استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس

آموزش روش اسکالپینگ پرایس اکشن

استراتژی های معاملاتی فارکس

در هنگام نوسان شدید بازار که قیمت ها به سرعت جابجا می شوند، معامله گران به چیزی قابل لمس نیاز دارند که به آن تکیه کنند و در همینجاست که استراتژی های معاملۀ فارکس وارد می شوند. استراتژی معاملۀ فارکس عبارت است از یک تکنیک که معامله گران فارکس از آن برای تصمیم گیری دربارۀ خرید یا فروش یک جفت ارز در زمانی معین استفاده می کنند.

استراتژی های فارکس هم می توانند مبتنی بر تحلیل تکنیکی باشند و هم مبتنی بر تحلیل بنیادی باشند و هم مبتنی بر هر دو. استراتژی ها معمولاً سیگنال های معامله ایجاد می کنند که اساساً از آنها برای اقدام استفاده می شوند. استراتژی های معاملۀ فارکس مشهوری وجود دارند که براحتی پیدا می شوند و یا اینکه معامله گران خودشان می توانند این استراتژی ها را ایجاد کنند.

انواع استراتژی معامله

معاملۀ نوسانی

این استراتژی یک استراتژی معاملاتی بلندمدت است که در طی آن معاملات به مدت چند روز و گاهی اوقات تا چند هفته حفظ می شوند. اساس استراتژی معاملۀ نوسانی مبتنی است بر کسب سود از "نوسانات" بزرگ بازار.

تحلیل بنیادی در استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس چهارچوب بلندمدت نقش مهمی ایفا می کند. اغلب انتشار اخبار مهم و غیرمنتظرۀ بازار موجب ایجاد نوسانات قوی می شوند. اخباری مانند گزارش های درآمدی شرکت ها یا نشست های بانک های مرکزی که به معنای آن است که معامله گران نوسانگیر باید از رویدادهای بنیادی بازار مطلع باشند.

راه هایی برای توسعۀ یک برنامۀ معاملاتی معتبر وجود دارند. در ادامه متداول ترین تکنیک های معاملۀ نوسان را با شما به اشتراک می گذاریم.

بازنگری های تاکتیک های معاملۀ نوسان

• تقاطع های میانگین متحرک - هرگاه یک خط میانگین متحرک (MA) دارای دورۀ زمانی کوچک تر به بالای یک خط میانگین متحرک (MA) دارای دورۀ زمانی بزرگ تر می رسد، یک سیگنال خرید ایجاد می شود زیرا نشان می دهد که روند در حال رشد است. به این رویداد "تقاطع طلایی" گفته می شود.
• الگوهای فنجان و دسته - یک الگوی فنجان و دسته عبارت است از یک الگوی نمودار تکنیکی که نشان دهندۀ یک فنجان و دسته است که در آن فنجان به شکل U است و دسته کمی نزولی است. الگوی فنجان و دسته به عنوان یک سیگنال صعودی که روند صعودی را نشان می دهد شناخته می شود و از آن برای مشخص کردن فرصت های خرید استفاده می گردد.
• الگوهای سر و شانه - الگوی سر و شانه یک اندیکاتور تکنیکی است متشکل از یک الگوی نمودار که سه اوج را نشان می دهد که دو اوج بیرونی اش ارتفاع یکسان دارند و اوج وسطی اش بلندتر است. الگوی سر و شانه بیانگر ایجاد یک الگوی نمودار خاص است که وارونگی روند از صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.
• پرچم ها - پرچم ها محوطه هایی هستند که قیمت درون آنها حرکت می کند و یک حرکت خلاف جهت را نشان می دهد که پس از یک حرکت شدید در قیمت رخ می دهد. این الگو معمولاً از پنج تا بیست شمع تشکیل می شود. الگوهای پرچم می توانند روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) باشند.
• مثلث ها - یک مثلث عبارت از است یک الگوی نمودار که متشکل است از خطوط روندی که یک حرکت قیمت واگرا ترسیم می کنند و حاصل توقف روند غالب هستند. الگوی مثلث یک الگوی نشان دهندۀ ادامۀ روند است.

شمع های وارونۀ کلیدی

از شمع های وارونۀ کلیدی می توان به عنوان یک تاکتیک مکمل برای انجام دقیق تر معامله استفاده کرد. یک وارونۀ کلیدی عبارت است از یک الگوی معاملاتی یک روزه که وارونگی یک روند را علامت می دهد. نام های متدوال دیگر برای وارونۀ کلیدی عبارتند از "وارونگی یک روزه" و "روز وارونه".

استراتژی های کاربردی معاملۀ فارکس

استراتژی های متدوال زیادی برای معاملۀ فارکس وجود دارند که برخی اوقات انتخاب شان گیج کننده می شود. کدامیک از آنها کار می کند؟ در ادامه موفق ترین استراتژی ها را بیان می کنیم.

اینها استراتژی های معاملاتی ای هستند که در خلال انجام معاملۀ فارکس به خوبی کار می کنند.

استراتژی معاملۀ اسکالپ یک استراتژی خیلی متداول در معاملۀ فارکس محسوب می شود. اسکالپرها بر کسب سود از نوسانات که بسیار رخ می دهند و بازارهایی که نوسانات ناگهانی ندارند تمرکز دارند. این استراتژی مبتنی است برای باز کردن تعدادی معامله که هر کدام سودهای کوچکی دارند. عیب اسکالپ این است که معامله گران نمی توانند مدتی طولانی در یک معامله بمانند ضمن اینکه اسکالپ نیازمند صرف وقت زیاد و توجه به پیدا کردن فرصت های معاملاتی جدید است.

به عنوان مثال، یک معامله گر از طریق اسکالپ می خواهد از نوسان قیمت سهام Adidas AG در 318 دلار سود بگیرد. معامله گر تعداد زیادی معاملۀ خرید و فروش در سهام Adidas AG انجام می دهد، مثلاً 100,000، و در خلال نوسانات کوچک قیمت آنها را می فروشد. هر نوسان قیمت می تواند به کوچکی 0.05 دلار یا کمتر باشد که سود کمی را در هر سهم شامل می شود اما چون خرید و فروش در حجم انبوهی انجام شده است، سود می تواند زیاد باشد.

استراتژی معاملۀ روزانه به معامله در خلال روز کاری مربوط می شود. معامله گران در این استراتژی معاملات را در طی روز کاری باز می کنند و می بندند. از استراتژی معاملۀ روزانه می توان در همۀ بازارها استفاده کرد هرچند بیشتر از آن در معاملۀ ارز استفاده می شود. معامله گر در هنگام اجرای استراتژی معاملۀ روزانه، در تمام طی روز، معاملات باز را زیر نظر دارد و مدیریت می کند.

توجه: باز نگه داشتن معاملات در طی شب می تواند منجر به از دست دادن پول شود.

این نوع از استراتژی مبتنی بر اخبار و رویدادهای از قبل اعلام شده مانند اخبار اقتصادی، آمار، انتخابات و نرخ های بهره است. در واقع، بسیار ضروری است که برای اجرای این استراتژی به اخباری که بر ارزها تاثیر می گذارند توجه کرد و طبق آن اخبار عمل کرد. به همین دلیل است که اغلب معامله گران روزانه در صبح فعال تر هستند زیرا اخبار در صبح به وقت محلی منتشر می شوند.

چند قانون نانوشته برای معامله گران روزانه وجود دارند که از آنها در برابر ریسک ها محافظت می کنند:

• معامله گران روزانه از قانون یک درصد پیروی می کنند. هرگز بیشتر از 1% از سرمایه یا حساب معاملاتی را وارد یک معاملۀ واحد نکن. اگر یک معامله گر 10,000 دلار در حساب معاملاتی اش دارد، حجم معامله برای یک ابزار نباید بیشتر از 100$ باشد.
• ثبت نقاط توقف ضرر و کسب سود - که عبارت است از قیمتی که یک معامله گر در آن یک سهام را می فروشد و برای یک معامله زیان تعیین می کند (که مربوط می شود به زمانی که معامله طبق برنامه پیش نمی رود و وارد ضرر شده است و آن ضرر باید متوقف شود).
• ثبت نقطۀ کسب سود نیز عبارت است از قیمتی که معامله گر می خواهد در آن یک سهام را بفروشند و از معامله سود بگیرد.

معاملۀ موقعیت یک استراتژی بلندمدت است که برخی آن را استراتژی "بخر و نگه دار" می نامند. معامله گران در حین استراتژی معاملۀ موقعیت، معمولاً از نمودارهای دارای چهارچوب زمانی بلندمدت، از روزانه تا ماهانه، استفاده می کنند و آن را با سایر روش های تعیین روند در بازار ترکیب می کنند. این نوع از معامله از چند روز تا چند هفته یا بیشتر طول می کشد. ایدۀ اصلی استراتژی معاملۀ موقعیت عبارت است از تعیین جهت بازار و استفاده از آن.

نوسانات کوچک بازار اهمیت ندارند زیرا آنها روندها را ایجاد نمی کنند و تاثیری بر استراتژی معاملۀ موقعیت نمی گذارند، بر عکس استراتژی اسکالپ که تمام استراتژی مبتنی بر نوسانات کوچک است. از آنجائیکه استراتژی معاملۀ موقعیت مبتنی است بر تحلیل بنیادی لذا باید سیاست های پولی بانک های مرکزی، توسعه های سیاسی و فضای اقتصاد کلان به همراه اندیکاتورها تکنیکی بلندمدت را زیر نظر داشت.

برترین اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ کردن

قبلاً در مقاله معرفی و بررسی چند استراتژی مهم بازار فارکس به بررسی مجموعه‌ای از استراتژی‌های مهم بازار فارکس پرداخته بودیم؛ یکی از این استراتژی‌ها، استراتژی اسکالپینگ یا اسکالپ کردن بود. اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند.

اسکالپ کردن (Scalping) اصطلاحی است که به کسب مکرر سودهای کوچک اشاره دارد. اسکالپ کردن با باز کردن و بستن چندین پوزیشن در طول روز به دست می‌آید. این استراتژی را می‌توان به صورت دستی یا به صورت خودکار و از طریق الگوریتمی انجام داد که از دستورالعمل‌های از پیش تعریف شده برای زمان و مکان ورود و خروج از پوزیشن‌ها استفاده می‌کند. معمولا عملکرد خوب اسکالپ کردن در معاملات کوتاه مدت با کمترین بازده است، که این معاملات معمولا در بازه زمانی 30 دقیقه تا 1 دقیقه است.

با این حال، امروزه این روش به سه دلیل در بازارهای مالی کمتر قابل اعتماد است. اول اینکه اوردر بوک یا دفتر سفارشات پس از ریزش سال 2010 برای همیشه خالی شد؛ زیرا سفارشات آن روز از بین رفتند و مدیران تصمیم گرفتند آنها را خارج از بازار نگهدارند. دوم اینکه معاملات با فرکانس بالا (HFT) اکنون بر معاملات روزانه غالب است. در نهایت، اکثر معاملات در حال حاضر به دور از استخرهای تاریک انجام می‌شود که در لحظه گزارش نمی‌دهند. استخر تاریک یا Dark Pool نوعی سیستم معاملاتی خصوصی و غیر شفاف است که در جهت مبادلات ابزار‌های مالی که توسط عموم سرمایه گذاران قابل دسترس نیست استفاده می‌شود.

خلاصه مطلب

• اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند و از فعالیت ثابت بازار بهره می‌برند.
• اسکالپرها می‌توانند از سه اندیکاتور تکنیکال که به صورت سفارشی برای فرصت‌های کوتاه مدت تنظیم شده‌اند، برای چالش‌های این استراتژی استفاده کنند.
• استراتژی‌های اسکالپ کردن در طول دوره‌های سردرگمی بازار به خوبی کار نمی‌کنند.

اسکالپرها می‌توانند از سه اندیکاتور تکنیکال که به صورت سفارشی برای فرصت‌های کوتاه مدت تنظیم شده‌اند، برای چالش‌های این استراتژی استفاده کنند. سیگنال‌های استفاده شده توسط این ابزارهای لحظه‌ای مشابه سیگنال‌هایی است استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس که برای استراتژی‌های طولانی‌مدت استفاده می‌شوند، اما در عوض، آنها را بر روی نمودارهای دو دقیقه‌ای اعمال می‌کنند. استراتژی‌های اسکالپ کردن در طول دوره‌های سردرگمی بازار عملکرد خوبی ندارند. وقتی بیشتر از حالت عادی ضرر کردید متوجه وجود این شرایط خواهید شد.

میانگین متحرک روبان (Moving Average Ribbon)

یک میانگین متحرک ساده 5-8-13 (SMA) را روی نمودار دو دقیقه‌ای قرار دهید و از این طریق روندهای قوی را شناسایی کنید. اینکار برای درک تغییرات روند در یک روز معمولی بازار ضروری است. روبان 5-8-13 در طول روندهای قوی که قیمت‌ها را به میانگین متحرک ساده 5 یا 8 روبان چسبانده است، به سمت بالا یا پایین‌تر هماهنگ می‌شود.

استراتژی خروج قدرت/ضعف نسبی (Relative Strength/Weakness)

اسکالپر از کجا می‌داند چه زمانی سود سیو سود کرده و چه زمانی ضرر را کاهش دهد؟ استوکاستیک 3-3-5 و 13-بار، 3 StdDev باند بولینگر که در ترکیب با سیگنال‌های روبان در نمودارهای دو دقیقه‌ای استفاده می‌شود، و اجزای Dow برای سایر مسائل.

بهترین معاملات روبان زمانی است که استوکاستیک از سطح بیش فروش بالاتر یا از سطح بیش خرید پایین‌تر باشد. با زیر نظر داشتن تعامل باند با قیمت، می‌توانید خروج را دقیق‌تر زمان‌بندی کنید. استراتژی‌های اسکالپ کردن نمی‌توانند از هر نوع اصلاحی استفاده کنند؛ از نفوذ باند برای تیک پروفیت استفاده کنید زیرا از این طریق می‌توان کند شدن یا معکوس شدن روند را پیش‌ بینی کرد. همچنین اگر قیمت به باند نرسید اما استوکاستیک پیش رفت، باید به موقع برای خروج اقدام کرد.

اسکالپ کردن چند نمودار

در آخر یک نمودار 15 دقیقه‌ای بکشید. سه خط اضافه کنید: یکی برای ثبت شروع، دو مورد برای بالا و پایین محدوده معاملاتی که در 45 تا 90 دقیقه اول جلسه تنظیم شده است. مراقب حرکات قیمت در این سطوح باشید؛ زیرا این سطوح سیگنال‌های خرید یا فروش دو دقیقه‌ای در مقیاس بزرگ را نیز تنظیم می‌کنند. در واقع، متوجه خواهید شد که بیشترین سود شما در طول روز معامله وقتی حاصل می‌شود که اسکالپ با سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای 15 دقیقه ای، 60 دقیقه‌ای یا روزانه هماهنگ شود.

استراتژی معاملاتی اسکالپ در تایم فریم پنج دقیقه | استراتژی فارکس

استراتژی معاملاتی اسکالپ در تایم فریم پنج دقیقه | استراتژی فارکس

در این مقاله قصد داریم در مورد یک استراتژی اسکالپ که میتواند در بازارهای مالی بین المللی اللخصوص فارکس سودده باشد صحبت کنیم و این استراتژی را با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم .

همانطور که در مقالات گذشته یادآور شدیم استراتژیهای اسکالپ معمولا در تایم فریمهای پایین استفاده میشود و معامله گر بعد از اینکه چند پیپ سود به دست میاورد از موقعیت معاملاتی خارج میشود.

برای استفاده از این استراتژی اسکالپ که در این مقاله با شما به اشتراک خواهیم گذاشت شما به چند اندیکاتور و ابزار نیاز خواهید داشت.

اندیکاتورهای مورد نیاز برای این استراتژی اندیکاتورهای زیر میباشند:

2- Stochastic (5,3,3)

3- Exponential Moving Avreage 5 close

4- Exponential Moving Avreage 5 open

آموزش استراتژی اسکالپ :

جفت ارز مورد نظر در این روش یورو/ دلار می باشد.

جفت ارز : EURUSD

تایم فریم : 5 دقیقه ای

برای استفاده از اندیکاتورهای فوق شما نیاز به اضافه کردن آنها به متاتریدر خود ندارید چرا که نرم افزار متاتریدر به صورت پیش فرض این اندیکاتورها را در اختیار شما قرار داده است . برای اضافه کردن این اندیکاتورها سر برگ Navigator را باز کنید و خواهید دید که اندیکاتورها در این لیست وجود دارند و میتوانید آن ها را به چارت خود اضافه کنید. دقت کنید که هنگام اضافه کردن اندیکاتورها پریود و دوره انها را طبق اعدادی که در فوق ذکر کردیم جای گذاری کنید به طور مثال برای اندیکاتور مکدی ۱۲،۲۶،۱ را وارد کنید. اگر در طول دوره جای گذاری این اعداد با مشکلی روبرو شدید کافیست به کارشناسان سایت گوگل فارکس پیام دهید تا به صورت رایگان تا پایان پروسه جایگذاری اندیکاتورها شما را همراهی کنند.

سیگنال خرید ( BUY) :

چه زمانی سیگنال معاملاتی خرید یا buy دریافت میکنیم ؟

۱. هنگامی که اندیکاتور استوک استیک بالای خط ۲۰ برود و این خط را قطع کند.

۲. میله اندیکاتور مکدی بالاتر از میله قبلی خودش در تایم پنج دقیقه شکل گرفته باشد .

۳. کندل جاری به صورت صعودی بسته شود.

۴ .اندیکاتور مووینگ اوریج ۵ که بر اساس کلوز وبسته شدن کندل تنظیم شده است مووینگ اوریج دیگر که بر اساس اپن یا باز شدن تنظیم شده را قطع کند.

در این لحظه شما وارد معامله خرید یا ااصطلاحا buy خواهید شد.

نقطه مناسب حد ضرر یا استاپ لاس برای استراتژی اسکلپ در تایم فریم پنج دقیقه :

استاپ لاس معامله خود را در این استراتژی اسکلپ به روی عدد ۲۰ پیپ قرار خواهیم داد.

بهترین نقطه خروج برای استراتژی اسکلپ در تایم فریم پنج دقیقه:

زمانی که اندیکاتور مووینگ اوریج ۵ تنظیم شده بر مبنای کلوز مجددا اندیکاتور مووینگ اوریج ۵ که بر اساس اپن یا باز شدن کندل تنظیم شده را قطع کرد بدون توجه به میزان سود کسب شده و با هر مقدار سود معامله خود را بسته و از موقعیت معاملاتی خارج میشویم .

عکس زیر یک سیگنال BUY را نشان میدهد :

سیگنال فروش (SELL) :

چه زمانی سیگنال معاملاتی فروش یا sell دریافت میکنیم ؟

۱. زمانی که اندیکاتور استوک استیک از عدد ۸۰ عبور کرده و آن راقطع کند .

۲.اندیکاتور مکدی میله خود را پایین از میله قبل شکل دهد.

۳.کندل جاری به صورت نزولی بسته شود و پایین تر از کندل قبل بسته شود .

۴.اندیکاتور مووینگ اوریج۵ که بر اساس کلوز تنظیم شده دیگر اندیکاتور مووینگ اوریج که بر اساس اپن تنظیم شده را قطع کند در این حالت وارد معامله sell خواهیم شد .

نقطه مناسب حد ضرر یا استاپ لاس برای استراتژی اسکلپ در تایم فریم پنج دقیقه و شرایط نزولی :

استاپ لاس معامله خود را در این استراتژی اسکلپ همانند شرایط صعودی به روی عدد ۲۰ پیپ قرار خواهیم داد و شرایط خروج از معامله نیز با شرایط صعودی همسان بود و با قطع مجدد مووینگ اورریج ها با هر میزان سود بدست امده از معاملات نزولی خارج خواهیم شد.

عکس زیر یک سیگنال SELL را نشان میدهد :

این استراتژی اسکالپ با توجه به اینکه موقعیتهای کوتاه متعددی را در طول روز برای یک تریدر به ارمغان میاورد با پایبند بودن به اصول آن میتواند سود خوبی را برای یک تریدر در پایان روز به همراه داشته باشد. این استراتژی در صورتی که تمام شرایط ورود به معامله رخ نداده باشده به تریدر اجازه نمیدهد تا وارد معاملات اشتباه شود که همین امر باعث میشود تریدر یا معامله گر از ورود به موقعیتهای پر ریسک و ضرر ده خودداری کند . با این شرایط سرمایه معامله گر حفظ میشود و در طولانی مدت موجب سود ده بودن حساب معاملاتی وی میشود.

استراتژی فوق را اول بر روی حساب دمو آزمایشی فارکس بررسی کنید تا نکات قوت و ضعف آن را بیاموزید.

همیشه این موضوع را مد نظر داشته باشید که حتی با داشتن بهترین استراتژی فارکس نیز اول آنرا برای یک مدت مشخص مثلا به مدت 2 هفته برروی یک حساب دمو آزمایشی فارکس تست کنید . سپس در صورتی که نتیجه معاملات آن استراتژی سودده و مثبت بود ، برروی حساب ریل و واقعی خود اجرا کنید. توجه توجه : سایت گوگل فارکس هیچگونه مسئولیتی در مورد سود یا زیان ناشی از استراتژی ها نـدارد.

اسکالپینگ چیست؟ آموزش اسکالپ در فارکس همراه با 5 روش اسکالپینگ Scalp

روش اسکالپ یا اسکالپینگ در فارکس چیست؟ در بازارهای مالی آنلاین، روش اسکالپ یا اسکالپینگ ، به شیوه‌ای از انجام معاملات گفته می‌شود که تریدر سعی دارد، از نوسان های بسیار کوچک قیمت استفاده کند و وارد معامله، با هدف سود گرفتن شود. در دنیای فارکس، تریدهایی که تارگت های زیر هشت پیپ دارند، را اسکالیپینگ می‌گویند. در این مقاله به معرفی و آموزش اسکالپ می پردازیم.
امیدوارم که اطلاعات لازم را در این مقاله راجع روش اسکلپ ، بدست بیاورید.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

ویدیوی آموزش اسکالپ در فارکس

اسکالپر چیست؟

تریدرهایی که با سبک اسکالپینگ، به معامله گری می‌پردازند را در اصطلاح اسکالپر می‌نامند.

برای معاملات اسکالپ، فرقی ندارد که شما از چه تایم فریمی استفاده میکنید، مهم این است که در معاملات، تارگت استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس یا حد سودهای خیلی کوچکی را هدف قرار داده اید. هرچند اکثر اسکالپرها، از تایم های خیلی پایین مانند 5 دقیقه برای انجام معاملات اسکالپ خود بهره می‌برند.

استراتژی اسکالپینگ

چالش اسکالپر‌ها چیست و معایب اسکالپینگ

روش اسکالپینگ را به عنوان سخت ترین شیوه از تریدری می‌دانند. زیرا در این روش تریدر اسکالپر باید تایم های زیادی را به چارت نگاه کند و در هر لحظه آماده انجام معاملات باشد.

البته از آنجایی که خیلی از معامله گران از پندینگ اردرها یا سفارشات به صورت لیمت یا استاپ استفاده می‌کنند، سختی اسکالپ را برای خود آسان و لذت بخش کرده اند. در واقع آن ها سفارش خرید یا فروش مد نظرشان را از قبل در بازار ثبت می‌کنند تا هر زمان قیمت بازار، به نقطه سفارش آنان رسید، به صورت اتومات برای آن‌ها معامله باز شود، حتی اگر اسکالپر در خواب باشد!

اسکالپرها باید بتوانند تصمیمات ورود و خروج معامله‌ی خود را خیلی سریع بگیرند و این باید جزو خصوصیات بارز یک تریدر اسکالپ باشد.

نکته کلیدی در معاملات اسکالپ

در بین اسکالپرها، معمولا اکثر آن‌هایی که موفق به گرفتن سودهای مستمر می‌شوند، ابتدا روند بازار را با تحلیلی درست، تشخیص داده اند و سعی می‌کنند معاملات ریز اسکالپی خود را در جهت روند اصلی بازار انجام دهند.

این ترفند البته باعث می‌شود در زمان هایی که بازار بر خلاف پیشبینی آن‌ها حرکت کند، بتوانند با امید بیشتری منتظر برگشت قیمت به نفع خودشان صبر کنند، البته نباید از گذاشتن حد ضرر هم غافل شد.

آیا روش و استراتژی اسکالپینگ خوب است؟!

اگر با تریدرهای اسکالپر زیادی برخورد کنید، متوجه این نکته می‌شوید که اسکالپرها یا همگی آماتور و تازه کار هستند و یا اینکه بسیار سابقه زیاد و تجره خیلی بالایی دارند. اسکالپرهای حد متوسط معمولا کم یافت می‌شوند!

بسیاری از افرادی که در اوایل شروع تجارت در بازارهای مالی هستند، به منظور کسب درآمدهای ناگهانی و رویایی، روی به اسکالپینگ می‌آورند. این گروه معمولا در اوایل با گرفتن سودهای کوچک و متوالی، احساس می‌کنند که به سرعت در حال پولدار شدن هستند، اما طولی نمی‌کشد که با برخورد با چند ممعامله‌ی ضررده دست از اسکالپ می‌کشند و به سراغ معاملات بلندمدت تری می‌روند.

اما اسکالپرهای حرفه ای معمولا تریدرهایی هستند که سال ها در بازار مشغول معامله کردن بوده اند و به احتمال خیلی زیاد، قبلا استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس معاملات بلندمدت انجام میداده‌اند، اما در یک برهه زمانی متوجه شده اند که می‌توانند علاوه بر استفاده از معاملات عادی خود، از سیگنال های اسکالپینگ هم استفاده کنند.

معرفی بهترین بروکر فارکس برای اسکالپ

برخی از بروکرها به تریدرها اجازه انجام معاملات ریز و سریع اسکالپینک را نمی‌دهند، بنابراین یک اسکالپر باید قبل از ثبت نام در بروکر، از اجازه بروکر مد نظرش، برای معاملات اسکالپ مطمئن شود.

حساب های مخصوص برای اسکالپینگ

از آنجایی که معاملات اسکالپینگ، با هدف گرفتن سود از نوسانات خیلی کوچک قیمت انجام می‌شوند، باید دقت داشت که در این معاملات، میزان کارمزد، اسپرد و کمیسونی که کارگذاری یا صرافی دریافت می‌کند، خیلی اهمیت دارد.

اگر حسابی که برای اسکالپ استفاده می‌شود، اسپرد و کارمزد بالایی داشته باشد، عملا کار تریدر را به اندازه ای سخت می‌کند که به احتمال زیاد، تریدر را از انجام معاملات اسکالپینگ، پشیمان می‌کند.

اسکالپینگ چیست؟ آموزش اسکالپ در فارکس همراه با 5 روش اسکالپینگ Scalp

در نتیجه باید حساب مناسب اسکالپینگ را انتخاب کنید. در حال حاضر بهترین حساب برای روش اسکالپ، در بازار فارکس، حساب های ecn هست. البته کیفیت حساب های ecn در بروکرهای مختلف فارکس متفاوت هست. در بین بروکرهای مختلف، بهترین حساب ecn که مناسب برای اسکالپ باشد را در لینک زیر به شما معرفی کرده ام. شما می‌توانید از حساب ای سی ان این بروکر برای انجام معاملات اسکالپی خود لذت ببرید، زیرا کمترین کارمزد و اسپرد ممکن را بین همه بروکرها دارد.

معرفی بهترین صرافی ارزدیجیتال برای اسکالپینگ

در بین صرافی های ارز دیجیتال هم، صرافی کوینکس را به منظور انجام معاملات اسکالپی می‌توان معرفی کرد، زیرا کارمزد بسیار پایینی را به نسبت دیگر صرافی ها دارد.

اسکالپینگ در چه بازارهایی بیشتر کاربرد دارد

تریدهای اسکالپینگ را بیشتر در بازار فارکس استفاده میکنند. زیرا معاملات در لحظه و سریع انجام میشود و از آنجایی که در فارکس انجام معاملات اهرمی و استفاده از لوریج مرسوم است، روش اسکالپ بسیار جذاب استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس به نظر می‌رسد.

آموزش اسکالپ در فارکس

در این مقاله چند آموزش استراتژی اسکالپ و روش های معمول اسکالپینگ را که به صورت گسترده تر استفاده میشوند و از محبوبیت بیشتری بین تریدرها برخوردار است را معرفی می کنم.

آموزش روش اسکالپ با اندیکاتور مکدی macd

اندیکاتور مکدی را بسیاری از اسکالپرها به جهت انجام معاملات ریز خود در تایم های پایین استفاده می‌کنند. البته اکثر تریدرها، مکدی را با استفاده از خطوط روند پرایس اکشن در معاملاتی اسکالپی و در تایم فریم پایین استفاده می‌کنند.

شاید بیشترین کاربرد مکدی در اسکالپ، واگرایی و یا همگرایی هایی است که در تایم پنج دقیقه ایجاد می‌کند که با ترکیب این اتفاق، با برخورد قیمت با خطوط روند، می‌توان سیگنال های اسکالپی را یافت.

البته ذکر این نکته ضروری است که سیگنال‌های مکدی در تایم فریم های پایین، هرگز به قدرت این سیگنال ها در تایم های بالا نیستند، در واقع نمی‌شود زیاد به اعتبار واگرایی ها در تایم فریم پنج دقیقه دل خوش کرد. بنابراین لازم است که خیلی حرفه ای و دقیق از چنین سیگنال ها استفاده کرد.

در تصویر زیر، به صورت عکس، نمایی کلی از استراتژی اسکالپ با مکدی را مشاهده می‌کنید.

آموزش روش اسکالپ با اندیکاتور مکدی macd

در تصویر بالا می بینید، زمانی که قیمت به خط (کانال) نزولی برخورد می‌کند، مکدی هم واگرایی مثبت را نشان می‌دهد و یک اسکالپر می تواند این نقطه را برای خرید، بسیار مناسب ببیند.

در این تصویر، از تایم فریم پانزده دقیقه استفاده شده بود. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس در این سبک ترید، زیر نقطه low یا “لو” قبلی که بالاتر از نقطه‌ی خرید بود، به عنوان حد سود در نظر گرفته شده بود.

آموزش اسکالپینگ با اندیکاتور دیمارکر – Demarker – dem

اندیکاتور دیمارکر یا دماکر را خیلی از تریدرهای حرفه ای به منظور استخراج سیگنال های اسکالپینگ استفاده می کنند. نحوه ی استفاده از سیگنال های این اندیکاتور، در تایم فریم 30 دقیقه را در تصویر زیر می بینید:

آموزش اسکالپینگ با اندیکاتور دمارکر – Demarker – dem

همانطور که مشاهده می کنید خط نوسانگرنمای اندیکاتور dem هر زمان که خط 0.3 را به سمت بالا بشکند، به معنی ارائه سیگنال خرید و هر زمان که خط افقی 0.7 را به سمت پایین بشکند، به معنی سیگنال فروش یا سل هست.

در این تصویر از تایم فریم 30 دقیقه استفاده شده است. در این مقاله به نکات نحوه‌ی حد سود گذاشتن برای این روش نمی‌پردازیم.

در نظر داشته باشید که فقط نحوه‌ی استفاده ی اسکالپینگ این اندیکاتور را بررسی کردیم و نباید انتظار حد سودهای بزرگ از آن داشت.

آموزش روش اسکالپینگ پرایس اکشن

گروهی از اسکالپرها از اندیکاتورها برای سیگنال گیری در اسکالپ استفاده نمی کنند و ترجیح می‌دهند بازار را به همان شکل تحلیل سنتی با خطوط روند و تحلیل پرایس اکشن، سیگنال‌های ریز پرایسی را پیدا کنند و ترید بزنند.

در تصویر زیر نمونه ای از سیگنال گیری به روش پرایس اکشن در تایم فریم یک دقیقه را می‌بینید.

آموزش روش اسکالپینگ پرایس اکشن

همانطور که در عکس بالا مشخص است، بعد از شکست استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس خط روند نزولی، قیمت به خط روند پول‌بک (برگشت بعد از شکست کندل ها) می‌زند و موقعیت خرید مناسبی را به سبک پرایس اکشن برای اسکالپرهای پرایس اکشنی به وجود می‌آورد.

آموزش روش اسکالپ در فارکس با کندل خوانی

شاید پر استفاده ترین روش اسکالپینگ در بین اسکالپرها، روش کندل خوانی باشد. در این روش تریدرها سعی در شناسایی الگوهای کندلی دارند تا با سیگنال‌های نسبتا قدرتمندی که کندل ها صادر می‌کنند، وارد معامه شوند.

در این روش باید تجربه کندل خوانی بسیار زیادی داشته باشید. باید بدانید که کدام الگوهای کندلی ارزش معاملاتی اسکالپی را دارند.

فیلم آموزش کندل خوانی مناسب برای اسکالپ

در فیلم آموزش کندل خوانی زیر، که به مبحث الگوهای کندلی می‌پردازد را می توانید ببینید.در این فیلم، الگوهای خاص کندلی که ارزش ترید اسکالپی دارند را مشاهده خواهید کرد.

فیلم آموزش اسکالپ با الگوهای کندلی

روش های اسکالپینگ تنوع بسیار زیادی دارند و سبک های مختلف تریدی پرایس اکشنی، به قدری زیاد است که نمی‌توان آن‌ها را تک به تک نام برد.

آموزش ترید اسکالپ با ایچیموکو

شاید عنوان قوی ترین، مدل از انواع سبک های اسکالپینگ را بتوان به اسکالپ با ایچیموکو اختصاص داد.پیشنهاد ما به شما، برای استفاده از یک استراتژی قدرتمند اسکالپینگ، همین روش ایچیموکو است، زیرا بسیار دقیق، قاعده مند و اصولی می توان اسکالپ کرد!
در این خصوص، به آموزش استراتژی اسکالپ با ایچیموکو به صورت اختصاصی در سایت هشتصد پرداخته ایم و آموزش کامل این روش معاملاتی، موجود است.

می توانید از طریق لینک زیر، این آموزش را به رایگان دریافت کنید.

حجم معاملات در روش اسکالپ Scalping

معمولا تریدرهای اسکالپر، در معاملاتشان از حجم های بالاتری به نسبت بقیه تریدرها استفاده می کنند. قاعدتا از حجم و لوریج (ضریب اهرمی) بالا را به منظور گرفتن سود بالا از نوسانات کوچک استفاده می کنند.

در واقع اسکالپرها سعی می‎‌کنند کم بودن مقدار پیپ یا حرکت قیمت را با استفاده از لوریج و حجم بالاتری، جبران کنند.

اسکالپرها معتقدند، تعداد ترید بالاتر، حجم بیشتر و سرعت بیشتر در تصمیم گیری برای ترید، رمز بدست آوردن سودهای بیشتر است. آن ها معتقدند که چون از حد سود با مقدار پیپ کمتری بهره می‌برند، بنابراین شانس سود گرفتن های متوالی زیادتری را به نسبت باقی روش ها دارند.

البته گاها برخی از روش های اسکالپینگ، به دلیل اینکه تعداد سیگنال های استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس خیلی زیادی را صادر می کنند، تریدرها هر روز به صورت مداوم، با حجم های پایین معاملات خود را انجام می‌دهند و به همان میزان سود مد نظر می‌رسند. البته تعداد ترید زیاد در روز، بسیار خسته کننده و برای هر تریدر در بلند مدت، این سبک از کار، دشوار خواهد بود.

البته که این گفته ها درست است، اما به شرط اینکه بتوانید روشی منظم، قوی و استراتژی اسکالپ منطقی‌ای را هم داشته باشید که چنین انتظاراتی را براورده کند.

سخن پایانی (تجارب شخصی نویسنده)

اگر قصد انجام معاملات به سبک اسکالپینگ را دارید، علاوه بر اینکه باید بروکر و حساب مناسب برای اسکالپ را برای انجام این نوع از مدل انتخاب کنید، لازم است که از یک استراتژی دقیق با بازخورد مثبت استفاده کنید. در واقع سبکی که با ایچیموکو در این مقاله به شما پیشنهاد دادم را از دید خودم، بهترین مدل از استراتژی اسکالپینگ می‌دانیم.

این نظر راجه به ایچیموکو را با بررسی و تجربه های چندساله به شما پیشنهاد داده ام. زیرا به شخصه از این روش معاملاتی نتایج بسیار راضی کننده ای گرفته ام. امیدوارم که اگر از این سبک معامله استفاده کردید و نتیجه مطلوب را گرفتید، با نظرات مثبت خودتان، به ما انرژی مثبت بدهید.

اسکالپینگ را اگر با رعایت اصول مدیت سرمایه ی مختص به خودش، با یک استراتژی حساب شده، پیش ببرید، نتایج قابل قبولی خواهید گرفت.

در انتها لازم است ذکر کنم که روش های معرفی شده اسکالپ، که در این پست خواندید، صرفا روش های پرکاربرد در بین تریدرهای فارکس بود. مسئولیت سود و یا زیان ناشی از استفاده‌ی این روش های معاملاتی، فقط و فقط بر عهده خود شماست. بهتر است قبل از استفاده، حتما خودتان چارت های قیمتی را بررسی و در حساب های دمو تمرین و تست کنید.

باز هم تاکید می‌شود که برای استفاده از روش های اسکالپی در فارکس، انتخاب بروکر و نوع حساب مناسب برای اسکالپ بسیار با اهمیت است و تاثیر زیادی بر نتایج شما در استفاده از این سیگنال ها دارد. پیشنهاد می‌شود از حسابی که به شما برای اسکالپ معرفی شد، استفاده کنید.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

اسکالپ؛ استراتژی نوسان‌گیری در بازارهای جهانی

استراتژی اسکالپ(اسکالپینگ) یکی از زیر شاخه های نوسان گیری است که از همه نظر در ابعاد کوچکتری قرار دارد و اثر آن در تعداد معاملات بیشتر است. افراد مختلف دیدگاه ­های متفاوتی به استراتژی اسکالپ و تریدر­های اسکالپ، یا اصطلاحا اسکالپرها دارند. استراتژی اسکالپ برای خستگی ناپذیران استراتژی بی عیب است. ولی در فضای عمومی معاملات دارای معایب و مزایایی است.

در این مقاله جامع و کامل به بیشتر دیدگاه­ ها می­‌پردازیم. اسکالپینگ را از دید تخصصی و غیر تخصصی بررسی می‌کنیم. نحوه کار آن را در بازار های مالی شرح خواهیم داد و تمامی اصطلاحات به­ کار رفته در مقاله را برای درک بیشتر مطلب توضیح خواهیم داد.

↵ معنای لغوی اسکالپ

یکی از معانی اسکالپ (scalp) در لغت خرید و فروش کردن برای کسب سود فوری است. درواقع اسکالپ به نوعی از معاملات کوتاه ­مدت (1دقیقه تا 15دقیقه) گفته می­‌شود.

اسکالپر(scalper) به کسی گفته می­‌شود که در معاملات کوچک (Tiny Trades) هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مقدار شرکت می­‌کند. از یک بلیت فروش بازار سیاه گرفته تا یک تریدرتازه ­کار یا حرفه­ای در بازار­های مختلف مثل بورس اوراق بهادار و فارکس.

واژه اسکالپینگ (scalping) به یک تکنیک مخصوص معاملات کوتاه­ مدت اشاره دارد. تکنیکی که برای گرفتن سود از نوسانات بسیار کوچک بازار استفاده می‌شود.

↵ اسکالپ یعنی چه؟

یک بازی را تصور کنید که در آن از یک سهم 10دلار دارید. در صفحه بازی یک خط نوسانات لحظه ای سهام شماست و دو گزینه خرید و فروش. گزینه خرید، 1 سهم می‌­خرد و گزینه فروش، 1 سهم از دارایی شما می­‌فروشد. وظیفه شما این است که در این بازی هر وقت خط نوسان قیمت پایین آمد، یک سهم بخرید و هر وقت بالا رفت یک سهم بفروشید. این همان استراتژی اسکالپ است!

↵ اسکالپ تکنیکی برای همه بازار­های معاملاتی

به طور ساده، اسکالپ یک تکنیک معاملاتی است. این تکنیک در همه بازار ها می­تواند مورداستفاده قرار بگیرد. از دنیای واقعی گرفته تا دنیای رمز ارزها و بورس اوراق بهادار.

اگر بخواهم با بورس ایران برایتان مثال بزنم برای اینکه ساده ­تر درک کنید نسخه قبلی بروکر بورس اوراق بهادار ایران را در نظر بگیرید. در نسخه قبلی برای هر سهام حد سود و حد ضرر 5%+ و 5%- در نظر گرفته شده بود. کسی که با تصمیم گیری درست، زمانی که یک سهام در 5%- است آن را بخرد و در کمتر از 15 دقیقه وقتی به طور مثال آن سهام به 1%+ رسید آن را بفروشد در واقع از تکنیک اسکالپ استفاده کرده است. او در اینجا 6%+ سود در کمتر از 15 دقیقه به دست آورده. وقتی که این تکنیک را برای معامله های بعدی آن روز خود استفاده کند و موفق شود، او یک اسکالپر واقعی است.

شاید با خودتان بگویید که این همان نوسان گیری است! در اصل تکنیک اسکالپ در دسته تکنیک ­های نوسان گیری قرار می­‌گیرد. فقط در اینجا میزان معاملات بسیار بالاتر است. که البته این کار برای انجام معاملات پی در پی بسیار دشوار است. در پاراگراف ­های بعدی بیشتر توضیح داده می­شود. شاید برایتان سوال شود که در دنیای واقعی چطور امکان پذیر است؟

↵ اسکالپ در دنیای واقعی

در بالاتر گفتیم که در دنیای واقعی هم این تکنیک می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. برای مثال فرض کنید که یک فیلم سینمایی مشهور قرار است امروز برای اولین بار بر روی پرده سینما اکران شود. شما خیلی مشتاق به دیدن آن هستید اما بلیت های سانس مورد نظر شما همگی رزور شده اند. شما چه کار می‌توانید بکنید؟ به غیر از اینکه سراغ بازار سیاه یا سایت هایی بروید که بلیت رزرو شده را با قیمت بالاتر به فروش می‌­رسانند؟

کسی که در بازار سیاه در حال فروش بلیت های این فیلم سینمایی است، یک اسکالپر دنیای واقعی است. او همان روز به محض باز شدن درگاه رزرو بلیت ها، تعدادی بلیت با قیمت 25 هزارتومان خریداری کرده. بعد از گذشت نیم ساعت یا یک ساعت که تمامی بلیت ها به فروش رفته ­اند، شروع به فروش بلیت های خود با قیمت 50 یا 100 هزارتومان کرده است. این تکنیک اسکالپ است. در مدت زمانی بلندتر نسبت به بازار های رمز ارزها و بورس اوراق بهادار ولی کوتاه نسبت به بازار های دنیای واقعی.

↵ مزایا و معایب اسکالپینگ

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر شد اسکالپینگ در فضای عمومی معاملات داراری معایب و مزایایی است.

⇐ معایب

1. نسبت ریسک این استراتژی به سود های آن قابل پذیرش نیست و ارزشی ندارد.
2. تعداد بالای معاملات در این استراتژی تمرکز تریدر را کم می­‌کند و تریدر در صورت ادامه انجام معاملات ممکن است دچار اشتباهاتی شود و ضرر کند.
3. همچنین تعداد بالای معاملات باعث میشود مجموع کارمزد کم شده از سرمایه زیاد شود. که البته اگر سود های قابل توجه ای بدست آورده باشید می‌تواند نادیده گرفته شود.

⇐ مزایا

1. مهم‌­ترین آن سود زیاد در مدت زمان کمتر است.
2. آشنایی بیشتر با رفتار های سهام ها و بازار های معاملاتی
3. افزایش دقت و تمرکز در خرید و فروش سهام­ ها

↵ اسکالپینگ برای چه معامله گرانی مناسب است؟

استراتژی اسکالپ معمولا پیشنهاد نمی‌شود. چرا که با توجه به معایبی که بالاتر ذکر شد، نسبت ریسک به ریوارد آن بسیار بالاست. علاوه بر این میزان استرسی که این استراتژی به معامله‌گران وارد می‌کند، زیاد است. در نهایت متوجه خواهید شد میزان سود آن به اندازه آسیبی که معامله گر به خود می‌زند، ارزش ندارد. اما اگر باز هم با این وجود می‌خواهید با این استراتژی ترید کنید، حتما پیشنهاد می‌شود با سرمایه کم معامله کنید و آموزش های لازم آن را ببینید.

↵ اسکالپ در بازار فارکس

بازار فارکس را برای توضیح استراتژی اسکالپ به­ صورت دقیق ­تر انتخاب شده. چراکه اسکالپ در بازار فارکس تخصصی‌­تر است و جای توضیح زیادی دارد و اکثر ویژگی هایی که از یک اسکالپر فارکس گفته می­‌شود، در اسکالپر­های بازار های مالی مشترک است.

⇐ دیدگاه ­های افراد صاحب نظر در مورد استراتژی اسکالپینگ

همانطور که گفته شد افراد صاحب نظر در دنیای معاملات رمز ارز ها دیدگاه­های متفاوتی نسبت به تکنیک اسکالپ و اسکالپر ها در بازار فارکس دارند. عده ای می­گویند که اسکالپر بودن شایسته افراد تازه­ کار است ولی عده ­ای دیگر به عکس این دیدگاه اشاره می­‌کنند. می‌­­گویند که برای یک اسکالپر شدن باید تجربه زیادی داشت و با فضای بازار فارکس آشنا بود. عده­ ای دیدگاه جالب­تری دارند. آن هم اینکه اسکالپ یک تکنیک است که هر تریدری می­‌تواند از آن استفاده کند، افراد حرفه ­ای و با­تجربه به صورت تخصصی و افراد تازه­ کار برای شروع و آشنایی با فضای معاملاتی فارکس.

به طور عمومی اسکالپرهای بازار فارکس بر روی چندین لات(Lot) فارکس معامله می‌کنند که ممکن است بسته به میزان سرمایه او و حد ریسک پذیری که برای خود مشخص کرده، مینی­لات(Mini Lot) نیز باشد.

↵ معنی اصطلاحات اسکالپ

⇐ لات(Lot)

یک لات به کوچکترین اندازه موجود در واحد ارز گفته می­‌شود که برای انجام معاملات در بازار Forex از آن استفاده می‌­شود.

⇐ مینی ­لات(Mini Lot)

یکی از انواع لات فارکس است. یک مینی­ لات از 10000 واحد یک ارز تشکیل شده است. در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار آمریکا 1 پیپ(pip) در یک معامله برابر با 1 دلار است.

⇐ پیپ(pip)

مخفف کلمه (Price Interest Point) است. در بیشتر اوقات به رقم چهارم بعد از اعشار قیمت جفت ارز به هم نامیده می‌شود. مثل EUR/CAD قیمت: ۱٫۲۵۴۱

طبیعی است که یک اسکالپر فارکس هرچه تعداد لات­ ها را بیشتر کند و در انجام معاملات ضرر نکند، سود قابل توجهی بدست می آورد. اما این مستلزم داشتن یک هوش مالی پر قدرت و همچنین یک آرامش روحی و روانی بسیار است.

اسکالپر ها توقف ناپذیر هستند. یک اسکالپر استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس فارکس بر خلاف بقیه معامله­ گران در بازار که ساعت کاری محدود دارند، می­‌تواند 24 ساعته به فعالیت خود ادامه دهد.

↵ نتیجه گیری

استراتژی اسکالپینگ، یک شیوه از روش‌های معامله‌گری است که فعالان بازارهای مالی می‌توانند از آن برای کسب سود استفاده کنند. از مزایای آن می‌توان به نتیجه گرفتن سریع معامله و آشنایی با بازار و از معایب اسکالپ استرس زیاد ناشی از انجام معاملات و ریسک فراوان آن اشاره نمود. در نهایت پیشنهاد می‌شود برای انجام دادن این معاملات باید صبر و حوصله کافی داشت. همچنین افزایش دانش مالی از واجبات شروع معاملات اسکالپی است.

اگر تجربه ای از انجام اینگونه معاملات دارید، خوشحال می‌شویم آن با ما و سایر فعالین بازار های مالی از جمله ارز دیجیتال و فارکس در میان بگذارید.