اموزش معامله گری

الگوی گُوِه چیست؟

نمودار پوند/فرانک تایم روزانه

آشنایی با الگوی کنج

در ادامه مباحث مربوط به الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال به الگوی کنج میرسیم. با طلاچارت همراه باشید.

این الگو نیز مانند سایر الگوها دو نوع صعودی و نزولی دارد که با نام های Rising Wedge و Falling Wedge نامگذاری می شوند.

این الگو را هم می توان در دسته الگوهای برگشتی جای داد و هم در دسته الگوهای ادامه دهنده. بنابراین قاعده ای کلی در مورد آن وجود ندارد که بعدا به تفصیل در این مورد صحبت خواهیم کرد.

شاید ذکر این نکته بد نباشد که اشتباهی که در بعضی از سایت ها مشاهده می شود این است که نام گذاری این الگو را بر اساس عملکرد بعد از تکمیل شدن آن انجام می دهند. به عنوان مثال به الگوی Rising Wedge (که ترجمه آن به فارسی نیز “ کنج صعودی ” می شود)، نام “ کنج نزولی ” را می دهند که کاملا اشتباه است و نامگذاری باید بر اساس شکل ظاهری الگو انجام شود.

الگوی کنج صعودی (Rising Wedge)

این الگو از دو خط روند صعودی همگرا تشکیل می شود. این بدان معناست که این دو خط روند هر دو به سمت بالا در حرکت می باشند اما زاویه حرکتی آنها به شکلی است که اگر تا انتها آنها را ادامه دهیم، سر انجام در نقطه ای یکدیگر را قطع خواهند کرد.

شکل ساده این الگو را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

همانطور که در تصویر بالا می بینید، به مانند الگوی مثلث در این الگو نیز فشردگی قیمت را داریم که این احتمال را به ما می دهد که شاید بعد از تکمیل شدن الگو شاهد حرکت قدرتمندی باشیم. البته در همه موارد نیز چنین چیزی ممکن است رخ ندهد.

بعد از شکل گیری این الگو باید منتظر برگشت قیمت باشیم. همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم این الگو می تواند جزو دسته الگوهای ادامه دهنده نیز باشد. به این صورت که بر خلاف حرکت نزولی قبل از خودش می گیرد و در واقع فاز اصلاحی قیمت را انجام می دهد و پس از تکمیل شدن، مجدد مسیر نزولی را در پیش خواهد گرفت. از مزایای این الگو در فاز اصلاحی می توان به بحث جمع آوری سفارشات سد راه قیمت اشاره کرد که در حوصله این مطلب نمی گنجد.

اما به یاد داشته باشید که در صورت مشاهده صحیح الگوی کنج صعودی، باید منتظر نزول قیمت بود.

در ادامه نمونه هایی از این الگو را در چارت واقعی خواهیم دید.

نمودار پوند/فرانک تایم روزانه

حداقل دو برخورد قیمت به هر دو خط روند این الگو الزامی است و در صورتی که یکی از اضلاع فقط یک برخورد داشته باشد، الگو معتبر نخواهد بود. اگر تعداد برخوردها از دو مورد بیشتر شود، اعتبار الگو نیز افزایش خواهد یافت.

تکمیل شدن الگو

به منظور تکمیل این الگو باید شکست ضلع پایینی الگو رخ دهد و تا زمانی که شکست انجام نشود، نمی توانیم از تکمیل شدن الگو اطمینان حاصل کنیم. شکست ترجیحا باید پرقدرت باشد تا اتفاق نظر تریدرها برای تایید حرکت بعد را نشان دهد.

پس از شکست ضلع پایین می توان اقدام به فروش کرد. البته اگر قیمت خیلی از نقطه ورود (جایی که ضلع پایینی شکسته می شود) فاصله بگیرد، بهتر است تا پولبک مجدد قیمت صبر کنیم تا از منظر ریسک به ریوارد شرایط مناسب تری مهیا شود.

حد زیان و حد سود الگو

برای حد زیان الگو باید از آخرین سقفی که منجر به شکست ضلع پایینی الگو شده است استفاده کنیم و حد زیان را کمی بالاتر از آن قرار دهیم.

برای حد سود از دو حالت می توان استفاده کرد.

۱- در حالتی که الگوی کنج صعودی در فاز اصلاحی شکل گرفته باشد می توان حرکت نزولی قبل از آن را اندازه گیری کرده و پس از شکست ضلع پایینی، از نقطه شکست به سمت پایین به همان اندازه هدف گذاری کنیم.

۲- در حالت دوم میتوانیم از قاعده الگو برای هدف گذاری استفاده کنیم.

الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

تمامی مواردی که در مورد الگوی کنج صعودی گفتیم، به صورت معکوس در مورد الگوی کنج نزولی نیز کاربرد دارند. بنابراین به ذکر نکات مهم به صورت خلاصه خواهیم پرداخت.

این الگو حالتی به شکل پایین رونده دارد. دو خط روند نزولی همگرا که سقف ها و کف های این الگو را به هم متصل می کنند. برای تایید این الگو باید در هر دو خط روند دو برخورد انجام شود. در غیر اینصورت الگو نامعتبر خواهد بود.

شکل ساده این الگو را در تصویر زیر میبینید.

در ادامه مثال هایی در چارت واقعی را مشاهده خواهید کرد.

نمودار طلا در تایم هفتگی

نمودار دلار آمریکا/دلار کانادا در تایم ۴ ساعته

تکمیل شدن الگو

به منظور تکمیل شدن این الگو باید منتظر شکست ضلع بالایی بمانیم و پس از شکست آن میتوانیم وارد پوزیشن خرید شویم. بنابراین تا شکست ضلع بالایی انجام نشود ورودی نخواهیم داشت. بدیهی است که اگر شکست بسیار پرقدرت باشد و از نقطه ورود ما فراتر برود، باید منتظر پولبک احتمالی و ورود در قیمت بهتر بمانیم.

حد زیان و حد سود الگو

برای تعیین حد زیان از آخرین کفی که منجر به شکست ضلع بالایی شده است استفاده میکنیم و حد ضرر را کمی پایین تر از آن قرار میدهیم.

برای تعیین حد سود باز هم دو روش داریم.

۱- در صورتی که الگو در فاز اصلاحی شکل بگیرد، باید حرکت صعودی قبلی را اندازه گیری کرده و از نقطه شکست ضلع بالایی الگو، به سمت بالا هدف گذاری کنیم.

۲- در حالت دوم باید قاعده الگو را اندازه بگیریم و به همان میزان از نقطه شکست ضلع بالایی به سمت بالا اعمال کنیم.

راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک

راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک

روشهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی (TA) وجود دارد . برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسانگرها استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر تجزیه و تحلیل خود را فقط بر اساس اقدام قیمت انجام می دهند.

نمودارهای شمعدان نمای کلی از قیمت ها را در طول زمان ارائه می دهند. ایده این است که با مطالعه عملکرد قیمت تاریخی یک دارایی ، الگوهای تکراری ممکن است ظاهر شود. الگوهای شمعدانی می تواند داستان مفیدی درباره دارایی نمودار شده باشد و بسیاری از معامله گران سعی می کنند از این مزیت در بازارهای سهام ، فارکس و ارزهای رمزنگاری شده استفاده کنند.

برخی از متداول ترین نمونه های این الگوها در مجموع به عنوان الگوهای نمودار کلاسیک نامیده می شوند. اینها از معروف ترین الگوهای موجود است و بسیاری از معامله گران آنها را به عنوان شاخص های معاملاتی قابل اعتماد می دانند. چرا؟ آیا تجارت و سرمایه گذاری در مورد یافتن امتیاز در مورد چیزی که دیگران نادیده گرفته اند نیست؟ بله ، اما همچنین در مورد روانشناسی جمعیت است . از آنجا که الگوهای فنی به هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی ملزم نیستند ، تأثیر آنها به میزان توجه شرکت کنندگان در بازار بستگی دارد.

پرچم ها

پرچم منطقه ای است برای ادغام که برخلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمت اتفاق می افتد. به نظر می رسد مانند یک پرچم بر روی یک میله پرچم ، که در آن قطب حرکت ضربه است و پرچم منطقه ادغام است.

ممکن است از پرچم ها برای شناسایی ادامه روند بالقوه استفاده شود. حجم همراه الگوی نیز مهم است. در حالت ایده آل ، حرکت ضربه باید با حجم زیاد اتفاق بیفتد ، در حالی که مرحله ادغام باید حجم کم و کمتری داشته باشد.

پرچم گاو نر

راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک

پرچم گاو نر در یک روند صعودی اتفاق می افتد ، یک حرکت تند به بالا را دنبال می کند ، و به طور معمول با ادامه ادامه به سمت صعودی دنبال می شود.

پرچم خرس

راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک

پرچم خرس در یک روند نزولی اتفاق می افتد ، یک حرکت شدید به پایین را دنبال می کند ، و به طور معمول با ادامه روند نزولی همراه است.

پراهمیت

راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک

نشان ها در اصل یک نوع پرچم است که در آن ناحیه ادغام دارای خطوط روند همگرا است ، بیشتر شبیه یک مثلث است. پرچم یک تشکیلات خنثی است. تفسیر آن به شدت به زمینه الگو بستگی دارد.

مثلثها

مثلث یک الگوی نمودار است که با یک محدوده قیمت همگرا مشخص می شود و به طور معمول با ادامه روند دنبال می شود. مثلث به خودی خود مکثی را در روند زمینه ای نشان می دهد اما ممکن است نشان دهنده یک برگشت یا ادامه باشد.

مثلث صعودی

راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک

مثلث صعودی هنگامی تشکیل می شود که یک ناحیه مقاومت افقی و یک خط روند صعودی کشیده شده در یک سری پایین تر از سطح پایین قرار داشته باشد. اساساً ، هر بار که قیمت از مقاومت افقی کاسته می شود ، خریداران با قیمت های بالاتر قدم می گذارند و پایین های بالاتری ایجاد می کنند. همانطور که تنش در منطقه مقاومت در حال افزایش است ، اگر قیمت در نهایت از آن عبور کند ، تمایل دارد که با افزایش سریع حجم بالایی همراه شود . به همین ترتیب ، مثلث صعودی یک الگوی صعودی است.

مثلث نزولی

راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک

مثلث نزولی معکوس مثلث صعودی است. هنگامی که یک منطقه پشتیبانی افقی و یک خط روند نزولی وجود دارد که در یک سری از اوج های پایین تر نشان داده می شود ، تشکیل می شود. به همان روشی که مثلث صعودی وجود دارد ، هر بار که قیمت از حمایت افقی عقب می رود ، فروشندگان با قیمت های کمتری وارد بازار می شوند و اوج های پایین تری را ایجاد می کنند. به طور معمول ، اگر قیمت از ناحیه پشتیبانی افقی شکسته شود ، به دنبال آن جهش سریعی با حجم زیاد انجام می شود . این باعث می شود الگوی نزولی باشد.

مثلث متقارن

راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک

مثلث متقارن توسط یک خط روند بالایی در حال سقوط و یک خط روند پایین تر در حال افزایش است ، که هر دو تقریبا در یک شیب برابر اتفاق می افتد. مثلث متقارن نه الگوی صعودی است و نه نزولی ، زیرا تفسیر آن به شدت به زمینه بستگی دارد (یعنی روند اصلی). به خودی خود ، یک الگوی خنثی تلقی می شود ، که صرفاً نمایانگر یک دوره ادغام است.

گوه ها

با همگرایی خطوط روند ، یک گوه ترسیم می شود ، که نشان دهنده سفت شدن قیمت است. خطوط روند ، در این مورد ، نشان می دهد که بالا و پایین ها یا در حال افزایش هستند یا با نرخ دیگری سقوط می کنند.

این ممکن است به معنای قریب الوقوع بودن تغییر باشد ، زیرا روند اساسی در حال ضعیف شدن است. الگوی گوه ممکن است با کاهش حجم همراه باشد ، همچنین نشان می دهد که روند ممکن است شتاب خود را از دست بدهد .

گوه در حال ظهور

راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک

گوه در حال افزایش یک الگوی معکوس نزولی است. این نشان می دهد که با افزایش قیمت ، روند صعودی ضعیف و ضعیف می شود و در نهایت ممکن است از خط روند پایین عبور کند .

سقوط گوه

راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک

گوه سقوط یک الگوی برگشت صعودی است. این نشان می دهد که با کاهش قیمت و شدت گرفتن روند ، تنش در حال افزایش است. سقوط یک گوه اغلب با یک حرکت ضربه ای منجر به شکاف به سمت بالا می شود.

دو بالا و پایین دو

تاپ های دوتایی و پایین دوتایی الگوهایی هستند که هنگام حرکت بازار به شکل M یا W ایجاد می شوند. شایان ذکر است که این الگوها ممکن است معتبر باشند حتی اگر نقاط قیمتی مربوطه دقیقاً یکسان نباشند اما به یکدیگر نزدیک باشند.

به طور معمول ، دو نقطه کم یا زیاد باید با حجم بالاتر از بقیه الگو همراه باشند.

تاپ دوتایی

راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک

صعود دو برابر یک الگوی معکوس نزولی است که در آن قیمت دو برابر بالا می رود و در تلاش دوم قادر به شکستن بالاتر نیست. در عین حال ، بازگشت بین دو تاپ باید متوسط ​​باشد. این الگوی تأیید می شود هنگامی که قیمت پایین تر از عقب نشینی بین دو بالا را نقض می کند.

دوتایی

راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک

پایین دو برابر الگوی برگشت صعودی است که در آن قیمت دو برابر پایین می آید و در نهایت با یک بالاترین قیمت ادامه می یابد. به طور مشابه با بالا دو برابر ، گزاف گویی بین دو پایین باید متوسط ​​باشد. این الگوی تأیید می شود هنگامی که قیمت به بالاترین سطح از بالای گزاف بین دو پایین می رسد.

سر و شانه

راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک

سر و شانه ها یک الگوی معکوس نزولی با یک خط پایه (خط گردن) و سه قله است. دو قله جانبی باید تقریباً در یک سطح قیمتی باشند ، در حالی که قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. هنگامی که قیمت پشتیبانی از خط گردن را شکست ، این الگو تأیید می شود.

سر و شانه های معکوس

راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک

همانطور که از نامش پیداست ، این نقطه مقابل سر و شانه ها است و به همین ترتیب ، نشان دهنده یک وارونگی صعودی است. سر و شانه های معکوس زمانی شکل می گیرند که قیمت در یک روند نزولی به پایین ترین سطح پایین می آید ، سپس جهش می کند و تقریباً در همان سطح پایین ترین سطح حمایت می یابد . هنگامی که قیمت مقاومت در برابر گردن را شکسته و بیشتر ادامه می یابد ، این الگو تأیید می شود.

افکار پایانی

الگوهای نمودار کلاسیک از معروف ترین الگوهای TA هستند . با این حال ، مانند هر روش تجزیه و تحلیل بازار ، نباید آنها را به طور جداگانه مشاهده کرد. آنچه در یک محیط خاص بازار خوب کار می کند ممکن است در شرایط دیگر مفید نباشد. بنابراین همیشه روش خوب آن است که به دنبال تأیید است ، در عین حال مدیریت ریسک مناسب را انجام می دهد .

آموزش الگوی سقف دوقلو Double Top

آموزش الگوی سقف دو قلو Double Top

معرفی کامل الگوی سقف دوقلو ، الگویی برای سود های مستمر ،الگوی سقف دوقلو یا Double Top یکی از رایج‌ ترین الگوهای‌ تکنیکالی است که معامله گران فارکس برای معاملات خود از آن استفاده می کنند . این الگو مطمئنا یکی‌‌ از بهترین الگو هایی ست که از آن می توان برای شناسایی سقف یک سهم استفاده کرد لذا تصمیم گرفتیم آموزش الگوی سقف دوقلو Double Top را برای شما عزیزان به زبانی بسیار ساده تهیه کنیم .
همانطور که‌ از نام این الگو پیداست ، نشان دهنده بالاترین نقطه یک سهم در ناحیه ای که از آن‌ به عنوان یک ناحیه مقاومتی حساس یاد می شود ، قرار می گیرد . وقتی این حالت اتفاق می افتد که قیمت سهم به یک سقف در دو مرحله برخورد می کند که حاکی از آن‌ میباشد که سهم قرار است فعلا در این مرحله مدتی درگیر باشد.
با این حال که ممکن است الگوی ساده ای به نظر برسد چند نکته مفید و سود آور وجود دارد که باید به آن اشاره شود .
با مطالعه کامل این مقاله ، شما دقیقا خواهید فهمید که چگونه یک الگوی سقف دوقلو را شناسایی کنید و همچنین نحوه ورود و خروج از این الگو را برای به حداکثر رساندن سودتان متوجه شوید.

این مبحث یکی از زیر شاخه های الگو های کلاسیک میباشد که با توجه به اینکه اگر همه الگو های کلاسیک را یکجا آموزش میدادیم قطعا گیج میشدید و بعضی نکات برایتان مبهم بود ، تصمیم گرفتیم که برای هر یک از زیر شاخه های الگوهای کلاسیک مانند سقف دوقلو یک محتوا و مقاله کامل نگارش کنیم تا مرحله به مرحله پیش بروید و همچنین میزان یادگیری تان افزایش پیدا کند ، این مباحث را میتوانید از داخل دسته بندی (تحلیل تکنیکال) در سایت مطالعه فرمایید .

ویژگی های الگوی سقف دوقلو

قبل ا‌ز اینکه یاد بگیریم چگونه یک معامله را با استفاده از سقف دوقلو انجام دهیم ، ابتدا باید بدانیم که چطور این الگو را در نمودار‌ شناسایی کنیم .
برای شناسایی ویژگی های این الگو به تصویر زیر توجه کنید

الگوی کلاسیک

همانطور که در تصویر نمودار مشاهده کردید ، سهم یک حرکت صعودی قابل توجهی را تجربه کرده اما این اوج گیری سریعا به مقاومت برخورد کرده ( سقف اول ) سپس سهم به منطقه حمایتش پولبک کرده اما باری دیگر بعد از یک اوج گیری باز هم به مقاومت سقف برخوردی داشته است ( سقف دوم ) . یکی از باور‌ های اشتباهی که در این مورد وجود دارد این است که الگوی سقف دو قلو بعد از دو بار برخورد به سقف به صورت کامل تشکیل می شود . اما واقعیت این است که الگوی سقف دوقلو زمانی تایید می شود و قابل معامله است که سهم در زیر سطح حمایت ( خط گردن ) قرار بگیرد .

اموزش سقف دو قلو

در تصویر بالا توجه کنید که اکنون سهم زیر محدوده حمایت ( خط گردن ) معامله می شود که این موضوع الگوی سقف دوقلو را تایید می کند و این موضوع تنها قسمت اول بریک اوت است .

نکته : فقط زمانی که قیمت نمودار در زیر محدوده حمایت قرار بگیرد بریک آوت تایید می شود . بنابراین اگر شما در بازه زمانی روزانه‌ معاملات خود را انجام می دهید ، باید اول بریک آوت را در آن بازه زیر خط گردن مشاهده کنید تا از بریک آوت به طور کامل تایید شود .

اکنون که ویژگی های الگوی سقف دو قلو (Double Top) را مشاهده کردید ، به این نمونه واقعی در نمودار توجه کنید .

سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال

در اینجا ما یک سقف دو قلو در نمودار روزانه EUR/USD داریم . توجه کنید که سطح حمایت کاملا نقطه خط حمایت (خط گردن) را مشخص کرده و با برخورد دوباره به سقف باعث شکل گیری M در نمودار شده است .

ممکن است شما نیز پیش از این
به M و W ( حرف W استعاره از الگوی کف دو قلو میباشد که نحوه شکل گیری آن کاملا برعکس سقف دوقلو است) در نمودار سهم ها در معاملاتتان برخورد داشته باشید .
در حالی که هر یک از این تحرکات یک شکلی از الگو‌ های تکنیکال را شامل می شوند اما آنطور که به نظر می رسند تحرکات این نمودار نشانی از‌ تشکیل یک سقف دو قلو یا یک کف دو قلو در نمودار هستند ‌‌.
به همین دلیل برای معاملات میبایست این دو الگو را که بسیار شبیه بهم‌ هستند باید از هم جدا کرد و برای پیش برد معاملات یک M و یا یک W کاملا مشخص دید ،
دوباره به نمودار
EUR/USD نگاهی بیاندازید .
سوال اینجاست در کدام‌ نقطه الگوی سقف دوقلو تایید می شود ؟

تایید سقف دو قلو

الگوی سقف دو قلو بعد از عبور از پایین نقطه حمایت تایید می شود .بنابراین بعد از بسته شدن کندلی که با فلش مشخص شده ما یک الگوی سقف دوقلو تایید شده داریم .

نحوه ورود به سقف دوقلو

تا به این مرحله مقاله ، در مورد الگوی سقف دوقلو و ویژگی‌ های آن‌‌ توضیح دادیم ‌
حال وقت آن است که به شما راجب کسب سود مستمر با استفاده از این الگو ها توضیح دهیم .
ابتدا باید راجب بریک آوت اطلاعاتی داشته باشید .

اولین نکته ای که راجب بریک آوت باید بدانید اینست که بریک آوت اولیه چیزی نیست که باعث شکل گیری موقعیت امن معامله شود .
آنچه ما نیاز داریم این است که خط گردن به عنوان‌ نقطه مقاومت دوباره آزمایش شود که اگر این اتفاق انجام گیرد حال این اتفاق نسبت ریسک به سود را تضمین می کند . این یکی از مهم ترین نکات برای ادامه در معاملات به صورت طولانی مدت است .
به تصویر زیر توجه کنید

الگو سقف دو قلو در تکنیکال

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، در آزمایش دوباره مقاومت ، بازار از ناحیه حمایت ( خط گردن ) به عنوان یک مقاومت استفاده می کند در این ناحیه فرصتی ست که از سهم خارج شویم .
به الگوی EUR/USD توجه کنید .

آموزش الگوی دابل تاپ

در این حالت ، باید منتظر ماند تا سهم ناحیه حمایت را بشکند و سپس آن سطح را به عنوان مقاومت جدید آزمایش کند . با آزمایش مجدد خط گردن ، می توان حدس زد که سهم دچار کاهش قیمت می شود و یا خط گردن به عنوان مقاومت جدید حفظ می شود .
توجه کنید که جفت ارز EUR/USD بعد از آزمایش مجدد سطح به صورت حجم سنگینی به فروش گذاشته شد .

چگونه می توان یک هدف احتمالی را برای یک سقف دو قلو مشخص کرد ؟

اول از همه ، فرد معامله گر همیشه می خواهد با استفاده از الگو های قیمت ، هدف های احتمالی را برای نمودار مشخص کند .
تفاوتی ندارد که با یک الگوی سقف دوقلو یا یک الگوی سر‌ و شانه روبرو باشیم ، بهترین و کارآمدترین روش برای متوجه شدن هدف سهم ، استفاده از سطح الگو های قیمت است .
با این اوصاف ، روش دیگری که برای تخمین حرکت احتمالی سهم بعد از تشکیل الگوی سقف دوقلو وجود دارد .
این الگو حرکت تعیین شده نامیده می شود و الگوی کاملا ساده ای است .
اما قبل از توضیح دو اصطلاح وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم :

“حرکت تعیین شده : فاصله بین پیپ ها از نقطه شکسته شدن سطح تا نقطه که سهم در آینده به آن می‌ رسد .

“هدف تعیین شده : مرحله ای که سهم‌ در آن‌ با احتمال افزایش سفارشات خرید یا فروش مواجه می شود .

بنابراین به صورت خلاصه حرکت تعیین شده فاصله را مشخص می‌ کند در حالی که هدف حساب شده سطح یا هدف دقیق سهم‌ را مشخص می کند .
برای یافتن هدف تعیین شده ، از نقطه ای که سهم به مقاومتی که توسط الگوی سقف دوقلو ایجاد شده تا ناحیه حمایت ( خط گردن ) اندازه می گیریم سپس دقیقا طبق همین فاصله ای که اندازه گرفته ایم از خط‌ گردن به پایین آن را اندازه می گیریم . به مثالی از EUR/USD توجه کنید

اموزش الگوی سقف دو قلو تصویری

فاصله از سطح مقاومتی که توسط سقف دوقلو تا خط گردن ایجاد شده ۲۷۰ پیپ است بنابراین ما می توانیم‌ ۲۷۰ ‌پیپ پایین خط الگوی گُوِه چیست؟ گردن را نیز اندازه بگیریم تا هدف احتمالی را مشخص کنیم .

نکته : در حالی که EUR/USD پایین تر از هدف تعیین شده به فروش رسید ، اما در اکثر موارد این اهداف قابل تغییر هستند .

نکاتی مهم در این باره

یک الگوی سقف دوقلو اگر به پایین خط گردن نرسد کامل نیست .
بسیاری از‌ معامله گران همیشه وقتی دو سقف در نزدیکی هم در یک مقاومت شکل می گیرند آن را سقف دوقلو یا Double Top می نامند که این طرز فکر اشتباهی است زیرا امکان دارد آنها با یک الگوی معکوس جمود (همانند الگوی گوه یا کنج)روبرو باشند .
بنابراین همانطور که در مقاله مشاهده کردید هیچ الگوی سقف دوقلو تا وقتی حرکت سهم‌ به زیر خط گردن نرسد کامل نیست و اگر شخص معامله گر قبل از اینکه الگو تکمیل شود وارد پوزیشن شود احتمال زیاد پشیمان خواهد شد .

همچنین این الگو در بازار خاصی شکل نمیگیرد بلکه در تمامی بازار های نموداری جهان همانند فارکس ، بورس و استاک مارکت ها شکل میگیرد .

سوالات زیادی از ادمین کانال پرسیده شد مبنی بر اینکه میتوان به تنهایی با استفاده از الگوی سقف دوقلو به سود مستمر و کم ریسک رسید یا خیر ؟

عزیزان ، ما همیشه پیشنهاد کردیم که برای وارد شدن به معامله هیچگاه از یک الگوی تکنیکالی نباید سیگنال گرفت و طبیعتا بهتر است که از سایر الگو ها و ابزار ها نیز برای تایید و مشخص شدن قدرت سیگنال خرید و یا فروش استفاده کرد ، قطعا اینگو ریسک معاملاتی شما کاهش پیدا میکند چرا که چند الگو و یا ابزار تحلیل شما را تایید کرده اند و با خاطر راحت تری میتوانید وارد پوزیشن شوید ، بطور مثال شما مشاهده میکنید که یکی از الگوهایتان سیگنال خرید میدهد ولی دو الگو و ابزار تحلیلی دیگرتان سیگنال فروش میدهد ، در اینجا باید روند کلی بازار را مشاهده کنید یا از سایر مواردی که یاد گرفتید برای تایید نهایی نزول قیمت استفاده کنید .

همانطور که متوجه شدید الگوی سقف دوقلو در انتهای روند صعودی شکل میگیرد و یکی از الگوی های بسیار معتبر در جهت بازگشت و تغییر روند میباشد ، اگر استراتژی شما بر بیشتر بر اساس تغییر روند میباشد پیشنهاد میکنیم این الگو را مد نظرتان قرار دهید ، همچنین برای روند های نزولی نیز الگو کاملا برعکس این مقاله وجود دارد که الگوی کف دوقلو نامگذاری شده است و زمانی که آن را در نمودار تشخیص میدهید با توجه به یکسری از معیار ها میتوانید تغییر روند به سمت صعود را پیش بینی کنید که در لینک زیر میتوانید مقاله الگوی کف دوقلو را مطالعه فرمایید .

حتما معیار ها و اعتبار سنجی این الگو را مطالعه و مد نظر قرار دهید تا اشتباهی الگو را تشخیص ندهید .

