انواع استراتژی فارکس

شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟

📈 اندیکاتور RSI چیست؟📉 🔹این اندیکاتور به معنای شاخص قدرت نسبی است و یک اندی

📈 اندیکاتور RSI چیست؟📉 🔹این اندیکاتور به معنای شاخص قدرت نسبی است و یک اندی

📈 اندیکاتور RSI چیست؟📉

🔹این اندیکاتور به معنای شاخص قدرت نسبی است و یک اندیکاتور تکنیکالی است که در آنالیز بازارهای مالی استفاده می شود، این اندیکاتور از پرطرفدارترین اندیکاتورهاست و توسّط WELLES WILDER در سال 1978 اختراع شده است.

🔸اندیکاتورRSI معمولاٌ در یک دوره ی زمانی 14 روزه مورد استفاده قرار می گیرد؛ این اندیکاتور در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری شده و معمولاٌ بالاترین سطح آن عدد 70 و پایین ترین سطح آن عدد 30 می باشد و البته باید دانست که این اندیکاتور در بازه های زمانی بیشتر از 14 یا کمتر از آن هم برای چشم اندازهای طولانی یا کوتاهتر استفاده می شود.

📉تنظیمات اندیکاتور RSI :📈 🔸این اندیکاتور بر روی یک گراف در بالا یا پایین چا

📉تنظیمات اندیکاتور RSI :📈

🔸این اندیکاتور بر روی یک گراف در بالا یا پایین چارت قیمت ها دیده می شود و دارای یک خطّ بالایی ( معمولاٌ 70 ) و یک خطّ پایینی (معمولاٌ 30 ) و یک خطّ مرکزی بر روی عدد 50 قرار می گیرد و با یک کلیک راست بر روی اندیکاتور می توانند تنظیمات را تغییر داده و یا آنرا از روی چارت خود حذف کنند.

🔹اندیکاتور RSI هنگامی که بالای 70 یا پایین تر از 30 نوسان می کند، نشان دهنده ی علائم محکم از معکوس شدن بازار است؛ به طوری که اگر عدد RSI بالاتر از 70 باشد به معنی اشباع خرید است و همچنین به این معنی است که در بازار خرید افراطی انجام می شود و هر لحظه امکان دارد خریدها به پایان رسیده و قیمتها نزول کند

🔸و اگر RSI پایین تر از عدد 30 باشد، نشان دهنده ی اشباع فروش در بازار است و این اشباع فروش در اثر فروشهای افراطی ایجاد شده و ممکن است بعد از کاهش فروش، شاهد صعودی شدن قیمت ها باشیم.

🔹در هنگام معاملات کوتاه مدّت، حجم معاملات می تواند اطّلاعات مفیدی به معامله

🔹در هنگام معاملات کوتاه مدّت، حجم معاملات می تواند اطّلاعات مفیدی به معامله گر ارائه دهد.

🔸 تحلیل حجم حتّی مواقعی که خیلی کارساز نباشد به جداسازی سهامی که برای معاملات کوتاه مدت در نظر دارید کمک خواهد کرد.

🔹در حالت ایده آل، حجم معاملات سهام باید دارای حجم میانگین بیشتری باشد تا شما بتوانید به آسانی وارد معامله شوید و یا از معامله خارج شوید.

🔸همچنین در صورتی که حجم معاملات بالا باشد فروش سهم با سود برای شما آسانتر خواهد بود. تصمیمات معامله گر باید در درجه ی اول براساس حرکات قیمت باشد؛ زیرا حرکات قیمت، سود وضرر را تعیین می کنند.

📌پول هوشمند در بورس به چه معناست؟ آیا میدانید پول هوشمند در بورس چیست و چطو

📌پول هوشمند در بورس به چه معناست؟

آیا میدانید پول هوشمند در بورس چیست و چطور باید آن را تشخیص داد؟

🔹 پول هوشمند سرمایه ای است که با ورود آن به سهم، سهام مورد نظر می تواند رشد بسیار زیادی را در کوتاه مدت یا حتی میان مدت تجربه کند و با ورود آن به سهم، سیگنال خرید سهم صادر می شود
🔸و به همین جهت، اگر بتوانیم ورود پول هوشمند در بورس را به درستی تشخیص دهیم، به سادگی می توانیم در بهترین زمان ها، بهترین سهام های بازار سرمایه را خریداری کنیم و سود خوبی را از این طریق به دست آوریم،
🔹 اما شاید در نگاه اول تشخیص پول هوشمند در بورس به همین سادگی ها نباشید و لذا احتیاج است برای تشخیص درست ورود و خروج پول هوشمند در سهم، حتما آموزش مربوط به آن را دیده باشیم؛
بنابراین این مقاله آموزشی رایگان برای این افراد به شدت توصیه می شود.

📌پول هوشمند در بورس 🔹با پیدا شدن واسطه ها و ابزارهای مالی جدید، بازارهای ما

📌پول هوشمند در بورس

🔹با پیدا شدن واسطه ها و ابزارهای مالی جدید، بازارهای مالی با تحولات و تغییرات زیادی روبرو شده اند و به تدریج نقش انحصاری واسطه مالی خاص مثل بانکها تا حد زیادی کمرنگ تر شده است

🔸 در این میان بازارهای سرمایه و صندوقهای سرمایه گاری و شرکتهایی که سرمایه متغیر دارند توانسته اند جایگاه خوبی را در بین سرمایه گذاران برای خود ایجاد کنند و به عبارتی، بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند به جای اینکه به سودهای کم بانکی اکتفا کنند و یا سرمایه شان را در بازارهایی با نقد شوندگی پایین و با ریسک بالا سرمایه گذاری کنند

🔹 می توانند بازارهای مالی و سرمایه ای را در دستور کار خود قرار دهند که هم سود بیشتری عایدشان می شود و هم اینکه قدرت نقدشوندگی بالایی داشته باشند.

⏪ در ادامه 🔹در حقیقت جریان نقدینگی، قدرت نقدشوندگی و ریسک های موجود در یک ب

🔹در حقیقت جریان نقدینگی، قدرت نقدشوندگی و ریسک های موجود در یک بازار عواملی هستند برای جذب منابع سرمایه گذاران و از این نظر، بازار سهام دست بالاتری را در بین بازارهای رقیب داراست،

🔸 در واقع امکان نقدشوندگی بالا در بازار سرمایه و قوانین به روزشده بورس در خصوص عدم توقف نمادها بر میزان نقدشوندگی بازار سهام و سرمایه افزوده است و موجب گردیده تا این بازار نقدینگی های بسیار چشمگیری را به خود جذب نماید

🔹 و همین ورود نقدینگی به بازار سرمایه در کنار بازار ارز و کنترل نسبی جریانات ارزی و از رونق افتادن بازار هایی مانند بازار مسکن و غیره، ثبات تحولات سیاسی در منطقه باعث شده تا تمامی پیش بینی ها نسبت به آینده بازار و جهت جریان نقدینگی تغییر پیدا کند و به پول هوشمند بیشتر بها داده شود.

اندیکاتور RSI چیست و چه استفاده ای دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

اندیکاتور RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

اندیکاتور RSI چیست

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌ صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌ نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست

نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

کاربرد اندیکاتور RSI چیست

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟

شاخص RSI چیست ؟

شاخص RSI چیست ؟

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص مرتبط با قدرت و جهت روند است که بزرگی تغییرات اخیر قیمت را برای محاسبه شرایط خرید یا فروش ارزیابی می کند . اوسیلاتور (RSI) در بازه ی ۰ تا ۱۰۰ می تواند نوسان داشته باشد . این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع و در سال ۱۹۷۸ در کتاب وی با عنوان مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال معرفی شد .

به طور کلی هر زمان که شاخص (RSI) اعداد بالاتر از ۷۰ را نشان دهد ، بدان معنیست که سهام وارد محدوده ی اشباع خرید شده و احتمال دارد که روند معکوس شده و شاهد ریزش قیمت باشیم و زمانی که این شاخص اعداد پایین تر از ۳۰ را نشان می دهد به معنی ورود سهام به محدوده ی اشباع فروش بوده و احتمال معکوس شدن روند و افزایش قیمت وجود دارد .

فرمول محاسبه RSI

شاخص (RSI) طبق فرمول زیر محاسبه می شود :

شاخص RSI چیست ؟

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول بالا می توان RSI را محاسبه کرد که پس از این محاسبه خط RSI می تواند در امتداد خط قیمت رسم شود .

مقدار RSI با افزایش تعداد و اندازه‌ی کندل های صعودی بالا می‌‌رود و همچنین همراه با افزایش تعداد و اندازه کندل های نزولی کاهش می‌‌یابد .

شاخص RSI چیست ؟

همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید ، در صورت صعودی بودن روند شاخص RSI می تواند مدت زمان زیادی در محدوده ی اشباع خرید باشد . همچنین در صورت طولانی بودن روند ریزشی ، این اندیکاتور می تواند برای مدت زیادی در محدوده ی اشباع فروش نیز باشد . مطمئنا این موضوع برای تریدرهای تازه کار کمی گیج کننده است ، اما نگران نباشید ، پس از کمی کار کردن با این اندیکاتور ، تمامی پیچ و خم های آن را یاد میگیرید .

RSI چگونه به ما در ترید کردن کمک می کند ؟

روند کلی قیمت سهام یا ارز دیجیتال عامل بسیار کلیدی در تایید سیگنال های اندیکاتور ها می باشد . همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ، در یک روند نزولی ، RSI مدت زمان بیشتری را در محدوده ی ۵۰% قرار دارد که همین موضوع می تواند سیگنالی مبنی بر ادامه روند ریزشی برای سرمایه گذاران باشد . به طوری کلی اکثر سرمایه گذاران زمانی که این اوسیلاتور در محدوده ی عدد ۳۰ یا پایین تر قرار میگیرد ، با در نظر گرفتن بقیه اندیکاتورها و روند اصلی ، اقدام به خرید می کنند ، و در محدوده های بالاتر از ۷۰ اقدام به فروش می کنند .

شاخص RSI چیست ؟

استفاده از سطوح اشباع خرید و اشباع فروش زمانی کارساز است که همراه با اندیکاتورهای دیگر و تایید روند کلی قیمت همراه باشد . به عبارت دیگر استفاده از سیگنال های صعودی زمانی که روند صعودی است و استفاده از سیگنال های نزولی زمانی که روند نزولی است می تواند به ما کمک کند تا از سیگنال های اشتباه RSI در امان بمانیم .

مثال هایی از کاربرد RSI

– واگرایی ها

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که شاخص RSI مقادیر اشباع خریدی را نمایش می دهد که با کف های پایین تری در نمودار قیمت همراه مطابقت داشته باشد . این امر بیانگر افزایش حرکت صعودی بوده و یک شکست در بالای ناحیه اشباع فروش می تواند به عنوان علامتی برای خرید و آغاز معاملات باشد .

یک واگرایی نزولی نیز زمانی رخ می دهد که شاخص RSI به دنبال سقف قیمتی پایین تر مقادیری از اشباع خرید را نمایش دهد که همراه با سقف های قیمتی جدید تری در نمودار باشد .

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ، شاخص RSI کف های بالاتری را شکل داده در حالی که قیمت کف های پایین تری را شکل داده است ، این در واقع همان واگرایی صعودی است . اما توجه داشته باشید زمانی که قیمت یک سهام در وضعیت خنثی در مدت زمان طولانی باشد ، زیاد نمی توان از اعتبار این واگرایی ها مطمئن بود .

شاخص RSI چیست ؟

– نوسانات شاخص RSI

یکی دیگر از تکنیک هایی که به کمک آن می توانیم سیگنال های شاخص RSI را هنگامی که از محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش خارج می شود ، متوجه شویم عدم پذیرش نوسانات (Swing Rejections) نام دارد و شامل ۴ بخش است .

شاخص RSI وارد محدوده‌ی اشباع فروش می شود .

بازگشت شاخص RSI به بالای ۳۰ درصد .

سقوط مجد شاخص RSI بدون این که از محدوده ی اشباع فروش به صورت کامل خارج شود .

شاخص RSI سقف اخیر خود را می شکند .

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ، اندیکاتور RSI وارد محدوده ی اشباع خرید شده ، سپس از محدوده ی ۳۰ خارج شده ولی نه به طور کامل ، مجددا به محدوده ی اشباع فروش برگشته ، سپس سقف قبلی را که در محدوده ی ۳۰ درصد ایجاد کرده بود شکست داده و به سمت بالا صعود می کند .

شاخص RSI چیست ؟

همانند واگرایی ها ، یک ورژن نزولی از عدم پذیرش نوسانات (Swing Rejections) برای شاخص RSI نیز وجود دارد که دقیقا همانند توضیحات بالا می باشد اما بر عکس . این ورژن نیز ۴ مرحله دارد :

شاخص RSI وارد محدوده‌ی اشباع خرید می شود .

بازگشت شاخص RSI به زیر ۷۰ درصد .

صعود مجد شاخص RSI بدون این که از محدوده ی اشباع خرید به صورت کامل خارج شود .

شاخص RSI کف اخیر خود را می شکند .

در شکل زیر تمام مراحل ذکر شده در بالا مربوط به حالت نزولی عدم پذیرش نوسانات (Swing Rejections) در شاخص RSI مشخص شده است .

شاخص RSI چیست ؟

تفاوت شاخص های MACD و RSI

شاخص مقاومت نسبی (RSI) Relative Strength Indicator بیانگر وضعیت بازار در حالت های اشباع خرید و یا اشباع فروش می باشد . شاخص RSI یک اوسیلاتور است که میانگین سود و ضرر قیمت را در یک مدت زمان معیت محاسبه می کند . مدت زمان پیشفرض این شاخص دوره‌ی ۱۴ روزه و بازه‌ی مقدار آن ۰ تا ۱۰۰ است .

در واقع شاخص MACD به بررسی رابطه‌ی دو خط میانگین متحرک نمایی (EMA) می پردازد ، حال اینکه شاخص RSI به بررسی تغییرات قیمت در رابطه با سقف ها و کف های اخیر قیمت می پردازد . این دو اندیکاتور اغلب با یکدیگر استفاده می شوند تا دید بهتری برای تحلیلگران در مورد وضعیت بازار ایجاد کنند .

این دو شاخص هر دو به بررسی قدرت و روند قیمت در بازار می پردازند اما به این دلیل که معیار های متفاوتی را اندازه گیری می کنند ، ممکن است بعضی اوقات نتایج معکوسی را منعکس کنند .

محدودیت های شاخص RSI

شاخص RSI روند و قدرت قیمت را در حالت های صعودی و نزولی با هم مقایسه می کند و نتیجه را به عنوان یک اوسیلاتور که می تواند در امتداد خط قیمت رسم شود نشان می دهد . همانند اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال ، سیگنال های این شاخص نیز زمانی که با روند بلند مدت قیمت تایید شوند ، معتبر خواهند بود . سیگنال های تغییر روند در این شاخص به ندرت اتفاق می افتند و تشخیص آنان از سیگنال های اشتباه بسیار مشکل است . به طور مثال ممکن است زمانی این شاخص خبر از برگشت روند دهد ، اما قیمت به ادامه‌ی کار خود بپردازد .

از آن جایی که این شاخص بر اساس قدرت و جهت روند قیمت کار می کند ، تا زمانی که سهام از نوسانات قیمتی خوبی برخوردار باشد ، این شاخص به درستی وظیفه خود را انجام داده و سیگنال می دهد . اما یکی از نقطه ضعف های این شاخص زمانی است که قیمت برای مدتی طولانی صعودی یا نزولی باقی می ماند . این امر باعث می شود که خط RSI برای مدت طولانی در محدوده های اشباع خرید یا اشباع فروش باقی مانده و سیگنال خاصی ندهد . بنابراین زمانی که قیمت نوسانات زیادی داشته باشد ، بیشتر می توان از این شاخص بهره برد .

نحوه استفاده از RSI (شاخص قدرت نسبی)

شاخص قدرت نسبی، یا RSI، یک شاخص محبوب است که توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder تهیه شده است. RSI شبیه به استوکاستیک است که در آن شرایط خرید و فروش افراطی را در بازار مشخص می کند. این نیز از 0 تا 100 حرکت می کند.

به طور معمول، قرائت زیر 30 نشان دهنده ی فروش بیش از حد است، در حالی که خواندن بیش از 70 نشان دهنده ی خرید بیش از حد است. به طور معمول، قرائت زیر 30 نشان دهنده ی شرایط فروش افراطی بازار است. خواندن بیش از 70 نشان دهنده ی شرایط خرید بیش از حد در بازار است.

نحوه استفاده از RSI شاخص قدرت نسبی آموزش سرمایه گذاری در بورس و سهام

چگونه با استفاده از RSI معامله کنیم

RSI می تواند درست مثل استوکاستیک استفاده شود. ما می توانیم از آن برای انتخاب نقاط بازگشت بالقوه بسته به اینکه بازار دچار فروش یا خرید افراطی است، استفاده کنیم. در زیر یک نمودار 4 ساعته یورو/دلار است.

نحوه استفاده از RSI شاخص قدرت نسبی فیلتر میانگین متحرک در بورس

یورو دلار در طول هفته کاهش پیدا کرده است، در طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش یافته است.

در 7 ژوئن، آن را قبلا زیر 1.2000 دسته ترید شد. با این حال، RSI به زیر 30 کاهش یافته است که نشان می دهد ممکن است فروشندگان دیگر در بازار نباشند. قیمت پس از آن برمی گردد و در عرض چند هفته آینده به بالا حرکت می کند.

تعیین روند ترید با استفاده از RSI

RSI ابزار بسیار محبوبی است زیرا می توان آن را نیز برای تأیید شکل گیری روند بازار استفاده کرد. اگر فکر می کنید یک روند دارد شکل می گیرد، یک نگاه سریع به RSI کنید و ببینید که آیا بالا یا پایین تر از 50 است.

نحوه استفاده از RSI شاخص قدرت نسبی آموزش تحلیل فاندانتال فارکس

اگر شما به یک UPTREND احتمالی نگاه می کنید، مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد. اگر به یک DOWNTREND احتمالی نگاه می کنید، پس مطمئن شوید RSI زیر 50 باشد. در نقطه ی شروع نمودار بالا،می بینیم که یک روند نزولی در حال شکل گیری است.

برای جلوگیری از فریب خوردن، می توانیم صبر کنیم تا RSI به زیر 50 رسیده تا روند ما را تایید کند. همین کافی است که RSI پایین تر از 50 باشد، تایید خوبی است از اینکه روند نزولی در واقع شکل گرفته است.

راهنمای جامع استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI)

کانرز

اندیکاتورهای تکنیکال سنتی زیادی وجود دارد که تریدرها از طریق پلتفرم‌های مختلف از آنها استفاده می‌‌کنند. یکی از محبوب ترین این اندیکاتورها، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) است. اگر چه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ابزاری عالی برای زمان‌ بندی است؛ اما تریدرها بارها تلاش کردند تا آن را بهبود ببخشند. در این مقاله اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز یا سی آر اس آی(CRSI) را مورد بحث قرار خواهیم داد، که بسیاری معتقدند برترین ابزار تکنیکال برای تریدرهای کوتاه‌ مدت است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز که معمولا به اختصار CRSI نامیده می‌شود، یک اندیکاتور مبتنی بر مومنتوم است که به هدف بهبود شاخص RSI معمولی ( 14 دوره‌ای) ایجاد شده است. این اندیکاتور توسط لری کانرز (Larry Connors) توسعه یافته است. هدف از ساخت این اندیکاتور ایجاد تغییراتی بود که در نتیجه آنها این اندیکاتور بهتر با تغییرات کوتاه مدت بازار سازگار شود. برخلاف شاخص RSI معمولی (14 دوره‌ای)، CRSI از یک RSI دو دوره‌ای به عنوان پارامتر ورودی برای بررسی مجدد استفاده می‌کند.

به طور مشابه، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز سطح بیش فروش را زمانی که به آستانه 10 یا کمتر می‌رسد، تعریف می‌کند. این اصلاح به تریدر اجازه می‌دهد تا از حرکات کوتاه مدت قیمت سود بیشتری ببرند. در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور CRSI را که در زیر قیمت ترسیم شده است مشاهده کنید:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI) را هم در فاز بازار روند و هم در مرحله تثبیت یا بازار رنج می‌توان استفاده کرد. هنگام استفاده از اندیکاتور CRSI برای بازارهای رنج، می‌خواهیم از برخی مطالعات مبتنی بر تکنیکال، مانند باند بولینگر یا اندیکاتور ADX استفاده کنیم تا به ما کمک کند تا نوسانات درون بازار و تمایلات بازگشت میانگین متحرک را بسنجیم.

محاسبه اندیکاتور CRSI

اندیکاتور CRSI از 3 بخش تشکیل شده است. بخش اول شاخص قدرت نسبی، بخش دوم طول رگه بالا و پایین، و بخش سوم میزان تغییر قیمت است.

بخش اول اندیکاتور شامل شاخص قدرت نسبی است. بخش دوم اندیکاتور به دنبال اندازه گیری طول یک روند است. سومین و آخرین جزء اندیکاتور به دنبال تجزیه و تحلیل تغییر قیمت بین آخرین دوره و دوره مشخص دیگر است.

تکنیک معامله با CRSI

همانطور که قبلا اشاره کردیم، اندیکاتور CRSI را می‌توان هم برای استراتژی‌های مبتنی بر روند و هم استراتژی‌های مبتنی بر معکوس شدن روند استفاده کرد.

در یک استراتزی مبتنی بر روند بازار، باید به دنبال پولبک‌های نزولی در چارچوب یک روند صعودی برای ورود به یک معامله بلند مدت بود. اندیکاتور CRSI با ارائه ابزاری عینی برای اندازه گیری نقطه پایانی احتمالی یک پولبک نزولی یا رالی صعودی در این زمینه کمک می‌کند. در زیر نمودار شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ قیمتی را مشاهده می‌کنید که میانگین متحرک ساده دوره 200 و اندیکاتور CRSI را نشان می‌دهد.

تکنیک معامله با CRSI

خط آبی در نمودار قیمت نشان‌ دهنده میانگین متحرک ساده دوره 200 است. اندیکاتور CRSI در قسمت پایینی قرار دارد. می‌توانید دو ناحیه دایره‌ را روی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز ببینید که در آن میزان بیش خرید نشان داده است. پس از هر بار پولبک و بیش فروش، مشاهده می‌کنید که قیمت معکوس شده و در جهت روند صعودی ادامه می‌یابد.

برخلاف رویکرد مبتنی بر روند، همچنین می‌توان با استفاده از اندیکاتور CRSI به روشی مخالف معامله کنیم. برای انجام این کار، باید یک بازار را به عنوان محدوده رنج یا بدون جهت تعریف کرد. یکی از اندیکاتورهایی که به تعیین ترند بودن یک بازار به کار برده می‌شود، اندیکاتور ADX است. اندیکاتور ADX، نشانگر میانگین شاخص جهتی است. این اندیکاتور اطلاعاتی در مورد جهت روند در اختیار ما قرار نمی‌دهد، بلکه روند کلی یک بازار را در اختیار ما قرار می‌دهد.

زمانی که اندیکاتور ADX بالاتر از آستانه 25 باشد، نشان دهنده وضعیت روند بازار است و بالعکس، زمانی که اندیکاتور ADX زیر آستانه 25 باشد، نشان دهنده شرایط بازار غیر ترند است. بنابراین، هنگامی که به دنبال یک بازار رنج برای معاملات خود باشید، می‌توانید بررسی کنید که آیا ADX در حال ثبت عدد زیر 25 است یا خیر. در زیر نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید که اندیکاتور ADX را همراه با اوسیلاتور شاخص قدرت نسبی کانرز نشان می‌دهد.

تکنیک معامله با CRSI

در نمودار بالا، می‌توان حرکات قیمت را در بالا، و اندیکاتور ADX را در قسمت میانی، و شاخص قدرت نسبی کانرز را در قسمت پایین مشاهده کرد. خط سبز در اندیکاتور ADX آستانه 25 را نشان می‌دهد.

اولین و آخرین CRSI نشان داد که بازار در شرایط بیش خرید بوده و قیمت‌ها پس از آن کاهش می‌یابد. دومین و سومین CRSI نیز نشان ‌دهنده وضعیت بیش فروش در بازار بود و پس از آن قیمت‌ها بالاتر رفته است.

استراتژی شاخص قدرت نسبی کانرز در EURUSD

اکنون که قوانین استراتژی معامله CRSI را بیان کردیم، بیایید در عمل به آن نگاه کنیم. در زیر نمودار قیمت جفت ارز EURUSD را می‌بینید که در بازه زمانی روزانه رسم شده است.

استراتژی شاخص قدرت نسبی کانرز در EURUSD

بولینگرباندز را می‌توان در نمودار مشاهده کرد و می‌توانید ببینید که چگونه شامل عملکرد قیمت در باندها است. نوار مرکزی به رنگ نارنجی نشان دهنده خط سیگنال بوده و اندیکاتور ADX در قسمت مرکزی نشان داده شده است. خط قرمز درون ADX نشان دهنده خط ADX و خط سبز افقی نشان داده شده روی اندیکاتور سطح آستانه 25 را نشان می‌دهد.

در ابتدای نمودار، می‌توان دید که عملکرد قیمت در یک بازار رنج حرکت می‌کند. در قسمت میانی نمودار قیمت، از آنجایی که نوسانات در حال کاهش است؛ باند بولینگر در حال انقباض است.

این شرایطی است که باید قبل از شروع هرگونه خرید یا فروش با استفاده از استراتژی معاملاتی CRSI دید. اندیکاتور CRSI نسبت به اندیکاتور RSI سنتی، به ویژه برای تریدرهای کوتاه‌ مدتی که به سیگنال زمان‌ بندی حساس‌تری نیاز دارند، گزینه بسیار مناسبی است. این اندیکاتور بسیار متنوع است زیرا می‌توان از آن در یک محیط ترند و هم در یک محیط غیر ترند استفاده کرد. با این حال، تریدرها باید مراقب باشند که همسو با شرایط فعلی بازار حرکت کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا