تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

نمودار تحلیل تکنیکال فارکس

آموزش کامل تحلیل تکنیکال فارکس – بهترین سایت تحلیل تکنیکال در فارکس

در این مقاله قصد داریم صفر تا صد تحلیل تکنیکال فارکس Technical Analysis را برایتان آموزش دهیم. البته تک تک سرفصل های تحلیل تکنیکال فارکس در دروس آموزش رایگان فارکس قرار داده شده اند. برای اینکه بتوانید تحلیل تکنیکال فارکس را به تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ صورت حرفه ای یاد بگیرید باید تمامی آموزش ها را دنبال کرده و بتوانید از اندیکاتور ها و سایر ابزار های تحلیل تکنیکال به خوبی استفاده کنید.

ما تلاش کرده ایم از بیان مسائل ریاضی و گیج کننده پرهیز کنیم و بتوانیم با زبان ساده نحوه تحلیل در بازار های مالی را برایتان آموزش دهیم.

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال فارکس Technical Analysis بر این اصل استوار است که در بازار فارکس تاریخ تکرار می شود. و روند قیمت ها هیچگاه تصادفی نیست. و از الگو های خاصی پیروی می کنند. در بازار فارکس چندین نوع تحلیل وجود دارد : تحلیل بنیادی ، تکنیکال و سنتیمنتال .

تحلیل تکنیکال نیز یکی از انواع تحلیل در بازار فارکس می باشد. در تحلیل تکنیکال روند بازار و نیز قیمت ها و رفتار آنها از روند قیمتی جفت ارز ها در گذشته پیش بینی و یا عبارتی محاسبه می شود. برای انجام تحلیل تکنیکال در فارکس ابزار ها و سایت هایی وجود دارند که بهتر است با استفاده از آنها تحلیل تکنیکال را انجام دهید.

در ادامه سایت ها ، نرم افزار ها و پلتفرم های تحلیل تکنیکال را برایتان آموزش داده ایم.

انواع تحلیل تکنیکال فارکس

روش های تحلیل تکنیکال فارکس متفاوت بوده و هر تریدری از یکی از این روش ها و با ترکیبی از آنها برای تحلیل تکنیکال استفاده می کند. انواع تحلیل تکنیکال فارکس را می توان به صورت زیر بیان کرد :

در ادامه روش های تحلیل تکنیکال در بازار فارکس را برایتان آموزش داده ایم.

آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

به احتمال زیاد برایتان زیاد پیش آمده در کنار یک تحلیل گر تکنیکال نشسته اید و از اسامی نمودار ها و بسیاری اصطلاحات دیگر گیج و یا شگفت زده شده اید. ولی با آموزش های ما به راحتی خواهید توانست بر این اصطلاحات و آموزش ها مسلط شوید.

برای تحلیل تکنیکال بازار فارکس در اولین قدم باید بر یکی از سایت ها و یا نرم فزار های تحلیل تکنیکال تسلط داشته و یا حداقل نحوه کار کردن با آنها را بلد باشید. اولین گام برای اموزش تحلیل تکنیکال فارکس رسم خطوط مقاومتی و حمایتی است. در ادامه آموزش هایمان به آموزش تک تک این سرفصل ها پرداخته ایم.

البته رسم این خطوط برای افراد مبتدی اهمیت دارد. معامله گران حرفه ای با یک نگاه ساده به راحتی می توانند نقاط حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهند.

مرحله بعدی تحلیل تکنیکال در بازار فارکس ، تشخیص روند بازار فارکس می باشد. تشخیص روند یکی از مهم ترین و حساس ترین قسمت های تحلیل بازار فارکس می باشد. و در صورت تشخیص صحیح سود آور و تشخیص اشتباه زیان ده خواهد بود.

برای تشخیص روند در بسیاری از مواقع نیاز به اندیکاتور ها می باشد. اندیکاتور های فارکس یکی از اصلی ترین و مهم ترین ابزار های تحلیل تکنیکال بوده و باید روش رسم و استفاده از آنها را بلد باشید.

گروهی از تریدر ها نیز وجود دارند که از امواج الیوت برای تحلیل تکنیکال فارکس استفاده می کنند. امواج الیوت می تواند رزانگر روند بازار فارکس باشد. و بهتر است نحوه استفاده از آن را بلد باشید.

یکی دیگر از روش های تحلیل تکنیکال در بازار فارکس کندل خوانی تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ می باشد. البته کندل خوانی را می توان به نوعی در زیر مجموعه تحلیل سنتیمنتال نیز قرار داد. ولی به هر حال کندل خوانی نیز یکی دیگر از روش هایی می باشد که هم در تحلیل تکنیکال و هم روانشانسی بازار فارکس از آن استفاده می شود. کندل خوانی خود یکی از درس های مهم آموزش رایگان فارکس می باشد و خود شامل دروس مختلفی است که باید آموزش داده شود.

بهترین سایت تحلیل تکنیکال فارکس

سایت های زیادی در جهان وجود دارند که به عنوان بهترین سایت تحلیل تکنیکال فارکس محسوب می شوند. ولی به این مورد توجه کنید هیچگاه تحلیل های دیگران را برای معاملات خود معیار قرار ندهید و به تحلیل خودتان تکیه کنید. بنابراین به جای اینکه دنبال سایت تحلیل تکنیکال فارکس باشید ، بیشتر سایتی را انتخاب کنید که ابزار تحلیل تکنیکال را به خوبی فراهم می کنند. و کاربران به راحتی بتوانند با مراجعه به این سایت ها نمودار های خودشان را رسم کرده و خودشان بتوانند بازار را تحلیل کنند.

یکی از بهترین سایت های تحلیل تکنیکال فارکس سایت تریدینگ ویو می باشد.

البته این سایت یکی از بهترین سایت ها در زمینه فارکس بوده و با انتشار اخبار مهم در مورد هر ارز در زمینه تحلیل بنیادی فارکس ….. نیز مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید در صفحه جدید هم نمودار تحلیل تکنیکال و هم اخبار مهم مرتبط با آن را مشاهده خواهید نمود.

می توانید از قسمت اندیکاتور ها نمودار های مورد نیازتان را رسم کرده و جفت ارز فارکس مورد نظرتان را تحلیل کنید.

از دیگر سایت های مهم تحلیل تکنیکال فارکس سایت investing می باشد. این سایت نیز برای تریدر های فارکس مهم بوده و باید با آن آشنا باشند. در سایت investing هم می توان نمودار های جفت ارز ها و هم اخبار مهم و نیز قیمت های بازار سهام را نیز مشاهده کرد.

سایت تحلیل تکنیکال فارکس

در قسمت جستجو نام جفت ارز مورد نظرتان را وارد کنید. به عنوان مثال من می خواهم جفت ارز پوند/دلار GBPUSD را مورد بررسی و تحلیل قرار دهم.

انتخاب جفت ارز

اگر صفحه را پایین بکشید نمودار ها و موارد مهم دیگری را مشاهده خواهید کرد.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

اگر می خواهید اندیکاتور ها و نمودار ها را روی نمودار قیمت جفت ارز مورد نظر رسم کنید ، روی Technical Chart کلیک کرده و نمودار تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید.

نمودار تحلیل تکنیکال فارکس

حال به صفحه قبل یعنی صفحه جفت ارز برگردید. در این قسمت روی هر کدام از منو ها کلیک کنید، امکانات پیشرفته تری را مشاهده خواهید کرد. به عنوان مثال اگر روی NEWS & Analysis کلیک کنید ، اخبار مهم در حوزه این جفت ارز و نیز تحلیل های افراد مهم را مشاهده خواهید تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ کرد.

اخبار در حوزه جفت ارز

با مشاهده اخبار مهم نیز می توان جفت ارز مورد نظر را از لحاظ فاندامنتال نیز تحلیل کرد. با کلیک بر روی Technical Analysis نیز می توانید تحلیل تکنیکال جفت ارز خود را مشاهده کرده و تصمیم های لازم را بگیرید.

تحلیل تکنیکال جفت ارز فارکس

نرم افزار تحلیل تکنیکال فارکس اندروید ( برنامه تحلیل تکنیکال فارکس )

تریدر ها برای تحلیل تکنیکال از سایت ها و یا نرم افزار هایی استفاده می کنند. این نرم افزار ها باید بتوانند امکاناتی از قبیل رسم دقیق نمودار ها ، رسم دستی و اتوماتیک امواج الیوت و … را داشته و بتواند قیمت جفت ارز ها را به صورت دقیق و بروز نمایش تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ داده تا ریدر ها بتوانند تصمیم دقیق تری بگیرند.

نرم افزار متاتریدر

نرم افزار متاتریدر که هم نسخه ویندوز و هم اپلیکیشن آن موجود هست ، یک پلتفرم معاملاتی می باشد که هم امکان معامله را برای کاربران فراهم کرده و هم‌ می توان انواع اندیکاتور ها ها را رسم کرده و از امکانات دیگر آن استفاده کرد. همچنین در این نرم افزار امکان نصب ربات های معامله گر نیز وجود دارد.

نرم افزار تحلیل تکنیکال فارکس

برنامه MTP REDIRECTOR

این برنامه نیز یکی از نرم افزار های تحلیل تکنیکال فارکس می باشد. و امکان رسم انواع نمودار ها ، مخصوصا اندیکاتور های حرفه ای را برای کاربرانش فراهم کرده است. امکان مشاهده انواع الگوریتم ها ، رسم و مشاهده امواج الیوت ، مشاهده ریسک به ریوارد هنگام باز کردن پوزیشن در این نرم افزار وجود دارد.

برنامه DYNAMIC TRADER ، MOTIVAWE ، AMIBROKER ، ELVAWE از دیگر نرم افزار های تحلیل تکنیکال فارکس هستند. در تمامی این نرم افزار ها نسخه اپلیکیشن تحلیل تکنیکال فارکس نیز موجود است. و کاربران با نصب نسخه اندروید آن می توانند در گوشی خود نیز تحلیل تکنیکال فارکس انجام دهند. این نرم افزار ها و سایت ها به نوعی ابزار تحلیل تکنیکال فارکس محسوب می شوند.

تفاوت تحلیل تکنیکال فارکس با ارز دیجیتال

با توجه به اینکه بازار فارکس و ارز های دیجیتال متفاوت از هم می باشند ، تحلیل تکنیکال این دو نیز کاملا متفاوت از هم می باشد. ولی افرادی که در بازار فارکس فعالیت می کنند ، راحتتر می توانند تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال را نیز انجام دهند.

تریدر های حرفه ای فارکس همیشه بر این اصل اعتقاد دارند که تحلیل تکنیکال به تنهایی کافی نبوده و باید برای معامله دقیق تر از ترکیب تحلیل های تکنیکال ، بنیادی و سنتیمنتال استفاده کرد.

در مورد تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال نیز همین قانون وجود دارد. با اینکه تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال نیز مانند فارکس با سایت ها و اپلیکیشن هایی وجود دارد ، ولی عوامل زیادی مانند توکن سوزی ، سخنرانی افراد مهم و دارندگان یک ارز خاص ، پذیرفته شدن بعضی ارز ها توسط شرکت های خاص ، علاوه بر تحلیل تکنیکال بر نوسانات قیمت ارز های دیجیتال تاثیر دارد.

در تحلیل تکنیکال فارکس معمولا قیمت دو جفت ارز نسبت به هم سنجیده می شود. ولی در ارز های دیجیتال قیمت یک ارز نسبت به USDT و یا همان تتر انجام می شود.

سوالات متداول

آیا تحلیل تکنیکال فارکس مفید است؟

بله ، در اکثر مواقع روند قیمت ها تمایل رسیدن به نقاط خاصی (نقاط حمایتی و مقاومتی) را دارد.

کدام روش تحلیل تکنیکال فارکس بهترین است؟

در میان انواع روش های روش های تحلیل تکنیکال فارکس ، اندیکاتور میانگین متحرک MA یکی از بهترین اندکیاتورها در تشخیص روند بازار فارکس می باشد.

چهار اصل مهم تحلیل تکنیکال چیست؟

1- قیمت در تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ بازار فارکس در یک دامنه خاصی نوسان می کند.
2- احتمال ادامه روند بیشتر از تغییر روند می باشد.
3- روند ها یا به قله و یا به دره ختم می شوند.
4- روند قیمت ها در طول تاریخ تکرار می شوند.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

در این مطلب سعی شده مسیر آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال برای شما روشن و هموار شود.امیدوارم این شروع راهی پر از موفقیت برای شما باشد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال به شکلی از بررسی چارت و نمودار قیمتی می‌گویند که تحلیل‌گر سعی دارد با توجه به رفتار گذشته قیمت، و با استفاده از ابزارهایی نرم افزاری، جهت آینده حرکت قیمت را حدس بزند.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال رایگان چه فایده‌ای دارد؟

بی شک اگر بتوانیم پیشبینی درستی از آینده قیمت داشته باشیم، می‌توانیم با خرید در قیمت های پایین‌تر و فروش در قیمت های بالاتر، از مابه‌تفاوت قیمت خرید و فروش، سود ببریم. که میزان این سود هم بسیار می‌تواند قابل توجه باشد که البته در بازارهای مختلف، مقدار این سود می‌تواند متفاوت باشد.

البته ریسک انجام معاملات هم اهمیت دارد و معامله‌گری که تحلیل ضعیفی از قیمت داشته باشد، ممکن است با ضررهای سنگینی مواجه شود.

بنابراین، این موضوع بسیار پر اهمیت است که تحلیل تکنیکال را اصولی و استاندارد و به دور از نظرات شخصی مدرس، آموزش ببینید.

سایت هشتصد با برنامه‌ریزی حساب شده ای که انجام داده، این فرصت را برای شما فراهم آورده که بتوانید آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال را به شکلی مطمئن و اصولی فرا بگیرید.

تحلیل تکنیکال استاندارد

تحلیل تکنیکال استاندارد، این خصوصیت را دارد که بتوانید با استفاده از دانشی که فرا می‌گیرید، در هر بازاری به معامله‌گری بپردازید.
در این جا قصد داریم مقدمات آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال را به شما بیاموزیم، اما بهتر است قبل از آن آموزش ورود به بازار و نحوه باز کردن حساب رایگان آزمایشی را را ببینید.

البته در اینجا آموزش برای ورد بازارهای مالی بین المللی در اختیار شما قرار گرفته، اما در ادامه راه، به مرور به باقی بازارها نیز خواهیم پرداخت.

برای راحتی و آسانی آموزش، ترجیح ما شروع با بازارهای مالی بین المللی است.

از اینکه قصد شروع آموزش با سایت هشتصد را دارید، خوشحالیم و از اعتماد شما به مسیر آموزشی پیشنهادی ما، تشکر می‌کنیم.

این دوره‌ای آموزشی شامل ده ویدئوی نسبتاً کوتاه است که شما را با بازار آشنا کرده و کلیات تحلیل تکنیکال را به ساده‌ترین و سریع‌ترین شکلی که از حالت استاندارد خارج نباشد، به شما می‌آموزد.

کلیپ اول :فارکس چیست و ویژگی های خوب فارکس

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

کلیپ دوم : نحوه نصب متاترید 4، کارگزار و بروکر چیست

کلیپ سوم : اصطلاحات بازار فارکس

توضیحات در رابطه با پیپ ، اسپرد ، ask ، bid ، لات ، سل لیمیت( sell limit ) بای لیمیت (buy limit ) ، سل استاپ (sell stop ) ، بای استاپ (buy stop ) می باشد.

آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال

کلیپ چهارم : شکل های نمایش مختلف قیمت

آموزش در رابطه با نحوه قرار دادن پندینگ اوردر و پوزیشن بر روی چارت، نمونه های مختلف نمایش چارت در نرم افزار متاتریدر و گپ بازار است.

آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال

کلیپ پنجم: آشنایی با پایه های تحلیل تکنیکال

در این ویدیو، نقاط حمایت و مقاومت و همچنین نحوه رسم خط روند آموزش داده شده هست.

آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال

کلیپ ششم : الگوهای کندلی

توضیحات کامل و بسیار ساده در رابطه با بهترین الگوهای برگشتی داده شده هست.

کلیپ هفتم : الگوهای قیمتی یا پترن های کلاسیک

امواج قیمتی در چارت گاهی به شکل های ساخته میشوند که میتوان برای ما مهم باشند، در واقع تشکیل چند موج میتواند به شکل الگوهایی در آید که ما بتوانیم از آن الگوها برای ادامه روند یا پایان روند تشخیص دهیم.

در این کلیپ آموزش صحیح تشخیص الگوی سروشانه، شبه سروشانه، الگوی دو قله و دو دره، الگوی سه قله و سه دره، الگوی QM داده شده هست.

کلیپ هشتم : پترن های کلاسیک ادامه روند

نحوه صحیح رسم پترن ها از جمله پترن مثلث، پترن مثلث متقارن، پترن پرچم، پترن مثلث افزایشی، الگوی مستطیل آموزش داده شده هست.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

کلیپ نهم : ابزار چنگال و اندیکاتورها

نحوه قراردادن اندیکاتور بر روی چارت از جمله اندیکاتور مکدی، آر اس آی و همچنین تشخیص واگرایی مثبت و منفی در این کلیپ آموزش داده شده هست.

کلیپ دهم : تحلیل فاندامنتال و مدیریت سرمایه

انتخاب بروکر مناسب

پیشنهاد ویژه سایت هشتصد

به منظور استفاده از پتانسیل سودآوری در بازار و همچنین برای اطمینان از اینکه می‌توانید در بازار فارکس به سود برسید، پیشنهادمی‌شود از سیستم کپی تریدینگ تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ که توسط تیم هشتصد به شما معرفی می‌شود، مسیر سودآوری را به آسانی و به دور از سختی و سربالایی، آغاز کنید.
به این منظور روی دکمه زیر کلیک کنید:

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

کدام تحلیل بهتر است؟ تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال یا سنتیمنتال؟

در سفر طول و دراز خود به عنوان یک معامله گر علاقمند فارکس، خواهید دید که هر نوع تحلیل طرفداران دو آتشه خود را دارد.

تحلیل تکنیکال (TA) شامل کنار هم چیدن نمودارها برای شناسایی الگوها یا روندها است، و تحلیل بنیادی (FA) شامل کنار هم چیدن گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی و عناوین خبری است.

معامله گران دو اتشه در اردوگاه تحلیل تکنیکال فریاد می‌زنند، “تحلیل بنیادی مهم نیست! از قبل در قیمت لحاظ شده است و می‌توانید آن را در نمودارها مشاهده کنید! ”

معامله گران دو آتشه در اردوگاه تحلیل بنیادی فریاد می‌کشند: «تحلیل تکنیکال فقط یک سری خطوط نقاشی و تخیلات است! ”

این در حالی است که افراد در اردوگاه تحلیل احساسات به تماشای این دو اردوگاه نشسته و سطح احساسات آنها از یکدیگر را نظاره می‌کنند! ولی بالاخره بهترین نوع تحلیل فارکس کدام است؟

سه تحلیل مختلف فاندامنتال و تکنیکال و سنتیمنتال مکمل هم هستند!

خوشبختانه انواع مختلف تحلیل بازار مکمل یکدیگر هستند.

حتی معامله گران تکنیکال دو آتشه هم ممکن است تحلیل‌های بنیادی مفیدی را پیدا کنند که می‌تواند به تحلیل تکنیکال آنها کمک کند. و بالعکس.

در بازارهای واقعی، قیمت‌ها دائماً در حال تغییر هستند و معمولاً روندها را ایجاد می‌کنند. این تغییرات قیمتی بر تحلیل‌های بنیادی تأثیر می‌گذارد.

این بدان معناست که روندهای قیمتی بر تحلیل‌های بنیادین تأثیر می‌گذارند همانگونه که تحلیل‌های بنیادین بر قیمت‌ها تأثیر گذارند.

و همانطور که در درسهای بعدی خواهید فهمید، شناسایی روندها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال است.

گول افراط گرایان هر دسته از این تحلیل‌ها را نخورید! هیچ کدام بهتر از دیگری نیست … همه آنها فقط زوایای مختلفی برای نگاه کردن بازار هستند.

در پایان، شما باید بر اساس همان تحلیلی که راحت هستید و برای شما سودآور است معامله کنید.

به طور خلاصه، تحلیل تکنیکال مطالعه حرکت قیمت ارز بر روی نمودارها است در حالی که تحلیل بنیادی نگاهی به چگونگی حال و روز اقتصاد کشورها دارد.

تحلیل احساسات بازار تعیین می‌کند که بازار از منظر چشم انداز بنیادی فعلی یا آینده نزولی است یا صعودی.

عوامل بنیادی احساسات را شکل می‌دهند و تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند تا این احساسات را برای خود تجسم کرده و چارچوبی برای ایجاد سیستم معاملاتی خود به کار ببندیم.

هر سه نوع این تحلیل‌ها توامان با هم کار می‌کنند تا شما بتوانید به ایده‌های خوب معاملاتی فارکس دست پیدا کنید.

تمام حرکات و سوابق قیمتی و اقتصادی موجود هستند – کافیست کمی تفکر و تأمل کنید و این مهارت‌های تحلیلی را به آزمایش بگذارید!

دوباره به مثال سه‌پایه فکر کنید!

بگذارید دوباره آن سه پایه را بیرون بیاوریم تا فقط بر اهمیت هر سه نوع این تحلیل‌ها تأکید کنیم.

اگر یک پایه یا دو پایه از این سه پایه را از جا دراورید لرزان خواهد شد، درست است؟!

برای اینکه به یک معامله گر واقعی فارکس تبدیل شوید، باید بدانید که چگونه از این سه نوع تحلیل بازار به طور مؤثر استفاده کنید.

بگذارید مثالی بزنیم که چگونه تمرکز تنها روی یک نوع تحلیل می‌تواند تبدیل به یک فاجعه شود.

• فرض بگیرید که شما به نمودارهای خود نگاه می‌کنید و یک فرصت خوب معاملاتی شکار می‌کنید.
• فقط به پولی که از آسمان قرار است ببارد فکر می‌کنید و بنابراین هیجان زده می‌شوید.
• با خود می گویید، “اوه، من هرگز تا بحال فرصت معاملاتی کامل‌تر از این روی GBP / USD ندیده‌ام. من عاشق نمودارهایم هستم. هلو بپر تو گلو!”
• سپس با یک لبخند بزرگ بر لبان (از نوعی که همه دندان‌هایتان نمایان می‌شود) اقدام به خرید GBP / USD می‌کنید.
• شما از این پوزخند بزرگ خود یک سلفی هم می‌گیرید و در اینستاگرام می‌گذارید.
• سپس یک رقص شاد انجام می‌دهید و آن را هم در فیسبوک می‌گذارید.
• اما صبر کنید! ناگهان پوزیشن 100 پیپ در خلاف جهت شما حرکت می‌کند!
• متاسفاته انگلیس در این لحظه به اتحادیه اروپا گفت گور بابات و از آن خارج شد!
• از آنجا که شما فقط به نمودارها نگاه می‌کنید، نمی‌دانید که اصلاً اتحادیه اروپا چیست. بنابراین شما آن را در گوگل جستجو می‌کنید.
• شما می‌فهمید که اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی و سیاسی با 28 کشور اروپایی است و تجارت آزاد را مجاز می‌داند، این بدان معناست که کالاها می‌توانند بدون هیچ گونه چک یا هزینه اضافی بین کشورهای عضو انتقال داده شوند.
• پناه بر خدا! شما تازه فهمیدید که اگر انگلیس بخواهد چنین کاری را انجام دهد احتمالاً جریان جدی می‌شود. اقتصاد آنها ممکن است با خاک یکسان شود. بسیاری از افراد ممکن است شغل خود را از دست بدهند.
• ناگهان احساسات همه نسبت به بازار انگلیس‌ترش می‌شود و همه در جهت مخالف معامله می‌کنند!
• لبخند چاق بزرگ شما چپه می‌شود و از دست نمودارهایتان عصبانی می‌شوید.
• کامپیوتر خود را پخش زمین می‌کنید و شروع به خرد کردن آن می‌کنید. (از آن یک عکس می‌گیرید و توییت می‌کنید).
• شما یک مشت پول از دست داده‌اید و حال رایانه شما نیز به یک میلیارد ذره تبدیل شده است. (اما توییت شما اکنون یک میلیون لایک دارد.)
• و همه اینها به این دلیل است که شما تحلیل بنیادی و تحلیل احساسی را کاملاً نادیده گرفتید.

(توجه: این داستان واقعی نبوده است. چنین چیزی برای ما اتفاق نیفتاده است. هرگز این چنین ساده لوح نبوده‌ایم. ما تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ همیشه معامله گرانی باهوش هستیم … فقط خواستیم با کنایه بیش از حد، تصویری را در ذهن شما ایجاد کنیم 🙂)

خوب، کمی پیاز داغش زیاد شد، اما شما متوجه موضوع شدید.

یادتان هست که مادر بزرگ در کودکی به شما می‌گفت که افراط در هر چیزی خوب نیست؟

خوب، ممکن است آن زمان فکر کرده باشید که پرت و پلا می‌گوید اما در فارکس، هنگام تصمیم گیری برای استفاده از نوع تحلیل، دقیقاً چنین است.

فقط به یکی اعتماد نکن.

با این حال، باید یاد بگیرید که تعادل بین استفاده از همه آنها را حفظ کنید. فقط در این صورت واقعاً می‌توانید از معاملات خود بیشترین سود را ببرید.

مرحله بعدی آموزش چیست؟

اکنون که آموزش سطح دبستان را تمام کردید و کمی از هر نوع تحلیل آموختید، وقت آن است که کمی عمیق‌تر رویم!

در درس‌های بعدی وارد دبیرستان ما خواهید شد.

در دوره دبیرستان از تحلیل تکنیکال صحبت می‌شود.

شما در مورد حرکات قیمتی‌، همچون سطح حمایت و مقاومت، کندل‌های شمع ژاپنی و اندیکاتور تکنیکال مانند میانگین متحرک و MACD چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت.

شما اندیکاتورهای پیشرو و باتاخیر را آزمایش خواهید کرد و نحوه استفاده از آنها را در ایده های معاملاتی آتی کشف خواهید کرد.

هیجان انگیز به نظر می رسد، اینطور نیست؟

درس‌های بعدتر را به مطالعه سایر ابزار تحلیل تکنیکال اختصاص داده ایم.

نگاهی خواهیم داشت به ابزارهای پیشرفته‌تر فارکس مانند نقاط پیوت، واگرایی‌ها، هایکین آشی، نظریه امواج الیوت و الگوهای هارمونیک.

به نظر سرگرم‌کننده می‌رسند؟

شرط می‌بندم که می‌خواهید هر چه زودتر شروع کنید!

پس از دوره دبیرستان، باید وارد دانشگاه شوید!

دوره دانشگاه ما، پیچیده‌تر خواهد بود، زیرا شما باید با تحلیل بنیادین و احساسی همزمان روبرو شده و آن‌ها را مدیریت کنید.

با یک تیر دو نشان بزنید!

شما تیر هستید و تحلیل فاندامنتال و احساسات دو هدف چاق و چله.

دو دلیل که چرا ما تحلیل احساسی و بنیادین بازار را در کنار هم قرار داده‌ایم:

تا وقتی به دانشگاه می‌رسید، چنان درگیر مطالب فارکسی خواهید شد که یک درس کافی نخواهد بود.

تعیین مرز بین تحلیل بنیادی و تحلیل احساسی بازار کار سختی است، اما با پشتکار به آنجا خواهید رسید.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، عوامل بنیادی اساساً عامل شکل گیری احساسات بازار هستند.

امیدواریم ادامه مباحث این مدرسه فارکس باعث رشد سطح معامله گری شما شود. مطمئنیم اینطور خواهد شد.

تحلیل تکنیکال چیست _ چگونه در نمودار از آن استفاده کنیم

در این مقاله خواهیم پرداخت به این موضوع که تحلیل تکنیکال چیست و چگونه در نمودار از آن استفاده کنیم.

تحلیل تکنیکال یا تکنیکی Technical Analysis که بیش از دو قرن تاریخچه دارد جز اساسی ترین و مهمترین مبحث های بازارهای مالی است که روشی برای پیش بینی آینده قیمت نمودار بر اساس تاریخچه قیمت ، مطالعه و میزان حجم معاملات میباشد .

Technical Analysis در تمامی بازارهای مالی جهان از بورس اوراق بهادار ایران گرفته تا بازارهای فارکس و باینری آپشن کاربرد دارد و تقریبا تمامی معامله گران از همین روش توانسته اند موفقیت های بزرگی در این بازارها کسب نمایند.

از پایه گذاران این علم میتوان به آقای چارلز داو که بنیان گذار وال استریت است اشاره کرد هر چند شاخص میانگین صنعتی که ابداع کرد سالهای بعد توسط برخی معامله گران مورد انتقاد قرار گرفت ولی همچنان از روش های برتر در بازار سرمایه میباشد.

و اگر فرد تازه کاری هستید و قصد دارید جهت سرمایه گذاری و معامله کردن وارد بازارهای مالی شوید ، باید به علم تحلیل تکنیکال مسلط شوید در غیر اینصورت موفقیتی در بازارهای مالی برای شما نخواهد بود ، اگر بخواهیم مثالی در این رابطه بزنیم باید به خودروی بدون تایر اشاره کنیم ، تا هنگامی که خودرو بدون تایر باشد عملا ما را به هیج مقصدی نخواهد برد که در مورد بازارهای مالی ، تحلیل تکنیکال هم به همین اندازه اهمیت دارد.

بصورت کلی لازمه موفقیت و دوام یک معامله گر تسلطش بر تحلیل های تکنیکال میباشد که الگو های بسیار متفاوتی را شامل میشود که اگر به چند مورد از آنها تسلط کامل پیدا کنید و تمارین مستمری داشته باشید میتوانید براحتی بازارهای مالی را تحلیل کرده و از آن به نفع خود در جهت کسب سود استفاده نمایید.

تعریف کلی تحلیل تکنیکال

استفاده از دانش تحلیل در یک بازار جهت بررسی آن نشانگر این هست که افراد به جای توجه به خدمات و نوع کالا ، تمرکز و توجه خود را بر روی رفتار بازار گذاشته اند تا بتوانند در هنگام تشخیص تغییر روند در نمودار موقعیت های معاملاتی بسیار کم ریسکی را قبل از معامله گران دیگر شناسایی کنند و از این طریق سهم خود را از طریق تشخیص صحیح رفتار بازار بردارند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال چیست

همانطور که در وبسایت باینری آپشن جاب مشاهده کردید ابزارهای تحلیلی شامل اندیکاتور ها ، پترن ها و برخی از سیستم های ترید میباشد که سعی شده به نوبت به تمامی این موارد بپردازیم.

دلیل شکست اکثر معامله گران تازه کار اینست که فکر میکنند کسب درآمد از بازارهای جهانی صرفا طبق شانس پیش میرود و کسب درآمد از آن را به قمار یا شرط بندی تشبیه میکنند ، اما اگر واقعا این طرز فکر درست بود دیگر بازارهای مالی جهانی متوقف میشدند به این دلیل که دیگر معامله گری نبود که سرمایه خود را بر طبق شانس و اقبال در این بازارها واگذار کند .

اگر کمی مطالعه داشته باشید متوجه خواهید شد که در کشورهای نظیر انگلستان و آمریکا که مهد بازارهای مالی هستند موسسه هایی تشکیل شده اند تا ظرف کمتر از 6 ماه با آموزش های فشرده معامله گر تربیت کنند تا برای کشورشان ارز آوری داشته باشد .

در حال حاضر کشورهای زیادی هستند که از طریق همین بازارهای نظیر فارکس یا باینری آپشن در حال وارد کردن ارز به کشور خودشان هستند و اقتصادی روبه پیشرفت دارند . لذا خواهشی که از شما دارم این هست که اگر قصد دارید وارد این کسبوکار پر سود با درآمد میلیونی شوید بیشتر زمان خود را روی تحلیل کردن نمودار قرار دهید .

چند نمونه از روش های تحلیلی مثل خط روند ، خطوط حمایتی و مقاومتی افقی ، واگرایی ها ، شناخت پیوت ها ، الگوهای کندل استیک ، الگو های کلاسیک ، ابزارهایی مثل فیبوناچی که تقریبا در مورد تمامی آنها در سایت مقالات آموزشی نگارش کرده ایم.

1. تاریخ در نمودار تکرار میشود (تمامی الگوها و اتفاقاتی که در یک نمودار در گذشته رخ داده است در آینده نیز رخ خواهد داد )
2. مهمترین موضوع در بازارها قیمت نمودار میباشد.
3. قیمت یک نمودار در جهت روند حرکت میکند.

تحلیل تکنیکال چه کمکی به ما میکند؟

تحلیل تکنیکال به ما کمک میکند:

• بهترین و دقیق ترین نقاط را برای ورود و یا خروج یک سهم مشخص کنیم.
• با احساسات و عواطف تصمیم نگیریم و از روی منطق و فلسفه معاملات خود را انجام دهیم.
• جهت روند بازار را شناسایی کنیم.

مهم ترین شاخص ها در تحلیل تکنیکال:

تحلیل کنندگان تکنیکال انواع شاخص ها را مورد بررسی قرار میدهند ، که مهم ترین آن ها به شکل زیر می باشند:

1. (Price Trends) روند قیمت ها در بازار
2. (Types of chart patterns) انواع الگو نمودار ها
3. (Volume and Momentum Indicators) حجم اندیکاتور ها
4. (Oscillators) اسیلاتور ها
5. (Moving Averages) میانگین متحرک
6. (Support and Resistance Levels) سطوح حمایت و مقاومت

مهم ترین تکنیک و ابزار برای تحلیل تکنیکال نمودار یا Chart است ، نمودار ها تغییر قیمت در زمان را بیان میکنند. در پایین دو نمونه نمودار اصلی را مورد بررسی قرار میدهیم:

(candlestick chart) نمودار شمعدانی

نمودار شمعدانی شامل اطلاعت : اولین قیمت ، آخرین قیمت ، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در بازه زمانی می باشد.

هر یک از شمع ها شامل دو بخش سایه و بدنه هستند ، سایه ها نشان دهنده تغییرات در یک زمان مشخص هستند و بدنه ممکن است توپر یا تو خالی باشد ، که تو پر بودن بدنه نشان میدهد قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین است ، در غیر این صورت نمودار به شکل توخالی نشان داده می شود.

اطلاعاتی که در این نمودار نشان داده می شود شبیه به نمودار قبل است ، تنها تفاوتی که دارد این است که اطلاعاتی مانند: سایه و بدنه ذر نمودار شمعدانی در این نمودار وجود ندارد بدلیل آنکه از این نمودار برای زمان های طولانی تر و از نمودار شمعدانی برای تصمیم مربوط به معاملات استفاده میگردد.

دوستانی که مشکل مالی دارند و قصد دارند خیلی سریع از این کسب وکار به درآمد برسند توجه داشته باشند که هیچ معامله گری در جهان یکی دو هفته ای به تسلط نرسیده . در تمامی کسبوکار ها تا زمانی که به قلق های مربوط به آن مسلط نشوید و تجربه کافی بدست نیاورید موفقیتی هم بدست نخواهید آورد .

درآمد از فارکس بسیار لذت بخش و شیرین است چرا که با استفاده از دانش و مهارتی که کسب کردید میتوانید براحتی در مدت زمان کوتاهی سود های بسیار خوبی بدست آورید ، یکی از بهترین و با اعتبار ترین بروکر برای ایرانی ها بروکر آلپاری alpari میباشد که میتوانید آموزش کامل آن را در مقاله زیر مشاهده کنید.

در بازارهای مالی به هیچ عنوان عجله نکنید و منطقی باشید ، برای درآمدهای بالا وقت بگذارید تا تجربه شما زیاد شده و به درک نموداری برسید ، همچنین با توجه به تفاضل قیمت بسیار بین دلار و ریال ایران بهترین زمان است تا در بازار های فارکس فعالیت نمایید چرا که درآمدتان بصورت دلاری میباشد .

امیدواریم این مقاله دید مناسبی از تحلیل تکنیکال به شما داده باشد و ممتوجه اهمیت بسیار بالای آن شده باشید .

مسئله این است، تحلیل فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال فارکس؟

بازار ارز ( با نام فارکس یا FX ) بازار مبادله ارزهای خارجی است. فارکس بزرگترین بازار در جهان به حساب می‌آید و معاملاتی که در آن انجام می‌شود، بر همه چیز تأثیر می‌گذارد؛ از قیمت یک شکلات خارجی گرفته تا مبلغی که برای یک خودرو وارداتی می‌پردازید.

در ساده‌ترین حالت، معاملات فارکس مشابه عملکرد در صرافی‌هایی است که ممکن است هنگام سفر به خارج از کشور انجام دهید: یک معامله‌گر ارزی را می‌خرد و دیگری را می‌فروشد، و نرخ ارز دائماً بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است.

ارزها در بازار فارکس مبادله می‌شوند، یک بازار جهانی که از دوشنبه تا جمعه 24 ساعته باز است. تمام معاملات فارکس در خارج از بورس (OTC) انجام می‌شود، به این معنی که هیچ صرافی فیزیکی وجود ندارد و یک شبکه جهانی از بانک‌ها و سایر موسسات مالی بر بازار نظارت دارند.

اکثریت قریب به اتفاق فعالیت‌های تجاری در بازار فارکس بین معامله گران نهادی، مانند افرادی که برای بانک‌ها، مدیران صندوق‌ها و شرکت‌های چند ملیتی کار می‌کنند، رخ می‌دهد. این معامله گران فارکس لزوماً قصد ندارند خودشان ارزها را تصاحب نمایند. آنها ممکن است صرفاً در مورد نوسانات آتی نرخ ارز گمانه‌زنی یا در برابر آن محافظت کنند.

به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس ممکن اگر پیش‌بینی کند که ارزش دلار تقویت می‌شود، ممکن است دلار آمریکا بخرد. در همین حال، یک شرکت آمریکایی با عملیات اروپایی می‌تواند در صورت تضعیف یورو از بازار فارکس به عنوان پوششی استفاده کند و یورو بفروشد.

نگران نباشید هر آنچه از بازار پول ساز فارکس لازم است بدانید، در مقاله فارکس چیست ؟ ما برای شما یکجا گردآوردی کرده‌ایم.

برای یک معامله گر مشتاق فارکس، یکی از اولین چیزهایی که باید به آن توجه نماید، ایجاد و دنبال کردن یک استراتژی معاملاتی جامع است. این استراتژی باید بر اساس سبک معاملاتی، ریسک‌گریزی، میزان سرمایه، اهداف مالی و روشی باشد که با آن بازار را تجزیه و تحلیل می کنید واین برای شما یک مزیت شخصی محسوب می‌گردد.

بطور کلی دو روش گسترده برای تجزیه و تحلیل بازار فارکس وجود دارد که به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید که چه زمانی و چگونه معامله کنید:

تحلیل فاندامنتال فارکس

تحلیل فاندامنتال فارکس مطالعه عوامل اقتصادی، اجتماعی و همچنین سیاسی موثر بر عرضه و تقاضای یک دارایی مالی و ریسک‌هایی است که بر قیمت آن تأثیر می‌گذارند، به همین دلیل آموزش فاندامنتال فارکس اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس حرکت قیمت یک دارایی را عمدتاً از طریق نمودارها به منظور تعیین نقاط ورود و خروج سودآور مطالعه بررسی می‌نماید.

حال مسئله این است، تحلیل فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال؟ بهترین روش تحلیل فارکس کدام است؟

تحلیل تکنیکال به شما می گوید: چه زمانی، تحلیل فاندامنتال به شما می گوید: چرا.

در بازار فارکس، معامله‌گران معمولاً برای زمان‌بندی ورود و خروج از بازار، به تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند، در حالی که همچنان به تقویم اقتصادی از بالا به پایین توجه می‌کنند تا از اخباری که می‌تواند بر نوسانات بازار تأثیر بگذارد و پتانسیل بازار را تحریک کند، به عنوان فرصت‌های تجاری استفاده نمایند.

ساده‌ترین راه برای تجزیه و تحلیل ریسک‌های سیستماتیکی که بر عرضه و تقاضای یک ارز تأثیر می‌گذارند، دنبال کردن یک تقویم اقتصادی است. یک تقویم اقتصادی به شما کمک می‌کند تا تأثیر ضعف یا قدرت موضع اقتصادی یک کشور بر پول آن کشور را درک کنید.

اما بخشی دیگر از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی فارکس محاسبه ارزش ذاتی و بنیاد یک دارایی است. هنگامی که شما به عنوان یک تحلیلگر بنیادی ارزش ذاتی یک دارایی را تعیین نمایید، می‌توانید آن را با قیمت کنونی آن دارایی مقایسه کنید تا ببینید آیا قیمت دارایی بیش از حد ارزش آن یا کمتر از میزان ارزش گذاری شده است.

اساساً، ارزش چیزی است که محاسبه می‌کنید و قیمت چیزی است که می‌پردازید. فرض اصلی تحلیلگران بنیادی در اینجا این است که قیمت در نهایت به ارزش خود باز می‌گردد.

اگر قیمت یک دارایی کمتر از میزان ارزش گذاری شده باشد، یک معامله گر بنیادی احتمالا تصمیم به خرید آن دارایی می‌گیرد، زیرا معتقد است قیمت باید افزایش یابد. برعکس، اگر بیش از حد ارزش گذاری باشد، باید دارایی را بفروشد، زیرا ممکن است قیمت آن کاهش یابد.

به بیان ساده، اگر افزایش تقاضا یا کاهش عرضه وجود داشته باشد، معامله‌گر فارکس فرض می‌کند که قیمت یک ارز افزایش می‌یابد. برعکس، اگر کاهش تقاضا یا افزایش عرضه وجود داشته باشد، قیمت ارز باید کاهش یابد.

این گونه است که معامله‌گران بنیادی فرصت‌های معاملاتی بالقوه و سودآور بازار فارکس را شناسایی و معامله می‌کنند.

تحلیل تکنیکال فارکس از زاویه دیگری به بررسی بازار می‌پردازد. یک تحلیل‌گر تکنیکال تمام اطلاعات خود را از قیمت و نمودار دریافت می‌کند و بر این باور است که اطلاعات اساسی در قیمت یک دارایی لحاظ شده است و پس از آن به روند حرکتی قیمت طی یک تایم فریم زمانی می‌پردازد و همچنین باور دارد که در یک نمودار تاریخ تکرار می‌شود.

به طور خلاصه، تحلیل فاندامنتال بیشتر یک رویکرد بلندمدت است و اساساً به توضیح “چرایی” حرکت قیمت در بازار فارکس کمک می‌کند و تحلیل تکنیکال به تعیین دقیق‌تر نقاط ورود و خروج در کوتاه مدت می‌پردازد و اساساً “زمان” ورود و خروج را تعیین می‌نماید.

در حالی که برخی استدلال می‌کنند که باید یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال را انتخاب نموده و صرفاً به آن پایبند باشید، اما رویکرد واقعی و نتیجه تحقیقات و تجربه معامله‌گران موفق بازار فارکس این است که باید هر دو تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را ترکیب نموده و از هر کدام در زمان مناسب بیشترین بهره را برد.