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث یک الگوی نموداری می‌باشد که از طریق رسم دو خط روند هم‌گرا – که یک محدودهٔ قیمتی را نشان می‌دهد – مشخص می‌شود. این الگو نشان‌دهندهٔ یک وقفه در روند قیمتی غالب می‌باشد. تحلیل‌گران تکنیکال الگوهای مثلث را در دستهٔ الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns) قرار می‌دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی ادامه دهنده روند می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

  • در تحلیل تکنیکال، الگوی مثلث یک الگوی ادامه‌دهنده است که در نمودار به‌شکل یک مثلث به‌نمایش درمی‌آید.
  • الگوهای مثلث شبیه به الگوی گُوِه (Wedge) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant) می‌باشد و می‌تواند در صورت تأیید شدن، یک الگوی ادامه‌دهنده و یا یک الگوی برگشتی قدرتمند به‌شمار بروند.
  • سه نوع از الگوهای مثلث، بسته به‌نحوهٔ حرکات قیمتی شکل می‌گیرند که عبارتند از الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle)، الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle) و الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle).

درک مفهوم الگوی مثلث

الگوی مثلث نام خود را از خطوط روندی گرفته است که در سمت راست این الگو، در یک رأس (Apex) به یکدیگر رسیده و یک گوشه (Corner) را تشکیل می‌دهند. با اتصال ابتدای خط روند فوقانی به نقطهٔ شروع خط روند زیرین، شاهد شکل‌گیری یک مثلث کامل خواهیم بود. خط روند فوقانی با اتصال قله‌های قیمتی و خط روند زیرین با اتصال کف‌های قیمتی شکل می‌گیرند.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای مثلثی شبیه به الگوهای گوه (Wedges) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant) می‌باشند که آن‌ها نیز جزء الگوهای ادامه‌دهندهٔ محسوب می‌شوند – البته اگر تأیید شوند. در صورت عدم تأیید، این الگوها می‌توانند به‌عنوان الگوهای قدرتمند بازگشتی عمل کنند. سه نوع معمول از الگوی مثلث – بسته به حرکات قیمتی در نمودار دیده می‌شود – که از آن‌ها می‌توان به الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث متقارن اشاره کرد. تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از الگوهای مثلث به بررسی شکست‌های قیمتی (Breakouts) یا شکست‌های کاذب (Fail Breakouts) می‌پردازند. اگر این شکست‌ها با حجم معاملاتی بالا رخ دهند، می‌توانند نشانه‌هایی از ادامهٔ حرکت روند صعودی و یا نزولی داشته باشند. البته شکست در خلاف جهت روند قبلی، با حجم معاملاتی بالا، می‌تواند نشان‌دهندهٔ یک بازگشت قیمتی باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

انواع الگوی مثلث

  1. الگوی مثلث صعودی: الگوی مثلث صعودی، یک الگوی شکستی است که زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به سطح فوقانی خط روند بالایی، با حجم معاملاتی بالا شکست کند. این الگو یک الگوی صعودی است. خط روند فوقانی در این الگو باید افقی باشد، که نشان‌دهندهٔ سقف‌های قیمتی در سطحی مشابه می‌باشد. سطحی که به‌عنوان یک سطح مقاومتی عمل می‌کند. خط روند زیرین باید شیب صعودی داشته باشد، و کف‌های بالارونده (Higher Lows) را به یکدیگر متصل کند. سرانجام خریداران بازار صبر خود را ازدست‌داده و به سهم در منطقهٔ مقاومتی هجوم می‌آورند که افزایش میزان خرید ناشی از آن باعث ادامهٔ روند صعودی می‌شود. خط روند فوقانی که پیش‌تر به‌عنوان یک محدودهٔ مقاومتی عمل می‌کرد هم‌اکنون به حمایت جدید تبدیل شده است.
  2. الگوی مثلث نزولی: یک مثلث نزولی، نسخهٔ معکوسی از الگوی مثلث صعودی به‌شمار می‌آید و به‌عنوان یک الگوی شکست به پایین (Breakdown) شناخته می‌شود. در این الگو خط روند زیرین افقی می‌باشد و نشان‌دهندهٔ کف‌های قیمتی در سطحی مشابه می‌باشد. خط روند فوقانی باید شیب نزولی داشته باشد و سقف‌های قیمتی پایین‌رونده (Lower Highs) را به یکدیگر متصل کند. شکست به پایین زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به سطحی پایین‌تر از سطح خط روند افقی زیرین، که به‌عنوان یک حمایت عمل ‌کرده، حرکت کنند. در این حالت روند نزولی ادامه پیدا می‌کند. خط روند زیرین، که پیش‌تر به‌عنوان یک محدودهٔ حمایتی عمل می‌کرد هم‌اکنون به یک مقاومت جدید تبدیل‌شده است.
  3. الگوی مثلث متقارن: الگوی مثلث متقارن از دو خط روند صعودی و نزولی تشکیل شده است. همچنان که قیمت به سمت رأس این الگو حرکت می‌کند می‌تواند شکست به سمت بالا – و ادامهٔ روند صعودی – یا شکست به سمت پایین – ایجاد یک روند نزولی – انجام دهد.

معامله‌گران باید در هنگام شکست قیمتی به افزایش حجم معاملاتی و حداقل بسته شدن دو کندل در خارج از محدودهٔ الگو توجه کرده تا درگیر شکست کاذب در بازار نشوند. الگوهای مثلث متقارن معمولاً به‌عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل می‌کنند، یعنی قیمت تمایل دارد تا این الگو را در جهت روند غالب بشکند. برای مثال، اگر الگوی مثلث متقارن پس از یک روند صعودی شکل بگیرد، معامله‌گران انتظار خواهند داشت تا قیمت این الگو را به سمت بالا بشکند.

الگوهای قیمتی

الگوی قیمتی به چه معنایی است؟

تعداد الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال بسیار است. آن ها اطلاعات زیادی را در مورد حرکت های قیمت در اختیار شما قرار می دهند.

اما همه آن ها سیگنال های قوی و درستی صادر نمی کنند. لذا در این مقاله ضمن معرفی بهترین الگوهای قیمتی، اجزای آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

فهرست محتوای مقاله

پولبک

سقف ها و کف ها

طول و شیب موج‌ های روند

  • بهترین الگوهای قیمتی
  • ترکیب الگوهای قیمتی با تحلیل بنیادین
  • جمع بندی بهترین الگوهای قیمتی

الگوی قیمتی به چه معنایی است؟

چارتیست ها برای تحلیل بازار و پیش بینی آینده ی آن از روش های گوناگونی استفاده می کنند. بعضی بیش تر توجه شان روی انواع شاخص ها است.

الگوی قیمتی به چه معنایی است؟

بعضی دیگر بیش تر حجم معاملات را ملاک قرار می دهند. تریدرهایی هم هستند که در تحلیل شان به بررسی حرکت و روند قیمتی می پردازند.

برای رسیدن به این منظور، آن ها بر روی نمودارهای شمعی نمای کلی قیمت را به دست می آورند.

در این روشی که آن ها استفاده می ‌کنند یک سری قانون و قاعده بر اساس رنگ، نوع کندل، قیمت باز و بسته الگوی گُوِه چیست؟ شدن و غیره وجود دارد که سبب می شود الگوهای قیمتی مختلفی وجود داشته باشند.

تریدرها می ‌توانند از این روش ‌های مختلف قیمتی برای بازارهای مالی گوناگون نظیر بورس، فارکس، آتی و حتی ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

تعداد این الگوهای قیمتی بسیار زیاد هستند. اما در ادامه به بهترین آن ها اشاره می ‌شود؛ آن هایی که بسیار قوی، شناخته شده و پرکاربرد هم هستند.

اجزای الگوهای قیمتی

همه ی الگوهای قیمتی (مهم نیست که از چه نوعی هم باشند) در ۳ جزء با هم شباهت دارند. اگر بتوانید این اجزا را به درستی بررسی کنید، تصمیم ‌های خرید و فروش سود آورتری خواهید گرفت.

در این صورت مسلماً میزان ضررهایتان هم پایین می آید. حقیقتا شناخت این اجزا سبب می‌ شود شما حرکت های قیمتی را به شیوه ی نوینی درک نمایید.

پولبک

پولبک در حرکت‌ های شدید، زیاد به چشم می‌ خورد. آن اطلاعاتی در رابطه با ادامه ی حرکت بازار را به شما ارائه می دهد.

اجزای الگوهای قیمتی

هر چه حرکت های اصلاحی از نظر اندازه و زمان تشکیل شدنشان بزرگ ‌تر باشند احتمال معکوس شدن روند خیلی زیادتر است.

دلیلش هم این است که در این الگوی گُوِه چیست؟ وضعیت تعادل بین خریداران و فروشندگان در حال تغییر پیدا کردن چشمگیری است.

ولی هر چه مدت زمان و اندازه ی این اصلاحات کوچک تر باشند نشانه ی یک سری اصلاحات جزئی تری در بازار هستند که معمولاً در این موقعیت روند کنونی ادامه پیدا می کند

سقف ها و کف ها

اجزای الگوهای قیمتی

بررسی چگونگی شکل گرفتن سقف ها و کف ها، بنیان (اساس) بررسی الگوهای قیمتی را تشکیل می دهد. در واقع این موضوعی است که تریدر بزرگ، داو، هم به آن اشاره کرده است.

به این معنا که شما باید بدانید در حرکت های صعودی، سقف ها یکی پس از دیگری بالاتر از هم زده می شوند.

یعنی سقف اول بالاتر از سقف دوم، سقف دوم بالاتر از سقف سوم و به همین ترتیب سقف ها زده می شوند.

سقف‌های بالاتر بیانگر این هستند که خریدارها زیاد می باشند و توانسته اند قیمت را به جهت بالا حرکت دهند.

در حرکت صعودی، کف ها نیز یکی پس از دیگری بالاتر زده می شوند؛ یعنی این که کف اول بالاتر از دوم، کف دومی بالاتر از سومی و به همین ترتیب کف ها زده می شوند.

در حرکت صعودی، کف ها نیز یکی پس از دیگری بالاتر زده می شوند

در موقعیت های اصلاحی که کف های بالاتر شکل می گیرند به این معناست که فروشنده‌ ها قدرت کافی برای پایین آوردن نرخ را ندارند و هم چنان خریداران قدرت را در دست گرفته اند.

بنابراین توجه به این سقف ها و کف ها برای ورود و خروج به موقع از بازار لازم است.

به عنوان نمونه وقتی نرخ توان زدن سقف تازه ای را نداشته باشد یک اخطاری است مبنی بر این که روند صعودی، معکوس خواهد شد.

یا وقتی نرخ با سختی سقف های تازه شکل گرفته را می شکند اخطاری است که نشان می دهد خریدار ها و فروشنده ها نسبتا به تعادل رسیده اند.

در چنین وضعیتی ممکن است چرخش بازار در کار باشد و شما باید حواستان را بیش تر جمع کنید.

طول و شیب موج‌ های روند

بررسی این موضوع بسیار مهم است. شما می توانید قدرت روند را از طریق ریز موج هایی که در بین سقف ها و کف ها زده می‌ شوند، مشاهده کنید.

اجزای الگوهای قیمتی

در حقیقت قدرت روند از طریق بررسی طول شیب و اندازه ی این ریز موج ها شناسایی می‌ شود. پس شما اگر می خواهید یک معامله گر موفق باشید فقط نباید به محدوده ی کف ها یا سقف ها توجه کنید.

بلکه باید موج هایی هم که بین آن ها اتفاق می ‌افتد و حاکی از رویدادهای موجود در بازار هستند را نیز مورد توجه قرار دهید.

هر چه سایه های کندل های این ریز موج ها بلند تر باشد معمولاً نشانه ی برگشت روند و افت قیمت هستند.

بهترین الگوهای قیمتی

از جمله بهترین نوع آن ها می ‌توان به الگوی پرچم و انواع آن، مثلث و انواع آن، سقف و کف دو قلو، فنجان و دسته، سر و شانه و انواع آن و گُوِه ی را نام برد.

بهترین الگوهای قیمتی

به غیر از الگوی گوه ای، بقیه ی الگوها در مقاله‌ هایی مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند و برای کسب اطلاعات بیش تر می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نموده و آن ها را مطالعه کنید.

گُوِه ای (Wedges)

آن شبیه الگوهای مثلثی است؛ از این نظر شباهت دارد که متشکل از خط های روند همگرا است و هم چنین بیانگر پایین آمدن نوسان ها نیز می‌ باشد.

خط های روند در این جا بیان کننده ی این هستند که کف ها و سقف ها با سرعتی گوناگون بالا یا پایین می‌ روند.

گوه معمولا بیانگر این باشد که معکوس شدن روند خیلی نزدیک است؛ چون حرکت کنونی به تدریج ضعیف می ‌شود.

شاید در این جا شما شاهد پایین آمدن حجم معامله ها هم باشید که این موضوع نشان ‌دهنده ی این است که احتمال از دست رفتن قدرت در روند حاضر وجود دارد.الگوی گُوِه چیست؟

گوه به دو شکل صعودی یا افزایشی و نزولی یا کاهشی وجود دارد.

گوه ی صعودی (Rising Wedge) معکوس نزولی است و بیان می ‌کند که بعد از بالا رفتن نرخ، حرکت صعودی به تدریج قدرتش را از دست می دهد.

در این موقعیت احتمال دارد نهایتا خط روند به صورت نزولی شکسته شود.

گوه ی نزولی (Falling Wedge) بر عکس گوه ی صعودی است و بیان می کند که با وجود پایین آمدن قیمت، فشار فروش هم به تدریج کم می شود.

بهترین الگوهای قیمتی

خط های روند در این جا نشان دهنده ی این هستند که نوسان ها در حال کم شدن می باشند. در نهایت هم گوه ی نزولی معمولاً به یک روند صعودی ختم می ‌شود.

ترکیب الگوهای قیمتی با تحلیل بنیادین

استفاده از الگوهای قیمتی به خصوص الگوهایی که در این مقاله نام آن ها مطرح شد، در پیش‌ بینی آینده ی سهام یا دارایی ‌های مالی مختلف دیگر به شما کمکی خیلی زیادی می کنند.

ولی برای این که یک پیش بینی دقیق تر و کامل تری داشته باشید، بهتر است از تحلیل بنیادین هم استفاده نمایید.

ترکیب الگوهای قیمتی با تحلیل بنیادین

در تحلیل بنیادین می توانید مواردی نظیر صورت‌های مالی، ترازنامه، درآمد خالص، قراردادهای و هزینه های شرکت، پشتوانه های مالی و غیره را مورد بررسی قرار دهید.

در تحلیل بنیادین نیز باید به این موضوع توجه کنید که این دارایی ای که می ‌خواهید خریداری کنید یا به فروش برسانید الان در چه وضعیتی قرار دارید.

یعنی نیاز مردم به آن الان بیش تر است یا بعدا بیش الگوی گُوِه چیست؟ تر خواهد شد یا در چه مدت نیاز مردم نسبت به آن چیز برطرف خواهد شد.

بنابراین بر اساس نیازهای مردم می توانید انتخاب های مناسب و سودآوری را انجام دهید.

در تحلیل بنیادین موضوع های سیاسی و اقتصادی تأثیرگذار بر بازارهای مالی را هم باید مورد توجه قرار دهید تا میزان خطا در پیش ‌بینی آینده ی بازار مورد نظرتان را به حداقل میزان ممکن برسانید.

البته ریسک سیستماتیک هم وجود دارد که کنترل کردن آن در دست شما نیست.

ریسک سیستماتیک غیر قابل پیش بینی است؛ مثلاً ممکن است در مدت کوتاهی دارایی شما افت یا رشد شدید قیمتی را به علت یک خبر خوب اقتصادی یا یک خبر بد سیاسی تجربه کند.

ولی شما باید دارایی تان را به صورتی مدیریت کنید تا بتوانید در مواقع بحرانی، شرایط بد را به خوبی پشت سر بگذارید و ضررهایتان را جبران نمایید.

جمع بندی بهترین الگوهای قیمتی

دانستید که برای موفقیت در بازارهای مالی باید از تحلیل تکنیکال و بنیادین در کنار هم استفاده نمایید.

یک از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال الگوهای قیمتی هستند.

یک از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال الگوهای قیمتی هستند

در الگوهای قیمتی باید 3 قسمت مهم یعنی پولبک، سقف ها، کف ها، طول و شیب موج‌ های روند را مورد بررسی قرار دهید.

الگوهای قیمتی بسیارند ولی بهترین آن ها عبارتند از پرچم، مثلث، سقف و کف دو قلو، فنجان و دسته، سر و شانه و گُوِه.

الگوهای فوق ار می توانید در سایت آکادمی طهرانی مورد مطالعه قرار دهید. اما گوه مشابه الگوهای مثلثی از خط روندهای همگرا تشکیل شده و نشانه ی کم شدن نوسان ها است.

گوه دو نوع نزولی و صعودی دارد. گوه ی نزولی بیانگر این است که فشار فروش در حال کم شدن است. در نهایت هم احتمال صعودی شدن روند وجود دارد.

گوه ی صعودی هم درست برعکس گوه ی نزولی است. اما اگر دوست دارید با الگوهای قیمتی بیش تری آشنا شوید حتما همراه سایت آکادمی طهرانی باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا