اموزش معامله گری

راهنمای انتخاب سهام برای مبتدیان

کارگزار بورس کیست و چه کمکی به شما می کند؟

چرا بازار بورس به کارگزار احتیاج دارد؟ کارگزار بورس چه نقشی ایفا می کند؟ ما در ادامه این مطلب وظایف کارگزار بورس را به شما معرفی کرده ایم.

زمانی که درباره کاری تخصص کافی ندارید، بهتر است آن را به کاردان بسپارید. کسی که در ازای دریافت هزینه‌ای، به نمایندگی از شما کارها را انجام می‌دهد تا شما را به سود موردنظر برساند. یکی از حوزه‌های تخصصی در بازار ایران، معامله در بازار بورس است. برای موفقیت در این بازار شخص باید زمان مناسب برای خرید و فروش را تشخیص داده و بهترین کالا را خریداری کند. در این فرایند کارگزاران بورس به شما کمک می‌کنند. در واقع در پاسخ به سوال کارگزار بورس کیست باید بگوییم که کارگزار یک واسطه برای انجام معامله به نمایندگی از مشتریان است. در ادامه این مقاله به این سوال پاسخ کامل‌تری می‌دهیم و وظایف کارگزار بورس را نیز بررسی می‌کنیم.

کارگزار بورس کیست؟

حتما برای شروع فعالیت در بازار بورس و معامله در این بازار به شما گفته شده که باید به یک کارگزاری معتبر مراجعه کنید. اگر نمی‌دانید کارگزار بورس کیست تا پایان این بخش با ما همراه شوید.
کارگزار بورس یک شرکت یا شخص حقوقی است که به نمایندگی از مشتریان خرید و فروش اوراق بهادار و سهام را انجام می‌دهد. این شرکت‌ها برای شروع فعالیت نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس هستند و باید در کانون کارگزاران بورس نیز عضو شوند. شاغلان کارگزاری باید در تحلیل بازار بورس و تشخیص زمان مناسب برای معامله تبحر داشته باشند و بتوانند با تکیه بر مسائل مالی و فنی مشتریان خود را به سود برسانند.

کارگزاران بورس در دو دسته قرار می‌گیرند:

دسته اول که کارگزاران ارائه‌دهنده خدمات کامل هستند، علاوه بر معامله سهام و اوراق بهادار، خدمات مشاوره‌ای نیز ارائه می‌دهند. سرمایه‌گذاران مبتدی می‌توانند با استفاده از این خدمات با چم و خم کار آشنا شوند و در اثر بی‌تجربگی سرمایه خود را از دست ندهند.

دسته دوم نیز کارگزاران تخفیفی هستند که تنها خدمات خرید و فروش سهام را ارائه می‌دهند.

چرا بازار بورس به کارگزار احتیاج دارد؟

بازار بورس یک بازار کاملا تخصصی است و برای موفقیت در آن باید از روش‌های صحیح معامله اطلاع داشت. به همین دلیل نیاز به مرجعی است که در ابتدای کار و حتی زمانی که به شخصی حرفه‌ای تبدیل شدید، به شما مشاوره‌هایی کارآمد و متناسب با شرایط بازار را بدهد. پس بهتر است با ژست‌های کارگزار بورس کیست و من خودم می‌توانم از پس انجام معاملات راهنمای انتخاب سهام برای مبتدیان بربیایم، سرمایه خود را هدر ندهید.

اگر هیچ تجربه‌ای از فعالیت در بازار بورس ندارید یا همه فعالیت‌های قبلی شما در این بازار با شکست روبه رو شده است، حتما به کارگزاری بورس مراجعه کنید. آنها می‌توانند شما را برای موفقیت در این بازار راهنمایی کنند.

علاوه بر این بعضی شرکت‌هایی که زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار کشور فعالیت می‌کنند، سهام خود را تنها از طریق کارگزاری می‌فروشند. چراکه معامله از طریق شرکت‌های شناخته شده و دارای مجوز فرمی کاملا قانونی دارد و در صورتی که مشکلی برای سرمایه فرد به وجود آید، کاملا قابل پیگیری است.

بنابراین کارگزاری بورس مرجعی قانونی و قابل اطمینان است که مثل بانک می‌تواند از سرمایه شما محافظت کند و در صورت از دست رفتن سرمایه باید پاسخگو باشد.

چگونه یک کارگزار مناسب انتخاب کنیم؟

بعد از آشنایی با این موضوع که کارگزار بورس کیست بهتر است به سراغ این برویم که چطور می‌توان یک کارگزاری مناسب انتخاب کرد. وظایف کارگزار بورس کاملا مشخص است؛ بنابراین می‌توان گفت که هر کارگزاری که به وظایف خود آگاه بوده و آنها را به درستی انجام دهد، یک کارگزار مناسب است؛ اما ویژگی‌های دیگری نیز هست که نشان می‌دهد آیا به سراغ یک کارگزاری مناسب رفته‌اید یا خیر؟ در ادامه این بخش تعدادی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها را بیان می‌کنیم.

خدمات و تسهیلات ارائه شده

کارگزاری‌های مختلف در بازار بورس، خدمات مختلفی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. در درجه اول برای انتخاب یک کارگزاری مناسب باید بدانید که چه نیازهایی دارید و بعد با بررسی خدمات و تسهیلات کارگزاری، مناسب‌ترین آن را انتخاب کنید.

همان طور که گفتیم بعضی از کارگزاری‌ها به شما خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند؛ بنابراین آنها برای افراد بی‌تجربه و مبتدی بهترین گزینه هستند. بعضی دیگر نیز ممکن است با دریافت وکالت از طرف شما معامله کنند یا برای انجام معاملات با خود شما مشورت کنند. این کارگزاری‌ها مخصوص افرادی است که وقت کافی برای تحلیل نداشته و در بازار بورس حرفه‌ای شده‌اند.

اعتبار و سابقه درخشان فعالیت

برای اینکه مطمئن شوید که کارگزار انتخابی شما به وظایف کارگزار بورس اشراف کامل دارد و می‌داند که در قبال سرمایه شما چه مسئولیت‌هایی را باید بپذیرد، به سایت سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کنید. در این سایت لیست کاملی از کارگزاری‌های دارای مجوز ارائه شده است. این لیست بر اساس میزان اعتبار و رتبه‌بندی شرکت‌ها مرتب شده است. پس می‌توانید به سرعت به بهترین کارگزاری حاضر در محل زندگی خود برسید.

شما باید در هر شرایطی و از هر جایی بتوانید به کارگزاری خود دسترسی پیدا کنید. اگر نمی‌دانید که بهترین کارگزار بورس کیست بهتر است در فضای آنلاین درباره آنها جستجو کنید. شرکت کارگزاری که امکان معامله، مشاوره یا دسترسی آنلاین را برای مشتریان خود فراهم کرده باشد، شرکت خوبی است. البته کارگزار مناسب کارگزاری است که در نزدیکی محل زندگی شما نیز شعبه داشته باشد تا در صورت بروز هر مشکلی در خدمات غیرحضوری بتوانید برای حل مشکلات خود به شعبه مراجعه کنید.

کارگزاری‌ها برای انجام معاملات از طرف شما، کارمزد دریافت می‌کنند. معمولا سازمان بورس کشور تعرفه کارمزدها را هر سال تعیین می‌کند؛ اما برخی کارگزاری‌ها برای جذب مشتری، بر روی تعرفه‌های اعلام شده تخفیف می‌گذارند. به همین دلیل نرخ کارمزد را نیز می‌توان یکی از معیارهای اصلی برای سنجش عیار کارگزاری دانست.

آشنایی با وظایف کارگزار بورس

اگر هنوز نمی‌دانید که بهترین کارگزار بورس کیست مطالعه این بخش را از دست ندهید. زمانی که شما با وظایف کارگزار بورس آشنا شوید، می‌توانید متوجه شوید که آیا یک کارگزاری کار خود را به درستی انجام می‌دهد یا خیر. پس می‌توانید آن را به عنوان نماینده خود در بازار بورس انتخاب کنید. مهم‌ترین وظایف کارگزاران بورس را در ادامه این بخش آورده‌ایم.

مشخص است که یکی از اصلی‌ترین وظایف کارگزاری بورس، راهنمایی درست سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران باید بدانند که برای شروع کار چه میزان سرمایه‌ای را وارد بازار کنند و از نحوه معامله و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مختلف مطلع شوند . به علاوه آنها باید روش‌های مختلف کسب درآمد از بازار بورس را بشناسند و متناسب با سرمایه و شرایط خود بهترین روش را انتخاب کنند . البته کارگزار بورس تنها خدمات مشاوره‌ای را به سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی در بازار ارائه نمی‌دهد. این شرکت‌ها به سازمان‌ها یا شرکت‌هایی که به تازگی مجوز ورود به بازار بورس را دریافت کرده‌اند، در خصوص نحوه انتشار اوراق و قیمت‌گذاری سهام، چگونگی افزایش سرمایه و . مشاوره ارائه می‌کنند.

کارگزاری‌ها می‌توانند با دریافت وکالت از سرمایه‌گذار به طور کامل از طرف او همه معاملات را انجام دهند و تنها سود حاصل از معاملات را به حساب سرمایه‌گذار واریز کنند. البته بعضی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند که قبل از انجام هر معامله با آنها هماهنگ شود. منظور از انجام معامله توسط کارگزاری، خرید و فروش سهام، اوراق بهادار، حق تقدم سهام، معاملات آتی و اوراق مشتقه است. این معاملات ممکن است در بازار بورس یا فرابورس به صورت آنلاین یا آفلاین انجام شوند.

بازارگردانی اوراق بهادار

گاهی ممکن است که بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار باعث افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت‌ها و سود و زیان غیرطبیعی شود.
در چنین شرایطی این یکی از وظایف کارگزاری بورس است که با کسب مجوزهای لازم برای عرضه و تقاضا به تنظیم بازار کمک کرده و از نوسانات قیمت جلوگیری کند. با این کار بازار به ثبات خواهد رسید و سرمایه‌گذاران با خیال راحت به فعالیت خود در بورس ادامه می‌دهند.

ثبت سوابق بازار

کارگزار موفق کارگزاری است که سوابق همه معاملات و نقل و انتقال‌های انجام گرفته را به طور دقیقی نگهداری کند. این سوابق در تحلیل بهتر بازار و انتخاب اوراق برای مشتریان به کمک کارشناسان کارگزاری می‌آیند.

کارگزار بورس چطور کسب درآمد می کند؟

کارگزاران بورس برای انجام معامله از طرف شما کارمزد دریافت می‌کنند و این یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی آنها است. به همین دلیل می‌توان گفت که درآمد کارگزاران بورس در بازار به شاخص‌های بورس وابسته نیست و این حجم معاملات است که تعیین می‌کند هر کارگزاری چقدر از این بازار سود می برد. البته ارزش معاملات نیز بر روی درآمد آنها تأثیرگذار است. طبیعتا هرچه ارزش معامله بیشتر باشد، کارمزد بیشتری نصیب کارگزاری خواهد شد.

علاوه بر این کارگزاری‌ها برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی نیز از مشتریان خود هزینه‌هایی را دریافت می‌کنند. این خدمات می‌تواند ساده و عمومی یا پیچیده و تخصصی باشد. موارد مشاوره‌ای پیچیده‌تر مخصوص افرادی است که سرمایه‌های کلانی دارند و به بازار بورس به عنوان یک فعالیت جدی نگاه می‌کنند. کارگزاری‌ها خدمات مشاوره‌ای را به شرکت‌های عرضه‌کننده سهام در بورس نیز ارائه می‌دهند.

در این مطلب به این سوال پاسخ دادیم که کارگزار بورس کیست و چگونه می‌تواند کسب درآمد کند. همچنین به شرح وظایف کارگزار بورس پرداختیم. اگر به عنوان یک سرمایه‌گذار در بازار بورس فعالیت می‌کنید، حتما باید با این موارد آشنا باشید تا سرمایه خود را به شخص قابل اعتمادی بسپارید. همچنین اگر قصد دارید کارگزار بورس را به عنوان شغل خود انتخاب کنید، با خواندن این مطلب تا حدی از بایدها و نبایدهای این شغل آگاه شده‌اید.

مجموعه کتاب آموزش بورس

کتاب آموزش بورس

با توجه به طرح آزادسازی سهام عدالت و امکان فعالیت در بورس با استفاده از این سهام، بر آن شدیم که تعدادی کتاب آموزش بورس در سایت برای دانلود قرار دهیم تا مورد استفاده شما قرار بگیرد. با توجه به اینکه آشنایی عموم مردم با بورس خیلی کم است لذا خواهشمندیم این کتابها را کامل مطالعه کنید و سپس اقدام به سرمایه گذاری یا هر کار دیگری در بورس کنید.

فعالیت در بورس میتواند خیلی جذاب باشد، در بورس ممکن است سود کنید و یا ضرر کنید. برخی افراد به اشخاص عادی توصیه می‌کنند وارد بورس نشوند. بسیاری هستند که افراد تازه‌کار را از ورود به بورس منع می‌کنند و دلیل اینکار را پرریسک بودن این بازار و امکان مسدود شدن سرمایه برای مدت طولانی می‌دانند، در حالی که همه افراد می‌توانند با کسب دانش و آموزش‌های لازم و تجربیات کافی، مانند افراد حرفه‌ای در بورس سرمایه‌گذاری‌ پر سودی داشته باشند.

آموزش گام به گام بورس

بورس یا بازار سهام چیست؟

بورس را در یک تعریف بسیار ساده، می‌توانیم یک بازار در نظر بگیریم. همانطور که در بازار، انواع کالا در قبال پول معامله می‌شوند، در بورس نیز دارایی‌های مختلفی معامله می‌شوند. با این تفاوت که می‌توانیم بورس را یک بازار رسمی و دائمی بنامیم.

رسمی از این جهت که قانونی است و قوانین مخصوص به خودش را دارد و دائمی از این جهت که محدود به زمان خاصی نیست و به طور دائم فعال است.

به علاوه اینکه با گسترش فناوری ارتباطات و اینترنت، محدودیت خرید و فروش برداشته شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق اینترنت و بدون مراجعه حضوری معامله کنند.

آموزش بورس از صفر

کتاب آموزش بورس

مزایای سرمایه‌گذاری در بورس

سرمایه‌گذاری در سهام چندین مزیت مهم دارد و به خاطر این مزیت‌ها می‌تواند گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد؛

مزیت اول – برای سرمایه‌گذاری در سهام، نیاز به سرمایه زیادی ندارید. حداقل خرید سهام در سیستم‌های معاملات آنلاین که امروز همه از آنها استفاده می‌کنند فقط ۵۰۰ هزارتومان است. اما برای اینکه فعالیت و زمانی که شما صرف می‌کنید واقعا ارزش داشته باشد، توصیه می‌کنیم حداقل ۵ میلیون تومان سرمایه داشته باشید.

بسیاری از افراد هستند که ۲ میلیون، ۳ میلیون، ۵ میلیون یا بیشتر پس‌انداز کرده‌اند و مایلند آنرا به گردش درآورند و از این طریق سودی نصیب خود سازند. با این مبالغ کم معمولا هیچ کسب‌وکاری نمی‌توان راه‌اندازی کرد و به همین دلیل است که بورس جای خود را در بین افراد زیادی که سرمایه کمی دارند باز کرده است.

مزیت دوم – سرمایه شما قابل راهنمای انتخاب سهام برای مبتدیان نقد شدن است. اگر شما برفرض مثال ۱۰ میلیون تومان داشته باشید و آن یک کسب و کار راه‌اندازی کنید، در صورتی که تصمیم بگیرید کسب‌وکارتان را تعطیل کنید وسایل زیادی روی دست‌تان خواهد ماند (مثلا وسایل مغازه یا کارگاه یا…) اما سرمایه‌گذاری در بورس فقط خرید برگه سهام است و اگر سهم درستی را انتخاب کرده باشید که نقدشوندگی راهنمای انتخاب سهام برای مبتدیان بالایی داشته باشد، فورا می‌توانید سهام خود را بفروشید تا کارگزار ۳ روز بعد، مبلغ حاصل از فروش سهام را به حساب بانکی شما واریز کند.

مزیت سوم – خرید و فروش سهام در همه جا و در هرزمان قابل انجام است. فرقی نمی‌کند کجای دنیا باشید، فقط کافیست با یک کامپیوتر به اینترنت متصل شوید و معاملات دلخواه‌تان را از طریق پلتفرم‌های معاملاتی متنوع که برای موبایل‌ها، تبلت‌ها و کامپیوترها ساخته شده انجام دهید.

به همین دلیل است که شغل معامله‌گری سهام، یا خرید و فروش در سایر بورس‌ها و بطور کلی معامله‌گری در بازارهای مالی، رویای خیلی از افراد در دنیاست. چون به آنها آزادی می‌دهد و این افراد، سبک زندگی با پرستیژ و متفاوت با اشخاص شاغل را می‌توانند داشته باشند.

مزیت چهارم – می‌تواند برای شما ثروت عظیمی ایجاد کند. در پتانسیل بازارهای مالی برای ایجاد ثروت شکی نیست، اما کسب ثروت از طریق سرمایه‌گذاری در سهام واقعا کار هرکسی نیست و نیاز به کسب مهارت و تجربه بالا دارد.

کتاب آموزش بورس برای مبتدیان

نحوه سرمایه گذاری و ورود به بازار بورس

برای ورود به بازار بورس باید کد بورسی یا کد معاملاتی داشته باشید. این کد در واقع عددی برای شناسایی شما در این بازار است و هر سرمایه‌گذار کد مخصوص به خودش را دارد. برای دریافت این کد هم باید به سن قانونی رسیده باشید و به یک کارگزار رسمی مراجعه کنید. بطورکلی برای شروع سرمایه گذاری در بورس و دریافت کد بورسی باید مراحل زیر را بصورت گام به گام طی کنید:

اعتبارسنجی در سامانه سجام
مراجعه به یک کارگزاری و ثبت نام در آن
صدور کد معاملاتی یا بورسی
ورود به بازار بورس و شروع معاملات در آن به همین سادگی نیست! برای اینکه بتوانید سرمایه‌گذاری خوبی داشته باشید و بازدهی بیشتری از آن نصیبتان شود، باید دانش و تجربه کافی از معاملات در این بازار داشته باشید.

برای اینکه دانش و اطلاعات اولیه برای ورود به دنیای جذاب بورس را داشته باشید کتابهای زیر را دانلود کرده و مطالعه بفرمایید.

خط روند (Trendline) در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ آموزش رسم خطوط روند

راهنمای رسم خط روند

در حوزه بازارهای مالی، خطوط روند خطوط قطری هستند که در نمودار کشیده می‌شوند. آنها نقاط خاص داده‌ها را به هم متصل می‌کنند و پیش بینی قیمت‌ها و شناسایی روندهای بازار را برای معامله‌گران و چارتیست‌ها آسان‌تر می‌کند. خطوط روند به طور گسترده در بازارهای سهام، ارز فیات، اوراق مشتقه و ارز دیجیتال کاربرد دارند. اساسا خطوط روند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند؛ اما به جای خطوط افقی، از خطوط مورب ساخته شده‌اند. آنها می‌توانند شیب مثبت یا منفی داشته باشند. به طور کلی، هرچه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی‌تر است. خط روند (Trendline) یکی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال و ترید محسوب می‌شود. با این که این ابزار بسیار کاربردی است، اما در عین حال بسیار ساده است و تنها با کمی تمرین و تکرار، می‌توانید کاملا بر رسم خطوط روند مسلط شوید.

در این ویدیو، قصد داریم تا رسم خط روند را به زبان ساده به شما آموزش دهیم. این ویدیو توسط یک تریدر حرفه‌ای و کهنه کار آموزش داده می‌شود. با استفاده از تکنیک‌ها و نکات این تریدر، می‌توانید پس از ۲۰ دقیقه، شروع به رسم خط روند به صورت حرفه‌ای کنید!

کاربران گرامی میهن بلاکچین، در صورتی که ویدیوی این مطلب برای شما به‌نمایش درنمی‌آید، VPN خود را خاموش کرده و سپس صفحه را رفرش کنید. بعضی ویدیوهای سایت آپارات برای IPهای خارج از ایران به نمایش درنمی‌آیند.

در ترسیم خط روند، دو روش یا طرز تفکر داریم؛ استفاده از بدنه اصلی کندل‌ها و استفاده از سایه‌های کندل‌ها. اما مهم‌ترین نکته‌ای که در رسم خط روند باید مد نظر داشته باشید، این است که هر کدام از دو روش را که انتخاب می‌کنید، به آن وفادار بمانید. در صورت عدم وفاداری به روش خود، سیگنال‌های اشتباه دریافت می‌کنید و تریدهای موفقی نخواهید داشت.

منظور از عدم وفاداری این است که خط خود را از بدنه کندل شروع نکنید و با سایه کندل به اتمام برسانید. اگر بدنه اصلی کندل را انتخاب کرده‌اید، در تمام طول خط بدنه‌های کندل‌ها را به خط اتصال دهید تا بتوانید یک خط روند معتبر داشته باشید.

یکی دیگر از نکات مهم در رسم خطوط روند معتبر، این است که خط باید حداقل ۳ برخورد با کندل‌ها داشته باشد. در غیر این صورت، خط روند شما معتبر نیست و راهنمای انتخاب سهام برای مبتدیان هرچه تعداد برخوردها بیشتر باشد، خط روند شما اعتبار بیشتری خواهد داشت.

دو روش برای رسم خط روند

خطوط روند تحلیل تکنیکال بریک اوت فیک اوت کندل استیک اندیکاتور اسیلاتور

استفاده از بدنه کندل، به شما دیرتر سیگنال می‌دهد؛ اما سیگنال خرید یا فروش این روش بسیار دقیق‌تر است. برای به کار بردن این روش در رسم خط روند صعودی، باید توجه داشته باشید که هیچ کندلی پایین‌تر از خط شما بسته نشده باشد و همچنین در رسم خط روند نزولی، باید مطمئن شوید که کندلی در بالای خط روند شما بسته نمی‌شود.

در رسم خط روند صعودی از سایه‌های کندل‌ها، بایستی خط خود را از بالای سایه‌های بالایی کندل‌ها عبور دهید، به طوری که خط به تمام سایه‌ها برخورد کند. این روش ریسکی‌تر از بدنه کندل‌هاست؛ چراکه سیگنال خرید یا فروش را زودتر اعلام می‌کند و ممکن است سود بیشتر و یا ضرر بیشتری متحمل شوید.

هیچ کدام از دو روش بالا درست یا غلط نیست؛ تریدرها از هر دو استفاده می‌کنند. باید با تمرین و تکرار و استفاده از هر دو روش، روش متناسب با خودتان را پیدا کنید و به آن وفادار بمانید.

خلاصه این که تفاوت این دو نوع خط، در انتخاب نقاطی است که برای ترسیم آنها استفاده می‌شود؛ در یک روند صعودی، خطوط با استفاده از پایین‌ترین نقاط نمودار ترسیم می‌شوند (یعنی زیر کندل استیک که کف قیمت را تشکیل می‌دهد). از طرف دیگر، روند نزولی با استفاده از بالاترین قیمت‌ها رسم می‌شود (به عنوان مثال، قله‌های کندل استیک که سقف پایین‌تر را تشکیل می‌دهند).

چگونه از خطوط روند استفاده کنیم؟

بر اساس قله‌ها و کف‌های نمودار، خط روند نشان می‌دهد که کجا قیمت روند غالب را به چالش می‌کشد، آن قیمت را امتحان کرده و سپس به جریان اصلی بر می‌گردد. سپس می‌توان خط را ادامه داد و سطوح مهم را در آینده پیش بینی کرد. خط روند تا زمانی که شکسته نشود، معتبر تلقی می‌شود.

خطوط روند معمولا بر اساس قیمت‌های بازار هستند، هر چند که در همه نمودارها استفاده می‌شوند. این یعنی آنها می‌توانند عرضه و تقاضای بازار را پیش بینی کنند. طبیعتا خطوط روند صعودی نشان دهنده افزایش قدرت خرید هستند ( تقاضا بیش از عرضه است) و خطوط روند نزولی با افت قیمت همراه است (عرضه بالاتر از تقاضا) است.

با این حال، حجم معاملات نیز باید در چنین تحلیل‌هایی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر قیمت رو به افزایش است اما حجم معاملات رو به کاهش یا نسبتاً پایین است، ممکن است احساسات کاذب افزایش تقاضا را ایجاد کند که این قضیه باعث ایجاد فیک اوت (Fakeout) یا شکست کاذب می‌شود.

همانطور که گفته شد، از خطوط روند برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود که دو مفهوم اساسی و بسیار مهم در تحلیل تکنیکال هستند. خط روند صعودی، سطح حمایت را نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت آن پایین نمی‌رود. در مقابل، خط روند نزولی سطح مقاومتی را نشان می‌دهد که قیمت بالاتر از آن بعید است.

به عبارت دیگر، با شکستن سطح حمایت و مقاومت، یا نزولی (برای یک روند صعودی) یا صعودی (برای یک روند نزولی)، یک روند نامعتبر تلقی می‌شود. در بسیاری از موارد، وقتی این سطوح کلیدی نتوانند روند را حفظ کنند، بازار تمایل به تغییر جهت دارد.

تحلیل تکنیکال به نظر شخص بستگی دارد و هر شخص روش‌های خود را برای رسم خطوط روند دارد؛ بنابراین بهتر است برای کاهش خطرات، تحلیل تکنیکال را با تحلیل فاندامنتال ترکیب کنیم.

ترسیم خطوط روند معتبر

خطوط روند تحلیل تکنیکال بریک اوت فیک اوت کندل استیک اندیکاتور اسیلاتور

از نظر تحلیل تکنیکال، خطوط روند می‌توانند هر دو نقطه را در یک نمودار به هم وصل کنند. اما، اکثر چارتیست‌ها معتقدند که استفاده از سه نقطه یا بیشتر، باعث می‌شود یک خط روند معتبر شود.

در بعضی موارد، از دو نقطه اول می‌توان برای تعریف پتانسیل روند استفاده کرد و نقطه سوم، برای تست اعتبار آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، وقتی قیمت سه بار یا بیشتر خط روند را لمس می‌کند بدون اینکه از آن گذر کند، این روند معتبر است. وقتی خط روند چندین بار تست شود، نشان می‌دهد که روند صرفاً تصادفی و ناشی از نوسانات قیمت نیست.

تنظیمات مقیاس

علاوه بر انتخاب نقاط کافی برای ایجاد یک خط روند معتبر، مهم است که در هنگام ترسیم آنها، تنظیمات مناسب را در نظر بگیرید. از مهمترین تنظیمات نمودار تنظیمات مقیاس است.

در نمودارهای مالی، مقیاس، مربوط به نحوه تغییر قیمت است. دو مقیاس محبوب مقیاس محاسباتی و نیمه لگاریتمی (Semi-log) هستند. در نمودار محاسباتی، با افزایش قیمت یا پایین آمدن از محور Y، تغییر به طور یکنواخت بیان می‌شود. نمودارهای نیمه لگاریتمی تغییرات را بر حسب درصد بیان می‌کنند.

به عنوان مثال، تغییر قیمت از ۵ دلار به ۱۰ دلار، همان فاصله را در نمودار محاسباتی پوشش می‌دهد که تغییر از ۱۲۰ دلار به ۱۲۵ دلار. اما در نمودار نیمه لگاریتمی ، ۱۰۰ درصد سود (۵ تا ۱۰ دلار) بر خلاف افزایش ۴ درصدی حرکت ۱۲۰ تا ۱۲۵ دلاری، بخش بسیار بیشتری از نمودار را اشغال می‌کند.

هنگام ترسیم خطوط روند، در نظر گرفتن تنظیمات مقیاس اهمیت دارد. هر نوع نمودار ممکن است منجر به قله‌ها و کف‌های متفاوت و در نتیجه خطوط روند متفاوت شود.

کاربردهای دیگر خط روند

خط روند به غیر از این که تشخیص روند را برای شما ساده می‌کند، امکانات دیگری نیز برای شما مهیا می‌کند؛ مثل نقاط مقاومت و حمایت، نقاط شکست، پتانسیل معکوس شدن قیمت، تشخیص الگوهای مختلف ترید مثل مثلث معمولی (Triangle)، مثلث ریزشی (Descending Triangle) و مثلث افزایشی (Ascending Triangle)، پرچم‌های معمولی (Flag) و پرچم سه گوش (Pennant) ، کانال‌ها (Channel)، الگوی گُوه (Wedge) و غیره.

شما با استفاده از خط روند می‌توانید این الگوها را تشخیص دهید، نقاط ورود و خروج خود را بر طبق آنها تنظیم کنید و حد سود (Take Profit) یا TP و حد ضرر (Stop Loss) یا SL خود را قرار دهید.

نقاط ورود، خروج، حد سود و حد ضرر هر یک از الگوهای بالا، تعریف مخصوص به خود را دارد و پس از یادگیری این الگوها، می‌توانید به راحتی و با استفاده از خط روند آنها را تشخیص دهید. این تعاریف را می‌توانید در سایت تریدینگ ویو (TradingView) مطالعه کنید.

الگوهای حرکتی و تاثیر آنها بر روی خط روند

زمانی که خط روند را رسم می‌کنید، باید به الگوهای حرکتی توجه کنید؛ مثلا در روند صعودی، راهنمای انتخاب سهام برای مبتدیان پایین‌های پایین‌تر (Lower Low) و پایین‌های بالاتر (Higher Low) و در روند نزولی، بالاهای بالاتر (Higher High) و بالاهای پایین‌تر (Lower High) ساخته می‌شوند.

در روند صعودی، پایین پایین‌تر کمترین قیمت در آن بخش از نمودار و جایی است که روند از آن شروع شده؛ پس از آن، تمام الگوهای حرکتی که ساخته می‌شوند، پایین‌های بالاتر هستند و هر پایین بالاتر نسبت به پایین بالاتر بعدی خود، پایین پایین‌تر نامیده می‌شود.

در روند نزولی، بالای بالاتر بیشترین قیمت در آن قسمت است و روند نزولی از آنجا شروع می‌شود. پس از بالای بالاتر، تمام الگوهای بعدی بالاهای پایین‌تر هستند. هر بالای پایین‌تر نیز نسبت به بالای پایین‌تر خود، بالای بالاتر نامیده می‌شود.

هر زمان که دیدید این الگوهای راهنمای انتخاب سهام برای مبتدیان حرکتی در حال تغییر هستند، بدانید که روند در حال تغییر و شکست خط روند است. یعنی روند تا زمانی ادامه می‌یابد که این الگوها شکل بگیرند. برای مثال در روند صعودی، شما می‌بینید که پس از یک پایین بالاتر، یک پایین پایین‌تر شکل گرفته؛ پس متوجه می‌شوید که روند در حال نزولی شدن است.

صحبت آخر

در حالی که خطوط روند ابزار مفیدی برای تحلیل تکنیکال هستند، اما خالی از اشتباه نیستند. انتخاب نقاط مورد استفاده برای ترسیم خطوط روند بر میزان تأثیر دقیق روندهای واقعی تاثیر خواهد گذاشت.

به عنوان مثال، برخی از چارتیست‌ها با توجه به بدنه کندل استیک و با نادیده گرفتن نرخ متغیر، خطوط روند را ترسیم می‌كنند. بنابراین، استفاده از خطوط روند در کنار سایر ابزارها و اندیکاتورهای نمودار مهم است.

لیست شدن ارز شیبا به پلتفرم رابین هود

خرید شت کوین با ریال لیست شدن ارز شیبا به پلتفرم رابین هود

پلتفرم معاملاتی فین ‌تک رابین هود چهار توکن دیجیتال جدید اضافه کرده است و مجموع آن را به 11 عدد رسانده است. پیشنهادات جدید عبارتند از سولانا، رقیب اتریوم، میم کوین شیبا اینو، فن آوری مقیاس ‌پذیری اتریوم ، پالیگان متیک و توکن مالی غیرمتمرکز اصلی، ارز دیجیتال کامپاند به این فهرست اضافه شده اند.
براساس داده های تریدینگ ویو شیبا اینو بیشترین افزایش را پس از اضافه شدن به صرافی رابین هود داشته است. ارز دیجیتال شیبا اینو یک ساعت پس از انتشار خبر تقریباً 25 درصد افزایش یافت و دیگر توکن های اضافه شده نیز افزایش تک رقمی داشته اند.
با این حال، بازار ارزهای دیجیتال با توجه به اخبار ژئوپلیتیکی اخیر و همچنین اخبار مربوط به نرخ تورم ایالات متحده در سال 2022 با مشکل مواجه شده اند. شیبا اینو تنها با از دست دادن 17 درصد ارزش سالانه پیشتاز است، ارزهای دیجیتال کامپاند و سولانا و متیک هر کدام تقریباً 40 درصد کاهش یافته اند. در مقایسه، بیت کوین تا به امروز تنها 15 درصد کاهش یافته است. همچنین با تخلیه سهام توسط سرمایه گذاران بزرگ در واکنش به اخبار اخیر، سهام رابین هود 28 درصد کاهش یافته است.

توکن ها فهرست شده در شرکت دیجیتال رابین هود از آغاز تاکنون

از زمانی که رابین هود در سال 2018 شروع به ارائه معاملات ارزهای دیجیتال کرد، کاربران این صرافی مشتاق خرید و فروش توکن های بیشتر بوده اند. شیبا اینو از آنجایی که بعنوان یک توکن مکمل برای دوج کوین تلقی می شده است، به طور خاص کانون توجه سرمایه گذاران بسیاری بوده است. همچنین دوج کوین با اضافه شدن به فهرست صرافی در تابستان 2018 به یکی از پرمعامله ترین دارایی های رابین هود تبدیل شد.
براساس اظهارات آپارنا چناپراگادا، مدیر ارشد رابین ‌هود، در سخنرانی پنج‌ شنبه گذشته برابر با 7 آوریل در کنفرانس بیت ‌کوین 2022 در میامی، بیت ‌کوین بالاترین دارایی شرکت رابین هود تا کنون بوده است، اتریوم با رتبه سوم و دوج کوین در جایگاه ششم فهرست توکن های این شرکت دیجیتال قرار گرفته اند.
همچنین 11 توکن رابین هود به طور قابل توجهی بالاتر از چهار توکن پی پال (بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، بیت کوین کش) یا برنامه انحصاری Block's Cash روی بیت کوین می باشد، لازم به ذکر است، اکنون صرافی های اختصاصی ارز دیجیتال مانند کوین بیس، کراکن، بایننس و FTX ده ها و گاهی صدها یا هزاران دارایی و جفت معاملاتی را ارائه می دهند.

صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس را برای خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین و منبع کاملی از اطلاعات مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال انتخاب کنید.

راهنمای انتخاب سهام برای مبتدیان

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت چیست؟

.

با یک مشاور صحبت کن

بورس و بازار سرمایه

دریافت مشاوره

.

.

.

.

سرمایه‌گذاری

در مقاله قبلی به توضیح «ارز دیجیتال به زبان ساده و کاربردهای آن» پرداختیم که توصیه می‌کنیم برای آشنایی اولیه با رمزارزها حتما آن را مطالعه کنید. سودآوری این ارزها طی سال‌های اخیر قابل توجه بود و توانسته افراد زیادی را مشتاق به سرمایه‌گذاری کند.

«برای حضور در دوره آموزشی بازار رمزارزها همین حالا ثبت نام کنید»

سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال چگونه است؟

پیش از پرداختن به این موضوع که بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کدام است، لازم است یادآوری کنیم که بازار ارزهای دیجیتال از بازارهای پر ریسک برای سرمایه‌گذاری است.

ارزهای دیجیتال هنوز مقبولیتی از سوی بانک‌های مرکزی دریافت نکرده است و به نظر می‌رسد منتظرند تا این بازار نوظهور به یک ثبات نسبی برسد. با این حال با گسترش روز به روز این بازار، کارشناسان به ثبات آن در آینده امید دارند.

ارزهای دیجیتال با نوسانات قیمتی بالایی مواجه هستن که البته همین نوسان‌ها می‌تواند یک سرمایه‌گذاری جذاب را برای برخی افراد به ارمغان آورد.

به طور کلی سرمایه‌گذاری در رمز ارزها را می‌توان به دو بخش خرید و فروش ارزها و استخراج ارزها تقسیم‌بندی کرد که هر فردی متناسب با شرایط خود می‌تواند یکی از آنها را انتخاب کند.

استخراج ارز دیجیتال

در مقوله استخراج باید بدانید که برای هر ارز دیجیتال یک مقدار ثابتی می‌شود از آن تولید کرد و ظرفیت ثابتی دارند. هرچه زمان می‌گذرد چون به آن مقدار ثابت نزدیک‌تر می‌شویم، بنابراین استخراج نیز سخت‌تر خواهد شد.

در این حالت باید اقدام به خرید دستگاه‌های با قدرت پردازش بالاتر و البته گران‌تر کرد که بتواند ارز دیجیتالی مانند بیت کوین را استخراج کند.

بنابراین با گذشت زمان و نزدیک شدن به میزان ظرفیت ثابت ارزهای دیجیتال، هزینه‌های مربوط به آن نیز افزایش می‌یابد. شاید برای برخی افراد منطقی باشد که افراد به جای استخراج ارز دیجیتال، هزینه و زمان را صرف خرید و فروش ارز کنند.

خرید و فروش ارز دیجیتال

یکی دیگر از راه‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، خرید و فروش این ارزها است. افراد می‌توانند با توجه به تحلیل‌های موجود و چشم‌اندازی که برای ارزهای دیجیتال در نظر می‌گیرند اقدام به خرید کنند و از افزایش قیمت آن کسب سود کنند.

در این مقاله ما مورد دوم یعنی سرمایه‌گذاری که بر اساس خرید و فروش ارز دیجیتال است را در نظر گرفته‌ایم و آن را بررسی می‌کنیم.

بهترین ارز دیجیتال برای خرید کدام است؟

به طور معمول افراد کم‌تجربه در انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای سرمایه‌گذاری سردرگم می‌شوند که با توجه به تازگی بازار رمزارزها؛ این مساله نیز طبیعی است.

همچنین بسیاری از افراد که به دنبال سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال هستند تصور می‌کنند چون بیت‌ کوین ارز شناخته شده و قدیمی‌تری است؛ تنها سرمایه‌گذاری بر روی این ارز سودده خواهد بود.

«برای حضور در دوره آموزشی بازار رمزارزها همین حالا ثبت نام کنید»

این در حالی است که امروزه با پیشرفت فناوری مربوط به ارزهای دیجیتال صدها رمز ارز دیگر دارای چشم‌انداز مناسبی هستند که می‌توان بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد.

در این مقاله به پنج ارز دیجیتال که می‌توان از آنها به عنوان محبوب‌ترین و مطرح‌ترین ارزها نام برد خواهیم پرداخت و سوددهی آنها را طی دوره بلندمدت و کوتاه‌مدت بررسی خواهیم کرد.

دوره بلندمدت را دوساله و دوره کوتاه‌مدت را 6 ماهه در نظر می‌گیریم.

1- بیت کوین ( BTC )

بیت کوین که از آن به عنوان پادشاه سرزمین کریپتو نام برده می‌شود؛ اولین ارز دیجیتالی است که 12 سال پیش در سال 2009 به وجود آمده است.

رتبه بیت کوین بر حسب ارزش بازار، اول است و تقریبا بیش از 60 درصد بازار ارز دیجیتال را به خود اختصاص داده است. ارزش بازار بیت کوین در حال حاضر حدود 627 میلیارد دلار است.

بیت کوین شناخته شده‌ترین ارز دیجیتال است که از محبوبیت بالایی برخوردار است و حجم بالایی از معاملات را به خود اختصاص داده است.

این ارز دیجیتال از امنیت بالایی برخودار است و از زمانی که به جود آمده هک یا مشکل امنیتی برای آن رخ نداده است. در حال حاضر قیمت هر بیت کوین حدود 36 هزار دلار است.

بررسی روند قیمتی بیت کوین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در بلندمدت از این ارز دیجیتال سود مناسبی کسب کرده‌اند.

روند قیمتی بیت کوین

قیمت بیت کوین در بلندمدت افزایش قابل توجهی داشته است.

قیمت بیت کوین در آغاز کمتر از یک دلار و معادل 0.1 دلار بود. اما اکنون با گذشت حدود 12 سال از پیدایش آن، قیمتش به بیش از 36 هزار راهنمای انتخاب سهام برای مبتدیان راهنمای انتخاب سهام برای مبتدیان دلار رسیده است یعنی بازدهی 36 میلیون درصدی.

قیمت بیت کوین طی دوره بلندمدت دوسال اخیر 850 درصد و طی دوره کوتاه‌مدت 6ماهه حدود 282 درصد رشد کرده است.

بازدهی بیت‌کوین مدت زمان
54% یک ماه
268% 6 ماه
311% یک سال
885% دو سال

2- اتریوم ( ETH )

پس از بیت کوین، مهم‌ترین ارز دیجیتال اتریوم است که در سال 2015 راه‌اندازی شد. این ارز به عنوان رقیب بیت کوین شناخته می‌شود که در تلاش برای گرفتن سهم بیشتری از بازار است.

اتریوم نسبت به بیت کوین معاملات ارزان‌تر و سریع‌تری دارد و چیزی فراتر از یک ارز دیجیتال است. قیمت اتریوم در حال حاضر حدود 1300 دلار است و رتبه آن بر حسب ارزش بازار، دوم است.

ارزش بازار اتریوم حدود 144 میلیارد دلار است و حدود 15 درصد از کل بازار سهم دارد. اتریوم از فناوری بسیار قدرتمندی برخوردار بوده که در میان کاربران خود بسیار محبوب است.

همچنین شرکت بزرگی مانند مایکروسافت از میان تمام ارزهای دیجیتال ترجیح داده که با اتریوم کار کند. بررسی روند قیمتی اتریوم نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در بلندمدت از این ارز دیجیتال سود مناسبی کسب کرده‌اند.

روند قیمتی اتریوم

سهم اتریوم از کل بازار حدود 15 درصد است و قیمت آن در بلند مدت افزایش قابل توجهی داشته است.

قیمت اتریوم طی دوره بلندمدت دوسال اخیر 996 درصد و طی دوره کوتاه‌مدت 6 ماهه حدود 368 درصد رشد کرده است.

بازدهی اتریوم مدت زمان
119% یک ماه
375% 6 ماه
698% یک سال
1041% دو سال

3- کاردانو ( ADA )

کاردانو دیگر ارز دیجیتالی است که این ارز نیز یک شبکه مبتنی بر بلاک چین دارد. ارز دیجیتال کاردانو به عنوان رقیبی برای اتریوم شناخته می‌شود.

این ارز دیجیتال که قابلیت پشتیبانی از قراردادهای هوشمند را دارد در سال 2017 به بازار عرضه شد. نکته قابل توجه این است که این ارز قابل استخراج نیست.

قیمت کاردانو در حال حاضر حدود 0.3 دلار است و رتبه آن بر حسب ارزش بازار، 6 است. ارزش بازار کاردانو حدود 11 میلیارد دلار است و بیش از یک درصد از کل بازار سهم دارد.

بررسی روند قیمتی کاردانو نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در بلندمدت از این ارز دیجیتال سود مناسبی کسب کرده‌اند.

روند قیمتی کارنو

سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال کارنو در بلندمدت توانسته‌اند سود قابل توجهی را به دست آورند.

قیمت کاردانو طی دوره بلندمدت دوسال اخیر 723 درصد و طی دوره کوتاه‌مدت 6ماهه حدود 188 درصد رشد کرده است.

بازدهی کاردانو مدت زمان
114% یک ماه
204% 6 ماه
717% یک سال
767% دو سال

4- لایت کوین ( LTC )

لایت کوین در واقع یک ارز بر پایه بیت کوین و از موفق‌ترین آنها است. این ارز در حل مسائل امنیتی به بیت کوین کمک می‌کند.

این ارز در سال 2011 به وجود آمد راهنمای انتخاب سهام برای مبتدیان و معمولا از نوسانات قیمت بیت کوین پیروی می‌کند و به همین دلیل از گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

قیمت لایت کوین در حال حاضر حدود 135 دلار بوده و رتبه آن بر حسب ارزش بازار، هفت است. ارزش بازار لایت کوین حدود 9.6 میلیارد دلار است و حدود یک درصد از کل بازار سهم دارد.راهنمای انتخاب سهام برای مبتدیان

بررسی روند قیمتی لایت کوین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در بلندمدت از این ارز دیجیتال سود مناسبی کسب کرده‌اند.

روند قیمتی ارز لایت کوین

لایت کوین معمولا از نوسانات قیمتی بیت کوین پیروی می‌کند، به همین دلیل می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد.

قیمت لایت کوین طی دوره بلندمدت دوسال اخیر 373 درصد و طی دوره کوتاه‌مدت 6ماهه حدود 231 درصد رشد کرده است.

بازدهی لایت کوین مدت زمان
41% یک ماه
231% 6 ماه
157% یک سال
372% دو سال

5- بیت کوین کش ( BCH )

بیت کوین کش یا بیت کش در سال 2017 از روی شاخه زنجیره بیت کوین به وجود آمد. این ارز هیچ ربطی به بیت کوین ندارد و ممکن است برخی افراد تازه کار به علت شباهت اسمی، بیت کش را به جای بیت کوین کش بخرند.

قیمت بیت کوین کش در حال حاضر حدود 490 دلار است و رتبه آن بر حسب ارزش بازار، هشت است. ارزش بازار بیت کوین کش حدود 9 میلیارد دلار است و حدود یک درصد از کل بازار سهم دارد.

بررسی روند قیمتی بیت کوین کش نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در بلندمدت، از این ارز دیجیتال سود مناسبی کسب کرده‌اند.

روند قیمتی بیت کوین کش

بیت کوین کش که تنها حدود سه سال از پیدایش آن می‌گذرد و یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال است.

قیمت بیت کوین کش طی دوره بلندمدت دوسال اخیر 302 درصد و طی دوره کوتاه‌مدت 6 ماهه حدود 108 درصد رشد کرده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا