اشباع بازار چیست؟

اشباع خرید

ترجمه انگلیسی “اشباع بازار”

ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “اشباع بازار” عبارت است از glut .

عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “اشباع بازار” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما آورده شده است:

شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار لغات، تلفظ انگلیسی آن ها را نیز گوش دهید.

glut

free market

open market

free trade

market economy

bazaar , exchange , mall , market , marketplace , mart , plaza , rialto

disengaged , free , free-standing , loose , open , liberated , unfettered , unhampered , liberated

market price

fair

market research

ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

نکاتی در خصوص ترجمه “اشباع بازار” به انگلیسی

نکته 1– نکته مهمی که در ترجمه فارسی به انگلیسی “اشباع بازار” باید به آن نیز توجه نمائید این است که این ترجمه در چه متن و یا محیطی قرار است استفاده شود. مثلاً آیا عبارت فارسی “اشباع بازار” یک عبارت و اصطلاح فارسی عامیانه است و یا رسمی و یا تخصصی است. این موضوع در انتخاب معادل انگلیسی “اشباع بازار” نقش تعیین کننده ای دارد.

نکته 2– زمانی که قرار است متن فارسی را به انگلیسی ترجمه کنید، حتما لازم نیست همیشه عین ترجمه فارسی “اشباع بازار” به انگلیسی منعکس شود.

زیرا یک متن مخصوصاً متن تخصصی می تواند به صور مختلف ترجمه شود. مثلا

1- ترجمه تحت الفظی عبارت فارسی. مثلاً اینکه تک تک کلمات عبارت “اشباع بازار” را به انگلیسی تبدیل کنیم که به این کار ترجمه تحت الفظی عبارت “اشباع بازار” می گویند.

2- و ترجمه محتوایی عبارت “اشباع بازار” به انگلیسی که از نظر محتوی هیچ فرقی با متن اصلی ندارد و مفهوم را به دقت و به درستی ترجمه می کند و تازه در نوشته های تخصصی بیشتر کاربرد دارد.

نکته 3– در فارسی بدلیل عدم اعراب گذاری روی حروف در کلمات ممکن است در نوشته یکی باشند ولی در تلفظ و معنی یکسان نباشد. مثلاً “پر” در یک نوشته می تواند به معنی ” پَر پرنده ” باشد و یا ” پُر “. (حتی همین عبارت “اشباع بازار” نیز ممکن است جور دیگری تلفظ شود که معنای متفاوتی داشته باشد.)
پس در انتخاب معادل انگلیسی “اشباع بازار” دقت کنید که در متن مبدا و اصلی معنی واژه ها به چه صورت است تا در ترجمه انگلیسی آن دچار اشتباه نشوید.

نکته 4– ترجمه فارسی به انگلیسی در متون تخصصی ظرافت خاصی را می طلبد:
مثلاً “پیش پرداخت” را می توان به صورت “prepayment” و همچنین “advnace payment” ترجمه نمود. در نوشته های انگلیسی ترجمه دوم شایع و رساست.

جستجو در متون تخصصی خارجی موضوع را روشن می کند و مفهوم نگارش ما را در ذهن خواننده انگلیسی زبان بهتر منتقل می کند. در خصوص ترجمه انگلیسی کلمه یا اصطلاح “اشباع بازار” هم آیا این موضوع صدق می کند؟

پس بهترین راه در ترجمه کردن معنی از فارسی به انگلیسی خصوصاً در مباحث تخصصی، چک کردن معنای دقیق انگلیسی به انگلیسی کلمات خصوصاً در دیکشنری تخصصی آن موضوع می باشد.

راهنمای کلی ترجمه متون فارسی به انگلیسی

بطور کلی زمانیکه می خواهید متن یا عبارتی را از فارسی به انگلیسی ترجمه و معنی کنید نکات ذیل را حتماً مدنظر خود قرار دهید.

– معنی متناسب با متن را پیدا کنید:

همانطور که می دانید اکثر کلمات انگلیسی، دارای معانی متعددی هستند. گاهی، این معانی با هم در تناقضند. مثلا کلمهٔ oath که هر دو معنی “قسم” و “فحش” را میدهد.
در برخی موارد نیز، معانی یک کلمه تاحدی به هم نزدیک است که انتخاب معنی درست و متناسب با متن، برای مترجم اشباع بازار چیست؟ سخت و پیچیده می‌شود.

این مهارت با تمرین ترجمه، به آسانی حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، انتخاب معنی درست و مقتضی متن، در ترجمه‌های بعدی آسانتر خواهد بود. آیا این موضوع در خصوص ترجمه انگلیسی glut برای عبارت فارسی “اشباع بازار” صدق می کند؟

– انگلیسی مدرن صرف فعل ندارد و بیشتر به واسطه استفاده از فعل های کمکی و تغییر ساختار جمله عبارات و معانی پیچیده را می رساند.

گذشته از اختلافات کوچک در تلفظ، نکات کوچک گرامری و انتخاب واژه های تا حدی متفاوت زبان انگلیسی در مناطق مختلف جهان به یک شکل صحبت می شود و انگلیسی زبان های جهان به سادگی میتوانند از طریق این زبان با هم ارتباط برقرار کنند.

– انگلیسی جنسیت ندارد:

در زبان انگلیسی اسامی جنسیت ندارند. برخلاف نزدیکترین زبان ها به این زبان یعنی آلمانی و فرانسه که هر دو دارای جنسیت برای اسامی هستند در انگلیسی چنین قاعده ای نداریم. جنسیت اسامی تنها محدود به زبان های آلمانی و فرانسه نیست.

بخش بزرگی از زبان ها مانند تمام زبان های شرق اروپا (روسی و بیشتر زبان های اسلوایی)، زبان عربی و زبان های نزدیک به آن، زبان اسپانیایی و زبان های نزدیک به آن دارای جنسیت برای اسامی هستند.

پس در ترجمه فارسی به انگلیسی “اشباع بازار” از این منظر کار شما بسیار ساده می شود.

– در زبان انگلیسی افعال صرف نمی شوند:

در زبان انگلیسی افعال تقریبا صرف نمی شوند. این موضوع هم برخلاف بخش بزرگی از زبان ها از جمله آلمانی، فرانسه، روسی، عربی، اسپانیایی و حتی فارسی است.

صرف نشدن فعل ها، استفاده از آنها را در جمله بسیار ساده می کند؛ که این موضوع در ترجمه انگلیسی “اشباع بازار” سبب می شود کار شما ساده گردد.

تلفظ در زبان انگلیسی یکی از اولین نکاتی است که توجه شما را جلب می کند. بر خلاف فارسی در انگلیسی کلمات الزاما به آن صورتی که گفته می شوند نوشته نمی شوند و این سبب اشتباهاتی خصوصا برای زبان آموزان مبتدی می شود.

به این نوع از کلمات با تلفظ یکسان و املای متفاوت در زبان انگلیسی، Similar Words گفته می شود.

در واقع انگلیسی ساختار یکپارچه ای برای تلفظ واژه ها ندارد. به همین دلیل باید تلفظ واژه ها را به صورت جداگانه حفظ کنید. این موضوع در طول یادگیری لیست واژه های ضروری زبان انگلیسی بسیار با اهمیت است.

کلمات مرتبط با ترجمه اشباع بازار به انگلیسی

بیشتر زمان ها یا tenses در زبان انگلیسی تقریبا فاقد معادل و ترجمه فارسی هستند. یعنی مثلا زمان حال ساده را نمی تواند با با هیچ یک از زمان ها در فارسی معادل کرد.

این موضوع برای زمان هایی مثل زمان حال کامل به مراتب بیشتر به چشم می آید. یادگیری معنای دقیق این زمان ها از طریق تمرین ممکن خواهد بود.

افعال عبارتی یا phrasal verbs که اصطلاحاً به آن ها افعال دوکلمه ای نیز گفته می شود، افعالی هستند که از ترکیب حرف اضافه با یک فعل ساخته می شوند و معنایی کاملا متفاوت نسبت به فعل اصلی دارند. این افعال در فارسی معادل ندارند و در ابتدا برای فارسی زبان ها گیج کننده به نظر می رسند. لیست مهمترین افعال عبارتی (دوکلمه ای) Phrasal Verbs زبان انگلیسی را می توانید در EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

– ریشه کلمات، پسوندها و پیشوندهای زبان انگلیسی

معمولاً دانستن ریشه کلمات انگلیسی، دانستن لیست پسوندهای انگلیسی و لیست پیشوندهای انگلیسی کمک بزرگی به یادگیری زبان انگلیسی می کند و به طور فزاینده ای سبب افزایش دامنه واژگان زبان انگلیسی در فرد می شود.

در زبان انگلیسی برای حالت فاعلی، مفعولی و ملکی ضمایر شخصی متفاوتی داریم که معادل فارسی ندارند. البته یادگیری این ضمایر معمولا خیلی سخت نیست و با کمی تمرین می توانید به آنها مسلط شوید.

– برخی کلمات معادل فارسی ندارند:

معادل، ترجمه و معنی مناسب فارسی برای برخی از کلمات انگلیسی گاهاً وجود ندارد یا هنوز برای آن کلمه ای ساخته نشده است. سعی نکنید آن‌ها را حتماً ترجمه کنید. به عنوان مثال اشباع بازار چیست؟ چنانچه متنی مربوط به علم کامپیوتر را ترجمه می‌کنید، حتما می دانید که واژهٔ “windows” نیازی به معادل فارسی ندارد.

در واقع بیان معادل فارسی “پنجره‌ها” برای این کلمه در این متن، اشتباه است. این نکته را می‌توانید با کسب آشنایی از واژگان هر حوزه علمی رعایت کنید.

– آیا می توان به این راحتی یک متن تخصصی فارسی (مثل مقاله فارسی، پایان نامه فارسی، کتاب تخصصی فارسی و …) را به متن انگلیسی تبدیل کرد؟

آیا با دانش زبانی دست و پا شکسته می توان دل به دریای متون تخصصی زد؟ بله، تبدیل متن انگلیسی به فارسی راحت تر است، اما اگر قرار است متن، ترجمه فارسی اشباع بازار چیست؟ به انگلیسی شود، آنجاست که توان علمی، میزان آشنایی به زبان انگلیسی و دقت نظر مترجم اهمیت زیادی پیدا می کند.

در زبان فارسی ما برای حالت معرفه حرف تعریف نداریم. در حالی که در انگلیسی حرف تعریف the نشان دهنده معرفه بودن یک اسم است. این تفاوت باعث ناآگاهی بسیاری از فارسی زبانان از نحوه استفاده از حرف تعریف the در زبان انگلیسی می شود.

استفاده نابه جا این حرف تعریف در بین زبان آموزان و مترجمین مبتدی بسیار رایج است. با گذشت زمان به استفاده درست از حرف تعریف عادت می کنید.

ساختار استفاده از حروف اضافه در فارسی و انگلیسی تا حد زیادی متفاوت است. در واقع حروف اضافه بین این دو زبان قابل معادل سازی نیستند.

گاهی در یک جمله فارسی از حرف اضافه استفاده می کنیم در حالی که در معادل انگلیسی همین جمله هیچ حرف اضافه ای وجود ندارد (برعکس این موضوع هم زیاد اتفاق می افتد.).

– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.

– امروزه با پیشرفت دانش و تکنولوژی، استفاده از ترجمه ماشینی فارسی به انگلیسی “اشباع بازار” نظیر ترجمه عبارت و متن با گوگل ترنسلیت Google Translate توسط عده ای، زیاد به چشم میخورد.

همچنین بروز و ظهور نرم افزارهای ترجمه انگلیسی “اشباع بازار” و اخیراً نیز اپلیکیشن های اندروید و اپلیکیشن های ios برای ترجمه فارسی به انگلیسی عبارت “اشباع بازار” بوجود آمده اند.

شاید بتوان برای استفاده روزمره در محاوره های انگلیسی و یا در زمان آموزش از این ابزارهای رایگان و آنلاین استفاده نمود و به آن ها بسنده کرد، ولی در ترجمه هایی که در محیط ها رسمی نظیر جلسات کاری، پرزنت و ارائه در سمینارها و نمایشگاه ها، بستن قراردادهای تجاری، ترجمه و سابمیت مقالات علمی و تخصصی در مجلات و نشریات خارجی، ترجمه کتاب های تخصصی و پایان نامه ها و . قرار است ارائه شود و یا ارزش مادی یا معنوی بالایی داشته باشد، حتماً باید سعی کنید از یک مترجم متخصص برای ترجمه فارسی به انگلیسی استفاده نمائید.

سوالات متداول ترجمه اشباع بازار به انگلیسی

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص ترجمه و معنی کلمه فارسی اشباع بازار به انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.

اشباع بازار به انگلیسی چگونه نوشته می شود؟

ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “اشباع بازار” عبارت است از glut.

بمنظور انتخاب دقیق معنی و ترجمه “اشباع بازار” به انگلیسی حتماً ادامه مطلب را مطالعه کنید.

اگر نیاز دارید تا بدانید کلمه یا عبارت فارسی اشباع بازار به انگلیسی چی میشه حتماً مطالب این صفحه را مطالعه نمائید. زیرا به شما یاد می دهیم که چطور بین ترجمه های glut بهترین ترجمه انگلیسی را برای اشباع بازار انتخاب کنید.

معنی “اشباع بازار” به انگلیسی عبارت است از: glut. همانطور که می بینید چندین کلمه معادل انگلیسی “اشباع بازار” است. برای اینکه متوجه شوید کدام یک از این کلمات معنای بهتری برای مقصد ترجمه شما می باشد، این مطلب را مطالعه نمائید.

اگر نیاز دارید تا بدانید کلمه یا عبارت فارسی اشباع بازار به انگلیسی چی میشه حتماً مطالب این صفحه را مطالعه نمائید. زیرا به شما یاد می دهیم که چطور بین ترجمه های glut بهترین ترجمه انگلیسی را برای اشباع بازار انتخاب کنید.

برای تلفظ عبارت “اشباع بازار” در زبان انگلیسی، کلیک کنید

معادل یک کلمه یا عبارت فارسی ممکن است چندین کلمه انگلیسی باشد. بعنوان مثال معادل انگلیسی “اشباع بازار” عبارت است از glut. برای اینکه در ترجمه فارسی به انگلیسی “اشباع بازار” دچار اشتباه نشوید، حتماً این مطلب را بطور کامل مطالعه کنید.

برای یادگیری معنی انگلیسی لغت یا عبارت فارسی “اشباع بازار” می توانید از چند روش استفاده نمائید.
1- استفاده از ورد لیست ( یا همان لیست لغات)
2- استفاده از فلش کارت های انگلیسی
3- بازی های واژگان انگلیسی
4- یادگیری لغت glut در جمله
5- یادگیری کالوکیشن های glut
بمنظور آشنایی با هر کدام از این روش ها می توانید این مطلب را مشاهده نمائید.

آشنایی با مفهوم اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) + عکس

اشباع خرید یا Overbought، به شرایطی می‌گویند که اعتقاد بر این است که سطح فعلی قیمت، بالاتر از ارزش ذاتی یا منصفانه سهام است. به طور کلی اشباع خرید حرکت اخیر و کوتاه مدت قیمت سهام را توصیف می‌کند و این انتظار را منعکس می‌کند که بازار در آینده نزدیک، قیمت را اصلاح می‌کند. اشباع عموما از تحلیل تکنیکال تاریخچه قیمت سهام نتیجه می‌شود اما ممکن است گاهی از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده شود. عموما سهامی که در اشباع خرید است، شاید کاندیدای مناسبی برای فروش باشد.

وقتی یک سهام تحت فشار مداوم رو به بالا قرار گرفته باشد و از نقطه نظر تحلیل تکنیکال منتظر یک اصلاح باشیم، گفته می‌شود که در منطقه اشباع خرید قرار داریم. روند صعودی ممکن است به دلیل اخبار مثبت در مورد شرکت یا صنعت یا بازار باشد. فشار برای خرید موجب افزایش قیمت سهم شود و می‌تواند قیمت را بسیار بیشتر از آنچه معامله‌گران انتظار دارند افزایش دهد در این زمان بسیاری از معامله‌گران این شرایط را اشباع خرید می‌نامند و انتظار برگشت قیمت را دارند.

نحوه شناسایی نقطه اشباع خرید با RSI

تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط اشباع خرید محاسبات پیچیده‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. در دهه ۱۹۵۰ جورج لین اسیلاتور استوکاستیک را توسعه داد که حرکت‌های اخیر قیمت را بررسی کرده و تغییرات قریب الوقوع در مومنتوم و روند قیمت سهام را شناسایی می‌کند. این اوسیلاتور بعدها به پایه و اساس اندیکاتوری تبدیل شد که اندیکاتور پایه جهت شناسایی اشباع برای سهام است و امروزه به آن شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌گوییم. RSI با استفاده از فرمول زیر قدرت حرکات قبلی قیمت را طی یک دوره اخیر (معمولا ۱۴ روزه) اندازه گیری می‌کند:

در این فرمول پارامتر RS نسبت متوسط حرکت رو به بالا به رو به پایین را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. هنگامی که RSI به بالای ۷۰ می‌رسد، نشان می‌دهد که قیمت سهام وارد منطقه اشباع خرید شده است و بازار باید با فشار نزولی در کوتاه مدت اصلاح شود. بسیاری از معامله‌گران برای تایید سیگنال RSI از کانال‌های قیمت مانند باندهای بولینگر استفاده می‌کنند. هنگامی که RSI به بالای ۷۰ رسیده و قیمت به باند بالایی بولینگر اصابت کرد، تحلیلگران منتظر یک کاهش در سهام هستند.

در اینجا مثالی از یک نمودار با RSI بالای ۷۰ آورده شده است که نشان می‌دهد در اشباع‌خرید هستیم.

در نمودار بالا هنگامی که قیمت به اشباع فروش اندیکاتور RSI (زیر ۳۰) سقوط کرده پس از آن شاهد افزایش قیمت در ماه اکتبر بوده‌ایم. همین شرایط زمانی که قیمت به اشباع‌خرید رسیده و اندیکاتور RSI به بالای ۷۰ در ماه فوریه رفته صادق است. در اینجا نشان می‌دهد سهام یک اصلاح یا حرکت به سمت پایین خواهد داشت.

اشباع خرید از نظر فاندامنتال

به طور سنتی، شاخص استاندارد ارزش سهام نسبت قیمت به درآمد (P/E) بوده است. تحلیلگران و شرکت‌ها برای شناسایی قیمت مناسب برای یک سهام خاص، عموما از نتایج گزارش یا برآورد درآمد آن شرکت استفاده می‌کنند. اگر P/E سهام بالاتر از صنعت یا شاخص مربوط به خود باشد، ممکن است سرمایه‌گذاران ارزش آن را بیش از حد ارزیابی کرده و از خرید آن چشم‌پوشی کنند. این نوعی از تحلیل فاندامنتال است که از فاکتورهای اقتصاد کلان و صنعت جهت تعیین قیمت مناسب برای سهام استفاده می‌کند.

اشباع خرید از نظر تکنیکال

تحلیل تکنیکال به معامله‌گران این امکان را داده است تا از اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت سهام استفاده کنند. این اندیکاتورها قیمت، حجم و مومنتوم اخیر سهام را اندازه گیری می‌کنند. معامله‌گران با استفاده از ابزارهای تکنیکال سهم‌هایی را که در معاملات اخیر بیش از حد ارزش‌گذاری شده‌اند، شناسایی کرده و از آنها به عنوان اشباع خرید یاد می‌کنند.

برخی از معامله‌گران از کانال‌های قیمتی مانند باند بولینگر (Bollinger Bands) برای کشف مناطق اشباع استفاده می‌کنند. وقتی قیمت به باند بالایی در باندهای بولینگر می‌رسد، احتمالا در منطقه اشباع خرید است.

اشباع فروش یا Oversold به چه معناست؟

اصطلاح اشباع فروش به شرایطی گفته می‌شود که دارایی در قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی یا منصفانه‌اش معامله شود و پتانسیل بازگشت قیمت به بالا را داشته باشد. ممکن است سهام مدت‌ها در شرایط اشباع فروش باقی بماند، اشباع فروش به این معنی نیست که افزایش قیمت به زودی رخ خواهد داد. بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانند سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهند. این اندیکاتورها ارزیابی خود را بر اساس قیمت حاضر نسبت به قیمت‌های پیشین انجام می‌دهند. همچنین می‌توان از مبانی فاندامنتال برای اینکه ببینید آیا دارایی زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شود یا خیر استفاده کنید.

اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟

اشباع فروش برای یک معامله‌گر فاندامنتال به این معناست که دارایی زیر ارزش واقعی‌اش در حال معامله است. تحلیل‌گران تکنیکال معمولا وقتی در مورد اشباع فروش صحبت می‌کنند، یک اندیکاتور مدنظرشان است. البته هر دو روش معتبر است اگرچه دو گروه از ابزارهای مختلفی برای تعیین شرایط اشباع فروش استفاده می‌کنند.

اشباع فروش از نظر فاندامنتال

از نظر فاندامنتال اشباع‌فروش زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران احساس کنند سهام (یا هر دارایی دیگر) زیر ارزش واقعی خود در حال معامله است. این کاهش ارزش می‌تواند در نتیجه اخبار ناخوشایند در مورد شرکت، چشم‌انداز ضعیف برای پیشرفت شرکت، عدم تمایل سرمایه‌گذاران به صنعت مورد نظر یا افت کل بازار باشد.

به طور سنتی، شاخص استاندارد ارزش سهام، نسبت قیمت به درآمد (P/E) بوده است. تحلیلگران و شرکت‌ها برای شناسایی قیمت مناسب یک سهام خاص، عموما از نتایج گزارش یا برآورد درآمد آن شرکت استفاده می‌کنند. اگر P/E سهام به زیر دامنه تاریخی خود سهام برود یا به زیر P/E متوسط صنعت برسد، ممکن است سرمایه‌گذاران سهام را در حال اشباع‌فروش دیده و اقدام به خرید آن برای سرمایه‌گذاری بلند مدت کنند.

به عنوان مثال سهامی که در طول تاریخ در P/E بین ۱۰ تا ۱۵ معامله می‌شده است اگر به یکباره P/E این شرکت به ۵ برسد، این سیگنال به سرمایه‌گذاران ارسال می‌شود که نگاهی دقیق‌تر به بنیان‌های شرکت بیندازند. اگر شرکت هنوز قوی باشد، سهام ممکن است به اشباع‌فروش رسیده و یک گزینه خوب برای خرید باشد. اما باید تجزیه و تحلیل دقیقی انجام داد چراکه ممکن است دلیل خوبی وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاران دیگر به شرکت علاقه‌مند نباشند.

اشباع فروش از نظر تکنیکال

معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتورهای تکنیکال نیز برای تعیین سطوح اشباع‌فروش استفاده کنند. یک اندیکاتور تکنیکال تنها قیمت فعلی را با قیمت‌های پیشین مقایسه می‌کند و داده‌های بنیادین را در نظر نمی‌گیرد. شاخص مقاومت نسبی (RSI) حرکات قیمت را طی یک دوره اخیر (معمولا ۱۴ روزه) اندازه گیری می‌کند.

هنگامی که اندیکاتور RSI به زیر ۳۰ سقوط می‌کند، به معامله‌گران این سیگنال صادر می‌شود که ممکن است سهام در منطقه اشباع‌فروش قرار گرفته باشد. این به معنای آن است که قیمت در یک سوم پایین‌تر از محدوده قیمتی اخیر خود در حال معامله است. هنگامی که قیمت وارد شرایط اشباع فروش شد، بسیاری از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا نشانه‌هایی از افزایش را مشاهده کنند چراکه قیمت بلافاصله افزایش پیدا نمی‌کند و ممکن است مدت‌ها طول بکشد تا روند صعودی آغاز شود. بعضی از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا RSI خط ۳۰ را رو به بالا بکشند و در آن زمان خرید می‌کنند.

همچنین بعضی دیگر از معامله‌گران از کانال‌های قیمت‌ مانند باندهای بولینگر برای ردیابی مناطق اشباع‌فروش استفاده می‌کنند. وقتی قیمت به باند پایین می‌رسد، احتمالا در منطقه اشباع فروش است. در این مورد نیز معامله‌گران ابتدا صبر می‌کنند تا قیمت دوباره شروع به افزایش کند سپس وارد معامله خرید می‌شوند.

نمونه‌هایی از اشباع فروش با استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

در نمودار بالا، قیمت یک سهام را با دو اندیکاتور در زیر آن مشاهده می‌کنید. اندیکاتور بالایی RSI و اندیکاتور پایینی P/E است.

تفاوت بین اشباع خرید و اشباع فروش

اشباع ‌فروش شرایطی است که دارایی در پایین‎ترین سطح قیمتی اخیر خود معامله می‌شود یا بر اساس داده‌های فاندامنتال زیر قیمت ذاتی در حال معامله است در حالی که اشباع خرید دقیقا عکس این موضوع است. وقتی قیمت یک دارایی در بالای محدوده قیمتی اخیر خود در حال معامله باشد، گفته می‌شود که سهام در شرایط اشباع خرید است. باید توجه داشت که اشباع خرید یا فروش دستور ورود یا خروج از سهم را نمی‌دهند بلکه هشداری صادر می‌کنند تا قیمت را بیشتر بررسی کنید.

محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش

بعضی از معامله‌گران به اشباع‌فروش به عنوان یک سیگنال خرید نگاه می‌کنند در حالی که این شرایط تنها یک هشدار است. این هشدار به معامله‌گران می‌گوید که سهام در زیر محدوده قیمت خود در حال معامله است. در بسیاری از مواقع پس از صدور سیگنال اشباع فروش، قیمت باز هم افت می‌کند. حتی اگر سهام یا دارایی ارزش بسیار بالایی داشته باشد، ممکن است پیش از آن که شروع به افزایش قیمت کند، تا مدت‌ها شاهد نزول قیمت سهم باشیم. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا علائم حرکت قیمت را مشاهده کنند و سپس وارد معامله می‌شوند.

اشباع خرید (Overbought) چیست؟

اشباع خرید

اشباع خرید اصطلاحی است که وقتی یک ارز در قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی یا عادلانه آن است ، معامله می شود. اشباع خرید به طور کلی حرکات اخیر یا کوتاه مدت را در قیمت امنیت توصیف می کند و این انتظار را نشان می دهد که بازار در آینده نزدیک قیمت را اصلاح می کند. این عقیده اغلب نتیجه تحلیل تکنیکی تاریخچه قیمت امنیت است ، اما اصول اولیه نیز ممکن است به کار رود. سهام موجودی که بیش از حد خریداری شده ممکن است گزینه مناسبی برای فروش باشد.

پیشگویی های کلیدی

• اشباع خرید قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن اشاره دارد.
• بسیاری از سرمایه گذاران از نسبت های درآمد (P / E) برای تعیین اینکه آیا سهام بیش از حد خریداری شده است استفاده می کنند ، در حالی که معامله گران از شاخص های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند.
• تجزیه و تحلیل بنیادی همچنین می تواند برای مقایسه قیمت بازار دارایی با ارزش پیش بینی شده آن براساس صورت های مالی یا سایر عوامل اساسی مورد استفاده قرار گیرد.
• اشباع خرید یک اصطلاح ذهنی است. از آنجا که معامله گران و تحلیلگران همه از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند.

توضیح بیشتر اشباع خرید

اشباع خرید به موقعیتی اطلاق می شود که قیمت تحت فشار صعودی مداوم قرار داشته باشد و تحلیل تکنیکی نشان می دهد که دلیل آن اصلاح است. روند صعودی ممکن است به دلیل اخبار مثبت در مورد شرکت اصلی ، صنعت یا بازار به طور کلی باشد. خرید فشار می تواند به خودی خود تأمین شود و فراتر از آنچه معامله گران معقول می دانند ، منجر به ادامه صعود شود. در صورت بروز این وضعیت ، معامله گران از دارایی به عنوان سبد خرید یاد می کنند و بسیاری از آنها در وارونه کردن قیمت شرط می بندند.

اساساً زیاده روی کرده است

به طور سنتی ، شاخص استاندارد ارزش سهام نسبت نرخ سود (P / E) بوده است. تحلیلگران و شرکت ها از نتایج گزارش عمومی یا برآورد سود استفاده کرده اند تا قیمت مناسب برای یک سهام خاص را مشخص کنند. اگر P / E سهام بیش از بخش خود یا یک شاخص مربوطه افزایش یابد ، ممکن است سرمایه گذاران آن را به عنوان یک ارزش خرید بالا و یک فرصت خرید هوشمند برای سرمایه گذاری بلند مدت تلقی کنند. این نوعی تجزیه و تحلیل بنیادی است ، که از فاکتورهای کلان اقتصادی و صنعتی برای تعیین قیمت مناسب برای سهام استفاده می کند.

از نظر فنی بیش از حد خریداری شده است

ظهور تجزیه و تحلیل فنی به معامله گران این امکان را داده است تا برای پیش بینی قیمت ، بر شاخص های بورس تمرکز کنند. این شاخص ها قیمت ، حجم و حرکت اخیر را اندازه می گیرند. معامله گران از ابزارهای فنی برای شناسایی سهام هایی که در معاملات اخیر گران شده اند استفاده می کنند.

برخی از معامله گران از کانال های قیمت گذاری مانند بولینگر باند برای ردیابی مناطق خریداری شده استفاده می کنند. در نمودار ، بولینگر باند در چند ضرب انحراف استاندارد سهام در بالا و پایین تر از یک میانگین متحرک نمایی قرار می گیرد. وقتی قیمت به باند بالا می رسد ، ممکن است قیمت گرانتر از ارزش زاتی ان در ان لحظه باشد.

نحوه شناسایی سهام اوراق بهادار با RSI

اشباع خرید

تجزیه و تحلیل فنی محاسبات فزاینده پیچیده ای را در اختیار معامله گران برای شناسایی سهام اوراق بهادار قرار داده است. نوسان ساز تصادفی جورج لین ، که او در دهه ۵۰ توسعه داد ، حرکات اخیر قیمت را بررسی می کند تا تغییرات قریب الوقوع در روند حرکت و قیمت سهام را مشخص کند. این نوسان ساز پایه و اساس شاخص فنی را که تبدیل به شاخص اصلی یک سهام اضافه وزن ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) شده ، قرار داده است. RS با استفاده از فرمول زیر قدرت حرکات قیمت را طی یک دوره اخیر ، معمولاً ۱۴ روز ، اندازه می گیرد:

RSI بیانگر نسبت میانگین متحرک به سمت بالا به حرکت رو به پایین در طی یک دوره زمانی مشخص است. RSI بالا ، عموما بالاتر از ۷۰ ، به معامله گران سیگنال می دهد که ممکن است سهام بیش از حد خریداری شود و در کوتاه مدت بازار باید با فشار نزولی تصحیح کند. بسیاری از معامله گران از کانال های قیمت گذاری مانند Bollinger Bands استفاده می کنند تا سیگنالی را که RSI ایجاد می کند تأیید کنند. در نمودار ، بولینگر باند یک انحراف استاندارد بالاتر و پایین تر از میانگین در حال حرکت نمایی قیمت اخیر سهام است. تحلیلگرانی که سهام را با RSI بالا و قیمتی که به سمت انتهای بالای بولینگر باند بالایی آن مشخص می شود ، شناسایی می کنند ، احتمالاً آن را اشباع شده در خرید می دانند.

نمونه ای از تشخیص شرایط اشباع خرید با استفاده از RSI

در اینجا نمونه ای از نمودار با خواندن RSI بالا وجود دارد:

در نمودار فوق ، شرایط oversold RSI (زیر ۳۰) افزایش قیمت سهام را در ماه اکتبر پیش بینی کرده است. شرایط RSI (بالای ۷۰) در ماه فوریه می تواند نشان دهد که سهام در کوتاه مدت ، پایین تر حرکت می کند.

RSI چیست ؟

RSI یک اندیکاتور ساده اما در عین حال بسیار کاربردی است که توسط بسیاری از تریدرها برای ورود به معامله، خروج از آن، نوسان گیری، اسکالپ و تشخبص واگرایی ها مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور در باینری آپشن، فارکس، ارز دیجیتال، بورس ایران و . استفاده می شود.

RSI یکی از انواع اسیلاتورهای معروف است که روی نمودار نمی اشباع بازار چیست؟ آید و در پنجره ای جداگانه در زیر چارت قرار می گیرد. این اندیکاتور مانند سایر اسیلاتورها، در بازه ی خاصی (0 تا 100) نوسان می کند. ما در RSI دو سطح اشباع خرید و اشباع فروش داریم. اشباع خرید به صورت پیش فرض روی 70 و اشباع فروش به صورت پیش فرض روی 30 تنظیم است. اما شما می توانید با توجه به استراتژی انتخابی خود، عدد این دو سطح را تغییر دهید. بیشتر سیگنال های دریافتی ما از RSI، توسط این دو منطقه ی اشباع خرید و اشباع فروش است. به این نحو که وقتی RSI به بالای خط اشباع خرید می رود، به ما خبر از ریزش سهم می دهد و زمانی که RSI به پایین خط اشباع فروش می رود، به احتمال زیاد سهم رشد خواهد کرد. بدین ترتیب، تنظیمات RSI به صورت پیش فرض این گونه است:

اشباع خرید (Overbuy): 70

اشباع فروش (Oversell): 30

دوره (Period/Length): 14

یکی از دلایل اهمیت این اندیکاتور، استفاده ی بسیار تریدر ها از آن است. RSI به دلیل استفاده ی زیادی که از آن می شود، سیگنال های خوبی نیز می دهد. به عبارت دیگر می توان گفت که چون تریدرهای بسیاری با RSI کار می کنند، برای مثال اگر RSI به بالای 70 بیاید، پوزیشن رو به پایین باز می کنند و بازار اصطلاحاً می­ریزد. بنابراین این مسئله نیز یکی از موارد اهمیت این اندیکاتور است.

ترفندهای RSI

• شما می توانید انواع واگرایی ها را با RSI تشخیص دهید. برای این کار می توانید از خود اندیکاتور RSI یعنی Relative Strength Index استفاده کنید و یا از RSI Divergence Indicator استفاده کنید که خطوط واگرایی را به صورت خودکار برای شما رسم می کند. واگرایی ها در RSI می توانند به شما انتهای روند و یا اصلاح روند را نشان دهند.

• این اندیکاتور در تایم فریم های خیلی پایین مثل 1 دقیقه ای (1M)، سیگنال های دقیق زیادی نمی دهد. بنابراین در تایم فریم های خیلی پایین بهتر است از این اندیکاتور کمتر استفاده کنید.

• با تنظیم Overbuy روی 95، Oversell روی 5 و Length روی 2، می توانید از این اندیکاتور سیگنال های مناسب برای نوسان گیری دریافت کنید.

• RSI با نمودار حرکت می کند و چون روی نمودار نمی آید و در پنجره ای جداگانه است، می توانیم روی آن نیز خطوط حمایت و مقاومت را تنظیم کنیم. با بررسی خطوط حمایت و مقاومت و شکستن خطوط روند، سیگنال های متعددی را می توانیم دریافت کنیم.

ترکیب دو اندیکاتور RSI

ترکیب دو اندیکاتور RSI می تواند سیگنال های جالبی به شما بدهد.

این استراتژی با تنظیم دو اندیکاتور RSI به صورت تند و کند عمل می کند. یعنی با تغییر Length هر اندیکاتور، می توانیم از یکی سیگنال های سریع تر و از دیگری سیگنال های دیرتری بگیریم و با این کار، سیگنال های بیشتری تولید کنیم. اگرچه با کم کردن Length یک اندیکاتور RSI نیز می توانیم سیگنال های بیشتری دریافت کنیم اما اگر دو RSI را روی هم بیندازیم، دقت کار ما بالاتر می رود. ما در این جا به شما دو تنظیم را پیشنهاد می کنیم:

یکبار RSI را روی دوره ی 2 قرار دهید (Length= 2) و دیگر RSI را روی 12 (Length= 12).

یکبار RSI را روی دوره ی 10 قرار دهید (Length= 10) و دیگر RSI را روی 20 (Length= 20).

اندکاتورهای اول، نسبت به تغییرات قیمت زودتر از اندیکاتورهای دوم واکنش نشان می دهند. با استفاده از این ترکیب ها می توانید سیگنال های بیشتری دریافت کنید. نحوه ی سیگنال گیری از این استراتژی نیز بدین شکل است:

ما در کراس های این دو RSI سیگنال می گیریم. برای مثال اگر اندیکاتوری که دوره ی کمتری دارد مانند RSI (2) از پایین به بالا RSI (12) را قطع کند و عبور نماید، سیگنال خرید خواهیم داشت و اگر اندیکاتورها کراس نزولی داشته باشند نیز سیگنال فروش خواهیم داشت.

طولانی‌ترین روند نزولی بیت کوین از سال ۲۰۱۵؛ هدف بعدی قیمت چیست؟

با اینکه بیت کوین در طولانی‌ترین روند نزولی خود از اوایل سال ۲۰۱۵ قرار دارد، یک تحلیل‌گر تصور می‌کند با آرام‌گرفتن شاخص دلار آمریکا و قرارگرفتن بازار در وضعیت اشباع فروش، این ارز دیجیتال می‌تواند رشد کند.

به گزارش یوتودی، بیت کوین که پادشاه ارزهای دیجیتال است، در حال حاضر هفت کندل قرمز را به‌طور متوالی در اشباع بازار چیست؟ نمودار هفتگی خود ثبت کرده است. آخرین باری که این اتفاق افتاده بود، بیت کوین با قیمت ۲۲۰ دلار در ژانویه ۲۰۱۵ (دی ۹۳) معامله می‌شد.

گفتنی است بیت کوین در روزهای گذشته و پس از افزایش فشار فروش میان معامله‌گران، برای اولین بار از دسامبر ۲۰۲۰ (آذر ۹۹) به سطح ۲۵,۰۰۰ دلار سقوط کرد.

بازار ارزهای دیجیتال نیز در حال حاضر به‌شدت تحت‌تأثیر سقوط توکن‌های شبکه تِرا، یکی از بزرگترین پروژه‌های صنعت بلاک چین، قرار دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین که معامله‌گران از آن برای نظارت بر احساسات بازار استفاده می‌کنند، به پایین‌ترین سطح خود در ناحیه اشباع فروش از مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) رسیده است. گفتنی است در آن زمان، همه‌گیری کرونا در سراسر جهان باعث شده بود بازار بیت کوین در وضعیت اشباع فروش قرار گیرد.

نمودار قیمت بیت کوین به همراه شاخص قدرت نسبی؛ نمای ۱ هفته‌ای بازار بیت کوین/ دلار.

طبق گفته‌های تحلیلگر شناخته‌شده‌ای به نام اینکام شارکس (IncomeSharks)، بیت کوین ممکن است یک کندل سبز را به‌دلیل حجم فروش گسترده خود در هفته گذشته ثبت کند. او می‌گوید حال که شاخص دلار آمریکا (که ارزش دلار ایالات متحده را با دیگر ارزهای مطرح جهان مقایسه می‌کند) به اوج چند دهه خود رسیده و کمی آرامی گرفته است، قیمت بیت کوین نیز ممکن است بهبود یابد.