بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام

فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

اگر قصد دارید سرمایه‌گذاری سودده و مثبتی را تجربه کنید باید شناخت کاملی نسبت به تفاوت‌های بازار ارز دیجیتال و فارکس داشته باشید. سپس با توجه به مواردی که برایتان اولویت دارد، یکی از بهترین‌ها را انتخاب کنید.

فارکس، نام بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا است که در طول روز، بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام معاملات بسیار گسترده‌ای در آن شکل می‌گیرد و به‌عنوان مرجع سرمایه‌گذاری بسیاری از افراد دنیاست. در این بازار، مواردی مانند طلا، نفت، ارزها و سهام‌ کشور آمریکا خرید و فروش می‌شود و معمولاً کاربران با هر ارزی می‌توانند معاملات خود را انجام بدهند. یعنی تفاوتی ندارد که واحد پول شما چیست. یورو، دلار، ین، پوند و هر پول دیگری در بازار فارکس می‌تواند رد و بدل شود. در صورتی که برای خرید ارز دیجیتال در بازار ارز دیجیتال، نمی‌توانید از هر واحد پولی استفاده کنید.

در بازار ارز دیجیتال، تنها موردی که معامله می‌شود همان ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، اتریوم، تتر و موارد دیگر است. کاربران با استفاده از ماشین حساب ارز، میزان سرمایه مورد نیاز را متوجه می‌شوند و با ثبت‌نام در یک صرافی معتبر، معاملات ارزی خود را شروع می‌کنند. در این بازار خبری از معاملات نفت و طلا و چیز دیگری نیست.

تفاوت ها در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس

1) تفاوت کارمزد

در بازار ارز دیجیتال، می‌توانید با کمترین سرمایه، خرید و فروش و سرمایه‌گذاری را شروع کنید و تنها کارمزدی که پرداخت می‌کنید، مقدار نه‌چندان زیادی به ازای کارمزد معاملاتتان است. در صورتی که بازار فارکس یک بازار پرهزینه محسوب می‌شود و به دلیل وجود انواع واسطه‌ها، در هر قسمت از فعالیت خود باید کارمزدهای متفاوت پرداخت کنید.

2) نوسانات در دو بازار

بازار مالی فارکس نوسانات کمتری را نسبت به بازار ارزهای دیجیتال تجربه می‌کند. همین مورد می‌تواند یک ویژگی مثبت یا منفی باشد. زیرا سودی که از خریدوفروش به دست می‌آید چشم‌گیر نیست اما در صورتی که سرمایه‌ گسترده‌ای داشته باشید، می‌توانید سود خوبی به دست آورید.

به‌صورت کلی نوسانات گسترده‌ قیمت ارزهای دیجیتال در بازار ارز، برای برخی از افراد خوشایند و برای برخی دیگر کاملاً ناخوشایند است. خوشایند بودن یا نبودن این نوسانات کاملاً وابسته به هدف فرد سرمایه‌گذار است. به‌طور مثال کاربرانی که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را دارند، از این تغییر نوسانات بهترین سود ممکن را می‌برند. در مقابل، معمولاً افرادی که در بازار ارز دیجیتال خواهان ثبات هستند، خرید تتر را ترجیح می‌دهند زیرا نوسان قیمت این ارز دیجیتال کم است و قیمت آن تقریباً با دلار آمریکا برابر است.

3) امنیت و پایداری

موضوع امنیت همیشه برای کاربران مهم بوده است و در دو بازار ارز دیجیتال و فارکس این موضوع به‌خوبی دیده می‌شود. با اینکه بازار ارزدیجیتال بسیار نوظهورتر از فارکس است اما اگر کاربران قبل از ورود به این بازار اطلاعات خود را درباره چگونگی نگهداری سرمایه و استفاده از کیف پول‌ها افزایش دهند، هرگز دچار مشکلاتی نظیر از دست دادن سرمایه نخواهند شد. در بازار فارکس هم بحث امنیت به همین شکل است. معمولاً افراد زمانی دارایی‌های خود را از دست می‌دهند که نسبت به موضوع امنیت بی‌تفاوت بوده‌اند. در فارکس، معمولاً دارایی‌ها توسط دولت بیمه می‌شوند تا اگر کلاه‌برداری صورت گرفت، سرمایه‌گذار ضرری نکند.

4) سهولت کار

یک تفاوت ارز دیجیتال و فارکس که به‌عنوان مزیت بازار ارز دیجیتال شناخته می‌شود، سهولت معاملات در بازار ارز دیجیتال است. از مرحله ورود به بازار تا ایجاد معاملات و پرداخت کارمزدها، کاربران در بازار ارز دیجیتال بسیار راحت‌تر هستند و با چالش‌های جدی مانند تحریم‌ها مواجه نخواهند بود.

5) میزان قدمت

بازار فارکس یکی از بزرگترین بازار مالی جهانی می باشد که قدمت زیادی دارد. اما انجام معاملات در بازار ها ارز دیجیتال یک صنعت جدید می باشد.

6) تفاوت در نقدینگی

همان طور که گفته شد، بازار فارکس به دلیل قدمت و سابقه طولانی در فعالیت، دارای نقدینگی زیادی می باشد در حالی که بازار ارز های دیجیتال، کمبود نقدینگی دارد.

7) تفاوت در رقابت

معامله گران بازار های ارز دیجیتال نیازی به رقابت با یکدیگر ندارند. اما در بازار فارکس معامله گران با یکدیگر و سایر شرکت ها و بنگاه های خصوصی رقابت سرسختی با هم دارد.

8) تفاوت در مکان خرید و فروش

هم در بازار ارز های دیجیتال و هم بازار فارکس، خرید و فروش با بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام استفاده از اینترنت انجام می شود اما خرید و فروش در بازار ارز های دیجیتال در صرافی ها و در بازار فارکس در پلتفرم های آنلاین خرید و فروش انجام می شود.

شباهت‌های بازار فارکس با ارز دیجیتال

شباهت های زیادی بین این بازار فارکس و ارز دیجیتال وجود دارد، از جمله اینکه هر دو با ارز معامله می کنند، پرنوسان و بی ثبات هستند و هر دو برای فعالیت به فناوری ارتباطات مدرن متکی هستند.

شاید اساسی ترین مقایسه ای که بین این بازارها بتوان به عمل آورد این است که هر دو بر روی ارز فعالیت دارند، و نه بطور مستقیم بر روی کالاهای ملموس دیگر. شباهت دیگر این است که هر دو بازار متشکل از بازیگران مختلفی از افراد گرفته تا موسسات مالی عظیم است که همگی به طور منظم تجارت می کنند یا تلاش می کنند تا از بی ثباتی سود کسب کنند.

لازم به ذکر است هر دو بازار فارکس و ارز های دیجیتال شامل جوانب مثبت، منفی و ریسک ها و پاداش های خاص خود هستند. این که سرمایه گذاری در کدام یک از این بازارها برای شما با سود بیشتری همراه است، به شما و توانایی هایتان مبنی بر تحلیل بازار بستگی دارد. به طور کلی می توانید با بررسی تفاوت های دو بازار فارکس و ارز های دیجیتال و با توجه به اولویت های خود، تصمیم بگیرید که در چه بازاری سرمایه گذاری را شروع کنید.

هر معامله ای که در بازار فارکس و یا در دنیای ارز های دیجیتال انجام پذیرد، دارای ریسک ها و خطرات ضرر و یا پاداش و دریافت سود است. پس معامله در این بازارها، هر دو جنبه مثبت و منفی را دارد. ولی به نظر می رسد در کل انجام معاملات در فارکس دارای ثبات و امنیت بیشتر است و از آنجا که تاریخچه طولانی تری دارد، مراتب قانون گذاری آن مشهودتر است.

تفاوت بازار بورس و ارز دیجیتال دقیقا چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال و همین طور بازار بورس دو نمونه از سودده ترین و پرطرفدارترین بازارهای مالی در دنیا و ایران به حساب می آیند ولی آیا میدانید تفاوت بازار بورس و ارز دیجیتال دقیقا چیست و کدام برای سرمایه گذاری و یا نوسان گیری مناسب تر است؟ تفاوت بازار بورس و ارز دیجیتال بیشتر در موارد جزئی تر است و در کل ماجرا اگر بخواهیم نگاه کنیم، هر دو بازارهای مالی هستند که در آن می تواند برای خرید و فروش سهام یا رمزارز اقدام کرد بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام و امکان نوسان گیری، سرمایه گذاری بلندمدت و یک سری ریسک و سودهایی نیز در هر دوی آن ها وجود دارد ولی خب تفاوت هایی نیز در ماهیت هر کدام از این بازارها وجود دارد که قصد بررسی آن ها به زبان ساده را داریم. لذا اگر شما هم دوست دارید تفاوت بازار بورس و ارز دیجیتال را یاد بگیرید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

تفاوت بازار بورس و ارز دیجیتال

با وجود فراز و فرود بازار بین المللی ارزهای رمزپایه طی چند سال گذشته، بیشتر معامله گران تازه کار تجارت رمزنگاری را به جای بازارهای مالی سنتی، فارکس، سهام و یا طلا انتخاب می کنند. با این حال، بازارهای مالی قدیمی مثل بورس بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام اوراق بهادار ایران هنوز هم می توانند فرصت های مختلف سودآوری را برای تازه واردان فراهم کنند. ارزهای دیجیتال می آیند و می روند، هرچند برخی از سکه های دیجیتال توانسته اند جای خود را در زیر نور آفتاب پیدا کنند، اما معاملات سهام می تواند یک افزودنی هوشمند برای تجارت مالی باشد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

وقتی به خودی خود به یک تاجر فکر می کنیم، ذهن بی قرار تصویر یک مرد مناسب را ترسیم می کند که در یک اتاق شلوغ سهام را معامله می کند. امروزه با ظهور نرم افزارهای تجاری و فن آوری های جدید، معامله گران می توانند ارزهای رمزنگاری شده و سهام را از خانه خود مدیریت کنند و در واقع این نسل بعدی تاجران است که باید به آنها عادت کنیم و این نسل بعدی سهام و ارزهای رمزپایه بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام را به عنوان ابزار تجارت جدید بپذیریم و از آن ها در فرآیند سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی خود استفاده کنیم.

معامله گران باتجربه و رسانه های معتبر مالی ادعا می کنند که طلا ثبات بیشتری نسبت به بازار در حال ظهور ارزهای رمزپایه دارد. برعکس، علاقه مندان به رمزنگاری معتقدند که بیت کوین اولین و معتبرترین ارز رمزنگاری شده طی چند سال گذشته از طلا پیشی گرفته و به “طلای دیجیتال” تبدیل شده است. البته این را هم باید در نظر داشت که مقایسه بین این دو بازار مالی برای هر شخص متفاوت و منحصر به فرد است، اما اگر شما سابقه‌ سرمایه گذاری در بورس را داشته باشد، سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال برایتان کار سختی نخواهد بود.

مقایسه بورس و ارز دیجیتال

• جلسات معاملاتی : شما می توانید سهام خود را با پنل های کارگزاری خرید و فروش نمایید که در زمان محدودی از روزهای غیر تعطیل قادر به انجام آن خواهید بود. پس همان طور که گفتیم معاملات با سهام باید در بازه های زمانی مشخص انجام شود و این در حالی است که معاملات رمزنگاری ۲۴/۷ در دسترس است. معامله گران می توانند بدون وقفه و وقفه، بلافاصله به وقایع و اخبار اقتصادی واکنش نشان دهند.
• شرایط ثبت نام : در بورس ایران شما برای دریافت کد بورسی خود باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشید و از حداقل مدرک دیپلم برخوردار باشید. حال آنکه به منظور عضویت در صرافی های مشهور خارجی مثل بایننس شما تنها به یک ایمیل احتیاج خواهید داشت.
• ورود معاملات سهام به آماده سازی بیشتری نیاز دارد : پیش از این که بتوانید نخستین معاملات خود را انجام دهید، برای برخی از مدارک و هزینه های مربوطه آماده شوید. برای شروع تجارت رمزنگاری به انجام هیچ یک از این موارد احتیاجی نیست و تنها یک حساب معاملاتی ثبت کنید، مقداری پول در آن قرار دهید و همه چیز آماده شروع سرمایه گذاری خواهد بود.
• مقدار نوسان : معامله گران ارزهای رمزنگاری شده باید با نوسانات مبارزه کنند، که بالاتر از هر بازار ارزهای فیات است. مطمئنا نوسانات فرصت های سرمایه گذاری بیش تری را در اختیار فعالان بازار ارزهای دیجیتال قرار می دهد ولی همچنین با افزایش خطر از دست دادن پول در عرض چند ثانیه همراه است. معامله گران جدید باید به ابزارهای مدیریت ریسک ارائه شده به وسیله کارگزاران باتجربه پایبند باشند و این در حالی است که معاملات سهام ریسک کم تری را به همراه دارد ولی معامله گران برای شروع سبد سرمایه گذاری خود باید قیمت سهام را سرمایه گذاری کنند. این یک فرآیند سخت تر است که فقط می بایست به وسیله بازرگانانی با دانش عمیق و استراتژی تجارت جامع صورت پذیرد.
• سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت : یکی از قابلیت های یک معامله گر رمزارز، کسب سود از سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. در بیشتر اواقت تریدرها در انتظار نوسان گیری برای کسب سود در بازه زمانی کم هستند و این در حالی است که سرمایه گذاران بورس با هدف کسب سود در طولانی مدت و حتی گاهی چندین ساله سرمایه گذاری در بورس را انجام می دهند. البته که بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام باید این را در خاطر داشت که در بورس سرمایه گذاری کوتاه مدت نیز به سادگی امکانپذیر است. به خصوص برای کسانی که توانایی انجام تحلیل­ های مالی داشته باشند این روش بسیار مناسب و سودده است، ولی کسب سودهای کلان در بیشتر اوقات نیازمند سرمایه گذاری بلندمدت خواهد بود.
• سود سالیانه : بیشتر سهام های موجود در بورس سود سهام را به صورت سالیانه بین سهامداران خود تقسیم می کنند، لذا سهامی که صاحبان آن ها در اختیار دارند، سود سهام به آن ها تعلق خواهد گرفت، ولی این مورد در مورد بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد. وقتی یک نهنگ در کیف پول های خود ارزهایی را جمع می کند، فقط در آنجا نهفته است و هیچ سود یا ضرری برای کسی یا شرکتی به همراه نخواهد داشت.
• کارمزد معامله : میزان کارمزد در معاملات بورس نسبت به کارمزد معامله ارز دیجیتال بیشتر است. در هر معامله سهام چیزی حدود ۱٫۵ درصد از سرمایه کارگزاران معاملاتی به عنوان کارمزد کسر می شود. این رقم در معاملات کلان بسیار قابل توجه است و این در حالی است که در بازار ارز دیجیتال میزان کارمزد به ازای خرید و فروش هر ارز به مراتب پایین تر خواهد بود. البته این را هم باید در نظر داشته باشید که میزان کارمزد تمام ارزهای دیجیتال یکسان نیست و از طرف دیگر میزان کارمزد صرافی­ های گوناگون نیز متفاوت می باشد.
• دسترسی به اطلاعات حساس : یکی از حائز اهمیت ترین فرق بورس و ارز دیجیتال در میزان استفاده از اطلاعات حساس است. معیارهای بسیار زیادی وجود دارد که می­ تواند بر ارزش یک سهام و یا ارز موثر باشد. برای مثال آغاز یک قرارداد بزرگ کاری می ­تواند ارزش سهام یک شرکت را به شکل قابل توجهی با افزایش روبرو شود. چنانچه افرادی که در جریان جزییات پروژه هستند، شروع به خریداری سهام شرکت کنند، بر اساس قانون مجرم محسوب می شوند. در سهام هرگونه تجارت بر پایه این فاکتورهای حساس غیر قانونی است و این در حالی است که این نوع منع قانونی در ارزهای دیجیتال دیده نمی شود. میتوان این طور گفت که در بازار ارزهای دیجیتال هیچ نهاد یا فرد خاصی وجود ندارد که به اطلاعات خاصی دسترسی باشد و بتواند از آن ها سوء استفاده کند. افراد می توانند مطابق با تحلیل های خودشان، وضعیت بازار را مورد بررسی قرار دهند و به معامله ارز دیجیتال بپردازند.
• قانون‌ گذاری و ممنوعیت تبلیغات : چیزی که کاملا مشخص است این است که بازار ارزهای دیجیتال هنوز هم با مشکلات خود که قانون گذاری در رأس آن است مواجه است! به عنوان مثال هر زمان که تعدادی از دولت‌ ها خرید ‌و فروش ارزهای دیجیتال و یا ICO ها را در کشور خود ممنوع اعلام می‌ کنند، قیمت‌ ها روند کاهشی به خود می گیرد یا همچنین وقتی که فیس‌ بوک و گوگل تبلیغات مربوط به ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کردند، نقدینگی در بازار کاهش پیدا کرد و بازار از نظر حجم معاملات به صورت قابل توجهی کوچک‌ تر شد.
• رانت و سفته بازی : در بازار سرمایه به صورت معمول رانت حرف اول را میزند! به عنوان مثال شما میدانید شرکت ایکس قرار است شعبه جدیدش را به زودی راه اندازی نماید؛ شما با تمام سرمایه خود سهام این شرکت را خریداری می کنید و پپس از افتتاح با سود بالا آن را به فروش خواهید رساند. طبیعتا تمام شرایط برای سفته بازی آزاد است. ولی در دنیای ارزهای دیجیتال رانت و سفته بازی تقریبا به مراتب کم تر دیده می شود. دلیل آن هم بین المللی بودن بازار و عدم کنترل دولت ها و شرکت ها بر ارزهای دیجیتال می باشد.
• تاثیر اخبار و تحلیل ها : در بازار های بورس بیش از هرچیز اخبار و حوادث آن شرکت تاثیرگذارند. دقیقا برعکس ارزهای دیجیتال که بیشتر از تحلیل های بنیادی با تحلیل های تکنیکال سروکار دارند. شما در بورس باید بیشتر از علم تکنیکال، اخبار ببینید، در شبکه های اجتماعی به دنبال سهام شرکت مورد نظر باشید و با هم سرمایه گذارانتان مشورت نمایید، ولی در بازار کریپتو باید علم تحلیل تکنیکال را بیاموزید و با منطق آینده روند قیمتی یک سهم را پیش بینی نمایید.
• حق مالکیت : کارگزاران به همان اندازه که سهام می خرند، در دارایی­ های شرکت مالکیت خواهند داشت، ولی در دنیای ارزهای دیجیتال با خرید ارز دیجیتال شما در مالکیت یک شرکت خاص سهیم نخواهید بود و تنها مالک ارز دیجیتال خود هستید. در حقیقت هیچ شرکتی وجود ندارد که شما بخواهید مالک آن شوید!
• سود مرکب : در بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام ارز های دیجیتال به علت استفاده از دلار این امکان برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم آمده است که علاوه بر نوسان گیری از قیمت ارز، از افزایش قیمت دلار هم سود کسب نمایید ولی در بازار بورس ایران انواع سهام را با ریال مبادله می کنید و افزایش قیمت دلار تاثیر زیادی بر آن نخواهد داشت.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

مزایای ترید در ارزهای دیجیتال

1. کسب درآمد دلاری
2. کارمزد پایین برای ترید
3. نوسانات مناسب برای ترید روزانه
4. شروع ساده و بدون نیاز به پیش‌ شرط
5. معاملات ۲۴ ساعته / ۷ روز هفته / ۳۶۵ روز سال
6. قابلیت انجام معاملات با بات‌ ها و نرم‌ افزارهای اتوماتیک

معایب ترید در ارزهای دیجیتال

1. نبود قوانین شفاف
2. بدون پشتوانه بودن
3. امکان مسدود شدن حساب
4. ریسک‌ هایی مثل هک‌ شدن کیف پول

مزایا و معایب سرمایه گذاری در بازار سرمایه

مزایای معامله در بورس ایران

1. قابلیت شروع با سرمایه کم
2. ریسک کمتر به دلیل وجود پشتوانه
3. برداشت و واریز با ریال و حساب بانکی
4. قانونمند و تحت نظارت بودن به وسیله سازمان بورس

معایب معامله در بورس ایران

1. محدودیت نوسان روزانه
2. عدم امکان معاملات خودکار و الگوریتمی
3. زمان محدود برای انجام معامله (از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ روزهای شنبه الی چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل)

نتیجه گیری و کلام پایانی

چنانچه به دنبال شروع تجارت در یکی از بازارهای ارز دیجیتال و یا بورس هستید، باید به خوبی تحقیق، تحلیل و بررسی نمایید و میزان قدرت ریسک خود را بشناسید. بعضی از افراد با هدف سود بیشتر بدون توجه به ریسک موجود در معامله ارز دیجیتال وارد این حوزه می­ شوند و نتیجه ­ای جز ضرر به دست نمی آورند.

شما باید قبل از هر اقدامی، با ابزارهای هر دو بازار آشنا شوید. هیچوقت این را از یاد نبرید که سودهای کلان در بازار ارزهای دیجیتال و بورس، نصیب افراد حرفه­ ای می شود، بنابراین تا وقتی که در ابتدای مسیر هستید و به مطالعه نیاز دارید، بدون مشاوره وارد معامله ارز دیجیتال و یا معامله بورس نشوید.

برای شروع ورود به بازار های مالی بورس بهتر است یا ارز دیجیتال؟ پاسخ این سوال برای هر کس می تواند متفاوت باشد. چنانچه حاضرید برای سود بیشتر، ریسک به مراتب بیشتری را متحمل شوید، ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی هستند و اگر به دنبال روش های قانونی در بازار های مالی می گردید، بورس ریسک به مراتب کم تری برای شما به همراه دارد.

مزایای بورس بیشتر است یا ارز دیجیتال؟ بورس بستری امن و مناسب برای سرمایه گذاری های قانونی بلندمدت به حساب می آید و نظارت ها در آن بیشتر است، ولی در ارزهای دیجیتال دامنه نوسان محدودیت خاصی ندارد و هیچ دولت و سازمانی آن را کنترل نمی کنند. همچنین در ارزهای دیجیتال امکاناتی مانند بازار دوطرفه و اهرم وجود دارد که در بورس ایران دیده نمی شود.

معایب بورس بیشتر است یا ارز دیجیتال؟ شاید از حائز اهمیت ترین اشکال بورس را بتوان تاثیر گذاری بیش از حد اخبار داخلی، دامنه نوسان کم و محدودیت کف سفارشات دانست. همچنین در ارزهای دیجیتال تحلیل ها گاهی کم اعتبار می شوند و بعضی اوقات نبود دامنه نوسان موجب بیش از حد متضرر شدن سرمایه گذاران خواهد شد.

بورس تخصصی تر است یا ارز های دیجیتال؟ مطمئنا برای یک سرمایه گذار مبتدی، معامله در بورس ایران به مراتب ساده تر و کم خطر تر از بازار کریپتوکارنسی است. ارز های دیجیتال با توجه به تازگی و امکانات بسیاری که دارد، شاید در ابتدا برای تازه واردان کمی گیج کننده باشد.

همان طور که در قولش را داده بودیم، بصورت کامل تفاوت بازار بورس و ارز دیجیتال را بررسی کردیم.

همچنین اگر دوست دارد بدانید سرمایه گذاری در بورس یا ارز دیجیتال سودده تر است نیز می توانید این مطلب را مطالعه کنید.

از نظر شما مهم ترین تفاوت بازار بورس و ارز دیجیتال چیست؟

مقایسه بازار سهام و فارکس

اگر بخواهیم سریع و گذرا به بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام این سوال پاسخ دهیم باید به ترتیب موارد زیر را نام ببریم:

نقدینگی، حجم معاملات ، موضع گیری ، راحت تر دنبال کردن ، هزینه معامله پایین تر ، اهرم بالا ، نفوذ دلالان و بیشتر..

کدام یک از بازارها برای تجارت بهتر است؟ فارکس یا سهام؟ یک تاجر باتجربه به شرط داشتن خریدار و فروشنده کافی در آن بازار خاص، برای تولید روندهای معنادار در هر روز یا هفته یا ماه، به احتمال زیاد بدون توجه به بازار درآمد کسب خواهد کرد. در واقع، همیشه بهتر است که به بازار یا معدود بازارهایی که آنها را خوب میشناسید، آزمایش کرده اید و مهمتر از همه اینکه برای معامله با آن راحت تر هستید، تمرکز کنید.

مشخصات خاصی از بازار فارکس وجود دارد که باعث برتری آن میشود به گونه ای که تجارت با فارکس در مقایسه با سایر بازارها راحت تر یا ایمن تر است. از جمله این موارد، نقدینگی، نسبت معین عرضه و تقاضا، سهولت دسترسی، در دسترس بودن اطلاعات، انعطاف پذیری، محدودیت زمانی و حساسیت به حوادث خارج است.

امروزه بسیاری از افراد ترجیح میدهند که در فارکس معامله و ترید کنند، زیرا مزایای بسیاری در این گزینه تجارت وجود دارد. موارد زیر برخی از مزایای اصلی تجارت فارکس و دلیل محبوبیت آن است.

نقدینگی و حجم معاملات

نکته بعدی در مقایسه فارکس و سهام بحث نقدینگی است. بازار فارکس نقدینه‌ترین ترین بازار در جهان است. طبق گفته بانک تسویه حساب های بین المللی، نتایج اولیه جهانی از نظرسنجی ارز خارجی نشان میدهد که معاملات بازار جهانی فارکس در آوریل 2013 به طور متوسط ​​5.3 تریلیون دلار در روز است. این رقم با حجم ترکیبی کل بازارهای سهام اختلاف زیادی دارد. علاوه بر این، نقدینگی نیز در بازار فارکس در طول روز معاملات بالا باقی میماند. بنابراین، هرچه بازار بزرگ یا مرکز مالی، به پایان روز معاملات خود نزدیک میشود، معاملات در بازار بزرگ بعدی، آغاز میشود. مثالی از این کیفیت همپوشانی بازار فارکس این است که وقتی 3 ساعت به بسته شدن بازار لندن باقی مانده است، نیویورک تازه معاملات خود را آغاز میکند. بعداً در مورد جلسات معاملاتی بحث خواهیم کرد.

موضع گیری در فارکس از سهام آسان‌تر است!

وقتی نوبت به فروش سهام کوتاه میرسد، تعداد کمی از افراد این کار را انجام میدهند، زیرا هسته تجارت سهام، سرمایه گذاری کردن در طولانی مدت است. بعضی اوقات دلالان به دلیل موقعیت های کوتاه، مورد انتقاد قرار میگیرند. در مورد ارزها، کوتاه کردن یک ارز خاص بسیار آسان تر است. دلیل آن این است که فروش کوتاه ارز از نظر روانشناسی قابل قبول تر است. بعلاوه، همانطور که قبلاً اشاره کردیم، ارزها به صورت جفت معامله میشوند. این بدان معناست که وقتی موقعیت کوتاهی را در یک واحد پولی در دست میگیرید ، به طور خودکار در جفت معامله شده ی دیگر ارز، موقعیت طولانی را در دست میگیرید.

راحت‌تر دنبال کردن

مزیت بزرگ دیگر بازار فارکس در مقایسه با سهام این است که چندین جفت اصلی برای تجارت و پیگیری اخبار وجود دارد. شما مانند ده ها هزار سهام، که هرکدام متعلق به بخشهای خاص خود و پاسخگوی اخبار آن بخش یا اخباری که مختص سهام یا شرکت پشتیبان سهام هستند، با اطلاعات بمباران نمیشوید. فقط کارهای بسیار زیاد تحقیقاتی مرتبط با سهام وجود دارد، در حالی که دنبال کردن همه این اخبار و متغیرهای مختلف برای یک شخص تقریباً غیرممکن است.

در فارکس بر خلاف سهام، اخبار زیر در مسیر بسیار مستقیم تری قرار میگیرند. اگر یک جفت ارز معامله میکنید، باید مهمترین اخبار / رویدادهای اقتصادی و سیاسی دو کشور نماینده این جفت ارز را بررسی کنید.

نکته دیگری که قابل ذکر است این است که اخبار مربوط به یک سهام خاص میتواند در بسیاری از موارد قبل یا بعد از باز شدن بازار منتشر شود. سپس، معامله گر باید صبر کند تا بازار باز شود تا موقعیتی را بدست آورد که برای واکنش معمولاً خیلی دیر است.

هزینه معامله پایین تر در فارکس نسبت به سهام

یکی دیگر از مزایا در مقابسه فارکس با سهام، ذکر این واقعیت این است که تجارت در بازار فارکس نسبت به تجارت در بورس اوراق بهادار با هزینه معامله کمتری همراه است. این بدان معناست که اگر در بازار فارکس معامله میکنید، از تعدادی از هزینه های پنهان که معمولاً با بازار سهام مرتبط هستند اجتناب خواهید کرد. یکی از کارمزدهایی که از آن اجتناب خواهید کرد شامل کارمزدی است که در هنگام معامله در بورس اوراق بهادار به شرکت ها پرداخت میشود. از طرف دیگر، کارگزاران فارکس، کارمزد خود را از طریق معاملاتی که شما در نتیجه پیشنهاد درخواست اسپرد انجام میدهید، دریافت میکنند.

اهرم بالا

شما قادر به معامله ارز به صورت اهرمی – تا 900 برابر سرمایه گذاری خود با برخی از کارگزاران هستید. این امر در درجه اول به سطح بالاتری از نقدینگی در بازارهای ارز نسبت داده میشود. حساب های مینی فارکس مجاز به معامله فقط با 0.5٪ مارجین هستند، یا به عبارت دیگر، فقط 50 دلار به شما امکان میدهد موقعیت ارزی 10000 واحد را کنترل کنید. معامله گران فیوچر که به مارجین مورد نیاز معادل ارزش 5٪ -8٪ قرارداد عادت کرده اند، بلافاصله تشخیص خواهند داد که بازار فارکس اهرم فشار بیشتری نسبت به بازار سهام فراهم میکند. معامله گران سهام معمولاً باید حداقل 50٪ حاشیه را تضمین کنند.

نفوذ از سوی دلالان

در تحلیل معاملات سهام، تحلیلگران صنعت و بازار گاهی اوقات دقیقاً حرکات دلالان را دنبال میکنند. این دلالان ممکن است با مقدار قابل توجهی سرمایه کار کنند، که برای ایجاد یک حرکت دو طرفه در بازارهای کوچکتر و کم نقدینه تر کافی است. با این حال، گسترده بودن بازار فارکس و نقدینگی جفت ارز مهم، آن را کمتر در معرض فشار ناشی از پیروان تحلیلگران منفرد قرار میدهد. بنابراین، بازار فارکس مقاومت بیشتری در برابر دستکاری دارد.

وقتی طرفین یک معامله از دانش برابری برخوردار باشند، احتمالاً هر دو از نتیجه، رضایت بیشتری خواهند داشت. با واکنش سریع بازار فارکس به هر رویدادی که رخ میدهد، شرکت کنندگان آن شانس بیشتری برای دستیابی به دانش برابر نسبت به بازارهای دیگر دارند. مزیت این ویژگی در این واقعیت نهفته است که هر تحلیل نادرست، فقط یک اثر کوتاه مدت بر بازار خواهد داشت، نه بلند مدت. زیرا هرگونه نقص، خودش را در کوتاه مدت، در اقدام بازار مشخص میکند.

به طور خلاصه

بازار فارکس به دلیل داشتن محیط بسیار نقدینه، اجرای سریع و دقیق شما را برای شما فراهم میکند، در حالی که شما قادر هستید با اسپرد کم، 24 ساعت در روز معامله کنید. این به شما امکان این را میدهد که از مقادیر بسیار امن و انعطاف پذیر، اهرم ها و اندازه های زیاد استفاده کنید. سهام ، با این وجود ، از پنجره و جهت معاملات بسیار محدودتری برخوردار است و احتمال تاخیر در اجرا ، لغزش و دستکاری قیمت بسیار بیشتر است. همچنین، معاملات میتوانند حساب شما را دچار سقوط کنند، زیرا از نظر کارمزد، بسیار گران هستند و به دلیل ثابت بودن مقدار شروع کننده، اهرم و اندازه های زیاد، میتوانند خطرات بیشتری داشته باشند.

مقاله جامع در مورد بازار فارکس و ویژگی های آن

در این مقاله می خواهیم در مورد بازار مالی فارکس با هم صحبت کنیم و اطلاعاتی در مورد بازار فارکس به دست بیاوریم که اگر در آینده بخواهیم در این بازار هم فعالیت کنیم بتوانیم تصمیمات مناسبی رو برای سرمایه خودمون اتخاذ کنیم. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا بدانیم اصلا فارکس چیست و چگونه می توانیم از این بازار سود کسب کنیم

فارکس چیست؟

اولین سوال مهمی که هر فعال بازار های مالی باید از خودش بپرسد دقیقا همین سوال هست. این که اصلا فارکس چیست و چطور می توانیم از این بازار سود بگیریم؟

در اولین تعریف، می تونیم بگیم بزرگ ترین بازار مالی دنیا، بازار مالی فارکس نام دارد. در این بازار روزانه صدها میلیارد دلار پول جا به جا می شود که در مقایسه با بازار های مالی
دیگر عددی سرسام آور هست. دلایل این حجم معاملات بالا رو جلو تر در همین مقاله خواهیم خواند.

در بازار فارکس چه چیز هایی معامله می شود؟

همونطور که می دونید، در بازار های مالی مختلف، دارایی های مختلف رد و بدل می شوند. مثلا در بورس اوراق بهادار تهران ، سهام شرکت های مختلف از صنایع مختلف بین سرمایه گذاران
رد و بدل می شود. در بازار ارز های دیجیتال ، کوین های مختلف و رمز ارز های مختلف رد و بدل می شود.

در بازار فارکس جفت ارز رد و بدل می شود. به چه معنی؟

به این معنا که مثلا ارزش ارز دلار در برابر ارز یورو سنجیده می شود و تحلیل گران باید در بازه های مشخص، ارزش دو جفت ارز رو در مقابل یک دیگر تحلیل کنند و طبق پیشبینی و تحلیل خودشان معامله باز می کنند.

آموزش کامل فارکس

معامله در بازار فارکس چگونه هست؟

بر خلاف بازار بورس تهران که فقط در جهت صعودی روند قادر به سود گرفتن از بازار هستیم، در بازار بین المللی فارکس هم در جهت صعودی و هم در روند نزولی قادر به سود گرفتن از بازار هستیم؛ به شرطی که درست روند حرکتی رو تشخیص دهیم

اما بزرگان بازار فارکس چه افراد حقیقی یا حقوقی هستند؟

همون طور که اشاره کردیم، فارکس یک بازار بین المللی هست. بنابراین هر فردی از هر منطقه ای قادر به انجام معامله در آن هست. اما بزرگان و به اصطلاح کریپتو کارنسی بازها نهنگ های بازار فارکس بانک مرکزی 3 شهر نیویورک، توکیو و لندن هستند.
در واقع خطر اصلی بازار فارکس ، رو به رو شدن با این حجم از نقدینگی از این 3 غول بزرگ اقتصادی دنیا هست که اگر تحلیل ما بر خلاف جهت پول این 3 قطب اصلی بازار باشد، پولی که ما سرمایه گذاری کردیم از بین می رود. و از آن جایی که محدودیت دامنه نوسان در جفت ارز ها نیست امکان از بین رفتن پول به صورت کامل نیز وجود دارد.

زمان فعالیت بازار فارکس چه مواقعی هست؟!

این بازار هم مثل بازار بورس خودمان روز های تعطیل دارد. بازار فارکس بر اساس تقویم و گاهشمار بین المللی از روزهای یکشنبه تا جمعه به صورت بیست و چهار ساعته فعال هست.
این تایم به زمان ایران در روز های دو شنبه تا جمعه تعریف می شود.

مقاله جامع بازار مالی فارکس

تقسیم بندی موارد مورد معامله در بازار فارکس

همون طور که در بازار بورس تهران صنایع مختلف وجود دارد و ما می توانیم سهام مختلف رو بر اساس صنایع دسته بندی کنیم، جفت ارز هایی هم که در بازار بین المللی فارکس وجود دارد هم می توانیم به 3 دسته اصلی تقسیم بندی کنیم.

1 – جفت ارز های اصلی یا ماژور
2 – جفت ارز های فرعی یا مینور
3 – جفت ارز های ناشناس یا اگروتیک ها

جفت ارز های اصلی یا ماژور:

جفت ارز های اصلی بیش از 70 درصد معاملات بازار جهانی فارکس رو تشکیل می دهند. این جفت ارز ها در حکم سهم های بزرگ و شاخص ساز بازار بورس اوراق بهادار تهران هستند. بیشتر اوقات نوسان کمی دارند و چون سنگین هستند ویژگی های خاصی دارند. مثلا کم نوسان، چون پول زیادی برای جا به جا کردن ان ها نیاز هست. و هم چنین نقد شوندگی بالا. مثال این جفت ارز ها می تونیم به دلار به یورو با نماد eurusd اشاره کنیم.

جفت ارز های فرعی یا مینور ( و یا کراس ) :

جفت ارز هایی هستند که دلار در یک سمت این معامله قرار نگیرد در بازار فارکس جفت ارز ها در مقابل یک دیگر خرید و فروش می شوند. یعنی ارزی که اسم و نماد آن اول هست رو در ازای ارز دوم خرید یا فروش می کنیم.

ارز های مینور یا فرعی یا کراس:

حالا اگر یک سمت این معامله، دلار وجود نداشته باشد، این ارز جزو ارز های مینور یا فرعی یا کراس تلقی می شود. به عنوان مثالی برای این سهم ها می توانیم از ارز پوند انگلستان به ازای ین ژاپن اشاره کنیم با نماد gbpjpy و جفت ارز های ناشناس بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام یا اگزوتیک ها، جقت ارز هایی هستند که شامل یک ارز اصلی به همراه یکی از اقتصاد های نو ظهور باشد. ارز های اصلی شامل دلار، یورو، پوند و اقتصادهای بزرگ دنیا هستند.
به عنوان مثالی از ارز های اگزوتیک، می توانیم به یورو در مقابل لیر ترکیه اشاره کنیم با نماد eurtry

شناخت بازار های مالی در هر زمینه ای به ما دید سرمایه گذاری می دهد. حتی اگر قرار نباشد فعالیتی در این بازار ها داشته باشیم باید این بازار ها رو بشناسیم.چرا که افرادی که در این وبسایت هستند افرادی هستند که با سرمایه گذاری خو گرفته اند و یا در نظر دارند به سرمایه گذاران حرفه ای تبدیل شوند.بنابراین به عنوان یک سرمایه گذار باید بتونیم بازار های مختلف رو شناسایی کنیم و در بهترین زمان پول خودمون رو به بازار منتخب منتقل کنیم.

از شما ممنونیم که تا پایان این مقاله در مورد فارکس همراه ما بودید و از شما می خواهم اگر نظر یا تجربه ای در بازار فارکس دارید در کامنت ها برامون بنویسید

بازار فارکس چه مزایا و معایبی دارد؟

این بازار یکی از رو به رشدترین بازارهای مالی جهان است که در حال حاضر ارزش آن حدود ۲۸۰ تریلیون دلار تخمین زده می شود. این میزان حدود ۱۰ برابر ارزش نمادهای لیست شده در شاخص اس اند پی ۵۰۰ بورس وال استریت است.

به گزارش صدای بورس ، حدود ۱۷۰ جفت ارز قابل معامله اکنون در این بازار وجود دارد. حدود ۴۳.۱ درصد کل معاملات فارکس در انگلیس انجام می شود و پس از این کشور، آمریکا با ۱۶.۵ درصد، هنگ کنگ و سنگاپور هر دو با ۷.۶ درصد، ژاپن با ۴.۵ درصد و سوییس با ۳.۳ درصد در رده های بعدی بزرگ ترین بازارهای فارکس جهان قرار دارند.

حدود دو سوم معاملات ارزی بازار فارکس بر حسب ۷ جفت ارز معامله می شود: یورو و دلار با سهم ۲۴ درصدی از کل معاملات بیشترین سهم را در این بین دارد و پس از آن نیز جفت ارزهای ین و دلار با ۱۷.۸ درصد، پوند و دلار با ۹.۳ درصد، دلار استرالیا و آمریکا با ۵.۲ درصد و دلار کانادا و آمریکا با ۴.۳ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

مزایای بازار فارکس

۱- هزینه تراکنش پایین: در مقایسه با بازار سهام، کارمزد تراکنش این بازار بسیار پایین و تقریبا ناچیز است.

۲- قدرت نقدشوندگی بالا: روزانه حدود ۶.۶ تریلیون دلار معامله در این بازار صورت می گیرد.

۳- بازار ۲۴ ساعته: در هر ساعتی از شبانه روز امکان انجام معامله وجود دارد.

۴- اهرم مالی: به کمک این قابلیت، معامله گران می توانند سود بیشتری از معاملات خود به دست آورند.

ریسک بازار فارکس

با وجود مزایای زیاد، این بازار پرریسک ترین بازار معاملاتی نیز محسوب می شود و در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۰ درصد معامله گران در این بازار دچار ضرر شدند.

معامله گر بزرگ فارکس

در اکتبر ۱۹۸۷ اندی کریگر- یک معامله گر نیویورکی متوجه شد ارزش دلار نیوزلند بسیار بیشتر از ارزش ذاتی خود است. وی با قرار دادن اهرم مالی معاملاتی روی ۴۰۰ موفق شد ۳۰۰ میلیون دلار سود کسب کند.