری، درجه بسیار بالایی از خود کنترلی و اعتماد به نفس را از معامله گر طلب می کند که موفقیت های او تابعی از آن ها است. با این حال بسیاری از ما نمی توانیم خود را کنترل کنیم. زیرا همانند بچه ها آموخته ایم که اختیار ما توسط یک محیط ساخت یافته قوی تر کنترل شود تا رفتار ما برای مطابقت با انتظارات جامعه اصلاح گردد. به این ترتیب ما تحت تاثیر نیروهای خارجی مجبور بوده ایم در چهارچوب یک سیستم پاداش و مجازات، روش های خاصی از رفتار را بروز دهیم. مارک داگلاس حاصل تجربیات بیش از دو دهه معامله‌گری خود را در کتاب معامله‌گر منظم عرضه نموده است.
This work aims to help traders learn the critical behaviours necessary in responding to market conditions and opportunities. The author - an experienced commodities trader - has considered and confronted the problems he experienced in trading.
کتاب های مرتبط
The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes Mark Douglas , 1990
The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes Mark Douglas , 1990
The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes Mark Douglas , 1990
The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes MarkDouglas , 1990
The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes Mark Douglas
استراتژی میانگین قیمتی
معاملات فعال می تواند استرس زا، زمان بر باشد و همچنان نتایج ضعیفی به همراه داشته باشد. با این حال، گزینه های دیگری نیز وجود دارد. مانند بسیاری از سرمایه گذاران، شما ممکن است به دنبال استراتژی سرمایه گذاری باشید که کمتر زمان بر باشد. یا فقط یک سبک سرمایه گذاری منفعل تر باشد.
شما انتخاب های زیادی در اکوسیستم دارید، از جمله سهامداری، قرض دادن دارایی های خود در ، پیوستن به استخر استخراج و موارد دیگر.
اما اگر بخواهید در بازارها سرمایه گذاری کنید اما واقعاً نمی دانید چگونه شروع کنید چه؟
به طور خاص تر، راه بهینه برای ایجاد یک موقعیت بلند مدت چیست؟
در این مقاله، ما یک استراتژی سرمایه گذاری به نام DCA یا میانگین هزینه دلاری را مورد بحث قرار خواهیم داد که راه آسانی برای کاهش برخی از خطرات ورود به یک موقعیت ارائه می کند.
میانگین هزینه دلاری چیست ؟
میانگین‌گیری هزینه دلار یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که هدف آن کاهش تأثیر نوسانات بر خرید دارایی‌ها است. این شامل خرید مقادیر ثابت دارایی در فواصل منظم است.
فرض این است که با ورود به بازاری مانند این، سرمایه گذاری ممکن است آنقدر در معرض نوسان نباشد که انگار یک مبلغ یکجا است (یعنی یک پرداخت). چطور؟ خرید در فواصل زمانی منظم می تواند میانگین قیمت را هموار کند. در درازمدت , چنین استراتژی تاثیر منفی که یک ورود بد ممکن است بر سرمایه گذاری شما داشته باشد را کاهش می دهد . بیایید ببینیم DCA چگونه کار می کند و چرا ممکن است بخواهید از آن استفاده کنید.
چرا از میانگین هزینه دلاری استفاده کنیم ؟
مزیت اصلی میانگین هزینه دلاری این است که خطر شرط بندی در زمان نامناسب را کاهش می دهد. زمان‌بندی بازار یکی از سخت‌ترین کارهایی است که می‌توان هنگام معامله یا سرمایه‌گذاری انجام داد. اغلب، حتی اگر جهت یک ایده تجاری درست باشد، زمان ممکن است خاموش باشد – که کل معامله را نادرست می کند. میانگین هزینه دلار به کاهش این خطر کمک می کند.
اگر سرمایه گذاری خود را به تکه های کوچکتر تقسیم کنید، احتمالاً نتایج بهتری نسبت به زمانی که همان مقدار پول را در یک قسمت بزرگ سرمایه گذاری می کنید، خواهید داشت.
خریدی که ” زمان بندی نامناسبی دارد ” به طرز شگفت انگیزی آسان است و می تواند به نتایجی کمتر از ایده آل منجر شود. علاوه بر این، می توانید برخی از سوگیری ها را از تصمیم گیری خود حذف کنید. هنگامی که متعهد به میانگین هزینه دلاری شدید، استراتژی تصمیمات را برای شما خواهد گرفت.
البته میانگین هزینه دلاری ریسک را به طور کامل کاهش نمی دهد، ایده فقط این است که ورود به بازار را هموار کنیم تا ریسک زمان بندی نامناسب به حداقل برسد.
میانگین هزینه دلار تضمین کننده یک سرمایه گذاری موفق نیست – عوامل دیگری نیز باید در نظر گرفته شوند.
همانطور که بحث کردیم , زمان بندی بازار بسیار دشوار است .
حتی بزرگترین پیشکسوتان معامله گر نیز در برخی مواقع برای خواندن دقیق بازار تلاش می کنند.
به این ترتیب، اگر میانگین هزینه دلاری را در یک موقعیت دارید، ممکن است لازم باشد برنامه خروج خود را نیز در نظر بگیرید. یعنی یک استراتژی معاملاتی برای خارج شدن از موقعیت فعلی را شامل می شود.
اکنون , اگر شما یک قیمت هدف ( یا محدوده قیمت ) را تعیین کرده اید , این می تواند نسبتاً ساده باشد .
شما، دوباره، سرمایه گذاری خود را به تکه های مساوی تقسیم می کنید و پس از نزدیک شدن بازار به هدف، شروع به فروش آنها می کنید.
به این ترتیب، می توانید خطر عدم خروج در زمان مناسب را کاهش دهید. با این حال، همه اینها کاملاً به سیستم معاملاتی فردی شما بستگی دارد.
برخی از افراد استراتژی “خرید و نگهداری” را اتخاذ می کنند، که در آن اساساً هدف این است که هرگز نفروشید، زیرا انتظار می رود دارایی های خریداری شده به طور مداوم در طول زمان افزایش یابد. در زیر به عملکرد میانگین صنعتی داوجونز در قرن گذشته نگاهی بیندازید.
عملکرد میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) از سال ۱۹۱۵
در حالی که دوره های کوتاه مدت رکود وجود دارد، DOW در یک روند صعودی مستمر بوده است. هدف از استراتژی خرید و نگهداری این است که وارد بازار شوید و به اندازه کافی در موقعیت باقی بمانید تا زمان بندی آن مهم نباشد.
با این حال، شایان ذکر است که این نوع استراتژی معمولاً به سمت بازار سهام است و ممکن است در بازارهای ارزهای دیجیتال اعمال نشود.
به خاطر داشته باشید که عملکرد داو به اقتصاد جهان واقعی گره خورده است. سایر کلاس های دارایی عملکرد بسیار متفاوتی خواهند داشت.
مثال برای میانگین هزینه دلار
اجازه دهید از طریق یک مثال به این استراتژی نگاه کنیم. فرض کنید که ما یک مبلغ ثابت ۱۰۰۰۰ دلاری دریافت کرده ایم و فکر می کنیم که این یک شرط معقول برای سرمایه گذاری در بیتکوین است. ما فکر می کنیم که قیمت احتمالاً در منطقه فعلی متغیر خواهد بود و این مکان مناسبی برای جمع آوری و ایجاد موقعیت با استفاده از استراتژی DCA است.
می‌توانیم ۱۰۰۰۰ دلار را به ۱۰۰ تکه ۱۰۰ دلاری تقسیم کنیم. ما هر روز “قرار داریم ۱۰۰ دلار بیتکوین بخریم، بدون توجه به قیمت. به این ترتیب، ما” ورود خود را تا یک دوره حدودا سه ماهه گسترش خواهیم داد.
حالا , اجازه دهید انعطاف پذیری میانگین هزینه دلار را با یک برنامه بازی متفاوت نشان دهیم .
فرض کنید بیتکوین به تازگی وارد بازار نزولی شده است و ما انتظار نداریم که روند صعودی طولانی مدت حداقل برای دو سال دیگر داشته باشد. اما، ما در نهایت انتظار یک روند صعودی را داریم، معامله گر منظم و مایلیم از قبل آماده شویم.
آیا باید از همین استراتژی استفاده کنیم؟ احتمالا نه . این سبد سرمایه گذاری افق زمانی بسیار بزرگتری دارد. ما باید آماده باشیم که این ۱۰۰۰۰ دلار برای چند سال دیگر به این استراتژی اختصاص خواهد یافت.
می توانیم دوباره سرمایه گذاری را به ۱۰۰ تکه ۱۰۰ دلاری تقسیم کنیم. با این حال، این بار، ما هر هفته ۱۰۰ دلار بیتکوین می خریم. کم و بیش ۵۲ هفته در سال وجود دارد، بنابراین کل استراتژی در کمتر از دو سال اجرا می شود.
به این ترتیب، در حالی که روند نزولی ادامه دارد، یک موقعیت بلندمدت ایجاد خواهیم کرد. با شروع روند صعودی، قطار را از دست نمی دهیم، و همچنین برخی از خطرات خرید در یک روند نزولی را کاهش داده ایم.
اما به خاطر داشته باشید که این استراتژی می تواند مخاطره آمیز باشد – ما در نهایت در یک روند نزولی خرید می کنیم. برای برخی از سرمایه گذاران، بهتر است منتظر بمانند تا پایان روند نزولی تایید شود و سپس شروع به ورود کنند. اگر آنها منتظر آن باشند. , میانگین هزینه ( یا قیمت سهم ) احتمالا بالاتر خواهد بود , اما بسیاری از ریسک نزولی در ازای آن کاهش می یابد .
ماشین حساب میانگین هزینه
می‌توانید یک ماشین‌حساب متوسط قیمت دلاری برای بیتکوین را در www.dcabtc.com پیدا کنید. می توانید مقدار، افق زمانی، فواصل زمانی را مشخص کنید و ایده ای از نحوه عملکرد استراتژی های مختلف در طول زمان داشته باشید. متوجه خواهید شد که در مورد بیتکوین که در درازمدت در یک روند صعودی پایدار قرار دارد، این استراتژی همیشه به خوبی کار می کرد.
در زیر، اگر در پنج سال گذشته هر هفته فقط ۱۰ دلار بیتکوین خریداری کرده باشید، می توانید عملکرد سرمایه گذاری خود را مشاهده کنید.
۱۰ دلار در هفته آنقدر به نظر نمی رسد، اینطور نیست؟ خوب، از آوریل ۲۰۲۰، شما در مجموع حدود ۲۶۰۰ دلار سرمایه گذاری کرده اید و ارزش سرمایه گزاری بیتکوین شما حدود ۲۰۰۰۰ دلار خواهد بود.
عملکرد خرید ۱۰ دلار بیت کوین هر هفته در پنج سال گذشته. منبع: dcabtc.com
مسئله ای در برابر میانگین قیمتی
در حالی که میانگین قیمت می تواند یک استراتژی سودآور باشد، اما شکاکان خود را نیز دارد. بدون شک زمانی که بازارها نوسانات بزرگی را تجربه می کنند بهترین عملکرد را دارد. این منطقی است، زیرا این استراتژی برای کاهش اثرات نوسانات بالا بر روی یک موقعیت طراحی شده است.
با این حال، به گفته برخی، زمانی که بازار عملکرد خوبی داشته باشد، در واقع باعث می شود که سرمایه گذاران سود خود را از دست بدهند.
چطور؟ اگر بازار در روند صعودی پایدار باشد، می توان این فرض را داشت که کسانی که زودتر سرمایه گذاری می کنند، نتایج بهتری خواهند گرفت.
به این ترتیب، میانگین‌گیری هزینه‌های دلاری می‌تواند اثر کاهنده‌ای بر سود در یک روند صعودی داشته باشد. در این مورد , سرمایه گذاری با مبلغ یکجا ممکن است از میانگین قیمتی بهتر عمل کند .
حتی در این صورت، بیشتر سرمایه گذاران حجم زیادی برای سرمایه گذاری در یک لحظه در دسترس ندارند.
با این حال، آنها ممکن است بتوانند مقادیر کمی را در بلندمدت سرمایه گذاری کنند – میانگین قیمتی همچنان می تواند استراتژی مناسبی در این مورد باشد.
سخن پایانی
میانگین قیمتی یک استراتژی بازخرید شده برای ورود به یک موقعیت و در عین حال به حداقل رساندن اثرات نوسان بر سرمایه گذاری است. این شامل تقسیم سرمایه گذاری به قطعات کوچکتر و خرید در فواصل زمانی منظم است.
مزیت اصلی استفاده از این استراتژی موارد زیر است. زمان بندی بازار دشوار است، و کسانی که نمی خواهند فعالانه بازارها را پیگیری کنند، همچنان می توانند از این طریق سرمایه گذاری کنند.
با این حال، به گفته برخی از شکاکان، میانگین قیمتی می تواند باعث شود برخی از سرمایه گذاران در بازارهای صعودی سود خود را از دست بدهند. با این اوصاف، از دست دادن برخی سودها پایان جهان نیست – میانگین قیمتی همچنان می تواند یک استراتژی سرمایه گذاری مناسب برای بسیاری باشد.
