کف حمایت شاخص بورس کجاست؟

شاخص بورس و چشم‌انداز تکنیکالی

کف حمایت شاخص بورس کجاست؟

شاخص کل هم وزن به صورت میانگین اصلاحات بیش تری را نسبت به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی چند وقت اخیر تجربه کرده است. نماگر اصلی نیز تحت تاثیر حمایت های فوق العاده برخی نماد های اثر گذار قرار گرفته و این در حالی است که صندوق توسعه و تثبیت در اغلب سهم های بزرگ همانند پالایشی ها هم فعال بود. به نظر می رسد حدود 15 تا 20 نماد معاملاتی که دارای وزن بالایی هستند توانسته اند شاخص را در محدوده مشخصی حفظ کنند.

حال کلیت بازار تقریبا اصلاح قابل توجهی را متحمل شده است. سهم های بزرگی چون گروه خودروسازی به دلیل حاشیه های داغی که طی چند وقت اخیر داشتند و از تعداد سهامداران بالایی برخوردارند، توانستند اصلاح قابل ملاحظه ای را تجربه کنند. سهام یک شرکت در این گروه از محدوده 230 تومانی تا رقم 170 تومان ریزش داشت. در گروه بانکی نیز به رغم بهبود سودآوری قابل قبول در برخی از نماد ها مشاهده می شود که یک بانک پیش از بر گزاری مجمع رقمی بالغ بر 80 تومان سود عملیاتی شناسایی کرد اما در ادامه قیمت سهام همین بانک از 400 تومان تا 350 تومان اصلاح شد. اکنون انتظارات تورمی به شدت بالاست، آمار های پولی که از بانک مرکزی یا مرکز اوراق بدهی وزارت اقتصاد یا مرکز آمار منتشر می شود، نشان دهنده موج تورمی شدیدی است که وجود دارد. در این شرایط کسری بودجه دولت نیز پابرجاست و متاسفانه بازار سهام به افزایش نرخ ها، رشد شرکت ها در گزارش های 3 ماهه، کاهش P/ E ttm بازار و گزارش های مطلوبی که در آینده منتشر می شود واکنشی ندارد. این روز های بازار هم نتیجه چنین رویکردی است.

گزارش 3 ماهه یکسری از شرکت ها به خصوص گروه پالایشی و دیگر گروه ها که احتمالا از جذابیت برخوردار کف حمایت شاخص بورس کجاست؟ هستند، موجب می شود تا P/ E بازار به رقمی کمتر از 5/ 6واحد دست یابد که معمولا به صورت تاریخی زمانی که چنین پارامتری در کف خود بوده، بازار هم می تواند از چنین نقطه ای برگشت داشته باشد. در عین حال نباید انتظار رشد عجیبی را از بازار داشت، چرا که شرایط به شدت برای بازار سرمایه مبهم است. به نظر می رسد مقصر چنین شرایطی برخی وزارتخانه ها باشند، مثلا وزارت صمت به جای اینکه مدافع حقوق سهامداران باشد و راه بازار سرمایه که راه شفاف اقتصادی بوده را تسهیل کند، متاسفانه مشاهده می شود رفتاری برخلاف انتظارات از آن سرمی زند. لغو عرضه محصولات گروه بهمن در بورس کالا چند دقیقه پیش از شروع معاملات روی می دهد. لغو صلاحیت خریداران سیمان و خروج بورس کالای ایران از نظارت سازمان بورس دیگر نمونه آن است. چنین مواردی یقینا به بازار سرمایه آسیب خواهد زد. وضعیتی که در حال حاضر بورس دچار آن است و سرمایه گذاران از آینده آن بی خبر هستند. حالا حجم معاملات به شدت پایین است. خروج پول زمانی که از سهام و صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی به طور توامان رخ می دهد، اصطلاحا سرمایه ها از بازار سرمایه و صندوق های درآمد ثابت به سمت سایر بازار های موازی کوچ می کند. از ابتدای سال تاکنون بیش از 10 هزار میلیارد تومان خروج پول اشخاص حقیقی از صندوق های سهام صورت گرفته است. طبیعتا در پی چنین اتفاقی سایر بازار های مالی نیز رشد پیدا کرده اند.

در حوزه کامودیتی ها اگر نرخ دلار سامانه نیما را برای سال جاری که اکنون در کانال 26 هزار تومان قرار دارد، رقم 27 هزار تومان درنظر بگیریم خیلی از ریزش های بازار های جهانی جبران می شود. نکته اینجاست که بازار سرمایه با رشد قیمت کامودیتی ها همراه نبوده است که اکنون انتظار داشته باشیم با افت قیمت ها نیز کف حمایت شاخص بورس کجاست؟ تغییر پیدا کند. به عنوان مثال فولادمبارکه 1100 تومانی با ورق 500دلاری، هیچ گاه با ورق 900 دلاری قیمت آن دوبرابر نشد که در حالت فعلی هم انتظار ریزش داشته باشیم. یا در صورتی که مس را 10 هزار دلار محاسبه کنیم و میانگین 1401 را 10 درصد پایین تر از این رقم حدود 9 هزار دلار در نظر بگیریم، در این حالت میانگین نرخ فروش دلار نیمایی 23 هزار و 500 تومانی اگر بر فرض به رقم 27 هزار تومان رسیده باشد سودآوری شرکت های مرتبط حدود 20 درصد بالاتر برآورد می شود. با چنین مفروضاتی مشاهده می شود که رشد نرخ دلار می تواند کاهش قیمت کامودیتی ها را به نوعی پوشش دهد. برجام، دیگر موضوع حائزاهمیت بوده اما ابهام و پیش بینی ناپذیر بودن آن سهامداران را سردرگم کرده است. اگر سرمایه گذاران بر اساس متغیر ها قصد تصمیم گیری داشته باشند باید اثر تاثیرگذاری این تفکر تحلیلی را در نظر بگیریم. منطقی نیست زمانی که بازار سرمایه قصد اصلاح دارد خودرویی، بانکی، سهام کوچک، سهام بزرگ، سهام تورمی، سهام غیر دلاری، کامودیتی و. همگی با یکدیگر ریزش پیدا کنند.

افت دسته جمعی به این معنی است که بازار به صورت تحلیلی رفتار نمی کند و سرمایه گذار حقیقی به دنبال سهامی است که بتواند متناسب با تورم رشد کند. زمانی که دولت و زیرمجموعه های آن سهامدار یک شرکت هستند و برای تامین مالی خود به هر نحوی اقدام به فروش سهام می کنند، سهامدار ترجیح می دهد پول را به کالایی تبدیل کند که عرضه آن در اختیار دولت نیست. زمانی که پول تبدیل به طلا، دلار، خودرو یا مسکن می شود باید توجه داشت به عنوان مثال عرضه مسکن در اختیار دولت نیست، در نتیجه میانگین ملک در تهران به رقم 41 میلیون تومان می رسد. مدل کنترلی دولت همین مدلی است که برای اجاره ها مشاهده می شود. هیچ اتفاقی روی نمی دهد و به راحتی رویه گذشته ادامه پیدا می کند. صددرصد افزایش نرخ اتفاق می افتد و کاری از دست این نهاد ساخته نیست، چراکه عرضه را در اختیار ندارد. مثلا دولت 10 هزار واحد مسکونی در تهران ندارد که با عدم دریافت اجاره مردم را به این سمت هدایت کند و در نتیجه صاحبان ملک در پروسه عرضه خود با مشکل مواجه شوند.

در عین حال در بازار سهام متاسفانه چنین اتفاقی روی می دهد. دولت به راحتی به زیرمجموعه های صندوق های بازنشستگی اعم از صندوق فولاد، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان و. دستور می دهد که خود هزینه های عمومی اداری را تامین مالی کنند. این صندوق ها هم به راحتی اقدام به فروش سهام می کنند. بازار سهام اکنون ارزنده است. P/ E ttm بازار با گزارش های 3 ماهه به رقم کمتر از 5/ 6واحد رسیده است و تجربه 4 سال گذشته نشان می دهد P/ E ttm کمتر از محدوده 5/ 6 واحد دقیقا از کف بازار حکایت دارد. در شرایطی که تورم 40 تا 50 درصدی وجود دارد منطقی نیست بازار سهام روندی نزولی به خود بگیرد. ریزش در چنین شرایطی خارج از روند تحلیلی است. به نظر می رسد تامین مالی نهاد های دولتی از بازار سرمایه تا زمانی که توافق در حوزه برجام صورت نگیرد، چنین رویه ای ادامه دار خواهد بود.

هدف بعدی شاخص بورس کجاست؟

طی سه روز گذشته و پس از تصویب ۱۰ لایحه حمایتی هیئت دولت از بازار سرمایه، شاهد برگشت شاخص کل و قیمت اکثر سهام هستیم که این برگشت از روز گذشته با قدرت بیشتری تداوم داشت و امروز نیز در این لحظه شاهد به صف خرید نشستن تعداد زیادی از سهم‌ها هستیم.

بورسان: وضعیت مناسب بورس از لحاظ بنیادی و خبرهای مثبتی که در روزهای گذشته منتشر شد، این پتانسیل را ایجاد کرده که شاهد راند صعودی جدیدی در شاخص کل بورس باشیم.

وضعیت مناسب سودآوری شرکت‌ها، ثبات قیمت دلار در کانال ۳۰هزار تومان، کاهش فاصله دلار نیما با دلار بازار آزاد، تعدیل بندهای موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به نفع بازار سرمایه و شرکت‌های حاضر در آن، مثال‌هایی از دلایل مثبت بنیادی برای بازگشت بورس هستند.

در این میان دوباره شاهد سیگنال‌هایی از طرف دولتمردان برای صعود بازار سرمایه هستیم و روز گذشته محسن رضایی در گفتگویی برای حمایت از بورس، صحبت از شاخص ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون واحدی زده بود. البته از این نوع حمایت‌های لفظی طی یک و نیم سال گذشته بسیار بوده و تاثیر آن‌ها را نیز کاملا به یاد داریم، برای مثال همان حمایت واعظی که فعلا به خاطره تبدیل شده است.

به طور کلی به نظر می‌رسد که راه برای رشد بورس از همه لحاظ هموار است و باید انتظار تداوم این روزهای مثبت باشیم.

شاخص بورس و چشم‌انداز تکنیکالی

وضعیت تکنیکال شاخص کل بورس هم این روزها خوب است. شاخص طی روزهای اخیر توانست از حمایت مستحکم خود در حوالی ۱.۲۸ میلیون واحدی برگشت مناسبی بزند و امروز نیز با کندل خوبی که به ثبت رسانده است، مقاومت مهمی را در محدوده ۱.۳۴ میلیون واحد پشت سر گذاشت.

همانطور که در تصویر پیداست، شاخص مدتی است که در کانالی نزولی به سر می‌برد که پس از برخورد به کف آن اکنون فاز صعودی به خود گرفته و سقف کانال را در محدوده ۱.۳۸ میلیون واحدی هدف قرار داده است.

روز شنبه می‌توان انتظار داشت که شاخص با برخورد به خط کیجنسن (میانگین متحرک ۵۲ روزه) کمی با عرضه مواجه شود و پس از پولبکی کوتاه به مقاومت ۱.۳۴ میلیون واحدی دوباره به صعود خود ادامه دهد و به سقف کانال برسد. البته در صورت افزایش ارزش و حجم معاملات، ممکن است که خط کیجنسن با قدرت شکسته شود و عرضه‌ای هم صورت نگیرد.

اندیکاتور RSI نیز حامل خبرهای خوبی است. شاخص توانسته با برگشت از محدوده فروش هیجانی خط روند نزولی این اندیکاتور را نیز به سمت بالا بشکند که نشان از افزایش قدرت خریدار دارد. این اندیکاتور نیز در عدد ۵۸ با کمی مقاومت روبرو خواهد شد.

در صورت شکسته شدن سقف کانال ذکر شده، امکان رسیدن به "شاخص رضایی" در ۱.۵ میلیون واحدی نیز برای میان مدت هموار خواهد شد.

شاخص بورس و چشم‌انداز تکنیکالی

پیش‌بینی روند صعودی شاخص کل بورس

ارزش معاملات بورس امروز به محدوده پنج هزار ۱۰۰ میلیارد تومان رسید، بازار امروز با افت ۱۵ هزار واحدی به سطح یک میلیون ۳۳۲ هزار واحد نزول کرد علت این افت خبر توقف مذاکرات است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، درحالی که روز چهارشنبه شاهد بسته شدن برخی از نمادها با صف خرید بودیم در روز جاری شاهد فشار سنگین فروش در بازار و تشکیل صف‌های فروش برای همان نمادها بودیم، اما نکته مثبت خرید و حمایت سنگین نهادهای حقوقی بازار و جمع‌آوری صف‌های فروش در طی روز جاری بود.

بازار

بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بازار بورس تهران با کاهش ۱۵ هزار ۳۵۹ واحدی به سطح یک میلیون ۳۳۲ هزار واحد رسید، شاخص کل هم وزن با کاهش سه هزار ۵۸۹ واحدی در سطح ۳۳۹ هزار ۱۰۰ واحد قرار گرفت، شاخص کل بازار کاهش ۱.۱۴ درصدی و شاخص هم‎وزن کاهش ۱.۰۵ درصدی را تجربه کردند.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۱۰۸

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۲۶۸

فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با کاهش ۸۷ واحدی به سطح ۱۸ هزار ۱۸۰ واحد رسید و نسبت به روز گذشته کاهش ۰.۴۸ درصدی تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۶۸

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۷۲

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۵۱ هزار ۱۸۷ و ۲۲ هزار ۷۳۰ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب هشت میلیارد ۶۶۴ و دو میلیارد ۴۷۵ میلیون برگه سهم بود.

شاخص‌ها

نقشه بازار

تحلیل تکنیکال شاخص‌کل

حمایت: یک میلیون ۳۲۴ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد

پیش بینی: با افت روز جاری همچنان تحلیل پیشین پا برجاست و پیش بینی یک روند صعودی را می‌کنیم، هر افتی تا زمانی که کف را به سمت پایین نشکند پولبک محسوب می‌شود.

توضیحات: شاخص کل روز گذشته پولبک خود را تکمیل کرد و پیش بینی می‌شود که بتواند تا سطح یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد در طی هفته آینده حرکت کند.

اخبار بازار

اظهارت رئیس سازمان بورس

مجید عشقی مدیرعامل سازمان بورس اوراق بهادار گفت: با توجه به صراحت قانونی ماده ۱۴۳ مالیات درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری معاف از مالیات است. با این حال باید پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام شود. در همین بازار افراد مختلفی هستند با سهام مختلف و پرتفوی مختلف و وضعیت آنان کاملاً متفاوت است. مشکل است سهام داری باشد که به اندازه شاخص سود و زیان کرده باشد. قطعاً نمی‌توانم بگویم که شاخص باز می‌گردد بعضی از نمادها شاید هیچ وقت به حالت گذشته باز نگردد شاید بعضی تا چند ماه دیگر برگردد بستگی به سهام دارد.

وی افزود: سازمان بورس به دلیل گسترش اثر گذاری تصمیمات خود، نشست‌های مستمری را در قالب اتاق فکر با نهادهای مختلف و افراد متعدد به صورت متداوم برگزار می‌کند ازجمله مدیران قبلی سازمان بورس، شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های تأمین سرمایه و هلدینگ‌ها و حتی در تصمیمات هیأت مدیره نیز تا پیش از تصویب موارد و آئین نامه‌ها نظرات فعالان و دست اندرکاران را دریافت می‌کنیم.

با کمک مجلس پرداخت سود سهام به صورت الکترونیکی میسر شد

عملیات واریز سود برای بالغ بر ۴۳ میلیون نفر سهام دار سهام عدالت آغاز شده و سود در حال واریز است. تا پایان وقت اداری امروز سود سهام عدالت تمامی سهام داران واریز خواهد شد. موضوع دامنه نوسان نیز بسیار مهم است و بخشی از انجام این کار مستلزم روشن شدن برخی ابهامات اساسی همچون بودجه و مباحث سیاسی است تا بعد از رفع ابهامات دامنه نوسان به صورت تدریجی تغییر پیدا کند.

سه مصوبه جدید هیئت مدیره سازمان بورس

بر اساس مصوبات هیأت مدیره سازمان بورس از این پس مقرر شد، مؤسسات رتبه بندی مجاز به تصدی سمت متولی صندوق‌ها نیز باشند. در همین راستا مقرر شد، افزایش سقف قبولی سمت متولی به ۵۰ صندوق افزایش یابد. هیأت مدیره سازمان بورس همچنین ایجاد امکان تأسیس صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال به مدت نامحدود، جهت کاهش امور اداری تمدید صندوق‌ها را نیز تصویب کرد. اعضای هیأت مدیره امکان سرمایه گذاری منابع مازاد صندوق‌های بازارگردانی تا ۲۰ درصد دارایی در صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را نیز تصویب کردند.

افزایش دامنه نوسان به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۱/ اعمال تغییرات تدریجی و به صورت فصلی است

محسن خدابخش نایب رئیس هیأت مدیره سازمان بورس، گفت: براساس تصمیمات اولیه اتخاذ شده قرار بر این است که دامنه نوسان تا ۱۰ درصد تغییر کند. این اتفاق به صورت فصلی انجام خواهد شد، اما در کل تغییر دامنه نوسان وابسته به شرایطی است که در هیأت مدیریت مطرح و تصمیم‌گیری شود.

وی تاکید کرد: اگر بازار بتواند به کف حمایت شاخص بورس کجاست؟ شرایط ثبات بازگردد به طور حتم برنامه‌هایی را برای افزایش دامنه نوسان خواهیم داشت و آنها را به مرحله اجرا می‌رسانیم.

اخبارشرکت‌ها

آخرین وضعیت طرح‌های توسعه‌ای هرمز

مدیرعامل فولاد هرمزگان از افزایش درآمد این شرکت خبر داد و گفت: درآمد ۱۱ ماهه فولاد هرمزگان معادل ۸ سال گذشته این شرکت است. برای اولین بار بعد از تأسیس فولاد هرمزگان چهار طرح توسعه‌ای آغاز شد که شامل آغاز احیای ۹۰۰ هزار تنی، مخازن ۳۰ هزار تنی ذخایر آهن اسفنجی و گازهای صنعتی ۱۰ هزار متر مکعب بر ساعت اکسیژن است. همچنین احیای یک میلیون ۷۲۰ هزار تنی در ستاره سیمین اجرایی شد. در دو سال گذشته قرارداد افزایش ظرفیت از یک میلیون و ۵۰۰ تن به سه میلیون تن توسط شرکت‌های آلمانی امضا شد؛ اما به دلیل شروع تحریم‌های ظالمانه این قرارداد کنسل شد. امسال بر بومی سازی تاکید شد که خوشبختانه در حال حاضر ظرفیت اسمی فولاد هرمزگان از یک میلیون ۵۰۰ هزار تن به یک میلیون ۷۰۰ تن افزایش یافته است. ظرف چند ماه آینده نیز به دو میلیون تن خواهد رسید و برنامه‌ریزی شده در ماه‌های آینده به سه میلیون تن برسد. حمایت‌های طیب نیا برای تکمیل کردن زنجیره تولید فولاد هرمزگان نورد گرم، سه میلیون ۵۰۰ تنی آغاز خواهیم کرد. این طرح باعث می‌شود در انرژی صرفه‌جویی و ارزش افزوده خوبی ایجاد شود و همچنین کشور از واردات ورق بی نیاز خواهد شد.

سمگا و شفاف سازی شناسایی سود

براساس توافق بین تعداد ۱۵ میلیون سهم شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران به قرار هر سهم ۱۳۵،۴۹۷ ریال براساس گزارش کارشناسی دادگستری به مبلغ ۲،۰۳۲،۴۵۵ میلیون ریال به بانک گردشگری واگذار گردید درنتیجه پس از کسر بهای تمام شده سهام و مالیات نقل و انتقال سود حاصل از فروش سهام مبلغ ۱،۸۷۶،۴۵۵ میلیون ریال است.

نگاهی به بازارهای جهانی

در هفته‌ای که گذشت جریانات ریسکی با سرعت زیادی در حال تغییر بودند که در هفته‌های اخیر محرک اصلی بازارهای جهانی بوده است. با حمله روسیه به تأسیسات هسته‌ای اوکراین در ۴ مارس، جریانات ریسک گریزی در بازار شدت یافت که منجر به به افزایش چشمگیر قیمت کالاها شد. قیمت نفت در اولین روز معاملاتی هفته گذشت تا ۱۴۰ دلار بالا رفت، قیمت طلا نیز تا سقف تاریخی خود یعنی ۲۰۷۰ دلار افزایش پیدا کرد. خوش بینی رئیس جمهور روسیه به مذاکرات اوکراین، مقداری جریانات ریسک پذیری را در هفته تقویت کرد. تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق قرضه کاهش پیدا کرد که افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه در هفته گذشته را به همراه داشت. علی رغم اینکه بازار سهام اروپا هفته مثبتی را پشت سر گذاشت، بازار سهام آمریکا باز هم کاهش پیدا کرد. بازار سهام آمریکا بیشتر تحت تأثیر چشم انداز سیاست‌های فدرال رزرو قرار دارد.

بخش نفت و گاز روسیه نیز توسط آمریکا تحریم شد و آمریکا در تلاش برای یافتن بازار جایگزین، وارد مذاکره با ونزوئلا شد. آمریکا تصمیم گرفته بخشی از تحریم‌های نفت ونزوئلا را مشروط به اینکه این کشور بخشی از نفت خود را به آمریکا صادر کند، حذف کند. این خبر منجر به افت قیمت نفت و فراورده‌های نفتی در معاملات هفته گذشته شد. در هفته پیشرو نشست فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی انگلیس برگزار می‌شود. سرمایه گذاران انتظار فشارهای تورمی بالایی را دارند. افزایش قیمت کالا می‌تواند شوک تورمی ایجاد کرده و منجر به کند شدن رشد اقتصاد جهانی شود. انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش دهد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی دنیا، مهار تورم را به حمایت از روند بهبود اقتصادی ترجیح دهند.

جهش قابل ملاحظه نرخ فروش اوره ایران

قیمت نشریه آرگوس که معتبر ترین مجله برای نرخ گذاری ایران است، برای اوره گرانوله ایران با افزایش قابل توجه همراه بوده و بازه قیمتی ۶۵۰ تا ۷۰۰ دلار گزارش شده است. خبر خوب اینکه برخلاف رالی قیمتی پاییز که اوره سازان ایرانی شاهد لغو پیش فروش‌ها بودند، در دوره اخیر تولیدکنندگان کشور توانسته‌اند قراردادهای بهتر و قیمت‌های بسیار رقابتی تری در بازار ارائه دهند که به طور مفصل در گزارش روز آینده به آن اشاره خواهد شد.

بهترین حمایت شاخص کل بورس تهران کجاست؟

این روزها صحبت در مورد شاخص بورس و بهترین حمایت شاخص کل بورس تهران زیاد است و نظرات متفاوتی در این خصوص مطرح می شود، لذا در این تحلیل قصد داریم با بررسی حمایتهای شاخص و همچنین بررسی وضعیت نمودار شاخص بورس تهران در طی چند سال گذشته به قضاوت درستی در مورد بهترین حمایت شاخص کل بورس تهران دست پیدا کنیم.

بررسی نمودار تایم هفتگی شاخص بورس تهران

در نمودار تایم هفتگی شاخص کل، وضعیت شاخص قدرت نسبی (RSI) مهم به نظر می رسد، بطوریکه در طی معاملات هفته گذشته حمایت مهمی در RSI شکسته شده است (خط قرمز در تصویر زیر) که اگر همین خط حمایتی را در گذشته نمودار هفتگی شاخص بررسی کنیم متوجه میشویم که بهترین صعودهای شاخص کل زمانی رقم خورده که RSI در بالای این خط حمایتی نوسان داشته است. که با توجه به نمودار میتوان گفت کف حمایت شاخص بورس کجاست؟ که بهترین حمایت شاخص کل بورس تهران از نظر میان مدت در ۷۵ هزار واحد قرار داشت که در طی هفته گذشته از دست رفته است و این شکست مورد تایید RSI نیز میباشد.

در حال حاضر RSI با حمایت بعدی خود فاصله معنی داری دارد که اگر بر این اساس بخواهیم بهترین حمایت شاخص کل بورس تهران را در میان مدت مد نظر قرار دهیم، بایستی به رکوردهای بین ۷۰۷۰۰ تا ۷۱۵۰۰ واحد اشاره نمائیم. این درحالی است که هیستوگرام مکدی در مقیاس هفتگی همچنان در حال افزایش طول میله های منفی است، لذا مادامی که حرکت هیستوگرام به سمت صفر شروع نشود، وضعیت میان مدت در شاخص کل مناسب برای صعود پایدار نخواهد بود.

در تایم هفتگی تنها میتوان برای حمایت شاخص کل بورس تهران به تراز ۳۸٫۲ فیبوناچی RET در حدود ۷۳۹۵۰ واحد اشاره کرد و بجز این حمایت موثر و نزدیک دیگری به چشم نمی خورد.

بررسی نمودار تایم روزانه شاخص کل بورس

در منظر کوتاه مدت میتوانیم به حمایت شاخص کل بورس تهران در محدوده نزدیک به ۷۳۸۰۰ برابر با کف کانال نزولی کوتاه مدت اشاره نمائیم که حمایت تاریخی ضعیفی در ۷۳۵۰۰ واحد نیز در همین نزدیکی است، لذا بطور حتم بهترین حمایت شاخص کل بورس تهران در کوتاه مدت را بین ۷۳۵۰۰ تا ۷۳۸۰۰ واحد میدانیم که این محدوده حمایتی مورد تایید RSI نیز میباشد. البته با توجه به اینکه مکدی و هیستوگرام آن در فاز منفی است، این حمایت از استحکام بالایی برخوردار نخواهد بود و خیلی قابل اعتماد نیست. اما در هر صورت برای نوسانات کوتاه مدت مثبت میتواند مورد توجه قرار بگیرد.

لازم به ذکر است که اگر سوابق RSI تایم روزانه را در نظر بگیریم، مادامی که مقدار RSI کمتر از ۳۶ واحد است، نوسانات صعودی بسیار کم رمق و در حد بازاری خنثی و رنج میباشد. لذا شکسته شدن مقاومت RSI در ۳۶ واحد را میتوان اولین نشانه مثبت برای شاخص کل بورس دانست (در حال حاضر RSI برابر ۱۶ واحد است)، لذا بر این اساس همانطور که گفته شد، مقدار ۷۳۸۰۰ واحد برای حمایت شاخص کل بورس تهران چندان جدی و مهم نخواهد بود مگر آنکه RSI بتواند مقادیر بالاتر از ۳۶ واحد را بدست آورد.

نتیجه گیری: بهترین حمایت شاخص کل بورس تهران کجاست؟

با توجه به آنچه گفته شد برای کوتاه مدت میتوان به حمایت نچندان مهم ۷۳۸۰۰ واحد (مقادیر فعلی شاخص کل) اشاره کرد و از این محدوده میتوانیم منتظر نوسانات مثبت و مایل به رنج را انتظار داشته باشیم. و برای میان مدت بهترین حمایت شاخص کل بورس تهران را در نزدیکی ۷۰۷۰۰ تا ۷۱۵۰۰ واحد در نظر خواهیم گرفت. این در حالی است که هنوز هیچ نشانه مثبتی از صعود میان مدت در شاخص کل بورس تهران دریافت نشده است.

یادآوری از تحلیل قبلی شاخص:

در آخرین تحلیل شاخص کل بورس تهران، به علائمی مبنی بر آغاز افت شاخص و پایان صعود خبر دادیم و تاکنون نظر مثبتی از شاخص توسط تیم موج برتر ارائه نشده است و در تحلیل فعلی نیز تنها به بررسی بهترین حمایت شاخص کل بورس تهران پرداختیم و این به معنی سیگنال رشد میان مدت شاخص نیست، لذا چنانچه نتایج قابل قبولی از رشد شاخص در میان مدت دریافت گردد، حتما در تحلیلی جداگانه بررسی خواهد شد.

کف حمایت شاخص بورس کجاست؟

شاخص کل هم وزن به صورت میانگین اصلاحات بیش تری را نسبت به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی چند وقت اخیر تجربه کرده است. . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

بدترین هفته بورس در سال 1401 از نظر ارزش معاملات

پول حقیقی از بازار ثبت شد. این هفته در روز شنبه 350 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. روز دوشنبه بیشترین رقم این هفته به ثبت رسید و حقیقی ها 750 میلیارد تومان از نقدینگی خود را از بازار خارج کردند. خروج نقدینگی در روز سه شنبه 400 میلیارد تومان بود و در روز چهارشنبه هم با وجود اینکه شاخص ها رشد کردند، حقیقی ها مجددا سهام خود را به حقوقی ها فروختند و بیش از 200 میلیارد تومان از پول .

بورس متاثر از کاهش قیمت های جهانی، کاهشی بود

نرخ های جهانی کامودیتی ها و اعلام مجدد عرضه خودرو در بورس کالا بر روی روند بازار سرمایه موثر بود. کارشناس بازار سرمایه گفت: امروز ارزش معاملات خرد و صندوق های سهامی به میزان 2 هزار و 753 میلیارد تومان بود که رکورد پایین ترین ارزش معاملات خرد شکسته شد. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس .

روز متفاوت سهام خودرویی

همزمان با کاهش بیش از 60درصدی ارزش معاملات خرد سهام نسبت به نقطه اوج سال جاری، حقیقی ها نیز راه خروج را با سرعت بیشتری در پیش گرفتند. در این بین تاثیرات عوامل بنیادی همچون اصلاح بازارهای جهانی و کامودیتی ها نیز افت قیمت سهام را رونق بخشیدند و به تبع آن سرمایه گذاران با محافظه کاری بیشتری به معامله در بورس پرداختند. روز گذشته در حالی اغلب سهام شاهد افت قیمت بودند که با مخابره سخنان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سایپا (در مجمع سالانه) و گفته های وی درخصوص واگذاری بلوک خودرو .

رفتارهای الاکلنگی بازارها

بازار سهام بلاتکلیفی شاخص کل بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته بخش کوچکی از افت روزهای اخیر را جبران کرد. به طوری که شاخص کل با رشدی بیش از 6 هزار واحد کار خود را در محدوده یک میلیون و 490 هزار واحد به پایان رساند. شاخص هموزن نیز روز چهارشنبه سبزپوش ظاهر شد و رشد 38/ 0درصدی را تجربه کرد. اما ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق تقدم) با ثبت رقم 1803 میلیارد تومان همچنان در سطوح پایینی .

12هزار درصد بازدهی در 12 سال

سود سپردۀ بانکی و بازدهی بسیاری از صندوق های با درآمد ثابت دیگر، بالاتر بوده است. در جدول مقابل مشروح عملکرد صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت سبدگردان توسعه فیروزه را مشاهده می کنید. استراتژی های معاملاتی در زمان ریزش یگانه اقبال نیا - مدیرعامل سبدگردان توسعه فیروزه: وظیفه اصلی واحد مدیریت دارایی گروه مالی فیروزه رصد بازار سهام، بازار اوراق با درآمد ثابت، بازار طلا، بورس کالا .

گمانه های خیر و شر

در سال 1401 رقم خورد. عرضه خودرو در بورس کالا باعث شد که نمادهای فراکابی ها که در راس آن کالا قرار دارد با افزایش تقاضا مواجه شود. در نهایت شاخص در رقم یک میلیون و 483 هزار واحد بسته شد. در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص با رشد 6500 واحدی در کانال یک میلیون و 490 هزار واحد بسته شد. تقاضا در بازار در سهام های بزرگ و شاخص ساز بیشتر بود. گروه های پالایشی و خودرویی و شیمیایی بیشتر مورد تقاضا قرار .

برگشت شاخص با عرضه خودرو در بورس کالا

درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس، 110 واحد بالا آمد و در سطح 19 هزار و 809 واحد قرار گرفت. * افزایش رکود در معاملات خرد بازار سهام امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 21 هزار و 873 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز گذشته رشد 4 درصدی داشته است؛ ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 16 هزار و 673 میلیارد تومان بود که 76 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می .

علت رکود بورس در دولت سیزدهم

هزار واحدی معاملات را به پایان رساند. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که این کف حمایت شاخص بورس کجاست؟ کف حمایت شاخص بورس کجاست؟ بازگشت سه هزار واحدی به سمت بالا، واکنشی است به محدوده حمایتی شاخص کل. با این حال اما و اگرهایی برای بازگشت بورس به مدار صعودی باقی مانده است. امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 21 هزار و 4 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 15 هزار و 880 میلیارد تومان بود که 76 درصد از .

شاخص با رشد بیش از 6 هزار واحدی هفته را به اتمام رساند

امروز چهارشنبه (22 تیر) شاخص کل بورس با رشد 3 هزار و 916 واحدی آغاز به کار کرد و در ارتفاع یک میلیون و 487 هزار و 451 واحد قرار گرفت. در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد 6 هزار و 517 واحد در تراز یک میلیون و 490 هزار و 51 واحد متوقف شد. آقای کوروش آسایش تحلیلگر بازار سرمایه گفت:بازار امروز نیز مانند چند روز گذشته قدرت چندانی نداشت در ابتدای بازار صندوق تثبت بازار حمایت های از .

یک اتفاق متفاوت در بورس/ پیش بینی بازار سهام 22 تیر 1401

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، برای پیش بینی بورس امروز –چهارشنبه 22 تیر- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می کنیم. در روز سه شنبه شاخص کل بورس 4 هزار و 65 واحد نزول کرد و به رقم یک میلیون و 483 هزار و 532 واحد رسید. اما شاخص کل هم وزن 4 هزار و 84 واحد پائین آمد و در رقم 405 هزار و 475 واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس 122 واحد افت کرد و به رقم 19 هزار و 698 واحد رسید. در پایان .

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز چهارشنبه را بشناسید

به گزارش خبرنگار بازار ، شاخص بورس تهران امروز صبح را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از 6 هزار و 518 واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم یک میلیون و 490 هزار واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از 2 هزار و 90 میلیارد تومان بود و ارزش روز بازار به 5 هزار و 766 هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن افزایش 1537 واحدی به رقم 407 هزار و 650 واحد رسید. یکی از راه های .

سایه رکود در بازار سهام / صف کشی سهامداران برای خروج

رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز دی، ددانا و شاوان پرتراکنش ترین نمادها هستند. امروز قیمت سهام اغلب نمادهای گروه های کشاورزی و دامپروری ، محصولات غذایی ، قند و شکر و بانک ها و مؤسسات اعتباری کاهش یافت و قرمزترین صنایع بورس بودند. کاهش ارزش معاملات خرد امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 21 هزار و 4 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 15 .

بورس به بحران رسید / 20 روز خروج سرمایه از بازار سهام

رقم 21 هزار و 4 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 15 هزار و 880 میلیارد تومان بود که 76 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می دهد. امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 16 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 821 میلیارد تومان رسید. عرضه و تقاضای بورس در پایان معاملات امروز ارزش صف های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل .

شاخص با افت 3 هزار واحدی متوقف شد

سرمایه شد. همچنین ترس از ادامه روند نزولی قیمت های جهانی، عدم استقبال از مجامع، ورود پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و طلا، نشانه های خوبی برای کوتاه مدت نیست و هر بازگشت و صعودی را موقت نشان می دهد. ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود رقم یک هزار و 874 میلیارد تومان رسید. فملی ، میدکو و کچاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند و خگستر ، خودرو و شستا سه نماد پر تراکنش .

کاهش بیش از 5 هزار واحدی شاخص کل

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری صداوسیما ، در معاملات امروز سه شنبه 21 تیر 1401 شاخص هم وزن نیز با 2310 واحدکاهش هم اکنون به رقم 407 هزار واحد رسید. تا این لحظه معامله گران 906 میلیون برگ سهم و اوراق مالی بهادار را به ارزش بیش از 496 میلیارد تومان دادوستد کرده اند. نماد های فولاد، فملی، شبندر، کچاد، شتران، فارس و شستابیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند و نماد های خگستر، کالا، شستا، خودر، سآبیک، شپنا و فولاد بیشترین تراکنش را داشته اند. .

بازار سهام استعداد روند صعودی را دارد

معاملات بازار پیش بروند. وی اظهار داشت: بازار سهام برای ورود به مدار صعود نیازمند نقدینگی به میزان 20 تا 30 هزار میلیارد تومان است که در صورت ورود این رقم به بازار به مرور معاملات بورس به سمت صعود حرکت می کند. انتهای پیام/

رشد ارزش معالات اوراق به بیش از 1500 میلیارد تومان

بورس موج می زند، رونق خاصی داشته و بیش از 80 درصد از ارزش کل معاملات بورس را به خود اختصاص داده، ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام به طور میانگین 30 هزار و 924 میلیارد تومان بوده که نسبت به خرداد رشد داشته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه در ماه جاری بیش از 125 هزار میلیارد تومان بوده است. .

بورس به کدام سمت می رود؟

ها از عملکرد مثبت حکایت دارد، با صف فروش و فشار عرضه مواجه هستند. روز دوشنبه نیز معاملات با فشار عرضه آغاز شد و از ابتدا روند شاخص ها نزولی بود. دیروز تعداد نمادهای قرمزپوش بیشتر از روزهای گذشته بود و 86 درصد نمادها افت قیمت داشتند. علاوه بر این در معاملات دیروز روند خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام تداوم داشت و 758 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد که بیشترین رقم در یک ماه اخیر .

پیش بینی بورس امروز 21 تیر 1401 / چرخش بر پاشنه نزول

کبنا ؛ رئیس دولت سیزدهم در تبلیغات پیش از انتخابات بارها وعده بازگشت اعتماد و ساماندهی بازار سرمایه را داده بود. او به سهامداران قول داده بود تا نگرانی های پیش آمده از عملکرد دولت قبل برطرف شود. همچنین در ابتدای سال جاری ابراهیم رئیسی گفته بود که دنبال آن هستیم تا بازار سرمایه ثبات پیدا کرده، سهامداران به آرامش برسند و بازار سرمایه بازار پررونقی باشد که سهامداران و کشور از آن منتفع شوند. به گزارش کبنا، با این حال اما بازار سرمایه با افت و .

افت 10 هزار و 889 واحدی شاخص بورس

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بورس اوراق بهادار تهران امروز گرچه با رشد شروع کرد، اما بعد از آن روند رو به نزول در پیش گرفت، به گونه ای که شاخص کل در پایان معاملات با کاهش 10 هزار 889 واحد به رقم یک میلیون و 487 هزار و 622 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن امروز با کاهش 6271 واحد به رقم 409 هزار و 558 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران که ناشی از شرکت های حاضر در بورس .

شاخص کل بورس قرمز شد/افت 10 هزار 889 واحدی بورس

نخستین با رشد شروع به کرد، اما بعد از آن روند رو به نزول در پیش گرفت، به گونه ای که شاخص کل در پایان معاملات با کاهش 10 هزار 889 واحد به رقم یک میلیون و 487 هزار و 622 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن امروز با کاهش 6271 واحد به رقم 409 هزار و 558 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران که ناشی از شرکت های حاضر در بورس است، به رقم 5 میلیون و 832 هزار میلیارد تومان رسید. .

شکست دو حمایت در بورس تهران

به گزارش می متالز، بازار سهام در روز شنبه افتی اندک را به ثبت رساند، اما همین افت اندک کافی بود تا نماگر یادشده حمایت روانی 5/ 1 میلیون واحدی را از دست بدهد. اینطور که به نظر می رسد عواملی نظیر افزایش ریسک های انتظاری در کنار افت مداوم قیمت کامودیتی ها در بازار های جهانی سبب شده تا در روز شنبه سرمایه گذاران بازهم رای به خروج از این بازار بدهند. در طول روز یادشده مبلغی در حدود 229 میلیارد تومان از پول حقیقی ها از گردونه معاملات سهام خارج شد و ارزش معاملات خرد با قرارگرفتن در محدو .

بررسی وعده دولت سیزدهم در رونق بورس / چرا بورس به این روز افتاده است؟

سرمایه گذاران در روزهای اخیر به حداکثر رسیده و حتی با به وجود آمدن سکون نسبی در سایر بازارهای رقیب، بورس هم اکنون در ذهن سرمایه گذاران شأن چندانی برای رشد ندارد؛ این در حالی است که در روزهای قبل قیمت ارز در سامانه نیما تحرکات امیدوارکننده ای داشته است، با این حال رسیدن قیمت دلار از محدوده 23 هزار تومان تا 26 هزار تومان ظرف یک ماه اخیر نیز نتوانسته ورق را به نفع بازار سهام برگرداند، در واقع بی اعتمادی .

خروج نقدینگی از بازار سرمایه همچنان ادامه دارد

بازار سرمایه شد. همچنین نرخ بهره بین بانکی برای چندمین هفته متوالی مجدد افزایش و به رقم 20.95 درصد رسید. همچنین ترس از ادامه روند نزولی قیمت های جهانی، عدم استقبال از مجامع، ورود پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت و طلا، نشانه های خوبی برای کوتاه مدت نیست و هر بازگشت و صعودی را موقت نشان می دهد. ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود رقم 2 هزار و 229 میلیارد تومان رسید. فولاد .

پیش بینی بدبینانه از بورس

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از اقتصادنیوز، بورس تهران امروز در شرایطی معاملات خود را آغاز می کند که فعلا چشم انداز مثبتی برای آن دیده نمی شود. گرچه قیمت بسیاری از نمادها به نقاط جذابی رسیده و نسبت قیمت سهم بر درآمد برخی نمادها عددهای پایین را نشان می دهد، اما همچنان نگاه سهامداران حقیقی به این بازار، نگاهی منفی و در بهترین حالت، خنثی است. خروج ادامه دار پول حقیقی ها از بازار، نشان .

تپسی چگونه وارد بازار سرمایه شد؟

در بازار سرمایه است. عرضه اولیه به روش گشایش تنها به صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری مشترک عرضه شد. در زمینه کشف قیمت تپسی، 47 صندوق سرمایه گذاری حضور داشتند. شروع دوره سفارش از ساعت 9 بود و سفارش گیری تنها از طریق نامک تهران امکان پذیر بود. همه درخواست ها هم مضرابی از 200 هزار سهم بود. حداکثر سهام خریداری توسط هر کد معاملاتی هم 4/1 سهم بود. دامنه نوسان در دوره سفارش .

هابیل خاوری: فضای بورس را به نفع حقوقی ها کردند

ارزنده و غیرارزنده با هم افت می کنند اما چند نکته این دو دسته گروه سهام را از هم جدا می کند و آن هم اول درصد اصلاح قیمت و سپس زمان برگشت قیمت در بازار صعودی است. بیشتر بخوانید وی در پاسخ به این سوال که آینده بورس کف حمایت شاخص بورس کجاست؟ چه خواهد شد؟ ، اظهار داشت: با توجه به اینکه این مدل شاخص سازی در چند نماد بزرگ در راستای شفافیت نیست، اما به هر حال تنها داده موجود برای بررسی است. شاخص کل ناتوان در .

ادامه تیره روزی بازار سهام!

به گزارش اخبار خودرو ،روز گذشته و در ادامه روند نزولی بازار سرمایه، شاخص کل بورس با 10 هزار و 891 واحد کاهش تا رقم یک میلیون و 487 هزار واحد سقوط کرد. ازسوی دیگر شاخص کل با معیار هم وزن نیز 6.271 واحد کاهش یافت و رقم 409هزار و 558 واحد را ثبت کرد. همچنین روز دوشنبه در این بازار 355 هزار دادوستد به ارزش 34هزار و 366میلیارد ریال انجام شد. البته نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران .